Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Тихоокеанский Внешторгбанк"

Регистрационный номер

1378

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	20 741	0	20 741	0	0	0	0	0	0	20 741	0	20 741
20202	215 832	126 126	341 958	1 673 083	221 242	1 894 325	1 791 583	279 608	2 071 191	97 332	67 760	165 092
20208	89 957	1 899	91 856	313 335	3 053	316 388	336 450	3 157	339 607	66 842	1 795	68 637
20209	0	0	0	540 951	102 885	643 836	540 951	102 885	643 836	0	0	0
30102	160 359	0	160 359	1 631 312	0	1 631 312	1 691 165	0	1 691 165	100 506	0	100 506
30110	24 910	77 932	102 842	280 496	215 104	495 600	268 037	243 424	511 461	37 369	49 612	86 981
30202	141 594	0	141 594	0	0	0	4 020	0	4 020	137 574	0	137 574
30204	42 530	0	42 530	0	0	0	2 277	0	2 277	40 253	0	40 253
30210	3 000	0	3 000	29 050	0	29 050	26 050	0	26 050	6 000	0	6 000
30221	0	0	0	0	5 214	5 214	0	5 214	5 214	0	0	0
30233	15 404	16 738	32 142	262 154	12 571	274 725	263 379	13 268	276 647	14 179	16 041	30 220
30413	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30424	879	0	879	616 940	0	616 940	617 551	0	617 551	268	0	268
30602	303	5	308	205 111	1	205 112	125 081	1	125 082	80 333	5	80 338
32201	0	3 057	3 057	0	360	360	0	500	500	0	2 917	2 917
45201	2 571	0	2 571	3 049	0	3 049	2 834	0	2 834	2 786	0	2 786
45206	39 742	0	39 742	541	0	541	1 768	0	1 768	38 515	0	38 515
45207	470 408	0	470 408	2 500	0	2 500	85 882	0	85 882	387 026	0	387 026
45208	632 257	0	632 257	2 951	0	2 951	26 985	0	26 985	608 223	0	608 223
45308	325	0	325	0	0	0	8	0	8	317	0	317
45401	298	0	298	2 652	0	2 652	1 489	0	1 489	1 461	0	1 461
45406	9 676	0	9 676	0	0	0	43	0	43	9 633	0	9 633
45407	78 760	0	78 760	46	0	46	6 471	0	6 471	72 335	0	72 335
45408	156 893	0	156 893	831	0	831	8 865	0	8 865	148 859	0	148 859
45503	653	0	653	0	0	0	25	0	25	628	0	628
45505	2 987	0	2 987	0	0	0	1 205	0	1 205	1 782	0	1 782
45506	257 786	0	257 786	425	0	425	25 130	0	25 130	233 081	0	233 081
45507	1 050 186	0	1 050 186	1 359	0	1 359	50 482	0	50 482	1 001 063	0	1 001 063
45509	41 638	0	41 638	15 083	0	15 083	15 198	0	15 198	41 523	0	41 523
45705	2 312	0	2 312	0	0	0	59	0	59	2 253	0	2 253
45812	726 965	0	726 965	96 668	0	96 668	18 766	0	18 766	804 867	0	804 867
45814	48 525	0	48 525	2 898	0	2 898	6 398	0	6 398	45 025	0	45 025
45815	167 302	0	167 302	23 398	0	23 398	6 514	0	6 514	184 186	0	184 186
45817	30	0	30	4	0	4	0	0	0	34	0	34
45912	144 187	0	144 187	4 678	0	4 678	1 040	0	1 040	147 825	0	147 825
45914	10 368	0	10 368	909	0	909	3 902	0	3 902	7 375	0	7 375
45915	92 949	0	92 949	9 273	0	9 273	3 418	0	3 418	98 804	0	98 804
45917	14	0	14	1	0	1	0	0	0	15	0	15
47404	0	510 335	510 335	649 761	159 891	809 652	649 761	670 226	1 319 987	0	0	0
47408	0	1 540	1 540	26 110	0	26 110	26 110	1 540	27 650	0	0	0
47423	53 551	279	53 830	12 522	57	12 579	12 357	70	12 427	53 716	266	53 982
47427	19 821	164	19 985	28 109	24	28 133	34 505	27	34 532	13 425	161	13 586
50705	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
50706	322 999	0	322 999	0	0	0	0	0	0	322 999	0	322 999
52601	0	0	0	26 110	0	26 110	26 110	0	26 110	0	0	0
60202	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
