Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Тихоокеанский Внешторгбанк"

Регистрационный номер

1378

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	50 371	0	50 371	8 489	0	8 489	8 103	0	8 103	50 757	0	50 757
10610	4 666	0	4 666	0	0	0	0	0	0	4 666	0	4 666
20202	176 723	105 932	282 655	2 652 208	260 720	2 912 928	2 604 959	260 959	2 865 918	223 972	105 693	329 665
20208	112 663	938	113 601	527 649	4 929	532 578	530 831	4 851	535 682	109 481	1 016	110 497
20209	754	551	1 305	724 625	77 396	802 021	723 839	76 504	800 343	1 540	1 443	2 983
30102	112 565	0	112 565	4 449 925	0	4 449 925	4 388 045	0	4 388 045	174 445	0	174 445
30110	116 917	54 624	171 541	1 348 973	773 971	2 122 944	1 088 157	774 733	1 862 890	377 733	53 862	431 595
30114	0	81	81	0	2 714	2 714	0	2 760	2 760	0	35	35
30202	214 083	0	214 083	0	0	0	11 538	0	11 538	202 545	0	202 545
30204	13 598	0	13 598	236	0	236	0	0	0	13 834	0	13 834
30210	0	0	0	14 800	0	14 800	14 800	0	14 800	0	0	0
30221	0	0	0	1 000	9 866	10 866	1 000	9 866	10 866	0	0	0
30233	14 441	9 428	23 869	318 639	14 971	333 610	319 614	15 395	335 009	13 466	9 004	22 470
30413	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30424	3 418	0	3 418	102 000	0	102 000	104 690	0	104 690	728	0	728
30602	30 690	12	30 702	26 056	1 070	27 126	23 949	42	23 991	32 797	1 040	33 837
32201	0	1 733	1 733	0	53	53	0	108	108	0	1 678	1 678
45201	68 558	0	68 558	27 781	0	27 781	73 176	0	73 176	23 163	0	23 163
45203	21 884	0	21 884	0	0	0	21 884	0	21 884	0	0	0
45204	33 803	0	33 803	0	0	0	8 501	0	8 501	25 302	0	25 302
45205	4 667	0	4 667	0	0	0	1 084	0	1 084	3 583	0	3 583
45206	682 526	0	682 526	24 310	0	24 310	115 820	0	115 820	591 016	0	591 016
45207	1 271 610	0	1 271 610	9 590	0	9 590	143 841	0	143 841	1 137 359	0	1 137 359
45208	956 684	0	956 684	7 465	0	7 465	7 371	0	7 371	956 778	0	956 778
45308	400	0	400	0	0	0	8	0	8	392	0	392
45401	1 686	0	1 686	54 444	0	54 444	25 463	0	25 463	30 667	0	30 667
45404	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45405	0	0	0	3 200	0	3 200	0	0	0	3 200	0	3 200
45406	15 256	0	15 256	600	0	600	3 264	0	3 264	12 592	0	12 592
45407	162 101	0	162 101	10 278	0	10 278	13 925	0	13 925	158 454	0	158 454
45408	203 332	0	203 332	500	0	500	5 261	0	5 261	198 571	0	198 571
45503	1 424	0	1 424	0	0	0	54	0	54	1 370	0	1 370
45504	14	0	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0
45505	17 306	0	17 306	1 391	0	1 391	3 040	0	3 040	15 657	0	15 657
45506	456 188	0	456 188	10 568	0	10 568	33 020	0	33 020	433 736	0	433 736
45507	1 285 588	283	1 285 871	23 481	8	23 489	34 209	27	34 236	1 274 860	264	1 275 124
45509	51 635	0	51 635	20 587	0	20 587	20 734	0	20 734	51 488	0	51 488
45812	168 396	0	168 396	3 757	0	3 757	4 487	0	4 487	167 666	0	167 666
45814	39 010	0	39 010	2 151	0	2 151	663	0	663	40 498	0	40 498
45815	75 438	0	75 438	16 136	0	16 136	5 890	0	5 890	85 684	0	85 684
45912	18 225	0	18 225	1 281	0	1 281	522	0	522	18 984	0	18 984
