Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Тихоокеанский Внешторгбанк"

Регистрационный номер

1378

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	90 309	0	90 309	5 484	0	5 484	45 422	0	45 422	50 371	0	50 371
10610	0	0	0	20 741	0	20 741	16 075	0	16 075	4 666	0	4 666
20202	210 443	123 218	333 661	2 322 077	283 164	2 605 241	2 355 797	300 450	2 656 247	176 723	105 932	282 655
20208	120 173	1 107	121 280	454 208	3 059	457 267	461 718	3 228	464 946	112 663	938	113 601
20209	18 137	1 542	19 679	677 346	112 130	789 476	694 729	113 121	807 850	754	551	1 305
30102	133 579	0	133 579	3 071 135	0	3 071 135	3 092 149	0	3 092 149	112 565	0	112 565
30110	28 456	51 876	80 332	512 805	212 229	725 034	424 344	209 481	633 825	116 917	54 624	171 541
30114	0	42	42	0	41	41	0	2	2	0	81	81
30202	214 167	0	214 167	0	0	0	84	0	84	214 083	0	214 083
30204	14 424	0	14 424	0	0	0	826	0	826	13 598	0	13 598
30210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30221	0	0	0	0	16 532	16 532	0	16 532	16 532	0	0	0
30233	15 284	9 571	24 855	327 158	17 737	344 895	328 001	17 880	345 881	14 441	9 428	23 869
30413	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30424	295	0	295	31 000	0	31 000	27 877	0	27 877	3 418	0	3 418
30602	21 253	1 219	22 472	367 192	49 258	416 450	357 755	50 465	408 220	30 690	12	30 702
32201	0	1 781	1 781	0	54	54	0	102	102	0	1 733	1 733
45201	74 004	0	74 004	34 426	0	34 426	39 872	0	39 872	68 558	0	68 558
45203	500	0	500	21 884	0	21 884	500	0	500	21 884	0	21 884
45204	22 343	0	22 343	60 000	0	60 000	48 540	0	48 540	33 803	0	33 803
45205	100 750	0	100 750	4 000	0	4 000	100 083	0	100 083	4 667	0	4 667
45206	712 092	0	712 092	32 251	0	32 251	61 817	0	61 817	682 526	0	682 526
45207	1 318 798	0	1 318 798	2 605	0	2 605	49 793	0	49 793	1 271 610	0	1 271 610
45208	956 968	0	956 968	12 241	0	12 241	12 525	0	12 525	956 684	0	956 684
45308	408	0	408	0	0	0	8	0	8	400	0	400
45401	12 126	0	12 126	50 491	0	50 491	60 931	0	60 931	1 686	0	1 686
45403	4 500	0	4 500	0	0	0	4 500	0	4 500	0	0	0
45404	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45405	153	0	153	0	0	0	153	0	153	0	0	0
45406	17 979	0	17 979	189	0	189	2 912	0	2 912	15 256	0	15 256
45407	180 090	0	180 090	7 710	0	7 710	25 699	0	25 699	162 101	0	162 101
45408	206 275	0	206 275	2 495	0	2 495	5 438	0	5 438	203 332	0	203 332
45503	1 559	0	1 559	0	0	0	135	0	135	1 424	0	1 424
45504	42	0	42	0	0	0	28	0	28	14	0	14
45505	21 341	0	21 341	1 503	0	1 503	5 538	0	5 538	17 306	0	17 306
45506	471 158	0	471 158	10 997	0	10 997	25 967	0	25 967	456 188	0	456 188
45507	1 287 115	300	1 287 415	38 092	9	38 101	39 619	26	39 645	1 285 588	283	1 285 871
45509	52 865	0	52 865	18 983	0	18 983	20 213	0	20 213	51 635	0	51 635
45812	162 940	0	162 940	7 583	0	7 583	2 127	0	2 127	168 396	0	168 396
45814	37 533	0	37 533	1 988	0	1 988	511	0	511	39 010	0	39 010
45815	69 781	0	69 781	14 228	0	14 228	8 571	0	8 571	75 438	0	75 438
