Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Русский торгово-промышленный банк"

Регистрационный номер

138

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 551	0	7 551	1 796	0	1 796	2 520	0	2 520	6 827	0	6 827
20202	148 484	195 185	343 669	2 341 672	404 976	2 746 648	2 217 446	459 710	2 677 156	272 710	140 451	413 161
20208	847	0	847	756	0	756	735	0	735	868	0	868
20209	0	0	0	1 731 380	148 316	1 879 696	1 731 380	148 316	1 879 696	0	0	0
30102	191 327	0	191 327	4 273 244	0	4 273 244	4 256 259	0	4 256 259	208 312	0	208 312
30110	14 181	23 652	37 833	929 533	191 959	1 121 492	920 361	195 894	1 116 255	23 353	19 717	43 070
30114	0	25 259	25 259	0	20 638	20 638	0	23 656	23 656	0	22 241	22 241
30202	61 593	0	61 593	0	0	0	87	0	87	61 506	0	61 506
30204	7 710	0	7 710	307	0	307	0	0	0	8 017	0	8 017
30210	0	0	0	14 300	0	14 300	14 300	0	14 300	0	0	0
30215	5 100	33 699	38 799	0	3 965	3 965	0	5 509	5 509	5 100	32 155	37 255
30221	0	0	0	0	33 268	33 268	0	33 268	33 268	0	0	0
30233	357	0	357	85 996	33 572	119 568	86 210	33 572	119 782	143	0	143
30424	515	0	515	97 616	0	97 616	98 102	0	98 102	29	0	29
30602	0	0	0	59 089	0	59 089	55 139	0	55 139	3 950	0	3 950
32002	0	0	0	1 130 000	0	1 130 000	1 130 000	0	1 130 000	0	0	0
32003	0	0	0	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	0	0	0
45101	164 497	0	164 497	10 004	0	10 004	23	0	23	174 478	0	174 478
45105	29 337	0	29 337	0	0	0	0	0	0	29 337	0	29 337
45107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45108	380 200	0	380 200	0	0	0	0	0	0	380 200	0	380 200
45201	25 970	0	25 970	54 172	0	54 172	60 529	0	60 529	19 613	0	19 613
45204	22 200	0	22 200	0	0	0	20 000	0	20 000	2 200	0	2 200
45205	537 261	0	537 261	0	0	0	0	0	0	537 261	0	537 261
45206	862 367	13 737	876 104	4 760	668	5 428	135 350	14 405	149 755	731 777	0	731 777
45207	1 056 280	50 755	1 107 035	18 908	19 323	38 231	19 819	9 452	29 271	1 055 369	60 626	1 115 995
45208	757 138	48 080	805 218	0	3 401	3 401	2 321	8 707	11 028	754 817	42 774	797 591
45401	190	0	190	173	0	173	199	0	199	164	0	164
45502	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
45504	470	0	470	0	0	0	216	0	216	254	0	254
45505	12 423	0	12 423	0	0	0	2 514	0	2 514	9 909	0	9 909
45506	571 987	3 861	575 848	740	426	1 166	25 203	1 069	26 272	547 524	3 218	550 742
45507	105 831	0	105 831	500	0	500	1 683	0	1 683	104 648	0	104 648
45509	153	0	153	35	0	35	16	0	16	172	0	172
45812	265 025	0	265 025	64 800	0	64 800	58 248	0	58 248	271 577	0	271 577
45815	52 561	4 121	56 682	8 105	297	8 402	3 493	616	4 109	57 173	3 802	60 975
45912	18 489	0	18 489	2 501	0	2 501	816	0	816	20 174	0	20 174
45915	27 054	713	27 767	3 406	51	3 457	2 329	106	2 435	28 131	658	28 789
45916	0	7 636	7 636	0	898	898	0	1 248	1 248	0	7 286	7 286
47404	0	189 144	189 144	272 903	255 988	528 891	272 903	261 260	534 163	0	183 872	183 872
47408	0	0	0	239 470	312 744	552 214	239 470	312 744	552 214	0	0	0
47423	248 493	0	248 493	6 577	318	6 895	6 148	318	6 466	248 922	0	248 922
47427	91 435	948	92 383	66 057	1 108	67 165	43 695	773	44 468	113 797	1 283	115 080
47801	1 891	0	1 891	0	0	0	165	0	165	1 726	0	1 726
47802	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
47901	791 482	0	791 482	42	0	42	42	0	42	791 482	0	791 482
50208	338 748	0	338 748	58 212	0	58 212	60 712	0	60 712	336 248	0	336 248
50221	1 511	0	1 511	1 110	0	1 110	442	0	442	2 179	0	2 179
