Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

РОСКОМСНАББАНК (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 164	0	1 164	10	0	10	32	0	32	1 142	0	1 142
10610	31 396	0	31 396	0	0	0	0	0	0	31 396	0	31 396
20202	93 636	78 010	171 646	3 909 864	385 773	4 295 637	3 898 271	388 028	4 286 299	105 229	75 755	180 984
20208	93 032	0	93 032	465 110	0	465 110	467 872	0	467 872	90 270	0	90 270
20209	79 957	2 028	81 985	2 254 518	86 459	2 340 977	2 296 619	88 318	2 384 937	37 856	169	38 025
30102	618 209	0	618 209	2 926 389	0	2 926 389	2 947 297	0	2 947 297	597 301	0	597 301
30110	18 335	28 811	47 146	131 261	22 277	153 538	131 589	22 574	154 163	18 007	28 514	46 521
30202	132 580	0	132 580	2 248	0	2 248	0	0	0	134 828	0	134 828
30204	9 787	0	9 787	0	0	0	1 886	0	1 886	7 901	0	7 901
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30215	1 350	2 564	3 914	0	161	161	0	182	182	1 350	2 543	3 893
30221	100	0	100	497	0	497	597	0	597	0	0	0
30233	2 507	449	2 956	420 188	13 325	433 513	421 743	13 764	435 507	952	10	962
30424	0	429 125	429 125	698 781	426 052	1 124 833	698 705	532 320	1 231 025	76	322 857	322 933
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	181	38	219	108	3	111	102	3	105	187	38	225
32201	6 000	570	6 570	0	36	36	0	41	41	6 000	565	6 565
44908	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45107	79 972	0	79 972	0	0	0	0	0	0	79 972	0	79 972
45203	70 350	0	70 350	0	0	0	70 350	0	70 350	0	0	0
45204	222 610	0	222 610	85 350	0	85 350	53 850	0	53 850	254 110	0	254 110
45205	169 940	0	169 940	54 750	0	54 750	5 000	0	5 000	219 690	0	219 690
45206	959 777	0	959 777	76 992	0	76 992	75	0	75	1 036 694	0	1 036 694
45207	4 507 488	0	4 507 488	11 839	0	11 839	105 640	0	105 640	4 413 687	0	4 413 687
45208	8 629 830	0	8 629 830	100 478	0	100 478	2 429	0	2 429	8 727 879	0	8 727 879
45407	510	0	510	0	0	0	10	0	10	500	0	500
45408	2 627	0	2 627	0	0	0	0	0	0	2 627	0	2 627
45502	0	0	0	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0
45505	146 734	0	146 734	29 890	0	29 890	1 413	0	1 413	175 211	0	175 211
45506	148 816	0	148 816	51 085	0	51 085	2 588	0	2 588	197 313	0	197 313
45507	504 112	0	504 112	2 021	0	2 021	8 890	0	8 890	497 243	0	497 243
45508	19 351	0	19 351	1 093	0	1 093	2 609	0	2 609	17 835	0	17 835
45509	1 407	0	1 407	2 924	0	2 924	2 675	0	2 675	1 656	0	1 656
45809	275	0	275	0	0	0	0	0	0	275	0	275
45812	75 522	0	75 522	0	0	0	8 541	0	8 541	66 981	0	66 981
45815	298 131	0	298 131	3 951	0	3 951	3 763	0	3 763	298 319	0	298 319
45909	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
45912	19 093	0	19 093	979	0	979	3 627	0	3 627	16 445	0	16 445
45915	95 661	0	95 661	849	0	849	1 433	0	1 433	95 077	0	95 077
47404	0	0	0	6 128 739	6 031 910	12 160 649	6 128 739	6 031 910	12 160 649	0	0	0
47408	0	0	0	6 179 777	6 031 910	12 211 687	6 179 777	6 031 910	12 211 687	0	0	0
47423	675 674	1	675 675	2 583	83	2 666	2 585	83	2 668	675 672	1	675 673
47427	1 043 438	0	1 043 438	230 587	0	230 587	87 121	0	87 121	1 186 904	0	1 186 904
47801	8 247	0	8 247	0	0	0	1 019	0	1 019	7 228	0	7 228
50705	1 004	0	1 004	0	0	0	0	0	0	1 004	0	1 004
50706	1 714	0	1 714	0	0	0	0	0	0	1 714	0	1 714
50709	408 358	0	408 358	51 038	0	51 038	0	0	0	459 396	0	459 396
52503	17 690	0	17 690	0	0	0	2 950	0	2 950	14 740	0	14 740
60302	54 362	0	54 362	0	0	0	52	0	52	54 310	0	54 310
