Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Русский торгово-промышленный банк"

Регистрационный номер

138

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	673	0	673	1 494	0	1 494	0	0	0	2 167	0	2 167
20202	138 278	42 990	181 268	2 843 911	355 626	3 199 537	2 858 167	357 326	3 215 493	124 022	41 290	165 312
20209	0	0	0	2 527 889	104 260	2 632 149	2 527 889	104 260	2 632 149	0	0	0
30102	28 972	0	28 972	4 541 906	0	4 541 906	4 548 433	0	4 548 433	22 445	0	22 445
30110	25 654	15 791	41 445	2 505 482	236 496	2 741 978	2 500 084	174 414	2 674 498	31 052	77 873	108 925
30114	0	5 969	5 969	0	199 227	199 227	0	168 225	168 225	0	36 971	36 971
30202	128 784	0	128 784	1 719	0	1 719	0	0	0	130 503	0	130 503
30204	14 338	0	14 338	257	0	257	0	0	0	14 595	0	14 595
30210	0	0	0	1 142	0	1 142	882	0	882	260	0	260
30602	1 206	0	1 206	1 556	0	1 556	0	0	0	2 762	0	2 762
32002	0	0	0	951 000	0	951 000	861 000	0	861 000	90 000	0	90 000
32003	122 000	0	122 000	505 000	0	505 000	627 000	0	627 000	0	0	0
32004	260 000	31 136	291 136	360 000	1 390	361 390	520 000	32 526	552 526	100 000	0	100 000
32005	0	54 488	54 488	0	49 050	49 050	0	54 986	54 986	0	48 552	48 552
44906	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
44907	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000	1 000	0	1 000	5 000	0	5 000
45201	85 661	0	85 661	170 057	0	170 057	155 338	0	155 338	100 380	0	100 380
45203	0	0	0	59 344	0	59 344	100	0	100	59 244	0	59 244
45204	360	0	360	113 980	0	113 980	360	0	360	113 980	0	113 980
45205	1 040	0	1 040	1 500	0	1 500	2 540	0	2 540	0	0	0
45206	457 240	6 227	463 467	54 523	65 214	119 737	9 010	66	9 076	502 753	71 375	574 128
45207	650 324	0	650 324	5 808	0	5 808	49 539	0	49 539	606 593	0	606 593
45208	355 587	127 434	483 021	0	47 563	47 563	8 106	1 793	9 899	347 481	173 204	520 685
45401	1 974	0	1 974	791	0	791	926	0	926	1 839	0	1 839
45406	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45407	20 000	0	20 000	0	0	0	500	0	500	19 500	0	19 500
45408	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45505	3 953	0	3 953	1 064	0	1 064	515	0	515	4 502	0	4 502
45506	66 598	1 144	67 742	8 293	57	8 350	3 719	12	3 731	71 172	1 189	72 361
45507	131 288	2 307	133 595	3 896	274	4 170	4 905	45	4 950	130 279	2 536	132 815
45509	1 330	86	1 416	966	10	976	1 012	1	1 013	1 284	95	1 379
45812	642 819	38 921	681 740	109 938	1 736	111 674	0	40 657	40 657	752 757	0	752 757
45815	10 940	1 191	12 131	608	60	668	421	13	434	11 127	1 238	12 365
45912	96 246	28 523	124 769	9 043	3 272	12 315	66	2 192	2 258	105 223	29 603	134 826
45915	4 963	426	5 389	337	94	431	153	5	158	5 147	515	5 662
45916	0	3 659	3 659	0	436	436	0	51	51	0	4 044	4 044
47408	0	0	0	97 792	401 765	499 557	97 792	401 765	499 557	0	0	0
47423	190 371	11 745	202 116	25 449	57 645	83 094	65 553	56 410	121 963	150 267	12 980	163 247
47427	49 637	68	49 705	25 831	190	26 021	24 836	244	25 080	50 632	14	50 646
47801	40 997	0	40 997	0	0	0	747	0	747	40 250	0	40 250
47901	1 488 668	0	1 488 668	318 650	0	318 650	677	0	677	1 806 641	0	1 806 641
50205	40 190	0	40 190	244	0	244	0	0	0	40 434	0	40 434
