Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

РОСКОМСНАББАНК (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	20 246	0	20 246	1 484	0	1 484	12 468	0	12 468	9 262	0	9 262
20202	151 762	57 707	209 469	3 650 307	611 010	4 261 317	3 639 483	631 071	4 270 554	162 586	37 646	200 232
20208	100 610	742	101 352	459 808	3 649	463 457	455 857	3 673	459 530	104 561	718	105 279
20209	48 609	12 800	61 409	3 459 271	244 788	3 704 059	3 458 160	249 013	3 707 173	49 720	8 575	58 295
30102	759 343	0	759 343	12 015 952	0	12 015 952	12 324 313	0	12 324 313	450 982	0	450 982
30110	42 558	56 773	99 331	101 163	513 538	614 701	106 558	475 678	582 236	37 163	94 633	131 796
30114	687	902	1 589	0	889	889	15	943	958	672	848	1 520
30202	82 836	0	82 836	2 622	0	2 622	0	0	0	85 458	0	85 458
30204	2 852	0	2 852	205	0	205	0	0	0	3 057	0	3 057
30210	0	0	0	13 751	0	13 751	13 751	0	13 751	0	0	0
30213	3 069	4 865	7 934	31 588	80 981	112 569	31 961	83 184	115 145	2 696	2 662	5 358
30221	108	104	212	117 560	927	118 487	110 428	1 031	111 459	7 240	0	7 240
30233	5 074	0	5 074	66 338	130	66 468	68 186	130	68 316	3 226	0	3 226
30302	1 032 800	7 829	1 040 629	981 568	139 140	1 120 708	1 536 270	146 788	1 683 058	478 098	181	478 279
30402	76	0	76	0	0	0	9	0	9	67	0	67
30602	993 201	3	993 204	743 274	0	743 274	704 473	1	704 474	1 032 002	2	1 032 004
32002	0	0	0	4 020 000	0	4 020 000	4 020 000	0	4 020 000	0	0	0
32003	0	0	0	960 000	0	960 000	960 000	0	960 000	0	0	0
32201	0	7 121	7 121	0	390	390	0	526	526	0	6 985	6 985
44907	23 300	0	23 300	0	0	0	4 800	0	4 800	18 500	0	18 500
45201	98 117	0	98 117	168 245	0	168 245	199 810	0	199 810	66 552	0	66 552
45203	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
45204	71 475	0	71 475	78 475	0	78 475	67 875	0	67 875	82 075	0	82 075
45205	181 341	0	181 341	60 400	0	60 400	23 785	0	23 785	217 956	0	217 956
45206	886 802	0	886 802	156 813	0	156 813	339 053	0	339 053	704 562	0	704 562
45207	2 222 239	0	2 222 239	308 124	0	308 124	169 073	0	169 073	2 361 290	0	2 361 290
45208	402 703	0	402 703	69 250	0	69 250	44 350	0	44 350	427 603	0	427 603
45306	17 080	0	17 080	0	0	0	0	0	0	17 080	0	17 080
45403	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45404	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45405	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45406	56 100	0	56 100	3 050	0	3 050	19 350	0	19 350	39 800	0	39 800
45407	98 784	0	98 784	11 000	0	11 000	937	0	937	108 847	0	108 847
45408	7 110	0	7 110	0	0	0	102	0	102	7 008	0	7 008
45502	0	0	0	1 585	0	1 585	1 585	0	1 585	0	0	0
45503	608	0	608	41	0	41	554	0	554	95	0	95
45504	809	0	809	381	0	381	163	0	163	1 027	0	1 027
45505	52 644	0	52 644	6 256	0	6 256	7 996	0	7 996	50 904	0	50 904
45506	326 963	0	326 963	44 041	0	44 041	22 542	0	22 542	348 462	0	348 462
45507	719 770	0	719 770	86 243	0	86 243	43 807	0	43 807	762 206	0	762 206
45508	15 855	0	15 855	2 053	0	2 053	2 189	0	2 189	15 719	0	15 719
