Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

РОСКОМСНАББАНК (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 532	0	2 532	10 974	0	10 974	1 302	0	1 302	12 204	0	12 204
10610	30 215	0	30 215	0	0	0	0	0	0	30 215	0	30 215
20202	104 902	81 827	186 729	3 935 861	432 102	4 367 963	3 902 183	423 742	4 325 925	138 580	90 187	228 767
20208	123 676	749	124 425	591 061	2 521	593 582	604 046	2 434	606 480	110 691	836	111 527
20209	65 631	1 709	67 340	3 512 284	140 816	3 653 100	3 527 983	141 337	3 669 320	49 932	1 188	51 120
30102	440 776	0	440 776	7 529 815	0	7 529 815	7 707 645	0	7 707 645	262 946	0	262 946
30110	71 767	36 704	108 471	209 009	203 339	412 348	196 344	183 788	380 132	84 432	56 255	140 687
30202	86 210	0	86 210	2 654	0	2 654	0	0	0	88 864	0	88 864
30204	7 558	0	7 558	81	0	81	0	0	0	7 639	0	7 639
30210	0	0	0	606	0	606	606	0	606	0	0	0
30215	2 500	4 523	7 023	0	439	439	0	157	157	2 500	4 805	7 305
30221	0	0	0	0	1 069	1 069	0	1 069	1 069	0	0	0
30233	2 905	1 198	4 103	145 821	92 118	237 939	146 035	93 316	239 351	2 691	0	2 691
30302	0	4 386	4 386	69 924	4 893	74 817	69 924	5 057	74 981	0	4 222	4 222
30306	314 977	899	315 876	136 472	1 353	137 825	137 767	1 546	139 313	313 682	706	314 388
30424	77	235 414	235 491	116 000	138 787	254 787	115 727	124 112	239 839	350	250 089	250 439
30602	57 630	27	57 657	7 813	2	7 815	11 793	1	11 794	53 650	28	53 678
31902	0	0	0	1 660 000	0	1 660 000	1 660 000	0	1 660 000	0	0	0
31903	0	0	0	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0
32201	0	22 933	22 933	0	2 224	2 224	0	795	795	0	24 362	24 362
44906	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
44907	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
44908	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0	4 600	0	4 600
45106	165 000	0	165 000	0	0	0	0	0	0	165 000	0	165 000
45107	62 735	0	62 735	0	0	0	57	0	57	62 678	0	62 678
45201	44 236	0	44 236	59 681	0	59 681	54 793	0	54 793	49 124	0	49 124
45203	15 320	0	15 320	2 440	0	2 440	15 320	0	15 320	2 440	0	2 440
45204	94 020	0	94 020	135 914	0	135 914	109 060	0	109 060	120 874	0	120 874
45205	67 860	0	67 860	86 720	0	86 720	55 680	0	55 680	98 900	0	98 900
45206	239 437	0	239 437	56 307	0	56 307	93 035	0	93 035	202 709	0	202 709
45207	4 215 042	0	4 215 042	117 348	0	117 348	218 033	0	218 033	4 114 357	0	4 114 357
45208	1 573 341	0	1 573 341	211 161	0	211 161	37 510	0	37 510	1 746 992	0	1 746 992
45304	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45307	49 414	0	49 414	0	0	0	0	0	0	49 414	0	49 414
45308	11 625	0	11 625	0	0	0	129	0	129	11 496	0	11 496
45401	36	0	36	1 497	0	1 497	1 533	0	1 533	0	0	0
45405	0	0	0	375	0	375	0	0	0	375	0	375
45407	97 457	0	97 457	0	0	0	10 048	0	10 048	87 409	0	87 409
45408	67 345	0	67 345	9 600	0	9 600	0	0	0	76 945	0	76 945
45502	0	0	0	1 606	0	1 606	1 606	0	1 606	0	0	0
45503	83	0	83	4 050	0	4 050	28	0	28	4 105	0	4 105
45504	4 798	0	4 798	0	0	0	821	0	821	3 977	0	3 977
45505	16 930	0	16 930	2 885	0	2 885	4 621	0	4 621	15 194	0	15 194
45506	247 106	0	247 106	7 995	0	7 995	28 732	0	28 732	226 369	0	226 369
45507	730 128	0	730 128	11 355	0	11 355	36 831	0	36 831	704 652	0	704 652
