Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Тихоокеанский Внешторгбанк"

Регистрационный номер

1378

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	79 973	0	79 973	31 639	0	31 639	5 115	0	5 115	106 497	0	106 497
20202	210 818	112 148	322 966	2 281 051	224 051	2 505 102	2 301 064	239 045	2 540 109	190 805	97 154	287 959
20208	67 667	948	68 615	397 358	6 807	404 165	393 538	6 486	400 024	71 487	1 269	72 756
20209	19 400	157	19 557	868 491	131 442	999 933	877 817	128 996	1 006 813	10 074	2 603	12 677
30102	179 524	0	179 524	5 158 429	0	5 158 429	5 219 532	0	5 219 532	118 421	0	118 421
30110	71 400	67 972	139 372	1 413 152	764 070	2 177 222	1 273 884	709 359	1 983 243	210 668	122 683	333 351
30114	0	4 351	4 351	0	2 140	2 140	0	3 711	3 711	0	2 780	2 780
30202	92 656	0	92 656	1 651	0	1 651	0	0	0	94 307	0	94 307
30204	5 419	0	5 419	9	0	9	0	0	0	5 428	0	5 428
30210	0	0	0	11 780	0	11 780	11 780	0	11 780	0	0	0
30233	9 204	2 638	11 842	250 953	13 508	264 461	240 937	13 401	254 338	19 220	2 745	21 965
30413	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30424	8 807	0	8 807	320 000	0	320 000	327 988	0	327 988	819	0	819
30602	15 202	19 076	34 278	232 032	2 459	234 491	228 982	20 321	249 303	18 252	1 214	19 466
32003	420 000	0	420 000	3 010 000	0	3 010 000	2 860 000	0	2 860 000	570 000	0	570 000
32004	15 000	0	15 000	50 000	0	50 000	65 000	0	65 000	0	0	0
32201	0	1 115	1 115	0	86	86	0	46	46	0	1 155	1 155
44207	36 000	0	36 000	0	0	0	2 000	0	2 000	34 000	0	34 000
45201	11 100	0	11 100	17 024	0	17 024	16 190	0	16 190	11 934	0	11 934
45204	17 300	0	17 300	0	0	0	17 300	0	17 300	0	0	0
45205	130 000	0	130 000	19 635	0	19 635	0	0	0	149 635	0	149 635
45206	891 266	0	891 266	177 799	0	177 799	67 836	0	67 836	1 001 229	0	1 001 229
45207	1 150 920	0	1 150 920	76 300	0	76 300	33 363	0	33 363	1 193 857	0	1 193 857
45208	728 885	0	728 885	34 365	0	34 365	7 985	0	7 985	755 265	0	755 265
45308	500	0	500	0	0	0	8	0	8	492	0	492
45401	5 329	0	5 329	9 535	0	9 535	12 287	0	12 287	2 577	0	2 577
45404	4 810	0	4 810	0	0	0	0	0	0	4 810	0	4 810
45405	2 000	0	2 000	0	0	0	667	0	667	1 333	0	1 333
45406	30 265	0	30 265	2 241	0	2 241	1 175	0	1 175	31 331	0	31 331
45407	210 134	0	210 134	25 050	0	25 050	13 557	0	13 557	221 627	0	221 627
45408	239 691	0	239 691	6 150	0	6 150	8 120	0	8 120	237 721	0	237 721
45503	686	0	686	0	0	0	43	0	43	643	0	643
45504	5 445	0	5 445	25	0	25	1 856	0	1 856	3 614	0	3 614
45505	31 250	0	31 250	5 000	0	5 000	4 578	0	4 578	31 672	0	31 672
45506	452 092	0	452 092	42 320	0	42 320	24 408	0	24 408	470 004	0	470 004
45507	946 972	0	946 972	99 319	338	99 657	27 133	11	27 144	1 019 158	327	1 019 485
45509	31 670	0	31 670	16 327	0	16 327	15 088	0	15 088	32 909	0	32 909
45812	13 825	0	13 825	1 898	0	1 898	255	0	255	15 468	0	15 468
45814	14 724	0	14 724	1 840	0	1 840	223	0	223	16 341	0	16 341
45815	12 866	0	12 866	6 805	0	6 805	4 610	0	4 610	15 061	0	15 061
45912	2 189	0	2 189	1 231	0	1 231	603	0	603	2 817	0	2 817
45914	3 619	0	3 619	556	0	556	86	0	86	4 089	0	4 089
45915	8 683	0	8 683	3 925	0	3 925	2 928	0	2 928	9 680	0	9 680
47404	0	32 133	32 133	327 961	330 122	658 083	327 961	355 113	683 074	0	7 142	7 142
47408	0	0	0	2 274	3 411	5 685	2 274	3 411	5 685	0	0	0
47423	34 825	5 314	40 139	444	470	914	17 932	280	18 212	17 337	5 504	22 841
47427	47 841	32	47 873	35 902	7	35 909	28 012	1	28 013	55 731	38	55 769
47801	103	0	103	0	0	0	15	0	15	88	0	88
47802	4 344	0	4 344	0	0	0	0	0	0	4 344	0	4 344
