Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Тихоокеанский Внешторгбанк"

Регистрационный номер

1378

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	50 757	0	50 757	25 913	0	25 913	5 065	0	5 065	71 605	0	71 605
10610	4 666	0	4 666	0	0	0	0	0	0	4 666	0	4 666
20202	223 972	105 693	329 665	3 351 624	381 268	3 732 892	3 420 514	387 213	3 807 727	155 082	99 748	254 830
20208	109 481	1 016	110 497	584 361	4 458	588 819	582 674	4 420	587 094	111 168	1 054	112 222
20209	1 540	1 443	2 983	955 049	135 741	1 090 790	890 496	132 842	1 023 338	66 093	4 342	70 435
30102	174 445	0	174 445	5 096 750	0	5 096 750	5 167 739	0	5 167 739	103 456	0	103 456
30110	377 733	53 862	431 595	1 332 654	679 079	2 011 733	1 674 841	703 444	2 378 285	35 546	29 497	65 043
30114	0	35	35	0	533	533	0	550	550	0	18	18
30202	202 545	0	202 545	3 393	0	3 393	0	0	0	205 938	0	205 938
30204	13 834	0	13 834	278	0	278	0	0	0	14 112	0	14 112
30210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30221	0	0	0	460	5 365	5 825	460	5 257	5 717	0	108	108
30233	13 466	9 004	22 470	339 490	19 757	359 247	338 035	19 201	357 236	14 921	9 560	24 481
30413	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30424	728	0	728	466 000	0	466 000	465 714	0	465 714	1 014	0	1 014
30602	32 797	1 040	33 837	241 498	101	241 599	246 499	36	246 535	27 796	1 105	28 901
32201	0	1 678	1 678	0	163	163	0	58	58	0	1 783	1 783
45201	23 163	0	23 163	15 791	0	15 791	31 261	0	31 261	7 693	0	7 693
45204	25 302	0	25 302	50 000	0	50 000	25 302	0	25 302	50 000	0	50 000
45205	3 583	0	3 583	400	0	400	1 083	0	1 083	2 900	0	2 900
45206	591 016	0	591 016	650	0	650	62 709	0	62 709	528 957	0	528 957
45207	1 137 359	0	1 137 359	44 100	0	44 100	43 616	0	43 616	1 137 843	0	1 137 843
45208	956 778	0	956 778	53 820	0	53 820	99 671	0	99 671	910 927	0	910 927
45308	392	0	392	0	0	0	9	0	9	383	0	383
45401	30 667	0	30 667	62 700	0	62 700	60 227	0	60 227	33 140	0	33 140
45405	3 200	0	3 200	0	0	0	49	0	49	3 151	0	3 151
45406	12 592	0	12 592	15 951	0	15 951	16 571	0	16 571	11 972	0	11 972
45407	158 454	0	158 454	28 492	0	28 492	26 309	0	26 309	160 637	0	160 637
45408	198 571	0	198 571	6 950	0	6 950	5 234	0	5 234	200 287	0	200 287
45503	1 370	0	1 370	0	0	0	56	0	56	1 314	0	1 314
45504	0	0	0	16	0	16	0	0	0	16	0	16
45505	15 657	0	15 657	730	0	730	3 534	0	3 534	12 853	0	12 853
45506	433 736	0	433 736	8 963	0	8 963	27 354	0	27 354	415 345	0	415 345
45507	1 274 860	264	1 275 124	18 818	26	18 844	44 071	19	44 090	1 249 607	271	1 249 878
45509	51 488	0	51 488	22 737	0	22 737	21 735	0	21 735	52 490	0	52 490
45812	167 666	0	167 666	9 383	0	9 383	4 767	0	4 767	172 282	0	172 282
45814	40 498	0	40 498	1 823	0	1 823	1 836	0	1 836	40 485	0	40 485
45815	85 684	0	85 684	16 496	0	16 496	7 628	0	7 628	94 552	0	94 552
45817	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
45912	18 984	0	18 984	1 889	0	1 889	839	0	839	20 034	0	20 034
