Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Тихоокеанский Внешторгбанк"

Регистрационный номер

1378

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	20 741	0	20 741	0	0	0	0	0	0	20 741	0	20 741
20202	235 909	143 488	379 397	1 625 701	250 175	1 875 876	1 645 778	267 537	1 913 315	215 832	126 126	341 958
20208	95 707	2 137	97 844	304 643	3 473	308 116	310 393	3 711	314 104	89 957	1 899	91 856
20209	19 465	6 154	25 619	556 519	77 378	633 897	575 984	83 532	659 516	0	0	0
30102	110 474	0	110 474	2 583 860	0	2 583 860	2 533 975	0	2 533 975	160 359	0	160 359
30110	232 258	88 781	321 039	366 872	1 011 924	1 378 796	574 220	1 022 773	1 596 993	24 910	77 932	102 842
30114	0	1	1	0	80	80	0	81	81	0	0	0
30202	43 444	0	43 444	98 150	0	98 150	0	0	0	141 594	0	141 594
30204	13 975	0	13 975	28 555	0	28 555	0	0	0	42 530	0	42 530
30210	0	0	0	22 500	0	22 500	19 500	0	19 500	3 000	0	3 000
30233	14 883	19 513	34 396	234 096	16 151	250 247	233 575	18 926	252 501	15 404	16 738	32 142
30413	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30424	992	0	992	950 000	0	950 000	950 113	0	950 113	879	0	879
30602	46 988	6	46 994	23 610	1	23 611	70 295	2	70 297	303	5	308
32201	0	3 440	3 440	0	353	353	0	736	736	0	3 057	3 057
45201	3 799	0	3 799	2 570	0	2 570	3 798	0	3 798	2 571	0	2 571
45205	0	0	0	38 998	0	38 998	38 998	0	38 998	0	0	0
45206	39 853	0	39 853	650	0	650	761	0	761	39 742	0	39 742
45207	805 561	0	805 561	0	0	0	335 153	0	335 153	470 408	0	470 408
45208	655 295	0	655 295	650	0	650	23 688	0	23 688	632 257	0	632 257
45308	333	0	333	0	0	0	8	0	8	325	0	325
45401	0	0	0	1 784	0	1 784	1 486	0	1 486	298	0	298
45406	9 764	0	9 764	0	0	0	88	0	88	9 676	0	9 676
45407	84 599	0	84 599	0	0	0	5 839	0	5 839	78 760	0	78 760
45408	163 342	0	163 342	161	0	161	6 610	0	6 610	156 893	0	156 893
45503	676	0	676	0	0	0	23	0	23	653	0	653
45505	4 382	0	4 382	0	0	0	1 395	0	1 395	2 987	0	2 987
45506	275 872	0	275 872	414	0	414	18 500	0	18 500	257 786	0	257 786
45507	1 069 852	0	1 069 852	1 303	0	1 303	20 969	0	20 969	1 050 186	0	1 050 186
45509	42 070	0	42 070	13 924	0	13 924	14 356	0	14 356	41 638	0	41 638
45705	2 369	0	2 369	0	0	0	57	0	57	2 312	0	2 312
45812	570 577	0	570 577	158 589	0	158 589	2 201	0	2 201	726 965	0	726 965
45814	46 999	0	46 999	3 340	0	3 340	1 814	0	1 814	48 525	0	48 525
45815	157 511	0	157 511	15 652	0	15 652	5 861	0	5 861	167 302	0	167 302
45817	25	0	25	5	0	5	0	0	0	30	0	30
45912	135 441	0	135 441	9 641	0	9 641	895	0	895	144 187	0	144 187
45914	9 721	0	9 721	892	0	892	245	0	245	10 368	0	10 368
45915	88 354	0	88 354	7 772	0	7 772	3 177	0	3 177	92 949	0	92 949
45917	12	0	12	2	0	2	0	0	0	14	0	14
47404	0	541 306	541 306	940 093	998 008	1 938 101	940 093	1 028 979	1 969 072	0	510 335	510 335
47408	0	0	0	12 111	1 540	13 651	12 111	0	12 111	0	1 540	1 540
47423	53 139	317	53 456	1 535	86	1 621	1 123	124	1 247	53 551	279	53 830
47427	23 770	173	23 943	31 166	28	31 194	35 115	37	35 152	19 821	164	19 985
50705	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
50706	322 999	0	322 999	0	0	0	0	0	0	322 999	0	322 999
52601	0	0	0	12 111	0	12 111	12 111	0	12 111	0	0	0
60202	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
60302	2 580	0	2 580	959	0	959	485	0	485	3 054	0	3 054
60306	35	0	35	7 159	0	7 159	7 167	0	7 167	27	0	27
60308	5 389	5	5 394	722	0	722	781	3	784	5 330	2	5 332
