Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

РОСКОМСНАББАНК (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 999	0	4 999	875	0	875	4 501	0	4 501	1 373	0	1 373
20202	102 708	31 598	134 306	3 120 042	455 323	3 575 365	3 126 191	453 111	3 579 302	96 559	33 810	130 369
20208	149 255	709	149 964	549 503	3 646	553 149	561 169	3 634	564 803	137 589	721	138 310
20209	66 996	11 029	78 025	3 298 521	185 379	3 483 900	3 283 354	189 878	3 473 232	82 163	6 530	88 693
30102	301 745	0	301 745	16 474 907	0	16 474 907	16 662 284	0	16 662 284	114 368	0	114 368
30110	58 061	24 646	82 707	216 585	579 747	796 332	192 824	525 978	718 802	81 822	78 415	160 237
30114	156	566	722	400	1 582	1 982	361	1 191	1 552	195	957	1 152
30202	85 274	0	85 274	8 753	0	8 753	0	0	0	94 027	0	94 027
30204	3 181	0	3 181	0	0	0	123	0	123	3 058	0	3 058
30210	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
30221	1 400	0	1 400	0	317	317	1 400	317	1 717	0	0	0
30233	3 200	97	3 297	59 927	17 024	76 951	58 568	16 677	75 245	4 559	444	5 003
30302	168 668	4 173	172 841	122 734	1 964	124 698	192 718	2 032	194 750	98 684	4 105	102 789
30306	361 242	1 686	362 928	577 277	164 474	741 751	505 126	165 122	670 248	433 393	1 038	434 431
30424	38	0	38	343 126	322 539	665 665	343 103	322 180	665 283	61	359	420
30602	31 594	5	31 599	210 201	50 418	260 619	190 357	49 872	240 229	51 438	551	51 989
32002	0	0	0	7 540 000	0	7 540 000	7 540 000	0	7 540 000	0	0	0
32003	430 000	0	430 000	1 780 000	0	1 780 000	1 910 000	0	1 910 000	300 000	0	300 000
32201	0	12 962	12 962	0	795	795	0	723	723	0	13 034	13 034
44906	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
44907	36 200	0	36 200	0	0	0	2 000	0	2 000	34 200	0	34 200
45106	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
45107	43 042	0	43 042	0	0	0	102	0	102	42 940	0	42 940
45201	57 649	0	57 649	117 679	0	117 679	95 319	0	95 319	80 009	0	80 009
45204	91 195	0	91 195	152 295	0	152 295	56 195	0	56 195	187 295	0	187 295
45205	267 385	0	267 385	29 000	0	29 000	100 485	0	100 485	195 900	0	195 900
45206	560 827	0	560 827	59 500	0	59 500	36 996	0	36 996	583 331	0	583 331
45207	3 312 981	0	3 312 981	119 941	0	119 941	172 325	0	172 325	3 260 597	0	3 260 597
45208	530 927	0	530 927	72 693	0	72 693	18 077	0	18 077	585 543	0	585 543
45307	13 580	0	13 580	0	0	0	0	0	0	13 580	0	13 580
45308	13 506	0	13 506	0	0	0	245	0	245	13 261	0	13 261
45403	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45404	900	0	900	0	0	0	900	0	900	0	0	0
45406	25 027	0	25 027	0	0	0	77	0	77	24 950	0	24 950
45407	146 502	0	146 502	580	0	580	3 381	0	3 381	143 701	0	143 701
45408	4 457	0	4 457	0	0	0	67	0	67	4 390	0	4 390
45502	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
45504	363	0	363	0	0	0	111	0	111	252	0	252
45505	40 415	0	40 415	3 786	0	3 786	7 930	0	7 930	36 271	0	36 271
45506	365 377	0	365 377	29 973	0	29 973	26 295	0	26 295	369 055	0	369 055