45914	7 835	0	7 835	623	0	623	181	0	181	8 277	0	8 277
45915	50 664	0	50 664	9 074	0	9 074	4 593	0	4 593	55 145	0	55 145
47404	0	121	121	465 685	466 331	932 016	465 685	466 323	932 008	0	129	129
47408	0	0	0	22 094	0	22 094	22 094	0	22 094	0	0	0
47423	50 928	134	51 062	8 039	76	8 115	7 753	62	7 815	51 214	148	51 362
47427	102 938	68	103 006	50 561	14	50 575	46 867	6	46 873	106 632	76	106 708
50205	1 551	0	1 551	10	0	10	0	0	0	1 561	0	1 561
50207	5 149	0	5 149	8 207	0	8 207	8 167	0	8 167	5 189	0	5 189
50208	36 936	0	36 936	324	0	324	6 117	0	6 117	31 143	0	31 143
50211	0	41 590	41 590	0	4 307	4 307	0	1 442	1 442	0	44 455	44 455
50221	28	0	28	0	0	0	28	0	28	0	0	0
50307	71 015	0	71 015	561	0	561	8 108	0	8 108	63 468	0	63 468
50705	61 067	0	61 067	0	0	0	0	0	0	61 067	0	61 067
50706	568 201	0	568 201	166 942	0	166 942	227 072	0	227 072	508 071	0	508 071
50718	0	0	0	226 617	0	226 617	166 943	0	166 943	59 674	0	59 674
50721	0	0	0	44	0	44	0	0	0	44	0	44
52601	0	0	0	21 635	0	21 635	21 635	0	21 635	0	0	0
60202	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
60302	8 221	0	8 221	1 143	0	1 143	3 647	0	3 647	5 717	0	5 717
60306	37	0	37	3 562	0	3 562	3 479	0	3 479	120	0	120
60308	636	0	636	575	0	575	686	0	686	525	0	525
60310	596	0	596	866	0	866	911	0	911	551	0	551
60312	12 732	0	12 732	16 189	0	16 189	13 523	0	13 523	15 398	0	15 398
60323	671	0	671	1 195	0	1 195	1 275	0	1 275	591	0	591
60347	773	0	773	8 467	0	8 467	2 032	0	2 032	7 208	0	7 208
60401	688 211	0	688 211	2 584	0	2 584	124	0	124	690 671	0	690 671
60404	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
60701	236 321	0	236 321	1 025	0	1 025	2 585	0	2 585	234 761	0	234 761
61002	1 206	0	1 206	61	0	61	117	0	117	1 150	0	1 150
61008	1 143	0	1 143	1 070	0	1 070	1 139	0	1 139	1 074	0	1 074
61009	1 787	0	1 787	87	0	87	261	0	261	1 613	0	1 613
61010	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61209	0	0	0	7 287	0	7 287	7 287	0	7 287	0	0	0
61210	0	0	0	14 826	0	14 826	14 826	0	14 826	0	0	0
61212	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61401	604	0	604	190	0	190	96	0	96	698	0	698
61403	15 133	0	15 133	913	0	913	815	0	815	15 231	0	15 231
61601	0	0	0	37 085	0	37 085	37 085	0	37 085	0	0	0
61703	461	0	461	0	0	0	0	0	0	461	0	461
70606	798 463	0	798 463	146 954	0	146 954	3 333	0	3 333	942 084	0	942 084
70608	175 792	0	175 792	38 623	0	38 623	0	0	0	214 415	0	214 415
70611	9 123	0	9 123	3 193	0	3 193	0	0	0	12 316	0	12 316
70614	63 899	0	63 899	15 450	0	15 450	0	0	0	79 349	0	79 349
Итого по активу (баланс)	9 409 496	215 948	9 625 444	14 041 946	1 697 219	15 739 165	14 357 365	1 720 873	16 078 238	9 094 077	192 294	9 286 371
Пассив
10207	409 323	0	409 323	0	0	0	0	0	0	409 323	0	409 323
10601	103 703	0	103 703	0	0	0	0	0	0	103 703	0	103 703
10603	28	0	28	28	0	28	44	0	44	44	0	44
10701	17 371	0	17 371	0	0	0	4 300	0	4 300	21 671	0	21 671
