Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Тихоокеанский Внешторгбанк"

Регистрационный номер

1378

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	20 741	0	20 741	0	0	0	0	0	0	20 741	0	20 741
20202	253 450	110 781	364 231	1 535 473	211 498	1 746 971	1 553 014	178 791	1 731 805	235 909	143 488	379 397
20208	129 743	1 744	131 487	203 002	2 953	205 955	237 038	2 560	239 598	95 707	2 137	97 844
20209	0	0	0	571 716	63 926	635 642	552 251	57 772	610 023	19 465	6 154	25 619
30102	236 650	0	236 650	2 650 460	0	2 650 460	2 776 636	0	2 776 636	110 474	0	110 474
30110	92 670	95 421	188 091	642 657	1 221 694	1 864 351	503 069	1 228 334	1 731 403	232 258	88 781	321 039
30114	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
30202	147 778	0	147 778	0	0	0	104 334	0	104 334	43 444	0	43 444
30204	36 268	0	36 268	0	0	0	22 293	0	22 293	13 975	0	13 975
30233	14 415	15 851	30 266	225 392	28 976	254 368	224 924	25 314	250 238	14 883	19 513	34 396
30413	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30424	1 178	0	1 178	1 097 875	0	1 097 875	1 098 061	0	1 098 061	992	0	992
30602	164 748	5	164 753	171 309	2	171 311	289 069	1	289 070	46 988	6	46 994
32201	0	2 807	2 807	0	848	848	0	215	215	0	3 440	3 440
45201	14 037	0	14 037	4 122	0	4 122	14 360	0	14 360	3 799	0	3 799
45203	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
45204	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
45205	83	0	83	0	0	0	83	0	83	0	0	0
45206	74 462	0	74 462	650	0	650	35 259	0	35 259	39 853	0	39 853
45207	798 900	0	798 900	33 000	0	33 000	26 339	0	26 339	805 561	0	805 561
45208	678 603	0	678 603	1 000	0	1 000	24 308	0	24 308	655 295	0	655 295
45308	342	0	342	0	0	0	9	0	9	333	0	333
45401	0	0	0	1 031	0	1 031	1 031	0	1 031	0	0	0
45406	9 860	0	9 860	0	0	0	96	0	96	9 764	0	9 764
45407	93 190	0	93 190	0	0	0	8 591	0	8 591	84 599	0	84 599
45408	171 573	0	171 573	2	0	2	8 233	0	8 233	163 342	0	163 342
45503	698	0	698	0	0	0	22	0	22	676	0	676
45505	5 237	0	5 237	0	0	0	855	0	855	4 382	0	4 382
45506	295 089	0	295 089	22	0	22	19 239	0	19 239	275 872	0	275 872
45507	1 104 991	0	1 104 991	683	0	683	35 822	0	35 822	1 069 852	0	1 069 852
45509	45 122	0	45 122	12 514	0	12 514	15 566	0	15 566	42 070	0	42 070
45705	2 421	0	2 421	0	0	0	52	0	52	2 369	0	2 369
45812	527 099	0	527 099	48 031	0	48 031	4 553	0	4 553	570 577	0	570 577
45814	47 727	0	47 727	2 716	0	2 716	3 444	0	3 444	46 999	0	46 999
45815	145 430	0	145 430	16 628	0	16 628	4 547	0	4 547	157 511	0	157 511
45817	22	0	22	3	0	3	0	0	0	25	0	25
45912	100 497	0	100 497	35 961	0	35 961	1 017	0	1 017	135 441	0	135 441
45914	9 386	0	9 386	796	0	796	461	0	461	9 721	0	9 721
45915	82 527	0	82 527	8 906	0	8 906	3 079	0	3 079	88 354	0	88 354
45917	11	0	11	1	0	1	0	0	0	12	0	12
47404	0	317 110	317 110	1 136 916	1 431 523	2 568 439	1 136 916	1 207 327	2 344 243	0	541 306	541 306
47408	0	0	0	171 308	2 830	174 138	171 308	2 830	174 138	0	0	0
47423	53 392	264	53 656	2 384	186	2 570	2 637	133	2 770	53 139	317	53 456
47427	53 233	141	53 374	36 661	43	36 704	66 124	11	66 135	23 770	173	23 943
50705	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
50706	322 999	0	322 999	0	0	0	0	0	0	322 999	0	322 999
52601	0	0	0	171 308	0	171 308	171 308	0	171 308	0	0	0
60202	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
