Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Тихоокеанский Внешторгбанк"

Регистрационный номер

1378

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	71 605	0	71 605	16 011	0	16 011	18 773	0	18 773	68 843	0	68 843
10610	4 666	0	4 666	16 074	0	16 074	9 972	0	9 972	10 768	0	10 768
20202	155 082	99 748	254 830	3 238 763	415 800	3 654 563	3 166 290	402 623	3 568 913	227 555	112 925	340 480
20208	111 168	1 054	112 222	561 046	4 354	565 400	566 914	4 632	571 546	105 300	776	106 076
20209	66 093	4 342	70 435	855 234	158 099	1 013 333	880 395	162 441	1 042 836	40 932	0	40 932
30102	103 456	0	103 456	4 510 456	0	4 510 456	4 513 058	0	4 513 058	100 854	0	100 854
30110	35 546	29 497	65 043	808 119	701 572	1 509 691	631 682	686 686	1 318 368	211 983	44 383	256 366
30114	0	18	18	0	1 818	1 818	0	1 817	1 817	0	19	19
30202	205 938	0	205 938	0	0	0	2 220	0	2 220	203 718	0	203 718
30204	14 112	0	14 112	0	0	0	302	0	302	13 810	0	13 810
30210	0	0	0	11 500	0	11 500	11 500	0	11 500	0	0	0
30221	0	108	108	0	49 599	49 599	0	46 752	46 752	0	2 955	2 955
30233	14 921	9 560	24 481	321 095	16 208	337 303	320 877	15 724	336 601	15 139	10 044	25 183
30413	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30424	1 014	0	1 014	533 000	0	533 000	532 865	0	532 865	1 149	0	1 149
30602	27 796	1 105	28 901	922 184	7 062	929 246	903 998	8 163	912 161	45 982	4	45 986
32201	0	1 783	1 783	0	125	125	0	65	65	0	1 843	1 843
45201	7 693	0	7 693	13 889	0	13 889	16 824	0	16 824	4 758	0	4 758
45204	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45205	2 900	0	2 900	0	0	0	1 311	0	1 311	1 589	0	1 589
45206	528 957	0	528 957	54 429	0	54 429	164 563	0	164 563	418 823	0	418 823
45207	1 137 843	0	1 137 843	4 500	0	4 500	42 669	0	42 669	1 099 674	0	1 099 674
45208	910 927	0	910 927	5 358	0	5 358	137 522	0	137 522	778 763	0	778 763
45308	383	0	383	0	0	0	8	0	8	375	0	375
45401	33 140	0	33 140	21 361	0	21 361	53 728	0	53 728	773	0	773
45405	3 151	0	3 151	0	0	0	3 050	0	3 050	101	0	101
45406	11 972	0	11 972	39 500	0	39 500	36 953	0	36 953	14 519	0	14 519
45407	160 637	0	160 637	899	0	899	6 660	0	6 660	154 876	0	154 876
45408	200 287	0	200 287	0	0	0	7 464	0	7 464	192 823	0	192 823
45503	1 314	0	1 314	0	0	0	37	0	37	1 277	0	1 277
45504	16	0	16	0	0	0	5	0	5	11	0	11
45505	12 853	0	12 853	454	0	454	2 486	0	2 486	10 821	0	10 821
45506	415 345	0	415 345	3 430	0	3 430	28 392	0	28 392	390 383	0	390 383
45507	1 249 607	271	1 249 878	9 903	19	9 922	23 580	20	23 600	1 235 930	270	1 236 200
45509	52 490	0	52 490	16 893	0	16 893	20 668	0	20 668	48 715	0	48 715
45812	172 282	0	172 282	4 797	0	4 797	4 258	0	4 258	172 821	0	172 821
45814	40 485	0	40 485	1 907	0	1 907	1 298	0	1 298	41 094	0	41 094
45815	94 552	0	94 552	14 545	0	14 545	6 127	0	6 127	102 970	0	102 970
45817	3	0	3	4	0	4	0	0	0	7	0	7
45912	20 034	0	20 034	745	0	745	347	0	347	20 432	0	20 432
