Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Тихоокеанский Внешторгбанк"

Регистрационный номер

1378

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	58 168	0	58 168	50 104	0	50 104	27 976	0	27 976	80 296	0	80 296
20202	170 414	88 002	258 416	2 445 640	386 839	2 832 479	2 421 864	352 282	2 774 146	194 190	122 559	316 749
20208	114 606	1 247	115 853	459 197	2 972	462 169	470 971	3 113	474 084	102 832	1 106	103 938
20209	26 344	9 650	35 994	661 221	206 251	867 472	684 165	215 901	900 066	3 400	0	3 400
30102	110 290	0	110 290	3 505 758	0	3 505 758	3 311 696	0	3 311 696	304 352	0	304 352
30110	41 800	128 549	170 349	475 777	227 592	703 369	450 961	316 112	767 073	66 616	40 029	106 645
30114	0	40	40	0	5 482	5 482	0	5 505	5 505	0	17	17
30202	227 921	0	227 921	0	0	0	9 588	0	9 588	218 333	0	218 333
30204	12 648	0	12 648	900	0	900	0	0	0	13 548	0	13 548
30210	0	0	0	39 638	0	39 638	39 638	0	39 638	0	0	0
30221	0	0	0	11 000	6 115	17 115	11 000	6 115	17 115	0	0	0
30233	15 629	9 660	25 289	320 057	19 700	339 757	318 990	19 794	338 784	16 696	9 566	26 262
30413	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30424	6 413	0	6 413	68 000	0	68 000	71 214	0	71 214	3 199	0	3 199
30602	32 652	1 129	33 781	912 875	39 172	952 047	928 485	20 154	948 639	17 042	20 147	37 189
32201	0	1 799	1 799	0	73	73	0	91	91	0	1 781	1 781
45201	161 674	0	161 674	79 889	0	79 889	170 197	0	170 197	71 366	0	71 366
45204	31 286	0	31 286	600	0	600	17 346	0	17 346	14 540	0	14 540
45205	207 933	0	207 933	46 329	0	46 329	25 214	0	25 214	229 048	0	229 048
45206	711 594	0	711 594	58 674	0	58 674	203 987	0	203 987	566 281	0	566 281
45207	1 196 427	0	1 196 427	189 620	0	189 620	43 864	0	43 864	1 342 183	0	1 342 183
45208	911 850	0	911 850	45 852	0	45 852	12 234	0	12 234	945 468	0	945 468
45308	425	0	425	0	0	0	8	0	8	417	0	417
45401	42 735	0	42 735	13 595	0	13 595	18 176	0	18 176	38 154	0	38 154
45403	0	0	0	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0
45404	34	0	34	0	0	0	34	0	34	0	0	0
45405	252	0	252	0	0	0	49	0	49	203	0	203
45406	17 257	0	17 257	2 400	0	2 400	4 593	0	4 593	15 064	0	15 064
45407	172 388	0	172 388	15 391	0	15 391	11 042	0	11 042	176 737	0	176 737
45408	201 880	0	201 880	12 700	0	12 700	7 290	0	7 290	207 290	0	207 290
45503	10 447	0	10 447	0	0	0	157	0	157	10 290	0	10 290
45504	57	0	57	40	0	40	28	0	28	69	0	69
45505	24 581	0	24 581	3 494	0	3 494	4 926	0	4 926	23 149	0	23 149
45506	501 735	0	501 735	21 488	0	21 488	37 555	0	37 555	485 668	0	485 668
45507	1 262 732	323	1 263 055	57 633	13	57 646	36 247	26	36 273	1 284 118	310	1 284 428
45509	48 631	0	48 631	21 034	0	21 034	19 810	0	19 810	49 855	0	49 855
45812	141 641	0	141 641	8 483	0	8 483	755	0	755	149 369	0	149 369
45814	34 621	0	34 621	2 117	0	2 117	455	0	455	36 283	0	36 283
45815	54 670	0	54 670	15 345	0	15 345	7 157	0	7 157	62 858	0	62 858
45912	14 556	0	14 556	899	0	899	409	0	409	15 046	0	15 046
45914	6 432	0	6 432	711	0	711	269	0	269	6 874	0	6 874