50206	142 920	0	142 920	198	0	198	1 161	0	1 161	141 957	0	141 957
50208	104 444	0	104 444	343	0	343	395	0	395	104 392	0	104 392
50221	277	0	277	0	0	0	44	0	44	233	0	233
50706	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60102	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60204	0	31	31	0	1	1	0	0	0	0	32	32
60302	1 622	0	1 622	764	0	764	442	0	442	1 944	0	1 944
60306	9	0	9	7 635	0	7 635	7 632	0	7 632	12	0	12
60308	46	0	46	164	0	164	163	0	163	47	0	47
60310	1 116	0	1 116	594	0	594	194	0	194	1 516	0	1 516
60312	23 755	0	23 755	24 033	0	24 033	19 247	0	19 247	28 541	0	28 541
60314	0	0	0	0	32	32	0	32	32	0	0	0
60323	15 171	3	15 174	3	0	3	1	0	1	15 173	3	15 176
60401	373 342	0	373 342	7 711	0	7 711	1 334	0	1 334	379 719	0	379 719
60404	65 800	0	65 800	0	0	0	0	0	0	65 800	0	65 800
60701	1 957	0	1 957	6 502	0	6 502	7 710	0	7 710	749	0	749
61002	817	0	817	80	0	80	121	0	121	776	0	776
61008	2 955	0	2 955	131	0	131	498	0	498	2 588	0	2 588
61009	2 366	0	2 366	109	0	109	228	0	228	2 247	0	2 247
61011	292	0	292	0	0	0	0	0	0	292	0	292
61209	0	0	0	71 060	0	71 060	71 060	0	71 060	0	0	0
61212	0	0	0	746	0	746	746	0	746	0	0	0
61403	7 251	133	7 384	456	11	467	343	2	345	7 364	142	7 506
70606	348 325	0	348 325	434 509	0	434 509	435	0	435	782 399	0	782 399
70608	121 629	0	121 629	37 852	0	37 852	0	0	0	159 481	0	159 481
70611	195	0	195	64	0	64	0	0	0	259	0	259
70802	460 754	0	460 754	0	0	0	0	0	0	460 754	0	460 754
Итого по активу (баланс)	6 739 372	372 272	7 111 644	15 848 424	1 524 409	17 372 833	14 983 024	1 395 025	16 378 049	7 604 772	501 656	8 106 428
Пассив
10207	503 275	0	503 275	0	0	0	0	0	0	503 275	0	503 275
10601	34 301	0	34 301	0	0	0	0	0	0	34 301	0	34 301
10602	161 952	0	161 952	0	0	0	0	0	0	161 952	0	161 952
10603	56	0	56	44	0	44	0	0	0	12	0	12
10701	79 209	0	79 209	0	0	0	0	0	0	79 209	0	79 209
10801	185 198	0	185 198	0	0	0	0	0	0	185 198	0	185 198
30109	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30220	998	4 451	5 449	80 792	72 926	153 718	83 308	68 475	151 783	3 514	0	3 514
30223	5 916	0	5 916	179 621	0	179 621	181 877	0	181 877	8 172	0	8 172
40116	662	0	662	51 788	0	51 788	54 322	0	54 322	3 196	0	3 196
40302	4 323	0	4 323	708	0	708	182	0	182	3 797	0	3 797
40502	295	0	295	275	0	275	373	0	373	393	0	393
40503	0	4 206	4 206	0	2 359	2 359	0	1 465	1 465	0	3 312	3 312
40602	6 872	0	6 872	15 206	0	15 206	15 966	0	15 966	7 632	0	7 632
40603	3 079	0	3 079	7 395	0	7 395	7 385	0	7 385	3 069	0	3 069
40701	1 858	0	1 858	1 552	0	1 552	1 349	0	1 349	1 655	0	1 655
40702	588 167	46 188	634 355	3 378 114	226 456	3 604 570	3 457 698	209 641	3 667 339	667 751	29 373	697 124
40703	74 848	1 329	76 177	96 669	444	97 113	97 092	132	97 224	75 271	1 017	76 288
40802	110 042	0	110 042	591 187	9 124	600 311	595 289	9 125	604 414	114 144	1	114 145
40807	6	1	7	36	1	37	34	0	34	4	0	4
40817	39 076	2 654	41 730	56 786	2 725	59 511	65 428	2 932	68 360	47 718	2 861	50 579
40820	3	41	44	120	462	582	340	464	804	223	43	266
40821	2 135	0	2 135	31 669	0	31 669	31 100	0	31 100	1 566	0	1 566
40905	0	0	0	14 037	0	14 037	14 037	0	14 037	0	0	0
