Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Тихоокеанский Внешторгбанк"

Регистрационный номер

1378

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	46 834	0	46 834	24 318	0	24 318	12 984	0	12 984	58 168	0	58 168
20202	205 840	83 805	289 645	2 324 515	317 129	2 641 644	2 359 941	312 932	2 672 873	170 414	88 002	258 416
20208	123 008	987	123 995	470 218	4 056	474 274	478 620	3 796	482 416	114 606	1 247	115 853
20209	0	5 015	5 015	666 566	121 789	788 355	640 222	117 154	757 376	26 344	9 650	35 994
30102	136 718	0	136 718	3 404 436	0	3 404 436	3 430 864	0	3 430 864	110 290	0	110 290
30110	92 323	70 264	162 587	607 718	295 074	902 792	658 241	236 789	895 030	41 800	128 549	170 349
30114	0	39	39	0	3 917	3 917	0	3 916	3 916	0	40	40
30202	255 651	0	255 651	0	0	0	27 730	0	27 730	227 921	0	227 921
30204	15 410	0	15 410	0	0	0	2 762	0	2 762	12 648	0	12 648
30210	0	0	0	15 507	0	15 507	15 507	0	15 507	0	0	0
30221	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30233	14 820	9 869	24 689	301 597	18 193	319 790	300 788	18 402	319 190	15 629	9 660	25 289
30413	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30424	8 015	0	8 015	116 932	0	116 932	118 534	0	118 534	6 413	0	6 413
30602	22 573	1 104	23 677	1 008 929	68	1 008 997	998 850	43	998 893	32 652	1 129	33 781
32201	0	1 759	1 759	0	108	108	0	68	68	0	1 799	1 799
45201	25 658	0	25 658	167 966	0	167 966	31 950	0	31 950	161 674	0	161 674
45203	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45204	3 500	0	3 500	28 940	0	28 940	1 154	0	1 154	31 286	0	31 286
45205	191 572	0	191 572	16 582	0	16 582	221	0	221	207 933	0	207 933
45206	699 227	0	699 227	67 505	0	67 505	55 138	0	55 138	711 594	0	711 594
45207	1 191 057	0	1 191 057	88 599	0	88 599	83 229	0	83 229	1 196 427	0	1 196 427
45208	784 541	0	784 541	209 386	0	209 386	82 077	0	82 077	911 850	0	911 850
45308	433	0	433	0	0	0	8	0	8	425	0	425
45401	44 075	0	44 075	54 102	0	54 102	55 442	0	55 442	42 735	0	42 735
45403	180	0	180	0	0	0	180	0	180	0	0	0
45404	67	0	67	0	0	0	33	0	33	34	0	34
45405	2 691	0	2 691	0	0	0	2 439	0	2 439	252	0	252
45406	22 020	0	22 020	500	0	500	5 263	0	5 263	17 257	0	17 257
45407	190 618	0	190 618	6 020	0	6 020	24 250	0	24 250	172 388	0	172 388
45408	207 623	0	207 623	5 964	0	5 964	11 707	0	11 707	201 880	0	201 880
45503	10 594	0	10 594	20 048	0	20 048	20 195	0	20 195	10 447	0	10 447
45504	85	0	85	0	0	0	28	0	28	57	0	57
45505	27 351	0	27 351	2 131	0	2 131	4 901	0	4 901	24 581	0	24 581
45506	510 051	0	510 051	23 730	0	23 730	32 046	0	32 046	501 735	0	501 735
45507	1 268 473	315	1 268 788	46 231	20	46 251	51 972	12	51 984	1 262 732	323	1 263 055
45509	45 374	0	45 374	20 344	0	20 344	17 087	0	17 087	48 631	0	48 631
45812	112 689	0	112 689	30 689	0	30 689	1 737	0	1 737	141 641	0	141 641
45814	31 152	0	31 152	4 262	0	4 262	793	0	793	34 621	0	34 621
45815	48 529	0	48 529	14 236	0	14 236	8 095	0	8 095	54 670	0	54 670
