Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

РОСКОМСНАББАНК (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	948	0	948	25	0	25	7	0	7	966	0	966
10610	31 396	0	31 396	0	0	0	0	0	0	31 396	0	31 396
20202	78 275	36 535	114 810	4 226 660	260 994	4 487 654	4 217 352	260 076	4 477 428	87 583	37 453	125 036
20208	56 027	0	56 027	451 033	0	451 033	451 361	0	451 361	55 699	0	55 699
20209	99 616	1 145	100 761	2 469 639	113 247	2 582 886	2 496 392	87 382	2 583 774	72 863	27 010	99 873
30102	532 295	0	532 295	3 540 861	0	3 540 861	3 279 497	0	3 279 497	793 659	0	793 659
30110	22 849	13 709	36 558	144 533	101 253	245 786	140 511	100 536	241 047	26 871	14 426	41 297
30202	140 882	0	140 882	0	0	0	670	0	670	140 212	0	140 212
30204	8 409	0	8 409	0	0	0	29	0	29	8 380	0	8 380
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30215	1 350	2 643	3 993	0	110	110	0	142	142	1 350	2 611	3 961
30221	100	0	100	597	0	597	697	0	697	0	0	0
30233	1 095	0	1 095	427 326	21 290	448 616	427 122	21 123	448 245	1 299	167	1 466
30424	186	65 800	65 986	744 651	390 051	1 134 702	744 402	455 851	1 200 253	435	0	435
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	175	39	214	0	2	2	37	2	39	138	39	177
32201	6 000	587	6 587	0	24	24	0	31	31	6 000	580	6 580
44908	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0
45107	29 554	0	29 554	0	0	0	0	0	0	29 554	0	29 554
45203	220 750	0	220 750	24 300	204 093	228 393	225 900	204 093	429 993	19 150	0	19 150
45204	145 450	0	145 450	5 900	202 267	208 167	143 500	1 414	144 914	7 850	200 853	208 703
45205	214 860	0	214 860	143 500	0	143 500	111 560	0	111 560	246 800	0	246 800
45206	1 590 317	0	1 590 317	117 020	205 403	322 423	223 963	5 169	229 132	1 483 374	200 234	1 683 608
45207	4 514 470	0	4 514 470	175 430	51 319	226 749	133 857	1 415	135 272	4 556 043	49 904	4 605 947
45208	8 826 451	0	8 826 451	112 696	0	112 696	118 796	0	118 796	8 820 351	0	8 820 351
45407	2 270	0	2 270	0	0	0	10	0	10	2 260	0	2 260
45408	2 627	0	2 627	0	0	0	0	0	0	2 627	0	2 627
45505	89 029	0	89 029	2 000	0	2 000	51	0	51	90 978	0	90 978
45506	185 259	0	185 259	1 041	0	1 041	806	0	806	185 494	0	185 494
45507	485 400	0	485 400	4 145	0	4 145	6 227	0	6 227	483 318	0	483 318
45508	14 232	0	14 232	1 250	0	1 250	1 813	0	1 813	13 669	0	13 669
45509	473	0	473	2 653	0	2 653	1 837	0	1 837	1 289	0	1 289
45809	275	0	275	0	0	0	275	0	275	0	0	0
45812	66 898	0	66 898	0	0	0	14	0	14	66 884	0	66 884
45815	297 843	0	297 843	3 181	0	3 181	3 828	0	3 828	297 196	0	297 196
45909	266	0	266	0	0	0	266	0	266	0	0	0
45912	19 487	0	19 487	769	0	769	29	0	29	20 227	0	20 227
45915	94 067	0	94 067	407	0	407	1 052	0	1 052	93 422	0	93 422
47404	0	0	0	5 754 079	5 756 265	11 510 344	5 754 079	5 756 265	11 510 344	0	0	0
47408	0	0	0	5 793 996	5 756 523	11 550 519	5 793 996	5 756 523	11 550 519	0	0	0
47423	674 818	2	674 820	3 283	43 720	47 003	3 490	43 721	47 211	674 611	1	674 612
47427	1 448 223	0	1 448 223	141 389	21 391	162 780	82 763	515	83 278	1 506 849	20 876	1 527 725
47801	6 941	0	6 941	0	0	0	0	0	0	6 941	0	6 941
50705	1 004	0	1 004	0	0	0	0	0	0	1 004	0	1 004
50706	1 714	0	1 714	0	0	0	0	0	0	1 714	0	1 714
50709	4 397	0	4 397	11	0	11	957	0	957	3 451	0	3 451
52503	7 289	0	7 289	32	0	32	2 716	0	2 716	4 605	0	4 605
60302	26 027	0	26 027	12	0	12	6	0	6	26 033	0	26 033