45508	16 056	0	16 056	1 419	0	1 419	2 476	0	2 476	14 999	0	14 999
45509	2 465	0	2 465	3 169	0	3 169	2 924	0	2 924	2 710	0	2 710
45812	83 106	0	83 106	68 269	0	68 269	1 104	0	1 104	150 271	0	150 271
45814	37 503	0	37 503	252	0	252	0	0	0	37 755	0	37 755
45815	260 439	0	260 439	25 094	0	25 094	6 455	0	6 455	279 078	0	279 078
45912	21 347	0	21 347	321	0	321	9	0	9	21 659	0	21 659
45913	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
45914	4 447	0	4 447	14	0	14	0	0	0	4 461	0	4 461
45915	120 359	0	120 359	5 829	0	5 829	3 376	0	3 376	122 812	0	122 812
47404	0	0	0	0	115 948	115 948	0	115 948	115 948	0	0	0
47408	0	0	0	432 288	115 948	548 236	319 188	115 948	435 136	113 100	0	113 100
47417	0	0	0	200 047	0	200 047	200 047	0	200 047	0	0	0
47423	292 129	7	292 136	62 170	1 125	63 295	46 519	1 129	47 648	307 780	3	307 783
47427	373 811	1	373 812	115 622	0	115 622	84 812	1	84 813	404 621	0	404 621
47801	9 254	0	9 254	0	0	0	10	0	10	9 244	0	9 244
47802	3 101	0	3 101	0	0	0	0	0	0	3 101	0	3 101
47901	80 995	0	80 995	0	0	0	0	0	0	80 995	0	80 995
50205	95 459	0	95 459	111 635	0	111 635	103 298	0	103 298	103 796	0	103 796
50207	101 411	0	101 411	756	0	756	0	0	0	102 167	0	102 167
50208	118 036	0	118 036	806	0	806	0	0	0	118 842	0	118 842
50221	863	0	863	4 207	0	4 207	863	0	863	4 207	0	4 207
50705	1 004	0	1 004	0	0	0	0	0	0	1 004	0	1 004
50706	160 769	0	160 769	0	0	0	108 045	0	108 045	52 724	0	52 724
50721	2 474	0	2 474	2 255	0	2 255	4 014	0	4 014	715	0	715
51401	0	0	0	4 682	0	4 682	4 682	0	4 682	0	0	0
51402	0	0	0	5 364	0	5 364	5 364	0	5 364	0	0	0
52503	58 564	0	58 564	0	0	0	4 009	0	4 009	54 555	0	54 555
60302	12 360	0	12 360	1 034	0	1 034	12 921	0	12 921	473	0	473
60306	9	0	9	23 176	0	23 176	23 185	0	23 185	0	0	0
60308	90	0	90	308	72	380	289	72	361	109	0	109
60310	1 657	0	1 657	561	0	561	550	0	550	1 668	0	1 668
60312	162 486	0	162 486	20 396	0	20 396	38 689	0	38 689	144 193	0	144 193
60314	0	282	282	0	7	7	0	197	197	0	92	92
60323	3 382	0	3 382	3 123	0	3 123	2 459	0	2 459	4 046	0	4 046
60347	2 247	0	2 247	65	0	65	2 312	0	2 312	0	0	0
60401	569 722	0	569 722	1 337	0	1 337	754	0	754	570 305	0	570 305
60701	73 957	0	73 957	1 381	0	1 381	1 337	0	1 337	74 001	0	74 001
60901	1 026	0	1 026	0	0	0	0	0	0	1 026	0	1 026
61002	65	0	65	7	0	7	7	0	7	65	0	65
61008	1 703	0	1 703	748	0	748	705	0	705	1 746	0	1 746
61009	4 012	0	4 012	1 360	0	1 360	1 464	0	1 464	3 908	0	3 908
61011	38 125	0	38 125	0	0	0	0	0	0	38 125	0	38 125
61209	0	0	0	23 965	0	23 965	23 965	0	23 965	0	0	0
61210	0	0	0	226 874	0	226 874	226 874	0	226 874	0	0	0
61212	0	0	0	21 265	0	21 265	21 265	0	21 265	0	0	0
61403	19 283	0	19 283	901	0	901	2 062	0	2 062	18 122	0	18 122
61702	1 286	0	1 286	0	0	0	0	0	0	1 286	0	1 286
70606	1 048 236	0	1 048 236	205 066	0	205 066	592	0	592	1 252 710	0	1 252 710
70608	414 220	0	414 220	47 686	0	47 686	0	0	0	461 906	0	461 906
70611	18 924	0	18 924	248	0	248	0	0	0	19 172	0	19 172
Итого по активу (баланс)	13 259 251	390 659	13 649 910	20 491 639	1 252 763	21 744 402	20 235 947	1 210 649	21 446 596	13 514 943	432 773	13 947 716
Пассив
10207	421 100	0	421 100	0	0	0	0	0	0	421 100	0	421 100
10601	154 638	0	154 638	0	0	0	0	0	0	154 638	0	154 638
