Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Тихоокеанский Внешторгбанк"

Регистрационный номер

1378

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	58 506	0	58 506	10 330	0	10 330	21 591	0	21 591	47 245	0	47 245
20202	225 930	83 752	309 682	2 621 154	235 895	2 857 049	2 669 413	236 790	2 906 203	177 671	82 857	260 528
20208	97 777	967	98 744	487 539	3 465	491 004	482 579	3 493	486 072	102 737	939	103 676
20209	5	4 914	4 919	903 813	59 239	963 052	895 813	64 153	959 966	8 005	0	8 005
30102	147 260	0	147 260	6 854 962	0	6 854 962	6 855 790	0	6 855 790	146 432	0	146 432
30110	725 134	132 064	857 198	1 165 246	527 570	1 692 816	1 358 471	536 893	1 895 364	531 909	122 741	654 650
30114	0	326	326	0	6 572	6 572	0	6 862	6 862	0	36	36
30202	241 908	0	241 908	23 957	0	23 957	0	0	0	265 865	0	265 865
30204	14 623	0	14 623	497	0	497	0	0	0	15 120	0	15 120
30210	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
30233	10 010	2 682	12 692	331 559	16 120	347 679	331 939	15 972	347 911	9 630	2 830	12 460
30413	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30424	3 459	0	3 459	385 000	0	385 000	376 839	0	376 839	11 620	0	11 620
30602	25 055	730	25 785	173 086	2 133	175 219	169 522	58	169 580	28 619	2 805	31 424
32002	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32003	355 000	0	355 000	2 415 000	0	2 415 000	2 460 000	0	2 460 000	310 000	0	310 000
32004	0	0	0	60 000	0	60 000	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000
32201	0	1 304	1 304	0	360	360	0	64	64	0	1 600	1 600
44207	28 000	0	28 000	0	0	0	2 000	0	2 000	26 000	0	26 000
45201	11 654	0	11 654	17 569	0	17 569	11 622	0	11 622	17 601	0	17 601
45203	2 500	0	2 500	3 500	0	3 500	1 000	0	1 000	5 000	0	5 000
45204	14 900	0	14 900	15 000	0	15 000	12 900	0	12 900	17 000	0	17 000
45205	174 981	0	174 981	6 000	0	6 000	136	0	136	180 845	0	180 845
45206	843 965	0	843 965	97 720	0	97 720	128 644	0	128 644	813 041	0	813 041
45207	1 244 177	0	1 244 177	74 538	0	74 538	40 645	0	40 645	1 278 070	0	1 278 070
45208	798 052	0	798 052	10 167	0	10 167	22 021	0	22 021	786 198	0	786 198
45308	467	0	467	0	0	0	9	0	9	458	0	458
45401	6 029	0	6 029	28 715	0	28 715	7 592	0	7 592	27 152	0	27 152
45403	195	0	195	0	0	0	3	0	3	192	0	192
45404	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45406	35 611	0	35 611	0	0	0	4 570	0	4 570	31 041	0	31 041
45407	200 939	0	200 939	19 855	0	19 855	14 041	0	14 041	206 753	0	206 753
45408	227 341	0	227 341	6 300	0	6 300	6 871	0	6 871	226 770	0	226 770
45503	9 579	0	9 579	250	0	250	118	0	118	9 711	0	9 711
45504	324	0	324	50	0	50	125	0	125	249	0	249
45505	29 181	0	29 181	9 067	0	9 067	5 182	0	5 182	33 066	0	33 066
45506	511 033	0	511 033	31 071	0	31 071	32 207	0	32 207	509 897	0	509 897
45507	1 099 295	304	1 099 599	142 987	11	142 998	60 317	21	60 338	1 181 965	294	1 182 259
