Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

РОСКОМСНАББАНК (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	17 334	0	17 334	16 024	0	16 024	0	0	0	33 358	0	33 358
20202	132 996	35 062	168 058	3 673 310	709 607	4 382 917	3 705 645	693 305	4 398 950	100 661	51 364	152 025
20207	0	0	0	2 521	0	2 521	2 521	0	2 521	0	0	0
20208	78 772	0	78 772	317 502	7 981	325 483	311 429	6 134	317 563	84 845	1 847	86 692
20209	35 892	5 100	40 992	2 950 412	349 298	3 299 710	2 892 745	337 903	3 230 648	93 559	16 495	110 054
30102	698 370	0	698 370	9 303 929	0	9 303 929	9 666 863	0	9 666 863	335 436	0	335 436
30110	34 821	77 936	112 757	139 389	428 568	567 957	95 470	454 025	549 495	78 740	52 479	131 219
30114	1 074	207	1 281	64	1 391	1 455	575	1 236	1 811	563	362	925
30118	0	24 163	24 163	0	1 932	1 932	0	3 318	3 318	0	22 777	22 777
30202	80 513	0	80 513	0	0	0	2 033	0	2 033	78 480	0	78 480
30204	5 755	0	5 755	41	0	41	0	0	0	5 796	0	5 796
30210	0	0	0	3 728	0	3 728	3 728	0	3 728	0	0	0
30213	1 811	330	2 141	27 595	57 504	85 099	22 177	47 341	69 518	7 229	10 493	17 722
30221	0	0	0	28 292	973	29 265	8 079	953	9 032	20 213	20	20 233
30233	1 014	0	1 014	59 267	7	59 274	57 431	7	57 438	2 850	0	2 850
30302	981 257	9 135	990 392	54 076	3 770	57 846	118 676	809	119 485	916 657	12 096	928 753
30602	1 146 350	0	1 146 350	92 486	0	92 486	983	0	983	1 237 853	0	1 237 853
32002	0	0	0	2 880 000	0	2 880 000	2 880 000	0	2 880 000	0	0	0
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45204	120 580	0	120 580	67 090	0	67 090	120 580	0	120 580	67 090	0	67 090
45205	148 168	0	148 168	54 260	0	54 260	81 649	0	81 649	120 779	0	120 779
45206	1 157 465	0	1 157 465	311 171	0	311 171	393 263	0	393 263	1 075 373	0	1 075 373
45207	1 983 445	0	1 983 445	278 186	0	278 186	241 221	0	241 221	2 020 410	0	2 020 410
45208	144 313	11 698	156 011	30 780	538	31 318	6 270	586	6 856	168 823	11 650	180 473
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45406	55 035	0	55 035	7 001	0	7 001	91	0	91	61 945	0	61 945
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45507	555 864	3 759	559 623	75 455	325	75 780	45 776	221	45 997	585 543	3 863	589 406
45508	4 617	0	4 617	1 042	0	1 042	1 209	0	1 209	4 450	0	4 450
45509	2 369	0	2 369	3 428	0	3 428	4 439	0	4 439	1 358	0	1 358
45706	227	0	227	0	0	0	33	0	33	194	0	194
45812	17 766	0	17 766	21 270	0	21 270	9 819	0	9 819	29 217	0	29 217
45814	222	0	222	22	0	22	41	0	41	203	0	203
45815	147 971	0	147 971	8 390	0	8 390	7 882	0	7 882	148 479	0	148 479
45912	19 808	0	19 808	1 278	0	1 278	1 758	0	1 758	19 328	0	19 328
45914	149	0	149	3	0	3	19	0	19	133	0	133
45915	74 391	83	74 474	2 665	36	2 701	3 285	5	3 290	73 771	114	73 885
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47423	48 944	6 676	55 620	89 866	29 343	119 209	83 576	28 532	112 108	55 234	7 487	62 721
47427	44 797	47	44 844	55 675	145	55 820	54 971	141	55 112	45 501	51	45 552
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60308	158	0	158	619	0	619	716	0	716	61	0	61
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60323	0	243	243	46	11	57	45	55	100	1	199	200
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61008	778	0	778	1 153	0	1 153	1 146	0	1 146	785	0	785
61009	1 267	0	1 267	3 258	0	3 258	2 973	0	2 973	1 552	0	1 552
61010	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61011	26 297	0	26 297	0	0	0	0	0	0	26 297	0	26 297
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61210	0	0	0	1 581	0	1 581	1 581	0	1 581	0	0	0
61212	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
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70609	14 393	0	14 393	3 319	0	3 319	0	0	0	17 712	0	17 712
70611	12 893	0	12 893	597	0	597	0	0	0	13 490	0	13 490
Пассив
10207	321 100	0	321 100	0	0	0	0	0	0	321 100	0	321 100
10601	120 534	0	120 534	0	0	0	0	0	0	120 534	0	120 534
10701	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
10801	128 008	0	128 008	0	0	0	0	0	0	128 008	0	128 008
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	0	0	0	0	4 040	4 040	0	4 040	4 040	0	0	0
30223	2	0	2	200	0	200	684	0	684	486	0	486
30232	16	0	16	203 667	693	204 360	203 651	693	204 344	0	0	0
30301	981 257	9 135	990 392	118 676	809	119 485	54 076	3 770	57 846	916 657	12 096	928 753
31309	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
40502	476	0	476	21 856	0	21 856	21 646	0	21 646	266	0	266