45507	884 185	0	884 185	38 344	0	38 344	39 860	0	39 860	882 669	0	882 669
45508	4 000	0	4 000	15 928	0	15 928	1 264	0	1 264	18 664	0	18 664
45509	3 108	0	3 108	3 510	0	3 510	4 678	0	4 678	1 940	0	1 940
45809	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
45812	107 458	0	107 458	215	0	215	3 659	0	3 659	104 014	0	104 014
45814	10 183	0	10 183	130	0	130	130	0	130	10 183	0	10 183
45815	184 985	0	184 985	12 893	0	12 893	8 230	0	8 230	189 648	0	189 648
45909	535	0	535	84	0	84	84	0	84	535	0	535
45912	24 899	0	24 899	500	0	500	72	0	72	25 327	0	25 327
45914	2 305	0	2 305	465	0	465	237	0	237	2 533	0	2 533
45915	89 709	0	89 709	7 441	0	7 441	3 628	0	3 628	93 522	0	93 522
47404	0	0	0	20 625	343 197	363 822	20 625	343 197	363 822	0	0	0
47408	0	0	0	529 908	392 634	922 542	529 908	360 762	890 670	0	31 872	31 872
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	70 344	4 182	74 526	32 126	16 405	48 531	34 663	16 382	51 045	67 807	4 205	72 012
47427	131 747	0	131 747	99 167	0	99 167	81 077	0	81 077	149 837	0	149 837
47801	12 265	0	12 265	0	0	0	13	0	13	12 252	0	12 252
47802	2 609	0	2 609	0	0	0	0	0	0	2 609	0	2 609
47901	0	0	0	80 995	0	80 995	0	0	0	80 995	0	80 995
50205	146 436	0	146 436	112 676	0	112 676	112 088	0	112 088	147 024	0	147 024
50211	0	47 430	47 430	0	2 464	2 464	0	18 848	18 848	0	31 046	31 046
50221	2 493	0	2 493	604	0	604	656	0	656	2 441	0	2 441
50311	0	43 851	43 851	0	2 975	2 975	0	3 519	3 519	0	43 307	43 307
50705	1 004	0	1 004	0	0	0	0	0	0	1 004	0	1 004
50706	107 736	0	107 736	83 195	0	83 195	103 455	0	103 455	87 476	0	87 476
50721	0	0	0	1 357	0	1 357	0	0	0	1 357	0	1 357
51406	76 887	0	76 887	695	0	695	0	0	0	77 582	0	77 582
52503	112 083	0	112 083	13 194	0	13 194	5 214	0	5 214	120 063	0	120 063
60302	761	0	761	839	0	839	807	0	807	793	0	793
60306	3	0	3	24 094	0	24 094	24 097	0	24 097	0	0	0
60308	104	0	104	442	0	442	513	0	513	33	0	33
60310	734	0	734	1 086	0	1 086	280	0	280	1 540	0	1 540
60312	94 226	0	94 226	19 566	0	19 566	21 213	0	21 213	92 579	0	92 579
60314	0	758	758	0	242	242	0	315	315	0	685	685
60323	2 980	0	2 980	12	0	12	9	0	9	2 983	0	2 983
60401	496 170	0	496 170	749	0	749	1 090	0	1 090	495 829	0	495 829
60701	17 115	0	17 115	4 677	0	4 677	7	0	7	21 785	0	21 785
60901	556	0	556	0	0	0	0	0	0	556	0	556
61002	52	0	52	276	0	276	291	0	291	37	0	37
61008	888	0	888	942	0	942	1 119	0	1 119	711	0	711
61009	1 322	0	1 322	998	0	998	957	0	957	1 363	0	1 363
61011	115 671	0	115 671	0	0	0	82 721	0	82 721	32 950	0	32 950
61209	0	0	0	11 273	0	11 273	11 273	0	11 273	0	0	0
61210	0	0	0	221 388	17 328	238 716	221 388	17 328	238 716	0	0	0
61212	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61403	14 821	0	14 821	2 925	0	2 925	1 546	0	1 546	16 200	0	16 200
70606	453 746	0	453 746	152 545	0	152 545	470	0	470	605 821	0	605 821
70608	29 059	0	29 059	21 641	0	21 641	0	0	0	50 700	0	50 700
70611	14 716	0	14 716	5 792	0	5 792	0	0	0	20 508	0	20 508