60306	151	0	151	101	0	101	243	0	243	9	0	9
60308	213	0	213	252	12	264	179	0	179	286	12	298
60310	7 139	0	7 139	1 858	0	1 858	846	0	846	8 151	0	8 151
60312	3 747 427	0	3 747 427	142 128	0	142 128	252 485	0	252 485	3 637 070	0	3 637 070
60314	0	306	306	0	11	11	0	317	317	0	0	0
60323	8 453	0	8 453	309	0	309	257	0	257	8 505	0	8 505
60336	3 998	0	3 998	1 319	0	1 319	2 837	0	2 837	2 480	0	2 480
60401	535 058	0	535 058	506	0	506	0	0	0	535 564	0	535 564
60415	277 419	0	277 419	7 460	0	7 460	506	0	506	284 373	0	284 373
60901	74 277	0	74 277	43	0	43	0	0	0	74 320	0	74 320
60906	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61002	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
61008	2 506	0	2 506	718	0	718	693	0	693	2 531	0	2 531
61009	5 142	0	5 142	380	0	380	356	0	356	5 166	0	5 166
61209	0	0	0	6 752	0	6 752	6 752	0	6 752	0	0	0
61210	0	0	0	39 917	0	39 917	39 917	0	39 917	0	0	0
61212	0	0	0	176 694	0	176 694	176 694	0	176 694	0	0	0
61214	0	0	0	5 154	0	5 154	5 154	0	5 154	0	0	0
61403	5 980	0	5 980	98	0	98	566	0	566	5 512	0	5 512
61703	24 640	0	24 640	0	0	0	0	0	0	24 640	0	24 640
61905	309 435	0	309 435	0	0	0	0	0	0	309 435	0	309 435
61906	13 931	0	13 931	0	0	0	0	0	0	13 931	0	13 931
61907	178 377	0	178 377	221 963	0	221 963	6 752	0	6 752	393 588	0	393 588
61908	116 965	0	116 965	0	0	0	0	0	0	116 965	0	116 965
61911	372 122	0	372 122	0	0	0	224 348	0	224 348	147 774	0	147 774
62001	15 627	0	15 627	0	0	0	0	0	0	15 627	0	15 627
62101	2 979	0	2 979	23	0	23	23	0	23	2 979	0	2 979
62102	40	0	40	23	0	23	0	0	0	63	0	63
70606	6 329 726	0	6 329 726	440 825	0	440 825	35	0	35	6 770 516	0	6 770 516
70608	523 961	0	523 961	46 246	0	46 246	8	0	8	570 199	0	570 199
70611	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
70616	334 651	0	334 651	0	0	0	0	0	0	334 651	0	334 651
Итого по активу (баланс)	32 846 907	120 766	32 967 673	25 390 231	13 127 975	38 518 206	25 097 062	12 694 575	37 791 637	33 140 076	554 166	33 694 242
Пассив
10207	921 100	0	921 100	0	0	0	0	0	0	921 100	0	921 100
10601	160 534	0	160 534	0	0	0	0	0	0	160 534	0	160 534
10609	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
10614	2 866 755	0	2 866 755	0	0	0	0	0	0	2 866 755	0	2 866 755
10701	46 700	0	46 700	0	0	0	0	0	0	46 700	0	46 700
10801	637 364	0	637 364	0	0	0	9	0	9	637 373	0	637 373
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30126	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
30232	17 879	290	18 169	845 287	21 129	866 416	841 654	20 839	862 493	14 246	0	14 246
30601	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40302	25 150	0	25 150	5 774	0	5 774	11 932	0	11 932	31 308	0	31 308
405	0	0	0	0	522	522	0	522	522	0	0	0
406	33 657	0	33 657	1 152	0	1 152	229	0	229	32 734	0	32 734
407	511 578	30 831	542 409	4 422 519	6 551	4 429 070	4 623 374	6 232	4 629 606	712 433	30 512	742 945
408.1	79 209	336	79 545	340 595	788	341 383	349 457	455	349 912	88 071	3	88 074
40817	990 774	83 001	1 073 775	684 008	19 428	703 436	652 619	34 378	686 997	959 385	97 951	1 057 336
40820	993	27	1 020	437	518	955	355	517	872	911	26	937
40821	1 208	0	1 208	17 989	0	17 989	16 995	0	16 995	214	0	214
40905	9	0	9	4 826	477	5 303	4 833	477	5 310	16	0	16
40906	7 181	0	7 181	164 948	0	164 948	168 522	0	168 522	10 755	0	10 755
40909	0	0	0	6 201	6 912	13 113	6 201	6 912	13 113	0	0	0