60302	2 534	0	2 534	603	0	603	557	0	557	2 580	0	2 580
60306	94	0	94	4 259	0	4 259	4 318	0	4 318	35	0	35
60308	5 207	6	5 213	827	1	828	645	2	647	5 389	5	5 394
60310	558	0	558	644	0	644	558	0	558	644	0	644
60312	19 384	0	19 384	9 980	0	9 980	11 628	0	11 628	17 736	0	17 736
60323	1 876	0	1 876	802	0	802	697	0	697	1 981	0	1 981
60401	853 613	0	853 613	0	0	0	0	0	0	853 613	0	853 613
60404	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
60701	225 145	0	225 145	0	0	0	450	0	450	224 695	0	224 695
61002	1 186	0	1 186	108	0	108	81	0	81	1 213	0	1 213
61008	1 186	0	1 186	1 193	0	1 193	621	0	621	1 758	0	1 758
61009	1 156	0	1 156	43	0	43	66	0	66	1 133	0	1 133
61010	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61401	371	0	371	2	0	2	66	0	66	307	0	307
61403	12 367	0	12 367	341	0	341	744	0	744	11 964	0	11 964
61601	0	0	0	250 313	0	250 313	250 313	0	250 313	0	0	0
61703	461	0	461	0	0	0	0	0	0	461	0	461
70606	2 142 799	0	2 142 799	143 935	0	143 935	2 142 911	0	2 142 911	143 823	0	143 823
70608	1 541 756	0	1 541 756	307 603	0	307 603	1 541 756	0	1 541 756	307 603	0	307 603
70611	52	0	52	0	0	0	52	0	52	0	0	0
70614	320 413	0	320 413	79 005	0	79 005	320 413	0	320 413	79 005	0	79 005
70706	0	0	0	2 150 577	0	2 150 577	1 968	0	1 968	2 148 609	0	2 148 609
70708	0	0	0	1 541 756	0	1 541 756	0	0	0	1 541 756	0	1 541 756
70711	0	0	0	52	0	52	0	0	0	52	0	52
70714	0	0	0	320 413	0	320 413	0	0	0	320 413	0	320 413
Итого по активу (баланс)	10 869 444	544 131	11 413 575	13 594 983	2 964 480	16 559 463	13 397 992	2 703 290	16 101 282	11 066 435	805 321	11 871 756
Пассив
10207	409 323	0	409 323	0	0	0	0	0	0	409 323	0	409 323
10601	234 595	0	234 595	0	0	0	0	0	0	234 595	0	234 595
10701	21 671	0	21 671	0	0	0	0	0	0	21 671	0	21 671
10801	379 289	0	379 289	0	0	0	0	0	0	379 289	0	379 289
30220	0	0	0	0	57 626	57 626	0	57 667	57 667	0	41	41
30223	0	0	0	425 403	0	425 403	442 880	0	442 880	17 477	0	17 477
30226	488	0	488	1	0	1	99	0	99	586	0	586
30232	5 828	1 312	7 140	439 454	61 116	500 570	440 582	62 581	503 163	6 956	2 777	9 733
30236	28	0	28	2 742	0	2 742	2 742	1	2 743	28	1	29
40602	7 812	0	7 812	4 850	0	4 850	324	0	324	3 286	0	3 286
40603	288	0	288	467	0	467	382	0	382	203	0	203
40701	25	0	25	619	0	619	770	0	770	176	0	176
40702	841 614	3 639	845 253	2 235 917	883 781	3 119 698	2 099 911	884 402	2 984 313	705 608	4 260	709 868
40703	14 765	0	14 765	17 979	0	17 979	23 169	0	23 169	19 955	0	19 955
40802	115 519	856	116 375	329 368	142	329 510	294 211	325	294 536	80 362	1 039	81 401
40807	2 342	451	2 793	161 664	375 907	537 571	161 722	379 517	541 239	2 400	4 061	6 461
40817	201 120	16 270	217 390	352 250	14 928	367 178	336 799	15 038	351 837	185 669	16 380	202 049
40820	2 955	407	3 362	2 903	32	2 935	2 301	123	2 424	2 353	498	2 851
40821	13 119	0	13 119	91 261	0	91 261	81 400	0	81 400	3 258	0	3 258
40901	2 355	0	2 355	2 355	0	2 355	0	0	0	0	0	0
40905	267	0	267	7 945	840	8 785	7 819	840	8 659	141	0	141
40909	10	0	10	4 706	12 818	17 524	4 706	12 818	17 524	10	0	10
40910	0	0	0	1 577	1 018	2 595	1 577	1 018	2 595	0	0	0
40911	750	0	750	125 013	0	125 013	125 709	0	125 709	1 446	0	1 446
40912	0	0	0	30 602	22 954	53 556	30 602	22 957	53 559	0	3	3
40913	0	0	0	32 765	28 800	61 565	32 765	28 800	61 565	0	0	0
