Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Тихоокеанский Внешторгбанк"

Регистрационный номер

1378

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	80 296	0	80 296	15 159	0	15 159	5 146	0	5 146	90 309	0	90 309
20202	194 190	122 559	316 749	2 921 720	262 402	3 184 122	2 905 467	261 743	3 167 210	210 443	123 218	333 661
20208	102 832	1 106	103 938	499 065	4 202	503 267	481 724	4 201	485 925	120 173	1 107	121 280
20209	3 400	0	3 400	971 088	84 062	1 055 150	956 351	82 520	1 038 871	18 137	1 542	19 679
30102	304 352	0	304 352	4 053 367	0	4 053 367	4 224 140	0	4 224 140	133 579	0	133 579
30110	66 616	40 029	106 645	863 113	303 563	1 166 676	901 273	291 716	1 192 989	28 456	51 876	80 332
30114	0	17	17	0	13 464	13 464	0	13 439	13 439	0	42	42
30202	218 333	0	218 333	0	0	0	4 166	0	4 166	214 167	0	214 167
30204	13 548	0	13 548	876	0	876	0	0	0	14 424	0	14 424
30210	0	0	0	62 160	0	62 160	62 160	0	62 160	0	0	0
30221	0	0	0	16 000	7 006	23 006	16 000	7 006	23 006	0	0	0
30233	16 696	9 566	26 262	389 517	14 337	403 854	390 929	14 332	405 261	15 284	9 571	24 855
30413	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30424	3 199	0	3 199	81 405	0	81 405	84 309	0	84 309	295	0	295
30602	17 042	20 147	37 189	404 774	15 703	420 477	400 563	34 631	435 194	21 253	1 219	22 472
32201	0	1 781	1 781	0	91	91	0	91	91	0	1 781	1 781
45201	71 366	0	71 366	44 724	0	44 724	42 086	0	42 086	74 004	0	74 004
45203	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45204	14 540	0	14 540	8 000	0	8 000	197	0	197	22 343	0	22 343
45205	229 048	0	229 048	3 670	0	3 670	131 968	0	131 968	100 750	0	100 750
45206	566 281	0	566 281	188 027	0	188 027	42 216	0	42 216	712 092	0	712 092
45207	1 342 183	0	1 342 183	20 780	0	20 780	44 165	0	44 165	1 318 798	0	1 318 798
45208	945 468	0	945 468	23 135	0	23 135	11 635	0	11 635	956 968	0	956 968
45308	417	0	417	0	0	0	9	0	9	408	0	408
45401	38 154	0	38 154	38 264	0	38 264	64 292	0	64 292	12 126	0	12 126
45403	0	0	0	4 500	0	4 500	0	0	0	4 500	0	4 500
45405	203	0	203	0	0	0	50	0	50	153	0	153
45406	15 064	0	15 064	6 600	0	6 600	3 685	0	3 685	17 979	0	17 979
45407	176 737	0	176 737	14 640	0	14 640	11 287	0	11 287	180 090	0	180 090
45408	207 290	0	207 290	8 420	0	8 420	9 435	0	9 435	206 275	0	206 275
45503	10 290	0	10 290	25	0	25	8 756	0	8 756	1 559	0	1 559
45504	69	0	69	15	0	15	42	0	42	42	0	42
45505	23 149	0	23 149	2 211	0	2 211	4 019	0	4 019	21 341	0	21 341
45506	485 668	0	485 668	15 773	0	15 773	30 283	0	30 283	471 158	0	471 158
45507	1 284 118	310	1 284 428	51 637	15	51 652	48 640	25	48 665	1 287 115	300	1 287 415
45509	49 855	0	49 855	24 287	0	24 287	21 277	0	21 277	52 865	0	52 865
45812	149 369	0	149 369	13 878	0	13 878	307	0	307	162 940	0	162 940
45814	36 283	0	36 283	2 086	0	2 086	836	0	836	37 533	0	37 533
45815	62 858	0	62 858	14 781	0	14 781	7 858	0	7 858	69 781	0	69 781
