Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Тихоокеанский Внешторгбанк"

Регистрационный номер

1378

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	81 347	0	81 347	13 237	0	13 237	36 078	0	36 078	58 506	0	58 506
20202	182 501	132 543	315 044	2 402 864	275 941	2 678 805	2 359 435	324 732	2 684 167	225 930	83 752	309 682
20208	106 823	1 164	107 987	478 325	4 110	482 435	487 371	4 307	491 678	97 777	967	98 744
20209	4 105	0	4 105	701 256	134 989	836 245	705 356	130 075	835 431	5	4 914	4 919
30102	166 372	0	166 372	5 993 052	0	5 993 052	6 012 164	0	6 012 164	147 260	0	147 260
30110	1 081 475	64 360	1 145 835	996 670	827 249	1 823 919	1 353 011	759 545	2 112 556	725 134	132 064	857 198
30114	0	5 356	5 356	0	137	137	0	5 167	5 167	0	326	326
30202	97 016	0	97 016	144 892	0	144 892	0	0	0	241 908	0	241 908
30204	5 643	0	5 643	8 980	0	8 980	0	0	0	14 623	0	14 623
30210	0	0	0	5 977	0	5 977	4 477	0	4 477	1 500	0	1 500
30233	13 040	2 849	15 889	308 824	14 426	323 250	311 854	14 593	326 447	10 010	2 682	12 692
30413	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30424	8 820	0	8 820	548 000	0	548 000	553 361	0	553 361	3 459	0	3 459
30602	6 905	750	7 655	56 254	28	56 282	38 104	48	38 152	25 055	730	25 785
32002	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
32003	315 000	0	315 000	2 615 000	0	2 615 000	2 575 000	0	2 575 000	355 000	0	355 000
32004	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32201	0	1 340	1 340	0	49	49	0	85	85	0	1 304	1 304
44207	32 000	0	32 000	0	0	0	4 000	0	4 000	28 000	0	28 000
45201	11 376	0	11 376	34 735	0	34 735	34 457	0	34 457	11 654	0	11 654
45203	3 000	0	3 000	0	0	0	500	0	500	2 500	0	2 500
45204	27 795	0	27 795	2 000	0	2 000	14 895	0	14 895	14 900	0	14 900
45205	172 269	0	172 269	46 845	0	46 845	44 133	0	44 133	174 981	0	174 981
45206	857 946	0	857 946	91 861	0	91 861	105 842	0	105 842	843 965	0	843 965
45207	1 189 279	0	1 189 279	134 250	0	134 250	79 352	0	79 352	1 244 177	0	1 244 177
45208	762 690	0	762 690	53 149	0	53 149	17 787	0	17 787	798 052	0	798 052
45308	475	0	475	0	0	0	8	0	8	467	0	467
45401	9 225	0	9 225	10 779	0	10 779	13 975	0	13 975	6 029	0	6 029
45403	0	0	0	200	0	200	5	0	5	195	0	195
45404	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
45406	34 230	0	34 230	3 118	0	3 118	1 737	0	1 737	35 611	0	35 611
45407	227 307	0	227 307	14 236	0	14 236	40 604	0	40 604	200 939	0	200 939
45408	233 813	0	233 813	2 500	0	2 500	8 972	0	8 972	227 341	0	227 341
45503	1 393	0	1 393	8 215	0	8 215	29	0	29	9 579	0	9 579
45504	304	0	304	175	0	175	155	0	155	324	0	324
45505	30 011	0	30 011	4 565	0	4 565	5 395	0	5 395	29 181	0	29 181
45506	501 779	0	501 779	43 231	0	43 231	33 977	0	33 977	511 033	0	511 033
45507	1 062 973	320	1 063 293	70 645	12	70 657	34 323	28	34 351	1 099 295	304	1 099 599
45509	37 697	0	37 697	21 616	0	21 616	18 560	0	18 560	40 753	0	40 753
45812	25 198	0	25 198	13 665	0	13 665	1 672	0	1 672	37 191	0	37 191
45814	19 382	0	19 382	1 955	0	1 955	1 876	0	1 876	19 461	0	19 461