42105	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42106	10 820	0	10 820	0	0	0	0	0	0	10 820	0	10 820
42107	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
42301	12 297	24 127	36 424	20 388	2 101	22 489	19 658	7 318	26 976	11 567	29 344	40 911
42303	4 006	0	4 006	3 801	0	3 801	8 544	0	8 544	8 749	0	8 749
42304	709 673	57 269	766 942	53 515	9 901	63 416	427 084	33 076	460 160	1 083 242	80 444	1 163 686
42305	161 701	29 135	190 836	45 108	9 884	54 992	6 978	9 648	16 626	123 571	28 899	152 470
42306	1 868 117	150 295	2 018 412	285 581	30 408	315 989	39 499	48 414	87 913	1 622 035	168 301	1 790 336
42307	476 551	30 162	506 713	56 093	7 404	63 497	42 363	15 821	58 184	462 821	38 579	501 400
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42310	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42311	27	0	27	5	0	5	0	0	0	22	0	22
42312	22	0	22	1	0	1	0	0	0	21	0	21
42313	93	0	93	0	0	0	6	0	6	99	0	99
42504	0	341 714	341 714	0	341 841	341 841	0	127	127	0	0	0
42505	0	341 714	341 714	0	53 867	53 867	0	337 037	337 037	0	624 884	624 884
42601	310	74	384	185	7	192	0	23	23	125	90	215
42604	3 246	1 221	4 467	80	104	184	750	558	1 308	3 916	1 675	5 591
42605	748	506	1 254	248	72	320	0	152	152	500	586	1 086
42606	4 956	0	4 956	0	0	0	57	0	57	5 013	0	5 013
43805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	165 000	0	165 000	0	0	0	0	0	0	165 000	0	165 000
45215	212 347	0	212 347	5 958	0	5 958	1 059	0	1 059	207 448	0	207 448
45315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45415	13 739	0	13 739	874	0	874	1 004	0	1 004	13 869	0	13 869
45515	228 779	0	228 779	6 884	0	6 884	11 928	0	11 928	233 823	0	233 823
45818	276 138	0	276 138	3 235	0	3 235	16 483	0	16 483	289 386	0	289 386
45918	66 724	0	66 724	2 019	0	2 019	10 264	0	10 264	74 969	0	74 969
47407	0	0	0	79 005	2 830	81 835	79 005	2 830	81 835	0	0	0
47411	7 337	559	7 896	19 404	348	19 752	29 972	1 166	31 138	17 905	1 377	19 282
47416	150	0	150	26 093	5	26 098	26 609	489	27 098	666	484	1 150
47422	94	38	132	1 101	10 590	11 691	1 108	10 599	11 707	101	47	148
47425	44 373	0	44 373	6 243	0	6 243	546	0	546	38 676	0	38 676
47426	23 896	6 038	29 934	3 151	3 300	6 451	4 651	2 764	7 415	25 396	5 502	30 898
50719	33 873	0	33 873	0	0	0	0	0	0	33 873	0	33 873
52602	0	0	0	79 005	0	79 005	79 005	0	79 005	0	0	0
60206	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
60301	4 883	0	4 883	18 599	0	18 599	15 173	0	15 173	1 457	0	1 457
60305	0	0	0	19 878	0	19 878	19 878	0	19 878	0	0	0
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	0	0	0	330	0	330	330	0	330	0	0	0
60311	1 703	0	1 703	419	0	419	177	0	177	1 461	0	1 461
60322	3 214	0	3 214	410	0	410	312	0	312	3 116	0	3 116
60324	8 249	0	8 249	38	0	38	37	0	37	8 248	0	8 248
60601	154 813	0	154 813	0	0	0	3 651	0	3 651	158 464	0	158 464
61304	115	0	115	22	0	22	25	0	25	118	0	118
70601	1 782 555	0	1 782 555	1 782 818	0	1 782 818	118 359	0	118 359	118 096	0	118 096
70603	1 422 221	0	1 422 221	1 422 221	0	1 422 221	236 287	0	236 287	236 287	0	236 287
70613	429 267	0	429 267	429 267	0	429 267	171 308	0	171 308	171 308	0	171 308
70615	21 202	0	21 202	0	0	0	0	0	0	21 202	0	21 202
70701	0	0	0	109	0	109	1 782 557	0	1 782 557	1 782 448	0	1 782 448
70703	0	0	0	0	0	0	1 422 221	0	1 422 221	1 422 221	0	1 422 221
70713	0	0	0	0	0	0	429 267	0	429 267	429 267	0	429 267