45817	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
45912	15 046	0	15 046	2 972	0	2 972	400	0	400	17 618	0	17 618
45914	6 874	0	6 874	602	0	602	286	0	286	7 190	0	7 190
45915	39 522	0	39 522	8 070	0	8 070	4 950	0	4 950	42 642	0	42 642
45917	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
47404	0	129	129	122 605	101 434	224 039	122 605	101 434	224 039	0	129	129
47408	0	7 289	7 289	16 876	3 398	20 274	16 876	10 687	27 563	0	0	0
47423	44 290	142	44 432	2 119	848	2 967	2 578	846	3 424	43 831	144	43 975
47427	80 004	64	80 068	55 998	10	56 008	43 487	8	43 495	92 515	66	92 581
50205	1 522	0	1 522	10	0	10	0	0	0	1 532	0	1 532
50206	13 480	0	13 480	27	0	27	12 658	0	12 658	849	0	849
50207	10 067	0	10 067	61 713	0	61 713	66 713	0	66 713	5 067	0	5 067
50208	81 430	0	81 430	524	0	524	31 968	0	31 968	49 986	0	49 986
50211	0	105 174	105 174	0	5 978	5 978	0	13 927	13 927	0	97 225	97 225
50307	162 693	0	162 693	861	0	861	62 919	0	62 919	100 635	0	100 635
50705	60 989	0	60 989	56 383	0	56 383	117 249	0	117 249	123	0	123
50706	586 817	0	586 817	175 810	0	175 810	376 669	0	376 669	385 958	0	385 958
50718	0	0	0	492 899	0	492 899	232 039	0	232 039	260 860	0	260 860
50721	15	0	15	22	0	22	37	0	37	0	0	0
52601	0	0	0	15 645	0	15 645	15 645	0	15 645	0	0	0
60202	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
60302	10 543	0	10 543	1 393	0	1 393	513	0	513	11 423	0	11 423
60306	19	0	19	4 654	0	4 654	4 641	0	4 641	32	0	32
60308	741	0	741	527	0	527	635	0	635	633	0	633
60310	597	0	597	1 135	0	1 135	1 152	0	1 152	580	0	580
60312	20 889	0	20 889	17 065	0	17 065	21 499	0	21 499	16 455	0	16 455
60323	660	0	660	934	0	934	915	0	915	679	0	679
60401	681 915	0	681 915	1 755	0	1 755	0	0	0	683 670	0	683 670
60404	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
60701	12 259	0	12 259	2 054	0	2 054	1 755	0	1 755	12 558	0	12 558
61002	1 013	0	1 013	221	0	221	161	0	161	1 073	0	1 073
61008	1 273	0	1 273	910	0	910	1 130	0	1 130	1 053	0	1 053
61009	2 001	0	2 001	271	0	271	326	0	326	1 946	0	1 946
61010	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61209	0	0	0	570	0	570	570	0	570	0	0	0
61210	0	0	0	120 030	0	120 030	120 030	0	120 030	0	0	0
61212	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61401	0	0	0	667	0	667	68	0	68	599	0	599
61403	17 101	0	17 101	205	0	205	1 696	0	1 696	15 610	0	15 610
61601	0	0	0	30 393	0	30 393	30 393	0	30 393	0	0	0
70606	420 215	0	420 215	141 382	0	141 382	859	0	859	560 738	0	560 738
70608	93 612	0	93 612	32 487	0	32 487	0	0	0	126 099	0	126 099
70611	6 829	0	6 829	13	0	13	575	0	575	6 267	0	6 267
70614	18 245	0	18 245	14 747	0	14 747	0	0	0	32 992	0	32 992
Итого по активу (баланс)	9 119 966	308 313	9 428 279	12 148 754	816 513	12 965 267	12 209 270	836 606	13 045 876	9 059 450	288 220	9 347 670
Пассив
10207	409 323	0	409 323	0	0	0	0	0	0	409 323	0	409 323
