Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

РОСКОМСНАББАНК (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 373	0	1 373	4 576	0	4 576	223	0	223	5 726	0	5 726
20202	96 559	33 810	130 369	2 703 908	412 900	3 116 808	2 710 989	412 385	3 123 374	89 478	34 325	123 803
20208	137 589	721	138 310	467 565	3 620	471 185	463 469	3 616	467 085	141 685	725	142 410
20209	82 163	6 530	88 693	2 837 721	160 276	2 997 997	2 855 135	159 112	3 014 247	64 749	7 694	72 443
30102	114 368	0	114 368	10 893 555	0	10 893 555	10 874 975	0	10 874 975	132 948	0	132 948
30110	81 822	78 415	160 237	164 437	339 201	503 638	179 266	387 002	566 268	66 993	30 614	97 607
30114	195	957	1 152	364	841	1 205	297	735	1 032	262	1 063	1 325
30202	94 027	0	94 027	0	0	0	93	0	93	93 934	0	93 934
30204	3 058	0	3 058	0	0	0	225	0	225	2 833	0	2 833
30233	4 559	444	5 003	53 432	12 895	66 327	54 530	13 152	67 682	3 461	187	3 648
30302	98 684	4 105	102 789	97 037	1 015	98 052	154 684	1 656	156 340	41 037	3 464	44 501
30306	433 393	1 038	434 431	190 568	101 043	291 611	137 652	102 081	239 733	486 309	0	486 309
30424	61	359	420	157 760	147 976	305 736	152 359	148 335	300 694	5 462	0	5 462
30602	51 438	551	51 989	3 000	1 317	4 317	5	1 864	1 869	54 433	4	54 437
32002	0	0	0	4 320 000	0	4 320 000	4 320 000	0	4 320 000	0	0	0
32003	300 000	0	300 000	1 380 000	0	1 380 000	1 280 000	0	1 280 000	400 000	0	400 000
32201	0	13 034	13 034	0	446	446	0	307	307	0	13 173	13 173
44906	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
44907	34 200	0	34 200	0	0	0	1 000	0	1 000	33 200	0	33 200
45106	22 000	0	22 000	3 000	0	3 000	0	0	0	25 000	0	25 000
45107	42 940	0	42 940	0	0	0	103	0	103	42 837	0	42 837
45201	80 009	0	80 009	117 137	0	117 137	148 292	0	148 292	48 854	0	48 854
45204	187 295	0	187 295	20 700	0	20 700	35 600	0	35 600	172 395	0	172 395
45205	195 900	0	195 900	54 365	0	54 365	20 990	0	20 990	229 275	0	229 275
45206	583 331	0	583 331	198 150	0	198 150	167 807	0	167 807	613 674	0	613 674
45207	3 260 597	0	3 260 597	141 348	0	141 348	22 490	0	22 490	3 379 455	0	3 379 455
45208	585 543	0	585 543	3 147	0	3 147	19 676	0	19 676	569 014	0	569 014
45307	13 580	0	13 580	0	0	0	0	0	0	13 580	0	13 580
45308	13 261	0	13 261	0	0	0	0	0	0	13 261	0	13 261
45401	0	0	0	1 368	0	1 368	1 043	0	1 043	325	0	325
45403	1 500	0	1 500	0	0	0	579	0	579	921	0	921
45406	24 950	0	24 950	0	0	0	78	0	78	24 872	0	24 872
45407	143 701	0	143 701	700	0	700	8 005	0	8 005	136 396	0	136 396
45408	4 390	0	4 390	4 550	0	4 550	87	0	87	8 853	0	8 853
45502	0	0	0	1 866	0	1 866	1 866	0	1 866	0	0	0
45504	252	0	252	170	0	170	84	0	84	338	0	338
45505	36 271	0	36 271	2 150	0	2 150	7 663	0	7 663	30 758	0	30 758
45506	369 055	0	369 055	54 053	0	54 053	27 826	0	27 826	395 282	0	395 282
45507	882 669	0	882 669	22 332	0	22 332	46 747	0	46 747	858 254	0	858 254