Итого по пассиву (баланс)	10 407 788	1 005 787	11 413 575	8 641 941	1 932 624	10 574 565	9 096 637	1 936 109	11 032 746	10 862 484	1 009 272	11 871 756
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	91 245	0	91 245	22	0	22	19	0	19	91 248	0	91 248
90902	3 145 211	28	3 145 239	61 031	9	61 040	68 454	2	68 456	3 137 788	35	3 137 823
90907	2 355	0	2 355	0	0	0	2 355	0	2 355	0	0	0
91202	27	0	27	1	0	1	2	0	2	26	0	26
91203	9	0	9	2	0	2	2	0	2	9	0	9
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	7 752 637	0	7 752 637	5 109	0	5 109	118 983	0	118 983	7 638 763	0	7 638 763
91418	897	0	897	0	0	0	0	0	0	897	0	897
91501	12 870	0	12 870	0	0	0	0	0	0	12 870	0	12 870
91604	57 779	0	57 779	25 173	0	25 173	17 077	0	17 077	65 875	0	65 875
91704	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
91802	3 698	0	3 698	0	0	0	0	0	0	3 698	0	3 698
99998	8 093 581	0	8 093 581	370 575	0	370 575	352 896	0	352 896	8 111 260	0	8 111 260
Итого по активу (баланс)	19 160 574	28	19 160 602	461 913	9	461 922	559 788	2	559 790	19 062 699	35	19 062 734
Пассив
91311	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
91312	6 841 823	1 114 728	7 956 551	205 650	85 470	291 120	6 361	336 532	342 893	6 642 534	1 365 790	8 008 324
91315	54 595	0	54 595	30 804	0	30 804	0	0	0	23 791	0	23 791
91316	1 117	0	1 117	0	0	0	0	0	0	1 117	0	1 117
91317	44 891	0	44 891	30 972	0	30 972	27 682	0	27 682	41 601	0	41 601
91507	36 304	0	36 304	0	0	0	0	0	0	36 304	0	36 304
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	11 067 021	0	11 067 021	206 891	0	206 891	91 344	0	91 344	10 951 474	0	10 951 474
Итого по пассиву (баланс)	18 045 874	1 114 728	19 160 602	474 317	85 470	559 787	125 387	336 532	461 919	17 696 944	1 365 790	19 062 734
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	10 146	0	10 146	36 222	0	36 222	21 915	0	21 915	24 453	0	24 453
93304	7 425	0	7 425	268 131	0	268 131	245 211	0	245 211	30 345	0	30 345
93704	472 078	0	472 078	302 005	0	302 005	560 681	0	560 681	213 402	0	213 402
93901	0	0	0	0	52 791	52 791	0	52 791	52 791	0	0	0
99996	489 648	0	489 648	658 910	0	658 910	880 359	0	880 359	268 199	0	268 199
Итого по активу (баланс)	979 297	0	979 297	1 265 268	52 791	1 318 059	1 708 166	52 791	1 760 957	536 399	0	536 399
Пассив
96304	472 078	0	472 078	560 680	0	560 680	302 004	0	302 004	213 402	0	213 402
96504	7 425	0	7 425	13 893	0	13 893	36 813	0	36 813	30 345	0	30 345
96703	10 146	0	10 146	21 915	0	21 915	36 222	0	36 222	24 453	0	24 453
96704	0	0	0	231 318	0	231 318	231 318	0	231 318	0	0	0
96901	0	0	0	52 552	0	52 552	52 552	0	52 552	0	0	0
99997	489 648	0	489 648	880 598	0	880 598	659 149	0	659 149	268 199	0	268 199
Итого по пассиву (баланс)	979 297	0	979 297	1 760 956	0	1 760 956	1 318 058	0	1 318 058	536 399	0	536 399
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	31 925 617,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	31 925 617,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	31 925 617,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	31 925 617,0000
Пассив
98050	0	0	31 925 617,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	31 925 617,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	31 925 617,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	31 925 617,0000

Страница была полезной?