Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Русский торгово-промышленный банк"

Регистрационный номер

138

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 826	0	2 826	139	0	139	879	0	879	2 086	0	2 086
20202	164 503	142 235	306 738	3 178 657	498 487	3 677 144	2 979 185	572 619	3 551 804	363 975	68 103	432 078
20209	0	0	0	2 598 615	160 944	2 759 559	2 598 615	160 944	2 759 559	0	0	0
30102	546 325	0	546 325	4 795 968	0	4 795 968	5 148 104	0	5 148 104	194 189	0	194 189
30110	28 308	828	29 136	1 920 230	416 439	2 336 669	1 942 003	403 172	2 345 175	6 535	14 095	20 630
30114	0	616	616	0	237 527	237 527	0	237 632	237 632	0	511	511
30202	135 133	0	135 133	4 409	0	4 409	0	0	0	139 542	0	139 542
30204	15 959	0	15 959	0	0	0	1 261	0	1 261	14 698	0	14 698
30210	0	0	0	1 282	0	1 282	1 282	0	1 282	0	0	0
30602	712	0	712	120 359	0	120 359	121 018	0	121 018	53	0	53
32002	0	0	0	820 000	0	820 000	820 000	0	820 000	0	0	0
32003	0	0	0	237 000	0	237 000	237 000	0	237 000	0	0	0
44906	1 833	0	1 833	0	0	0	167	0	167	1 666	0	1 666
44907	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000
45201	77 385	2 252	79 637	123 557	3 982	127 539	138 724	1 390	140 114	62 218	4 844	67 062
45203	22 833	0	22 833	8 820	0	8 820	23 070	0	23 070	8 583	0	8 583
45204	1 427	0	1 427	259	0	259	1 686	0	1 686	0	0	0
45205	33 333	0	33 333	1 000	0	1 000	8 333	0	8 333	26 000	0	26 000
45206	705 022	72 286	777 308	26 133	3 829	29 962	32 070	23 423	55 493	699 085	52 692	751 777
45207	533 634	0	533 634	53 585	0	53 585	13 318	0	13 318	573 901	0	573 901
45208	341 268	197 047	538 315	0	8 000	8 000	6 056	66 566	72 622	335 212	138 481	473 693
45401	457	0	457	806	0	806	926	0	926	337	0	337
45406	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45407	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
45408	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45505	6 878	0	6 878	1 253	0	1 253	979	0	979	7 152	0	7 152
45506	83 526	1 162	84 688	9 052	64	9 116	5 856	35	5 891	86 722	1 191	87 913
45507	139 624	2 490	142 114	8 970	132	9 102	2 471	136	2 607	146 123	2 486	148 609
45509	3 158	94	3 252	1 571	6	1 577	696	5	701	4 033	95	4 128
45812	437 732	0	437 732	3 502	60 747	64 249	6 105	1 327	7 432	435 129	59 420	494 549
45814	1 417	0	1 417	0	0	0	1 417	0	1 417	0	0	0
45815	11 535	1 210	12 745	575	79	654	370	36	406	11 740	1 253	12 993
45912	49 485	29 362	78 847	1 041	1 549	2 590	0	1 453	1 453	50 526	29 458	79 984
45914	53	0	53	18	0	18	71	0	71	0	0	0
45915	5 440	506	5 946	401	28	429	870	17	887	4 971	517	5 488
45916	0	4 011	4 011	0	213	213	0	199	199	0	4 025	4 025
47408	0	0	0	186 488	353 493	539 981	186 488	353 493	539 981	0	0	0
47423	155 291	12 875	168 166	24 213	59 684	83 897	24 010	59 642	83 652	155 494	12 917	168 411
47427	51 866	1 085	52 951	22 482	1 158	23 640	19 165	1 152	20 317	55 183	1 091	56 274
47801	33 614	0	33 614	0	0	0	492	0	492	33 122	0	33 122
47901	1 805 973	0	1 805 973	571	0	571	334	0	334	1 806 210	0	1 806 210
50205	39 479	0	39 479	121 307	0	121 307	0	0	0	160 786	0	160 786
50206	142 346	0	142 346	198	0	198	0	0	0	142 544	0	142 544
