Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Русский торгово-промышленный банк"

Регистрационный номер

138

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	662	0	662	330	0	330	27	0	27	965	0	965
20202	188 838	103 121	291 959	2 875 240	795 279	3 670 519	2 866 983	790 920	3 657 903	197 095	107 480	304 575
20208	1 059	0	1 059	1 488	0	1 488	1 905	0	1 905	642	0	642
20209	0	0	0	2 505 371	279 500	2 784 871	2 505 371	279 500	2 784 871	0	0	0
30102	72 089	0	72 089	14 725 247	0	14 725 247	14 631 996	0	14 631 996	165 340	0	165 340
30110	10 568	23 416	33 984	933 926	625 192	1 559 118	928 526	627 716	1 556 242	15 968	20 892	36 860
30114	0	47 759	47 759	0	162 622	162 622	0	175 835	175 835	0	34 546	34 546
30202	59 416	0	59 416	1 046	0	1 046	0	0	0	60 462	0	60 462
30204	4 754	0	4 754	0	0	0	131	0	131	4 623	0	4 623
30210	0	0	0	4 824	0	4 824	4 824	0	4 824	0	0	0
30215	5 100	20 312	25 412	0	2 072	2 072	0	722	722	5 100	21 662	26 762
30233	49	11	60	67 338	19 337	86 675	65 663	19 348	85 011	1 724	0	1 724
30424	615	0	615	975 842	0	975 842	974 648	0	974 648	1 809	0	1 809
30602	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
32002	0	0	0	450 000	0	450 000	300 000	0	300 000	150 000	0	150 000
32003	1 010 000	0	1 010 000	3 050 000	0	3 050 000	3 450 000	0	3 450 000	610 000	0	610 000
45101	182 328	0	182 328	516 171	0	516 171	592 334	0	592 334	106 165	0	106 165
45201	20 499	0	20 499	65 126	0	65 126	61 858	0	61 858	23 767	0	23 767
45204	120	13 960	14 080	15 000	1 424	16 424	120	496	616	15 000	14 888	29 888
45205	540 150	0	540 150	28 000	0	28 000	160 150	0	160 150	408 000	0	408 000
45206	699 666	136 494	836 160	150 000	13 786	163 786	0	5 094	5 094	849 666	145 186	994 852
45207	482 411	10 240	492 651	43 361	1 014	44 375	14 292	654	14 946	511 480	10 600	522 080
45208	1 171 917	40 121	1 212 038	0	3 496	3 496	193 536	3 654	197 190	978 381	39 963	1 018 344
45401	198	0	198	220	0	220	220	0	220	198	0	198
45407	12 950	0	12 950	0	0	0	6 050	0	6 050	6 900	0	6 900
45504	0	0	0	800	0	800	0	0	0	800	0	800
45505	39 769	0	39 769	7 059	0	7 059	20 751	0	20 751	26 077	0	26 077
45506	555 098	3 177	558 275	42 758	310	43 068	27 737	396	28 133	570 119	3 091	573 210
45507	137 202	0	137 202	0	0	0	4 810	0	4 810	132 392	0	132 392
45509	1 645	0	1 645	173	0	173	295	0	295	1 523	0	1 523
45812	252 159	0	252 159	179 151	0	179 151	174 968	0	174 968	256 342	0	256 342
45815	35 599	2 917	38 516	4 970	257	5 227	3 001	177	3 178	37 568	2 997	40 565
45912	20 684	6 418	27 102	15 222	2 390	17 612	14 819	318	15 137	21 087	8 490	29 577
45915	21 803	504	22 307	3 825	44	3 869	2 029	30	2 059	23 599	518	24 117
45916	0	4 603	4 603	0	470	470	0	164	164	0	4 909	4 909
47404	0	36 054	36 054	10 893 622	10 877 611	21 771 233	10 893 622	10 536 598	21 430 220	0	377 067	377 067
47408	0	0	0	10 149 506	10 874 123	21 023 629	10 149 506	10 874 123	21 023 629	0	0	0
47423	16 136	0	16 136	265 978	235 917	501 895	265 755	235 529	501 284	16 359	388	16 747
47427	65 488	2 139	67 627	57 806	2 582	60 388	61 287	2 491	63 778	62 007	2 230	64 237
47801	7 513	0	7 513	0	0	0	152	0	152	7 361	0	7 361
47802	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
47901	1 374 618	0	1 374 618	254	0	254	254	0	254	1 374 618	0	1 374 618
50208	248 510	0	248 510	2 450	0	2 450	394	0	394	250 566	0	250 566
