Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

РОСКОМСНАББАНК (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	794	0	794	356	0	356	2	0	2	1 148	0	1 148
10610	31 042	0	31 042	103 566	0	103 566	103 212	0	103 212	31 396	0	31 396
20202	169 869	112 524	282 393	3 979 043	284 431	4 263 474	4 012 247	273 607	4 285 854	136 665	123 348	260 013
20208	85 546	0	85 546	518 890	0	518 890	515 302	0	515 302	89 134	0	89 134
20209	56 367	2 077	58 444	2 814 897	57 876	2 872 773	2 787 186	58 946	2 846 132	84 078	1 007	85 085
30102	564 607	0	564 607	3 706 610	0	3 706 610	3 681 771	0	3 681 771	589 446	0	589 446
30110	19 192	13 309	32 501	114 000	190 434	304 434	112 495	179 072	291 567	20 697	24 671	45 368
30202	129 732	0	129 732	661	0	661	0	0	0	130 393	0	130 393
30204	8 197	0	8 197	0	0	0	347	0	347	7 850	0	7 850
30210	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
30215	1 350	2 607	3 957	0	116	116	0	186	186	1 350	2 537	3 887
30221	0	0	0	796	0	796	796	0	796	0	0	0
30233	777	0	777	449 729	12 210	461 939	449 664	12 076	461 740	842	134	976
30424	35	185 512	185 547	930 885	853 693	1 784 578	930 825	418 508	1 349 333	95	620 697	620 792
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	182	39	221	0	2	2	0	3	3	182	38	220
32201	6 000	579	6 579	0	26	26	0	41	41	6 000	564	6 564
44908	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45107	79 972	0	79 972	0	0	0	0	0	0	79 972	0	79 972
45203	226 850	0	226 850	173 850	0	173 850	231 940	0	231 940	168 760	0	168 760
45204	369 816	0	369 816	131 790	0	131 790	179 966	0	179 966	321 640	0	321 640
45205	19 327	0	19 327	73 500	0	73 500	19 961	0	19 961	72 866	0	72 866
45206	392 899	0	392 899	347 124	0	347 124	2 239	0	2 239	737 784	0	737 784
45207	4 980 765	0	4 980 765	123 264	0	123 264	216 339	0	216 339	4 887 690	0	4 887 690
45208	8 564 029	0	8 564 029	166 165	0	166 165	977	0	977	8 729 217	0	8 729 217
45308	7 283	0	7 283	0	0	0	145	0	145	7 138	0	7 138
45407	530	0	530	0	0	0	10	0	10	520	0	520
45408	72 627	0	72 627	0	0	0	70 000	0	70 000	2 627	0	2 627
45504	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45505	53 769	0	53 769	136 805	0	136 805	7 227	0	7 227	183 347	0	183 347
45506	200 212	0	200 212	7 739	0	7 739	56 340	0	56 340	151 611	0	151 611
45507	520 495	0	520 495	9 520	0	9 520	24 748	0	24 748	505 267	0	505 267
45508	16 266	0	16 266	2 488	0	2 488	2 326	0	2 326	16 428	0	16 428
45509	2 154	0	2 154	2 159	0	2 159	2 910	0	2 910	1 403	0	1 403
45809	275	0	275	0	0	0	0	0	0	275	0	275
45812	75 569	0	75 569	0	0	0	47	0	47	75 522	0	75 522
45815	300 837	0	300 837	4 484	0	4 484	5 593	0	5 593	299 728	0	299 728
45909	156	0	156	64	0	64	0	0	0	220	0	220
45912	17 318	0	17 318	920	0	920	104	0	104	18 134	0	18 134
45915	96 862	0	96 862	748	0	748	1 437	0	1 437	96 173	0	96 173
47404	0	0	0	2 793 095	3 133 841	5 926 936	2 793 095	3 133 841	5 926 936	0	0	0
47408	47 758	0	47 758	2 853 696	3 134 394	5 988 090	2 901 454	3 134 394	6 035 848	0	0	0
47423	677 258	35	677 293	3 898	99	3 997	4 133	100	4 233	677 023	34	677 057
47427	851 805	0	851 805	280 800	0	280 800	282 079	0	282 079	850 526	0	850 526
47801	8 248	0	8 248	0	0	0	1	0	1	8 247	0	8 247
50705	1 004	0	1 004	0	0	0	0	0	0	1 004	0	1 004
50706	1 714	0	1 714	0	0	0	0	0	0	1 714	0	1 714
50709	0	0	0	108 358	0	108 358	0	0	0	108 358	0	108 358
52503	23 344	0	23 344	151	0	151	2 950	0	2 950	20 545	0	20 545
60302	0	0	0	54 021	0	54 021	0	0	0	54 021	0	54 021
60306	51	0	51	34	0	34	64	0	64	21	0	21
60308	124	0	124	523	0	523	531	0	531	116	0	116
60310	1 421	0	1 421	1 060	0	1 060	1 000	0	1 000	1 481	0	1 481
