Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

РОСКОМСНАББАНК (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 525	0	10 525	643	0	643	1 736	0	1 736	9 432	0	9 432
20202	130 603	30 498	161 101	3 727 839	567 192	4 295 031	3 740 009	561 843	4 301 852	118 433	35 847	154 280
20208	110 950	728	111 678	371 284	2 906	374 190	367 172	2 925	370 097	115 062	709	115 771
20209	80 127	8 627	88 754	3 270 670	232 994	3 503 664	3 264 625	228 826	3 493 451	86 172	12 795	98 967
30102	434 962	0	434 962	12 368 584	0	12 368 584	11 945 831	0	11 945 831	857 715	0	857 715
30110	43 053	39 214	82 267	95 357	510 536	605 893	91 762	515 882	607 644	46 648	33 868	80 516
30114	852	1 158	2 010	239	732	971	35	1 149	1 184	1 056	741	1 797
30202	86 008	0	86 008	0	0	0	1 038	0	1 038	84 970	0	84 970
30204	3 234	0	3 234	27	0	27	0	0	0	3 261	0	3 261
30210	0	0	0	18 081	0	18 081	18 081	0	18 081	0	0	0
30213	2 169	7 520	9 689	38 410	60 016	98 426	38 423	61 115	99 538	2 156	6 421	8 577
30221	3 765	0	3 765	125 372	702	126 074	120 007	689	120 696	9 130	13	9 143
30233	2 859	0	2 859	55 181	45	55 226	54 089	45	54 134	3 951	0	3 951
30302	497 797	4 792	502 589	236 667	122 559	359 226	207 239	122 506	329 745	527 225	4 845	532 070
30402	59	67 057	67 116	0	31 729	31 729	8	67 869	67 877	51	30 917	30 968
30602	789 816	2	789 818	135 816	10 082	145 898	557 204	10 082	567 286	368 428	2	368 430
32002	0	0	0	5 100 000	0	5 100 000	5 100 000	0	5 100 000	0	0	0
32003	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
32201	0	7 008	7 008	0	377	377	0	676	676	0	6 709	6 709
44906	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
44907	15 850	0	15 850	0	0	0	0	0	0	15 850	0	15 850
45107	1 922	0	1 922	0	0	0	0	0	0	1 922	0	1 922
45201	44 401	0	44 401	214 452	0	214 452	160 700	0	160 700	98 153	0	98 153
45204	80 115	0	80 115	143 261	0	143 261	7 334	0	7 334	216 042	0	216 042
45205	264 510	0	264 510	33 600	0	33 600	69 750	0	69 750	228 360	0	228 360
45206	589 627	0	589 627	239 315	0	239 315	263 471	0	263 471	565 471	0	565 471
45207	2 446 296	0	2 446 296	244 797	0	244 797	127 255	0	127 255	2 563 838	0	2 563 838
45208	560 381	0	560 381	85 490	0	85 490	46 864	0	46 864	599 007	0	599 007
45306	17 080	0	17 080	0	0	0	0	0	0	17 080	0	17 080
45308	0	0	0	13 995	0	13 995	0	0	0	13 995	0	13 995
45403	400	0	400	300	0	300	400	0	400	300	0	300
45405	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
45406	32 960	0	32 960	0	0	0	13 800	0	13 800	19 160	0	19 160
45407	116 143	0	116 143	13 801	0	13 801	1 919	0	1 919	128 025	0	128 025
45408	6 752	0	6 752	0	0	0	79	0	79	6 673	0	6 673
45502	0	0	0	1 437	0	1 437	1 437	0	1 437	0	0	0
45503	27	0	27	169	0	169	27	0	27	169	0	169
45504	1 242	0	1 242	1 808	0	1 808	2 075	0	2 075	975	0	975
45505	47 141	0	47 141	12 687	0	12 687	5 444	0	5 444	54 384	0	54 384
45506	361 477	0	361 477	28 638	0	28 638	21 086	0	21 086	369 029	0	369 029
45507	811 610	0	811 610	72 139	0	72 139	48 743	0	48 743	835 006	0	835 006