45912	13 841	0	13 841	915	0	915	200	0	200	14 556	0	14 556
45914	6 136	0	6 136	664	0	664	368	0	368	6 432	0	6 432
45915	34 787	0	34 787	8 738	0	8 738	6 603	0	6 603	36 922	0	36 922
47404	0	0	0	123 443	118 586	242 029	123 443	118 456	241 899	0	130	130
47408	0	0	0	17 449	0	17 449	17 449	0	17 449	0	0	0
47423	43 629	141	43 770	1 075	51	1 126	1 020	48	1 068	43 684	144	43 828
47427	66 971	65	67 036	43 160	11	43 171	39 740	3	39 743	70 391	73	70 464
50205	1 562	0	1 562	9	0	9	59	0	59	1 512	0	1 512
50206	13 850	0	13 850	72	0	72	0	0	0	13 922	0	13 922
50207	0	0	0	201 315	0	201 315	201 315	0	201 315	0	0	0
50208	181 739	0	181 739	1 313	0	1 313	47 055	0	47 055	135 997	0	135 997
50211	0	147 880	147 880	0	10 066	10 066	0	5 713	5 713	0	152 233	152 233
50221	1 670	0	1 670	284	0	284	461	0	461	1 493	0	1 493
50307	524 002	0	524 002	1 879	0	1 879	320 071	0	320 071	205 810	0	205 810
50705	4 762	0	4 762	229 547	0	229 547	234 186	0	234 186	123	0	123
50706	563 624	0	563 624	435 675	0	435 675	467 187	0	467 187	532 112	0	532 112
50718	136 162	0	136 162	688 832	0	688 832	665 222	0	665 222	159 772	0	159 772
50721	103	0	103	56	0	56	18	0	18	141	0	141
52601	0	0	0	4 945	0	4 945	4 945	0	4 945	0	0	0
60202	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
60302	899	0	899	477	0	477	1 376	0	1 376	0	0	0
60306	109	0	109	4 566	0	4 566	4 642	0	4 642	33	0	33
60308	770	0	770	1 415	0	1 415	1 363	0	1 363	822	0	822
60310	771	0	771	864	0	864	1 077	0	1 077	558	0	558
60312	21 821	0	21 821	14 616	0	14 616	11 517	0	11 517	24 920	0	24 920
60323	724	0	724	508	0	508	605	0	605	627	0	627
60401	677 008	0	677 008	2 865	0	2 865	0	0	0	679 873	0	679 873
60404	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
60701	13 913	0	13 913	1 586	0	1 586	2 866	0	2 866	12 633	0	12 633
61002	1 176	0	1 176	52	0	52	244	0	244	984	0	984
61008	3 323	0	3 323	897	0	897	2 667	0	2 667	1 553	0	1 553
61009	2 792	0	2 792	587	0	587	1 419	0	1 419	1 960	0	1 960
61010	26	0	26	0	0	0	12	0	12	14	0	14
61209	0	0	0	2 017	0	2 017	2 017	0	2 017	0	0	0
61210	0	0	0	371 175	0	371 175	371 175	0	371 175	0	0	0
61212	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61403	16 537	0	16 537	1 257	0	1 257	739	0	739	17 055	0	17 055
61601	0	0	0	7 795	0	7 795	7 795	0	7 795	0	0	0
70606	143 711	0	143 711	126 581	0	126 581	726	0	726	269 566	0	269 566
70608	28 153	0	28 153	32 797	0	32 797	0	0	0	60 950	0	60 950
70611	0	0	0	4 793	0	4 793	0	0	0	4 793	0	4 793
70614	2 013	0	2 013	2 850	0	2 850	0	0	0	4 863	0	4 863
70706	1 650 606	0	1 650 606	0	0	0	1 650 606	0	1 650 606	0	0	0
70708	311 994	0	311 994	0	0	0	311 994	0	311 994	0	0	0
70711	29 196	0	29 196	0	0	0	29 196	0	29 196	0	0	0
70714	42 070	0	42 070	0	0	0	42 070	0	42 070	0	0	0
Итого по активу (баланс)	10 881 079	321 243	11 202 322	12 087 057	889 068	12 976 125	14 111 953	817 332	14 929 285	8 856 183	392 979	9 249 162
Пассив
10207	409 323	0	409 323	0	0	0	0	0	0	409 323	0	409 323