10601	103 703	0	103 703	0	0	0	0	0	0	103 703	0	103 703
10603	15	0	15	37	0	37	22	0	22	0	0	0
10701	17 371	0	17 371	0	0	0	0	0	0	17 371	0	17 371
10801	297 668	0	297 668	0	0	0	0	0	0	297 668	0	297 668
30220	0	0	0	0	2 897	2 897	0	2 897	2 897	0	0	0
30223	42 370	0	42 370	441 545	0	441 545	421 397	0	421 397	22 222	0	22 222
30232	5 992	1 425	7 417	604 799	86 882	691 681	604 013	87 285	691 298	5 206	1 828	7 034
30236	28	0	28	5	0	5	73	0	73	96	0	96
31502	0	0	0	50 054	0	50 054	50 054	0	50 054	0	0	0
31503	0	0	0	70 000	0	70 000	220 667	0	220 667	150 667	0	150 667
40602	8 765	0	8 765	12 446	0	12 446	5 017	0	5 017	1 336	0	1 336
40603	227	0	227	338	0	338	227	0	227	116	0	116
40701	3 508	0	3 508	2 852	0	2 852	137	0	137	793	0	793
40702	1 781 602	6 873	1 788 475	4 585 771	74 578	4 660 349	4 210 265	75 346	4 285 611	1 406 096	7 641	1 413 737
40703	21 678	0	21 678	28 441	0	28 441	57 759	0	57 759	50 996	0	50 996
40802	128 604	457	129 061	741 717	766	742 483	729 910	1 141	731 051	116 797	832	117 629
40807	2 562	785	3 347	6 186	5 358	11 544	5 647	4 721	10 368	2 023	148	2 171
40817	293 884	13 779	307 663	815 434	34 013	849 447	818 844	34 828	853 672	297 294	14 594	311 888
40820	3 463	179	3 642	3 210	5 580	8 790	3 018	32 618	35 636	3 271	27 217	30 488
40821	6 608	0	6 608	133 580	0	133 580	131 026	0	131 026	4 054	0	4 054
40901	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
40905	132	0	132	7 488	11	7 499	7 457	11	7 468	101	0	101
40909	0	0	0	2 950	5 822	8 772	2 950	5 822	8 772	0	0	0
40910	0	0	0	1 129	689	1 818	1 129	689	1 818	0	0	0
40911	958	0	958	418 771	0	418 771	418 922	0	418 922	1 109	0	1 109
40912	0	0	0	38 571	36 870	75 441	38 571	36 871	75 442	0	1	1
40913	0	0	0	39 172	45 324	84 496	39 172	45 324	84 496	0	0	0
41906	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
42006	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
42104	237 150	0	237 150	51 770	0	51 770	5 000	0	5 000	190 380	0	190 380
42105	600	0	600	0	0	0	50	0	50	650	0	650
42106	120 871	0	120 871	14 004	0	14 004	50	0	50	106 917	0	106 917
42301	27 794	14 653	42 447	71 198	7 156	78 354	66 675	6 999	73 674	23 271	14 496	37 767
42303	18 590	0	18 590	29 629	0	29 629	46 366	5	46 371	35 327	5	35 332
42304	81 201	19 091	100 292	81 027	6 191	87 218	80 741	2 726	83 467	80 915	15 626	96 541
42305	176 728	73 630	250 358	34 629	14 053	48 682	40 111	9 810	49 921	182 210	69 387	251 597
42306	3 165 160	154 548	3 319 708	305 343	29 019	334 362	297 308	42 124	339 432	3 157 125	167 653	3 324 778
42307	642 826	23 298	666 124	48 815	3 375	52 190	55 829	3 933	59 762	649 840	23 856	673 696
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42310	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
42311	15	0	15	5	0	5	0	0	0	10	0	10
42312	34	0	34	0	0	0	3	0	3	37	0	37
42313	103	0	103	6	0	6	3	0	3	100	0	100
42601	63	49	112	127	3	130	103	3	106	39	49	88
42603	4 475	0	4 475	4 450	0	4 450	3 570	0	3 570	3 595	0	3 595