45914	8 277	0	8 277	1 017	0	1 017	408	0	408	8 886	0	8 886
45915	55 145	0	55 145	7 831	0	7 831	4 042	0	4 042	58 934	0	58 934
45917	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
47404	0	129	129	532 841	533 521	1 066 362	532 841	533 517	1 066 358	0	133	133
47408	0	0	0	21 645	11 477	33 122	21 645	11 477	33 122	0	0	0
47423	51 214	148	51 362	526	61	587	407	55	462	51 333	154	51 487
47427	106 632	76	106 708	44 890	12	44 902	43 228	7	43 235	108 294	81	108 375
50205	1 561	0	1 561	10	0	10	58	0	58	1 513	0	1 513
50207	5 189	0	5 189	37 519	0	37 519	42 708	0	42 708	0	0	0
50208	31 143	0	31 143	230	0	230	12 095	0	12 095	19 278	0	19 278
50211	0	44 455	44 455	0	2 832	2 832	0	8 714	8 714	0	38 573	38 573
50307	63 468	0	63 468	277	0	277	39 025	0	39 025	24 720	0	24 720
50705	61 067	0	61 067	0	0	0	0	0	0	61 067	0	61 067
50706	508 071	0	508 071	907 610	0	907 610	848 369	0	848 369	567 312	0	567 312
50718	59 674	0	59 674	847 936	0	847 936	907 610	0	907 610	0	0	0
50721	44	0	44	0	0	0	44	0	44	0	0	0
52601	0	0	0	21 186	0	21 186	21 186	0	21 186	0	0	0
60202	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
60302	5 717	0	5 717	522	0	522	1 841	0	1 841	4 398	0	4 398
60306	120	0	120	3 532	0	3 532	3 620	0	3 620	32	0	32
60308	525	0	525	2 047	0	2 047	1 994	0	1 994	578	0	578
60310	551	0	551	573	0	573	534	0	534	590	0	590
60312	15 398	0	15 398	10 724	0	10 724	11 873	0	11 873	14 249	0	14 249
60323	591	0	591	721	0	721	567	0	567	745	0	745
60347	7 208	0	7 208	0	0	0	7 208	0	7 208	0	0	0
60401	690 671	0	690 671	4 233	0	4 233	0	0	0	694 904	0	694 904
60404	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
60701	234 761	0	234 761	777	0	777	4 234	0	4 234	231 304	0	231 304
61002	1 150	0	1 150	6	0	6	6	0	6	1 150	0	1 150
61008	1 074	0	1 074	921	0	921	693	0	693	1 302	0	1 302
61009	1 613	0	1 613	32	0	32	63	0	63	1 582	0	1 582
61010	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61210	0	0	0	62 697	0	62 697	62 697	0	62 697	0	0	0
61212	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61401	698	0	698	0	0	0	90	0	90	608	0	608
61403	15 231	0	15 231	0	0	0	801	0	801	14 430	0	14 430
61601	0	0	0	36 527	0	36 527	36 527	0	36 527	0	0	0
61702	0	0	0	16 075	0	16 075	16 075	0	16 075	0	0	0
61703	461	0	461	0	0	0	0	0	0	461	0	461
70606	942 084	0	942 084	119 373	0	119 373	2 818	0	2 818	1 058 639	0	1 058 639
70608	214 415	0	214 415	26 929	0	26 929	0	0	0	241 344	0	241 344
70611	12 316	0	12 316	1 338	0	1 338	0	0	0	13 654	0	13 654
70614	79 349	0	79 349	15 342	0	15 342	0	0	0	94 691	0	94 691
Итого по активу (баланс)	9 094 077	192 294	9 286 371	14 711 987	1 902 559	16 614 546	14 742 104	1 882 693	16 624 797	9 063 960	212 160	9 276 120
Пассив
10207	409 323	0	409 323	0	0	0	0	0	0	409 323	0	409 323
10601	103 703	0	103 703	0	0	0	0	0	0	103 703	0	103 703
10603	44	0	44	44	0	44	0	0	0	0	0	0
10609	0	0	0	16 075	0	16 075	16 075	0	16 075	0	0	0
