Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью банк "Элита"

Регистрационный номер

1399

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	81 719	5 312	87 031	375 924	44 262	420 186	404 780	39 207	443 987	52 863	10 367	63 230
20208	22 397	0	22 397	51 760	0	51 760	52 794	0	52 794	21 363	0	21 363
20209	0	0	0	192 318	2 024	194 342	192 318	2 024	194 342	0	0	0
30102	381 062	0	381 062	3 679 697	0	3 679 697	3 950 329	0	3 950 329	110 430	0	110 430
30110	22 097	3 914	26 011	24 446	27 028	51 474	30 937	28 290	59 227	15 606	2 652	18 258
30202	79 369	0	79 369	0	0	0	55 814	0	55 814	23 555	0	23 555
30204	135	0	135	0	0	0	110	0	110	25	0	25
30221	0	0	0	0	384	384	0	384	384	0	0	0
30233	643	91	734	47 121	3 877	50 998	47 352	3 968	51 320	412	0	412
31902	0	0	0	2 340 000	0	2 340 000	1 880 000	0	1 880 000	460 000	0	460 000
32201	0	710	710	0	253	253	0	27	27	0	936	936
44906	17 128	0	17 128	0	0	0	2 600	0	2 600	14 528	0	14 528
44907	2 080	0	2 080	0	0	0	110	0	110	1 970	0	1 970
45007	18 198	0	18 198	0	0	0	806	0	806	17 392	0	17 392
45008	35 013	0	35 013	0	0	0	362	0	362	34 651	0	34 651
45201	41 099	0	41 099	32 973	0	32 973	52 351	0	52 351	21 721	0	21 721
45203	0	0	0	230 800	0	230 800	156 800	0	156 800	74 000	0	74 000
45204	68 681	0	68 681	128 797	0	128 797	84 781	0	84 781	112 697	0	112 697
45205	101 595	0	101 595	1 800	0	1 800	6 095	0	6 095	97 300	0	97 300
45206	752 482	0	752 482	68 016	0	68 016	73 404	0	73 404	747 094	0	747 094
45207	162 420	0	162 420	16 800	0	16 800	14 506	0	14 506	164 714	0	164 714
45208	316 174	0	316 174	1 682	0	1 682	1 766	0	1 766	316 090	0	316 090
45306	36 000	0	36 000	0	0	0	2 000	0	2 000	34 000	0	34 000
45307	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45308	2 352	0	2 352	0	0	0	126	0	126	2 226	0	2 226
45401	4 895	0	4 895	178	0	178	207	0	207	4 866	0	4 866
45406	305 887	0	305 887	33 710	0	33 710	15 168	0	15 168	324 429	0	324 429
45407	31 756	0	31 756	60 000	0	60 000	10 319	0	10 319	81 437	0	81 437
45408	69 072	0	69 072	0	0	0	355	0	355	68 717	0	68 717
45505	934	0	934	80	0	80	128	0	128	886	0	886
45506	23 005	0	23 005	1 010	0	1 010	1 702	0	1 702	22 313	0	22 313
45507	377 991	0	377 991	45 567	0	45 567	17 987	0	17 987	405 571	0	405 571
45509	1 639	0	1 639	1 182	0	1 182	1 242	0	1 242	1 579	0	1 579
45812	106 352	0	106 352	399	0	399	399	0	399	106 352	0	106 352
45815	4 344	0	4 344	353	0	353	53	0	53	4 644	0	4 644
45912	729	0	729	318	0	318	216	0	216	831	0	831
45913	0	0	0	117	0	117	0	0	0	117	0	117
45914	133	0	133	49	0	49	0	0	0	182	0	182
45915	111	0	111	2	0	2	27	0	27	86	0	86
47408	0	0	0	8 199	14 032	22 231	8 199	14 032	22 231	0	0	0
47423	2 480	0	2 480	24 169	0	24 169	18 644	0	18 644	8 005	0	8 005
47427	134	0	134	27 943	0	27 943	27 917	0	27 917	160	0	160
60202	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60302	529	0	529	13	0	13	143	0	143	399	0	399
60306	0	0	0	5 238	0	5 238	5 238	0	5 238	0	0	0
60308	9	0	9	238	0	238	245	0	245	2	0	2
60310	0	0	0	256	0	256	256	0	256	0	0	0
60312	3 835	0	3 835	3 420	0	3 420	4 256	0	4 256	2 999	0	2 999