50221	1 250	0	1 250	1 290	0	1 290	0	0	0	2 540	0	2 540
50706	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
51406	138 699	0	138 699	115	0	115	0	0	0	138 814	0	138 814
51505	69 637	0	69 637	540	0	540	70 177	0	70 177	0	0	0
60102	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60204	0	39	39	0	3	3	0	2	2	0	40	40
60302	2 098	0	2 098	871	0	871	443	0	443	2 526	0	2 526
60306	30	0	30	8 984	0	8 984	9 002	0	9 002	12	0	12
60308	55	0	55	41	0	41	96	0	96	0	0	0
60310	1 847	0	1 847	5 085	0	5 085	5 331	0	5 331	1 601	0	1 601
60312	40 036	0	40 036	53 466	0	53 466	23 596	0	23 596	69 906	0	69 906
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	201 685	962	202 647	0	90	90	170 131	50	170 181	31 554	1 002	32 556
60401	68 965	0	68 965	1 522	0	1 522	0	0	0	70 487	0	70 487
60410	0	0	0	19 180	0	19 180	0	0	0	19 180	0	19 180
60412	0	0	0	439 319	0	439 319	0	0	0	439 319	0	439 319
60701	2 239	0	2 239	228	0	228	1 521	0	1 521	946	0	946
60901	525	0	525	0	0	0	0	0	0	525	0	525
61002	1 451	0	1 451	18	0	18	9	0	9	1 460	0	1 460
61008	2 519	0	2 519	545	0	545	810	0	810	2 254	0	2 254
61009	5 865	0	5 865	241	0	241	144	0	144	5 962	0	5 962
61010	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61011	0	0	0	465 841	0	465 841	465 841	0	465 841	0	0	0
61209	0	0	0	193 293	0	193 293	193 293	0	193 293	0	0	0
61210	0	0	0	70 177	0	70 177	70 177	0	70 177	0	0	0
61212	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
61403	5 198	87	5 285	1 048	8	1 056	705	27	732	5 541	68	5 609
70606	1 257 360	0	1 257 360	211 195	0	211 195	2 482	0	2 482	1 466 073	0	1 466 073
70608	400 601	0	400 601	79 374	0	79 374	0	0	0	479 975	0	479 975
70611	571	0	571	25	0	25	0	0	0	596	0	596
Итого по активу (баланс)	9 560 335	452 334	10 012 669	49 584 653	23 897 535	73 482 188	49 391 923	23 553 852	72 945 775	9 753 065	796 017	10 549 082
Пассив
10207	503 275	0	503 275	0	0	0	0	0	0	503 275	0	503 275
10601	5 204	0	5 204	0	0	0	0	0	0	5 204	0	5 204
10603	1 250	0	1 250	0	0	0	1 290	0	1 290	2 540	0	2 540
10701	11 234	0	11 234	0	0	0	0	0	0	11 234	0	11 234
10801	190 429	0	190 429	0	0	0	0	0	0	190 429	0	190 429
30126	36	0	36	91	0	91	56	0	56	1	0	1
30220	3 536	417	3 953	96 675	150 730	247 405	97 334	150 613	247 947	4 195	300	4 495
30223	9 544	0	9 544	266 969	0	266 969	336 993	0	336 993	79 568	0	79 568
30226	0	0	0	40	0	40	57	0	57	17	0	17
30232	2 561	9 829	12 390	112 885	187 520	300 405	111 142	181 419	292 561	818	3 728	4 546
40116	1 351	0	1 351	22 298	0	22 298	23 888	0	23 888	2 941	0	2 941
40302	309	0	309	0	0	0	0	0	0	309	0	309
40502	66	0	66	438	0	438	450	0	450	78	0	78
40503	0	3 677	3 677	0	7 130	7 130	0	8 788	8 788	0	5 335	5 335
40602	13 018	0	13 018	12 924	0	12 924	17 212	0	17 212	17 306	0	17 306
40603	13 057	0	13 057	4 479	0	4 479	7 365	0	7 365	15 943	0	15 943
40701	13 811	0	13 811	10 374 814	0	10 374 814	10 374 612	0	10 374 612	13 609	0	13 609
40702	701 611	43 200	744 811	3 320 347	205 114	3 525 461	3 337 415	178 041	3 515 456	718 679	16 127	734 806
40703	113 690	1 444	115 134	120 392	1 122	121 514	121 525	138	121 663	114 823	460	115 283
40802	117 949	1 752	119 701	576 837	3 033	579 870	581 906	3 531	585 437	123 018	2 250	125 268
40807	19	0	19	39	0	39	59	0	59	39	0	39
40817	78 733	3 975	82 708	171 318	10 863	182 181	163 276	13 098	176 374	70 691	6 210	76 901
40820	3	11 341	11 344	0	684	684	0	1 219	1 219	3	11 876	11 879