60306	55	0	55	19	0	19	26	0	26	48	0	48
60308	310	0	310	481	0	481	600	0	600	191	0	191
60310	1 534	0	1 534	6 769	0	6 769	1 351	0	1 351	6 952	0	6 952
60312	1 572 870	0	1 572 870	1 039 032	0	1 039 032	164 009	0	164 009	2 447 893	0	2 447 893
60314	0	305	305	0	42	42	0	10	10	0	337	337
60323	7 629	0	7 629	538	0	538	502	0	502	7 665	0	7 665
60336	4 079	0	4 079	1 244	0	1 244	447	0	447	4 876	0	4 876
60347	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60401	542 945	0	542 945	1 295	0	1 295	8 067	0	8 067	536 173	0	536 173
60415	513 469	0	513 469	30 128	0	30 128	102	0	102	543 495	0	543 495
60901	70 210	0	70 210	889	0	889	0	0	0	71 099	0	71 099
60906	58	0	58	3 379	0	3 379	889	0	889	2 548	0	2 548
61002	16	0	16	8	0	8	8	0	8	16	0	16
61008	2 770	0	2 770	642	0	642	733	0	733	2 679	0	2 679
61009	5 664	0	5 664	1 711	0	1 711	1 453	0	1 453	5 922	0	5 922
61010	0	0	0	41	0	41	23	0	23	18	0	18
61209	0	0	0	8 353	0	8 353	8 353	0	8 353	0	0	0
61212	0	0	0	60 919	0	60 919	60 919	0	60 919	0	0	0
61403	8 049	0	8 049	854	0	854	1 612	0	1 612	7 291	0	7 291
61702	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61703	24 640	0	24 640	0	0	0	12 662	0	12 662	11 978	0	11 978
61905	308 985	0	308 985	0	0	0	0	0	0	308 985	0	308 985
61906	13 931	0	13 931	0	0	0	0	0	0	13 931	0	13 931
61907	83 315	0	83 315	6 303	0	6 303	7 319	0	7 319	82 299	0	82 299
61908	116 965	0	116 965	0	0	0	0	0	0	116 965	0	116 965
61911	175 279	0	175 279	24 326	0	24 326	0	0	0	199 605	0	199 605
62001	18 077	0	18 077	0	0	0	0	0	0	18 077	0	18 077
62101	4 172	0	4 172	313	0	313	1 506	0	1 506	2 979	0	2 979
62102	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
70606	2 072 535	0	2 072 535	1 446 199	0	1 446 199	172	0	172	3 518 562	0	3 518 562
70608	301 213	0	301 213	76 392	0	76 392	0	0	0	377 605	0	377 605
70611	16 884	0	16 884	4 222	0	4 222	0	0	0	21 106	0	21 106
70616	0	0	0	13 827	0	13 827	0	0	0	13 827	0	13 827
70802	332 343	0	332 343	0	0	0	0	0	0	332 343	0	332 343
Итого по активу (баланс)	25 455 730	541 901	25 997 631	26 558 499	12 998 031	39 556 530	23 817 318	13 109 143	36 926 461	28 196 911	430 789	28 627 700
Пассив
10207	921 100	0	921 100	1	0	1	1	0	1	921 100	0	921 100
10601	160 534	0	160 534	0	0	0	0	0	0	160 534	0	160 534
10609	223	0	223	0	0	0	7	0	7	230	0	230
10614	663 524	0	663 524	0	0	0	975 142	0	975 142	1 638 666	0	1 638 666
10701	36 700	0	36 700	0	0	0	0	0	0	36 700	0	36 700
10801	647 364	0	647 364	0	0	0	0	0	0	647 364	0	647 364
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30126	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
30232	15 419	0	15 419	823 665	13 754	837 419	832 868	13 754	846 622	24 622	0	24 622
30601	5	0	5	92	0	92	102	0	102	15	0	15
40302	15 829	0	15 829	1 959	0	1 959	7 157	0	7 157	21 027	0	21 027
406	31 245	0	31 245	75	0	75	602	0	602	31 772	0	31 772
407	716 718	26 958	743 676	3 024 570	6 135	3 030 705	3 143 655	2 392	3 146 047	835 803	23 215	859 018
408.1	65 829	6	65 835	299 253	0	299 253	294 482	0	294 482	61 058	6	61 064
408.2	1 039 160	88 984	1 128 144	487 502	18 000	505 502	472 555	16 196	488 751	1 024 213	87 180	1 111 393
40905	30	0	30	6 720	1 538	8 258	6 720	1 538	8 258	30	0	30
40906	18 949	0	18 949	195 148	0	195 148	183 552	0	183 552	7 353	0	7 353
40909	0	0	0	6 614	4 793	11 407	6 614	4 793	11 407	0	0	0
40910	0	0	0	1 842	1 116	2 958	1 842	1 116	2 958	0	0	0
40911	1 916	0	1 916	375 908	0	375 908	375 405	0	375 405	1 413	0	1 413