60312	1 285 410	0	1 285 410	304 793	0	304 793	223 763	0	223 763	1 366 440	0	1 366 440
60314	0	3	3	0	925	925	0	623	623	0	305	305
60323	10 424	0	10 424	71	0	71	2 868	0	2 868	7 627	0	7 627
60336	2 548	0	2 548	1 270	0	1 270	496	0	496	3 322	0	3 322
60401	543 814	0	543 814	964	0	964	0	0	0	544 778	0	544 778
60415	513 469	0	513 469	964	0	964	964	0	964	513 469	0	513 469
60901	70 210	0	70 210	0	0	0	0	0	0	70 210	0	70 210
60906	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61002	0	0	0	86	0	86	70	0	70	16	0	16
61008	2 630	0	2 630	1 176	0	1 176	1 095	0	1 095	2 711	0	2 711
61009	5 131	0	5 131	436	0	436	174	0	174	5 393	0	5 393
61209	0	0	0	14 521	0	14 521	14 521	0	14 521	0	0	0
61212	0	0	0	8 589	0	8 589	8 589	0	8 589	0	0	0
61214	0	0	0	808	0	808	808	0	808	0	0	0
61403	6 376	0	6 376	2 473	0	2 473	753	0	753	8 096	0	8 096
61702	0	0	0	19 100	0	19 100	19 100	0	19 100	0	0	0
61703	0	0	0	24 640	0	24 640	0	0	0	24 640	0	24 640
61905	308 525	0	308 525	0	0	0	0	0	0	308 525	0	308 525
61906	13 931	0	13 931	0	0	0	0	0	0	13 931	0	13 931
61907	90 422	0	90 422	4 632	0	4 632	13 729	0	13 729	81 325	0	81 325
61908	93 165	0	93 165	23 800	0	23 800	0	0	0	116 965	0	116 965
61911	27 437	0	27 437	27 593	0	27 593	28 608	0	28 608	26 422	0	26 422
62001	18 077	0	18 077	0	0	0	0	0	0	18 077	0	18 077
62101	2 979	0	2 979	0	0	0	0	0	0	2 979	0	2 979
62102	125	0	125	0	0	0	85	0	85	40	0	40
70606	442 843	0	442 843	768 138	0	768 138	206	0	206	1 210 775	0	1 210 775
70608	140 983	0	140 983	79 653	0	79 653	0	0	0	220 636	0	220 636
70611	8 225	0	8 225	4 113	0	4 113	0	0	0	12 338	0	12 338
70706	5 823 825	0	5 823 825	11 647 912	0	11 647 912	17 471 737	0	17 471 737	0	0	0
70708	4 069 240	0	4 069 240	8 138 480	0	8 138 480	12 207 720	0	12 207 720	0	0	0
70711	53 764	0	53 764	2	0	2	53 766	0	53 766	0	0	0
70716	31 560	0	31 560	341 984	0	341 984	373 544	0	373 544	0	0	0
70802	0	0	0	49 203 129	0	49 203 129	48 870 786	0	48 870 786	332 343	0	332 343
Итого по активу (баланс)	32 256 129	316 685	32 572 814	90 523 016	7 668 047	98 191 063	98 702 845	7 211 397	105 914 242	24 076 300	773 335	24 849 635
Пассив
10207	921 100	0	921 100	1 626	0	1 626	1 626	0	1 626	921 100	0	921 100
10601	160 534	0	160 534	0	0	0	0	0	0	160 534	0	160 534
10609	254	0	254	31	0	31	0	0	0	223	0	223
10614	512 524	0	512 524	0	0	0	0	0	0	512 524	0	512 524
10701	36 700	0	36 700	0	0	0	0	0	0	36 700	0	36 700
10801	647 364	0	647 364	0	0	0	0	0	0	647 364	0	647 364
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30126	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
30232	12 316	208	12 524	883 142	12 877	896 019	886 074	12 669	898 743	15 248	0	15 248
30601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40302	15 394	0	15 394	10 958	0	10 958	10 221	0	10 221	14 657	0	14 657
406	31 126	0	31 126	643	0	643	533	0	533	31 016	0	31 016
407	950 282	8 912	959 194	4 261 016	427 065	4 688 081	3 960 610	441 200	4 401 810	649 876	23 047	672 923
408.1	63 446	15	63 461	323 987	3	323 990	325 552	609	326 161	65 011	621	65 632
408.2	945 327	82 694	1 028 021	563 244	30 073	593 317	594 731	30 367	625 098	976 814	82 988	1 059 802
40905	20	0	20	6 132	235	6 367	6 136	235	6 371	24	0	24
40906	8 442	0	8 442	236 849	0	236 849	234 782	0	234 782	6 375	0	6 375
40909	0	0	0	4 711	4 901	9 612	4 711	4 901	9 612	0	0	0
40910	0	0	0	1 297	408	1 705	1 297	408	1 705	0	0	0
40911	1 256	0	1 256	362 622	0	362 622	362 084	0	362 084	718	0	718
40912	0	0	0	18 964	9 390	28 354	18 964	9 390	28 354	0	0	0
40913	0	0	0	12 003	1 236	13 239	12 003	1 236	13 239	0	0	0