45817	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
45912	17 618	0	17 618	792	0	792	185	0	185	18 225	0	18 225
45914	7 190	0	7 190	566	0	566	189	0	189	7 567	0	7 567
45915	42 642	0	42 642	7 477	0	7 477	4 934	0	4 934	45 185	0	45 185
45917	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
47404	0	129	129	27 873	28 105	55 978	27 873	28 109	55 982	0	125	125
47408	0	0	0	27 311	50 915	78 226	27 311	50 915	78 226	0	0	0
47423	43 831	144	43 975	7 984	48	8 032	2 786	53	2 839	49 029	139	49 168
47427	92 515	66	92 581	50 592	9	50 601	44 666	7	44 673	98 441	68	98 509
50205	1 532	0	1 532	10	0	10	0	0	0	1 542	0	1 542
50206	849	0	849	4	0	4	179	0	179	674	0	674
50207	5 067	0	5 067	27 331	0	27 331	27 289	0	27 289	5 109	0	5 109
50208	49 986	0	49 986	361	0	361	12 985	0	12 985	37 362	0	37 362
50211	0	97 225	97 225	0	2 157	2 157	0	55 623	55 623	0	43 759	43 759
50307	100 635	0	100 635	648	0	648	27 852	0	27 852	73 431	0	73 431
50705	123	0	123	121 889	0	121 889	60 945	0	60 945	61 067	0	61 067
50706	385 958	0	385 958	399 840	0	399 840	213 469	0	213 469	572 329	0	572 329
50718	260 860	0	260 860	260 860	0	260 860	521 720	0	521 720	0	0	0
50721	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
52601	0	0	0	13 786	0	13 786	13 786	0	13 786	0	0	0
60202	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
60302	11 423	0	11 423	1 057	0	1 057	1 637	0	1 637	10 843	0	10 843
60306	32	0	32	3 861	0	3 861	3 863	0	3 863	30	0	30
60308	633	0	633	578	0	578	669	0	669	542	0	542
60310	580	0	580	818	0	818	810	0	810	588	0	588
60312	16 455	0	16 455	11 806	0	11 806	16 825	0	16 825	11 436	0	11 436
60323	679	0	679	1 086	0	1 086	1 130	0	1 130	635	0	635
60401	683 670	0	683 670	3 242	0	3 242	0	0	0	686 912	0	686 912
60404	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
60701	12 558	0	12 558	5 612	0	5 612	3 243	0	3 243	14 927	0	14 927
61002	1 073	0	1 073	88	0	88	11	0	11	1 150	0	1 150
61008	1 053	0	1 053	1 143	0	1 143	1 153	0	1 153	1 043	0	1 043
61009	1 946	0	1 946	135	0	135	253	0	253	1 828	0	1 828
61010	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61209	0	0	0	10 880	0	10 880	10 880	0	10 880	0	0	0
61210	0	0	0	105 854	0	105 854	105 854	0	105 854	0	0	0
61212	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61401	599	0	599	66	0	66	88	0	88	577	0	577
61403	15 610	0	15 610	1 109	0	1 109	799	0	799	15 920	0	15 920
61601	0	0	0	28 901	0	28 901	28 901	0	28 901	0	0	0
61702	0	0	0	16 536	0	16 536	16 536	0	16 536	0	0	0
61703	0	0	0	461	0	461	0	0	0	461	0	461
70606	560 738	0	560 738	128 975	0	128 975	1 226	0	1 226	688 487	0	688 487
70608	126 099	0	126 099	24 910	0	24 910	0	0	0	151 009	0	151 009
70611	6 267	0	6 267	371	0	371	0	0	0	6 638	0	6 638
70614	32 992	0	32 992	15 116	0	15 116	0	0	0	48 108	0	48 108
Итого по активу (баланс)	9 059 450	288 220	9 347 670	9 433 772	775 447	10 209 219	9 510 341	845 994	10 356 335	8 982 881	217 673	9 200 554
Пассив
10207	409 323	0	409 323	0	0	0	0	0	0	409 323	0	409 323
10601	103 703	0	103 703	0	0	0	0	0	0	103 703	0	103 703
