Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Тихоокеанский Внешторгбанк"

Регистрационный номер

1378

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	20 741	0	20 741	0	0	0	0	0	0	20 741	0	20 741
20202	182 735	109 987	292 722	2 702 057	539 373	3 241 430	2 631 342	538 579	3 169 921	253 450	110 781	364 231
20208	80 580	1 524	82 104	492 957	8 192	501 149	443 794	7 972	451 766	129 743	1 744	131 487
20209	0	0	0	613 707	192 846	806 553	613 707	192 846	806 553	0	0	0
30102	84 627	0	84 627	6 860 986	0	6 860 986	6 708 963	0	6 708 963	236 650	0	236 650
30110	116 135	400 682	516 817	485 847	3 146 103	3 631 950	509 312	3 451 364	3 960 676	92 670	95 421	188 091
30114	0	0	0	0	2 719	2 719	0	2 718	2 718	0	1	1
30202	151 475	0	151 475	0	0	0	3 697	0	3 697	147 778	0	147 778
30204	31 497	0	31 497	4 771	0	4 771	0	0	0	36 268	0	36 268
30210	0	0	0	40 100	0	40 100	40 100	0	40 100	0	0	0
30221	0	0	0	0	35 637	35 637	0	35 637	35 637	0	0	0
30233	15 147	13 133	28 280	346 441	26 715	373 156	347 173	23 997	371 170	14 415	15 851	30 266
30413	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30424	175	0	175	2 981 471	0	2 981 471	2 980 468	0	2 980 468	1 178	0	1 178
30602	50 112	4	50 116	309 680	2	309 682	195 044	1	195 045	164 748	5	164 753
32201	0	2 461	2 461	0	1 343	1 343	0	997	997	0	2 807	2 807
45201	16 764	0	16 764	8 967	0	8 967	11 694	0	11 694	14 037	0	14 037
45203	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45204	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45205	167	0	167	0	0	0	84	0	84	83	0	83
45206	110 465	0	110 465	850	0	850	36 853	0	36 853	74 462	0	74 462
45207	987 837	0	987 837	21 000	0	21 000	209 937	0	209 937	798 900	0	798 900
45208	732 846	0	732 846	10 000	0	10 000	64 243	0	64 243	678 603	0	678 603
45308	350	0	350	0	0	0	8	0	8	342	0	342
45401	0	0	0	485	0	485	485	0	485	0	0	0
45406	10 395	0	10 395	0	0	0	535	0	535	9 860	0	9 860
45407	101 869	0	101 869	650	0	650	9 329	0	9 329	93 190	0	93 190
45408	177 997	0	177 997	8	0	8	6 432	0	6 432	171 573	0	171 573
45503	724	0	724	0	0	0	26	0	26	698	0	698
45505	6 467	0	6 467	102	0	102	1 332	0	1 332	5 237	0	5 237
45506	320 905	0	320 905	2 031	0	2 031	27 847	0	27 847	295 089	0	295 089
45507	1 141 686	0	1 141 686	4 851	0	4 851	41 546	0	41 546	1 104 991	0	1 104 991
45509	45 670	0	45 670	20 071	0	20 071	20 619	0	20 619	45 122	0	45 122
45705	69	0	69	2 355	0	2 355	3	0	3	2 421	0	2 421
45812	404 222	0	404 222	144 018	0	144 018	21 141	0	21 141	527 099	0	527 099
45814	47 988	0	47 988	2 221	0	2 221	2 482	0	2 482	47 727	0	47 727
45815	133 025	0	133 025	20 478	0	20 478	8 073	0	8 073	145 430	0	145 430
45817	18	0	18	4	0	4	0	0	0	22	0	22
45912	91 670	0	91 670	10 743	0	10 743	1 916	0	1 916	100 497	0	100 497
45914	9 601	0	9 601	634	0	634	849	0	849	9 386	0	9 386
45915	75 148	0	75 148	11 814	0	11 814	4 435	0	4 435	82 527	0	82 527
45917	9	0	9	2	0	2	0	0	0	11	0	11
47404	0	138 352	138 352	2 980 457	3 630 376	6 610 833	2 980 457	3 451 618	6 432 075	0	317 110	317 110
47408	0	0	0	164 680	10 271	174 951	164 680	10 271	174 951	0	0	0
47423	52 432	230	52 662	8 568	201	8 769	7 608	167	7 775	53 392	264	53 656
47427	63 453	120	63 573	37 729	69	37 798	47 949	48	47 997	53 233	141	53 374
50705	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
50706	322 999	0	322 999	0	0	0	0	0	0	322 999	0	322 999
52601	0	0	0	164 680	0	164 680	164 680	0	164 680	0	0	0
60202	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
60302	3 206	0	3 206	1 143	0	1 143	1 815	0	1 815	2 534	0	2 534