50706	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
51406	139 395	0	139 395	118	0	118	0	0	0	139 513	0	139 513
51503	116 956	0	116 956	1 997	0	1 997	0	0	0	118 953	0	118 953
51504	96 900	0	96 900	1 118	0	1 118	0	0	0	98 018	0	98 018
60204	0	54	54	0	4	4	0	8	8	0	50	50
60302	1 993	0	1 993	763	0	763	1 372	0	1 372	1 384	0	1 384
60306	17	0	17	8 841	0	8 841	8 828	0	8 828	30	0	30
60308	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60310	953	0	953	799	0	799	823	0	823	929	0	929
60312	192 152	0	192 152	130 856	0	130 856	130 414	0	130 414	192 594	0	192 594
60314	0	0	0	0	24	24	0	24	24	0	0	0
60323	25 022	1 440	26 462	0	129	129	0	223	223	25 022	1 346	26 368
60401	72 184	0	72 184	0	0	0	0	0	0	72 184	0	72 184
60410	19 180	0	19 180	0	0	0	0	0	0	19 180	0	19 180
60412	439 319	0	439 319	0	0	0	0	0	0	439 319	0	439 319
60701	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
60901	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
61002	1 601	0	1 601	35	0	35	1	0	1	1 635	0	1 635
61008	1 961	0	1 961	716	0	716	406	0	406	2 271	0	2 271
61009	5 707	0	5 707	353	0	353	731	0	731	5 329	0	5 329
61010	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61011	4 420	0	4 420	145 966	0	145 966	145 966	0	145 966	4 420	0	4 420
61209	0	0	0	326 102	0	326 102	326 102	0	326 102	0	0	0
61210	0	0	0	61 067	0	61 067	61 067	0	61 067	0	0	0
61212	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
61403	4 312	325	4 637	747	23	770	439	78	517	4 620	270	4 890
70606	404 830	0	404 830	206 226	0	206 226	51 497	0	51 497	559 559	0	559 559
70608	422 870	0	422 870	151 834	0	151 834	0	0	0	574 704	0	574 704
70706	0	0	0	6 113	0	6 113	6 113	0	6 113	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 931 302	598 609	9 529 911	12 859 029	1 432 096	14 291 125	12 532 848	1 510 956	14 043 804	9 257 483	519 749	9 777 232
Пассив
10207	503 275	0	503 275	0	0	0	0	0	0	503 275	0	503 275
10601	5 204	0	5 204	0	0	0	0	0	0	5 204	0	5 204
10603	1 511	0	1 511	442	0	442	1 110	0	1 110	2 179	0	2 179
10701	11 234	0	11 234	0	0	0	0	0	0	11 234	0	11 234
10801	190 429	0	190 429	0	0	0	0	0	0	190 429	0	190 429
30126	71	0	71	339	0	339	368	0	368	100	0	100
30220	5 239	626	5 865	118 542	25 087	143 629	117 751	25 021	142 772	4 448	560	5 008
30222	0	0	0	0	33 153	33 153	0	33 153	33 153	0	0	0
30223	10 947	0	10 947	387 910	0	387 910	391 054	0	391 054	14 091	0	14 091
30226	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
30232	872	2 667	3 539	112 053	88 579	200 632	112 199	89 006	201 205	1 018	3 094	4 112
40302	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
40502	76	0	76	449	0	449	512	0	512	139	0	139
40503	0	4 348	4 348	0	4 102	4 102	0	6 686	6 686	0	6 932	6 932
40602	10 558	0	10 558	6 497	0	6 497	3 007	0	3 007	7 068	0	7 068
40603	13 154	0	13 154	12 602	0	12 602	9 567	0	9 567	10 119	0	10 119
40701	5 080	0	5 080	28 352	0	28 352	32 789	0	32 789	9 517	0	9 517
40702	573 449	65 040	638 489	3 089 616	104 189	3 193 805	3 103 578	100 349	3 203 927	587 411	61 200	648 611
40703	93 524	2 056	95 580	111 651	1 252	112 903	106 424	185	106 609	88 297	989	89 286
40802	100 600	689	101 289	540 735	1 307	542 042	532 640	937	533 577	92 505	319	92 824
40807	125	0	125	395	0	395	297	0	297	27	0	27
40817	60 171	13 372	73 543	110 106	20 604	130 710	108 818	19 758	128 576	58 883	12 526	71 409
40820	166	799	965	28	135	163	308	198	506	446	862	1 308