40912	196	385	581	19 401	8 393	27 794	19 205	8 008	27 213	0	0	0
40913	190	0	190	26 569	1 704	28 273	26 379	1 704	28 083	0	0	0
42004	10 000	0	10 000	4 000	0	4 000	0	0	0	6 000	0	6 000
42005	10 900	0	10 900	4 000	0	4 000	0	0	0	6 900	0	6 900
42006	123 800	0	123 800	63 800	0	63 800	0	0	0	60 000	0	60 000
42103	14 100	0	14 100	14 100	0	14 100	43 000	0	43 000	43 000	0	43 000
42104	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42105	221 420	0	221 420	371 320	0	371 320	348 300	0	348 300	198 400	0	198 400
42106	251 200	113 968	365 168	3 200	8 103	11 303	0	7 169	7 169	248 000	113 034	361 034
42107	34 628	0	34 628	10 000	0	10 000	0	0	0	24 628	0	24 628
42110	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42111	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42201	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42204	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42205	239 477	0	239 477	300	0	300	0	0	0	239 177	0	239 177
42206	1 100	0	1 100	100	0	100	300	0	300	1 300	0	1 300
42301	464 356	26 401	490 757	447 862	18 618	466 480	327 640	6 502	334 142	344 134	14 285	358 419
42303	2 428	0	2 428	1 781	0	1 781	1 461	0	1 461	2 108	0	2 108
42304	4 422	0	4 422	1 011	209	1 220	52	1 315	1 367	3 463	1 106	4 569
42305	0	30 167	30 167	0	11 708	11 708	0	8 493	8 493	0	26 952	26 952
42306	14 386 244	359 689	14 745 933	1 421 341	33 688	1 455 029	1 516 753	46 722	1 563 475	14 481 656	372 723	14 854 379
42601	851	123	974	634	9	643	18	8	26	235	122	357
42604	302	0	302	0	0	0	0	0	0	302	0	302
42606	8 620	913	9 533	558	595	1 153	1 417	23	1 440	9 479	341	9 820
43207	1 267	0	1 267	0	0	0	0	0	0	1 267	0	1 267
43707	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000	71 000	0	71 000
43807	250 000	0	250 000	0	0	0	75 000	0	75 000	325 000	0	325 000
43907	156 000	0	156 000	0	0	0	0	0	0	156 000	0	156 000
44915	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
45215	881 255	0	881 255	252 285	0	252 285	1 043 869	0	1 043 869	1 672 839	0	1 672 839
45515	35 812	0	35 812	670	0	670	1 497	0	1 497	36 639	0	36 639
45818	152 136	0	152 136	9 108	0	9 108	504	0	504	143 532	0	143 532
45918	33 733	0	33 733	3 724	0	3 724	32	0	32	30 041	0	30 041
47403	0	0	0	6 037 442	6 126 943	12 164 385	6 037 442	6 126 943	12 164 385	0	0	0
47407	0	0	0	6 037 442	6 126 943	12 164 385	6 088 480	6 126 943	12 215 423	51 038	0	51 038
47411	163	2 985	3 148	21	433	454	44	819	863	186	3 371	3 557
47416	1 109	0	1 109	12 231	0	12 231	11 662	0	11 662	540	0	540
47422	14 857	167	15 024	75 048	105	75 153	74 573	109	74 682	14 382	171	14 553
47425	258 793	0	258 793	66 034	0	66 034	82 815	0	82 815	275 574	0	275 574
47426	8 764	574	9 338	8 034	41	8 075	11 099	229	11 328	11 829	762	12 591
47804	548	0	548	213	0	213	0	0	0	335	0	335
50719	92 000	0	92 000	0	0	0	0	0	0	92 000	0	92 000
50720	1 164	0	1 164	32	0	32	10	0	10	1 142	0	1 142
52302	5 000	0	5 000	19 978	0	19 978	14 978	0	14 978	0	0	0
52305	228 796	0	228 796	0	0	0	0	0	0	228 796	0	228 796
52306	102 407	0	102 407	0	0	0	0	0	0	102 407	0	102 407
52406	38 350	0	38 350	43 478	0	43 478	7 178	0	7 178	2 050	0	2 050
60301	3 326	0	3 326	7 482	0	7 482	6 624	0	6 624	2 468	0	2 468
60305	32 565	0	32 565	31 775	0	31 775	29 884	0	29 884	30 674	0	30 674
60309	1 031	0	1 031	257	0	257	1 488	0	1 488	2 262	0	2 262
60311	21	0	21	66 105	0	66 105	71 401	0	71 401	5 317	0	5 317