60314	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60323	2 449	0	2 449	63	0	63	55	0	55	2 457	0	2 457
60401	43 828	0	43 828	435	0	435	0	0	0	44 263	0	44 263
60701	16 385	0	16 385	582	0	582	434	0	434	16 533	0	16 533
61002	51	0	51	4	0	4	0	0	0	55	0	55
61008	460	0	460	219	0	219	171	0	171	508	0	508
61009	1 356	0	1 356	204	0	204	116	0	116	1 444	0	1 444
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61011	5 846	0	5 846	0	0	0	0	0	0	5 846	0	5 846
61209	0	0	0	8 409	0	8 409	8 409	0	8 409	0	0	0
61403	2 358	0	2 358	671	0	671	264	0	264	2 765	0	2 765
61702	904	0	904	0	0	0	0	0	0	904	0	904
70606	451 469	0	451 469	85 790	0	85 790	196	0	196	537 063	0	537 063
70608	4 840	0	4 840	557	0	557	0	0	0	5 397	0	5 397
70611	87	0	87	79	0	79	0	0	0	166	0	166
Итого по активу (баланс)	3 604 540	10 027	3 614 567	7 502 588	91 870	7 594 458	7 132 487	87 942	7 220 429	3 974 641	13 955	3 988 596
Пассив
10208	214 620	0	214 620	0	0	0	300 000	0	300 000	514 620	0	514 620
10601	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
10701	104 057	0	104 057	0	0	0	0	0	0	104 057	0	104 057
10801	647	0	647	0	0	0	0	0	0	647	0	647
30126	5 633	0	5 633	5 633	0	5 633	0	0	0	0	0	0
30232	224	461	685	11 647	10 428	22 075	11 549	10 153	21 702	126	186	312
31304	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31309	171 700	0	171 700	1 650	0	1 650	0	0	0	170 050	0	170 050
40602	224 331	0	224 331	264 754	0	264 754	228 819	0	228 819	188 396	0	188 396
40603	80 663	0	80 663	17 817	0	17 817	9 648	0	9 648	72 494	0	72 494
40701	88	0	88	6 700	0	6 700	6 646	0	6 646	34	0	34
40702	227 697	1 105	228 802	1 982 844	14 875	1 997 719	2 005 812	13 983	2 019 795	250 665	213	250 878
40703	28 520	0	28 520	48 254	0	48 254	34 361	0	34 361	14 627	0	14 627
40802	22 368	0	22 368	214 170	0	214 170	213 874	0	213 874	22 072	0	22 072
40817	47 436	0	47 436	166 595	0	166 595	177 652	0	177 652	58 493	0	58 493
40821	0	0	0	6 339	0	6 339	6 339	0	6 339	0	0	0
40901	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
40905	0	0	0	1 855	0	1 855	1 855	0	1 855	0	0	0
40906	0	0	0	2 814	0	2 814	2 814	0	2 814	0	0	0
40909	0	0	0	1 636	2 652	4 288	1 636	2 652	4 288	0	0	0
40910	0	0	0	110	1 191	1 301	110	1 191	1 301	0	0	0
40911	1 674	0	1 674	63 024	0	63 024	62 015	0	62 015	665	0	665
40912	0	0	0	1 403	1 588	2 991	1 403	1 588	2 991	0	0	0
40913	0	0	0	2 023	8 095	10 118	2 023	8 095	10 118	0	0	0
41805	180 500	0	180 500	0	0	0	3 500	0	3 500	184 000	0	184 000
42006	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42104	260 000	0	260 000	0	0	0	25 000	0	25 000	285 000	0	285 000
42105	335 000	0	335 000	0	0	0	0	0	0	335 000	0	335 000
42106	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42206	70 000	0	70 000	0	0	0	20 000	0	20 000	90 000	0	90 000
42207	93 866	0	93 866	0	0	0	0	0	0	93 866	0	93 866
42301	5 889	0	5 889	6 139	0	6 139	5 919	0	5 919	5 669	0	5 669
42305	4 980	0	4 980	1 659	0	1 659	765	0	765	4 086	0	4 086
42306	546 412	0	546 412	42 918	0	42 918	46 719	0	46 719	550 213	0	550 213