42604	387	3 453	3 840	102	359	461	997	908	1 905	1 282	4 002	5 284
42605	2 604	0	2 604	30	0	30	88	0	88	2 662	0	2 662
42606	6 121	0	6 121	984	0	984	673	0	673	5 810	0	5 810
42607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	165 000	0	165 000	0	0	0	0	0	0	165 000	0	165 000
45215	97 823	0	97 823	5 108	0	5 108	5 644	0	5 644	98 359	0	98 359
45315	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45415	14 148	0	14 148	1 066	0	1 066	232	0	232	13 314	0	13 314
45515	111 288	0	111 288	6 374	0	6 374	10 497	0	10 497	115 411	0	115 411
45818	128 214	0	128 214	4 579	0	4 579	8 985	0	8 985	132 620	0	132 620
45918	31 150	0	31 150	1 253	0	1 253	1 884	0	1 884	31 781	0	31 781
47407	0	0	0	15 978	3 398	19 376	15 978	3 398	19 376	0	0	0
47411	6 848	814	7 662	32 437	186	32 623	31 653	852	32 505	6 064	1 480	7 544
47416	1 250	0	1 250	31 717	700	32 417	30 741	712	31 453	274	12	286
47422	87	51	138	1 638	49 411	51 049	1 633	50 294	51 927	82	934	1 016
47425	18 708	0	18 708	842	0	842	6 872	0	6 872	24 738	0	24 738
47426	24 290	0	24 290	4 993	0	4 993	10 160	0	10 160	29 457	0	29 457
50220	10 892	0	10 892	5 102	0	5 102	3 796	0	3 796	9 586	0	9 586
50719	33 873	0	33 873	0	0	0	0	0	0	33 873	0	33 873
50720	69 404	0	69 404	44	0	44	11 363	0	11 363	80 723	0	80 723
52406	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52602	0	0	0	14 747	0	14 747	14 747	0	14 747	0	0	0
60206	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60301	4 963	0	4 963	16 887	0	16 887	13 416	0	13 416	1 492	0	1 492
60305	0	0	0	20 203	0	20 203	20 203	0	20 203	0	0	0
60307	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60309	0	0	0	409	0	409	409	0	409	0	0	0
60311	1 060	0	1 060	916	0	916	768	0	768	912	0	912
60322	1 826	0	1 826	547	0	547	485	0	485	1 764	0	1 764
60324	1 662	0	1 662	139	0	139	125	0	125	1 648	0	1 648
60601	108 195	0	108 195	221	0	221	3 353	0	3 353	111 327	0	111 327
61304	142	0	142	25	0	25	22	0	22	139	0	139
70601	416 304	0	416 304	259	0	259	130 558	0	130 558	546 603	0	546 603
70603	94 547	0	94 547	0	0	0	32 300	0	32 300	126 847	0	126 847
70613	25 874	0	25 874	0	0	0	15 646	0	15 646	41 520	0	41 520
70801	85 921	0	85 921	0	0	0	0	0	0	85 921	0	85 921
Итого по пассиву (баланс)	9 115 194	313 085	9 428 279	8 852 638	412 641	9 265 279	8 735 353	449 317	9 184 670	8 997 909	349 761	9 347 670
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90901	93 814	0	93 814	36	0	36	206	0	206	93 644	0	93 644
90902	1 681 612	18	1 681 630	1 398 195	1	1 398 196	568 533	1	568 534	2 511 274	18	2 511 292
90907	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
91202	26	0	26	0	0	0	1	0	1	25	0	25
91203	16	0	16	2	0	2	8	0	8	10	0	10
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	12 318 855	0	12 318 855	352 623	0	352 623	146 292	0	146 292	12 525 186	0	12 525 186
91418	912	0	912	0	0	0	2	0	2	910	0	910
91501	13 245	0	13 245	0	0	0	0	0	0	13 245	0	13 245