40821	5 643	0	5 643	41 523	0	41 523	40 839	0	40 839	4 959	0	4 959
40905	0	0	0	50 107	38	50 145	50 107	38	50 145	0	0	0
40906	2 273	0	2 273	213 590	0	213 590	211 673	0	211 673	356	0	356
40909	0	0	0	7 657	13 615	21 272	7 657	13 615	21 272	0	0	0
40910	0	0	0	2 171	4 933	7 104	2 171	4 933	7 104	0	0	0
40911	7 185	0	7 185	456 872	0	456 872	455 874	0	455 874	6 187	0	6 187
40912	0	0	0	27 591	34 087	61 678	27 591	34 185	61 776	0	98	98
40913	0	0	0	43 874	145 641	189 515	43 874	145 641	189 515	0	0	0
42007	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
42101	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42104	17 000	0	17 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	17 000	0	17 000
42105	22 200	0	22 200	0	0	0	0	0	0	22 200	0	22 200
42106	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
42107	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
42301	109 061	24 844	133 905	152 802	18 075	170 877	159 226	16 439	175 665	115 485	23 208	138 693
42303	2 433	782	3 215	2 326	834	3 160	1 725	808	2 533	1 832	756	2 588
42304	3 260	7 416	10 676	2 040	3 278	5 318	1 685	2 093	3 778	2 905	6 231	9 136
42305	20 934	47 736	68 670	2 714	7 805	10 519	2 249	12 014	14 263	20 469	51 945	72 414
42306	2 861 260	197 929	3 059 189	275 200	29 538	304 738	273 819	33 934	307 753	2 859 879	202 325	3 062 204
42307	1 978 286	0	1 978 286	143 588	0	143 588	216 306	0	216 306	2 051 004	0	2 051 004
42309	229	0	229	0	0	0	0	0	0	229	0	229
42601	658	790	1 448	0	33	33	100	78	178	758	835	1 593
42604	425	0	425	0	0	0	75	0	75	500	0	500
42605	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
42606	7 367	2 534	9 901	931	151	1 082	350	230	580	6 786	2 613	9 399
42607	5 480	0	5 480	8	0	8	699	0	699	6 171	0	6 171
45215	123 268	0	123 268	40 124	0	40 124	1 280	0	1 280	84 424	0	84 424
45515	48 347	0	48 347	719	0	719	4 476	0	4 476	52 104	0	52 104
45818	133 341	0	133 341	570	0	570	1 434	0	1 434	134 205	0	134 205
45918	16 367	0	16 367	289	0	289	1 812	0	1 812	17 890	0	17 890
47405	0	0	0	21	9 388	9 409	21	9 388	9 409	0	0	0
47407	0	0	0	10 845 423	10 184 427	21 029 850	10 845 423	10 184 427	21 029 850	0	0	0
47411	309 330	4 492	313 822	33 410	1 666	35 076	40 186	1 542	41 728	316 106	4 368	320 474
47416	2 744	0	2 744	10 616	196	10 812	8 287	196	8 483	415	0	415
47422	213	2	215	204 699	209 773	414 472	204 716	209 968	414 684	230	197	427
47425	15 875	0	15 875	2 015	0	2 015	1 777	0	1 777	15 637	0	15 637
47426	10 994	0	10 994	147	0	147	1 623	0	1 623	12 470	0	12 470
47804	1 503	0	1 503	0	0	0	2	0	2	1 505	0	1 505
47902	51 088	0	51 088	0	0	0	0	0	0	51 088	0	51 088
50220	662	0	662	27	0	27	330	0	330	965	0	965
52404	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52405	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	8 766	0	8 766	7 197	0	7 197	8 005	0	8 005	9 574	0	9 574
60305	7 382	0	7 382	19 196	0	19 196	20 390	0	20 390	8 576	0	8 576
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	0	0	0	807	0	807	807	0	807	0	0	0
60311	3 116	0	3 116	3 781	0	3 781	1 206	0	1 206	541	0	541
60322	308	0	308	719	0	719	31 288	0	31 288	30 877	0	30 877
60324	27 449	0	27 449	151	0	151	5 174	0	5 174	32 472	0	32 472
60601	36 198	0	36 198	0	0	0	772	0	772	36 970	0	36 970
60903	406	0	406	0	0	0	16	0	16	422	0	422
61301	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
61304	1 032	0	1 032	286	0	286	515	0	515	1 261	0	1 261