42004	6 000	0	6 000	0	0	0	4 000	0	4 000	10 000	0	10 000
42005	6 905	0	6 905	5	0	5	4 000	0	4 000	10 900	0	10 900
42006	43 800	0	43 800	0	0	0	80 000	0	80 000	123 800	0	123 800
42103	8 500	0	8 500	7 500	0	7 500	15 500	0	15 500	16 500	0	16 500
42104	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42105	0	0	0	385 000	0	385 000	599 040	0	599 040	214 040	0	214 040
42106	255 200	115 874	371 074	100 000	155 777	255 777	100 000	152 659	252 659	255 200	112 756	367 956
42107	59 828	0	59 828	19 000	0	19 000	0	0	0	40 828	0	40 828
42109	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42110	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
42201	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42204	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
42205	239 477	0	239 477	0	0	0	0	0	0	239 477	0	239 477
42206	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
42207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	268 446	18 817	287 263	174 842	10 842	185 684	402 278	12 451	414 729	495 882	20 426	516 308
42303	3 670	0	3 670	1 867	0	1 867	3 321	0	3 321	5 124	0	5 124
42304	11 304	13 480	24 784	3 444	6 808	10 252	758	539	1 297	8 618	7 211	15 829
42305	0	43 113	43 113	0	8 110	8 110	0	2 067	2 067	0	37 070	37 070
42306	14 101 246	339 090	14 440 336	1 315 070	30 657	1 345 727	1 675 176	34 438	1 709 614	14 461 352	342 871	14 804 223
42307	1 295	0	1 295	1 300	0	1 300	5	0	5	0	0	0
42601	704	128	832	392	9	401	73	11	84	385	130	515
42604	300	291	591	0	21	21	0	13	13	300	283	583
42606	10 065	753	10 818	73	54	127	161	34	195	10 153	733	10 886
43207	1 267	0	1 267	0	0	0	0	0	0	1 267	0	1 267
43707	118 000	0	118 000	0	0	0	0	0	0	118 000	0	118 000
43807	201 000	0	201 000	0	0	0	250 000	0	250 000	451 000	0	451 000
43907	156 000	0	156 000	0	0	0	0	0	0	156 000	0	156 000
44915	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
45115	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45215	662 349	0	662 349	426 776	0	426 776	477 902	0	477 902	713 475	0	713 475
45315	73	0	73	2	0	2	0	0	0	71	0	71
45415	700	0	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0
45515	19 519	0	19 519	3 030	0	3 030	23 455	0	23 455	39 944	0	39 944
45818	153 558	0	153 558	3 176	0	3 176	3 474	0	3 474	153 856	0	153 856
45918	33 502	0	33 502	446	0	446	824	0	824	33 880	0	33 880
47403	0	0	0	3 140 308	2 792 120	5 932 428	3 140 308	2 792 120	5 932 428	0	0	0
47407	0	0	0	3 200 908	2 792 120	5 993 028	3 200 908	2 792 120	5 993 028	0	0	0
47411	221	2 179	2 400	83	280	363	62	719	781	200	2 618	2 818
47416	393	0	393	23 199	0	23 199	23 251	0	23 251	445	0	445
47422	15 042	170	15 212	79 256	128	79 384	79 368	130	79 498	15 154	172	15 326
47425	68 781	0	68 781	26 602	0	26 602	21 282	0	21 282	63 461	0	63 461
47426	18 371	197	18 568	22 252	233	22 485	11 809	419	12 228	7 928	383	8 311
47804	548	0	548	0	0	0	0	0	0	548	0	548
50720	794	0	794	2	0	2	356	0	356	1 148	0	1 148
52302	20	0	20	93 486	0	93 486	93 486	0	93 486	20	0	20
52303	1 369	0	1 369	101 369	0	101 369	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000
52305	228 796	0	228 796	0	0	0	0	0	0	228 796	0	228 796
52306	100 888	0	100 888	0	0	0	1 519	0	1 519	102 407	0	102 407
52406	40	0	40	40 399	0	40 399	41 189	0	41 189	830	0	830
52501	0	0	0	288	0	288	614	0	614	326	0	326
60301	5 094	0	5 094	12 487	0	12 487	7 476	0	7 476	83	0	83
60305	30 511	0	30 511	53 103	0	53 103	45 274	0	45 274	22 682	0	22 682
60309	1 247	0	1 247	187	0	187	728	0	728	1 788	0	1 788
60311	3 259	0	3 259	42 520	0	42 520	39 278	0	39 278	17	0	17