10601	103 703	0	103 703	0	0	0	0	0	0	103 703	0	103 703
10603	1 773	0	1 773	479	0	479	340	0	340	1 634	0	1 634
10701	17 371	0	17 371	0	0	0	0	0	0	17 371	0	17 371
10801	297 668	0	297 668	0	0	0	0	0	0	297 668	0	297 668
30220	0	0	0	0	2 136	2 136	0	2 189	2 189	0	53	53
30223	19 287	0	19 287	548 598	0	548 598	534 598	0	534 598	5 287	0	5 287
30232	5 332	845	6 177	523 049	55 445	578 494	523 606	56 168	579 774	5 889	1 568	7 457
30236	28	1	29	33	1	34	76	0	76	71	0	71
31503	93 656	0	93 656	453 599	0	453 599	460 381	0	460 381	100 438	0	100 438
40602	10 648	0	10 648	6 732	0	6 732	7 823	0	7 823	11 739	0	11 739
40603	365	0	365	1 397	0	1 397	1 148	0	1 148	116	0	116
40701	3 515	0	3 515	2 919	0	2 919	728	0	728	1 324	0	1 324
40702	1 632 131	10 384	1 642 515	3 994 525	147 928	4 142 453	3 937 523	149 017	4 086 540	1 575 129	11 473	1 586 602
40703	14 198	0	14 198	10 695	0	10 695	10 782	0	10 782	14 285	0	14 285
40802	177 572	991	178 563	737 588	4 017	741 605	713 857	4 058	717 915	153 841	1 032	154 873
40807	2 283	24	2 307	1 843	2 238	4 081	1 800	2 240	4 040	2 240	26	2 266
40817	354 208	13 280	367 488	823 335	21 969	845 304	775 397	71 785	847 182	306 270	63 096	369 366
40820	3 989	180	4 169	4 813	12	4 825	4 233	14	4 247	3 409	182	3 591
40821	2 479	0	2 479	129 071	0	129 071	131 186	0	131 186	4 594	0	4 594
40901	750	0	750	4 276	0	4 276	5 126	0	5 126	1 600	0	1 600
40905	55	0	55	10 304	7	10 311	10 297	7	10 304	48	0	48
40909	0	0	0	2 324	9 766	12 090	2 324	9 766	12 090	0	0	0
40910	0	0	0	491	788	1 279	491	788	1 279	0	0	0
40911	946	0	946	306 431	0	306 431	306 520	0	306 520	1 035	0	1 035
40912	0	0	0	28 145	24 498	52 643	28 145	24 498	52 643	0	0	0
40913	0	0	0	27 418	25 486	52 904	27 418	25 486	52 904	0	0	0
41906	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42006	18 500	0	18 500	0	0	0	0	0	0	18 500	0	18 500
42103	190 000	0	190 000	20 900	0	20 900	16 000	0	16 000	185 100	0	185 100
42104	20 100	0	20 100	1 000	0	1 000	56 700	0	56 700	75 800	0	75 800
42105	1 865	0	1 865	1 000	0	1 000	0	0	0	865	0	865
42106	165 076	0	165 076	7 515	0	7 515	310	0	310	157 871	0	157 871
42301	22 561	14 830	37 391	94 508	2 165	96 673	99 030	5 723	104 753	27 083	18 388	45 471
42303	19 225	0	19 225	15 624	0	15 624	9 457	0	9 457	13 058	0	13 058
42304	81 752	19 117	100 869	39 704	4 292	43 996	33 202	11 514	44 716	75 250	26 339	101 589
42305	195 672	73 947	269 619	59 148	16 442	75 590	52 710	12 195	64 905	189 234	69 700	258 934
42306	3 283 679	148 887	3 432 566	418 485	18 366	436 851	322 393	27 179	349 572	3 187 587	157 700	3 345 287
42307	662 370	22 065	684 435	59 231	1 447	60 678	61 262	2 593	63 855	664 401	23 211	687 612
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42310	9	0	9	5	0	5	2	0	2	6	0	6
42311	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42312	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
42313	102	0	102	2	0	2	3	0	3	103	0	103