45815	21 740	0	21 740	9 582	0	9 582	5 758	0	5 758	25 564	0	25 564
45912	4 294	0	4 294	10 629	0	10 629	200	0	200	14 723	0	14 723
45914	5 031	0	5 031	522	0	522	474	0	474	5 079	0	5 079
45915	14 445	0	14 445	6 710	0	6 710	3 892	0	3 892	17 263	0	17 263
47404	0	70 430	70 430	553 340	556 442	1 109 782	553 340	616 575	1 169 915	0	10 297	10 297
47408	0	0	0	13 755	3 252	17 007	13 755	3 252	17 007	0	0	0
47423	17 361	5 594	22 955	432	291	723	687	441	1 128	17 106	5 444	22 550
47427	61 418	41	61 459	44 091	8	44 099	50 969	7	50 976	54 540	42	54 582
47801	59	0	59	0	0	0	16	0	16	43	0	43
47802	4 344	0	4 344	0	0	0	4 344	0	4 344	0	0	0
50205	1 512	0	1 512	10	0	10	0	0	0	1 522	0	1 522
50206	13 931	0	13 931	77	0	77	475	0	475	13 533	0	13 533
50207	26 596	0	26 596	20 200	0	20 200	13 963	0	13 963	32 833	0	32 833
50208	119 231	0	119 231	1 050	0	1 050	1 610	0	1 610	118 671	0	118 671
50211	0	126 208	126 208	0	5 457	5 457	0	8 027	8 027	0	123 638	123 638
50221	2 039	0	2 039	457	0	457	255	0	255	2 241	0	2 241
50307	692 621	0	692 621	5 661	0	5 661	23 129	0	23 129	675 153	0	675 153
50705	57 403	0	57 403	0	0	0	1 053	0	1 053	56 350	0	56 350
50706	743 801	0	743 801	4 165	0	4 165	9 069	0	9 069	738 897	0	738 897
50721	213	0	213	477	0	477	159	0	159	531	0	531
52503	929	0	929	0	0	0	32	0	32	897	0	897
52601	0	0	0	10 040	0	10 040	10 040	0	10 040	0	0	0
60202	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
60302	639	0	639	693	0	693	1 027	0	1 027	305	0	305
60306	111	0	111	6 829	0	6 829	6 894	0	6 894	46	0	46
60308	878	0	878	810	0	810	1 050	0	1 050	638	0	638
60310	1 192	0	1 192	1 569	0	1 569	1 877	0	1 877	884	0	884
60312	46 306	0	46 306	17 538	0	17 538	29 137	0	29 137	34 707	0	34 707
60323	481	0	481	749	0	749	797	0	797	433	0	433
60347	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60401	610 375	0	610 375	5 538	0	5 538	241	0	241	615 672	0	615 672
60404	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
60701	64 142	0	64 142	2 281	0	2 281	5 538	0	5 538	60 885	0	60 885
61002	1 777	0	1 777	139	0	139	503	0	503	1 413	0	1 413
61008	4 886	0	4 886	948	0	948	3 187	0	3 187	2 647	0	2 647
61009	3 288	0	3 288	273	0	273	1 457	0	1 457	2 104	0	2 104
61010	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61209	0	0	0	2 062	0	2 062	2 062	0	2 062	0	0	0
61210	0	0	0	46 484	0	46 484	46 484	0	46 484	0	0	0
61212	0	0	0	4 735	0	4 735	4 735	0	4 735	0	0	0
61403	16 922	0	16 922	402	0	402	796	0	796	16 528	0	16 528
61601	0	0	0	13 843	0	13 843	13 843	0	13 843	0	0	0
70606	1 068 123	0	1 068 123	149 729	0	149 729	637	0	637	1 217 215	0	1 217 215
70608	203 192	0	203 192	36 886	0	36 886	0	0	0	240 078	0	240 078
70611	16 267	0	16 267	14	0	14	0	0	0	16 281	0	16 281
70614	12 948	0	12 948	3 802	0	3 802	0	0	0	16 750	0	16 750
Итого по активу (баланс)	11 148 122	410 955	11 559 077	15 875 093	1 822 391	17 697 484	15 776 950	1 866 882	17 643 832	11 246 265	366 464	11 612 729
Пассив
10207	409 323	0	409 323	0	0	0	0	0	0	409 323	0	409 323