60306	71	0	71	9 975	0	9 975	9 952	0	9 952	94	0	94
60308	5 269	0	5 269	1 027	6	1 033	1 089	0	1 089	5 207	6	5 213
60310	567	0	567	710	0	710	719	0	719	558	0	558
60312	18 037	0	18 037	14 089	0	14 089	12 742	0	12 742	19 384	0	19 384
60323	2 014	0	2 014	3 606	0	3 606	3 744	0	3 744	1 876	0	1 876
60401	703 251	0	703 251	150 362	0	150 362	0	0	0	853 613	0	853 613
60404	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
60701	227 221	0	227 221	1 638	0	1 638	3 714	0	3 714	225 145	0	225 145
61002	1 186	0	1 186	45	0	45	45	0	45	1 186	0	1 186
61008	1 273	0	1 273	1 056	0	1 056	1 143	0	1 143	1 186	0	1 186
61009	1 195	0	1 195	24	0	24	63	0	63	1 156	0	1 156
61010	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61209	0	0	0	7 626	0	7 626	7 626	0	7 626	0	0	0
61212	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61401	464	0	464	0	0	0	93	0	93	371	0	371
61403	13 102	0	13 102	13	0	13	748	0	748	12 367	0	12 367
61601	0	0	0	309 649	0	309 649	309 649	0	309 649	0	0	0
61703	461	0	461	0	0	0	0	0	0	461	0	461
70606	1 828 312	0	1 828 312	320 040	0	320 040	5 553	0	5 553	2 142 799	0	2 142 799
70608	676 416	0	676 416	865 340	0	865 340	0	0	0	1 541 756	0	1 541 756
70611	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
70614	175 443	0	175 443	144 970	0	144 970	0	0	0	320 413	0	320 413
Итого по активу (баланс)	9 246 054	666 493	9 912 547	20 290 931	7 593 853	27 884 784	18 667 541	7 716 215	26 383 756	10 869 444	544 131	11 413 575
Пассив
10207	409 323	0	409 323	0	0	0	0	0	0	409 323	0	409 323
10601	103 703	0	103 703	17 279	0	17 279	148 171	0	148 171	234 595	0	234 595
10701	21 671	0	21 671	0	0	0	0	0	0	21 671	0	21 671
10801	379 289	0	379 289	0	0	0	0	0	0	379 289	0	379 289
30220	0	0	0	0	103 986	103 986	0	103 986	103 986	0	0	0
30223	24 596	0	24 596	1 985 877	0	1 985 877	1 961 281	0	1 961 281	0	0	0
30226	432	0	432	12	0	12	68	0	68	488	0	488
30232	9 524	3 612	13 136	731 878	79 142	811 020	728 182	76 842	805 024	5 828	1 312	7 140
30236	71	0	71	14 945	173	15 118	14 902	173	15 075	28	0	28
40602	5 710	0	5 710	9 181	0	9 181	11 283	0	11 283	7 812	0	7 812
40603	195	0	195	1 909	0	1 909	2 002	0	2 002	288	0	288
40701	13	0	13	3 035	0	3 035	3 047	0	3 047	25	0	25
40702	790 408	4 925	795 333	6 631 207	2 961 057	9 592 264	6 682 413	2 959 771	9 642 184	841 614	3 639	845 253
40703	12 335	0	12 335	28 354	675	29 029	30 784	675	31 459	14 765	0	14 765
40802	84 993	509	85 502	669 219	917	670 136	699 745	1 264	701 009	115 519	856	116 375
40807	2 543	331	2 874	13 241	13 960	27 201	13 040	14 080	27 120	2 342	451	2 793
40817	189 029	13 840	202 869	593 332	55 482	648 814	605 423	57 912	663 335	201 120	16 270	217 390
40820	2 416	48	2 464	5 045	2 413	7 458	5 584	2 772	8 356	2 955	407	3 362
40821	4 672	0	4 672	79 656	0	79 656	88 103	0	88 103	13 119	0	13 119
40901	0	0	0	0	0	0	2 355	0	2 355	2 355	0	2 355
40905	199	0	199	11 543	239	11 782	11 611	239	11 850	267	0	267
40909	10	0	10	3 703	11 552	15 255	3 703	11 552	15 255	10	0	10
40910	0	0	0	1 075	2 962	4 037	1 075	2 962	4 037	0	0	0
40911	1 672	0	1 672	177 127	0	177 127	176 205	0	176 205	750	0	750
40912	0	0	0	51 727	31 654	83 381	51 727	31 654	83 381	0	0	0
40913	0	0	0	67 358	39 437	106 795	67 358	39 437	106 795	0	0	0
42104	137	0	137	137	0	137	0	0	0	0	0	0
42105	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42106	11 820	0	11 820	1 000	0	1 000	0	0	0	10 820	0	10 820
42107	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