45509	2 245	0	2 245	3 333	0	3 333	3 054	0	3 054	2 524	0	2 524
45809	0	0	0	4 700	0	4 700	0	0	0	4 700	0	4 700
45812	62 346	0	62 346	1 144	0	1 144	547	0	547	62 943	0	62 943
45814	279	0	279	10 022	0	10 022	21	0	21	10 280	0	10 280
45815	160 474	0	160 474	8 704	0	8 704	9 400	0	9 400	159 778	0	159 778
45909	238	0	238	341	0	341	92	0	92	487	0	487
45912	21 341	0	21 341	3 854	0	3 854	1 996	0	1 996	23 199	0	23 199
45914	488	0	488	233	0	233	0	0	0	721	0	721
45915	81 001	0	81 001	4 992	0	4 992	3 070	0	3 070	82 923	0	82 923
47404	16 898	4 922	21 820	309 523	322 346	631 869	326 031	327 268	653 299	390	0	390
47408	2 073	0	2 073	102 488	356 610	459 098	104 561	356 610	461 171	0	0	0
47417	0	0	0	820	0	820	820	0	820	0	0	0
47423	111 647	8 021	119 668	93 525	28 250	121 775	95 537	28 927	124 464	109 635	7 344	116 979
47427	63 825	0	63 825	71 548	0	71 548	72 759	0	72 759	62 614	0	62 614
47801	20 174	0	20 174	0	0	0	23	0	23	20 151	0	20 151
50205	139 390	0	139 390	200 566	0	200 566	204 900	0	204 900	135 056	0	135 056
50221	0	0	0	4 533	0	4 533	4 533	0	4 533	0	0	0
50311	0	45 312	45 312	0	2 575	2 575	0	3 321	3 321	0	44 566	44 566
50705	1 004	0	1 004	0	0	0	0	0	0	1 004	0	1 004
50706	107 749	0	107 749	0	0	0	70 822	0	70 822	36 927	0	36 927
51403	50 010	0	50 010	57	0	57	50 067	0	50 067	0	0	0
51406	85 648	0	85 648	872	0	872	0	0	0	86 520	0	86 520
52503	7 170	0	7 170	309	0	309	1 876	0	1 876	5 603	0	5 603
60302	528	0	528	879	0	879	740	0	740	667	0	667
60306	4	0	4	25 425	0	25 425	25 428	0	25 428	1	0	1
60308	265	0	265	415	0	415	574	0	574	106	0	106
60310	2 740	0	2 740	2 441	0	2 441	2 515	0	2 515	2 666	0	2 666
60312	53 150	0	53 150	31 821	0	31 821	30 705	0	30 705	54 266	0	54 266
60314	0	894	894	0	7	7	0	0	0	0	901	901
60315	0	0	0	1 106	0	1 106	1 106	0	1 106	0	0	0
60323	2 714	0	2 714	42	0	42	40	0	40	2 716	0	2 716
60347	6 966	0	6 966	0	0	0	7	0	7	6 959	0	6 959
60401	439 104	0	439 104	13 274	0	13 274	112	0	112	452 266	0	452 266
60701	26 486	0	26 486	12 297	0	12 297	13 274	0	13 274	25 509	0	25 509
61002	1 740	0	1 740	18	0	18	19	0	19	1 739	0	1 739
61008	817	0	817	766	0	766	814	0	814	769	0	769
61009	2 431	0	2 431	3 595	0	3 595	3 065	0	3 065	2 961	0	2 961
61010	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
61011	23 987	0	23 987	0	0	0	0	0	0	23 987	0	23 987
61209	0	0	0	17 879	0	17 879	17 879	0	17 879	0	0	0
61210	0	0	0	332 786	0	332 786	332 786	0	332 786	0	0	0
61212	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61403	15 993	0	15 993	1 458	0	1 458	1 829	0	1 829	15 622	0	15 622
70606	765 854	0	765 854	145 982	0	145 982	565	0	565	911 271	0	911 271
70608	145 095	0	145 095	25 551	0	25 551	0	0	0	170 646	0	170 646
70609	8 786	0	8 786	0	0	0	0	0	0	8 786	0	8 786
70611	10 206	0	10 206	13 561	0	13 561	0	0	0	23 767	0	23 767
Итого по активу (баланс)	10 869 897	207 995	11 077 892	29 074 736	2 305 230	31 379 966	29 774 993	2 308 164	32 083 157	10 169 640	205 061	10 374 701
Пассив
10207	321 100	0	321 100	0	0	0	0	0	0	321 100	0	321 100