45915	36 922	0	36 922	7 330	0	7 330	4 730	0	4 730	39 522	0	39 522
47404	0	130	130	84 923	84 991	169 914	84 923	84 992	169 915	0	129	129
47408	0	0	0	63 644	43 913	107 557	63 644	36 624	100 268	0	7 289	7 289
47423	43 684	144	43 828	1 210	445	1 655	604	447	1 051	44 290	142	44 432
47427	70 391	73	70 464	48 216	11	48 227	38 603	20	38 623	80 004	64	80 068
50205	1 512	0	1 512	10	0	10	0	0	0	1 522	0	1 522
50206	13 922	0	13 922	80	0	80	522	0	522	13 480	0	13 480
50207	0	0	0	53 593	0	53 593	43 526	0	43 526	10 067	0	10 067
50208	135 997	0	135 997	1 071	0	1 071	55 638	0	55 638	81 430	0	81 430
50211	0	152 233	152 233	0	6 688	6 688	0	53 747	53 747	0	105 174	105 174
50221	1 493	0	1 493	44	0	44	1 537	0	1 537	0	0	0
50307	205 810	0	205 810	62 116	0	62 116	105 233	0	105 233	162 693	0	162 693
50318	0	0	0	60 718	0	60 718	60 718	0	60 718	0	0	0
50705	123	0	123	177 959	0	177 959	117 093	0	117 093	60 989	0	60 989
50706	532 112	0	532 112	823 838	0	823 838	769 133	0	769 133	586 817	0	586 817
50718	159 772	0	159 772	841 183	0	841 183	1 000 955	0	1 000 955	0	0	0
50721	141	0	141	1 459	0	1 459	1 585	0	1 585	15	0	15
52601	0	0	0	18 271	0	18 271	18 271	0	18 271	0	0	0
60202	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
60302	0	0	0	13 458	0	13 458	2 915	0	2 915	10 543	0	10 543
60306	33	0	33	4 090	0	4 090	4 104	0	4 104	19	0	19
60308	822	0	822	868	0	868	949	0	949	741	0	741
60310	558	0	558	1 419	0	1 419	1 380	0	1 380	597	0	597
60312	24 920	0	24 920	17 065	0	17 065	21 096	0	21 096	20 889	0	20 889
60323	627	0	627	1 111	0	1 111	1 078	0	1 078	660	0	660
60401	679 873	0	679 873	2 042	0	2 042	0	0	0	681 915	0	681 915
60404	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
60701	12 633	0	12 633	1 671	0	1 671	2 045	0	2 045	12 259	0	12 259
61002	984	0	984	41	0	41	12	0	12	1 013	0	1 013
61008	1 553	0	1 553	659	0	659	939	0	939	1 273	0	1 273
61009	1 960	0	1 960	292	0	292	251	0	251	2 001	0	2 001
61010	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61210	0	0	0	192 106	0	192 106	192 106	0	192 106	0	0	0
61212	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
61403	17 055	0	17 055	982	0	982	936	0	936	17 101	0	17 101
61601	0	0	0	31 653	0	31 653	31 653	0	31 653	0	0	0
70606	269 566	0	269 566	151 783	0	151 783	1 134	0	1 134	420 215	0	420 215
70608	60 950	0	60 950	32 662	0	32 662	0	0	0	93 612	0	93 612
70611	4 793	0	4 793	2 036	0	2 036	0	0	0	6 829	0	6 829
70614	4 863	0	4 863	13 382	0	13 382	0	0	0	18 245	0	18 245
70711	0	0	0	29 196	0	29 196	29 196	0	29 196	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 856 183	392 979	9 249 162	12 291 116	1 030 257	13 321 373	12 027 333	1 114 923	13 142 256	9 119 966	308 313	9 428 279
Пассив
10207	409 323	0	409 323	0	0	0	0	0	0	409 323	0	409 323
10601	103 703	0	103 703	0	0	0	0	0	0	103 703	0	103 703
10603	1 634	0	1 634	3 122	0	3 122	1 503	0	1 503	15	0	15
10701	17 371	0	17 371	0	0	0	0	0	0	17 371	0	17 371
10801	297 668	0	297 668	0	0	0	0	0	0	297 668	0	297 668
30220	0	53	53	0	10 467	10 467	0	10 414	10 414	0	0	0