60302	3 054	0	3 054	1 707	0	1 707	1 663	0	1 663	3 098	0	3 098
60306	27	0	27	7 605	0	7 605	7 617	0	7 617	15	0	15
60308	5 330	2	5 332	944	0	944	957	0	957	5 317	2	5 319
60310	625	0	625	870	0	870	868	0	868	627	0	627
60312	18 904	0	18 904	14 261	0	14 261	14 992	0	14 992	18 173	0	18 173
60323	1 918	0	1 918	1 944	0	1 944	3 102	0	3 102	760	0	760
60401	853 898	0	853 898	287	0	287	977	0	977	853 208	0	853 208
60404	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
60701	224 176	0	224 176	445	0	445	1 440	0	1 440	223 181	0	223 181
60901	0	0	0	1 151	0	1 151	0	0	0	1 151	0	1 151
61002	1 213	0	1 213	643	0	643	643	0	643	1 213	0	1 213
61008	1 579	0	1 579	599	0	599	551	0	551	1 627	0	1 627
61009	1 108	0	1 108	18	0	18	39	0	39	1 087	0	1 087
61010	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61011	0	0	0	11 642	0	11 642	0	0	0	11 642	0	11 642
61209	0	0	0	975	0	975	975	0	975	0	0	0
61212	0	0	0	269	0	269	269	0	269	0	0	0
61401	257	0	257	156	0	156	52	0	52	361	0	361
61403	11 602	0	11 602	701	0	701	855	0	855	11 448	0	11 448
61601	0	0	0	113 147	0	113 147	113 147	0	113 147	0	0	0
61703	461	0	461	0	0	0	0	0	0	461	0	461
70606	290 805	0	290 805	1 350 243	0	1 350 243	2 998	0	2 998	1 638 050	0	1 638 050
70608	573 070	0	573 070	118 024	0	118 024	0	0	0	691 094	0	691 094
70611	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
70614	121 259	0	121 259	87 037	0	87 037	0	0	0	208 296	0	208 296
70802	356 960	0	356 960	0	0	0	0	0	0	356 960	0	356 960
Итого по активу (баланс)	7 515 511	738 077	8 253 588	8 174 978	720 402	8 895 380	6 833 014	1 319 920	8 152 934	8 857 475	138 559	8 996 034
Пассив
10207	409 323	0	409 323	0	0	0	0	0	0	409 323	0	409 323
10601	234 595	0	234 595	0	0	0	0	0	0	234 595	0	234 595
10701	21 671	0	21 671	0	0	0	0	0	0	21 671	0	21 671
10801	379 289	0	379 289	0	0	0	0	0	0	379 289	0	379 289
30220	0	0	0	0	677	677	0	677	677	0	0	0
30223	3 634	0	3 634	307 269	0	307 269	384 414	0	384 414	80 779	0	80 779
30226	545	0	545	33	0	33	56	0	56	568	0	568
30232	9 578	2 817	12 395	557 522	58 282	615 804	553 870	56 829	610 699	5 926	1 364	7 290
30236	28	1	29	0	1	1	5	0	5	33	0	33
40602	1 666	0	1 666	2 617	0	2 617	3 062	0	3 062	2 111	0	2 111
40603	80	0	80	137	0	137	99	0	99	42	0	42
40701	68	0	68	44 634	0	44 634	45 346	0	45 346	780	0	780
40702	494 328	2 554	496 882	1 271 041	113 629	1 384 670	866 348	112 802	979 150	89 635	1 727	91 362
40703	8 667	0	8 667	22 689	0	22 689	22 899	0	22 899	8 877	0	8 877
40802	71 884	905	72 789	321 224	325	321 549	304 385	86	304 471	55 045	666	55 711
40807	2 343	3 605	5 948	6 530	8 150	14 680	6 521	7 881	14 402	2 334	3 336	5 670
40817	199 544	18 898	218 442	537 191	50 268	587 459	516 625	46 692	563 317	178 978	15 322	194 300
40820	3 157	288	3 445	3 589	1 037	4 626	3 446	813	4 259	3 014	64	3 078
40821	2 221	0	2 221	74 417	0	74 417	74 092	0	74 092	1 896	0	1 896
40905	131	0	131	4 396	240	4 636	4 398	240	4 638	133	0	133
40909	10	0	10	2 075	5 923	7 998	2 075	5 923	7 998	10	0	10
40910	0	0	0	1 594	1 543	3 137	1 594	1 543	3 137	0	0	0
40911	1 487	0	1 487	146 207	0	146 207	144 753	0	144 753	33	0	33
40912	0	0	0	36 599	29 099	65 698	36 599	29 102	65 701	0	3	3
40913	0	0	0	46 743	25 750	72 493	46 743	25 750	72 493	0	0	0