10601	154 638	0	154 638	0	0	0	0	0	0	154 638	0	154 638
10603	0	0	0	4 533	0	4 533	4 533	0	4 533	0	0	0
10701	16 200	0	16 200	0	0	0	0	0	0	16 200	0	16 200
10801	161 626	0	161 626	0	0	0	0	0	0	161 626	0	161 626
30109	201	0	201	1 431	0	1 431	1 632	0	1 632	402	0	402
30220	0	0	0	0	12 432	12 432	0	12 432	12 432	0	0	0
30223	1	0	1	48	0	48	47	0	47	0	0	0
30232	20	0	20	128 162	1 116	129 278	128 352	1 116	129 468	210	0	210
30301	1 032 800	7 829	1 040 629	1 536 270	146 788	1 683 058	981 568	139 140	1 120 708	478 098	181	478 279
30601	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
31309	172 484	0	172 484	85	0	85	0	0	0	172 399	0	172 399
40116	172	0	172	4 220	0	4 220	4 219	0	4 219	171	0	171
40302	7 970	0	7 970	1 576	0	1 576	4 768	0	4 768	11 162	0	11 162
40502	3 815	0	3 815	4 012	0	4 012	4 218	0	4 218	4 021	0	4 021
40602	22 097	0	22 097	51 570	0	51 570	49 501	0	49 501	20 028	0	20 028
40701	247 788	110	247 898	2 100 366	7	2 100 373	2 085 970	6	2 085 976	233 392	109	233 501
40702	499 580	7 841	507 421	6 760 036	184 410	6 944 446	6 829 256	185 546	7 014 802	568 800	8 977	577 777
40703	246 501	674	247 175	253 574	5 884	259 458	188 876	5 913	194 789	181 803	703	182 506
40802	38 443	869	39 312	232 941	60	233 001	243 873	23	243 896	49 375	832	50 207
40817	149 099	5 666	154 765	406 788	8 669	415 457	403 449	13 850	417 299	145 760	10 847	156 607
40820	1 330	3	1 333	724	16	740	606	376	982	1 212	363	1 575
40821	1 207	0	1 207	40 071	0	40 071	43 880	0	43 880	5 016	0	5 016
40905	95	0	95	29 574	10	29 584	29 549	10	29 559	70	0	70
40906	0	0	0	586 752	0	586 752	586 752	0	586 752	0	0	0
40909	17	0	17	7 425	9 001	16 426	7 411	9 002	16 413	3	1	4
40910	0	0	0	1 242	1 226	2 468	1 242	1 226	2 468	0	0	0
40911	21 038	0	21 038	982 925	0	982 925	999 528	0	999 528	37 641	0	37 641
40912	46	819	865	11 613	53 627	65 240	11 567	54 239	65 806	0	1 431	1 431
40913	132	832	964	8 766	74 637	83 403	8 634	73 805	82 439	0	0	0
41505	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
41804	4 000	0	4 000	0	0	0	350	0	350	4 350	0	4 350
41805	114 001	0	114 001	0	0	0	0	0	0	114 001	0	114 001
42004	1 191	0	1 191	1 191	0	1 191	0	0	0	0	0	0
42005	4 300	0	4 300	0	0	0	1 100	0	1 100	5 400	0	5 400
42103	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42104	41 488	0	41 488	0	0	0	318 293	0	318 293	359 781	0	359 781
42105	605 627	0	605 627	552 922	0	552 922	5 400	0	5 400	58 105	0	58 105
42106	759 051	0	759 051	51 000	0	51 000	3 500	0	3 500	711 551	0	711 551
42107	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42204	300	0	300	100	0	100	0	0	0	200	0	200
42205	189 608	0	189 608	3 400	0	3 400	1 132	0	1 132	187 340	0	187 340
42206	681 863	0	681 863	778	0	778	5 387	0	5 387	686 472	0	686 472
42207	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42301	82 780	15 905	98 685	129 922	10 525	140 447	147 112	21 252	168 364	99 970	26 632	126 602
42303	8 699	0	8 699	8 415	0	8 415	4 942	0	4 942	5 226	0	5 226
42304	272 861	6 086	278 947	13 756	3 106	16 862	2 242	1 563	3 805	261 347	4 543	265 890