40602	38 383	0	38 383	93 529	0	93 529	90 726	0	90 726	35 580	0	35 580
40701	81 504	0	81 504	466 660	525 911	992 571	518 854	526 215	1 045 069	133 698	304	134 002
40702	485 606	15 734	501 340	6 338 552	46 360	6 384 912	6 320 515	34 105	6 354 620	467 569	3 479	471 048
40703	766 277	368	766 645	753 505	101	753 606	217 925	157	218 082	230 697	424	231 121
40802	38 243	20	38 263	309 600	129	309 729	322 944	129	323 073	51 587	20	51 607
40817	86 183	8 031	94 214	490 333	5 063	495 396	551 167	4 597	555 764	147 017	7 565	154 582
40820	510	0	510	1 070	0	1 070	1 114	0	1 114	554	0	554
40821	361	0	361	44 701	0	44 701	44 378	0	44 378	38	0	38
40905	379	0	379	37 117	0	37 117	36 937	0	36 937	199	0	199
40906	233	0	233	576 759	0	576 759	576 526	0	576 526	0	0	0
40909	1	16	17	9 834	13 745	23 579	9 834	13 729	23 563	1	0	1
40910	0	0	0	2 192	2 880	5 072	2 192	2 880	5 072	0	0	0
40911	17 860	0	17 860	578 630	6	578 636	575 156	6	575 162	14 386	0	14 386
40912	2	1 253	1 255	9 010	55 918	64 928	9 056	54 915	63 971	48	250	298
40913	0	1 253	1 253	3 270	35 259	38 529	3 274	34 366	37 640	4	360	364
41505	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
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42005	3 600	0	3 600	1 100	186 133	187 233	0	186 133	186 133	2 500	0	2 500
42102	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400
42104	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42105	155 105	0	155 105	40 000	0	40 000	8 000	0	8 000	123 105	0	123 105
42106	934 400	0	934 400	28 000	0	28 000	30 000	0	30 000	936 400	0	936 400
42205	382 619	0	382 619	172 700	0	172 700	24 850	0	24 850	234 769	0	234 769
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42301	69 251	17 221	86 472	117 031	10 813	127 844	112 812	24 201	137 013	65 032	30 609	95 641
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60322	32	0	32	5 814	0	5 814	5 811	0	5 811	29	0	29
60324	3 155	0	3 155	69	0	69	2	0	2	3 088	0	3 088
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61501	418	0	418	150	0	150	24	0	24	292	0	292
70601	1 217 066	0	1 217 066	970	0	970	181 552	0	181 552	1 397 648	0	1 397 648
70603	259 524	0	259 524	0	0	0	46 043	0	46 043	305 567	0	305 567
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В. Внебалансовые счета
Актив
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90704	592	0	592	0	0	0	0	0	0	592	0	592
90803	102 241	17 842	120 083	0	818	818	4 342	893	5 235	97 899	17 767	115 666
90901	97 335	0	97 335	9 835	0	9 835	9 393	0	9 393	97 777	0	97 777
90902	546 930	0	546 930	48 836	0	48 836	35 889	0	35 889	559 877	0	559 877
91202	17	0	17	3	0	3	5	0	5	15	0	15
91203	37	0	37	7	0	7	11	0	11	33	0	33
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	8 826 831	29 321	8 856 152	1 315 229	16 341	1 331 570	1 343 986	1 626	1 345 612	8 798 074	44 036	8 842 110
91418	18 710	0	18 710	0	0	0	104	0	104	18 606	0	18 606
91501	7 738	0	7 738	325	0	325	692	0	692	7 371	0	7 371
91604	28 567	0	28 567	504	0	504	312	0	312	28 759	0	28 759
91704	1 228	0	1 228	0	0	0	0	0	0	1 228	0	1 228
91802	4 537	0	4 537	0	0	0	0	0	0	4 537	0	4 537
91803	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
99998	3 755 067	0	3 755 067	1 263 337	0	1 263 337	1 726 866	0	1 726 866	3 291 538	0	3 291 538
Пассив
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91312	2 472 183	0	2 472 183	364 597	0	364 597	167 019	0	167 019	2 274 605	0	2 274 605
91315	390 378	2 349	392 727	131 222	138	131 360	137 132	4 887	142 019	396 288	7 098	403 386
91316	216	0	216	0	0	0	1 000	0	1 000	1 216	0	1 216
91317	565 506	0	565 506	1 175 625	0	1 175 625	884 077	0	884 077	273 958	0	273 958
91318	1 482	0	1 482	522	0	522	92	0	92	1 052	0	1 052
91507	29 632	0	29 632	2	0	2	388	0	388	30 018	0	30 018
91508	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99999	9 682 030	0	9 682 030	1 392 065	0	1 392 065	1 386 710	0	1 386 710	9 676 675	0	9 676 675
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	44 291	44 291	0	44 291	44 291	0	0	0
93801	0	0	0	405	0	405	405	0	405	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	44 331	0	44 331	44 331	0	44 331	0	0	0
96801	0	0	0	405	0	405	405	0	405	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	8 868 952,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	8 868 956,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	8 868 952,0000	0	0	4,0000	0	0	9,0000	0	0	8 868 957,0000

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