45508	14 368	0	14 368	1 017	0	1 017	1 984	0	1 984	13 401	0	13 401
45509	2 289	0	2 289	2 674	0	2 674	2 642	0	2 642	2 321	0	2 321
45809	7 050	0	7 050	0	0	0	0	0	0	7 050	0	7 050
45812	78 516	0	78 516	3 155	0	3 155	57	0	57	81 614	0	81 614
45814	10 183	0	10 183	147	0	147	147	0	147	10 183	0	10 183
45815	161 528	0	161 528	9 102	0	9 102	6 934	0	6 934	163 696	0	163 696
45909	487	0	487	416	0	416	416	0	416	487	0	487
45912	25 240	0	25 240	2 759	0	2 759	717	0	717	27 282	0	27 282
45914	690	0	690	88	0	88	84	0	84	694	0	694
45915	84 077	0	84 077	3 580	0	3 580	2 453	0	2 453	85 204	0	85 204
47404	13	0	13	260 500	245 877	506 377	260 436	245 877	506 313	77	0	77
47408	0	0	0	324 974	265 240	590 214	324 974	265 240	590 214	0	0	0
47417	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47423	107 505	6 797	114 302	68 465	41 004	109 469	72 241	40 892	113 133	103 729	6 909	110 638
47427	64 576	0	64 576	74 654	0	74 654	67 492	0	67 492	71 738	0	71 738
47801	22 817	0	22 817	0	0	0	3	0	3	22 814	0	22 814
47802	0	0	0	651	0	651	0	0	0	651	0	651
50205	135 869	0	135 869	187	0	187	136 056	0	136 056	0	0	0
50311	0	45 099	45 099	0	2 572	2 572	0	4 069	4 069	0	43 602	43 602
50705	1 004	0	1 004	0	0	0	0	0	0	1 004	0	1 004
50706	44 777	0	44 777	133 337	0	133 337	133 172	0	133 172	44 942	0	44 942
50721	3	0	3	72	0	72	69	0	69	6	0	6
51406	87 393	0	87 393	845	0	845	0	0	0	88 238	0	88 238
51505	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
51507	0	0	0	661	0	661	661	0	661	0	0	0
52503	8 163	0	8 163	4 978	0	4 978	1 170	0	1 170	11 971	0	11 971
60302	895	0	895	1 000	0	1 000	412	0	412	1 483	0	1 483
60306	19	0	19	20 085	0	20 085	20 098	0	20 098	6	0	6
60308	139	0	139	572	0	572	606	0	606	105	0	105
60310	1 913	0	1 913	526	0	526	622	0	622	1 817	0	1 817
60312	51 275	0	51 275	13 034	0	13 034	12 391	0	12 391	51 918	0	51 918
60314	0	1 161	1 161	0	7	7	0	0	0	0	1 168	1 168
60323	2 722	0	2 722	27	0	27	26	0	26	2 723	0	2 723
60401	456 821	0	456 821	1 675	0	1 675	1 175	0	1 175	457 321	0	457 321
60701	21 912	0	21 912	1 195	0	1 195	1 766	0	1 766	21 341	0	21 341
61002	1 739	0	1 739	179	0	179	29	0	29	1 889	0	1 889
61008	884	0	884	1 213	0	1 213	977	0	977	1 120	0	1 120
61009	2 048	0	2 048	1 368	0	1 368	1 372	0	1 372	2 044	0	2 044
61011	29 344	0	29 344	1 790	0	1 790	0	0	0	31 134	0	31 134
61209	0	0	0	21 493	0	21 493	21 493	0	21 493	0	0	0
61210	0	0	0	309 170	0	309 170	309 170	0	309 170	0	0	0
61212	0	0	0	1 792	0	1 792	1 792	0	1 792	0	0	0
61403	16 235	0	16 235	836	0	836	1 115	0	1 115	15 956	0	15 956
70606	1 040 976	0	1 040 976	112 996	0	112 996	576	0	576	1 153 396	0	1 153 396
70608	191 166	0	191 166	27 133	0	27 133	0	0	0	218 299	0	218 299
70609	8 786	0	8 786	0	0	0	0	0	0	8 786	0	8 786
70611	28 935	0	28 935	4 532	0	4 532	0	0	0	33 467	0	33 467
Итого по активу (баланс)	10 307 910	219 661	10 527 571	29 013 032	2 094 570	31 107 602	28 563 066	2 129 685	30 692 751	10 757 876	184 546	10 942 422
Пассив