42305	266 281	105 038	371 319	7 346	27 458	34 804	2 356	15 258	17 614	261 291	92 838	354 129
42306	2 716 532	41 358	2 757 890	273 025	3 852	276 877	210 523	2 193	212 716	2 654 030	39 699	2 693 729
42601	456	21	477	306	20	326	154	0	154	304	1	305
42604	260	1 768	2 028	0	122	122	0	49	49	260	1 695	1 955
42605	280	14 504	14 784	201	1 074	1 275	304	861	1 165	383	14 291	14 674
42606	4 225	0	4 225	1 690	0	1 690	1 447	0	1 447	3 982	0	3 982
43207	6 341	0	6 341	0	0	0	0	0	0	6 341	0	6 341
43707	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
43807	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
43907	236 000	0	236 000	0	0	0	0	0	0	236 000	0	236 000
44915	699	0	699	144	0	144	0	0	0	555	0	555
45215	53 815	0	53 815	6 105	0	6 105	7 612	0	7 612	55 322	0	55 322
45315	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
45415	628	0	628	147	0	147	18	0	18	499	0	499
45515	27 594	0	27 594	1 367	0	1 367	2 694	0	2 694	28 921	0	28 921
45818	79 365	0	79 365	3 013	0	3 013	1 925	0	1 925	78 277	0	78 277
45918	21 436	0	21 436	324	0	324	604	0	604	21 716	0	21 716
47407	0	0	0	423 246	35 671	458 917	423 246	35 671	458 917	0	0	0
47411	104 657	2 091	106 748	11 253	764	12 017	21 197	663	21 860	114 601	1 990	116 591
47416	6 715	0	6 715	135 947	0	135 947	129 882	0	129 882	650	0	650
47422	1 903	30	1 933	43 492	21 732	65 224	43 428	22 161	65 589	1 839	459	2 298
47425	24 776	0	24 776	5 225	0	5 225	6 171	0	6 171	25 722	0	25 722
47426	23 584	0	23 584	17 484	0	17 484	17 710	0	17 710	23 810	0	23 810
47804	4 177	0	4 177	4	0	4	0	0	0	4 173	0	4 173
50220	742	0	742	770	0	770	197	0	197	169	0	169
50720	19 504	0	19 504	11 698	0	11 698	1 286	0	1 286	9 092	0	9 092
52302	0	0	0	19 913	0	19 913	19 913	0	19 913	0	0	0
52305	34 519	0	34 519	22 503	0	22 503	0	0	0	12 016	0	12 016
52306	46 935	0	46 935	3 262	0	3 262	3 556	0	3 556	47 229	0	47 229
52307	67 511	0	67 511	27 125	0	27 125	25 000	0	25 000	65 386	0	65 386
52406	30	0	30	750	0	750	750	0	750	30	0	30
60301	6 592	0	6 592	25 511	0	25 511	25 892	0	25 892	6 973	0	6 973
60305	7 024	0	7 024	12 769	0	12 769	12 732	0	12 732	6 987	0	6 987
60309	1 318	0	1 318	1 431	0	1 431	665	0	665	552	0	552
60311	0	0	0	2 709	0	2 709	2 709	0	2 709	0	0	0
60320	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60322	101	0	101	5 591	0	5 591	5 613	0	5 613	123	0	123
60324	6 120	0	6 120	72	0	72	2	0	2	6 050	0	6 050
60405	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60601	114 367	0	114 367	42	0	42	2 325	0	2 325	116 650	0	116 650
61012	3 580	0	3 580	0	0	0	0	0	0	3 580	0	3 580
70601	849 130	0	849 130	308	0	308	139 422	0	139 422	988 244	0	988 244
70603	143 313	0	143 313	0	0	0	25 400	0	25 400	168 713	0	168 713
70604	10 571	0	10 571	0	0	0	0	0	0	10 571	0	10 571
Итого по пассиву (баланс)	10 866 448	211 444	11 077 892	14 980 962	602 207	15 583 169	14 283 623	596 355	14 879 978	10 169 109	205 592	10 374 701
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	592	0	592	0	0	0	0	0	0	592	0	592