42105	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42106	10 810	0	10 810	10 810	0	10 810	0	0	0	0	0	0
42107	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
42301	15 261	25 431	40 692	34 690	4 417	39 107	37 316	4 954	42 270	17 887	25 968	43 855
42303	11 283	0	11 283	12 507	47	12 554	5 827	339	6 166	4 603	292	4 895
42304	1 289 257	69 689	1 358 946	256 712	52 391	309 103	295 869	22 403	318 272	1 328 414	39 701	1 368 115
42305	105 042	14 498	119 540	33 117	6 011	39 128	1 552	2 527	4 079	73 477	11 014	84 491
42306	1 432 218	142 119	1 574 337	250 842	47 571	298 413	37 412	15 693	53 105	1 218 788	110 241	1 329 029
42307	448 311	32 697	481 008	84 965	7 619	92 584	29 824	4 110	33 934	393 170	29 188	422 358
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42310	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42311	19	0	19	2	0	2	0	0	0	17	0	17
42312	22	0	22	1	0	1	0	0	0	21	0	21
42313	101	0	101	7	0	7	3	0	3	97	0	97
42505	0	549 486	549 486	0	82 084	82 084	0	39 554	39 554	0	506 956	506 956
42601	148	80	228	144	13	157	69	9	78	73	76	149
42603	0	0	0	0	0	0	165	0	165	165	0	165
42604	2 915	1 305	4 220	1 065	905	1 970	625	79	704	2 475	479	2 954
42605	500	827	1 327	0	144	144	0	200	200	500	883	1 383
42606	3 961	0	3 961	339	0	339	58	0	58	3 680	0	3 680
43805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	165 000	0	165 000	0	0	0	0	0	0	165 000	0	165 000
45215	186 654	0	186 654	52 249	0	52 249	476 068	0	476 068	610 473	0	610 473
45315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45415	13 085	0	13 085	2 953	0	2 953	626	0	626	10 758	0	10 758
45515	243 206	0	243 206	12 398	0	12 398	44 119	0	44 119	274 927	0	274 927
45818	313 660	0	313 660	9 005	0	9 005	506 032	0	506 032	810 687	0	810 687
45918	81 683	0	81 683	4 956	0	4 956	106 616	0	106 616	183 343	0	183 343
47407	0	0	0	87 037	0	87 037	87 037	0	87 037	0	0	0
47411	28 349	1 526	29 875	20 802	1 641	22 443	32 380	755	33 135	39 927	640	40 567
47416	1 952	0	1 952	22 364	11 477	33 841	20 538	11 709	32 247	126	232	358
47422	114	41	155	1 351	7 968	9 319	1 333	7 966	9 299	96	39	135
47425	34 375	0	34 375	2 223	0	2 223	6 081	0	6 081	38 233	0	38 233
47426	1 794	6 556	8 350	3 856	979	4 835	2 062	2 226	4 288	0	7 803	7 803
50719	33 873	0	33 873	0	0	0	55 656	0	55 656	89 529	0	89 529
52602	0	0	0	87 037	0	87 037	87 037	0	87 037	0	0	0
60206	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
60301	1 103	0	1 103	14 603	0	14 603	19 039	0	19 039	5 539	0	5 539
60305	0	0	0	31 792	0	31 792	31 792	0	31 792	0	0	0
60307	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
60309	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
60311	1 202	0	1 202	602	0	602	401	0	401	1 001	0	1 001
60322	3 288	0	3 288	998	188	1 186	2 082	188	2 270	4 372	0	4 372
60324	9 012	0	9 012	30	0	30	889	0	889	9 871	0	9 871
60601	161 761	0	161 761	974	0	974	3 601	0	3 601	164 388	0	164 388
61304	130	0	130	10	0	10	16	0	16	136	0	136
61501	0	0	0	0	0	0	40 007	0	40 007	40 007	0	40 007
70601	235 847	0	235 847	160	0	160	152 526	0	152 526	388 213	0	388 213
70603	516 275	0	516 275	0	0	0	158 785	0	158 785	675 060	0	675 060
70613	183 419	0	183 419	0	0	0	26 110	0	26 110	209 529	0	209 529