42301	13 084	19 935	33 019	61 029	8 565	69 594	60 242	12 757	72 999	12 297	24 127	36 424
42303	16 780	217	16 997	15 417	244	15 661	2 643	27	2 670	4 006	0	4 006
42304	290 475	21 879	312 354	144 273	29 027	173 300	563 471	64 417	627 888	709 673	57 269	766 942
42305	205 426	41 694	247 120	57 864	34 042	91 906	14 139	21 483	35 622	161 701	29 135	190 836
42306	2 338 061	158 392	2 496 453	545 240	100 471	645 711	75 296	92 374	167 670	1 868 117	150 295	2 018 412
42307	522 085	28 458	550 543	81 077	15 563	96 640	35 543	17 267	52 810	476 551	30 162	506 713
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42310	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42311	21	0	21	3	0	3	9	0	9	27	0	27
42312	27	0	27	5	0	5	0	0	0	22	0	22
42313	93	0	93	3	0	3	3	0	3	93	0	93
42504	0	307 054	307 054	0	134 687	134 687	0	169 347	169 347	0	341 714	341 714
42505	0	307 054	307 054	0	134 687	134 687	0	169 347	169 347	0	341 714	341 714
42601	1 158	65	1 223	850	27	877	2	36	38	310	74	384
42604	1 278	617	1 895	248	272	520	2 216	876	3 092	3 246	1 221	4 467
42605	1 119	564	1 683	619	360	979	248	302	550	748	506	1 254
42606	6 452	0	6 452	1 896	0	1 896	400	0	400	4 956	0	4 956
43805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	165 000	0	165 000	0	0	0	0	0	0	165 000	0	165 000
45215	237 323	0	237 323	33 488	0	33 488	8 512	0	8 512	212 347	0	212 347
45315	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
45415	13 876	0	13 876	1 120	0	1 120	983	0	983	13 739	0	13 739
45515	194 625	0	194 625	6 709	0	6 709	40 863	0	40 863	228 779	0	228 779
45818	240 158	0	240 158	3 823	0	3 823	39 803	0	39 803	276 138	0	276 138
45918	61 073	0	61 073	2 006	0	2 006	7 657	0	7 657	66 724	0	66 724
47407	0	0	0	144 969	9 825	154 794	144 969	9 825	154 794	0	0	0
47411	6 122	1 274	7 396	23 882	2 141	26 023	25 097	1 426	26 523	7 337	559	7 896
47416	664	0	664	52 513	899	53 412	51 999	899	52 898	150	0	150
47422	125	33	158	2 438	24 864	27 302	2 407	24 869	27 276	94	38	132
47425	43 419	0	43 419	1 156	0	1 156	2 110	0	2 110	44 373	0	44 373
47426	23 116	3 470	26 586	4 329	1 522	5 851	5 109	4 090	9 199	23 896	6 038	29 934
50719	33 873	0	33 873	0	0	0	0	0	0	33 873	0	33 873
52602	0	0	0	144 969	0	144 969	144 969	0	144 969	0	0	0
60206	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
60301	927	0	927	5 933	0	5 933	9 889	0	9 889	4 883	0	4 883
60305	11	0	11	17 068	0	17 068	17 057	0	17 057	0	0	0
60307	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
60309	0	0	0	1 101	0	1 101	1 101	0	1 101	0	0	0
60311	1 954	0	1 954	1 007	0	1 007	756	0	756	1 703	0	1 703
60322	5 576	0	5 576	3 344	0	3 344	982	0	982	3 214	0	3 214
60324	3 248	0	3 248	74	0	74	5 075	0	5 075	8 249	0	8 249
60601	134 163	0	134 163	0	0	0	20 650	0	20 650	154 813	0	154 813
61304	113	0	113	22	0	22	24	0	24	115	0	115
70601	1 503 422	0	1 503 422	2 768	0	2 768	281 901	0	281 901	1 782 555	0	1 782 555
70603	592 791	0	592 791	0	0	0	829 430	0	829 430	1 422 221	0	1 422 221
70613	264 588	0	264 588	0	0	0	164 679	0	164 679	429 267	0	429 267
70615	21 202	0	21 202	0	0	0	0	0	0	21 202	0	21 202
Итого по пассиву (баланс)	8 998 576	913 971	9 912 547	12 459 180	3 800 845	16 260 025	13 868 392	3 892 661	17 761 053	10 407 788	1 005 787	11 413 575
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	91 240	0	91 240	36	0	36	31	0	31	91 245	0	91 245
90902	3 006 450	25	3 006 475	320 128	14	320 142	181 367	11	181 378	3 145 211	28	3 145 239
90907	0	0	0	2 355	0	2 355	0	0	0	2 355	0	2 355
91202	23	0	23	6	0	6	2	0	2	27	0	27
91203	9	0	9	7	0	7	7	0	7	9	0	9