50208	104 655	0	104 655	333	0	333	20 499	0	20 499	84 489	0	84 489
50221	221	0	221	19	0	19	8	0	8	232	0	232
50706	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60102	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60204	0	31	31	0	2	2	0	1	1	0	32	32
60302	1 353	0	1 353	724	0	724	408	0	408	1 669	0	1 669
60306	14	0	14	8 713	0	8 713	8 723	0	8 723	4	0	4
60308	27	0	27	185	0	185	130	0	130	82	0	82
60310	1 405	0	1 405	684	0	684	232	0	232	1 857	0	1 857
60312	31 914	0	31 914	15 715	0	15 715	4 418	0	4 418	43 211	0	43 211
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	15 248	3	15 251	0	0	0	74	1	75	15 174	2	15 176
60401	384 338	0	384 338	0	0	0	268	0	268	384 070	0	384 070
60404	65 800	0	65 800	0	0	0	0	0	0	65 800	0	65 800
60701	1 509	0	1 509	76	0	76	0	0	0	1 585	0	1 585
61002	755	0	755	41	0	41	0	0	0	796	0	796
61008	2 795	0	2 795	1 526	0	1 526	738	0	738	3 583	0	3 583
61009	2 495	0	2 495	182	0	182	86	0	86	2 591	0	2 591
61011	292	0	292	0	0	0	0	0	0	292	0	292
61209	0	0	0	268	0	268	268	0	268	0	0	0
61210	0	0	0	20 499	0	20 499	20 499	0	20 499	0	0	0
61212	0	0	0	491	0	491	491	0	491	0	0	0
61403	6 934	0	6 934	149	0	149	274	0	274	6 809	0	6 809
70606	1 136 568	0	1 136 568	130 152	0	130 152	510	0	510	1 266 210	0	1 266 210
70608	309 815	0	309 815	43 551	0	43 551	0	0	0	353 366	0	353 366
70611	259	0	259	197	0	197	0	0	0	456	0	456
70802	484 485	0	484 485	0	0	0	0	0	0	484 485	0	484 485
Итого по активу (баланс)	8 152 495	468 093	8 620 588	14 498 966	1 806 370	16 305 336	14 382 647	1 883 250	16 265 897	8 268 814	391 213	8 660 027
Пассив
10207	503 275	0	503 275	0	0	0	0	0	0	503 275	0	503 275
10601	34 301	0	34 301	0	0	0	0	0	0	34 301	0	34 301
10602	161 952	0	161 952	0	0	0	0	0	0	161 952	0	161 952
10603	0	0	0	8	0	8	19	0	19	11	0	11
10701	79 209	0	79 209	0	0	0	0	0	0	79 209	0	79 209
10801	185 198	0	185 198	0	0	0	0	0	0	185 198	0	185 198
30220	6 368	83	6 451	76 997	27 929	104 926	71 780	27 927	99 707	1 151	81	1 232
30223	9 915	0	9 915	196 733	0	196 733	191 722	0	191 722	4 904	0	4 904
40116	3 793	0	3 793	40 298	0	40 298	37 801	0	37 801	1 296	0	1 296
40302	5 607	0	5 607	2 460	0	2 460	2 152	0	2 152	5 299	0	5 299
40502	83	0	83	291	0	291	458	0	458	250	0	250
40503	0	2 891	2 891	0	3 514	3 514	0	6 863	6 863	0	6 240	6 240
40602	8 096	0	8 096	61 784	0	61 784	59 648	0	59 648	5 960	0	5 960
40603	2 385	0	2 385	4 590	0	4 590	8 450	0	8 450	6 245	0	6 245
40701	1 696	0	1 696	1 023	0	1 023	1 518	0	1 518	2 191	0	2 191
40702	812 066	20 752	832 818	3 927 593	91 089	4 018 682	3 817 877	116 334	3 934 211	702 350	45 997	748 347
40703	86 683	1 008	87 691	97 754	187	97 941	97 007	47	97 054	85 936	868	86 804
40802	117 433	4 132	121 565	621 372	1 314	622 686	632 278	2 478	634 756	128 339	5 296	133 635
40807	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
40817	52 236	2 727	54 963	112 510	9 186	121 696	110 865	9 555	120 420	50 591	3 096	53 687
40820	2	41	43	0	74	74	0	112	112	2	79	81
40821	2 280	0	2 280	32 252	0	32 252	32 111	0	32 111	2 139	0	2 139
40901	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	16 078	96	16 174	16 078	96	16 174	0	0	0