45508	18 664	0	18 664	3 724	0	3 724	18 699	0	18 699	3 689	0	3 689
45509	1 940	0	1 940	3 391	0	3 391	2 839	0	2 839	2 492	0	2 492
45809	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
45812	104 014	0	104 014	1 919	0	1 919	1 084	0	1 084	104 849	0	104 849
45814	10 183	0	10 183	296	0	296	0	0	0	10 479	0	10 479
45815	189 648	0	189 648	16 150	0	16 150	6 712	0	6 712	199 086	0	199 086
45909	535	0	535	0	0	0	0	0	0	535	0	535
45912	25 327	0	25 327	529	0	529	295	0	295	25 561	0	25 561
45914	2 533	0	2 533	450	0	450	0	0	0	2 983	0	2 983
45915	93 522	0	93 522	6 682	0	6 682	6 435	0	6 435	93 769	0	93 769
47404	0	0	0	4 110	152 033	156 143	4 110	152 033	156 143	0	0	0
47408	0	31 872	31 872	88 280	152 032	240 312	88 280	183 904	272 184	0	0	0
47423	67 807	4 205	72 012	35 400	14 148	49 548	35 847	14 103	49 950	67 360	4 250	71 610
47427	149 837	0	149 837	103 486	0	103 486	77 456	0	77 456	175 867	0	175 867
47801	12 252	0	12 252	0	0	0	14	0	14	12 238	0	12 238
47802	2 609	0	2 609	0	0	0	0	0	0	2 609	0	2 609
47901	80 995	0	80 995	0	0	0	0	0	0	80 995	0	80 995
50205	147 024	0	147 024	853	0	853	128	0	128	147 749	0	147 749
50211	0	31 046	31 046	0	34 167	34 167	0	2 572	2 572	0	62 641	62 641
50221	2 441	0	2 441	201	0	201	606	0	606	2 036	0	2 036
50311	0	43 307	43 307	0	1 687	1 687	0	1 009	1 009	0	43 985	43 985
50705	1 004	0	1 004	0	0	0	0	0	0	1 004	0	1 004
50706	87 476	0	87 476	84 179	0	84 179	83 224	0	83 224	88 431	0	88 431
50721	1 357	0	1 357	866	0	866	2 223	0	2 223	0	0	0
51406	77 582	0	77 582	719	0	719	0	0	0	78 301	0	78 301
52503	120 063	0	120 063	0	0	0	6 662	0	6 662	113 401	0	113 401
60302	793	0	793	1 537	0	1 537	1 706	0	1 706	624	0	624
60306	0	0	0	19 399	0	19 399	19 399	0	19 399	0	0	0
60308	33	0	33	522	0	522	440	0	440	115	0	115
60310	1 540	0	1 540	1 359	0	1 359	1 247	0	1 247	1 652	0	1 652
60312	92 579	0	92 579	21 291	0	21 291	18 598	0	18 598	95 272	0	95 272
60314	0	685	685	0	7	7	0	172	172	0	520	520
60323	2 983	0	2 983	20	0	20	18	0	18	2 985	0	2 985
60401	495 829	0	495 829	5 204	0	5 204	2 960	0	2 960	498 073	0	498 073
60701	21 785	0	21 785	5 833	0	5 833	11 205	0	11 205	16 413	0	16 413
60901	556	0	556	0	0	0	0	0	0	556	0	556
61002	37	0	37	53	0	53	53	0	53	37	0	37
61008	711	0	711	671	0	671	690	0	690	692	0	692
61009	1 363	0	1 363	1 309	0	1 309	1 432	0	1 432	1 240	0	1 240
61011	32 950	0	32 950	0	0	0	0	0	0	32 950	0	32 950
61209	0	0	0	27 521	0	27 521	27 521	0	27 521	0	0	0
61210	0	0	0	84 581	0	84 581	84 581	0	84 581	0	0	0
61212	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61403	16 200	0	16 200	378	0	378	1 293	0	1 293	15 285	0	15 285
70606	605 821	0	605 821	116 669	0	116 669	430	0	430	722 060	0	722 060
70608	50 700	0	50 700	10 939	0	10 939	0	0	0	61 639	0	61 639
70611	20 508	0	20 508	5 154	0	5 154	0	0	0	25 662	0	25 662