10601	103 703	0	103 703	0	0	0	0	0	0	103 703	0	103 703
10603	2 252	0	2 252	414	0	414	934	0	934	2 772	0	2 772
10701	17 371	0	17 371	0	0	0	0	0	0	17 371	0	17 371
10801	297 668	0	297 668	0	0	0	0	0	0	297 668	0	297 668
30220	0	0	0	0	57 950	57 950	0	57 992	57 992	0	42	42
30223	23 693	0	23 693	709 359	0	709 359	703 658	0	703 658	17 992	0	17 992
30232	8 333	4 207	12 540	575 039	127 376	702 415	572 495	125 554	698 049	5 789	2 385	8 174
30236	23	0	23	42	0	42	42	0	42	23	0	23
40602	13 140	0	13 140	12 716	0	12 716	12 484	0	12 484	12 908	0	12 908
40603	333	0	333	3 799	0	3 799	5 723	0	5 723	2 257	0	2 257
40701	61	0	61	1 682	0	1 682	3 118	0	3 118	1 497	0	1 497
40702	2 744 135	4 541	2 748 676	5 471 789	501 617	5 973 406	5 304 670	503 986	5 808 656	2 577 016	6 910	2 583 926
40703	19 911	0	19 911	14 373	0	14 373	14 090	0	14 090	19 628	0	19 628
40802	117 454	480	117 934	688 338	1 321	689 659	731 495	2 007	733 502	160 611	1 166	161 777
40807	3 292	407	3 699	1 469	1 351	2 820	1 216	1 309	2 525	3 039	365	3 404
40817	405 331	105 341	510 672	790 159	27 935	818 094	873 844	26 544	900 388	489 016	103 950	592 966
40820	2 915	195	3 110	3 283	3 751	7 034	2 902	3 744	6 646	2 534	188	2 722
40821	4 033	0	4 033	98 551	0	98 551	97 798	0	97 798	3 280	0	3 280
40901	0	0	0	2 856	0	2 856	6 416	0	6 416	3 560	0	3 560
40905	28	0	28	30 972	690	31 662	30 972	690	31 662	28	0	28
40909	0	0	0	3 623	6 925	10 548	3 623	6 925	10 548	0	0	0
40910	0	0	0	2 789	680	3 469	2 789	680	3 469	0	0	0
40911	1 645	0	1 645	223 921	0	223 921	223 295	0	223 295	1 019	0	1 019
40912	0	0	0	52 094	47 483	99 577	52 094	47 486	99 580	0	3	3
40913	0	0	0	60 523	75 620	136 143	60 523	75 620	136 143	0	0	0
41906	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42004	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
42006	24 500	0	24 500	0	0	0	0	0	0	24 500	0	24 500
42103	289 700	0	289 700	293 600	0	293 600	288 000	0	288 000	284 100	0	284 100
42104	6 000	0	6 000	0	0	0	3 000	0	3 000	9 000	0	9 000
42105	10 765	0	10 765	3 000	0	3 000	0	0	0	7 765	0	7 765
42106	183 718	0	183 718	0	0	0	5 295	0	5 295	189 013	0	189 013
42203	700	0	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0
42301	32 445	14 271	46 716	107 915	1 687	109 602	100 954	1 623	102 577	25 484	14 207	39 691
42303	27 360	0	27 360	12 618	0	12 618	10 243	0	10 243	24 985	0	24 985
42304	156 044	10 092	166 136	95 767	4 525	100 292	49 306	4 509	53 815	109 583	10 076	119 659
42305	489 761	66 058	555 819	124 440	11 029	135 469	69 624	14 431	84 055	434 945	69 460	504 405
42306	3 112 375	135 631	3 248 006	344 379	15 869	360 248	361 779	12 743	374 522	3 129 775	132 505	3 262 280
42307	551 907	14 964	566 871	43 253	1 043	44 296	67 250	1 654	68 904	575 904	15 575	591 479
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42310	3	0	3	2	0	2	3	0	3	4	0	4
42311	31	0	31	9	0	9	3	0	3	25	0	25
42312	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
42313	93	0	93	2	0	2	3	0	3	94	0	94
42314	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42601	185	46	231	297	3	300	343	2	345	231	45	276