40906	0	0	0	261 137	0	261 137	261 352	0	261 352	215	0	215
40909	0	0	0	3 912	10 724	14 636	3 912	10 724	14 636	0	0	0
40910	0	0	0	2 006	2 727	4 733	2 006	2 727	4 733	0	0	0
40911	9 889	0	9 889	717 891	62	717 953	717 479	62	717 541	9 477	0	9 477
40912	19	138	157	18 854	32 346	51 200	18 835	32 208	51 043	0	0	0
40913	0	0	0	31 227	141 091	172 318	31 227	141 091	172 318	0	0	0
42101	2	0	2	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	2	0	2
42103	54 900	0	54 900	54 900	0	54 900	0	0	0	0	0	0
42104	24 000	0	24 000	7 000	0	7 000	8 000	0	8 000	25 000	0	25 000
42105	73 200	13 848	87 048	0	543	543	0	744	744	73 200	14 049	87 249
42107	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	117 523	27 693	145 216	191 368	37 775	229 143	190 253	41 678	231 931	116 408	31 596	148 004
42303	27 204	4 591	31 795	26 273	4 227	30 500	26 116	14 724	40 840	27 047	15 088	42 135
42304	127 321	14 959	142 280	41 901	4 320	46 221	42 019	18 826	60 845	127 439	29 465	156 904
42305	291 022	30 010	321 032	55 890	12 482	68 372	43 332	10 884	54 216	278 464	28 412	306 876
42306	2 681 813	201 229	2 883 042	283 773	52 937	336 710	332 527	20 529	353 056	2 730 567	168 821	2 899 388
42307	12 689	94	12 783	4	2	6	20	5	25	12 705	97	12 802
42309	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
42601	1 854	429	2 283	1 855	17	1 872	230	23	253	229	435	664
42603	1	0	1	0	0	0	439	0	439	440	0	440
42604	285	0	285	184	0	184	38	0	38	139	0	139
42605	230	0	230	50	0	50	280	0	280	460	0	460
42606	2 169	14 436	16 605	109	715	824	209	762	971	2 269	14 483	16 752
45215	158 669	0	158 669	68 204	0	68 204	6 733	0	6 733	97 198	0	97 198
45515	3 234	0	3 234	1 252	0	1 252	348	0	348	2 330	0	2 330
45818	333 877	0	333 877	2 330	0	2 330	62 045	0	62 045	393 592	0	393 592
45918	69 089	0	69 089	1 997	0	1 997	2 159	0	2 159	69 251	0	69 251
47405	0	0	0	0	5 635	5 635	0	5 635	5 635	0	0	0
47407	0	0	0	353 070	185 646	538 716	353 070	185 646	538 716	0	0	0
47411	132 750	6 873	139 623	25 632	2 694	28 326	24 068	984	25 052	131 186	5 163	136 349
47416	290	395	685	16 649	406	17 055	16 781	11	16 792	422	0	422
47422	51 819	3 969	55 788	93 773	221 624	315 397	93 617	221 531	315 148	51 663	3 876	55 539
47425	157 821	0	157 821	1 535	0	1 535	1 507	0	1 507	157 793	0	157 793
47426	6 760	57	6 817	1 078	3	1 081	1 470	26	1 496	7 152	80	7 232
47804	1 226	0	1 226	1 150	0	1 150	0	0	0	76	0	76
47902	14 597	0	14 597	0	0	0	0	0	0	14 597	0	14 597
50219	166 068	0	166 068	0	0	0	0	0	0	166 068	0	166 068
50220	2 985	0	2 985	880	0	880	139	0	139	2 244	0	2 244
52404	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52405	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	6 679	0	6 679	16 177	0	16 177	10 290	0	10 290	792	0	792
60305	6 374	0	6 374	23 649	0	23 649	17 275	0	17 275	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	398	0	398	398	0	398	0	0	0
60311	444	0	444	1 247	0	1 247	1 976	0	1 976	1 173	0	1 173
60322	632	0	632	683	0	683	334	0	334	283	0	283
60324	11 592	0	11 592	100	0	100	0	0	0	11 492	0	11 492
60601	34 218	0	34 218	101	0	101	1 051	0	1 051	35 168	0	35 168
61304	863	0	863	180	0	180	169	0	169	852	0	852