10603	3 337	0	3 337	4 877	0	4 877	6 462	0	6 462	4 922	0	4 922
10609	4 956	0	4 956	0	0	0	0	0	0	4 956	0	4 956
10701	21 200	0	21 200	0	0	0	0	0	0	21 200	0	21 200
10801	332 072	0	332 072	0	0	0	0	0	0	332 072	0	332 072
30109	4	0	4	2 003	0	2 003	2 000	0	2 000	1	0	1
30126	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
30220	0	2 806	2 806	0	9 376	9 376	0	6 588	6 588	0	18	18
30222	0	0	0	531	0	531	531	0	531	0	0	0
30223	0	0	0	430	0	430	430	0	430	0	0	0
30232	33 276	1 761	35 037	925 612	94 097	1 019 709	904 797	92 396	997 193	12 461	60	12 521
30301	0	4 386	4 386	69 924	5 057	74 981	69 924	4 893	74 817	0	4 222	4 222
30305	314 977	899	315 876	137 767	1 546	139 313	136 472	1 353	137 825	313 682	706	314 388
30601	135	0	135	130	0	130	0	0	0	5	0	5
31201	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31309	95 180	0	95 180	0	0	0	0	0	0	95 180	0	95 180
40116	678	0	678	3 940	0	3 940	3 373	0	3 373	111	0	111
40302	24 265	0	24 265	10 068	0	10 068	6 436	0	6 436	20 633	0	20 633
40502	2 960	0	2 960	4 050	0	4 050	1 385	0	1 385	295	0	295
40602	9 361	0	9 361	105 700	0	105 700	106 517	0	106 517	10 178	0	10 178
40701	254 033	137 985	392 018	142 951	4 785	147 736	174 153	14 009	188 162	285 235	147 209	432 444
40702	821 926	17 755	839 681	5 380 105	5 813	5 385 918	5 346 542	4 099	5 350 641	788 363	16 041	804 404
40703	190 621	483	191 104	286 440	17	286 457	327 425	47	327 472	231 606	513	232 119
40802	57 152	0	57 152	272 340	0	272 340	267 654	0	267 654	52 466	0	52 466
40807	0	0	0	52	0	52	94	0	94	42	0	42
40817	284 321	21 105	305 426	461 667	28 263	489 930	476 827	20 090	496 917	299 481	12 932	312 413
40820	1 040	17	1 057	802	1	803	981	2	983	1 219	18	1 237
40821	1 073	0	1 073	7 900	0	7 900	7 192	0	7 192	365	0	365
40901	0	0	0	4 177	0	4 177	4 177	0	4 177	0	0	0
40905	26	0	26	19 750	0	19 750	19 734	0	19 734	10	0	10
40906	0	0	0	476 044	0	476 044	476 044	0	476 044	0	0	0
40909	0	0	0	5 406	8 598	14 004	5 406	8 598	14 004	0	0	0
40910	0	0	0	3 357	1 511	4 868	3 357	1 511	4 868	0	0	0
40911	7 787	0	7 787	699 820	18	699 838	708 067	18	708 085	16 034	0	16 034
40912	0	776	776	21 587	33 047	54 634	21 587	32 274	53 861	0	3	3
40913	0	0	0	10 205	55 348	65 553	10 205	55 348	65 553	0	0	0
41802	5 000	0	5 000	12 000	0	12 000	37 000	0	37 000	30 000	0	30 000
41803	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0
41804	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0
41805	5 000	0	5 000	0	0	0	20 000	0	20 000	25 000	0	25 000
42005	65 300	0	65 300	0	0	0	0	0	0	65 300	0	65 300
42006	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42103	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	100	0	100	100	0	100
42104	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42105	739 851	0	739 851	48 245	0	48 245	69 796	0	69 796	761 402	0	761 402
42106	241 285	0	241 285	13 000	0	13 000	49 399	0	49 399	277 684	0	277 684
42107	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42201	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42204	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42205	97 261	0	97 261	57 000	0	57 000	204	0	204	40 465	0	40 465
42206	108 829	0	108 829	20 000	0	20 000	109	0	109	88 938	0	88 938