10603	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
10609	0	0	0	16 536	0	16 536	16 536	0	16 536	0	0	0
10701	17 371	0	17 371	0	0	0	0	0	0	17 371	0	17 371
10801	297 668	0	297 668	0	0	0	0	0	0	297 668	0	297 668
30220	0	0	0	0	2 618	2 618	0	3 182	3 182	0	564	564
30223	22 222	0	22 222	300 463	0	300 463	284 013	0	284 013	5 772	0	5 772
30232	5 206	1 828	7 034	654 141	89 235	743 376	656 083	89 902	745 985	7 148	2 495	9 643
30236	96	0	96	68	0	68	0	8	8	28	8	36
31503	150 667	0	150 667	296 986	0	296 986	146 319	0	146 319	0	0	0
40602	1 336	0	1 336	5 716	0	5 716	6 299	0	6 299	1 919	0	1 919
40603	116	0	116	783	0	783	900	0	900	233	0	233
40701	793	0	793	766	0	766	11 523	0	11 523	11 550	0	11 550
40702	1 406 096	7 641	1 413 737	3 808 316	40 451	3 848 767	3 785 976	41 045	3 827 021	1 383 756	8 235	1 391 991
40703	50 996	0	50 996	60 056	282	60 338	20 452	282	20 734	11 392	0	11 392
40802	116 797	832	117 629	645 223	447	645 670	658 340	344	658 684	129 914	729	130 643
40807	2 023	148	2 171	4 304	2 832	7 136	4 169	4 226	8 395	1 888	1 542	3 430
40817	297 294	14 594	311 888	588 345	14 257	602 602	615 334	14 368	629 702	324 283	14 705	338 988
40820	3 271	27 217	30 488	34 905	27 199	62 104	35 209	23	35 232	3 575	41	3 616
40821	4 054	0	4 054	115 137	0	115 137	116 239	0	116 239	5 156	0	5 156
40901	0	0	0	1 890	0	1 890	1 890	0	1 890	0	0	0
40905	101	0	101	7 820	250	8 070	7 843	250	8 093	124	0	124
40909	0	0	0	2 807	9 019	11 826	2 807	9 019	11 826	0	0	0
40910	0	0	0	547	1 408	1 955	547	1 408	1 955	0	0	0
40911	1 109	0	1 109	482 357	0	482 357	482 517	0	482 517	1 269	0	1 269
40912	0	1	1	40 722	37 140	77 862	40 722	37 140	77 862	0	1	1
40913	0	0	0	43 752	48 067	91 819	43 752	48 067	91 819	0	0	0
42006	7 500	0	7 500	6 500	0	6 500	0	0	0	1 000	0	1 000
42104	190 380	0	190 380	61 400	0	61 400	26 500	0	26 500	155 480	0	155 480
42105	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
42106	106 917	0	106 917	3 300	0	3 300	5 500	0	5 500	109 117	0	109 117
42301	23 271	14 496	37 767	33 887	857	34 744	27 377	459	27 836	16 761	14 098	30 859
42303	35 327	5	35 332	25 091	5	25 096	17 378	5	17 383	27 614	5	27 619
42304	80 915	15 626	96 541	47 911	8 820	56 731	31 824	3 924	35 748	64 828	10 730	75 558
42305	182 210	69 387	251 597	36 005	12 081	48 086	52 788	15 034	67 822	198 993	72 340	271 333
42306	3 157 125	167 653	3 324 778	306 912	27 010	333 922	250 130	25 998	276 128	3 100 343	166 641	3 266 984
42307	649 840	23 856	673 696	37 304	2 538	39 842	40 066	3 052	43 118	652 602	24 370	676 972
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42310	4	0	4	1	0	1	6	0	6	9	0	9
42311	10	0	10	0	0	0	2	0	2	12	0	12
42312	37	0	37	2	0	2	2	0	2	37	0	37
42313	100	0	100	2	0	2	5	0	5	103	0	103
42601	39	49	88	117	3	120	341	2	343	263	48	311
42603	3 595	0	3 595	4 589	0	4 589	1 040	0	1 040	46	0	46
42604	1 282	4 002	5 284	1 080	1 128	2 208	237	478	715	439	3 352	3 791
42605	2 662	0	2 662	0	0	0	314	382	696	2 976	382	3 358