42601	40	48	88	41	2	43	162	3	165	161	49	210
42603	3 560	0	3 560	0	0	0	883	0	883	4 443	0	4 443
42604	693	0	693	718	151	869	719	151	870	694	0	694
42605	2 775	143	2 918	504	143	647	12	0	12	2 283	0	2 283
42606	4 862	2 129	6 991	100	83	183	211	131	342	4 973	2 177	7 150
42607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	165 000	0	165 000	0	0	0	0	0	0	165 000	0	165 000
45215	103 340	0	103 340	8 658	0	8 658	5 072	0	5 072	99 754	0	99 754
45315	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45415	8 886	0	8 886	875	0	875	915	0	915	8 926	0	8 926
45515	96 817	0	96 817	6 519	0	6 519	12 610	0	12 610	102 908	0	102 908
45818	106 452	0	106 452	1 817	0	1 817	14 205	0	14 205	118 840	0	118 840
45918	26 702	0	26 702	976	0	976	2 907	0	2 907	28 633	0	28 633
47403	0	0	0	0	4 935	4 935	0	4 935	4 935	0	0	0
47407	0	0	0	15 353	0	15 353	15 353	0	15 353	0	0	0
47411	9 468	1 291	10 759	30 793	298	31 091	30 028	874	30 902	8 703	1 867	10 570
47416	1 255	100	1 355	26 430	102	26 532	25 691	292	25 983	516	290	806
47422	59	23	82	2 123	78 846	80 969	2 139	84 456	86 595	75	5 633	5 708
47425	21 713	0	21 713	3 373	0	3 373	1 154	0	1 154	19 494	0	19 494
47426	15 924	0	15 924	871	0	871	9 087	0	9 087	24 140	0	24 140
50220	4 949	0	4 949	1 689	0	1 689	2 084	0	2 084	5 344	0	5 344
50719	33 873	0	33 873	0	0	0	0	0	0	33 873	0	33 873
50720	41 885	0	41 885	11 296	0	11 296	22 235	0	22 235	52 824	0	52 824
52406	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52602	0	0	0	2 850	0	2 850	2 850	0	2 850	0	0	0
60206	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60301	2 320	0	2 320	13 829	0	13 829	13 608	0	13 608	2 099	0	2 099
60305	0	0	0	19 211	0	19 211	19 211	0	19 211	0	0	0
60307	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60309	0	0	0	664	0	664	664	0	664	0	0	0
60311	1 608	0	1 608	941	0	941	700	0	700	1 367	0	1 367
60322	1 311	0	1 311	575	0	575	570	0	570	1 306	0	1 306
60324	1 366	0	1 366	101	0	101	170	0	170	1 435	0	1 435
60601	101 963	0	101 963	0	0	0	3 078	0	3 078	105 041	0	105 041
61304	137	0	137	28	0	28	24	0	24	133	0	133
70601	144 934	0	144 934	131	0	131	132 787	0	132 787	277 590	0	277 590
70603	28 974	0	28 974	0	0	0	32 917	0	32 917	61 891	0	61 891
70613	2 659	0	2 659	0	0	0	4 945	0	4 945	7 604	0	7 604
70701	1 746 928	0	1 746 928	1 746 928	0	1 746 928	0	0	0	0	0	0
70703	307 839	0	307 839	307 839	0	307 839	0	0	0	0	0	0
70713	52 967	0	52 967	52 967	0	52 967	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	2 033 866	0	2 033 866	2 107 735	0	2 107 735	73 869	0	73 869
Итого по пассиву (баланс)	10 894 037	308 285	11 202 322	12 627 282	421 563	13 048 845	10 599 623	496 062	11 095 685	8 866 378	382 784	9 249 162
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	93 811	0	93 811	26	0	26	30	0	30	93 807	0	93 807
90902	1 439 075	18	1 439 093	354 961	1	354 962	128 258	1	128 259	1 665 778	18	1 665 796
90907	750	0	750	5 126	0	5 126	4 276	0	4 276	1 600	0	1 600
