Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Русский торгово-промышленный банк"

Регистрационный номер

138

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 227	0	4 227	836	0	836	0	0	0	5 063	0	5 063
10901	16 067	0	16 067	0	0	0	0	0	0	16 067	0	16 067
20202	132 265	79 018	211 283	2 466 698	599 950	3 066 648	2 460 182	548 693	3 008 875	138 781	130 275	269 056
20208	656	0	656	2 825	0	2 825	2 939	0	2 939	542	0	542
20209	0	0	0	2 071 483	235 821	2 307 304	2 071 483	235 821	2 307 304	0	0	0
30102	55 205	0	55 205	7 822 751	0	7 822 751	7 539 912	0	7 539 912	338 044	0	338 044
30110	15 067	13 867	28 934	860 948	155 761	1 016 709	861 607	153 571	1 015 178	14 408	16 057	30 465
30114	0	71 025	71 025	0	765 361	765 361	0	784 722	784 722	0	51 664	51 664
30202	57 748	0	57 748	14	0	14	0	0	0	57 762	0	57 762
30204	4 007	0	4 007	687	0	687	0	0	0	4 694	0	4 694
30210	0	0	0	1 428	0	1 428	1 428	0	1 428	0	0	0
30215	2 100	14 420	16 520	0	582	582	0	727	727	2 100	14 275	16 375
30233	49	0	49	41 449	12 700	54 149	41 457	12 700	54 157	41	0	41
30424	250	0	250	1 195 104	0	1 195 104	1 189 277	0	1 189 277	6 077	0	6 077
30602	5	0	5	262	0	262	263	0	263	4	0	4
32002	0	0	0	225 000	0	225 000	225 000	0	225 000	0	0	0
32003	1 200 000	0	1 200 000	1 300 000	0	1 300 000	1 950 000	0	1 950 000	550 000	0	550 000
32004	0	0	0	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0
45101	181 613	0	181 613	107 588	0	107 588	99 308	0	99 308	189 893	0	189 893
45201	34 952	0	34 952	61 398	0	61 398	60 257	0	60 257	36 093	0	36 093
45203	0	0	0	102 000	0	102 000	0	0	0	102 000	0	102 000
45204	55 000	0	55 000	4 655	0	4 655	40 155	0	40 155	19 500	0	19 500
45205	184 437	0	184 437	141 848	0	141 848	1 208	0	1 208	325 077	0	325 077
45206	709 866	123 743	833 609	6 630	14 984	21 614	19 387	6 420	25 807	697 109	132 307	829 416
45207	435 377	9 869	445 246	8 057	485	8 542	16 167	10 354	26 521	427 267	0	427 267
45208	1 195 153	48 111	1 243 264	0	2 486	2 486	1 556	3 999	5 555	1 193 597	46 598	1 240 195
45401	190	0	190	315	0	315	305	0	305	200	0	200
45407	15 630	0	15 630	0	0	0	30	0	30	15 600	0	15 600
45504	1 628	0	1 628	0	0	0	643	0	643	985	0	985
45505	43 747	0	43 747	4 997	0	4 997	3 149	0	3 149	45 595	0	45 595
45506	414 485	3 762	418 247	49 146	152	49 298	21 425	318	21 743	442 206	3 596	445 802
45507	123 900	0	123 900	7 050	0	7 050	4 505	0	4 505	126 445	0	126 445
45509	4 929	0	4 929	1 271	0	1 271	1 216	0	1 216	4 984	0	4 984
45812	222 750	0	222 750	3 466	0	3 466	7 800	0	7 800	218 416	0	218 416
45815	19 742	2 960	22 702	3 388	154	3 542	1 982	171	2 153	21 148	2 943	24 091
45912	16 220	0	16 220	328	1 369	1 697	1 760	521	2 281	14 788	848	15 636
45915	14 768	513	15 281	2 021	27	2 048	1 361	30	1 391	15 428	510	15 938
45916	0	4 493	4 493	0	182	182	0	227	227	0	4 448	4 448
47404	0	4 100	4 100	8 324 904	8 341 760	16 666 664	8 324 904	8 342 068	16 666 972	0	3 792	3 792
47408	0	0	0	7 670 581	7 883 622	15 554 203	7 670 581	7 883 622	15 554 203	0	0	0
47423	206 073	0	206 073	94 038	190 992	285 030	124 991	190 992	315 983	175 120	0	175 120
47427	45 015	1 709	46 724	46 445	2 069	48 514	44 013	2 051	46 064	47 447	1 727	49 174
47801	8 037	0	8 037	0	0	0	92	0	92	7 945	0	7 945
47802	0	0	0	120 947	0	120 947	947	0	947	120 000	0	120 000
47901	1 461 168	0	1 461 168	38	0	38	38	0	38	1 461 168	0	1 461 168
50205	60 533	0	60 533	559	0	559	0	0	0	61 092	0	61 092