70601	1 299 858	0	1 299 858	2 927	0	2 927	296 176	0	296 176	1 593 107	0	1 593 107
70603	442 534	0	442 534	0	0	0	90 059	0	90 059	532 593	0	532 593
Итого по пассиву (баланс)	9 650 509	362 160	10 012 669	27 679 901	11 229 674	38 909 575	28 239 612	11 206 376	39 445 988	10 210 220	338 862	10 549 082
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	13 329	0	13 329	0	0	0	0	0	0	13 329	0	13 329
90901	3 906 596	0	3 906 596	754 459	0	754 459	1 519 181	0	1 519 181	3 141 874	0	3 141 874
90902	960 156	7 356 502	8 316 658	1 520 080	753 794	2 273 874	944 779	261 425	1 206 204	1 535 457	7 848 871	9 384 328
91202	211 371	0	211 371	6	0	6	70 200	0	70 200	141 177	0	141 177
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	4 123 545	724 943	4 848 488	330 110	71 993	402 103	122 457	29 250	151 707	4 331 198	767 686	5 098 884
91418	127 513	0	127 513	0	0	0	152	0	152	127 361	0	127 361
91501	91 174	0	91 174	0	0	0	0	0	0	91 174	0	91 174
91604	9 066	277	9 343	1 578	28	1 606	775	10	785	9 869	295	10 164
91704	22 958	0	22 958	0	0	0	0	0	0	22 958	0	22 958
91802	199 689	0	199 689	0	0	0	0	0	0	199 689	0	199 689
91803	3 412	0	3 412	0	0	0	0	0	0	3 412	0	3 412
99998	3 186 644	0	3 186 644	1 411 880	0	1 411 880	1 329 251	0	1 329 251	3 269 273	0	3 269 273
Итого по активу (баланс)	12 855 459	8 081 722	20 937 181	4 018 113	825 815	4 843 928	3 986 795	290 685	4 277 480	12 886 777	8 616 852	21 503 629
Пассив
91003	0	0	0	915	0	915	915	0	915	0	0	0
91311	16 549	0	16 549	0	0	0	0	0	0	16 549	0	16 549
91312	3 102 109	0	3 102 109	707 471	0	707 471	712 494	0	712 494	3 107 132	0	3 107 132
91315	544	0	544	0	0	0	0	0	0	544	0	544
91316	5 509	0	5 509	32 072	0	32 072	27 600	0	27 600	1 037	0	1 037
91317	43 183	12 409	55 592	588 352	441	588 793	669 605	1 266	670 871	124 436	13 234	137 670
91507	6 341	0	6 341	0	0	0	0	0	0	6 341	0	6 341
99999	17 750 537	0	17 750 537	2 948 229	0	2 948 229	3 432 048	0	3 432 048	18 234 356	0	18 234 356
Итого по пассиву (баланс)	20 924 772	12 409	20 937 181	4 277 039	441	4 277 480	4 842 662	1 266	4 843 928	21 490 395	13 234	21 503 629
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	100 152	29 362	129 514	10 185 805	533 697	10 719 502	9 838 293	548 630	10 386 923	447 664	14 429	462 093
99996	129 515	0	129 515	10 719 557	0	10 719 557	10 386 978	0	10 386 978	462 094	0	462 094
Итого по активу (баланс)	229 667	29 362	259 029	20 905 362	533 697	21 439 059	20 225 271	548 630	20 773 901	909 758	14 429	924 187
Пассив
96901	29 362	100 153	129 515	490 803	9 896 175	10 386 978	475 870	10 243 687	10 719 557	14 429	447 665	462 094
99997	129 514	0	129 514	10 386 922	0	10 386 922	10 719 501	0	10 719 501	462 093	0	462 093
Итого по пассиву (баланс)	158 876	100 153	259 029	10 877 725	9 896 175	20 773 900	11 195 371	10 243 687	21 439 058	476 522	447 665	924 187
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	240 181,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	240 181,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	240 198,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	240 196,0000
Пассив
98050	0	0	240 198,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	240 196,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	240 198,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	240 196,0000

Страница была полезной?