Итого по пассиву (баланс)	7 380 265	873 323	8 253 588	4 427 408	518 379	4 945 787	5 287 183	401 050	5 688 233	8 240 040	755 994	8 996 034
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	91 708	0	91 708	6 055	0	6 055	474	0	474	97 289	0	97 289
90902	3 365 754	31	3 365 785	320 827	4	320 831	557 782	6	557 788	3 128 799	29	3 128 828
91202	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91203	9	0	9	2	0	2	2	0	2	9	0	9
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	7 501 460	0	7 501 460	601 627	0	601 627	95 143	0	95 143	8 007 944	0	8 007 944
91418	893	0	893	0	0	0	269	0	269	624	0	624
91501	4 560	0	4 560	0	0	0	0	0	0	4 560	0	4 560
91604	77 430	0	77 430	31 561	0	31 561	19 616	0	19 616	89 375	0	89 375
91704	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
91802	3 698	0	3 698	0	0	0	0	0	0	3 698	0	3 698
99998	6 049 120	0	6 049 120	212 011	0	212 011	302 342	0	302 342	5 958 789	0	5 958 789
Итого по активу (баланс)	17 094 922	31	17 094 953	1 172 083	4	1 172 087	975 629	6	975 635	17 291 376	29	17 291 405
Пассив
91311	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91312	4 753 957	1 214 065	5 968 022	76 942	198 485	275 427	2 861	142 856	145 717	4 679 876	1 158 436	5 838 312
91315	3 227	0	3 227	2 567	0	2 567	0	0	0	660	0	660
91316	1 117	0	1 117	0	0	0	0	0	0	1 117	0	1 117
91317	40 427	0	40 427	24 349	0	24 349	26 288	0	26 288	42 366	0	42 366
91318	0	0	0	0	0	0	40 007	0	40 007	40 007	0	40 007
91507	36 304	0	36 304	0	0	0	0	0	0	36 304	0	36 304
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	11 045 833	0	11 045 833	668 931	0	668 931	955 714	0	955 714	11 332 616	0	11 332 616
Итого по пассиву (баланс)	15 880 888	1 214 065	17 094 953	772 789	198 485	971 274	1 024 870	142 856	1 167 726	16 132 969	1 158 436	17 291 405
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	2 978	0	2 978	2 978	0	2 978	0	0	0
93702	0	0	0	613 672	0	613 672	613 672	0	613 672	0	0	0
93703	0	0	0	454 258	0	454 258	454 258	0	454 258	0	0	0
93704	0	0	0	657 655	0	657 655	93 153	0	93 153	564 502	0	564 502
99996	0	0	0	1 277 864	0	1 277 864	713 362	0	713 362	564 502	0	564 502
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 006 427	0	3 006 427	1 877 423	0	1 877 423	1 129 004	0	1 129 004
Пассив
96302	0	0	0	613 672	0	613 672	613 672	0	613 672	0	0	0
96303	0	0	0	454 258	0	454 258	454 258	0	454 258	0	0	0
96304	0	0	0	93 153	0	93 153	657 655	0	657 655	564 502	0	564 502
96502	0	0	0	2 978	0	2 978	2 978	0	2 978	0	0	0
99997	0	0	0	713 362	0	713 362	1 277 864	0	1 277 864	564 502	0	564 502
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 877 423	0	1 877 423	3 006 427	0	3 006 427	1 129 004	0	1 129 004
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	31 925 617,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	31 925 617,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	31 925 617,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	31 925 617,0000
Пассив
98050	0	0	31 925 617,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	31 925 617,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	31 925 617,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	31 925 617,0000

Страница была полезной?