91604	17 673	0	17 673	9 273	0	9 273	5 224	0	5 224	21 722	0	21 722
91704	228	0	228	34	0	34	0	0	0	262	0	262
91802	1 045	0	1 045	236	0	236	0	0	0	1 281	0	1 281
99998	11 281 252	0	11 281 252	379 145	0	379 145	392 806	0	392 806	11 267 591	0	11 267 591
Итого по активу (баланс)	25 409 181	18	25 409 199	2 139 545	1	2 139 546	1 113 572	1	1 113 573	26 435 154	18	26 435 172
Пассив
91311	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
91312	10 026 007	707 119	10 733 126	123 546	35 902	159 448	105 231	36 124	141 355	10 007 692	707 341	10 715 033
91315	200 994	0	200 994	12 961	0	12 961	1 674	0	1 674	189 707	0	189 707
91316	41 059	0	41 059	43 472	0	43 472	66 500	0	66 500	64 087	0	64 087
91317	270 170	0	270 170	176 927	0	176 927	169 618	0	169 618	262 861	0	262 861
91507	35 780	0	35 780	0	0	0	0	0	0	35 780	0	35 780
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	14 127 947	0	14 127 947	720 766	0	720 766	1 760 400	0	1 760 400	15 167 581	0	15 167 581
Итого по пассиву (баланс)	24 702 080	707 119	25 409 199	1 077 672	35 902	1 113 574	2 103 423	36 124	2 139 547	25 727 831	707 341	26 435 172
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	1	0	1	4 876	0	4 876	216	0	216	4 661	0	4 661
93504	9 041	0	9 041	29 419	0	29 419	2 422	0	2 422	36 038	0	36 038
93702	0	0	0	1 896	0	1 896	1 896	0	1 896	0	0	0
93703	2 308	0	2 308	9 428	0	9 428	3 677	0	3 677	8 059	0	8 059
93704	139 456	0	139 456	168 073	0	168 073	200 063	0	200 063	107 466	0	107 466
93901	0	0	0	4 628	10 728	15 356	4 628	10 728	15 356	0	0	0
94101	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
99996	150 806	0	150 806	227 987	0	227 987	222 568	0	222 568	156 225	0	156 225
Итого по активу (баланс)	301 612	0	301 612	446 461	10 728	457 189	435 624	10 728	446 352	312 449	0	312 449
Пассив
96302	0	0	0	1 896	0	1 896	1 896	0	1 896	0	0	0
96303	2 308	0	2 308	3 677	0	3 677	9 428	0	9 428	8 059	0	8 059
96304	148 498	0	148 498	202 485	0	202 485	197 492	0	197 492	143 505	0	143 505
96504	0	0	0	216	0	216	4 876	0	4 876	4 660	0	4 660
96901	0	0	0	7 362	6 974	14 336	7 362	6 974	14 336	0	0	0
97101	0	0	0	1 083	0	1 083	1 083	0	1 083	0	0	0
99997	150 806	0	150 806	222 657	0	222 657	228 076	0	228 076	156 225	0	156 225
Итого по пассиву (баланс)	301 612	0	301 612	439 376	6 974	446 350	450 213	6 974	457 187	312 449	0	312 449
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 787 181 984,0000	0	0	1 088 158 010,0000	0	0	2 172 683 304,0000	0	0	702 656 690,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 787 181 984,0000	0	0	1 088 158 010,0000	0	0	2 172 683 304,0000	0	0	702 656 690,0000
Пассив
98050	0	0	1 787 181 984,0000	0	0	2 172 683 304,0000	0	0	1 088 158 010,0000	0	0	702 656 690,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 787 181 984,0000	0	0	2 172 683 304,0000	0	0	1 088 158 010,0000	0	0	702 656 690,0000

Страница была полезной?