Итого по активу (баланс)	10 586 745	183 692	10 770 437	36 412 146	2 558 453	38 970 599	36 410 457	2 491 066	38 901 523	10 588 434	251 079	10 839 513
Пассив
10207	421 100	0	421 100	0	0	0	0	0	0	421 100	0	421 100
10601	154 638	0	154 638	0	0	0	0	0	0	154 638	0	154 638
10603	2 493	0	2 493	657	0	657	1 961	0	1 961	3 797	0	3 797
10701	16 200	0	16 200	0	0	0	0	0	0	16 200	0	16 200
10801	161 626	0	161 626	0	0	0	0	0	0	161 626	0	161 626
30109	360	0	360	8 486	0	8 486	15 500	0	15 500	7 374	0	7 374
30220	0	5 333	5 333	0	12 209	12 209	0	7 748	7 748	0	872	872
30232	246	3 592	3 838	340 813	17 677	358 490	340 636	14 387	355 023	69	302	371
30301	168 668	4 173	172 841	192 718	2 032	194 750	122 734	1 964	124 698	98 684	4 105	102 789
30305	361 242	1 686	362 928	505 126	165 122	670 248	577 277	164 474	741 751	433 393	1 038	434 431
30601	485	0	485	350	0	350	0	0	0	135	0	135
31309	165 797	0	165 797	6 309	0	6 309	0	0	0	159 488	0	159 488
40116	309	0	309	5 791	0	5 791	6 166	0	6 166	684	0	684
40302	9 606	0	9 606	270	0	270	2 514	0	2 514	11 850	0	11 850
40502	100	0	100	1	0	1	1 164	0	1 164	1 263	0	1 263
40602	13 828	0	13 828	115 277	0	115 277	116 498	0	116 498	15 049	0	15 049
40701	165 297	53	165 350	3 269 175	3	3 269 178	3 229 132	3	3 229 135	125 254	53	125 307
40702	883 040	5 959	888 999	6 432 089	207 585	6 639 674	6 308 676	205 817	6 514 493	759 627	4 191	763 818
40703	327 155	617	327 772	334 672	6 107	340 779	242 461	6 115	248 576	234 944	625	235 569
40802	48 549	0	48 549	261 259	133	261 392	256 889	133	257 022	44 179	0	44 179
40807	42	0	42	445	0	445	426	0	426	23	0	23
40817	176 637	1 778	178 415	440 093	1 535	441 628	461 430	1 713	463 143	197 974	1 956	199 930
40820	1 438	349	1 787	3 133	162	3 295	2 972	523	3 495	1 277	710	1 987
40821	182	0	182	18 488	0	18 488	18 513	0	18 513	207	0	207
40905	16	0	16	37 361	0	37 361	37 353	0	37 353	8	0	8
40906	0	0	0	544 370	0	544 370	544 370	0	544 370	0	0	0
40909	0	0	0	4 113	9 132	13 245	4 113	9 132	13 245	0	0	0
40910	0	0	0	369	2 210	2 579	369	2 210	2 579	0	0	0
40911	30 635	0	30 635	818 038	0	818 038	811 400	0	811 400	23 997	0	23 997
40912	34	499	533	12 162	33 680	45 842	12 128	34 086	46 214	0	905	905
40913	237	175	412	4 853	25 822	30 675	4 616	27 373	31 989	0	1 726	1 726
41802	45 000	0	45 000	50 000	0	50 000	5 000	0	5 000	0	0	0
41803	5 000	0	5 000	0	0	0	45 000	0	45 000	50 000	0	50 000
41805	10 100	0	10 100	0	0	0	0	0	0	10 100	0	10 100
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	11 987	0	11 987	21 987	0	21 987
42104	60 600	0	60 600	0	0	0	750	0	750	61 350	0	61 350
42105	73 251	0	73 251	62 200	0	62 200	36 406	0	36 406	47 457	0	47 457
42106	399 464	0	399 464	0	0	0	3 566	0	3 566	403 030	0	403 030
42107	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42201	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42204	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
42205	48 108	0	48 108	0	0	0	10 111	0	10 111	58 219	0	58 219