10801	297 668	0	297 668	0	0	0	81 621	0	81 621	379 289	0	379 289
30220	0	0	0	0	2 700	2 700	0	3 170	3 170	0	470	470
30223	45 221	0	45 221	545 745	0	545 745	509 912	0	509 912	9 388	0	9 388
30232	7 540	2 095	9 635	689 142	134 341	823 483	687 443	133 695	821 138	5 841	1 449	7 290
30236	32	7	39	28	9	37	31	2	33	35	0	35
31502	0	0	0	152 374	0	152 374	204 783	0	204 783	52 409	0	52 409
40602	2 414	0	2 414	8 207	0	8 207	6 017	0	6 017	224	0	224
40603	1 165	0	1 165	2 702	0	2 702	3 502	0	3 502	1 965	0	1 965
40701	2 439	0	2 439	1 547	0	1 547	420	0	420	1 312	0	1 312
40702	1 306 817	7 034	1 313 851	5 612 043	500 240	6 112 283	5 378 082	495 212	5 873 294	1 072 856	2 006	1 074 862
40703	15 518	0	15 518	26 699	1 341	28 040	29 194	1 341	30 535	18 013	0	18 013
40802	160 278	706	160 984	874 102	124	874 226	862 085	65	862 150	148 261	647	148 908
40807	3 151	432	3 583	7 486	7 268	14 754	7 343	6 982	14 325	3 008	146	3 154
40817	305 374	16 196	321 570	617 231	29 554	646 785	565 172	29 893	595 065	253 315	16 535	269 850
40820	2 765	41	2 806	3 484	2	3 486	2 983	17	3 000	2 264	56	2 320
40821	5 806	0	5 806	95 681	0	95 681	92 863	0	92 863	2 988	0	2 988
40901	2 500	0	2 500	4 327	0	4 327	1 827	0	1 827	0	0	0
40905	134	0	134	13 044	499	13 543	13 051	499	13 550	141	0	141
40907	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40909	0	0	0	2 514	5 202	7 716	2 524	5 202	7 726	10	0	10
40910	0	0	0	1 177	2 387	3 564	1 177	2 387	3 564	0	0	0
40911	3 708	0	3 708	1 012 408	0	1 012 408	1 009 731	0	1 009 731	1 031	0	1 031
40912	0	0	0	49 227	47 009	96 236	49 227	47 009	96 236	0	0	0
40913	0	0	0	67 651	80 608	148 259	67 651	80 608	148 259	0	0	0
42006	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42104	455 072	0	455 072	444 300	0	444 300	400 000	0	400 000	410 772	0	410 772
42105	650	0	650	100	0	100	0	0	0	550	0	550
42106	116 117	0	116 117	7 375	0	7 375	150	0	150	108 892	0	108 892
42301	16 584	14 701	31 285	19 897	2 231	22 128	19 118	12 647	31 765	15 805	25 117	40 922
42303	24 199	162	24 361	19 652	170	19 822	23 277	210	23 487	27 824	202	28 026
42304	57 455	8 185	65 640	33 845	2 624	36 469	24 076	7 383	31 459	47 686	12 944	60 630
42305	227 737	69 194	296 931	65 018	21 229	86 247	82 487	10 867	93 354	245 206	58 832	304 038
42306	3 092 910	172 259	3 265 169	483 240	48 072	531 312	283 439	31 680	315 119	2 893 109	155 867	3 048 976
42307	648 038	23 758	671 796	83 969	6 955	90 924	38 098	6 195	44 293	602 167	22 998	625 165
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42310	10	0	10	6	0	6	6	0	6	10	0	10
42311	16	0	16	1	0	1	9	0	9	24	0	24
42312	35	0	35	4	0	4	0	0	0	31	0	31
42313	103	0	103	0	0	0	2	0	2	105	0	105
42601	309	46	355	407	2	409	307	5	312	209	49	258
42603	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
42604	162	370	532	151	13	164	90	133	223	101	490	591
42605	3 312	69	3 381	2 188	3	2 191	245	6	251	1 369	72	1 441
42606	8 878	3 235	12 113	242	112	354	3 283	549	3 832	11 919	3 672	15 591