50208	259 026	0	259 026	2 715	0	2 715	656	0	656	261 085	0	261 085
50221	126	0	126	0	0	0	126	0	126	0	0	0
50706	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
51406	137 992	0	137 992	119	0	119	0	0	0	138 111	0	138 111
51502	58 576	0	58 576	371	0	371	58 947	0	58 947	0	0	0
51504	114 014	0	114 014	1 065	0	1 065	0	0	0	115 079	0	115 079
51505	0	0	0	66 051	0	66 051	0	0	0	66 051	0	66 051
60102	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60204	0	39	39	0	2	2	0	2	2	0	39	39
60302	1 853	0	1 853	628	0	628	595	0	595	1 886	0	1 886
60306	4	0	4	8 095	0	8 095	8 091	0	8 091	8	0	8
60308	0	0	0	69	0	69	59	0	59	10	0	10
60310	1 267	0	1 267	1 047	0	1 047	1 148	0	1 148	1 166	0	1 166
60312	29 527	0	29 527	31 176	0	31 176	22 094	0	22 094	38 609	0	38 609
60323	32 913	964	33 877	1 817	46	1 863	295	54	349	34 435	956	35 391
60401	65 220	0	65 220	0	0	0	0	0	0	65 220	0	65 220
60701	593	0	593	0	0	0	0	0	0	593	0	593
60901	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
61002	1 371	0	1 371	45	0	45	78	0	78	1 338	0	1 338
61008	2 783	0	2 783	498	0	498	934	0	934	2 347	0	2 347
61009	4 204	0	4 204	282	0	282	394	0	394	4 092	0	4 092
61010	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
61011	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
61209	0	0	0	30 074	0	30 074	30 074	0	30 074	0	0	0
61210	0	0	0	59 209	0	59 209	59 209	0	59 209	0	0	0
61212	0	0	0	1 039	0	1 039	1 039	0	1 039	0	0	0
61403	4 842	220	5 062	135	12	147	405	46	451	4 572	186	4 758
70606	302 505	0	302 505	168 328	0	168 328	1 608	0	1 608	469 225	0	469 225
70608	92 158	0	92 158	55 356	0	55 356	0	0	0	147 514	0	147 514
70611	84	0	84	75	0	75	0	0	0	159	0	159
70706	1 687 025	0	1 687 025	0	0	0	1 687 025	0	1 687 025	0	0	0
70708	323 597	0	323 597	0	0	0	323 597	0	323 597	0	0	0
70711	1 588	0	1 588	0	0	0	1 588	0	1 588	0	0	0
Итого по активу (баланс)	10 064 851	378 813	10 443 664	33 729 349	18 208 517	51 937 866	35 539 291	18 177 109	53 716 400	8 254 909	410 221	8 665 130
Пассив
10207	503 275	0	503 275	99 000	0	99 000	99 000	0	99 000	503 275	0	503 275
10601	5 204	0	5 204	0	0	0	0	0	0	5 204	0	5 204
10603	126	0	126	126	0	126	0	0	0	0	0	0
10701	2 214	0	2 214	0	0	0	0	0	0	2 214	0	2 214
10801	35 110	0	35 110	0	0	0	0	0	0	35 110	0	35 110
30220	2 209	198	2 407	65 389	13 540	78 929	67 533	24 659	92 192	4 353	11 317	15 670
30223	15 699	0	15 699	218 561	0	218 561	214 888	0	214 888	12 026	0	12 026
30232	1 012	2 483	3 495	65 305	85 284	150 589	66 153	92 543	158 696	1 860	9 742	11 602
40116	1 382	0	1 382	26 792	0	26 792	27 178	0	27 178	1 768	0	1 768
40302	2 416	0	2 416	0	0	0	20	0	20	2 436	0	2 436
40502	82	0	82	482	0	482	404	0	404	4	0	4
40503	0	6 712	6 712	0	952	952	0	603	603	0	6 363	6 363
40602	7 206	0	7 206	7 030	0	7 030	6 917	0	6 917	7 093	0	7 093
40603	11 321	487	11 808	9 693	1 689	11 382	8 339	1 202	9 541	9 967	0	9 967
40701	19 383	0	19 383	3 542 493	0	3 542 493	3 524 007	0	3 524 007	897	0	897
40702	619 246	41 594	660 840	3 011 581	105 973	3 117 554	3 034 692	132 021	3 166 713	642 357	67 642	709 999
40703	89 292	5 208	94 500	115 837	473	116 310	115 248	203	115 451	88 703	4 938	93 641
40802	108 512	3 456	111 968	521 100	855	521 955	510 336	345	510 681	97 748	2 946	100 694
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	60 903	4 933	65 836	153 958	6 820	160 778	154 452	7 620	162 072	61 397	5 733	67 130
40820	3	10 874	10 877	0	549	549	0	440	440	3	10 765	10 768