30223	5 287	0	5 287	327 665	0	327 665	364 748	0	364 748	42 370	0	42 370
30232	5 889	1 568	7 457	591 715	73 335	665 050	591 818	73 192	665 010	5 992	1 425	7 417
30236	71	0	71	184	164	348	141	164	305	28	0	28
31503	100 438	0	100 438	611 808	0	611 808	511 370	0	511 370	0	0	0
40602	11 739	0	11 739	10 602	0	10 602	7 628	0	7 628	8 765	0	8 765
40603	116	0	116	292	0	292	403	0	403	227	0	227
40701	1 324	0	1 324	5 505	0	5 505	7 689	0	7 689	3 508	0	3 508
40702	1 575 129	11 473	1 586 602	3 994 048	87 858	4 081 906	4 200 521	83 258	4 283 779	1 781 602	6 873	1 788 475
40703	14 285	0	14 285	17 447	0	17 447	24 840	0	24 840	21 678	0	21 678
40802	153 841	1 032	154 873	600 600	926	601 526	575 363	351	575 714	128 604	457	129 061
40807	2 240	26	2 266	2 679	2 936	5 615	3 001	3 695	6 696	2 562	785	3 347
40817	306 270	63 096	369 366	819 135	89 057	908 192	806 749	39 740	846 489	293 884	13 779	307 663
40820	3 409	182	3 591	6 761	2 211	8 972	6 815	2 208	9 023	3 463	179	3 642
40821	4 594	0	4 594	121 758	0	121 758	123 772	0	123 772	6 608	0	6 608
40901	1 600	0	1 600	11 500	0	11 500	10 400	0	10 400	500	0	500
40905	48	0	48	6 202	0	6 202	6 286	0	6 286	132	0	132
40909	0	0	0	1 509	8 400	9 909	1 509	8 400	9 909	0	0	0
40910	0	0	0	355	753	1 108	355	753	1 108	0	0	0
40911	1 035	0	1 035	342 302	0	342 302	342 225	0	342 225	958	0	958
40912	0	0	0	36 554	30 266	66 820	36 554	30 266	66 820	0	0	0
40913	0	0	0	32 727	34 127	66 854	32 727	34 127	66 854	0	0	0
41906	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42006	18 500	0	18 500	11 000	0	11 000	0	0	0	7 500	0	7 500
42103	185 100	0	185 100	185 100	0	185 100	0	0	0	0	0	0
42104	75 800	0	75 800	22 650	0	22 650	184 000	0	184 000	237 150	0	237 150
42105	865	0	865	265	0	265	0	0	0	600	0	600
42106	157 871	0	157 871	107 000	0	107 000	70 000	0	70 000	120 871	0	120 871
42301	27 083	18 388	45 471	91 961	4 403	96 364	92 672	668	93 340	27 794	14 653	42 447
42303	13 058	0	13 058	11 209	0	11 209	16 741	0	16 741	18 590	0	18 590
42304	75 250	26 339	101 589	27 108	16 716	43 824	33 059	9 468	42 527	81 201	19 091	100 292
42305	189 234	69 700	258 934	52 396	19 171	71 567	39 890	23 101	62 991	176 728	73 630	250 358
42306	3 187 587	157 700	3 345 287	388 334	33 901	422 235	365 907	30 749	396 656	3 165 160	154 548	3 319 708
42307	664 401	23 211	687 612	60 529	3 280	63 809	38 954	3 367	42 321	642 826	23 298	666 124
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42310	6	0	6	3	0	3	1	0	1	4	0	4
42311	18	0	18	5	0	5	2	0	2	15	0	15
42312	31	0	31	0	0	0	3	0	3	34	0	34
42313	103	0	103	6	0	6	6	0	6	103	0	103
42601	161	49	210	149	3	152	51	3	54	63	49	112
42603	4 443	0	4 443	3 575	0	3 575	3 607	0	3 607	4 475	0	4 475
42604	694	0	694	518	146	664	211	3 599	3 810	387	3 453	3 840
42605	2 283	0	2 283	203	2 149	2 352	524	2 149	2 673	2 604	0	2 604
42606	4 973	2 177	7 150	1 136	2 209	3 345	2 284	32	2 316	6 121	0	6 121
42607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	165 000	0	165 000	0	0	0	0	0	0	165 000	0	165 000