43807	165 000	0	165 000	0	0	0	0	0	0	165 000	0	165 000
45215	94 680	0	94 680	14 503	0	14 503	23 734	0	23 734	103 911	0	103 911
45315	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45415	14 066	0	14 066	776	0	776	1 032	0	1 032	14 322	0	14 322
45515	121 289	0	121 289	7 910	0	7 910	11 990	0	11 990	125 369	0	125 369
45818	143 143	0	143 143	1 123	0	1 123	8 427	0	8 427	150 447	0	150 447
45918	34 314	0	34 314	962	0	962	2 897	0	2 897	36 249	0	36 249
47407	0	0	0	15 909	0	15 909	15 909	0	15 909	0	0	0
47411	5 045	705	5 750	30 878	637	31 515	31 063	832	31 895	5 230	900	6 130
47416	123	0	123	41 158	0	41 158	41 971	0	41 971	936	0	936
47422	79	24	103	1 687	83 421	85 108	1 683	83 421	85 104	75	24	99
47425	24 500	0	24 500	11 628	0	11 628	3 098	0	3 098	15 970	0	15 970
47426	4 021	0	4 021	559	0	559	10 493	0	10 493	13 955	0	13 955
50220	2 729	0	2 729	342	0	342	2 161	0	2 161	4 548	0	4 548
50719	33 873	0	33 873	0	0	0	0	0	0	33 873	0	33 873
50720	48 028	0	48 028	4 722	0	4 722	23 751	0	23 751	67 057	0	67 057
52305	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52602	0	0	0	15 450	0	15 450	15 450	0	15 450	0	0	0
60206	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60301	4 430	0	4 430	19 161	0	19 161	15 864	0	15 864	1 133	0	1 133
60305	0	0	0	19 607	0	19 607	19 607	0	19 607	0	0	0
60307	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60309	0	0	0	405	0	405	405	0	405	0	0	0
60311	745	0	745	1 603	0	1 603	1 398	0	1 398	540	0	540
60322	1 698	0	1 698	669	0	669	484	0	484	1 513	0	1 513
60324	1 671	0	1 671	13	0	13	209	0	209	1 867	0	1 867
60601	117 774	0	117 774	97	0	97	3 244	0	3 244	120 921	0	120 921
61304	127	0	127	27	0	27	29	0	29	129	0	129
61701	3 672	0	3 672	0	0	0	0	0	0	3 672	0	3 672
70601	803 564	0	803 564	602	0	602	155 808	0	155 808	958 770	0	958 770
70603	181 683	0	181 683	0	0	0	32 712	0	32 712	214 395	0	214 395
70613	65 471	0	65 471	0	0	0	21 635	0	21 635	87 106	0	87 106
70615	1 455	0	1 455	0	0	0	0	0	0	1 455	0	1 455
70801	85 921	0	85 921	85 921	0	85 921	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	9 306 225	319 219	9 625 444	11 222 995	976 753	12 199 748	10 900 665	960 010	11 860 675	8 983 895	302 476	9 286 371
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	93 693	0	93 693	31	0	31	2 129	0	2 129	91 595	0	91 595
90902	3 090 656	17	3 090 673	196 805	2	196 807	118 176	1	118 177	3 169 285	18	3 169 303
90907	2 500	0	2 500	1 827	0	1 827	4 327	0	4 327	0	0	0
91202	26	0	26	1	0	1	1	0	1	26	0	26
91203	9	0	9	2	0	2	2	0	2	9	0	9
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	11 890 422	0	11 890 422	378 979	0	378 979	760 110	0	760 110	11 509 291	0	11 509 291
91418	909	0	909	0	0	0	4	0	4	905	0	905
91501	13 245	0	13 245	307	0	307	682	0	682	12 870	0	12 870
91604	26 882	0	26 882	7 244	0	7 244	2 790	0	2 790	31 336	0	31 336
91704	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