60310	644	0	644	519	0	519	538	0	538	625	0	625
60312	17 736	0	17 736	10 818	0	10 818	9 650	0	9 650	18 904	0	18 904
60323	1 981	0	1 981	2 740	0	2 740	2 803	0	2 803	1 918	0	1 918
60401	853 613	0	853 613	589	0	589	304	0	304	853 898	0	853 898
60404	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
60701	224 695	0	224 695	67	0	67	586	0	586	224 176	0	224 176
61002	1 213	0	1 213	87	0	87	87	0	87	1 213	0	1 213
61008	1 758	0	1 758	710	0	710	889	0	889	1 579	0	1 579
61009	1 133	0	1 133	52	0	52	77	0	77	1 108	0	1 108
61010	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61209	0	0	0	100 307	0	100 307	100 307	0	100 307	0	0	0
61212	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61401	307	0	307	0	0	0	50	0	50	257	0	257
61403	11 964	0	11 964	226	0	226	588	0	588	11 602	0	11 602
61601	0	0	0	54 365	0	54 365	54 365	0	54 365	0	0	0
61703	461	0	461	0	0	0	0	0	0	461	0	461
70606	143 823	0	143 823	147 686	0	147 686	704	0	704	290 805	0	290 805
70608	307 603	0	307 603	265 467	0	265 467	0	0	0	573 070	0	573 070
70611	0	0	0	39	0	39	0	0	0	39	0	39
70614	79 005	0	79 005	42 254	0	42 254	0	0	0	121 259	0	121 259
70706	2 148 609	0	2 148 609	492	0	492	2 149 101	0	2 149 101	0	0	0
70708	1 541 756	0	1 541 756	0	0	0	1 541 756	0	1 541 756	0	0	0
70711	52	0	52	0	0	0	52	0	52	0	0	0
70714	320 413	0	320 413	0	0	0	320 413	0	320 413	0	0	0
70802	0	0	0	4 010 986	0	4 010 986	3 654 026	0	3 654 026	356 960	0	356 960
Итого по активу (баланс)	11 066 435	805 321	11 871 756	12 694 117	2 359 197	15 053 314	16 245 041	2 426 441	18 671 482	7 515 511	738 077	8 253 588
Пассив
10207	409 323	0	409 323	0	0	0	0	0	0	409 323	0	409 323
10601	234 595	0	234 595	0	0	0	0	0	0	234 595	0	234 595
10701	21 671	0	21 671	0	0	0	0	0	0	21 671	0	21 671
10801	379 289	0	379 289	0	0	0	0	0	0	379 289	0	379 289
30220	0	41	41	0	790	790	0	749	749	0	0	0
30223	17 477	0	17 477	175 772	0	175 772	161 929	0	161 929	3 634	0	3 634
30226	586	0	586	54	0	54	13	0	13	545	0	545
30232	6 956	2 777	9 733	480 202	59 070	539 272	482 824	59 110	541 934	9 578	2 817	12 395
30236	28	1	29	0	0	0	0	0	0	28	1	29
40602	3 286	0	3 286	5 239	0	5 239	3 619	0	3 619	1 666	0	1 666
40603	203	0	203	1 549	0	1 549	1 426	0	1 426	80	0	80
40701	176	0	176	868	0	868	760	0	760	68	0	68
40702	705 608	4 260	709 868	2 079 285	911 435	2 990 720	1 868 005	909 729	2 777 734	494 328	2 554	496 882
40703	19 955	0	19 955	24 015	76	24 091	12 727	76	12 803	8 667	0	8 667
40802	80 362	1 039	81 401	304 679	1 224	305 903	296 201	1 090	297 291	71 884	905	72 789
40807	2 400	4 061	6 461	13 685	12 185	25 870	13 628	11 729	25 357	2 343	3 605	5 948
40817	185 669	16 380	202 049	426 985	33 535	460 520	440 860	36 053	476 913	199 544	18 898	218 442
40820	2 353	498	2 851	5 222	7 059	12 281	6 026	6 849	12 875	3 157	288	3 445
40821	3 258	0	3 258	75 221	0	75 221	74 184	0	74 184	2 221	0	2 221
40905	141	0	141	7 938	244	8 182	7 928	244	8 172	131	0	131
40909	10	0	10	4 775	8 397	13 172	4 775	8 397	13 172	10	0	10
40910	0	0	0	1 325	2 045	3 370	1 325	2 045	3 370	0	0	0
40911	1 446	0	1 446	140 817	0	140 817	140 858	0	140 858	1 487	0	1 487
40912	0	3	3	33 422	26 325	59 747	33 422	26 322	59 744	0	0	0
40913	0	0	0	33 863	29 996	63 859	33 863	29 996	63 859	0	0	0
42105	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42106	10 820	0	10 820	10	0	10	0	0	0	10 810	0	10 810
42107	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