60320	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
60322	2 968	0	2 968	2 611	0	2 611	2 118	0	2 118	2 475	0	2 475
60324	137 052	0	137 052	10 999	0	10 999	1 422	0	1 422	127 475	0	127 475
60335	10 088	0	10 088	5 285	0	5 285	6 351	0	6 351	11 154	0	11 154
60349	4 134	0	4 134	0	0	0	4 076	0	4 076	8 210	0	8 210
60405	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60414	201 829	0	201 829	0	0	0	3 853	0	3 853	205 682	0	205 682
60903	8 338	0	8 338	0	0	0	1 287	0	1 287	9 625	0	9 625
61701	43 066	0	43 066	205 716	0	205 716	299 056	0	299 056	136 406	0	136 406
62002	3 774	0	3 774	0	0	0	0	0	0	3 774	0	3 774
62103	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
70601	573 250	0	573 250	124	0	124	755 950	0	755 950	1 329 076	0	1 329 076
70603	139 882	0	139 882	0	0	0	82 622	0	82 622	222 504	0	222 504
70701	5 534 686	0	5 534 686	16 604 057	0	16 604 057	11 069 371	0	11 069 371	0	0	0
70703	4 125 983	0	4 125 983	12 377 949	0	12 377 949	8 251 966	0	8 251 966	0	0	0
70715	0	0	0	93 021	0	93 021	93 021	0	93 021	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	31 946 893	625 921	32 572 814	45 267 459	6 283 347	51 550 806	37 538 892	6 288 735	43 827 627	24 218 326	631 309	24 849 635
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	325 791	0	325 791	121 787	0	121 787	184 452	0	184 452	263 126	0	263 126
90902	326 435	0	326 435	193 206	0	193 206	115 517	0	115 517	404 124	0	404 124
91202	58	0	58	6	0	6	6	0	6	58	0	58
91203	6	0	6	5	0	5	3	0	3	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	8 231 434	5 794	8 237 228	197 470	258	197 728	247 356	414	247 770	8 181 548	5 638	8 187 186
91418	8 488	0	8 488	0	0	0	1	0	1	8 487	0	8 487
91501	5 907	0	5 907	0	0	0	137	0	137	5 770	0	5 770
91502	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91604	17 765	0	17 765	48	0	48	162	0	162	17 651	0	17 651
91704	3 409	0	3 409	0	0	0	0	0	0	3 409	0	3 409
91802	13 886	0	13 886	212	0	212	17	0	17	14 081	0	14 081
91803	2 087	0	2 087	2 680	0	2 680	0	0	0	4 767	0	4 767
99998	4 943 995	0	4 943 995	212 062	0	212 062	222 266	0	222 266	4 933 791	0	4 933 791
Итого по активу (баланс)	13 879 265	5 794	13 885 059	727 476	258	727 734	769 917	414	770 331	13 836 824	5 638	13 842 462
Пассив
91003	0	0	0	314	0	314	314	0	314	0	0	0
91311	575 353	0	575 353	0	0	0	0	0	0	575 353	0	575 353
91312	4 155 339	0	4 155 339	12 237	0	12 237	90	0	90	4 143 192	0	4 143 192
91315	84 646	5 794	90 440	0	414	414	0	258	258	84 646	5 638	90 284
91317	71 343	0	71 343	209 212	0	209 212	211 400	0	211 400	73 531	0	73 531
91507	48 785	0	48 785	89	0	89	0	0	0	48 696	0	48 696
91508	2 735	0	2 735	0	0	0	0	0	0	2 735	0	2 735
99999	8 941 064	0	8 941 064	293 041	0	293 041	260 648	0	260 648	8 908 671	0	8 908 671
Итого по пассиву (баланс)	13 879 265	5 794	13 885 059	514 893	414	515 307	472 452	258	472 710	13 836 824	5 638	13 842 462
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	5 835	318 654	324 489	0	2 816 493	2 816 493	5 835	3 135 147	3 140 982	0	0	0
99996	324 874	0	324 874	2 811 945	0	2 811 945	3 136 819	0	3 136 819	0	0	0
Итого по активу (баланс)	330 709	318 654	649 363	2 811 945	2 816 493	5 628 438	3 142 654	3 135 147	6 277 801	0	0	0
Пассив
96901	319 080	5 794	324 874	3 131 023	5 796	3 136 819	2 811 943	2	2 811 945	0	0	0
99997	324 489	0	324 489	3 140 982	0	3 140 982	2 816 493	0	2 816 493	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	643 569	5 794	649 363	6 272 005	5 796	6 277 801	5 628 436	2	5 628 438	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?