40910	0	0	0	2 676	688	3 364	2 676	688	3 364	0	0	0
40911	3 979	0	3 979	411 107	0	411 107	411 737	0	411 737	4 609	0	4 609
40912	0	0	0	25 601	12 391	37 992	25 640	12 471	38 111	39	80	119
40913	0	0	0	38 634	3 703	42 337	39 258	3 703	42 961	624	0	624
42005	29 300	0	29 300	2 900	0	2 900	0	0	0	26 400	0	26 400
42103	204 922	0	204 922	0	0	0	0	0	0	204 922	0	204 922
42104	676 800	0	676 800	366 100	0	366 100	331 000	0	331 000	641 700	0	641 700
42105	92 140	0	92 140	239 190	0	239 190	352 490	0	352 490	205 440	0	205 440
42106	265 000	58 731	323 731	150 000	3 154	153 154	0	2 440	2 440	115 000	58 017	173 017
42107	31 428	58 731	90 159	3 400	3 154	6 554	151 500	2 440	153 940	179 528	58 017	237 545
42108	22 783	0	22 783	1	0	1	0	0	0	22 782	0	22 782
42201	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42203	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
42204	450	0	450	150	0	150	7 000	0	7 000	7 300	0	7 300
42205	241 011	0	241 011	200 000	0	200 000	310 000	0	310 000	351 011	0	351 011
42206	1 300	0	1 300	0	0	0	500	0	500	1 800	0	1 800
42301	283 432	12 772	296 204	101 829	2 132	103 961	106 325	2 050	108 375	287 928	12 690	300 618
42303	950	0	950	851	0	851	351	0	351	450	0	450
42304	3 670	0	3 670	0	0	0	1 500	0	1 500	5 170	0	5 170
42305	0	6 029	6 029	0	716	716	0	237	237	0	5 550	5 550
42306	14 509 477	408 236	14 917 713	1 748 829	40 900	1 789 729	1 706 912	40 573	1 747 485	14 467 560	407 909	14 875 469
42601	217	126	343	0	7	7	24	5	29	241	124	365
42606	11 052	176	11 228	1 099	20	1 119	236	308	544	10 189	464	10 653
43207	1 267	0	1 267	0	0	0	0	0	0	1 267	0	1 267
43707	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
43807	325 000	0	325 000	0	0	0	0	0	0	325 000	0	325 000
43907	156 000	0	156 000	100 000	0	100 000	0	0	0	56 000	0	56 000
44915	210	0	210	210	0	210	0	0	0	0	0	0
45215	1 797 557	0	1 797 557	73 878	0	73 878	59 870	0	59 870	1 783 549	0	1 783 549
45415	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
45515	145 102	0	145 102	2 018	0	2 018	1 557	0	1 557	144 641	0	144 641
45818	149 038	0	149 038	1 372	0	1 372	4 447	0	4 447	152 113	0	152 113
45918	36 841	0	36 841	835	0	835	1 796	0	1 796	37 802	0	37 802
47403	0	0	0	5 760 995	5 758 974	11 519 969	5 760 995	5 758 974	11 519 969	0	0	0
47407	0	0	0	5 801 168	5 758 974	11 560 142	5 801 168	5 758 974	11 560 142	0	0	0
47411	185	3 333	3 518	16	391	407	34	709	743	203	3 651	3 854
47416	911	0	911	19 119	1	19 120	19 018	57	19 075	810	56	866
47422	28 116	189	28 305	88 013	214	88 227	73 913	207	74 120	14 016	182	14 198
47425	145 196	0	145 196	10 912	0	10 912	164 733	0	164 733	299 017	0	299 017
47426	19 276	219	19 495	23 657	13	23 670	16 260	201	16 461	11 879	407	12 286
47804	332	0	332	0	0	0	0	0	0	332	0	332
50720	948	0	948	7	0	7	25	0	25	966	0	966
52303	10 979	0	10 979	10 979	0	10 979	0	0	0	0	0	0
52304	40 700	0	40 700	19 700	0	19 700	0	0	0	21 000	0	21 000
52305	195 273	0	195 273	189 786	0	189 786	0	0	0	5 487	0	5 487
52306	91 850	0	91 850	0	0	0	0	0	0	91 850	0	91 850
52406	24 171	0	24 171	43 720	0	43 720	30 679	0	30 679	11 130	0	11 130
60301	1 004	0	1 004	1 239	0	1 239	2 037	0	2 037	1 802	0	1 802
60305	15 402	0	15 402	6 805	0	6 805	20 425	0	20 425	29 022	0	29 022
60309	2 193	0	2 193	202	0	202	1 806	0	1 806	3 797	0	3 797
60311	4 775	0	4 775	169 590	0	169 590	164 824	0	164 824	9	0	9