50206	14 768	0	14 768	86	0	86	0	0	0	14 854	0	14 854
50207	79 990	0	79 990	111 385	0	111 385	104 718	0	104 718	86 657	0	86 657
50208	156 922	0	156 922	5 530	0	5 530	59 631	0	59 631	102 821	0	102 821
50211	0	99 405	99 405	0	8 320	8 320	0	5 163	5 163	0	102 562	102 562
50221	2 952	0	2 952	290	0	290	1 675	0	1 675	1 567	0	1 567
50307	721 661	0	721 661	5 128	0	5 128	119 283	0	119 283	607 506	0	607 506
50705	42 917	0	42 917	414	0	414	91	0	91	43 240	0	43 240
50706	711 458	0	711 458	11 162	0	11 162	9 585	0	9 585	713 035	0	713 035
50721	0	0	0	809	0	809	148	0	148	661	0	661
52503	51 743	0	51 743	0	0	0	737	0	737	51 006	0	51 006
52601	0	0	0	2 274	0	2 274	2 274	0	2 274	0	0	0
60202	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
60302	204	0	204	605	0	605	696	0	696	113	0	113
60306	89	0	89	4 798	0	4 798	4 824	0	4 824	63	0	63
60308	724	0	724	798	0	798	780	0	780	742	0	742
60310	612	0	612	186	0	186	24	0	24	774	0	774
60312	21 820	0	21 820	17 902	0	17 902	7 417	0	7 417	32 305	0	32 305
60323	350	0	350	815	0	815	725	0	725	440	0	440
60347	332	0	332	13 007	0	13 007	703	0	703	12 636	0	12 636
60401	585 410	0	585 410	2 209	0	2 209	0	0	0	587 619	0	587 619
60404	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
60409	19 306	0	19 306	0	0	0	0	0	0	19 306	0	19 306
60701	58 228	0	58 228	3 504	0	3 504	2 205	0	2 205	59 527	0	59 527
61002	558	0	558	29	0	29	0	0	0	587	0	587
61008	1 674	0	1 674	1 395	0	1 395	4	0	4	3 065	0	3 065
61009	2 762	0	2 762	352	0	352	31	0	31	3 083	0	3 083
61010	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61210	0	0	0	222 436	0	222 436	222 436	0	222 436	0	0	0
61212	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
61403	19 125	0	19 125	34	0	34	251	0	251	18 908	0	18 908
61601	0	0	0	4 108	0	4 108	4 108	0	4 108	0	0	0
70606	601 798	0	601 798	102 605	0	102 605	911	0	911	703 492	0	703 492
70608	113 611	0	113 611	40 422	0	40 422	0	0	0	154 033	0	154 033
70611	7 366	0	7 366	1 570	0	1 570	0	0	0	8 936	0	8 936
70614	5 252	0	5 252	1 833	0	1 833	0	0	0	7 085	0	7 085
Итого по активу (баланс)	9 486 470	345 289	9 831 759	15 496 210	1 487 231	16 983 441	14 987 440	1 485 344	16 472 784	9 995 240	347 176	10 342 416
Пассив
10207	409 323	0	409 323	696	0	696	696	0	696	409 323	0	409 323
10601	103 703	0	103 703	0	0	0	0	0	0	103 703	0	103 703
10603	2 952	0	2 952	1 823	0	1 823	1 099	0	1 099	2 228	0	2 228
10701	17 371	0	17 371	0	0	0	0	0	0	17 371	0	17 371
10801	297 668	0	297 668	0	0	0	0	0	0	297 668	0	297 668
30220	0	0	0	0	86 557	86 557	0	130 745	130 745	0	44 188	44 188
30223	20 989	0	20 989	488 609	0	488 609	485 380	0	485 380	17 760	0	17 760
30232	5 485	1 848	7 333	463 020	73 968	536 988	467 459	76 818	544 277	9 924	4 698	14 622
30236	43	0	43	103	0	103	88	0	88	28	0	28
40602	15 610	0	15 610	15 623	0	15 623	14 382	0	14 382	14 369	0	14 369
40603	62	0	62	2 981	0	2 981	3 410	0	3 410	491	0	491
40701	2	0	2	556	0	556	602	0	602	48	0	48
40702	1 817 281	3 260	1 820 541	4 007 177	373 960	4 381 137	4 115 158	372 016	4 487 174	1 925 262	1 316	1 926 578
40703	19 458	0	19 458	13 795	0	13 795	9 497	0	9 497	15 160	0	15 160
40802	110 197	3 236	113 433	484 214	472	484 686	496 101	1 080	497 181	122 084	3 844	125 928
40807	2 697	3 516	6 213	1 871	3 323	5 194	2 909	170	3 079	3 735	363	4 098
40817	283 484	12 538	296 022	746 584	23 124	769 708	847 374	23 011	870 385	384 274	12 425	396 699
40820	3 380	297	3 677	45 307	19	45 326	45 144	32	45 176	3 217	310	3 527
40821	4 954	0	4 954	108 709	0	108 709	106 846	0	106 846	3 091	0	3 091