70601	1 141 612	0	1 141 612	635	0	635	127 847	0	127 847	1 268 824	0	1 268 824
70603	303 710	0	303 710	0	0	0	44 054	0	44 054	347 764	0	347 764
Итого по пассиву (баланс)	8 270 233	350 355	8 620 588	7 507 832	849 365	8 357 197	7 524 404	872 232	8 396 636	8 286 805	373 222	8 660 027
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	13 329	0	13 329	0	0	0	0	0	0	13 329	0	13 329
90901	226 137	0	226 137	32 619	0	32 619	26 952	0	26 952	231 804	0	231 804
90902	1 069 069	6 400 301	7 469 370	93 424	337 671	431 095	138 953	316 733	455 686	1 023 540	6 421 239	7 444 779
91104	0	0	0	0	12	12	0	8	8	0	4	4
91202	62	0	62	12	0	12	18	0	18	56	0	56
91203	0	0	0	15	4	19	15	4	19	0	0	0
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	2 345 950	265 205	2 611 155	39 046	14 195	53 241	190 784	10 912	201 696	2 194 212	268 488	2 462 700
91418	33 614	0	33 614	0	0	0	492	0	492	33 122	0	33 122
91501	74 191	0	74 191	0	0	0	0	0	0	74 191	0	74 191
91604	19 394	27 934	47 328	32	1 474	1 506	28	1 383	1 411	19 398	28 025	47 423
91704	18 423	0	18 423	0	0	0	0	0	0	18 423	0	18 423
91802	139 851	0	139 851	0	0	0	0	0	0	139 851	0	139 851
91803	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
99998	4 901 067	0	4 901 067	354 631	0	354 631	409 085	0	409 085	4 846 613	0	4 846 613
Итого по активу (баланс)	8 841 379	6 693 440	15 534 819	519 779	353 356	873 135	766 328	329 040	1 095 368	8 594 830	6 717 756	15 312 586
Пассив
91003	0	0	0	3 148	0	3 148	3 148	0	3 148	0	0	0
91311	135 398	0	135 398	0	0	0	0	0	0	135 398	0	135 398
91312	4 546 234	136	4 546 370	205 426	7	205 433	145 325	8	145 333	4 486 133	137	4 486 270
91315	20 383	0	20 383	0	0	0	0	0	0	20 383	0	20 383
91316	30 896	0	30 896	12 130	0	12 130	5 000	0	5 000	23 766	0	23 766
91317	155 885	2 575	158 460	184 525	3 766	188 291	179 960	21 190	201 150	151 320	19 999	171 319
91507	9 560	0	9 560	83	0	83	0	0	0	9 477	0	9 477
99999	10 633 752	0	10 633 752	686 284	0	686 284	518 505	0	518 505	10 465 973	0	10 465 973
Итого по пассиву (баланс)	15 532 108	2 711	15 534 819	1 091 596	3 773	1 095 369	851 938	21 198	873 136	15 292 450	20 136	15 312 586
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	56 332	56 332	0	215 452	215 452	0	112 818	112 818	0	158 966	158 966
93801	4	0	4	1 433	0	1 433	512	0	512	925	0	925
Итого по активу (баланс)	4	56 332	56 336	1 433	215 452	216 885	512	112 818	113 330	925	158 966	159 891
Пассив
96001	56 336	0	56 336	111 385	0	111 385	214 940	0	214 940	159 891	0	159 891
96801	0	0	0	512	0	512	512	0	512	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	56 336	0	56 336	111 897	0	111 897	215 452	0	215 452	159 891	0	159 891
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	273 956,0000	0	0	114 400,0000	0	0	20 000,0000	0	0	368 356,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	273 956,0000	0	0	114 400,0000	0	0	20 000,0000	0	0	368 356,0000
Пассив
98050	0	0	273 956,0000	0	0	20 000,0000	0	0	114 400,0000	0	0	368 356,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	273 956,0000	0	0	20 000,0000	0	0	114 400,0000	0	0	368 356,0000

Страница была полезной?