Итого по активу (баланс)	10 588 434	251 079	10 839 513	24 552 648	1 535 604	26 088 252	24 200 039	1 584 038	25 784 077	10 941 043	202 645	11 143 688
Пассив
10207	421 100	0	421 100	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	421 100	0	421 100
10601	154 638	0	154 638	0	0	0	0	0	0	154 638	0	154 638
10603	3 797	0	3 797	2 828	0	2 828	1 067	0	1 067	2 036	0	2 036
10701	16 200	0	16 200	0	0	0	0	0	0	16 200	0	16 200
10801	161 626	0	161 626	0	0	0	0	0	0	161 626	0	161 626
30109	7 374	0	7 374	8 233	0	8 233	3 406	0	3 406	2 547	0	2 547
30220	0	872	872	0	18 927	18 927	0	18 055	18 055	0	0	0
30232	69	302	371	316 053	14 106	330 159	320 112	14 517	334 629	4 128	713	4 841
30301	98 684	4 105	102 789	154 684	1 656	156 340	97 037	1 015	98 052	41 037	3 464	44 501
30305	433 393	1 038	434 431	137 652	102 081	239 733	190 568	101 043	291 611	486 309	0	486 309
30601	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
31309	159 488	0	159 488	0	0	0	0	0	0	159 488	0	159 488
40116	684	0	684	5 079	0	5 079	6 179	0	6 179	1 784	0	1 784
40302	11 850	0	11 850	167	0	167	3 614	0	3 614	15 297	0	15 297
40502	1 263	0	1 263	0	0	0	6	0	6	1 269	0	1 269
40602	15 049	0	15 049	94 512	0	94 512	97 953	0	97 953	18 490	0	18 490
40701	125 254	53	125 307	1 906 475	1	1 906 476	1 914 107	2	1 914 109	132 886	54	132 940
40702	759 627	4 191	763 818	5 949 329	128 328	6 077 657	5 962 347	130 415	6 092 762	772 645	6 278	778 923
40703	234 944	625	235 569	343 179	63	343 242	399 765	68	399 833	291 530	630	292 160
40802	44 179	0	44 179	207 575	67	207 642	209 850	67	209 917	46 454	0	46 454
40807	23	0	23	354	0	354	417	0	417	86	0	86
40817	197 974	1 956	199 930	379 112	2 342	381 454	386 287	5 096	391 383	205 149	4 710	209 859
40820	1 277	710	1 987	1 022	767	1 789	1 047	452	1 499	1 302	395	1 697
40821	207	0	207	17 513	0	17 513	18 084	0	18 084	778	0	778
40905	8	0	8	27 025	0	27 025	27 081	0	27 081	64	0	64
40906	0	0	0	539 312	0	539 312	539 312	0	539 312	0	0	0
40909	0	0	0	9 425	8 201	17 626	9 425	8 201	17 626	0	0	0
40910	0	0	0	409	1 191	1 600	409	1 191	1 600	0	0	0
40911	23 997	0	23 997	726 131	0	726 131	731 801	0	731 801	29 667	0	29 667
40912	0	905	905	12 224	36 763	48 987	12 224	35 964	48 188	0	106	106
40913	0	1 726	1 726	5 436	44 128	49 564	5 436	42 402	47 838	0	0	0
41802	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
41803	50 000	0	50 000	45 000	0	45 000	0	0	0	5 000	0	5 000
41805	10 100	0	10 100	0	0	0	0	0	0	10 100	0	10 100
42005	21 987	0	21 987	0	0	0	3 013	0	3 013	25 000	0	25 000
42104	61 350	0	61 350	0	0	0	0	0	0	61 350	0	61 350
42105	47 457	0	47 457	9 999	0	9 999	51 618	0	51 618	89 076	0	89 076
42106	403 030	0	403 030	0	0	0	3 719	0	3 719	406 749	0	406 749
42107	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42201	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42204	100	0	100	0	0	0	150	0	150	250	0	250
42205	58 219	0	58 219	0	0	0	10 003	0	10 003	68 222	0	68 222