40905	24	0	24	17 800	11	17 811	17 809	11	17 820	33	0	33
40909	0	0	0	1 274	4 884	6 158	1 274	4 884	6 158	0	0	0
40910	0	0	0	266	810	1 076	266	810	1 076	0	0	0
40911	1 016	0	1 016	289 760	0	289 760	290 757	0	290 757	2 013	0	2 013
40912	0	3	3	31 498	32 716	64 214	31 498	32 717	64 215	0	4	4
40913	0	0	0	25 613	37 179	62 792	25 613	37 179	62 792	0	0	0
41906	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42004	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42006	36 500	0	36 500	11 015	0	11 015	2 015	0	2 015	27 500	0	27 500
42103	481 700	0	481 700	41 500	0	41 500	21 000	0	21 000	461 200	0	461 200
42104	6 900	0	6 900	900	0	900	0	0	0	6 000	0	6 000
42105	9 641	0	9 641	141	0	141	265	0	265	9 765	0	9 765
42106	163 323	0	163 323	26 970	0	26 970	33 625	0	33 625	169 978	0	169 978
42203	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42301	29 394	13 360	42 754	123 371	7 914	131 285	131 349	9 375	140 724	37 372	14 821	52 193
42303	32 056	0	32 056	19 426	0	19 426	26 921	0	26 921	39 551	0	39 551
42304	232 476	18 739	251 215	88 415	6 152	94 567	59 522	4 539	64 061	203 583	17 126	220 709
42305	687 426	77 863	765 289	147 905	13 227	161 132	68 619	20 942	89 561	608 140	85 578	693 718
42306	2 721 345	172 829	2 894 174	271 768	29 488	301 256	384 234	25 879	410 113	2 833 811	169 220	3 003 031
42307	551 456	11 058	562 514	43 938	3 547	47 485	47 389	4 835	52 224	554 907	12 346	567 253
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42310	12	0	12	7	0	7	4	0	4	9	0	9
42311	24	0	24	2	0	2	5	0	5	27	0	27
42312	26	0	26	0	0	0	4	0	4	30	0	30
42313	87	0	87	1	0	1	0	0	0	86	0	86
42314	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42601	103	44	147	259	3	262	517	4	521	361	45	406
42604	1 335	0	1 335	400	0	400	10 852	0	10 852	11 787	0	11 787
42605	6 843	0	6 843	3 000	0	3 000	124	0	124	3 967	0	3 967
42606	2 245	126	2 371	0	130	130	261	4	265	2 506	0	2 506
42607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	60 000	0	60 000	0	0	0	25 000	0	25 000	85 000	0	85 000
44215	360	0	360	20	0	20	0	0	0	340	0	340
45215	27 564	0	27 564	889	0	889	5 305	0	5 305	31 980	0	31 980
45315	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45415	7 503	0	7 503	234	0	234	438	0	438	7 707	0	7 707
45515	50 287	0	50 287	3 093	0	3 093	7 257	0	7 257	54 451	0	54 451
45818	15 978	0	15 978	289	0	289	1 879	0	1 879	17 568	0	17 568
45918	4 518	0	4 518	950	0	950	840	0	840	4 408	0	4 408
47407	0	0	0	1 833	3 411	5 244	1 833	3 411	5 244	0	0	0
47411	26 624	2 348	28 972	42 686	2 027	44 713	33 399	1 073	34 472	17 337	1 394	18 731
47416	3 562	85	3 647	28 715	803	29 518	26 004	725	26 729	851	7	858
47422	188	21	209	6 522	16 599	23 121	6 560	18 175	24 735	226	1 597	1 823
47425	6 360	0	6 360	910	0	910	1 595	0	1 595	7 045	0	7 045
47426	31 858	0	31 858	8 680	0	8 680	8 017	0	8 017	31 195	0	31 195
47804	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
50220	457	0	457	94	0	94	1 395	0	1 395	1 758	0	1 758
50719	33 873	0	33 873	0	0	0	0	0	0	33 873	0	33 873
50720	79 516	0	79 516	5 022	0	5 022	30 245	0	30 245	104 739	0	104 739
52301	0	0	0	14 000	0	14 000	19 500	0	19 500	5 500	0	5 500
52306	6 460	0	6 460	0	0	0	0	0	0	6 460	0	6 460
52307	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
52406	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52602	0	0	0	1 833	0	1 833	1 833	0	1 833	0	0	0
60206	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60301	3 082	0	3 082	10 083	0	10 083	13 217	0	13 217	6 216	0	6 216