40906	2 317	0	2 317	282 075	0	282 075	280 182	0	280 182	424	0	424
40909	0	0	0	5 643	12 964	18 607	5 643	12 964	18 607	0	0	0
40910	0	0	0	476	1 517	1 993	476	1 517	1 993	0	0	0
40911	15 362	0	15 362	708 198	114	708 312	703 981	114	704 095	11 145	0	11 145
40912	57	0	57	17 305	25 607	42 912	17 248	25 769	43 017	0	162	162
40913	0	0	0	23 692	88 123	111 815	23 692	88 123	111 815	0	0	0
42101	13 502	0	13 502	13 500	0	13 500	0	0	0	2	0	2
42103	0	0	0	0	0	0	54 900	0	54 900	54 900	0	54 900
42104	19 000	0	19 000	0	0	0	7 000	0	7 000	26 000	0	26 000
42105	56 200	0	56 200	0	126	126	15 000	14 195	29 195	71 200	14 069	85 269
42107	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	118 417	22 188	140 605	156 632	16 768	173 400	154 868	17 559	172 427	116 653	22 979	139 632
42303	32 300	2 311	34 611	28 157	2 294	30 451	16 374	1 811	18 185	20 517	1 828	22 345
42304	117 346	16 000	133 346	42 018	3 712	45 730	41 823	3 600	45 423	117 151	15 888	133 039
42305	334 402	37 814	372 216	62 436	8 930	71 366	66 343	8 461	74 804	338 309	37 345	375 654
42306	2 576 560	210 876	2 787 436	246 657	16 783	263 440	264 706	29 082	293 788	2 594 609	223 175	2 817 784
42307	12 017	92	12 109	547	2	549	1 142	6	1 148	12 612	96	12 708
42309	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
42601	58	406	464	0	5	5	40	34	74	98	435	533
42603	0	0	0	0	0	0	0	306	306	0	306	306
42604	258	43	301	0	16	16	1	4	5	259	31	290
42605	395	0	395	0	0	0	25	0	25	420	0	420
42606	644	13 110	13 754	136	187	323	1 641	1 761	3 402	2 149	14 684	16 833
44915	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
45215	31 967	0	31 967	3 594	0	3 594	133 352	0	133 352	161 725	0	161 725
45515	2 184	0	2 184	72	0	72	157	0	157	2 269	0	2 269
45818	337 059	0	337 059	1 133	0	1 133	173 503	0	173 503	509 429	0	509 429
45918	44 346	0	44 346	1 861	0	1 861	60 463	0	60 463	102 948	0	102 948
47405	0	0	0	0	14 408	14 408	0	14 408	14 408	0	0	0
47407	0	0	0	402 061	97 019	499 080	402 061	97 019	499 080	0	0	0
47411	131 826	7 535	139 361	23 358	857	24 215	22 977	1 538	24 515	131 445	8 216	139 661
47416	850	0	850	6 566	157	6 723	6 200	157	6 357	484	0	484
47422	52 972	8 775	61 747	124 671	160 742	285 413	123 174	156 417	279 591	51 475	4 450	55 925
47425	189 934	0	189 934	41 816	0	41 816	5 032	0	5 032	153 150	0	153 150
47426	5 254	9	5 263	693	9	702	1 470	25	1 495	6 031	25	6 056
47804	846	0	846	0	0	0	0	0	0	846	0	846
47902	14 597	0	14 597	0	0	0	0	0	0	14 597	0	14 597
50219	166 068	0	166 068	0	0	0	0	0	0	166 068	0	166 068
50220	833	0	833	0	0	0	1 494	0	1 494	2 327	0	2 327
52404	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52405	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	397	0	397	3 741	0	3 741	10 391	0	10 391	7 047	0	7 047
60305	0	0	0	9 841	0	9 841	16 755	0	16 755	6 914	0	6 914
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	0	0	0	401	0	401	401	0	401	0	0	0
60311	1 049	0	1 049	1 155	0	1 155	925	0	925	819	0	819
60322	145	0	145	1 767	0	1 767	1 920	0	1 920	298	0	298
60324	9 988	0	9 988	7	0	7	41	0	41	10 022	0	10 022
60601	31 151	0	31 151	72	0	72	1 043	0	1 043	32 122	0	32 122
61304	857	0	857	177	0	177	145	0	145	825	0	825