10207	321 100	0	321 100	0	0	0	0	0	0	321 100	0	321 100
10601	154 638	0	154 638	0	0	0	0	0	0	154 638	0	154 638
10603	3	0	3	70	0	70	73	0	73	6	0	6
10701	16 200	0	16 200	0	0	0	0	0	0	16 200	0	16 200
10801	161 626	0	161 626	0	0	0	0	0	0	161 626	0	161 626
30109	391	0	391	1 773	0	1 773	1 817	0	1 817	435	0	435
30220	0	0	0	0	10 206	10 206	0	10 206	10 206	0	0	0
30222	0	0	0	13 419	0	13 419	13 419	0	13 419	0	0	0
30232	5	0	5	117 515	1 336	118 851	117 580	1 336	118 916	70	0	70
30301	497 797	4 792	502 589	207 239	122 506	329 745	236 667	122 559	359 226	527 225	4 845	532 070
31309	172 399	0	172 399	0	0	0	0	0	0	172 399	0	172 399
40116	42	0	42	4 456	0	4 456	5 209	0	5 209	795	0	795
40302	16 388	0	16 388	8 224	0	8 224	5 587	0	5 587	13 751	0	13 751
40502	14 558	0	14 558	14 332	0	14 332	13	0	13	239	0	239
40602	27 161	0	27 161	97 693	0	97 693	80 530	0	80 530	9 998	0	9 998
40701	234 571	109	234 680	2 658 436	11	2 658 447	2 655 194	6	2 655 200	231 329	104	231 433
40702	589 618	6 903	596 521	7 643 178	157 803	7 800 981	7 640 617	155 649	7 796 266	587 057	4 749	591 806
40703	313 990	787	314 777	238 811	168	238 979	238 587	222	238 809	313 766	841	314 607
40802	41 213	771	41 984	235 617	776	236 393	239 517	5	239 522	45 113	0	45 113
40817	136 043	10 348	146 391	344 921	6 640	351 561	357 725	2 689	360 414	148 847	6 397	155 244
40820	1 127	364	1 491	523	78	601	645	693	1 338	1 249	979	2 228
40821	1 561	0	1 561	41 580	0	41 580	41 924	0	41 924	1 905	0	1 905
40905	92	0	92	36 597	0	36 597	36 543	0	36 543	38	0	38
40906	0	0	0	513 672	0	513 672	513 672	0	513 672	0	0	0
40909	6	0	6	9 623	9 481	19 104	9 626	9 487	19 113	9	6	15
40910	0	0	0	375	1 726	2 101	375	1 726	2 101	0	0	0
40911	29 569	0	29 569	803 964	0	803 964	795 491	0	795 491	21 096	0	21 096
40912	0	539	539	10 619	55 266	65 885	10 691	56 077	66 768	72	1 350	1 422
40913	0	355	355	7 975	59 182	67 157	8 019	60 203	68 222	44	1 376	1 420
41804	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
41805	116 001	0	116 001	0	0	0	0	0	0	116 001	0	116 001
42005	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	0	5 400	0	5 400
42101	0	0	0	14 500	0	14 500	14 500	0	14 500	0	0	0
42102	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42103	18 007	0	18 007	2 500	0	2 500	30 000	0	30 000	45 507	0	45 507
42104	342 791	0	342 791	12 000	0	12 000	50 000	0	50 000	380 791	0	380 791
42105	58 100	0	58 100	1 000	0	1 000	0	0	0	57 100	0	57 100
42106	414 551	0	414 551	1 850	0	1 850	16 000	0	16 000	428 701	0	428 701
42107	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42201	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42204	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42205	161 640	0	161 640	27 200	0	27 200	0	0	0	134 440	0	134 440
42206	695 534	0	695 534	2 291	0	2 291	5 123	0	5 123	698 366	0	698 366
42207	12 000	0	12 000	0	0	0	2 000	0	2 000	14 000	0	14 000
42301	127 864	16 004	143 868	191 992	10 697	202 689	163 721	10 255	173 976	99 593	15 562	115 155