42206	637 383	0	637 383	294	0	294	3 225	0	3 225	640 314	0	640 314
42207	70 915	0	70 915	15	0	15	0	0	0	70 900	0	70 900
42301	141 564	18 058	159 622	51 705	6 135	57 840	55 771	4 350	60 121	145 630	16 273	161 903
42303	3 057	0	3 057	4 833	0	4 833	4 916	0	4 916	3 140	0	3 140
42304	781	4 030	4 811	225	415	640	1 363	1 034	2 397	1 919	4 649	6 568
42305	130	108 187	108 317	81	8 254	8 335	2	9 254	9 256	51	109 187	109 238
42306	3 952 332	23 545	3 975 877	199 936	10 894	210 830	225 178	4 925	230 103	3 977 574	17 576	3 995 150
42601	148	136	284	444	108	552	423	869	1 292	127	897	1 024
42604	0	0	0	0	148	148	30	148	178	30	0	30
42605	0	120	120	0	3	3	0	4	4	0	121	121
42606	3 817	0	3 817	1 191	0	1 191	454	0	454	3 080	0	3 080
43207	5 803	0	5 803	0	0	0	0	0	0	5 803	0	5 803
43707	128 000	0	128 000	0	0	0	0	0	0	128 000	0	128 000
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
43907	206 000	0	206 000	0	0	0	0	0	0	206 000	0	206 000
44915	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
45215	102 409	0	102 409	1 089	0	1 089	2 558	0	2 558	103 878	0	103 878
45315	4 978	0	4 978	0	0	0	0	0	0	4 978	0	4 978
45415	446	0	446	32	0	32	0	0	0	414	0	414
45515	43 695	0	43 695	2 652	0	2 652	1 013	0	1 013	42 056	0	42 056
45818	117 758	0	117 758	778	0	778	2 124	0	2 124	119 104	0	119 104
45918	33 735	0	33 735	349	0	349	430	0	430	33 816	0	33 816
47403	0	0	0	53 317	4 057	57 374	53 317	4 057	57 374	0	0	0
47407	351	0	351	321 027	4 057	325 084	320 676	4 057	324 733	0	0	0
47411	112 830	1 388	114 218	7 914	349	8 263	8 347	497	8 844	113 263	1 536	114 799
47416	450	696	1 146	20 339	698	21 037	20 499	2	20 501	610	0	610
47422	3 390	13	3 403	22 679	951	23 630	22 596	950	23 546	3 307	12	3 319
47425	36 766	0	36 766	5 143	0	5 143	5 712	0	5 712	37 335	0	37 335
47426	15 081	0	15 081	4 310	0	4 310	8 325	0	8 325	19 096	0	19 096
47804	6 447	0	6 447	593	0	593	587	0	587	6 441	0	6 441
50220	0	0	0	0	0	0	332	0	332	332	0	332
50720	1 373	0	1 373	223	0	223	4 244	0	4 244	5 394	0	5 394
52302	0	0	0	14 313	0	14 313	14 313	0	14 313	0	0	0
52306	459 065	0	459 065	13 300	0	13 300	0	0	0	445 765	0	445 765
52307	8 589	0	8 589	0	0	0	0	0	0	8 589	0	8 589
52406	10 251	0	10 251	13 261	0	13 261	3 040	0	3 040	30	0	30
60301	5 732	0	5 732	15 250	0	15 250	14 285	0	14 285	4 767	0	4 767
60305	0	0	0	13 965	0	13 965	13 965	0	13 965	0	0	0
60309	509	0	509	34	0	34	597	0	597	1 072	0	1 072
60311	9 000	0	9 000	12 232	0	12 232	3 532	0	3 532	300	0	300
60320	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60322	249	0	249	5 214	0	5 214	5 222	0	5 222	257	0	257
60324	12 873	0	12 873	30	0	30	1	0	1	12 844	0	12 844
60405	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60601	138 080	0	138 080	2 960	0	2 960	2 909	0	2 909	138 029	0	138 029
60903	29	0	29	0	0	0	13	0	13	42	0	42
61012	6 568	0	6 568	0	0	0	0	0	0	6 568	0	6 568