45509	40 753	0	40 753	23 069	0	23 069	19 777	0	19 777	44 045	0	44 045
45812	37 191	0	37 191	17 031	0	17 031	2 377	0	2 377	51 845	0	51 845
45814	19 461	0	19 461	2 028	0	2 028	1 470	0	1 470	20 019	0	20 019
45815	25 564	0	25 564	10 529	0	10 529	5 735	0	5 735	30 358	0	30 358
45912	14 723	0	14 723	1 177	0	1 177	1 487	0	1 487	14 413	0	14 413
45914	5 079	0	5 079	524	0	524	815	0	815	4 788	0	4 788
45915	17 263	0	17 263	7 259	0	7 259	3 550	0	3 550	20 972	0	20 972
47404	0	10 297	10 297	376 818	394 426	771 244	376 818	378 485	755 303	0	26 238	26 238
47408	0	0	0	12 154	1 630	13 784	12 154	1 630	13 784	0	0	0
47423	17 106	5 444	22 550	31 522	412	31 934	717	320	1 037	47 911	5 536	53 447
47427	54 540	42	54 582	43 538	8	43 546	42 617	6	42 623	55 461	44	55 505
47801	43	0	43	0	0	0	15	0	15	28	0	28
50205	1 522	0	1 522	10	0	10	0	0	0	1 532	0	1 532
50206	13 533	0	13 533	80	0	80	0	0	0	13 613	0	13 613
50207	32 833	0	32 833	19 366	0	19 366	57	0	57	52 142	0	52 142
50208	118 671	0	118 671	8 717	0	8 717	4 605	0	4 605	122 783	0	122 783
50211	0	123 638	123 638	0	5 177	5 177	0	7 478	7 478	0	121 337	121 337
50221	2 241	0	2 241	359	0	359	222	0	222	2 378	0	2 378
50307	675 153	0	675 153	40 633	0	40 633	56 494	0	56 494	659 292	0	659 292
50705	56 350	0	56 350	0	0	0	0	0	0	56 350	0	56 350
50706	738 897	0	738 897	5 401	0	5 401	48 001	0	48 001	696 297	0	696 297
50721	531	0	531	10 324	0	10 324	10 632	0	10 632	223	0	223
52503	897	0	897	0	0	0	897	0	897	0	0	0
52601	0	0	0	12 154	0	12 154	12 154	0	12 154	0	0	0
60202	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
60302	305	0	305	523	0	523	678	0	678	150	0	150
60306	46	0	46	4 246	0	4 246	4 247	0	4 247	45	0	45
60308	638	0	638	403	206	609	599	206	805	442	0	442
60310	884	0	884	1 572	0	1 572	1 522	0	1 522	934	0	934
60312	34 707	0	34 707	18 672	0	18 672	30 264	0	30 264	23 115	0	23 115
60323	433	0	433	812	0	812	707	0	707	538	0	538
60347	4	0	4	62	0	62	4	0	4	62	0	62
60401	615 672	0	615 672	48 543	0	48 543	38	0	38	664 177	0	664 177
60404	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
60701	60 885	0	60 885	7 617	0	7 617	48 543	0	48 543	19 959	0	19 959
61002	1 413	0	1 413	274	0	274	48	0	48	1 639	0	1 639
61008	2 647	0	2 647	1 687	0	1 687	1 358	0	1 358	2 976	0	2 976
61009	2 104	0	2 104	1 409	0	1 409	641	0	641	2 872	0	2 872
61010	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61209	0	0	0	4 188	0	4 188	4 188	0	4 188	0	0	0
61210	0	0	0	99 541	0	99 541	99 541	0	99 541	0	0	0
61212	0	0	0	2 031	0	2 031	2 031	0	2 031	0	0	0
61403	16 528	0	16 528	406	0	406	707	0	707	16 227	0	16 227
61601	0	0	0	24 456	0	24 456	24 456	0	24 456	0	0	0
70606	1 217 215	0	1 217 215	134 574	0	134 574	1 582	0	1 582	1 350 207	0	1 350 207
70608	240 078	0	240 078	28 953	0	28 953	0	0	0	269 031	0	269 031
70611	16 281	0	16 281	3 269	0	3 269	0	0	0	19 550	0	19 550
70614	16 750	0	16 750	12 302	0	12 302	0	0	0	29 052	0	29 052