10701	21 671	0	21 671	0	0	0	0	0	0	21 671	0	21 671
10801	379 289	0	379 289	0	0	0	0	0	0	379 289	0	379 289
30220	0	470	470	0	36 516	36 516	0	36 046	36 046	0	0	0
30223	9 388	0	9 388	633 652	0	633 652	657 419	0	657 419	33 155	0	33 155
30232	5 841	1 449	7 290	684 407	134 562	818 969	689 888	138 824	828 712	11 322	5 711	17 033
30236	35	0	35	8	0	8	1	0	1	28	0	28
31502	52 409	0	52 409	730 350	0	730 350	677 941	0	677 941	0	0	0
40602	224	0	224	910	0	910	3 930	0	3 930	3 244	0	3 244
40603	1 965	0	1 965	3 734	0	3 734	1 850	0	1 850	81	0	81
40701	1 312	0	1 312	347	0	347	65	0	65	1 030	0	1 030
40702	1 072 856	2 006	1 074 862	4 560 529	392 704	4 953 233	4 530 137	391 464	4 921 601	1 042 464	766	1 043 230
40703	18 013	0	18 013	25 883	1 543	27 426	30 731	1 543	32 274	22 861	0	22 861
40802	148 261	647	148 908	813 300	1 523	814 823	812 131	1 008	813 139	147 092	132	147 224
40807	3 008	146	3 154	2 179	1 866	4 045	2 169	2 044	4 213	2 998	324	3 322
40817	253 315	16 535	269 850	460 622	37 532	498 154	479 833	34 809	514 642	272 526	13 812	286 338
40820	2 264	56	2 320	4 353	1 043	5 396	5 675	1 026	6 701	3 586	39	3 625
40821	2 988	0	2 988	93 520	0	93 520	94 209	0	94 209	3 677	0	3 677
40901	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
40905	141	0	141	23 636	436	24 072	23 614	436	24 050	119	0	119
40909	10	0	10	3 304	6 627	9 931	3 304	6 627	9 931	10	0	10
40910	0	0	0	3 871	483	4 354	3 871	483	4 354	0	0	0
40911	1 031	0	1 031	1 090 004	0	1 090 004	1 090 159	0	1 090 159	1 186	0	1 186
40912	0	0	0	50 799	43 507	94 306	50 799	43 508	94 307	0	1	1
40913	0	0	0	82 449	89 051	171 500	82 449	89 051	171 500	0	0	0
42006	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42104	410 772	0	410 772	27 550	0	27 550	2 600	0	2 600	385 822	0	385 822
42105	550	0	550	500	0	500	0	0	0	50	0	50
42106	108 892	0	108 892	6 450	0	6 450	800	0	800	103 242	0	103 242
42301	15 805	25 117	40 922	46 299	1 375	47 674	46 008	1 845	47 853	15 514	25 587	41 101
42303	27 824	202	28 026	14 596	8	14 604	13 257	14	13 271	26 485	208	26 693
42304	47 686	12 944	60 630	22 423	4 306	26 729	32 884	1 600	34 484	58 147	10 238	68 385
42305	245 206	58 832	304 038	68 439	11 507	79 946	41 996	11 268	53 264	218 763	58 593	277 356
42306	2 893 109	155 867	3 048 976	333 361	26 153	359 514	220 489	24 874	245 363	2 780 237	154 588	2 934 825
42307	602 167	22 998	625 165	47 768	4 945	52 713	41 278	3 538	44 816	595 677	21 591	617 268
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42310	10	0	10	9	0	9	7	0	7	8	0	8
42311	24	0	24	3	0	3	1	0	1	22	0	22
42312	31	0	31	1	0	1	0	0	0	30	0	30
42313	105	0	105	0	0	0	4	0	4	109	0	109
42601	209	49	258	96	2	98	365	3	368	478	50	528
42603	46	0	46	46	0	46	0	0	0	0	0	0
42604	101	490	591	0	417	417	47	23	70	148	96	244
42605	1 369	72	1 441	193	7	200	69	418	487	1 245	483	1 728
42606	11 919	3 672	15 591	1 286	3 841	5 127	224	169	393	10 857	0	10 857