91202	26	0	26	1	0	1	1	0	1	26	0	26
91203	17	0	17	3	0	3	3	0	3	17	0	17
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	13 038 999	0	13 038 999	615 762	0	615 762	1 268 004	0	1 268 004	12 386 757	0	12 386 757
91418	2 931	0	2 931	0	0	0	2 017	0	2 017	914	0	914
91501	15 194	0	15 194	2 152	0	2 152	4 101	0	4 101	13 245	0	13 245
91604	10 971	0	10 971	4 904	0	4 904	1 938	0	1 938	13 937	0	13 937
91704	0	0	0	227	0	227	0	0	0	227	0	227
91802	71	0	71	689	0	689	0	0	0	760	0	760
99998	11 651 350	0	11 651 350	823 281	0	823 281	1 259 159	0	1 259 159	11 215 472	0	11 215 472
Итого по активу (баланс)	26 253 198	18	26 253 216	1 807 132	1	1 807 133	2 667 787	1	2 667 788	25 392 543	18	25 392 561
Пассив
91311	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
91312	10 058 472	698 355	10 756 827	495 414	26 979	522 393	421 930	42 936	464 866	9 984 988	714 312	10 699 300
91315	195 391	0	195 391	460	0	460	3 686	0	3 686	198 617	0	198 617
91316	249 430	0	249 430	240 611	0	240 611	88 440	0	88 440	97 259	0	97 259
91317	413 799	0	413 799	495 696	0	495 696	266 290	0	266 290	184 393	0	184 393
91507	35 780	0	35 780	0	0	0	0	0	0	35 780	0	35 780
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	14 601 866	0	14 601 866	1 408 627	0	1 408 627	983 850	0	983 850	14 177 089	0	14 177 089
Итого по пассиву (баланс)	25 554 861	698 355	26 253 216	2 640 808	26 979	2 667 787	1 764 196	42 936	1 807 132	24 678 249	714 312	25 392 561
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	32 257	0	32 257	4 190	0	4 190	28 067	0	28 067
93304	3 926	0	3 926	2 306	0	2 306	6 232	0	6 232	0	0	0
93503	0	0	0	5 042	0	5 042	5	0	5	5 037	0	5 037
93901	0	0	0	20 886	53 206	74 092	19 580	49 601	69 181	1 306	3 605	4 911
99996	3 927	0	3 927	107 358	0	107 358	73 271	0	73 271	38 014	0	38 014
Итого по активу (баланс)	7 853	0	7 853	167 849	53 206	221 055	103 278	49 601	152 879	72 424	3 605	76 029
Пассив
96303	0	0	0	5	0	5	5 041	0	5 041	5 036	0	5 036
96503	0	0	0	4 189	0	4 189	32 257	0	32 257	28 068	0	28 068
96504	3 926	0	3 926	6 232	0	6 232	2 306	0	2 306	0	0	0
96901	0	0	0	49 254	4 949	54 203	52 869	4 949	57 818	3 615	0	3 615
97101	0	0	0	14 768	0	14 768	16 063	0	16 063	1 295	0	1 295
99997	3 927	0	3 927	73 481	0	73 481	107 569	0	107 569	38 015	0	38 015
Итого по пассиву (баланс)	7 853	0	7 853	147 929	4 949	152 878	216 105	4 949	221 054	76 029	0	76 029
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	704 466 820,0000	0	0	4 333 632 708,0000	0	0	4 334 578 092,0000	0	0	703 521 436,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	704 466 820,0000	0	0	4 333 632 708,0000	0	0	4 334 578 092,0000	0	0	703 521 436,0000
Пассив
98050	0	0	704 466 820,0000	0	0	4 334 578 092,0000	0	0	4 333 632 708,0000	0	0	703 521 436,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	704 466 820,0000	0	0	4 334 578 092,0000	0	0	4 333 632 708,0000	0	0	703 521 436,0000

Страница была полезной?