40821	4 245	0	4 245	34 039	0	34 039	32 621	0	32 621	2 827	0	2 827
40901	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
40905	0	0	0	24 666	10	24 676	24 666	10	24 676	0	0	0
40906	159	0	159	207 548	0	207 548	208 558	0	208 558	1 169	0	1 169
40909	0	0	0	9 669	8 782	18 451	9 669	8 782	18 451	0	0	0
40910	0	0	0	4 442	3 113	7 555	4 442	3 113	7 555	0	0	0
40911	5 933	0	5 933	567 875	36	567 911	568 467	36	568 503	6 525	0	6 525
40912	0	0	0	15 762	19 180	34 942	15 762	19 198	34 960	0	18	18
40913	0	0	0	20 486	73 001	93 487	20 486	73 001	93 487	0	0	0
42007	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
42101	2	0	2	7 200	0	7 200	7 200	0	7 200	2	0	2
42104	12 000	1 640	13 640	10 000	83	10 083	0	66	66	2 000	1 623	3 623
42105	39 200	0	39 200	7 200	0	7 200	7 200	0	7 200	39 200	0	39 200
42106	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
42107	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
42301	69 102	19 458	88 560	113 454	21 356	134 810	116 121	21 036	137 157	71 769	19 138	90 907
42303	2 714	0	2 714	2 396	48	2 444	1 105	1 059	2 164	1 423	1 011	2 434
42304	16 466	7 707	24 173	10 474	3 137	13 611	1 101	3 222	4 323	7 093	7 792	14 885
42305	86 365	44 444	130 809	13 377	10 576	23 953	2 883	9 056	11 939	75 871	42 924	118 795
42306	3 790 772	209 683	4 000 455	354 145	36 741	390 886	48 791	31 773	80 564	3 485 418	204 715	3 690 133
42307	769 858	0	769 858	35 825	0	35 825	331 812	0	331 812	1 065 845	0	1 065 845
42309	233	0	233	1	0	1	0	0	0	232	0	232
42601	924	458	1 382	452	24	476	437	56	493	909	490	1 399
42604	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
42605	100	0	100	15	0	15	0	0	0	85	0	85
42606	7 408	1 629	9 037	55	99	154	63	89	152	7 416	1 619	9 035
42607	1 978	0	1 978	0	0	0	56	0	56	2 034	0	2 034
45215	118 579	0	118 579	980	0	980	2 025	0	2 025	119 624	0	119 624
45515	28 070	0	28 070	11 468	0	11 468	16 980	0	16 980	33 582	0	33 582
45818	125 852	0	125 852	828	0	828	1 145	0	1 145	126 169	0	126 169
45918	11 595	0	11 595	352	0	352	638	0	638	11 881	0	11 881
47405	0	0	0	0	13 239	13 239	0	13 239	13 239	0	0	0
47407	0	0	0	7 872 811	7 680 194	15 553 005	7 872 811	7 680 194	15 553 005	0	0	0
47411	246 009	4 748	250 757	31 669	1 597	33 266	39 858	1 378	41 236	254 198	4 529	258 727
47416	323	0	323	12 083	28	12 111	13 251	33	13 284	1 491	5	1 496
47422	7 814	2	7 816	51 225	190 951	242 176	43 641	190 950	234 591	230	1	231
47425	205 865	0	205 865	61 738	0	61 738	31 695	0	31 695	175 822	0	175 822
47426	4 129	1	4 130	649	0	649	1 719	2	1 721	5 199	3	5 202
47804	303	0	303	9	0	9	1 209	0	1 209	1 503	0	1 503
47902	51 088	0	51 088	0	0	0	0	0	0	51 088	0	51 088
50220	4 227	0	4 227	0	0	0	836	0	836	5 063	0	5 063
52404	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52405	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	5 153	0	5 153	210	0	210	8 041	0	8 041	12 984	0	12 984
60305	0	0	0	10 728	0	10 728	18 875	0	18 875	8 147	0	8 147
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	0	0	0	740	0	740	740	0	740	0	0	0
60311	3 683	0	3 683	3 233	0	3 233	2 101	0	2 101	2 551	0	2 551
60322	225	0	225	921	0	921	961	0	961	265	0	265
60324	27 569	0	27 569	155	0	155	1	0	1	27 415	0	27 415
60601	32 280	0	32 280	0	0	0	736	0	736	33 016	0	33 016
60903	258	0	258	0	0	0	37	0	37	295	0	295
61304	800	0	800	178	0	178	240	0	240	862	0	862
70601	302 147	0	302 147	56	0	56	186 225	0	186 225	488 316	0	488 316
70603	131 785	0	131 785	0	0	0	55 166	0	55 166	186 951	0	186 951