42301	11 567	29 344	40 911	49 692	6 843	56 535	53 386	2 930	56 316	15 261	25 431	40 692
42303	8 749	0	8 749	4 662	0	4 662	7 196	0	7 196	11 283	0	11 283
42304	1 083 242	80 444	1 163 686	164 474	35 306	199 780	370 489	24 551	395 040	1 289 257	69 689	1 358 946
42305	123 571	28 899	152 470	23 067	17 032	40 099	4 538	2 631	7 169	105 042	14 498	119 540
42306	1 622 035	168 301	1 790 336	227 863	50 027	277 890	38 046	23 845	61 891	1 432 218	142 119	1 574 337
42307	462 821	38 579	501 400	52 676	15 562	68 238	38 166	9 680	47 846	448 311	32 697	481 008
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42310	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42311	22	0	22	6	0	6	3	0	3	19	0	19
42312	21	0	21	0	0	0	1	0	1	22	0	22
42313	99	0	99	3	0	3	5	0	5	101	0	101
42505	0	624 884	624 884	0	124 816	124 816	0	49 418	49 418	0	549 486	549 486
42601	125	90	215	387	19	406	410	9	419	148	80	228
42604	3 916	1 675	5 591	2 160	3 921	6 081	1 159	3 551	4 710	2 915	1 305	4 220
42605	500	586	1 086	0	148	148	0	389	389	500	827	1 327
42606	5 013	0	5 013	1 052	0	1 052	0	0	0	3 961	0	3 961
43805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	165 000	0	165 000	0	0	0	0	0	0	165 000	0	165 000
45215	207 448	0	207 448	20 847	0	20 847	53	0	53	186 654	0	186 654
45315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45415	13 869	0	13 869	941	0	941	157	0	157	13 085	0	13 085
45515	233 823	0	233 823	4 834	0	4 834	14 217	0	14 217	243 206	0	243 206
45818	289 386	0	289 386	1 521	0	1 521	25 795	0	25 795	313 660	0	313 660
45918	74 969	0	74 969	1 531	0	1 531	8 245	0	8 245	81 683	0	81 683
47407	0	0	0	42 254	1 534	43 788	42 254	1 534	43 788	0	0	0
47411	17 905	1 377	19 282	19 168	731	19 899	29 612	880	30 492	28 349	1 526	29 875
47416	666	484	1 150	37 012	924	37 936	38 298	440	38 738	1 952	0	1 952
47422	101	47	148	1 431	31 447	32 878	1 444	31 441	32 885	114	41	155
47425	38 676	0	38 676	5 099	0	5 099	798	0	798	34 375	0	34 375
47426	25 396	5 502	30 898	29 105	1 106	30 211	5 503	2 160	7 663	1 794	6 556	8 350
50719	33 873	0	33 873	0	0	0	0	0	0	33 873	0	33 873
52602	0	0	0	42 254	0	42 254	42 254	0	42 254	0	0	0
60206	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
60301	1 457	0	1 457	7 546	0	7 546	7 192	0	7 192	1 103	0	1 103
60305	0	0	0	16 874	0	16 874	16 874	0	16 874	0	0	0
60307	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60309	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
60311	1 461	0	1 461	387	0	387	128	0	128	1 202	0	1 202
60322	3 116	0	3 116	1 612	0	1 612	1 784	0	1 784	3 288	0	3 288
60324	8 248	0	8 248	148	0	148	912	0	912	9 012	0	9 012
60601	158 464	0	158 464	308	0	308	3 605	0	3 605	161 761	0	161 761
61304	118	0	118	20	0	20	32	0	32	130	0	130
70601	118 096	0	118 096	196	0	196	117 947	0	117 947	235 847	0	235 847
70603	236 287	0	236 287	0	0	0	279 988	0	279 988	516 275	0	516 275
70613	171 308	0	171 308	0	0	0	12 111	0	12 111	183 419	0	183 419
70615	21 202	0	21 202	21 202	0	21 202	0	0	0	0	0	0
70701	1 782 448	0	1 782 448	1 782 448	0	1 782 448	0	0	0	0	0	0
70703	1 422 221	0	1 422 221	1 422 221	0	1 422 221	0	0	0	0	0	0
70713	429 267	0	429 267	429 267	0	429 267	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	21 202	0	21 202	21 202	0	21 202	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	10 862 484	1 009 272	11 871 756	8 250 675	1 381 797	9 632 472	4 768 456	1 245 848	6 014 304	7 380 265	873 323	8 253 588