42207	69 330	0	69 330	0	0	0	0	0	0	69 330	0	69 330
42301	245 937	16 468	262 405	107 626	5 312	112 938	87 276	19 518	106 794	225 587	30 674	256 261
42303	3 417	0	3 417	6 778	0	6 778	8 920	0	8 920	5 559	0	5 559
42304	81 314	4 165	85 479	20 461	2 694	23 155	26 351	381	26 732	87 204	1 852	89 056
42305	18 248	18 296	36 544	3 454	5 562	9 016	4 167	2 020	6 187	18 961	14 754	33 715
42306	5 373 915	107 055	5 480 970	697 737	5 482	703 219	775 907	25 307	801 214	5 452 085	126 880	5 578 965
42601	530	12	542	168	8	176	299	81	380	661	85	746
42604	240	35	275	243	2	245	103	71	174	100	104	204
42605	0	69	69	0	3	3	0	7	7	0	73	73
42606	3 060	0	3 060	561	0	561	535	0	535	3 034	0	3 034
43207	4 565	0	4 565	0	0	0	0	0	0	4 565	0	4 565
43707	228 000	0	228 000	0	0	0	0	0	0	228 000	0	228 000
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
43907	206 000	0	206 000	0	0	0	0	0	0	206 000	0	206 000
44915	396	0	396	0	0	0	0	0	0	396	0	396
45215	150 784	0	150 784	55 719	0	55 719	3 367	0	3 367	98 432	0	98 432
45315	8 118	0	8 118	1	0	1	5	0	5	8 122	0	8 122
45415	873	0	873	104	0	104	19	0	19	788	0	788
45515	34 336	0	34 336	1 535	0	1 535	650	0	650	33 451	0	33 451
45818	131 360	0	131 360	1 342	0	1 342	58 293	0	58 293	188 311	0	188 311
45918	34 864	0	34 864	300	0	300	747	0	747	35 311	0	35 311
47403	0	0	0	114 493	0	114 493	114 493	0	114 493	0	0	0
47407	0	0	0	547 992	0	547 992	547 992	0	547 992	0	0	0
47411	3 958	1 108	5 066	4 274	105	4 379	3 403	582	3 985	3 087	1 585	4 672
47416	674	914	1 588	14 611	34	14 645	15 892	77	15 969	1 955	957	2 912
47422	5 842	18	5 860	39 414	1 174	40 588	39 892	1 175	41 067	6 320	19	6 339
47425	54 284	0	54 284	3 357	0	3 357	6 712	0	6 712	57 639	0	57 639
47426	8 613	0	8 613	11 064	0	11 064	9 770	0	9 770	7 319	0	7 319
47804	4 326	0	4 326	1	0	1	0	0	0	4 325	0	4 325
47902	810	0	810	0	0	0	0	0	0	810	0	810
50220	550	0	550	684	0	684	4 279	0	4 279	4 145	0	4 145
50720	1 982	0	1 982	618	0	618	6 695	0	6 695	8 059	0	8 059
52302	4 500	0	4 500	22 210	0	22 210	18 210	0	18 210	500	0	500
52304	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
52305	520	0	520	0	0	0	0	0	0	520	0	520
52306	282 582	0	282 582	8 005	0	8 005	0	0	0	274 577	0	274 577
52307	2 431	0	2 431	0	0	0	0	0	0	2 431	0	2 431
52406	12 691	0	12 691	3 376	0	3 376	14 676	0	14 676	23 991	0	23 991
52501	1 478	0	1 478	0	0	0	295	0	295	1 773	0	1 773
60301	10 206	0	10 206	16 096	0	16 096	13 917	0	13 917	8 027	0	8 027
60305	12 458	0	12 458	17 124	0	17 124	16 795	0	16 795	12 129	0	12 129
60309	2 368	0	2 368	2 477	0	2 477	920	0	920	811	0	811
60311	510	0	510	34 551	0	34 551	34 054	0	34 054	13	0	13
60320	4 781	0	4 781	0	0	0	0	0	0	4 781	0	4 781
60322	314	0	314	8 105	0	8 105	8 115	0	8 115	324	0	324
60324	6 234	0	6 234	284	0	284	25	0	25	5 975	0	5 975
60405	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60601	172 335	0	172 335	555	0	555	3 313	0	3 313	175 093	0	175 093
60903	244	0	244	0	0	0	26	0	26	270	0	270
61012	9 423	0	9 423	0	0	0	0	0	0	9 423	0	9 423
61304	13	0	13	13	0	13	13	0	13	13	0	13
70601	1 122 152	0	1 122 152	70	0	70	215 742	0	215 742	1 337 824	0	1 337 824
70603	400 291	0	400 291	0	0	0	51 249	0	51 249	451 540	0	451 540