42603	0	0	0	0	0	0	5 016	0	5 016	5 016	0	5 016
42604	13 403	0	13 403	10 533	10	10 543	158	172	330	3 028	162	3 190
42605	4 523	0	4 523	3 284	0	3 284	10 961	0	10 961	12 200	0	12 200
42606	3 345	0	3 345	300	0	300	72	0	72	3 117	0	3 117
42607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	165 000	0	165 000	0	0	0	0	0	0	165 000	0	165 000
44215	320	0	320	40	0	40	0	0	0	280	0	280
45215	153 536	0	153 536	11 194	0	11 194	4 143	0	4 143	146 485	0	146 485
45315	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45415	10 676	0	10 676	822	0	822	430	0	430	10 284	0	10 284
45515	64 640	0	64 640	2 425	0	2 425	9 274	0	9 274	71 489	0	71 489
45818	25 904	0	25 904	274	0	274	10 291	0	10 291	35 921	0	35 921
45918	7 109	0	7 109	72	0	72	11 962	0	11 962	18 999	0	18 999
47407	0	0	0	7 517	3 252	10 769	7 517	3 252	10 769	0	0	0
47411	22 010	1 789	23 799	41 900	1 752	43 652	34 513	900	35 413	14 623	937	15 560
47416	612	17 867	18 479	24 354	18 172	42 526	26 990	305	27 295	3 248	0	3 248
47422	239	26	265	11 088	12 147	23 235	11 146	12 147	23 293	297	26	323
47425	18 360	0	18 360	12 100	0	12 100	1 419	0	1 419	7 679	0	7 679
47426	29 742	0	29 742	11 075	0	11 075	7 037	0	7 037	25 704	0	25 704
47804	43	0	43	43	0	43	0	0	0	0	0	0
50220	1 137	0	1 137	121	0	121	919	0	919	1 935	0	1 935
50719	33 873	0	33 873	0	0	0	0	0	0	33 873	0	33 873
50720	80 210	0	80 210	35 957	0	35 957	12 318	0	12 318	56 571	0	56 571
52301	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0
52306	6 968	0	6 968	0	0	0	0	0	0	6 968	0	6 968
52406	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52602	0	0	0	3 802	0	3 802	3 802	0	3 802	0	0	0
60206	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60301	3 535	0	3 535	3 673	0	3 673	10 604	0	10 604	10 466	0	10 466
60305	0	0	0	17 624	0	17 624	17 624	0	17 624	0	0	0
60307	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60309	0	0	0	927	0	927	927	0	927	0	0	0
60311	3 204	0	3 204	1 537	0	1 537	1 103	0	1 103	2 770	0	2 770
60322	1 368	0	1 368	477	0	477	279	0	279	1 170	0	1 170
60324	1 160	0	1 160	178	0	178	136	0	136	1 118	0	1 118
60601	87 774	0	87 774	202	0	202	2 674	0	2 674	90 246	0	90 246
61304	142	0	142	31	0	31	19	0	19	130	0	130
70601	1 113 424	0	1 113 424	107	0	107	155 017	0	155 017	1 268 334	0	1 268 334
70603	200 173	0	200 173	0	0	0	36 120	0	36 120	236 293	0	236 293
70613	16 927	0	16 927	0	0	0	10 040	0	10 040	26 967	0	26 967
Итого по пассиву (баланс)	11 183 162	375 915	11 559 077	9 981 021	922 188	10 903 209	10 052 586	904 275	10 956 861	11 254 727	358 002	11 612 729
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	121 846	0	121 846	1 476	0	1 476	7 244	0	7 244	116 078	0	116 078
90902	795 160	17	795 177	117 060	0	117 060	107 063	1	107 064	805 157	16	805 173
90907	0	0	0	6 416	0	6 416	2 856	0	2 856	3 560	0	3 560
91202	20	0	20	6	0	6	1	0	1	25	0	25
91203	17	0	17	3	0	3	4	0	4	16	0	16
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	11 617 733	0	11 617 733	708 343	0	708 343	417 208	0	417 208	11 908 868	0	11 908 868