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	8 767 732	0	8 767 732	65 139	0	65 139	1 080 234	0	1 080 234	7 752 637	0	7 752 637
91418	901	0	901	0	0	0	4	0	4	897	0	897
91501	12 870	0	12 870	0	0	0	0	0	0	12 870	0	12 870
91604	70 668	0	70 668	22 287	0	22 287	35 176	0	35 176	57 779	0	57 779
91704	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
91802	3 698	0	3 698	0	0	0	0	0	0	3 698	0	3 698
99998	8 473 919	0	8 473 919	669 301	0	669 301	1 049 639	0	1 049 639	8 093 581	0	8 093 581
Итого по активу (баланс)	20 427 775	25	20 427 800	1 079 259	14	1 079 273	2 346 460	11	2 346 471	19 160 574	28	19 160 602
Пассив
91004	0	0	0	1 074	0	1 074	1 074	0	1 074	0	0	0
91311	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
91312	7 221 626	977 287	8 198 913	425 692	395 892	821 584	45 889	533 333	579 222	6 841 823	1 114 728	7 956 551
91315	137 038	0	137 038	82 443	0	82 443	0	0	0	54 595	0	54 595
91316	1 117	0	1 117	0	0	0	0	0	0	1 117	0	1 117
91317	100 890	0	100 890	144 537	0	144 537	88 538	0	88 538	44 891	0	44 891
91507	35 838	0	35 838	0	0	0	466	0	466	36 304	0	36 304
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	11 953 881	0	11 953 881	1 296 827	0	1 296 827	409 967	0	409 967	11 067 021	0	11 067 021
Итого по пассиву (баланс)	19 450 513	977 287	20 427 800	1 950 573	395 892	2 346 465	545 934	533 333	1 079 267	18 045 874	1 114 728	19 160 602
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	7 316	0	7 316	7 316	0	7 316	0	0	0
93303	1 083	0	1 083	116 075	0	116 075	107 012	0	107 012	10 146	0	10 146
93304	1 089	0	1 089	27 684	0	27 684	21 348	0	21 348	7 425	0	7 425
93305	0	0	0	1 256	0	1 256	1 256	0	1 256	0	0	0
93702	0	0	0	321 959	0	321 959	321 959	0	321 959	0	0	0
93703	328 950	0	328 950	25 640	0	25 640	354 590	0	354 590	0	0	0
93704	0	0	0	757 024	0	757 024	284 946	0	284 946	472 078	0	472 078
93705	0	0	0	320 929	0	320 929	320 929	0	320 929	0	0	0
93901	0	0	0	0	114 050	114 050	0	114 050	114 050	0	0	0
99996	331 123	0	331 123	1 037 565	0	1 037 565	879 040	0	879 040	489 648	0	489 648
Итого по активу (баланс)	662 245	0	662 245	2 615 448	114 050	2 729 498	2 298 396	114 050	2 412 446	979 297	0	979 297
Пассив
96302	0	0	0	321 959	0	321 959	321 959	0	321 959	0	0	0
96303	328 949	0	328 949	354 590	0	354 590	25 641	0	25 641	0	0	0
96304	0	0	0	284 945	0	284 945	757 023	0	757 023	472 078	0	472 078
96305	0	0	0	320 929	0	320 929	320 929	0	320 929	0	0	0
96504	0	0	0	263	0	263	7 688	0	7 688	7 425	0	7 425
96702	0	0	0	7 316	0	7 316	7 316	0	7 316	0	0	0
96703	1 083	0	1 083	107 012	0	107 012	116 075	0	116 075	10 146	0	10 146
96704	1 090	0	1 090	21 086	0	21 086	19 996	0	19 996	0	0	0
96705	0	0	0	1 256	0	1 256	1 256	0	1 256	0	0	0
96901	0	0	0	108 288	2 539	110 827	108 288	2 539	110 827	0	0	0
99997	331 123	0	331 123	882 262	0	882 262	1 040 787	0	1 040 787	489 648	0	489 648
Итого по пассиву (баланс)	662 245	0	662 245	2 409 906	2 539	2 412 445	2 726 958	2 539	2 729 497	979 297	0	979 297
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	31 925 617,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	31 925 617,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	31 925 617,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	31 925 617,0000
Пассив
98050	0	0	31 925 617,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	31 925 617,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	31 925 617,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	31 925 617,0000

Страница была полезной?