42606	5 810	0	5 810	917	9	926	3 873	686	4 559	8 766	677	9 443
42607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	165 000	0	165 000	0	0	0	0	0	0	165 000	0	165 000
45215	98 359	0	98 359	4 382	0	4 382	2 687	0	2 687	96 664	0	96 664
45315	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45415	13 314	0	13 314	5 621	0	5 621	9 274	0	9 274	16 967	0	16 967
45515	115 411	0	115 411	6 713	0	6 713	9 097	0	9 097	117 795	0	117 795
45818	132 620	0	132 620	3 184	0	3 184	11 519	0	11 519	140 955	0	140 955
45918	31 781	0	31 781	1 624	0	1 624	2 820	0	2 820	32 977	0	32 977
47407	0	0	0	28 641	50 798	79 439	28 641	50 798	79 439	0	0	0
47411	6 064	1 480	7 544	31 885	313	32 198	32 151	864	33 015	6 330	2 031	8 361
47416	274	12	286	60 125	129	60 254	59 852	493	60 345	1	376	377
47422	82	934	1 016	1 515	26 674	28 189	1 533	25 764	27 297	100	24	124
47425	24 738	0	24 738	1 102	0	1 102	1 359	0	1 359	24 995	0	24 995
47426	29 457	0	29 457	1 751	0	1 751	8 627	0	8 627	36 333	0	36 333
50220	9 586	0	9 586	6 017	0	6 017	839	0	839	4 408	0	4 408
50719	33 873	0	33 873	0	0	0	0	0	0	33 873	0	33 873
50720	80 723	0	80 723	39 405	0	39 405	4 645	0	4 645	45 963	0	45 963
52406	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52602	0	0	0	15 115	0	15 115	15 115	0	15 115	0	0	0
60206	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60301	1 492	0	1 492	7 917	0	7 917	7 710	0	7 710	1 285	0	1 285
60305	0	0	0	17 622	0	17 622	17 622	0	17 622	0	0	0
60307	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60309	0	0	0	345	0	345	345	0	345	0	0	0
60311	912	0	912	1 034	0	1 034	877	0	877	755	0	755
60322	1 764	0	1 764	712	0	712	442	0	442	1 494	0	1 494
60324	1 648	0	1 648	117	0	117	57	0	57	1 588	0	1 588
60601	111 327	0	111 327	0	0	0	3 185	0	3 185	114 512	0	114 512
61304	139	0	139	27	0	27	24	0	24	136	0	136
61701	0	0	0	17 069	0	17 069	20 741	0	20 741	3 672	0	3 672
70601	546 603	0	546 603	312	0	312	131 938	0	131 938	678 229	0	678 229
70603	126 847	0	126 847	0	0	0	26 950	0	26 950	153 797	0	153 797
70613	41 520	0	41 520	0	0	0	13 786	0	13 786	55 306	0	55 306
70615	0	0	0	0	0	0	1 455	0	1 455	1 455	0	1 455
70801	85 921	0	85 921	0	0	0	0	0	0	85 921	0	85 921
Итого по пассиву (баланс)	8 997 909	349 761	9 347 670	7 928 966	403 570	8 332 536	7 808 217	377 203	8 185 420	8 877 160	323 394	9 200 554
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	93 644	0	93 644	67	0	67	33	0	33	93 678	0	93 678
90902	2 511 274	18	2 511 292	602 205	1	602 206	790 740	1	790 741	2 322 739	18	2 322 757
90907	0	0	0	1 890	0	1 890	1 890	0	1 890	0	0	0
91202	25	0	25	4	0	4	4	0	4	25	0	25
91203	10	0	10	4	0	4	3	0	3	11	0	11
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	12 525 186	0	12 525 186	414 519	0	414 519	956 673	0	956 673	11 983 032	0	11 983 032
91418	910	0	910	0	0	0	1	0	1	909	0	909
91501	13 245	0	13 245	0	0	0	0	0	0	13 245	0	13 245
91604	21 722	0	21 722	6 454	0	6 454	4 070	0	4 070	24 106	0	24 106
91704	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