60305	0	0	0	19 014	0	19 014	19 014	0	19 014	0	0	0
60307	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
60309	0	0	0	1 005	0	1 005	1 005	0	1 005	0	0	0
60311	3 947	0	3 947	1 682	0	1 682	1 428	0	1 428	3 693	0	3 693
60322	1 060	0	1 060	363	0	363	482	0	482	1 179	0	1 179
60324	1 615	0	1 615	401	0	401	325	0	325	1 539	0	1 539
60405	1 842	0	1 842	5	0	5	0	0	0	1 837	0	1 837
60601	79 110	0	79 110	0	0	0	2 493	0	2 493	81 603	0	81 603
60603	882	0	882	0	0	0	52	0	52	934	0	934
61304	129	0	129	12	0	12	22	0	22	139	0	139
70601	695 228	0	695 228	279	0	279	132 001	0	132 001	826 950	0	826 950
70603	110 777	0	110 777	0	0	0	39 976	0	39 976	150 753	0	150 753
70613	7 833	0	7 833	0	0	0	2 274	0	2 274	10 107	0	10 107
Итого по пассиву (баланс)	9 510 588	321 171	9 831 759	7 675 026	720 324	8 395 350	8 137 572	768 435	8 906 007	9 973 134	369 282	10 342 416
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	145 346	0	145 346	49	0	49	534	0	534	144 861	0	144 861
90902	739 513	16	739 529	166 406	1	166 407	80 280	0	80 280	825 639	17	825 656
91202	15	0	15	1	0	1	1	0	1	15	0	15
91203	9	0	9	10	0	10	6	0	6	13	0	13
91207	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91414	11 939 656	0	11 939 656	583 695	0	583 695	436 177	0	436 177	12 087 174	0	12 087 174
91418	15 108	0	15 108	0	0	0	53	0	53	15 055	0	15 055
91501	11 088	0	11 088	0	0	0	0	0	0	11 088	0	11 088
91604	2 553	0	2 553	1 392	0	1 392	799	0	799	3 146	0	3 146
91802	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
99998	7 680 340	0	7 680 340	2 445 473	0	2 445 473	611 036	0	611 036	9 514 777	0	9 514 777
Итого по активу (баланс)	20 533 703	16	20 533 719	3 197 026	1	3 197 027	1 128 887	0	1 128 887	22 601 842	17	22 601 859
Пассив
91003	0	0	0	1 651	0	1 651	1 651	0	1 651	0	0	0
91004	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
91311	59 826	0	59 826	0	0	0	80 000	0	80 000	139 826	0	139 826
91312	6 346 814	625 924	6 972 738	365 115	25 852	390 967	2 115 752	48 038	2 163 790	8 097 451	648 110	8 745 561
91315	238 071	0	238 071	0	0	0	0	0	0	238 071	0	238 071
91316	74 877	0	74 877	115 827	0	115 827	98 354	0	98 354	57 404	0	57 404
91317	296 978	0	296 978	102 582	0	102 582	101 669	0	101 669	296 065	0	296 065
91507	37 846	0	37 846	0	0	0	0	0	0	37 846	0	37 846
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	12 853 379	0	12 853 379	517 850	0	517 850	751 553	0	751 553	13 087 082	0	13 087 082
Итого по пассиву (баланс)	19 907 795	625 924	20 533 719	1 103 034	25 852	1 128 886	3 148 988	48 038	3 197 026	21 953 749	648 110	22 601 859
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	30 861	30 861	0	30 861	30 861	0	0	0
93801	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	172	30 861	31 033	172	30 861	31 033	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	27 323	3 484	30 807	27 323	3 484	30 807	0	0	0
96801	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	27 557	3 484	31 041	27 557	3 484	31 041	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	838 400 001,0000	0	0	7 149 446,0000	0	0	6 232 525,0000	0	0	839 316 922,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	838 400 002,0000	0	0	7 149 454,0000	0	0	6 232 525,0000	0	0	839 316 931,0000
Пассив
98050	0	0	838 400 001,0000	0	0	6 232 525,0000	0	0	7 149 446,0000	0	0	839 316 922,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	9,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	838 400 002,0000	0	0	6 232 525,0000	0	0	7 149 454,0000	0	0	839 316 931,0000

Страница была полезной?