Итого по активу (баланс)	11 246 265	366 464	11 612 729	16 983 165	1 253 224	18 236 389	16 905 208	1 252 431	18 157 639	11 324 222	367 257	11 691 479
Пассив
10207	409 323	0	409 323	0	0	0	0	0	0	409 323	0	409 323
10601	103 703	0	103 703	0	0	0	0	0	0	103 703	0	103 703
10603	2 772	0	2 772	10 854	0	10 854	10 683	0	10 683	2 601	0	2 601
10701	17 371	0	17 371	0	0	0	0	0	0	17 371	0	17 371
10801	297 668	0	297 668	0	0	0	0	0	0	297 668	0	297 668
30220	0	42	42	0	35 123	35 123	0	35 121	35 121	0	40	40
30223	17 992	0	17 992	801 818	0	801 818	821 035	0	821 035	37 209	0	37 209
30232	5 789	2 385	8 174	600 717	115 120	715 837	601 070	114 110	715 180	6 142	1 375	7 517
30236	23	0	23	12	0	12	12	0	12	23	0	23
40602	12 908	0	12 908	14 722	0	14 722	8 149	0	8 149	6 335	0	6 335
40603	2 257	0	2 257	4 576	0	4 576	3 527	0	3 527	1 208	0	1 208
40701	1 497	0	1 497	9 984	0	9 984	10 570	0	10 570	2 083	0	2 083
40702	2 577 016	6 910	2 583 926	5 736 221	333 853	6 070 074	5 686 637	338 822	6 025 459	2 527 432	11 879	2 539 311
40703	19 628	0	19 628	15 160	0	15 160	30 381	0	30 381	34 849	0	34 849
40802	160 611	1 166	161 777	678 562	1 268	679 830	652 277	1 131	653 408	134 326	1 029	135 355
40807	3 039	365	3 404	5 974	5 550	11 524	5 852	5 626	11 478	2 917	441	3 358
40817	489 016	103 950	592 966	941 664	24 908	966 572	908 508	22 951	931 459	455 860	101 993	557 853
40820	2 534	188	2 722	3 619	126	3 745	3 650	1 258	4 908	2 565	1 320	3 885
40821	3 280	0	3 280	108 649	0	108 649	108 013	0	108 013	2 644	0	2 644
40901	3 560	0	3 560	5 560	0	5 560	4 840	0	4 840	2 840	0	2 840
40905	28	0	28	27 906	211	28 117	28 025	211	28 236	147	0	147
40909	0	0	0	2 177	5 231	7 408	2 177	5 231	7 408	0	0	0
40910	0	0	0	392	1 148	1 540	392	1 148	1 540	0	0	0
40911	1 019	0	1 019	219 756	0	219 756	220 794	0	220 794	2 057	0	2 057
40912	0	3	3	51 031	40 165	91 196	51 031	40 162	91 193	0	0	0
40913	0	0	0	64 121	68 265	132 386	64 121	68 265	132 386	0	0	0
41906	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42004	7 500	0	7 500	0	0	0	2 000	0	2 000	9 500	0	9 500
42006	24 500	0	24 500	0	0	0	0	0	0	24 500	0	24 500
42103	284 100	0	284 100	121 460	0	121 460	400	0	400	163 040	0	163 040
42104	9 000	0	9 000	6 000	0	6 000	106 000	0	106 000	109 000	0	109 000
42105	7 765	0	7 765	0	0	0	0	0	0	7 765	0	7 765
42106	189 013	0	189 013	965	0	965	2 174	0	2 174	190 222	0	190 222
42301	25 484	14 207	39 691	103 751	2 643	106 394	106 544	1 413	107 957	28 277	12 977	41 254
42303	24 985	0	24 985	23 907	0	23 907	18 578	0	18 578	19 656	0	19 656
42304	109 583	10 076	119 659	57 099	7 377	64 476	41 158	6 720	47 878	93 642	9 419	103 061
42305	434 945	69 460	504 405	154 161	11 540	165 701	68 200	11 158	79 358	348 984	69 078	418 062
42306	3 129 775	132 505	3 262 280	296 103	15 873	311 976	377 561	15 118	392 679	3 211 233	131 750	3 342 983
42307	575 904	15 575	591 479	26 808	984	27 792	53 803	2 073	55 876	602 899	16 664	619 563