45215	99 754	0	99 754	3 032	0	3 032	1 101	0	1 101	97 823	0	97 823
45315	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45415	8 926	0	8 926	1 884	0	1 884	7 106	0	7 106	14 148	0	14 148
45515	102 908	0	102 908	8 760	0	8 760	17 140	0	17 140	111 288	0	111 288
45818	118 840	0	118 840	1 899	0	1 899	11 273	0	11 273	128 214	0	128 214
45918	28 633	0	28 633	1 619	0	1 619	4 136	0	4 136	31 150	0	31 150
47407	0	0	0	58 756	43 700	102 456	58 756	43 700	102 456	0	0	0
47411	8 703	1 867	10 570	34 079	1 975	36 054	32 224	922	33 146	6 848	814	7 662
47416	516	290	806	27 536	7 170	34 706	28 270	6 880	35 150	1 250	0	1 250
47422	75	5 633	5 708	1 823	35 087	36 910	1 835	29 505	31 340	87	51	138
47425	19 494	0	19 494	2 669	0	2 669	1 883	0	1 883	18 708	0	18 708
47426	24 140	0	24 140	10 192	0	10 192	10 342	0	10 342	24 290	0	24 290
50220	5 344	0	5 344	2 056	0	2 056	7 604	0	7 604	10 892	0	10 892
50719	33 873	0	33 873	0	0	0	0	0	0	33 873	0	33 873
50720	52 824	0	52 824	25 920	0	25 920	42 500	0	42 500	69 404	0	69 404
52406	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52602	0	0	0	13 382	0	13 382	13 382	0	13 382	0	0	0
60206	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60301	2 099	0	2 099	11 355	0	11 355	14 219	0	14 219	4 963	0	4 963
60305	0	0	0	20 700	0	20 700	20 700	0	20 700	0	0	0
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	0	0	0	807	0	807	807	0	807	0	0	0
60311	1 367	0	1 367	1 183	0	1 183	876	0	876	1 060	0	1 060
60322	1 306	0	1 306	206	0	206	726	0	726	1 826	0	1 826
60324	1 435	0	1 435	119	0	119	346	0	346	1 662	0	1 662
60601	105 041	0	105 041	0	0	0	3 154	0	3 154	108 195	0	108 195
61304	133	0	133	28	0	28	37	0	37	142	0	142
70601	277 590	0	277 590	464	0	464	139 178	0	139 178	416 304	0	416 304
70603	61 891	0	61 891	0	0	0	32 656	0	32 656	94 547	0	94 547
70613	7 604	0	7 604	0	0	0	18 270	0	18 270	25 874	0	25 874
70801	73 869	0	73 869	17 144	0	17 144	29 196	0	29 196	85 921	0	85 921
Итого по пассиву (баланс)	8 866 378	382 784	9 249 162	8 753 244	510 410	9 263 654	9 002 060	440 711	9 442 771	9 115 194	313 085	9 428 279
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	93 807	0	93 807	19	0	19	12	0	12	93 814	0	93 814
90902	1 665 778	18	1 665 796	107 152	1	107 153	91 318	1	91 319	1 681 612	18	1 681 630
90907	1 600	0	1 600	10 400	0	10 400	11 500	0	11 500	500	0	500
91202	26	0	26	1	0	1	1	0	1	26	0	26
91203	17	0	17	2	0	2	3	0	3	16	0	16
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	12 386 757	0	12 386 757	323 415	0	323 415	391 317	0	391 317	12 318 855	0	12 318 855
91418	914	0	914	0	0	0	2	0	2	912	0	912
91501	13 245	0	13 245	0	0	0	0	0	0	13 245	0	13 245
91604	13 937	0	13 937	6 983	0	6 983	3 247	0	3 247	17 673	0	17 673
91704	227	0	227	1	0	1	0	0	0	228	0	228
91802	760	0	760	285	0	285	0	0	0	1 045	0	1 045
99998	11 215 472	0	11 215 472	6 975 813	0	6 975 813	6 910 033	0	6 910 033	11 281 252	0	11 281 252
Итого по активу (баланс)	25 392 543	18	25 392 561	7 424 071	1	7 424 072	7 407 433	1	7 407 434	25 409 181	18	25 409 199
Пассив