42303	1 842	0	1 842	1 110	0	1 110	630	0	630	1 362	0	1 362
42304	151 370	4 091	155 461	90 618	1 792	92 410	2 508	675	3 183	63 260	2 974	66 234
42305	251 360	104 324	355 684	123 315	20 362	143 677	3 425	14 632	18 057	131 470	98 594	230 064
42306	2 803 996	39 572	2 843 568	230 999	6 550	237 549	626 068	2 791	628 859	3 199 065	35 813	3 234 878
42601	486	18	504	410	1 645	2 055	47	1 628	1 675	123	1	124
42603	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
42604	40	1 735	1 775	0	1 818	1 818	0	176	176	40	93	133
42605	383	14 983	15 366	184	1 446	1 630	5	807	812	204	14 344	14 548
42606	4 078	0	4 078	260	0	260	737	0	737	4 555	0	4 555
43207	6 341	0	6 341	0	0	0	0	0	0	6 341	0	6 341
43707	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
43807	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
43907	236 000	0	236 000	0	0	0	0	0	0	236 000	0	236 000
44915	2 366	0	2 366	0	0	0	64	0	64	2 430	0	2 430
45215	52 936	0	52 936	3 027	0	3 027	5 727	0	5 727	55 636	0	55 636
45315	171	0	171	0	0	0	140	0	140	311	0	311
45415	317	0	317	3	0	3	0	0	0	314	0	314
45515	28 675	0	28 675	1 585	0	1 585	1 420	0	1 420	28 510	0	28 510
45818	83 502	0	83 502	1 256	0	1 256	1 485	0	1 485	83 731	0	83 731
45918	22 196	0	22 196	452	0	452	936	0	936	22 680	0	22 680
47407	0	0	0	570 387	19 363	589 750	570 387	19 363	589 750	0	0	0
47411	117 410	2 163	119 573	22 785	724	23 509	15 494	636	16 130	110 119	2 075	112 194
47416	3 005	42	3 047	53 118	44	53 162	51 010	118	51 128	897	116	1 013
47422	2 223	1 611	3 834	43 958	18 090	62 048	44 047	17 088	61 135	2 312	609	2 921
47425	24 179	0	24 179	2 943	0	2 943	4 028	0	4 028	25 264	0	25 264
47426	27 548	0	27 548	19 681	0	19 681	15 204	0	15 204	23 071	0	23 071
47804	4 196	0	4 196	2	0	2	651	0	651	4 845	0	4 845
50220	344	0	344	359	0	359	15	0	15	0	0	0
50720	10 181	0	10 181	1 377	0	1 377	628	0	628	9 432	0	9 432
52302	0	0	0	151 046	0	151 046	151 046	0	151 046	0	0	0
52305	12 016	0	12 016	0	0	0	0	0	0	12 016	0	12 016
52306	85 406	0	85 406	0	0	0	59 978	0	59 978	145 384	0	145 384
52307	63 514	0	63 514	17 378	0	17 378	0	0	0	46 136	0	46 136
52406	30	0	30	14 401	0	14 401	26 501	0	26 501	12 130	0	12 130
60301	4 980	0	4 980	11 088	0	11 088	13 939	0	13 939	7 831	0	7 831
60305	0	0	0	7 546	0	7 546	14 228	0	14 228	6 682	0	6 682
60309	1 144	0	1 144	31	0	31	605	0	605	1 718	0	1 718
60311	82	0	82	3 195	0	3 195	4 530	0	4 530	1 417	0	1 417
60320	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60322	127	0	127	2 519	0	2 519	2 538	0	2 538	146	0	146
60324	5 953	0	5 953	40	0	40	0	0	0	5 913	0	5 913
60405	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60601	119 090	0	119 090	784	0	784	2 523	0	2 523	120 829	0	120 829
61012	3 580	0	3 580	0	0	0	0	0	0	3 580	0	3 580
70601	1 145 240	0	1 145 240	1 083	0	1 083	150 642	0	150 642	1 294 799	0	1 294 799
70603	188 953	0	188 953	0	0	0	27 368	0	27 368	216 321	0	216 321
70604	10 571	0	10 571	0	0	0	0	0	0	10 571	0	10 571