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42310	4	0	4	2	0	2	5	0	5	7	0	7
42311	25	0	25	8	0	8	5	0	5	22	0	22
42312	33	0	33	0	0	0	1	0	1	34	0	34
42313	94	0	94	4	0	4	3	0	3	93	0	93
42314	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42601	231	45	276	474	2	476	724	2	726	481	45	526
42603	5 016	0	5 016	0	0	0	21	0	21	5 037	0	5 037
42604	3 028	162	3 190	2 639	166	2 805	25	4	29	414	0	414
42605	12 200	0	12 200	20	0	20	2 161	43	2 204	14 341	43	14 384
42606	3 117	0	3 117	316	0	316	882	0	882	3 683	0	3 683
42607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	165 000	0	165 000	0	0	0	0	0	0	165 000	0	165 000
44215	280	0	280	20	0	20	0	0	0	260	0	260
45215	146 485	0	146 485	11 602	0	11 602	2 455	0	2 455	137 338	0	137 338
45315	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45415	10 284	0	10 284	951	0	951	353	0	353	9 686	0	9 686
45515	71 489	0	71 489	5 509	0	5 509	10 851	0	10 851	76 831	0	76 831
45818	35 921	0	35 921	315	0	315	13 451	0	13 451	49 057	0	49 057
45918	18 999	0	18 999	1 314	0	1 314	2 099	0	2 099	19 784	0	19 784
47407	0	0	0	12 302	1 630	13 932	12 302	1 630	13 932	0	0	0
47411	14 623	937	15 560	36 933	166	37 099	35 481	906	36 387	13 171	1 677	14 848
47416	3 248	0	3 248	27 804	85	27 889	27 504	119	27 623	2 948	34	2 982
47422	297	26	323	8 016	40 234	48 250	7 871	40 554	48 425	152	346	498
47425	7 679	0	7 679	1 108	0	1 108	1 098	0	1 098	7 669	0	7 669
47426	25 704	0	25 704	10 526	0	10 526	6 657	0	6 657	21 835	0	21 835
50220	1 935	0	1 935	0	0	0	1 378	0	1 378	3 313	0	3 313
50719	33 873	0	33 873	0	0	0	0	0	0	33 873	0	33 873
50720	56 571	0	56 571	21 591	0	21 591	8 952	0	8 952	43 932	0	43 932
52306	6 968	0	6 968	6 968	0	6 968	0	0	0	0	0	0
52406	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52602	0	0	0	12 302	0	12 302	12 302	0	12 302	0	0	0
60206	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60301	10 466	0	10 466	23 268	0	23 268	15 919	0	15 919	3 117	0	3 117
60305	0	0	0	18 417	0	18 417	18 417	0	18 417	0	0	0
60307	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60309	0	0	0	862	0	862	862	0	862	0	0	0
60311	2 770	0	2 770	1 229	0	1 229	1 021	0	1 021	2 562	0	2 562
60322	1 170	0	1 170	428	0	428	364	0	364	1 106	0	1 106
60324	1 118	0	1 118	120	0	120	104	0	104	1 102	0	1 102
60601	90 246	0	90 246	52	0	52	2 760	0	2 760	92 954	0	92 954
61304	130	0	130	24	0	24	20	0	20	126	0	126
70601	1 268 334	0	1 268 334	114	0	114	150 452	0	150 452	1 418 672	0	1 418 672
70603	236 293	0	236 293	0	0	0	28 794	0	28 794	265 087	0	265 087
70613	26 967	0	26 967	0	0	0	12 155	0	12 155	39 122	0	39 122
Итого по пассиву (баланс)	11 254 727	358 002	11 612 729	10 299 044	711 668	11 010 712	10 375 686	713 776	11 089 462	11 331 369	360 110	11 691 479
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	116 078	0	116 078	237	0	237	17 833	0	17 833	98 482	0	98 482
90902	805 157	16	805 173	191 496	1	191 497	166 016	1	166 017	830 637	16	830 653