91311	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
91312	9 984 988	714 312	10 699 300	118 827	36 035	154 862	159 846	28 842	188 688	10 026 007	707 119	10 733 126
91315	198 617	0	198 617	0	0	0	2 377	0	2 377	200 994	0	200 994
91316	97 259	0	97 259	6 532 093	0	6 532 093	6 475 893	0	6 475 893	41 059	0	41 059
91317	184 393	0	184 393	223 078	0	223 078	308 855	0	308 855	270 170	0	270 170
91507	35 780	0	35 780	0	0	0	0	0	0	35 780	0	35 780
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	14 177 089	0	14 177 089	497 401	0	497 401	448 259	0	448 259	14 127 947	0	14 127 947
Итого по пассиву (баланс)	24 678 249	714 312	25 392 561	7 371 399	36 035	7 407 434	7 395 230	28 842	7 424 072	24 702 080	707 119	25 409 199
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	31 217	0	31 217	31 217	0	31 217	0	0	0
93302	0	0	0	45 204	0	45 204	45 204	0	45 204	0	0	0
93303	28 067	0	28 067	13 087	0	13 087	41 154	0	41 154	0	0	0
93304	0	0	0	10 251	0	10 251	10 250	0	10 250	1	0	1
93305	0	0	0	6 050	0	6 050	6 050	0	6 050	0	0	0
93502	0	0	0	6 895	0	6 895	6 895	0	6 895	0	0	0
93503	5 037	0	5 037	581	0	581	5 618	0	5 618	0	0	0
93504	0	0	0	24 698	0	24 698	15 657	0	15 657	9 041	0	9 041
93505	0	0	0	6 734	0	6 734	6 734	0	6 734	0	0	0
93703	0	0	0	2 373	0	2 373	65	0	65	2 308	0	2 308
93704	0	0	0	172 104	0	172 104	32 648	0	32 648	139 456	0	139 456
93901	1 306	3 605	4 911	57 674	59 793	117 467	58 980	63 398	122 378	0	0	0
94101	0	0	0	851	0	851	851	0	851	0	0	0
99996	38 014	0	38 014	356 815	0	356 815	244 023	0	244 023	150 806	0	150 806
Итого по активу (баланс)	72 424	3 605	76 029	734 534	59 793	794 327	505 346	63 398	568 744	301 612	0	301 612
Пассив
96302	0	0	0	6 895	0	6 895	6 895	0	6 895	0	0	0
96303	5 036	0	5 036	5 683	0	5 683	2 955	0	2 955	2 308	0	2 308
96304	0	0	0	48 304	0	48 304	196 802	0	196 802	148 498	0	148 498
96305	0	0	0	6 734	0	6 734	6 734	0	6 734	0	0	0
96501	0	0	0	31 217	0	31 217	31 217	0	31 217	0	0	0
96502	0	0	0	45 204	0	45 204	45 204	0	45 204	0	0	0
96503	28 068	0	28 068	41 155	0	41 155	13 087	0	13 087	0	0	0
96504	0	0	0	10 250	0	10 250	10 250	0	10 250	0	0	0
96505	0	0	0	6 050	0	6 050	6 050	0	6 050	0	0	0
96901	3 615	0	3 615	60 388	18 125	78 513	56 773	18 125	74 898	0	0	0
97101	1 295	0	1 295	44 596	0	44 596	43 301	0	43 301	0	0	0
99997	38 015	0	38 015	244 142	0	244 142	356 933	0	356 933	150 806	0	150 806
Итого по пассиву (баланс)	76 029	0	76 029	550 618	18 125	568 743	776 201	18 125	794 326	301 612	0	301 612
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	703 521 436,0000	0	0	3 277 038 284,0000	0	0	2 193 377 736,0000	0	0	1 787 181 984,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	703 521 436,0000	0	0	3 277 038 284,0000	0	0	2 193 377 736,0000	0	0	1 787 181 984,0000
Пассив
98050	0	0	703 521 436,0000	0	0	2 170 697 119,0000	0	0	3 254 357 667,0000	0	0	1 787 181 984,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	703 521 436,0000	0	0	2 170 697 119,0000	0	0	3 254 357 667,0000	0	0	1 787 181 984,0000

Страница была полезной?