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	91 248	0	91 248	721	0	721	261	0	261	91 708	0	91 708
90902	3 137 788	35	3 137 823	342 058	4	342 062	114 092	8	114 100	3 365 754	31	3 365 785
91202	26	0	26	0	0	0	1	0	1	25	0	25
91203	9	0	9	2	0	2	2	0	2	9	0	9
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	7 638 763	0	7 638 763	0	0	0	137 303	0	137 303	7 501 460	0	7 501 460
91418	897	0	897	0	0	0	4	0	4	893	0	893
91501	12 870	0	12 870	307	0	307	8 617	0	8 617	4 560	0	4 560
91604	65 875	0	65 875	31 170	0	31 170	19 615	0	19 615	77 430	0	77 430
91704	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
91802	3 698	0	3 698	0	0	0	0	0	0	3 698	0	3 698
99998	8 111 260	0	8 111 260	301 332	0	301 332	2 363 472	0	2 363 472	6 049 120	0	6 049 120
Итого по активу (баланс)	19 062 699	35	19 062 734	675 590	4	675 594	2 643 367	8	2 643 375	17 094 922	31	17 094 953
Пассив
91003	0	0	0	98 150	0	98 150	98 150	0	98 150	0	0	0
91004	0	0	0	28 555	0	28 555	28 555	0	28 555	0	0	0
91311	119	0	119	100	0	100	0	0	0	19	0	19
91312	6 642 534	1 365 790	8 008 324	1 900 205	291 803	2 192 008	11 628	140 078	151 706	4 753 957	1 214 065	5 968 022
91315	23 791	0	23 791	20 564	0	20 564	0	0	0	3 227	0	3 227
91316	1 117	0	1 117	0	0	0	0	0	0	1 117	0	1 117
91317	41 601	0	41 601	24 097	0	24 097	22 923	0	22 923	40 427	0	40 427
91507	36 304	0	36 304	0	0	0	0	0	0	36 304	0	36 304
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	10 951 474	0	10 951 474	279 901	0	279 901	374 260	0	374 260	11 045 833	0	11 045 833
Итого по пассиву (баланс)	17 696 944	1 365 790	19 062 734	2 351 572	291 803	2 643 375	535 516	140 078	675 594	15 880 888	1 214 065	17 094 953
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	18 843	0	18 843	18 843	0	18 843	0	0	0
93303	24 453	0	24 453	20 594	0	20 594	45 047	0	45 047	0	0	0
93304	30 345	0	30 345	419	0	419	30 764	0	30 764	0	0	0
93503	0	0	0	3 041	0	3 041	3 041	0	3 041	0	0	0
93504	0	0	0	1 132	0	1 132	1 132	0	1 132	0	0	0
93703	0	0	0	132 706	0	132 706	132 706	0	132 706	0	0	0
93704	213 402	0	213 402	25 599	0	25 599	239 001	0	239 001	0	0	0
93901	0	0	0	0	3 928	3 928	0	3 928	3 928	0	0	0
99996	268 199	0	268 199	71 407	0	71 407	339 606	0	339 606	0	0	0
Итого по активу (баланс)	536 399	0	536 399	273 741	3 928	277 669	810 140	3 928	814 068	0	0	0
Пассив
96303	0	0	0	135 747	0	135 747	135 747	0	135 747	0	0	0
96304	213 402	0	213 402	240 132	0	240 132	26 730	0	26 730	0	0	0
96504	30 345	0	30 345	30 764	0	30 764	419	0	419	0	0	0
96702	0	0	0	18 843	0	18 843	18 843	0	18 843	0	0	0
96703	24 453	0	24 453	45 047	0	45 047	20 594	0	20 594	0	0	0
96901	0	0	0	3 783	0	3 783	3 783	0	3 783	0	0	0
99997	268 199	0	268 199	339 751	0	339 751	71 552	0	71 552	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	536 399	0	536 399	814 067	0	814 067	277 668	0	277 668	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	31 925 617,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	31 925 617,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	31 925 617,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	31 925 617,0000
Пассив
98050	0	0	31 925 617,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	31 925 617,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	31 925 617,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	31 925 617,0000

Страница была полезной?