42206	635 168	0	635 168	1 802	0	1 802	4 017	0	4 017	637 383	0	637 383
42207	70 915	0	70 915	0	0	0	0	0	0	70 915	0	70 915
42301	121 780	19 633	141 413	63 268	11 726	74 994	83 052	10 151	93 203	141 564	18 058	159 622
42303	1 436	0	1 436	4 098	0	4 098	5 719	0	5 719	3 057	0	3 057
42304	871	3 388	4 259	744	3 003	3 747	654	3 645	4 299	781	4 030	4 811
42305	130	105 075	105 205	0	12 299	12 299	0	15 411	15 411	130	108 187	108 317
42306	3 894 363	22 851	3 917 214	187 523	1 973	189 496	245 492	2 667	248 159	3 952 332	23 545	3 975 877
42601	130	225	355	67	169	236	85	80	165	148	136	284
42603	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
42604	0	0	0	0	124	124	0	124	124	0	0	0
42605	0	824	824	0	796	796	0	92	92	0	120	120
42606	4 094	0	4 094	394	0	394	117	0	117	3 817	0	3 817
43207	5 803	0	5 803	0	0	0	0	0	0	5 803	0	5 803
43707	128 000	0	128 000	0	0	0	0	0	0	128 000	0	128 000
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
43907	206 000	0	206 000	0	0	0	0	0	0	206 000	0	206 000
44915	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
45215	103 185	0	103 185	3 548	0	3 548	2 772	0	2 772	102 409	0	102 409
45315	2 987	0	2 987	2	0	2	1 993	0	1 993	4 978	0	4 978
45415	449	0	449	3	0	3	0	0	0	446	0	446
45515	44 215	0	44 215	2 075	0	2 075	1 555	0	1 555	43 695	0	43 695
45818	114 947	0	114 947	1 705	0	1 705	4 516	0	4 516	117 758	0	117 758
45918	32 945	0	32 945	187	0	187	977	0	977	33 735	0	33 735
47403	0	0	0	188 120	20 657	208 777	188 120	20 657	208 777	0	0	0
47407	0	0	0	739 868	69 857	809 725	740 219	69 857	810 076	351	0	351
47411	115 255	1 235	116 490	11 158	368	11 526	8 733	521	9 254	112 830	1 388	114 218
47416	400	1	401	14 935	12	14 947	14 985	707	15 692	450	696	1 146
47422	3 099	20	3 119	46 915	686	47 601	47 206	679	47 885	3 390	13	3 403
47425	26 135	0	26 135	6 601	0	6 601	17 232	0	17 232	36 766	0	36 766
47426	10 070	0	10 070	3 092	0	3 092	8 103	0	8 103	15 081	0	15 081
47804	6 452	0	6 452	5	0	5	0	0	0	6 447	0	6 447
50220	16	0	16	16	0	16	0	0	0	0	0	0
50720	4 983	0	4 983	4 485	0	4 485	875	0	875	1 373	0	1 373
52302	0	0	0	62 486	0	62 486	62 486	0	62 486	0	0	0
52306	415 690	0	415 690	9 819	0	9 819	53 194	0	53 194	459 065	0	459 065
52307	8 916	0	8 916	327	0	327	0	0	0	8 589	0	8 589
52406	10 030	0	10 030	0	0	0	221	0	221	10 251	0	10 251
60301	6 536	0	6 536	20 692	0	20 692	19 888	0	19 888	5 732	0	5 732
60305	6 587	0	6 587	23 879	0	23 879	17 292	0	17 292	0	0	0
60309	2 117	0	2 117	2 252	0	2 252	644	0	644	509	0	509
60311	0	0	0	4 711	0	4 711	13 711	0	13 711	9 000	0	9 000
60320	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60322	584	0	584	53 121	0	53 121	52 786	0	52 786	249	0	249
60324	12 868	0	12 868	31	0	31	36	0	36	12 873	0	12 873
60405	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60601	135 429	0	135 429	778	0	778	3 429	0	3 429	138 080	0	138 080
60903	15	0	15	0	0	0	14	0	14	29	0	29
61012	4 178	0	4 178	0	0	0	2 390	0	2 390	6 568	0	6 568