45914	7 567	0	7 567	667	0	667	399	0	399	7 835	0	7 835
45915	45 185	0	45 185	9 118	0	9 118	3 639	0	3 639	50 664	0	50 664
47404	0	125	125	104 666	105 086	209 752	104 666	105 090	209 756	0	121	121
47408	0	0	0	14 391	3 361	17 752	14 391	3 361	17 752	0	0	0
47423	49 029	139	49 168	8 191	44	8 235	6 292	49	6 341	50 928	134	51 062
47427	98 441	68	98 509	48 870	8	48 878	44 373	8	44 381	102 938	68	103 006
50205	1 542	0	1 542	9	0	9	0	0	0	1 551	0	1 551
50206	674	0	674	1	0	1	675	0	675	0	0	0
50207	5 109	0	5 109	3 001	0	3 001	2 961	0	2 961	5 149	0	5 149
50208	37 362	0	37 362	321	0	321	747	0	747	36 936	0	36 936
50211	0	43 759	43 759	0	1 575	1 575	0	3 744	3 744	0	41 590	41 590
50221	0	0	0	28	0	28	0	0	0	28	0	28
50307	73 431	0	73 431	603	0	603	3 019	0	3 019	71 015	0	71 015
50705	61 067	0	61 067	0	0	0	0	0	0	61 067	0	61 067
50706	572 329	0	572 329	1 352	0	1 352	5 480	0	5 480	568 201	0	568 201
50718	0	0	0	1 352	0	1 352	1 352	0	1 352	0	0	0
50721	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
52601	0	0	0	10 165	0	10 165	10 165	0	10 165	0	0	0
60202	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
60302	10 843	0	10 843	946	0	946	3 568	0	3 568	8 221	0	8 221
60306	30	0	30	3 241	0	3 241	3 234	0	3 234	37	0	37
60308	542	0	542	926	0	926	832	0	832	636	0	636
60310	588	0	588	715	0	715	707	0	707	596	0	596
60312	11 436	0	11 436	235 078	0	235 078	233 782	0	233 782	12 732	0	12 732
60323	635	0	635	1 117	0	1 117	1 081	0	1 081	671	0	671
60347	0	0	0	773	0	773	0	0	0	773	0	773
60401	686 912	0	686 912	1 299	0	1 299	0	0	0	688 211	0	688 211
60404	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
60701	14 927	0	14 927	222 686	0	222 686	1 292	0	1 292	236 321	0	236 321
61002	1 150	0	1 150	61	0	61	5	0	5	1 206	0	1 206
61008	1 043	0	1 043	1 032	0	1 032	932	0	932	1 143	0	1 143
61009	1 828	0	1 828	38	0	38	79	0	79	1 787	0	1 787
61010	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61209	0	0	0	224 004	0	224 004	224 004	0	224 004	0	0	0
61210	0	0	0	8 026	0	8 026	8 026	0	8 026	0	0	0
61401	577	0	577	110	0	110	83	0	83	604	0	604
61403	15 920	0	15 920	3	0	3	790	0	790	15 133	0	15 133
61601	0	0	0	25 957	0	25 957	25 957	0	25 957	0	0	0
61703	461	0	461	0	0	0	0	0	0	461	0	461
70606	688 487	0	688 487	111 416	0	111 416	1 440	0	1 440	798 463	0	798 463
70608	151 009	0	151 009	24 783	0	24 783	0	0	0	175 792	0	175 792
70611	6 638	0	6 638	2 485	0	2 485	0	0	0	9 123	0	9 123
70614	48 108	0	48 108	36 737	0	36 737	20 946	0	20 946	63 899	0	63 899
Итого по активу (баланс)	8 982 881	217 673	9 200 554	11 496 348	1 255 772	12 752 120	11 069 733	1 257 497	12 327 230	9 409 496	215 948	9 625 444
Пассив
10207	409 323	0	409 323	0	0	0	0	0	0	409 323	0	409 323
10601	103 703	0	103 703	0	0	0	0	0	0	103 703	0	103 703
10603	0	0	0	60	0	60	88	0	88	28	0	28
10701	17 371	0	17 371	0	0	0	0	0	0	17 371	0	17 371
10801	297 668	0	297 668	0	0	0	0	0	0	297 668	0	297 668
30220	0	564	564	0	15 070	15 070	0	14 506	14 506	0	0	0
30223	5 772	0	5 772	450 774	0	450 774	490 223	0	490 223	45 221	0	45 221