43807	165 000	0	165 000	0	0	0	0	0	0	165 000	0	165 000
45215	103 911	0	103 911	4 048	0	4 048	2 102	0	2 102	101 965	0	101 965
45315	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45415	14 322	0	14 322	1 169	0	1 169	784	0	784	13 937	0	13 937
45515	125 369	0	125 369	8 793	0	8 793	13 785	0	13 785	130 361	0	130 361
45818	150 447	0	150 447	1 209	0	1 209	8 209	0	8 209	157 447	0	157 447
45918	36 249	0	36 249	751	0	751	2 310	0	2 310	37 808	0	37 808
47407	0	0	0	15 801	11 422	27 223	15 801	11 422	27 223	0	0	0
47411	5 230	900	6 130	28 909	375	29 284	29 376	785	30 161	5 697	1 310	7 007
47416	936	0	936	36 176	165	36 341	41 874	265	42 139	6 634	100	6 734
47422	75	24	99	36 504	2 656	39 160	36 536	2 657	39 193	107	25	132
47425	15 970	0	15 970	540	0	540	1 574	0	1 574	17 004	0	17 004
47426	13 955	0	13 955	1 776	0	1 776	9 447	0	9 447	21 626	0	21 626
50220	4 548	0	4 548	2 366	0	2 366	2 558	0	2 558	4 740	0	4 740
50719	33 873	0	33 873	0	0	0	0	0	0	33 873	0	33 873
50720	67 057	0	67 057	16 407	0	16 407	13 452	0	13 452	64 102	0	64 102
52305	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
52602	0	0	0	15 342	0	15 342	15 342	0	15 342	0	0	0
60206	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60301	1 133	0	1 133	9 834	0	9 834	9 677	0	9 677	976	0	976
60305	0	0	0	20 504	0	20 504	20 504	0	20 504	0	0	0
60307	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60309	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
60311	540	0	540	1 521	0	1 521	1 692	0	1 692	711	0	711
60322	1 513	0	1 513	194	0	194	456	0	456	1 775	0	1 775
60324	1 867	0	1 867	12	0	12	134	0	134	1 989	0	1 989
60601	120 921	0	120 921	0	0	0	3 265	0	3 265	124 186	0	124 186
61304	129	0	129	24	0	24	27	0	27	132	0	132
61701	3 672	0	3 672	10 082	0	10 082	16 075	0	16 075	9 665	0	9 665
70601	958 770	0	958 770	311	0	311	118 191	0	118 191	1 076 650	0	1 076 650
70603	214 395	0	214 395	0	0	0	23 595	0	23 595	237 990	0	237 990
70613	87 106	0	87 106	0	0	0	21 186	0	21 186	108 292	0	108 292
70615	1 455	0	1 455	0	0	0	109	0	109	1 564	0	1 564
Итого по пассиву (баланс)	8 983 895	302 476	9 286 371	10 067 233	814 572	10 881 805	10 065 804	805 750	10 871 554	8 982 466	293 654	9 276 120
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	91 595	0	91 595	35	0	35	4	0	4	91 626	0	91 626
90902	3 169 285	18	3 169 303	180 881	2	180 883	146 565	1	146 566	3 203 601	19	3 203 620
90907	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
91202	26	0	26	0	0	0	1	0	1	25	0	25
91203	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	11 509 291	0	11 509 291	64 368	0	64 368	1 615 053	0	1 615 053	9 958 606	0	9 958 606
91418	905	0	905	0	0	0	1	0	1	904	0	904
91501	12 870	0	12 870	0	0	0	0	0	0	12 870	0	12 870
91604	31 336	0	31 336	7 133	0	7 133	2 710	0	2 710	35 759	0	35 759
91704	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