42307	32 323	0	32 323	3 240	0	3 240	7 173	0	7 173	36 256	0	36 256
42309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44915	363	0	363	53	0	53	0	0	0	310	0	310
45215	107 448	0	107 448	35 689	0	35 689	38 151	0	38 151	109 910	0	109 910
45315	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45415	112 995	0	112 995	6 087	0	6 087	15 875	0	15 875	122 783	0	122 783
45515	9 532	0	9 532	585	0	585	376	0	376	9 323	0	9 323
45818	110 645	0	110 645	12	0	12	360	0	360	110 993	0	110 993
45918	675	0	675	47	0	47	72	0	72	700	0	700
47407	0	0	0	14 009	8 157	22 166	14 009	8 157	22 166	0	0	0
47411	16 494	0	16 494	3 186	0	3 186	2 720	0	2 720	16 028	0	16 028
47416	741	0	741	1 520	0	1 520	802	0	802	23	0	23
47422	0	0	0	6 121	0	6 121	6 121	0	6 121	0	0	0
47425	5 353	0	5 353	1 216	0	1 216	6 515	0	6 515	10 652	0	10 652
47426	182	0	182	781	0	781	735	0	735	136	0	136
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	42	0	42	2 203	0	2 203	2 207	0	2 207	46	0	46
60309	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60311	117	0	117	785	0	785	798	0	798	130	0	130
60322	2	0	2	42	0	42	42	0	42	2	0	2
60324	1 899	0	1 899	1	0	1	0	0	0	1 898	0	1 898
60601	22 822	0	22 822	0	0	0	326	0	326	23 148	0	23 148
61304	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70601	453 900	0	453 900	0	0	0	85 005	0	85 005	538 905	0	538 905
70603	4 423	0	4 423	0	0	0	1 011	0	1 011	5 434	0	5 434
70615	904	0	904	0	0	0	0	0	0	904	0	904
Итого по пассиву (баланс)	3 613 001	1 566	3 614 567	3 027 101	46 986	3 074 087	3 402 297	45 819	3 448 116	3 988 197	399	3 988 596
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
90902	277 092	0	277 092	26 570	0	26 570	99 432	0	99 432	204 230	0	204 230
90907	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	81 700	0	81 700	0	0	0	1 650	0	1 650	80 050	0	80 050
91414	3 360 137	0	3 360 137	569 423	0	569 423	394 908	0	394 908	3 534 652	0	3 534 652
91416	101 650	0	101 650	0	0	0	1 650	0	1 650	100 000	0	100 000
91604	5 286	0	5 286	404	0	404	15	0	15	5 675	0	5 675
91704	318	0	318	0	0	0	0	0	0	318	0	318
91802	5 560	0	5 560	0	0	0	0	0	0	5 560	0	5 560
99998	1 706 084	0	1 706 084	310 430	0	310 430	249 924	0	249 924	1 766 590	0	1 766 590
Итого по активу (баланс)	5 537 828	0	5 537 828	1 208 327	0	1 208 327	1 049 079	0	1 049 079	5 697 076	0	5 697 076
Пассив
91311	80 820	0	80 820	8 383	0	8 383	35 442	0	35 442	107 879	0	107 879
91312	1 404 713	0	1 404 713	141 344	0	141 344	171 823	0	171 823	1 435 192	0	1 435 192
91315	96 226	0	96 226	337	0	337	0	0	0	95 889	0	95 889
91316	1 682	0	1 682	1 682	0	1 682	0	0	0	0	0	0
91317	103 507	0	103 507	98 178	0	98 178	103 165	0	103 165	108 494	0	108 494
91318	13 268	0	13 268	0	0	0	0	0	0	13 268	0	13 268
91507	5 852	0	5 852	0	0	0	0	0	0	5 852	0	5 852
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	3 831 744	0	3 831 744	799 155	0	799 155	897 897	0	897 897	3 930 486	0	3 930 486
Итого по пассиву (баланс)	5 537 828	0	5 537 828	1 049 079	0	1 049 079	1 208 327	0	1 208 327	5 697 076	0	5 697 076

Страница была полезной?