30232	7 148	2 495	9 643	662 500	104 769	767 269	662 892	104 369	767 261	7 540	2 095	9 635
30236	28	8	36	0	1	1	4	0	4	32	7	39
31502	0	0	0	1 293	0	1 293	1 293	0	1 293	0	0	0
40602	1 919	0	1 919	2 678	0	2 678	3 173	0	3 173	2 414	0	2 414
40603	233	0	233	2 313	0	2 313	3 245	0	3 245	1 165	0	1 165
40701	11 550	0	11 550	12 016	0	12 016	2 905	0	2 905	2 439	0	2 439
40702	1 383 756	8 235	1 391 991	4 631 470	603 619	5 235 089	4 554 531	602 418	5 156 949	1 306 817	7 034	1 313 851
40703	11 392	0	11 392	17 929	647	18 576	22 055	647	22 702	15 518	0	15 518
40802	129 914	729	130 643	691 883	897	692 780	722 247	874	723 121	160 278	706	160 984
40807	1 888	1 542	3 430	3 200	3 819	7 019	4 463	2 709	7 172	3 151	432	3 583
40817	324 283	14 705	338 988	516 754	26 093	542 847	497 845	27 584	525 429	305 374	16 196	321 570
40820	3 575	41	3 616	3 466	1 692	5 158	2 656	1 692	4 348	2 765	41	2 806
40821	5 156	0	5 156	114 571	0	114 571	115 221	0	115 221	5 806	0	5 806
40901	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
40905	124	0	124	8 349	128	8 477	8 359	128	8 487	134	0	134
40909	0	0	0	2 402	4 994	7 396	2 402	4 994	7 396	0	0	0
40910	0	0	0	554	772	1 326	554	772	1 326	0	0	0
40911	1 269	0	1 269	668 082	0	668 082	670 521	0	670 521	3 708	0	3 708
40912	0	1	1	42 202	34 552	76 754	42 202	34 551	76 753	0	0	0
40913	0	0	0	51 924	63 477	115 401	51 924	63 477	115 401	0	0	0
42006	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42104	155 480	0	155 480	157 870	0	157 870	457 462	0	457 462	455 072	0	455 072
42105	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
42106	109 117	0	109 117	3 000	0	3 000	10 000	0	10 000	116 117	0	116 117
42301	16 761	14 098	30 859	21 334	9 275	30 609	21 157	9 878	31 035	16 584	14 701	31 285
42303	27 614	5	27 619	20 179	4	20 183	16 764	161	16 925	24 199	162	24 361
42304	64 828	10 730	75 558	38 729	6 557	45 286	31 356	4 012	35 368	57 455	8 185	65 640
42305	198 993	72 340	271 333	32 540	22 864	55 404	61 284	19 718	81 002	227 737	69 194	296 931
42306	3 100 343	166 641	3 266 984	263 952	19 559	283 511	256 519	25 177	281 696	3 092 910	172 259	3 265 169
42307	652 602	24 370	676 972	48 277	5 768	54 045	43 713	5 156	48 869	648 038	23 758	671 796
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42310	9	0	9	5	0	5	6	0	6	10	0	10
42311	12	0	12	0	0	0	4	0	4	16	0	16
42312	37	0	37	2	0	2	0	0	0	35	0	35
42313	103	0	103	3	0	3	3	0	3	103	0	103
42601	263	48	311	61	3	64	107	1	108	309	46	355
42603	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
42604	439	3 352	3 791	378	3 052	3 430	101	70	171	162	370	532
42605	2 976	382	3 358	807	3 339	4 146	1 143	3 026	4 169	3 312	69	3 381
42606	8 766	677	9 443	1 402	142	1 544	1 514	2 700	4 214	8 878	3 235	12 113
42607	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
43807	165 000	0	165 000	0	0	0	0	0	0	165 000	0	165 000
45215	96 664	0	96 664	3 506	0	3 506	1 522	0	1 522	94 680	0	94 680
45315	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45415	16 967	0	16 967	4 310	0	4 310	1 409	0	1 409	14 066	0	14 066