91418	14 948	0	14 948	0	0	0	4 735	0	4 735	10 213	0	10 213
91501	11 088	0	11 088	0	0	0	0	0	0	11 088	0	11 088
91604	6 025	0	6 025	5 189	0	5 189	4 482	0	4 482	6 732	0	6 732
91802	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
99998	10 864 047	0	10 864 047	757 632	0	757 632	798 817	0	798 817	10 822 862	0	10 822 862
Итого по активу (баланс)	23 430 958	17	23 430 975	1 596 125	0	1 596 125	1 342 410	1	1 342 411	23 684 673	16	23 684 689
Пассив
91003	0	0	0	144 892	0	144 892	144 892	0	144 892	0	0	0
91004	0	0	0	8 980	0	8 980	8 980	0	8 980	0	0	0
91311	136	0	136	5	0	5	0	0	0	131	0	131
91312	9 541 541	658 778	10 200 319	257 043	41 898	298 941	285 887	24 019	309 906	9 570 385	640 899	10 211 284
91315	189 400	0	189 400	10 801	0	10 801	0	0	0	178 599	0	178 599
91316	131 474	0	131 474	131 222	0	131 222	91 000	0	91 000	91 252	0	91 252
91317	305 806	0	305 806	203 546	0	203 546	202 855	0	202 855	305 115	0	305 115
91507	36 908	0	36 908	431	0	431	0	0	0	36 477	0	36 477
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	12 566 928	0	12 566 928	543 594	0	543 594	838 493	0	838 493	12 861 827	0	12 861 827
Итого по пассиву (баланс)	22 772 197	658 778	23 430 975	1 300 514	41 898	1 342 412	1 572 107	24 019	1 596 126	23 043 790	640 899	23 684 689
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	4 212	43 413	47 625	4 211	43 413	47 624	1	0	1
93201	0	0	0	1 335	0	1 335	1 335	0	1 335	0	0	0
93304	0	0	0	51 163	0	51 163	11 482	0	11 482	39 681	0	39 681
93305	0	0	0	1 474	0	1 474	1 474	0	1 474	0	0	0
93501	0	0	0	3 818	0	3 818	3 818	0	3 818	0	0	0
93502	0	0	0	11 159	0	11 159	11 159	0	11 159	0	0	0
93503	10 598	0	10 598	289	0	289	10 887	0	10 887	0	0	0
93801	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
93803	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
Итого по активу (баланс)	10 598	0	10 598	73 556	43 413	116 969	44 472	43 413	87 885	39 682	0	39 682
Пассив
96001	0	0	0	41 359	3 264	44 623	41 360	3 264	44 624	1	0	1
96201	0	0	0	4 229	0	4 229	4 229	0	4 229	0	0	0
96301	0	0	0	3 818	0	3 818	3 818	0	3 818	0	0	0
96302	0	0	0	11 159	0	11 159	11 159	0	11 159	0	0	0
96303	10 598	0	10 598	10 887	0	10 887	289	0	289	0	0	0
96504	0	0	0	11 482	0	11 482	51 163	0	51 163	39 681	0	39 681
96505	0	0	0	1 474	0	1 474	1 474	0	1 474	0	0	0
96801	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
96803	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	10 598	0	10 598	84 566	3 264	87 830	113 650	3 264	116 914	39 682	0	39 682
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 787 573 801,0000	0	0	1 048 704,0000	0	0	195 658,0000	0	0	1 788 426 847,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 787 573 801,0000	0	0	1 048 704,0000	0	0	195 658,0000	0	0	1 788 426 847,0000
Пассив
98050	0	0	1 787 573 801,0000	0	0	195 658,0000	0	0	1 048 704,0000	0	0	1 788 426 847,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 787 573 801,0000	0	0	195 658,0000	0	0	1 048 704,0000	0	0	1 788 426 847,0000

Страница была полезной?