70701	1 853 468	0	1 853 468	1 853 469	0	1 853 469	1	0	1	0	0	0
70703	339 147	0	339 147	339 147	0	339 147	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	2 012 211	0	2 012 211	2 192 616	0	2 192 616	180 405	0	180 405
Итого по пассиву (баланс)	10 077 949	365 715	10 443 664	21 541 296	8 278 330	29 819 626	19 725 163	8 315 929	28 041 092	8 261 816	403 314	8 665 130
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	13 329	0	13 329	0	0	0	0	0	0	13 329	0	13 329
90901	3 585 869	0	3 585 869	176 222	0	176 222	126 778	0	126 778	3 635 313	0	3 635 313
90902	962 140	7 168 223	8 130 363	241 445	289 432	530 877	264 155	361 612	625 767	939 430	7 096 043	8 035 473
91202	318 157	0	318 157	70 205	0	70 205	59 005	0	59 005	329 357	0	329 357
91203	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	3 904 202	700 382	4 604 584	855 563	52 591	908 154	233 724	59 746	293 470	4 526 041	693 227	5 219 268
91418	8 037	0	8 037	120 947	0	120 947	1 039	0	1 039	127 945	0	127 945
91501	95 000	0	95 000	0	0	0	5 480	0	5 480	89 520	0	89 520
91604	7 383	270	7 653	51	11	62	32	13	45	7 402	268	7 670
91704	22 958	0	22 958	0	0	0	0	0	0	22 958	0	22 958
91802	199 702	0	199 702	0	0	0	0	0	0	199 702	0	199 702
91803	3 412	0	3 412	0	0	0	0	0	0	3 412	0	3 412
99998	3 474 581	0	3 474 581	458 744	0	458 744	332 770	0	332 770	3 600 555	0	3 600 555
Итого по активу (баланс)	12 594 775	7 868 875	20 463 650	1 923 181	342 034	2 265 215	1 022 987	421 371	1 444 358	13 494 969	7 789 538	21 284 507
Пассив
91003	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
91004	0	0	0	687	0	687	687	0	687	0	0	0
91311	16 549	0	16 549	0	0	0	0	0	0	16 549	0	16 549
91312	3 230 823	0	3 230 823	58 442	0	58 442	217 551	0	217 551	3 389 932	0	3 389 932
91315	39 650	0	39 650	5 106	0	5 106	0	0	0	34 544	0	34 544
91316	42 032	0	42 032	50 603	10 223	60 826	50 000	10 223	60 223	41 429	0	41 429
91317	95 792	43 260	139 052	188 429	19 267	207 696	178 782	1 488	180 270	86 145	25 481	111 626
91507	6 475	0	6 475	0	0	0	0	0	0	6 475	0	6 475
99999	16 989 069	0	16 989 069	1 111 589	0	1 111 589	1 806 472	0	1 806 472	17 683 952	0	17 683 952
Итого по пассиву (баланс)	20 420 390	43 260	20 463 650	1 414 870	29 490	1 444 360	2 253 506	11 711	2 265 217	21 259 026	25 481	21 284 507
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	5 407	5 407	7 231 259	372 144	7 603 403	7 231 259	373 983	7 605 242	0	3 568	3 568
99996	5 408	0	5 408	7 603 639	0	7 603 639	7 605 478	0	7 605 478	3 569	0	3 569
Итого по активу (баланс)	5 408	5 407	10 815	14 834 898	372 144	15 207 042	14 836 737	373 983	15 210 720	3 569	3 568	7 137
Пассив
96901	5 407	0	5 407	373 983	7 231 495	7 605 478	372 145	7 231 495	7 603 640	3 569	0	3 569
99997	5 408	0	5 408	7 605 244	0	7 605 244	7 603 404	0	7 603 404	3 568	0	3 568
Итого по пассиву (баланс)	10 815	0	10 815	7 979 227	7 231 495	15 210 722	7 975 549	7 231 495	15 207 044	7 137	0	7 137
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	18,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	19,0000
98010	0	0	314 981,0000	0	0	250,0000	0	0	250,0000	0	0	314 981,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	314 999,0000	0	0	252,0000	0	0	251,0000	0	0	315 000,0000
Пассив
98050	0	0	314 999,0000	0	0	251,0000	0	0	252,0000	0	0	315 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	314 999,0000	0	0	251,0000	0	0	252,0000	0	0	315 000,0000

Страница была полезной?