40821	10 286	0	10 286	47 469	0	47 469	46 821	0	46 821	9 638	0	9 638
40905	0	0	0	48 350	183	48 533	48 350	183	48 533	0	0	0
40906	2 577	0	2 577	240 809	0	240 809	238 985	0	238 985	753	0	753
40909	0	0	0	14 614	21 197	35 811	14 614	21 197	35 811	0	0	0
40910	0	0	0	4 227	11 365	15 592	4 227	11 365	15 592	0	0	0
40911	8 995	0	8 995	472 210	648	472 858	468 857	648	469 505	5 642	0	5 642
40912	33	0	33	20 629	27 476	48 105	20 596	27 743	48 339	0	267	267
40913	0	0	0	19 609	59 920	79 529	19 609	59 920	79 529	0	0	0
41706	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
42007	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
42103	27 200	0	27 200	22 200	0	22 200	20 200	0	20 200	25 200	0	25 200
42106	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
42107	160 000	0	160 000	0	0	0	75 000	0	75 000	235 000	0	235 000
42204	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
42205	980	0	980	0	0	0	0	0	0	980	0	980
42301	63 852	21 652	85 504	236 906	65 888	302 794	347 874	91 820	439 694	174 820	47 584	222 404
42303	0	5 032	5 032	0	5 815	5 815	0	6 718	6 718	0	5 935	5 935
42304	846 035	249 564	1 095 599	678 028	165 389	843 417	30 640	33 811	64 451	198 647	117 986	316 633
42305	7 953	50 648	58 601	2 254	17 216	19 470	82	34 205	34 287	5 781	67 637	73 418
42306	2 704 951	176 278	2 881 229	226 873	49 755	276 628	162 035	50 978	213 013	2 640 113	177 501	2 817 614
42307	1 708 864	0	1 708 864	497 509	0	497 509	1 068 756	0	1 068 756	2 280 111	0	2 280 111
42309	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
42601	653	674	1 327	55	836	891	919	513	1 432	1 517	351	1 868
42604	1 857	1 179	3 036	1 045	626	1 671	90	278	368	902	831	1 733
42605	0	336	336	0	50	50	0	24	24	0	310	310
42606	11 721	4 591	16 312	42	1 083	1 125	567	858	1 425	12 246	4 366	16 612
42607	5 212	0	5 212	1 814	0	1 814	2 557	0	2 557	5 955	0	5 955
45115	22 048	0	22 048	0	0	0	23 883	0	23 883	45 931	0	45 931
45215	159 722	0	159 722	3 422	0	3 422	639	0	639	156 939	0	156 939
45515	76 585	0	76 585	1 756	0	1 756	4 468	0	4 468	79 297	0	79 297
45818	96 944	0	96 944	790	0	790	4 502	0	4 502	100 656	0	100 656
45918	13 768	0	13 768	46	0	46	768	0	768	14 490	0	14 490
47405	0	0	0	0	6 882	6 882	0	6 882	6 882	0	0	0
47407	0	0	0	311 757	239 419	551 176	311 757	239 419	551 176	0	0	0
47411	182 402	6 849	189 251	74 629	3 859	78 488	58 552	2 554	61 106	166 325	5 544	171 869
47416	354	0	354	11 660	285	11 945	12 296	303	12 599	990	18	1 008
47422	452	4	456	15 012	143	15 155	15 087	142	15 229	527	3	530
47425	26 023	0	26 023	956	0	956	11 032	0	11 032	36 099	0	36 099
47426	3 315	0	3 315	324	0	324	2 016	0	2 016	5 007	0	5 007
47804	1 503	0	1 503	0	0	0	0	0	0	1 503	0	1 503
50220	7 551	0	7 551	2 520	0	2 520	1 796	0	1 796	6 827	0	6 827
51510	2 139	0	2 139	0	0	0	31	0	31	2 170	0	2 170
52404	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52405	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	4 591	0	4 591	231	0	231	8 463	0	8 463	12 823	0	12 823
60305	0	0	0	11 753	0	11 753	20 489	0	20 489	8 736	0	8 736
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	470	0	470	470	0	470	0	0	0
60311	719	0	719	1 706	0	1 706	1 609	0	1 609	622	0	622
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60322	17 417	0	17 417	17 745	0	17 745	17 878	0	17 878	17 550	0	17 550
60324	28 591	0	28 591	94	0	94	0	0	0	28 497	0	28 497
60601	37 260	0	37 260	0	0	0	834	0	834	38 094	0	38 094