91802	3 698	0	3 698	0	0	0	0	0	0	3 698	0	3 698
99998	9 118 004	0	9 118 004	406 696	0	406 696	696 320	0	696 320	8 828 380	0	8 828 380
Итого по активу (баланс)	23 937 284	18	23 937 302	660 314	2	660 316	2 461 855	1	2 461 856	22 135 743	19	22 135 762
Пассив
91311	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
91312	8 028 268	707 912	8 736 180	427 519	25 727	453 246	52 341	49 593	101 934	7 653 090	731 778	8 384 868
91315	38 503	0	38 503	449	0	449	485	0	485	38 539	0	38 539
91316	7 915	0	7 915	1 400	0	1 400	0	0	0	6 515	0	6 515
91317	299 445	0	299 445	241 224	0	241 224	304 276	0	304 276	362 497	0	362 497
91507	35 838	0	35 838	0	0	0	0	0	0	35 838	0	35 838
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	14 819 298	0	14 819 298	1 765 535	0	1 765 535	253 619	0	253 619	13 307 382	0	13 307 382
Итого по пассиву (баланс)	23 229 390	707 912	23 937 302	2 436 127	25 727	2 461 854	610 721	49 593	660 314	21 403 984	731 778	22 135 762
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	148 092	0	148 092	11 850	0	11 850	136 242	0	136 242
93304	29 336	0	29 336	76 631	0	76 631	105 967	0	105 967	0	0	0
93504	13 492	0	13 492	2 254	0	2 254	15 746	0	15 746	0	0	0
93702	0	0	0	10 045	0	10 045	10 045	0	10 045	0	0	0
93703	3 263	0	3 263	193 652	0	193 652	42 450	0	42 450	154 465	0	154 465
93704	121 099	0	121 099	78 947	0	78 947	200 046	0	200 046	0	0	0
93901	459	1 049	1 508	0	21 813	21 813	459	22 862	23 321	0	0	0
99996	168 709	0	168 709	264 934	0	264 934	142 935	0	142 935	290 708	0	290 708
Итого по активу (баланс)	336 358	1 049	337 407	774 555	21 813	796 368	529 498	22 862	552 360	581 415	0	581 415
Пассив
96302	0	0	0	10 045	0	10 045	10 045	0	10 045	0	0	0
96303	3 263	0	3 263	42 450	0	42 450	193 651	0	193 651	154 464	0	154 464
96304	134 591	0	134 591	215 792	0	215 792	81 201	0	81 201	0	0	0
96503	0	0	0	5 446	0	5 446	68 884	0	68 884	63 438	0	63 438
96504	23 992	0	23 992	56 823	0	56 823	32 831	0	32 831	0	0	0
96703	0	0	0	6 402	0	6 402	79 207	0	79 207	72 805	0	72 805
96704	5 343	0	5 343	49 143	0	49 143	43 800	0	43 800	0	0	0
96901	0	1 043	1 043	18 197	4 557	22 754	18 197	3 514	21 711	0	0	0
97101	477	0	477	477	0	477	0	0	0	0	0	0
99997	168 698	0	168 698	143 026	0	143 026	265 036	0	265 036	290 708	0	290 708
Итого по пассиву (баланс)	336 364	1 043	337 407	547 801	4 557	552 358	792 852	3 514	796 366	581 415	0	581 415
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 788 499 928,0000	0	0	6 172 707,0000	0	0	5 833 908,0000	0	0	1 788 838 727,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 788 499 928,0000	0	0	6 172 707,0000	0	0	5 833 908,0000	0	0	1 788 838 727,0000
Пассив
98050	0	0	1 788 499 928,0000	0	0	5 636 478,0000	0	0	5 975 277,0000	0	0	1 788 838 727,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 788 499 928,0000	0	0	5 636 478,0000	0	0	5 975 277,0000	0	0	1 788 838 727,0000

Страница была полезной?