60320	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
60322	2 449	0	2 449	634	0	634	622	0	622	2 437	0	2 437
60324	164 504	0	164 504	2 024	0	2 024	10 026	0	10 026	172 506	0	172 506
60335	10 789	0	10 789	5 581	0	5 581	5 053	0	5 053	10 261	0	10 261
60349	8 210	0	8 210	0	0	0	0	0	0	8 210	0	8 210
60405	25	0	25	1	0	1	0	0	0	24	0	24
60414	208 459	0	208 459	282	0	282	3 691	0	3 691	211 868	0	211 868
60903	10 750	0	10 750	0	0	0	1 143	0	1 143	11 893	0	11 893
61701	136 406	0	136 406	6	0	6	1 164	0	1 164	137 564	0	137 564
62002	3 774	0	3 774	0	0	0	0	0	0	3 774	0	3 774
62103	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
70601	2 085 766	0	2 085 766	619	0	619	619 511	0	619 511	2 704 658	0	2 704 658
70603	301 065	0	301 065	0	0	0	75 934	0	75 934	376 999	0	376 999
Итого по пассиву (баланс)	25 346 311	651 320	25 997 631	20 295 332	12 382 828	32 678 160	22 933 453	12 374 776	35 308 229	27 984 432	643 268	28 627 700
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	250 724	0	250 724	41 992	0	41 992	29 936	0	29 936	262 780	0	262 780
90902	362 374	0	362 374	58 740	0	58 740	103 719	0	103 719	317 395	0	317 395
91202	57	0	57	1	0	1	0	0	0	58	0	58
91203	5	0	5	4	0	4	4	0	4	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	8 199 617	5 698	8 205 315	117 371	359	117 730	661 784	405	662 189	7 655 204	5 652	7 660 856
91418	8 487	0	8 487	0	0	0	1 019	0	1 019	7 468	0	7 468
91501	5 072	0	5 072	39	0	39	0	0	0	5 111	0	5 111
91502	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91604	32 026	0	32 026	22 761	0	22 761	4 992	0	4 992	49 795	0	49 795
91704	3 403	0	3 403	0	0	0	2	0	2	3 401	0	3 401
91802	14 040	0	14 040	0	0	0	31	0	31	14 009	0	14 009
91803	4 767	0	4 767	0	0	0	0	0	0	4 767	0	4 767
99998	4 633 882	0	4 633 882	5 955 980	0	5 955 980	1 139 113	0	1 139 113	9 450 749	0	9 450 749
Итого по активу (баланс)	13 514 458	5 698	13 520 156	6 196 888	359	6 197 247	1 940 600	405	1 941 005	17 770 746	5 652	17 776 398
Пассив
91003	0	0	0	362	0	362	362	0	362	0	0	0
91311	575 353	0	575 353	1 434	0	1 434	0	0	0	573 919	0	573 919
91312	3 828 782	0	3 828 782	1 038 171	0	1 038 171	5 815 982	0	5 815 982	8 606 593	0	8 606 593
91315	84 452	5 698	90 150	0	405	405	45 472	359	45 831	129 924	5 652	135 576
91317	91 360	0	91 360	97 405	0	97 405	92 364	0	92 364	86 319	0	86 319
91507	45 502	0	45 502	1 336	0	1 336	1 441	0	1 441	45 607	0	45 607
91508	2 735	0	2 735	0	0	0	0	0	0	2 735	0	2 735
99999	8 886 274	0	8 886 274	755 245	0	755 245	194 620	0	194 620	8 325 649	0	8 325 649
Итого по пассиву (баланс)	13 514 458	5 698	13 520 156	1 893 953	405	1 894 358	6 150 241	359	6 150 600	17 770 746	5 652	17 776 398
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	199 443	199 443	0	6 148 022	6 148 022	0	6 047 926	6 047 926	0	299 539	299 539
99996	200 541	0	200 541	6 130 916	0	6 130 916	6 031 141	0	6 031 141	300 316	0	300 316
Итого по активу (баланс)	200 541	199 443	399 984	6 130 916	6 148 022	12 278 938	6 031 141	6 047 926	12 079 067	300 316	299 539	599 855
Пассив
96901	200 541	0	200 541	6 031 141	0	6 031 141	6 130 916	0	6 130 916	300 316	0	300 316
99997	199 443	0	199 443	6 047 926	0	6 047 926	6 148 022	0	6 148 022	299 539	0	299 539
Итого по пассиву (баланс)	399 984	0	399 984	12 079 067	0	12 079 067	12 278 938	0	12 278 938	599 855	0	599 855

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?