60903	487	0	487	0	0	0	12	0	12	499	0	499
61304	1 101	0	1 101	127	0	127	160	0	160	1 134	0	1 134
70601	385 968	0	385 968	124	0	124	110 089	0	110 089	495 933	0	495 933
70603	441 054	0	441 054	0	0	0	150 360	0	150 360	591 414	0	591 414
70801	134 876	0	134 876	6 078	0	6 078	6 078	0	6 078	134 876	0	134 876
Итого по пассиву (баланс)	8 923 507	606 404	9 529 911	7 515 618	956 456	8 472 074	7 854 528	864 867	8 719 395	9 262 417	514 815	9 777 232
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	391 549	0	391 549	0	0	0	0	0	0	391 549	0	391 549
90901	620 697	0	620 697	3 631 053	0	3 631 053	3 757 172	0	3 757 172	494 578	0	494 578
90902	3 877 843	12 183 320	16 061 163	3 853 119	1 639 543	5 492 662	3 820 531	2 005 529	5 826 060	3 910 431	11 817 334	15 727 765
91104	0	6	6	0	0	0	0	6	6	0	0	0
91202	360 908	0	360 908	95	0	95	95	0	95	360 908	0	360 908
91203	2	0	2	21	0	21	21	0	21	2	0	2
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	6 402 789	307 090	6 709 879	86 412	27 187	113 599	420 111	47 443	467 554	6 069 090	286 834	6 355 924
91418	121 891	0	121 891	0	0	0	165	0	165	121 726	0	121 726
91501	75 178	0	75 178	5 646	0	5 646	34 314	0	34 314	46 510	0	46 510
91604	14 836	459	15 295	4 511	53	4 564	2 279	75	2 354	17 068	437	17 505
91704	22 960	0	22 960	0	0	0	0	0	0	22 960	0	22 960
91802	199 728	0	199 728	0	0	0	0	0	0	199 728	0	199 728
91803	3 412	0	3 412	0	0	0	0	0	0	3 412	0	3 412
99998	4 836 979	0	4 836 979	634 672	0	634 672	284 736	0	284 736	5 186 915	0	5 186 915
Итого по активу (баланс)	16 928 775	12 490 875	29 419 650	8 215 529	1 666 783	9 882 312	8 319 424	2 053 053	10 372 477	16 824 880	12 104 605	28 929 485
Пассив
91004	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
91311	372 407	0	372 407	0	0	0	0	0	0	372 407	0	372 407
91312	4 233 109	0	4 233 109	124 880	0	124 880	495 869	0	495 869	4 604 098	0	4 604 098
91315	544	0	544	0	0	0	10 000	0	10 000	10 544	0	10 544
91316	143 703	0	143 703	9 318	0	9 318	0	0	0	134 385	0	134 385
91317	81 642	0	81 642	150 318	0	150 318	128 583	0	128 583	59 907	0	59 907
91507	5 574	0	5 574	0	0	0	0	0	0	5 574	0	5 574
99999	24 582 671	0	24 582 671	10 087 740	0	10 087 740	9 247 639	0	9 247 639	23 742 570	0	23 742 570
Итого по пассиву (баланс)	29 419 650	0	29 419 650	10 372 476	0	10 372 476	9 882 311	0	9 882 311	28 929 485	0	28 929 485
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	18 381	18 381	123 673	253 903	377 576	111 980	251 331	363 311	11 693	20 953	32 646
99996	18 382	0	18 382	377 575	0	377 575	363 311	0	363 311	32 646	0	32 646
Итого по активу (баланс)	18 382	18 381	36 763	501 248	253 903	755 151	475 291	251 331	726 622	44 339	20 953	65 292
Пассив
96901	18 382	0	18 382	231 245	132 066	363 311	233 816	143 759	377 575	20 953	11 693	32 646
99997	18 381	0	18 381	363 310	0	363 310	377 575	0	377 575	32 646	0	32 646
Итого по пассиву (баланс)	36 763	0	36 763	594 555	132 066	726 621	611 391	143 759	755 150	53 599	11 693	65 292
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21,0000
98010	0	0	336 947,0000	0	0	171 361,0000	0	0	171 358,0000	0	0	336 950,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	336 968,0000	0	0	171 361,0000	0	0	171 358,0000	0	0	336 971,0000
Пассив
98050	0	0	336 968,0000	0	0	59 997,0000	0	0	60 000,0000	0	0	336 971,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	336 968,0000	0	0	59 997,0000	0	0	60 000,0000	0	0	336 971,0000

Страница была полезной?