90803	77 862	0	77 862	0	0	0	2 126	0	2 126	75 736	0	75 736
90901	90 775	0	90 775	12 551	0	12 551	6 924	0	6 924	96 402	0	96 402
90902	511 122	0	511 122	38 494	0	38 494	24 523	0	24 523	525 093	0	525 093
91202	16	0	16	9	0	9	4	0	4	21	0	21
91203	33	0	33	4	0	4	7	0	7	30	0	30
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	10 036 066	14 768	10 050 834	798 773	15 432	814 205	451 025	15 715	466 740	10 383 814	14 485	10 398 299
91418	20 404	0	20 404	0	0	0	23	0	23	20 381	0	20 381
91501	5 168	0	5 168	189	0	189	201	0	201	5 156	0	5 156
91604	28 764	0	28 764	412	0	412	830	0	830	28 346	0	28 346
91704	2 304	0	2 304	495	0	495	9	0	9	2 790	0	2 790
91802	8 668	0	8 668	1 812	0	1 812	56	0	56	10 424	0	10 424
91803	281	0	281	0	0	0	4	0	4	277	0	277
99998	3 324 059	0	3 324 059	803 061	0	803 061	798 590	0	798 590	3 328 530	0	3 328 530
Итого по активу (баланс)	14 106 119	14 768	14 120 887	1 655 800	15 432	1 671 232	1 284 323	15 715	1 300 038	14 477 596	14 485	14 492 081
Пассив
91003	0	0	0	2 622	0	2 622	2 622	0	2 622	0	0	0
91004	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
91311	285 131	0	285 131	32 867	0	32 867	37 571	0	37 571	289 835	0	289 835
91312	2 370 035	0	2 370 035	130 633	0	130 633	98 572	0	98 572	2 337 974	0	2 337 974
91315	396 202	7 384	403 586	108 343	5 421	113 764	126 500	5 279	131 779	414 359	7 242	421 601
91316	0	0	0	2 000	0	2 000	2 400	0	2 400	400	0	400
91317	229 340	0	229 340	516 452	0	516 452	529 782	0	529 782	242 670	0	242 670
91507	35 962	0	35 962	47	0	47	130	0	130	36 045	0	36 045
91508	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99999	10 796 828	0	10 796 828	497 666	0	497 666	864 389	0	864 389	11 163 551	0	11 163 551
Итого по пассиву (баланс)	14 113 503	7 384	14 120 887	1 290 835	5 421	1 296 256	1 662 171	5 279	1 667 450	14 484 839	7 242	14 492 081
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	6 443	25 525	31 968	6 443	25 525	31 968	0	0	0
93302	0	0	0	70 832	0	70 832	70 832	0	70 832	0	0	0
93801	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	77 460	25 525	102 985	77 460	25 525	102 985	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	25 393	6 496	31 889	25 393	6 496	31 889	0	0	0
96502	0	0	0	70 832	0	70 832	70 832	0	70 832	0	0	0
96801	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	96 410	6 496	102 906	96 410	6 496	102 906	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	9 195 197,0000	0	0	192 000,0000	0	0	645 720,0000	0	0	8 741 477,0000
98020	0	0	6,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	6,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 195 204,0000	0	0	192 002,0000	0	0	645 723,0000	0	0	8 741 483,0000
Пассив
98050	0	0	9 011 033,0000	0	0	645 721,0000	0	0	242 271,0000	0	0	8 607 583,0000
98070	0	0	184 171,0000	0	0	50 271,0000	0	0	0,0000	0	0	133 900,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 195 204,0000	0	0	695 992,0000	0	0	242 271,0000	0	0	8 741 483,0000

Страница была полезной?