70601	655 721	0	655 721	505	0	505	142 147	0	142 147	797 363	0	797 363
70603	49 509	0	49 509	0	0	0	11 008	0	11 008	60 517	0	60 517
70801	99 170	0	99 170	0	0	0	0	0	0	99 170	0	99 170
Итого по пассиву (баланс)	10 666 857	172 656	10 839 513	11 704 961	394 690	12 099 651	12 015 191	388 635	12 403 826	10 977 087	166 601	11 143 688
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	55 738	0	55 738	0	0	0	221	0	221	55 517	0	55 517
90901	167 158	0	167 158	36 617	0	36 617	76 111	0	76 111	127 664	0	127 664
90902	637 275	0	637 275	78 103	0	78 103	47 335	0	47 335	668 043	0	668 043
91202	7	0	7	2	0	2	2	0	2	7	0	7
91203	29	0	29	3	0	3	5	0	5	27	0	27
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	9 949 331	0	9 949 331	493 887	0	493 887	314 658	0	314 658	10 128 560	0	10 128 560
91418	15 470	0	15 470	0	0	0	14	0	14	15 456	0	15 456
91501	5 751	0	5 751	1 174	0	1 174	255	0	255	6 670	0	6 670
91502	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91604	36 579	0	36 579	1 984	0	1 984	1 063	0	1 063	37 500	0	37 500
91704	3 494	0	3 494	1	0	1	6	0	6	3 489	0	3 489
91802	25 111	0	25 111	10	0	10	29	0	29	25 092	0	25 092
91803	426	0	426	0	0	0	100	0	100	326	0	326
99998	3 102 624	0	3 102 624	509 763	0	509 763	485 751	0	485 751	3 126 636	0	3 126 636
Итого по активу (баланс)	13 998 997	0	13 998 997	1 121 545	0	1 121 545	925 550	0	925 550	14 194 992	0	14 194 992
Пассив
91311	203 728	0	203 728	33 480	0	33 480	38 684	0	38 684	208 932	0	208 932
91312	2 423 445	0	2 423 445	104 209	0	104 209	61 262	0	61 262	2 380 498	0	2 380 498
91315	79 402	2 344	81 746	0	55	55	6 285	80	6 365	85 687	2 369	88 056
91316	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
91317	352 636	0	352 636	347 407	0	347 407	403 438	0	403 438	408 667	0	408 667
91507	40 369	0	40 369	600	0	600	14	0	14	39 783	0	39 783
99999	10 896 373	0	10 896 373	410 959	0	410 959	582 942	0	582 942	11 068 356	0	11 068 356
Итого по пассиву (баланс)	13 996 653	2 344	13 998 997	896 655	55	896 710	1 092 625	80	1 092 705	14 192 623	2 369	14 194 992
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	14 465	14 465	0	9 411	9 411	0	5 054	5 054
93801	0	0	0	90	0	90	32	0	32	58	0	58
Итого по активу (баланс)	0	0	0	90	14 465	14 555	32	9 411	9 443	58	5 054	5 112
Пассив
96001	0	0	0	9 321	0	9 321	14 433	0	14 433	5 112	0	5 112
96801	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	9 353	0	9 353	14 465	0	14 465	5 112	0	5 112
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	9 586 815,0000	0	0	41 080,0000	0	0	42 815,0000	0	0	9 585 080,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 586 815,0000	0	0	41 080,0000	0	0	42 815,0000	0	0	9 585 080,0000
Пассив
98050	0	0	9 586 815,0000	0	0	42 815,0000	0	0	41 080,0000	0	0	9 585 080,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 586 815,0000	0	0	42 815,0000	0	0	41 080,0000	0	0	9 585 080,0000

Страница была полезной?