70615	26 545	0	26 545	0	0	0	0	0	0	26 545	0	26 545
Итого по пассиву (баланс)	13 313 797	336 113	13 649 910	11 282 283	267 853	11 550 136	11 557 497	290 445	11 847 942	13 589 011	358 705	13 947 716
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	50 239	0	50 239	0	0	0	0	0	0	50 239	0	50 239
90901	246 421	0	246 421	23 248	0	23 248	27 505	0	27 505	242 164	0	242 164
90902	478 275	0	478 275	31 449	0	31 449	29 026	0	29 026	480 698	0	480 698
90907	0	0	0	4 177	0	4 177	4 177	0	4 177	0	0	0
91202	567	0	567	1	0	1	6	0	6	562	0	562
91203	23	0	23	15	0	15	11	0	11	27	0	27
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	218 584	0	218 584	218 584	0	218 584	0	0	0
91414	10 649 884	0	10 649 884	252 357	0	252 357	86 363	0	86 363	10 815 878	0	10 815 878
91418	13 056	0	13 056	0	0	0	10	0	10	13 046	0	13 046
91501	18 206	0	18 206	0	0	0	101	0	101	18 105	0	18 105
91502	4	0	4	0	0	0	2	0	2	2	0	2
91604	40 091	0	40 091	274	0	274	188	0	188	40 177	0	40 177
91704	4 446	0	4 446	0	0	0	2	0	2	4 444	0	4 444
91802	33 389	0	33 389	0	0	0	26	0	26	33 363	0	33 363
91803	1 160	0	1 160	0	0	0	0	0	0	1 160	0	1 160
99998	2 916 261	0	2 916 261	435 514	0	435 514	418 779	0	418 779	2 932 996	0	2 932 996
Итого по активу (баланс)	14 452 024	0	14 452 024	965 619	0	965 619	784 780	0	784 780	14 632 863	0	14 632 863
Пассив
91003	0	0	0	2 654	0	2 654	2 654	0	2 654	0	0	0
91004	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
91311	471 053	0	471 053	31 342	0	31 342	13 826	0	13 826	453 537	0	453 537
91312	1 864 034	0	1 864 034	16 636	0	16 636	13 846	0	13 846	1 861 244	0	1 861 244
91315	192 266	4 035	196 301	0	140	140	39 536	392	39 928	231 802	4 287	236 089
91317	340 519	0	340 519	367 492	0	367 492	364 662	0	364 662	337 689	0	337 689
91507	44 354	0	44 354	434	0	434	517	0	517	44 437	0	44 437
99999	11 535 763	0	11 535 763	353 418	0	353 418	517 522	0	517 522	11 699 867	0	11 699 867
Итого по пассиву (баланс)	14 447 989	4 035	14 452 024	772 057	140	772 197	952 644	392	953 036	14 628 576	4 287	14 632 863
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	38 442	38 442	0	38 442	38 442	0	0	0
99996	0	0	0	38 352	0	38 352	38 352	0	38 352	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	38 352	38 442	76 794	38 352	38 442	76 794	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	38 352	0	38 352	38 352	0	38 352	0	0	0
99997	0	0	0	38 442	0	38 442	38 442	0	38 442	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	76 794	0	76 794	76 794	0	76 794	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	18,0000	0	0	18,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	9 770 819,0000	0	0	332 346,0000	0	0	369 262,0000	0	0	9 733 903,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	19,0000	0	0	19,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 770 819,0000	0	0	332 383,0000	0	0	369 299,0000	0	0	9 733 903,0000
Пассив
98050	0	0	9 770 819,0000	0	0	369 281,0000	0	0	111 103,0000	0	0	9 512 641,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	434 176,0000	0	0	655 438,0000	0	0	221 262,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 770 819,0000	0	0	803 457,0000	0	0	766 541,0000	0	0	9 733 903,0000

Страница была полезной?