91802	3 698	0	3 698	0	0	0	0	0	0	3 698	0	3 698
99998	10 756 042	0	10 756 042	821 254	0	821 254	2 459 292	0	2 459 292	9 118 004	0	9 118 004
Итого по активу (баланс)	25 878 347	17	25 878 364	1 406 450	2	1 406 452	3 347 513	1	3 347 514	23 937 284	18	23 937 302
Пассив
91003	0	0	0	3 393	0	3 393	3 393	0	3 393	0	0	0
91004	0	0	0	278	0	278	278	0	278	0	0	0
91311	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
91312	9 678 594	666 371	10 344 965	1 873 388	23 108	1 896 496	223 062	64 649	287 711	8 028 268	707 912	8 736 180
91315	190 142	0	190 142	151 639	0	151 639	0	0	0	38 503	0	38 503
91316	28 857	0	28 857	75 942	0	75 942	55 000	0	55 000	7 915	0	7 915
91317	156 166	0	156 166	331 543	0	331 543	474 822	0	474 822	299 445	0	299 445
91507	35 789	0	35 789	0	0	0	49	0	49	35 838	0	35 838
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	15 122 322	0	15 122 322	888 222	0	888 222	585 198	0	585 198	14 819 298	0	14 819 298
Итого по пассиву (баланс)	25 211 993	666 371	25 878 364	3 324 405	23 108	3 347 513	1 341 802	64 649	1 406 451	23 229 390	707 912	23 937 302
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	25 152	0	25 152	222	0	222	25 374	0	25 374	0	0	0
93304	40 647	0	40 647	113 575	0	113 575	124 886	0	124 886	29 336	0	29 336
93504	0	0	0	17 626	0	17 626	4 134	0	4 134	13 492	0	13 492
93702	0	0	0	2 449	0	2 449	2 449	0	2 449	0	0	0
93703	0	0	0	3 285	0	3 285	22	0	22	3 263	0	3 263
93704	165 874	0	165 874	232 612	0	232 612	277 387	0	277 387	121 099	0	121 099
93901	0	0	0	918	17 122	18 040	459	16 073	16 532	459	1 049	1 508
99996	231 673	0	231 673	387 739	0	387 739	450 703	0	450 703	168 709	0	168 709
Итого по активу (баланс)	463 346	0	463 346	758 426	17 122	775 548	885 414	16 073	901 487	336 358	1 049	337 407
Пассив
96302	0	0	0	2 449	0	2 449	2 449	0	2 449	0	0	0
96303	0	0	0	22	0	22	3 285	0	3 285	3 263	0	3 263
96304	165 874	0	165 874	281 522	0	281 522	250 239	0	250 239	134 591	0	134 591
96504	8 558	0	8 558	8 307	0	8 307	23 741	0	23 741	23 992	0	23 992
96703	25 152	0	25 152	25 374	0	25 374	222	0	222	0	0	0
96704	32 089	0	32 089	116 578	0	116 578	89 832	0	89 832	5 343	0	5 343
96901	0	0	0	15 989	0	15 989	15 989	1 043	17 032	0	1 043	1 043
97101	0	0	0	461	0	461	938	0	938	477	0	477
99997	231 673	0	231 673	450 784	0	450 784	387 809	0	387 809	168 698	0	168 698
Итого по пассиву (баланс)	463 346	0	463 346	901 486	0	901 486	774 504	1 043	775 547	336 364	1 043	337 407
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 788 909 924,0000	0	0	1 099 070,0000	0	0	1 509 066,0000	0	0	1 788 499 928,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 788 909 924,0000	0	0	1 099 070,0000	0	0	1 509 066,0000	0	0	1 788 499 928,0000
Пассив
98050	0	0	1 788 909 924,0000	0	0	1 509 066,0000	0	0	1 099 070,0000	0	0	1 788 499 928,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 788 909 924,0000	0	0	1 509 066,0000	0	0	1 099 070,0000	0	0	1 788 499 928,0000

Страница была полезной?