60320	63	0	63	10	0	10	0	0	0	53	0	53
60322	734	0	734	664	0	664	688	0	688	758	0	758
60324	418 187	0	418 187	159 253	0	159 253	1 308	0	1 308	260 242	0	260 242
60335	8 557	0	8 557	7 097	0	7 097	7 796	0	7 796	9 256	0	9 256
60349	8 404	0	8 404	0	0	0	200	0	200	8 604	0	8 604
60405	160	0	160	0	0	0	210	0	210	370	0	370
60414	221 567	0	221 567	0	0	0	3 408	0	3 408	224 975	0	224 975
60903	12 592	0	12 592	0	0	0	903	0	903	13 495	0	13 495
61701	471 068	0	471 068	0	0	0	0	0	0	471 068	0	471 068
62002	2 917	0	2 917	0	0	0	0	0	0	2 917	0	2 917
62103	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
70601	4 700 765	0	4 700 765	509	0	509	483 228	0	483 228	5 183 484	0	5 183 484
70603	510 995	0	510 995	0	0	0	54 157	0	54 157	565 152	0	565 152
Итого по пассиву (баланс)	32 304 646	663 027	32 967 673	22 284 857	11 641 757	33 926 614	22 998 814	11 654 369	34 653 183	33 018 603	675 639	33 694 242
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	298 241	0	298 241	25 731	0	25 731	86 622	0	86 622	237 350	0	237 350
90902	332 329	0	332 329	61 026	0	61 026	194 534	0	194 534	198 821	0	198 821
91202	56	0	56	30	0	30	31	0	31	55	0	55
91203	5	0	5	30	0	30	18	0	18	17	0	17
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	0	0	0	289 826	0	289 826	0	0	0	289 826	0	289 826
91414	7 964 549	0	7 964 549	27 496	0	27 496	38 126	0	38 126	7 953 919	0	7 953 919
91418	7 181	0	7 181	0	0	0	0	0	0	7 181	0	7 181
91501	4 929	0	4 929	1 027	0	1 027	0	0	0	5 956	0	5 956
91502	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91604	197 253	0	197 253	53 596	0	53 596	25 000	0	25 000	225 849	0	225 849
91704	3 401	0	3 401	516	0	516	0	0	0	3 917	0	3 917
91802	13 741	0	13 741	1 408	0	1 408	36	0	36	15 113	0	15 113
91803	4 767	0	4 767	0	0	0	0	0	0	4 767	0	4 767
99998	7 969 585	0	7 969 585	43 088	0	43 088	55 541	0	55 541	7 957 132	0	7 957 132
Итого по активу (баланс)	16 796 041	0	16 796 041	503 774	0	503 774	399 908	0	399 908	16 899 907	0	16 899 907
Пассив
91311	1 129 277	0	1 129 277	4 043	0	4 043	4 011	0	4 011	1 129 245	0	1 129 245
91312	6 561 522	0	6 561 522	9 490	0	9 490	3 580	0	3 580	6 555 612	0	6 555 612
91315	129 673	0	129 673	0	0	0	367	0	367	130 040	0	130 040
91317	100 678	0	100 678	42 000	0	42 000	35 130	0	35 130	93 808	0	93 808
91507	45 700	0	45 700	9	0	9	1	0	1	45 692	0	45 692
91508	2 735	0	2 735	0	0	0	0	0	0	2 735	0	2 735
99999	8 826 456	0	8 826 456	306 647	0	306 647	422 966	0	422 966	8 942 775	0	8 942 775
Итого по пассиву (баланс)	16 796 041	0	16 796 041	362 189	0	362 189	466 055	0	466 055	16 899 907	0	16 899 907
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	628 141	628 141	39 466	5 106 667	5 146 133	39 466	5 734 808	5 774 274	0	0	0
94101	0	0	0	451	0	451	451	0	451	0	0	0
99996	624 241	0	624 241	5 135 776	0	5 135 776	5 760 017	0	5 760 017	0	0	0
Итого по активу (баланс)	624 241	628 141	1 252 382	5 175 693	5 106 667	10 282 360	5 799 934	5 734 808	11 534 742	0	0	0
Пассив
96901	624 241	0	624 241	5 720 551	0	5 720 551	5 096 310	0	5 096 310	0	0	0
97101	0	0	0	39 466	0	39 466	39 466	0	39 466	0	0	0
99997	628 141	0	628 141	5 774 725	0	5 774 725	5 146 584	0	5 146 584	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 252 382	0	1 252 382	11 534 742	0	11 534 742	10 282 360	0	10 282 360	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?