90907	3 560	0	3 560	4 840	0	4 840	5 560	0	5 560	2 840	0	2 840
91202	25	0	25	9	0	9	11	0	11	23	0	23
91203	16	0	16	11	0	11	7	0	7	20	0	20
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	11 908 868	0	11 908 868	408 237	0	408 237	286 684	0	286 684	12 030 421	0	12 030 421
91418	10 213	0	10 213	0	0	0	2 031	0	2 031	8 182	0	8 182
91501	11 088	0	11 088	0	0	0	0	0	0	11 088	0	11 088
91604	6 732	0	6 732	2 891	0	2 891	1 068	0	1 068	8 555	0	8 555
91802	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
99998	10 822 862	0	10 822 862	641 244	0	641 244	545 347	0	545 347	10 918 759	0	10 918 759
Итого по активу (баланс)	23 684 673	16	23 684 689	1 248 965	1	1 248 966	1 024 557	1	1 024 558	23 909 081	16	23 909 097
Пассив
91003	0	0	0	23 957	0	23 957	23 957	0	23 957	0	0	0
91004	0	0	0	497	0	497	497	0	497	0	0	0
91311	131	0	131	7	0	7	0	0	0	124	0	124
91312	9 570 385	640 899	10 211 284	183 834	28 144	211 978	350 358	22 521	372 879	9 736 909	635 276	10 372 185
91315	178 599	0	178 599	0	0	0	20 028	0	20 028	198 627	0	198 627
91316	91 252	0	91 252	79 472	0	79 472	33 398	0	33 398	45 178	0	45 178
91317	305 115	0	305 115	228 680	0	228 680	190 485	0	190 485	266 920	0	266 920
91507	36 477	0	36 477	756	0	756	0	0	0	35 721	0	35 721
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	12 861 827	0	12 861 827	479 203	0	479 203	607 714	0	607 714	12 990 338	0	12 990 338
Итого по пассиву (баланс)	23 043 790	640 899	23 684 689	996 406	28 144	1 024 550	1 226 437	22 521	1 248 958	23 273 821	635 276	23 909 097
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	1	0	1	51 415	35 582	86 997	49 893	35 582	85 475	1 523	0	1 523
93201	0	0	0	5 849	0	5 849	5 849	0	5 849	0	0	0
93304	39 681	0	39 681	59 844	0	59 844	29 231	0	29 231	70 294	0	70 294
93801	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
93803	0	0	0	201	0	201	193	0	193	8	0	8
Итого по активу (баланс)	39 682	0	39 682	117 380	35 582	152 962	85 237	35 582	120 819	71 825	0	71 825
Пассив
96001	1	0	1	39 225	1 640	40 865	39 224	1 640	40 864	0	0	0
96201	0	0	0	50 095	0	50 095	51 626	0	51 626	1 531	0	1 531
96504	39 681	0	39 681	29 231	0	29 231	59 844	0	59 844	70 294	0	70 294
96801	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
96803	0	0	0	512	0	512	512	0	512	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	39 682	0	39 682	119 101	1 640	120 741	151 244	1 640	152 884	71 825	0	71 825
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 788 426 847,0000	0	0	90 005,0000	0	0	459 885,0000	0	0	1 788 056 967,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 788 426 847,0000	0	0	90 005,0000	0	0	459 885,0000	0	0	1 788 056 967,0000
Пассив
98050	0	0	1 788 426 847,0000	0	0	459 885,0000	0	0	90 005,0000	0	0	1 788 056 967,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 788 426 847,0000	0	0	459 885,0000	0	0	90 005,0000	0	0	1 788 056 967,0000

Страница была полезной?