45515	117 795	0	117 795	6 529	0	6 529	10 023	0	10 023	121 289	0	121 289
45818	140 955	0	140 955	5 647	0	5 647	7 835	0	7 835	143 143	0	143 143
45918	32 977	0	32 977	1 199	0	1 199	2 536	0	2 536	34 314	0	34 314
47407	0	0	0	20 017	3 361	23 378	20 017	3 361	23 378	0	0	0
47411	6 330	2 031	8 361	32 535	2 108	34 643	31 250	782	32 032	5 045	705	5 750
47416	1	376	377	52 824	376	53 200	52 946	0	52 946	123	0	123
47422	100	24	124	1 648	307 583	309 231	1 627	307 583	309 210	79	24	103
47425	24 995	0	24 995	1 577	0	1 577	1 082	0	1 082	24 500	0	24 500
47426	36 333	0	36 333	40 275	0	40 275	7 963	0	7 963	4 021	0	4 021
50220	4 408	0	4 408	1 778	0	1 778	99	0	99	2 729	0	2 729
50719	33 873	0	33 873	0	0	0	0	0	0	33 873	0	33 873
50720	45 963	0	45 963	6 325	0	6 325	8 390	0	8 390	48 028	0	48 028
52305	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
52406	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
52602	0	0	0	15 791	0	15 791	15 791	0	15 791	0	0	0
60206	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60301	1 285	0	1 285	10 564	0	10 564	13 709	0	13 709	4 430	0	4 430
60305	0	0	0	19 315	0	19 315	19 315	0	19 315	0	0	0
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	0	0	0	359	0	359	359	0	359	0	0	0
60311	755	0	755	1 395	0	1 395	1 385	0	1 385	745	0	745
60322	1 494	0	1 494	455	0	455	659	0	659	1 698	0	1 698
60324	1 588	0	1 588	32	0	32	115	0	115	1 671	0	1 671
60601	114 512	0	114 512	0	0	0	3 262	0	3 262	117 774	0	117 774
61304	136	0	136	26	0	26	17	0	17	127	0	127
61701	3 672	0	3 672	0	0	0	0	0	0	3 672	0	3 672
70601	678 229	0	678 229	272	0	272	125 607	0	125 607	803 564	0	803 564
70603	153 797	0	153 797	0	0	0	27 886	0	27 886	181 683	0	181 683
70613	55 306	0	55 306	19 758	0	19 758	29 923	0	29 923	65 471	0	65 471
70615	1 455	0	1 455	0	0	0	0	0	0	1 455	0	1 455
70801	85 921	0	85 921	0	0	0	0	0	0	85 921	0	85 921
Итого по пассиву (баланс)	8 877 160	323 394	9 200 554	8 720 616	1 244 521	9 965 137	9 149 681	1 240 346	10 390 027	9 306 225	319 219	9 625 444
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	93 678	0	93 678	37	0	37	22	0	22	93 693	0	93 693
90902	2 322 739	18	2 322 757	877 483	0	877 483	109 566	1	109 567	3 090 656	17	3 090 673
90907	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
91202	25	0	25	2	0	2	1	0	1	26	0	26
91203	11	0	11	2	0	2	4	0	4	9	0	9
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	11 983 032	0	11 983 032	52 667	0	52 667	145 277	0	145 277	11 890 422	0	11 890 422
91418	909	0	909	0	0	0	0	0	0	909	0	909
91501	13 245	0	13 245	0	0	0	0	0	0	13 245	0	13 245
91604	24 106	0	24 106	5 765	0	5 765	2 989	0	2 989	26 882	0	26 882
91704	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
91802	1 281	0	1 281	2 417	0	2 417	0	0	0	3 698	0	3 698
99998	11 086 041	0	11 086 041	439 831	0	439 831	769 830	0	769 830	10 756 042	0	10 756 042
Итого по активу (баланс)	25 525 333	18	25 525 351	1 380 704	0	1 380 704	1 027 690	1	1 027 691	25 878 347	17	25 878 364