70601	328 053	0	328 053	200	0	200	447 323	0	447 323	775 176	0	775 176
70603	119 907	0	119 907	0	0	0	39 463	0	39 463	159 370	0	159 370
Итого по пассиву (баланс)	6 733 615	378 029	7 111 644	6 716 678	764 837	7 481 515	7 709 195	767 104	8 476 299	7 726 132	380 296	8 106 428
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	13 329	0	13 329	0	0	0	0	0	0	13 329	0	13 329
90901	255 767	0	255 767	36 457	0	36 457	69 234	0	69 234	222 990	0	222 990
90902	952 993	5 838 496	6 791 489	54 105	696 201	750 306	54 684	82 141	136 825	952 414	6 452 556	7 404 970
91202	54	0	54	19	0	19	11	0	11	62	0	62
91203	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
91207	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91414	2 408 590	23 958	2 432 548	447 150	235 021	682 171	50 181	255	50 436	2 805 559	258 724	3 064 283
91418	40 997	0	40 997	0	0	0	747	0	747	40 250	0	40 250
91501	114 002	0	114 002	0	0	0	0	0	0	114 002	0	114 002
91604	27 989	25 482	53 471	2 344	3 038	5 382	29	358	387	30 304	28 162	58 466
91704	375	0	375	0	0	0	0	0	0	375	0	375
91802	851	0	851	0	0	0	0	0	0	851	0	851
91803	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
99998	5 186 959	0	5 186 959	651 048	0	651 048	875 820	0	875 820	4 962 187	0	4 962 187
Итого по активу (баланс)	9 002 200	5 887 936	14 890 136	1 191 129	934 260	2 125 389	1 050 712	82 754	1 133 466	9 142 617	6 739 442	15 882 059
Пассив
91003	0	0	0	1 719	0	1 719	1 719	0	1 719	0	0	0
91004	0	0	0	257	0	257	257	0	257	0	0	0
91311	196 659	0	196 659	0	0	0	0	0	0	196 659	0	196 659
91312	4 796 830	124	4 796 954	499 724	2	499 726	276 384	15	276 399	4 573 490	137	4 573 627
91315	35 533	0	35 533	0	0	0	0	0	0	35 533	0	35 533
91316	8 508	0	8 508	42 223	97 096	139 319	41 445	125 418	166 863	7 730	28 322	36 052
91317	139 745	0	139 745	234 799	0	234 799	205 810	0	205 810	110 756	0	110 756
91507	9 560	0	9 560	0	0	0	0	0	0	9 560	0	9 560
99999	9 703 177	0	9 703 177	257 647	0	257 647	1 474 342	0	1 474 342	10 919 872	0	10 919 872
Итого по пассиву (баланс)	14 890 012	124	14 890 136	1 036 369	97 098	1 133 467	1 999 957	125 433	2 125 390	15 853 600	28 459	15 882 059
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	32 299	32 299	0	120 686	120 686	0	140 005	140 005	0	12 980	12 980
93801	0	0	0	1 082	0	1 082	878	0	878	204	0	204
Итого по активу (баланс)	0	32 299	32 299	1 082	120 686	121 768	878	140 005	140 883	204	12 980	13 184
Пассив
96001	32 280	0	32 280	138 924	0	138 924	119 828	0	119 828	13 184	0	13 184
96801	19	0	19	877	0	877	858	0	858	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	32 299	0	32 299	139 801	0	139 801	120 686	0	120 686	13 184	0	13 184
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	273 956,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	273 956,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	273 956,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	273 956,0000
Пассив
98050	0	0	273 956,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	273 956,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	273 956,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	273 956,0000

Страница была полезной?