Итого по пассиву (баланс)	10 318 060	209 511	10 527 571	14 656 063	507 710	15 163 773	15 089 597	489 027	15 578 624	10 751 594	190 828	10 942 422
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	592	0	592	0	0	0	0	0	0	592	0	592
90803	73 864	0	73 864	0	0	0	17 377	0	17 377	56 487	0	56 487
90901	95 264	0	95 264	36 172	0	36 172	19 437	0	19 437	111 999	0	111 999
90902	532 891	0	532 891	33 211	0	33 211	28 023	0	28 023	538 079	0	538 079
91202	20	0	20	21	0	21	25	0	25	16	0	16
91203	31	0	31	24	0	24	13	0	13	42	0	42
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	10 856 420	14 532	10 870 952	532 870	784	533 654	343 759	1 403	345 162	11 045 531	13 913	11 059 444
91418	26 441	0	26 441	654	0	654	3	0	3	27 092	0	27 092
91501	5 261	0	5 261	22	0	22	0	0	0	5 283	0	5 283
91604	28 404	0	28 404	363	0	363	263	0	263	28 504	0	28 504
91704	2 768	0	2 768	0	0	0	40	0	40	2 728	0	2 728
91802	10 377	0	10 377	44	0	44	91	0	91	10 330	0	10 330
91803	277	0	277	0	0	0	0	0	0	277	0	277
99998	3 428 824	0	3 428 824	666 710	0	666 710	688 855	0	688 855	3 406 679	0	3 406 679
Итого по активу (баланс)	15 061 438	14 532	15 075 970	1 270 091	784	1 270 875	1 097 886	1 403	1 099 289	15 233 643	13 913	15 247 556
Пассив
91311	286 125	0	286 125	52 914	0	52 914	34 349	0	34 349	267 560	0	267 560
91312	2 439 431	0	2 439 431	61 759	0	61 759	131 842	0	131 842	2 509 514	0	2 509 514
91315	375 890	7 266	383 156	51 362	701	52 063	19 236	392	19 628	343 764	6 957	350 721
91317	284 023	0	284 023	522 119	0	522 119	480 884	0	480 884	242 788	0	242 788
91507	36 084	0	36 084	0	0	0	7	0	7	36 091	0	36 091
91508	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99999	11 647 146	0	11 647 146	406 899	0	406 899	600 630	0	600 630	11 840 877	0	11 840 877
Итого по пассиву (баланс)	15 068 704	7 266	15 075 970	1 095 053	701	1 095 754	1 266 948	392	1 267 340	15 240 599	6 957	15 247 556
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	4 607	4 607	0	4 607	4 607	0	0	0
93302	0	0	0	72 337	0	72 337	72 337	0	72 337	0	0	0
93502	0	0	0	58 337	0	58 337	58 337	0	58 337	0	0	0
93801	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	130 740	4 607	135 347	130 740	4 607	135 347	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	4 541	0	4 541	4 541	0	4 541	0	0	0
96302	0	0	0	58 337	0	58 337	58 337	0	58 337	0	0	0
96502	0	0	0	72 337	0	72 337	72 337	0	72 337	0	0	0
96801	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	135 281	0	135 281	135 281	0	135 281	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	8 851 244,0000	0	0	8 642 194,0000	0	0	8 776 094,0000	0	0	8 717 344,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 851 244,0000	0	0	8 642 204,0000	0	0	8 776 104,0000	0	0	8 717 344,0000
Пассив
98050	0	0	8 837 344,0000	0	0	205 319,0000	0	0	85 319,0000	0	0	8 717 344,0000
98070	0	0	13 900,0000	0	0	13 900,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 851 244,0000	0	0	219 219,0000	0	0	85 319,0000	0	0	8 717 344,0000

Страница была полезной?