Пассив
91311	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
91312	9 846 586	688 258	10 534 844	239 267	42 878	282 145	71 275	20 991	92 266	9 678 594	666 371	10 344 965
91315	190 142	0	190 142	0	0	0	0	0	0	190 142	0	190 142
91316	35 405	0	35 405	6 548	0	6 548	0	0	0	28 857	0	28 857
91317	289 743	0	289 743	481 135	0	481 135	347 558	0	347 558	156 166	0	156 166
91507	35 784	0	35 784	0	0	0	5	0	5	35 789	0	35 789
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	14 439 310	0	14 439 310	257 862	0	257 862	940 874	0	940 874	15 122 322	0	15 122 322
Итого по пассиву (баланс)	24 837 093	688 258	25 525 351	984 812	42 878	1 027 690	1 359 712	20 991	1 380 703	25 211 993	666 371	25 878 364
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	123 817	0	123 817	123 817	0	123 817	0	0	0
93303	120 750	0	120 750	40 464	0	40 464	136 062	0	136 062	25 152	0	25 152
93304	1	0	1	61 358	0	61 358	20 712	0	20 712	40 647	0	40 647
93305	0	0	0	781	0	781	781	0	781	0	0	0
93503	166	0	166	5	0	5	171	0	171	0	0	0
93504	0	0	0	978	0	978	978	0	978	0	0	0
93505	0	0	0	544	0	544	544	0	544	0	0	0
93702	0	0	0	120 516	0	120 516	120 516	0	120 516	0	0	0
93703	108 430	0	108 430	21 444	0	21 444	129 874	0	129 874	0	0	0
93704	0	0	0	188 144	0	188 144	22 270	0	22 270	165 874	0	165 874
93705	0	0	0	43 360	0	43 360	43 360	0	43 360	0	0	0
93901	0	0	0	4 227	3 374	7 601	4 227	3 374	7 601	0	0	0
99996	229 346	0	229 346	305 435	0	305 435	303 108	0	303 108	231 673	0	231 673
Итого по активу (баланс)	458 693	0	458 693	911 073	3 374	914 447	906 420	3 374	909 794	463 346	0	463 346
Пассив
96302	0	0	0	120 516	0	120 516	120 516	0	120 516	0	0	0
96303	108 596	0	108 596	130 046	0	130 046	21 450	0	21 450	0	0	0
96304	0	0	0	23 248	0	23 248	189 122	0	189 122	165 874	0	165 874
96305	0	0	0	43 903	0	43 903	43 903	0	43 903	0	0	0
96502	0	0	0	34 791	0	34 791	34 791	0	34 791	0	0	0
96503	31 188	0	31 188	36 647	0	36 647	5 459	0	5 459	0	0	0
96504	1	0	1	120	0	120	8 677	0	8 677	8 558	0	8 558
96505	0	0	0	781	0	781	781	0	781	0	0	0
96702	0	0	0	89 026	0	89 026	89 026	0	89 026	0	0	0
96703	89 562	0	89 562	99 415	0	99 415	35 005	0	35 005	25 152	0	25 152
96704	0	0	0	20 591	0	20 591	52 680	0	52 680	32 089	0	32 089
96901	0	0	0	0	3 381	3 381	0	3 381	3 381	0	0	0
97101	0	0	0	4 260	0	4 260	4 260	0	4 260	0	0	0
99997	229 346	0	229 346	303 069	0	303 069	305 396	0	305 396	231 673	0	231 673
Итого по пассиву (баланс)	458 693	0	458 693	906 413	3 381	909 794	911 066	3 381	914 447	463 346	0	463 346
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 788 998 098,0000	0	0	8 903,0000	0	0	97 077,0000	0	0	1 788 909 924,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 788 998 098,0000	0	0	8 903,0000	0	0	97 077,0000	0	0	1 788 909 924,0000
Пассив
98050	0	0	1 788 998 098,0000	0	0	97 077,0000	0	0	8 903,0000	0	0	1 788 909 924,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 788 998 098,0000	0	0	97 077,0000	0	0	8 903,0000	0	0	1 788 909 924,0000

Страница была полезной?