91802	1 281	0	1 281	0	0	0	0	0	0	1 281	0	1 281
99998	11 267 591	0	11 267 591	510 185	0	510 185	691 735	0	691 735	11 086 041	0	11 086 041
Итого по активу (баланс)	26 435 154	18	26 435 172	1 535 328	1	1 535 329	2 445 149	1	2 445 150	25 525 333	18	25 525 351
Пассив
91311	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
91312	10 007 692	707 341	10 715 033	393 494	40 588	434 082	232 388	21 505	253 893	9 846 586	688 258	10 534 844
91315	189 707	0	189 707	14	0	14	449	0	449	190 142	0	190 142
91316	64 087	0	64 087	92 182	0	92 182	63 500	0	63 500	35 405	0	35 405
91317	262 861	0	262 861	165 455	0	165 455	192 337	0	192 337	289 743	0	289 743
91507	35 780	0	35 780	0	0	0	4	0	4	35 784	0	35 784
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	15 167 581	0	15 167 581	1 753 410	0	1 753 410	1 025 139	0	1 025 139	14 439 310	0	14 439 310
Итого по пассиву (баланс)	25 727 831	707 341	26 435 172	2 404 555	40 588	2 445 143	1 513 817	21 505	1 535 322	24 837 093	688 258	25 525 351
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	127 401	0	127 401	6 651	0	6 651	120 750	0	120 750
93304	4 661	0	4 661	16 370	0	16 370	21 030	0	21 030	1	0	1
93503	0	0	0	1 060	0	1 060	894	0	894	166	0	166
93504	36 038	0	36 038	272	0	272	36 310	0	36 310	0	0	0
93702	0	0	0	7 780	0	7 780	7 780	0	7 780	0	0	0
93703	8 059	0	8 059	124 032	0	124 032	23 661	0	23 661	108 430	0	108 430
93704	107 466	0	107 466	89 330	0	89 330	196 796	0	196 796	0	0	0
93901	0	0	0	13 516	1 728	15 244	13 516	1 728	15 244	0	0	0
94101	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
99996	156 225	0	156 225	256 111	0	256 111	182 990	0	182 990	229 346	0	229 346
Итого по активу (баланс)	312 449	0	312 449	635 881	1 728	637 609	489 637	1 728	491 365	458 693	0	458 693
Пассив
96302	0	0	0	7 780	0	7 780	7 780	0	7 780	0	0	0
96303	8 059	0	8 059	24 554	0	24 554	125 091	0	125 091	108 596	0	108 596
96304	143 505	0	143 505	233 107	0	233 107	89 602	0	89 602	0	0	0
96503	0	0	0	3 455	0	3 455	34 643	0	34 643	31 188	0	31 188
96504	4 660	0	4 660	16 270	0	16 270	11 611	0	11 611	1	0	1
96703	0	0	0	3 196	0	3 196	92 758	0	92 758	89 562	0	89 562
96704	0	0	0	4 760	0	4 760	4 760	0	4 760	0	0	0
96901	0	0	0	9	1 721	1 730	9	1 721	1 730	0	0	0
97101	0	0	0	13 573	0	13 573	13 573	0	13 573	0	0	0
99997	156 225	0	156 225	182 940	0	182 940	256 061	0	256 061	229 346	0	229 346
Итого по пассиву (баланс)	312 449	0	312 449	489 644	1 721	491 365	635 888	1 721	637 609	458 693	0	458 693
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	702 656 690,0000	0	0	2 172 858 580,0000	0	0	1 086 517 172,0000	0	0	1 788 998 098,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	702 656 690,0000	0	0	2 172 858 580,0000	0	0	1 086 517 172,0000	0	0	1 788 998 098,0000
Пассив
98050	0	0	702 656 690,0000	0	0	1 086 517 172,0000	0	0	2 172 858 580,0000	0	0	1 788 998 098,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	702 656 690,0000	0	0	1 086 517 172,0000	0	0	2 172 858 580,0000	0	0	1 788 998 098,0000

Страница была полезной?