61304	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70601	510 021	0	510 021	66	0	66	145 766	0	145 766	655 721	0	655 721
70603	28 628	0	28 628	0	0	0	20 881	0	20 881	49 509	0	49 509
70801	99 170	0	99 170	0	0	0	0	0	0	99 170	0	99 170
Итого по пассиву (баланс)	10 592 971	177 466	10 770 437	14 927 742	605 079	15 532 821	15 001 628	600 269	15 601 897	10 666 857	172 656	10 839 513
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	59 018	0	59 018	0	0	0	3 280	0	3 280	55 738	0	55 738
90901	116 549	0	116 549	69 278	0	69 278	18 669	0	18 669	167 158	0	167 158
90902	564 273	0	564 273	141 062	0	141 062	68 060	0	68 060	637 275	0	637 275
91202	8	0	8	11	0	11	12	0	12	7	0	7
91203	31	0	31	12	0	12	14	0	14	29	0	29
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	10 328 483	0	10 328 483	336 439	0	336 439	715 591	0	715 591	9 949 331	0	9 949 331
91418	15 483	0	15 483	0	0	0	13	0	13	15 470	0	15 470
91501	5 751	0	5 751	0	0	0	0	0	0	5 751	0	5 751
91604	35 931	0	35 931	1 469	0	1 469	821	0	821	36 579	0	36 579
91704	3 512	0	3 512	0	0	0	18	0	18	3 494	0	3 494
91802	25 164	0	25 164	0	0	0	53	0	53	25 111	0	25 111
91803	426	0	426	0	0	0	0	0	0	426	0	426
99998	3 348 968	0	3 348 968	422 277	0	422 277	668 621	0	668 621	3 102 624	0	3 102 624
Итого по активу (баланс)	14 503 601	0	14 503 601	970 548	0	970 548	1 475 152	0	1 475 152	13 998 997	0	13 998 997
Пассив
91003	0	0	0	8 630	0	8 630	8 630	0	8 630	0	0	0
91311	202 491	0	202 491	26 555	0	26 555	27 792	0	27 792	203 728	0	203 728
91312	2 552 473	0	2 552 473	193 517	0	193 517	64 489	0	64 489	2 423 445	0	2 423 445
91315	136 402	2 331	138 733	60 000	130	60 130	3 000	143	3 143	79 402	2 344	81 746
91316	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
91317	416 389	0	416 389	379 680	0	379 680	315 927	0	315 927	352 636	0	352 636
91507	38 182	0	38 182	110	0	110	2 297	0	2 297	40 369	0	40 369
99999	11 154 633	0	11 154 633	797 046	0	797 046	538 786	0	538 786	10 896 373	0	10 896 373
Итого по пассиву (баланс)	14 501 270	2 331	14 503 601	1 465 538	130	1 465 668	960 921	143	961 064	13 996 653	2 344	13 998 997
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	20 625	0	20 625	20 625	0	20 625	0	0	0
93801	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	20 632	0	20 632	20 632	0	20 632	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	20 632	20 632	0	20 632	20 632	0	0	0
96801	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	7	20 632	20 639	7	20 632	20 639	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	9 636 682,0000	0	0	294 800,0000	0	0	344 667,0000	0	0	9 586 815,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 636 682,0000	0	0	294 800,0000	0	0	344 667,0000	0	0	9 586 815,0000
Пассив
98050	0	0	9 493 682,0000	0	0	201 667,0000	0	0	294 800,0000	0	0	9 586 815,0000
98070	0	0	143 000,0000	0	0	143 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 636 682,0000	0	0	344 667,0000	0	0	294 800,0000	0	0	9 586 815,0000

Страница была полезной?