Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Тихоокеанский Внешторгбанк"

Регистрационный номер

1378

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	68 127	0	68 127	29 034	0	29 034	17 188	0	17 188	79 973	0	79 973
20202	193 491	79 177	272 668	2 148 480	193 384	2 341 864	2 131 153	160 413	2 291 566	210 818	112 148	322 966
20208	79 716	1 291	81 007	345 746	4 982	350 728	357 795	5 325	363 120	67 667	948	68 615
20209	32 010	995	33 005	942 277	60 771	1 003 048	954 887	61 609	1 016 496	19 400	157	19 557
30102	146 811	0	146 811	6 001 466	0	6 001 466	5 968 753	0	5 968 753	179 524	0	179 524
30110	97 158	106 986	204 144	323 730	225 507	549 237	349 488	264 521	614 009	71 400	67 972	139 372
30114	0	9 551	9 551	0	2 472	2 472	0	7 672	7 672	0	4 351	4 351
30202	93 738	0	93 738	0	0	0	1 082	0	1 082	92 656	0	92 656
30204	5 216	0	5 216	203	0	203	0	0	0	5 419	0	5 419
30210	0	0	0	6 740	0	6 740	6 740	0	6 740	0	0	0
30233	8 816	2 610	11 426	233 072	11 262	244 334	232 684	11 234	243 918	9 204	2 638	11 842
30413	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30424	4 915	0	4 915	65 000	0	65 000	61 108	0	61 108	8 807	0	8 807
30602	13 543	17 540	31 083	522 351	16 399	538 750	520 692	14 863	535 555	15 202	19 076	34 278
32002	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32003	60 000	0	60 000	2 055 000	0	2 055 000	1 695 000	0	1 695 000	420 000	0	420 000
32004	325 000	9 377	334 377	440 000	9 472	449 472	750 000	18 849	768 849	15 000	0	15 000
32201	0	1 103	1 103	0	38	38	0	26	26	0	1 115	1 115
44207	38 000	0	38 000	0	0	0	2 000	0	2 000	36 000	0	36 000
45201	9 950	0	9 950	16 022	0	16 022	14 872	0	14 872	11 100	0	11 100
45204	85 993	0	85 993	0	0	0	68 693	0	68 693	17 300	0	17 300
45205	115 083	0	115 083	60 000	0	60 000	45 083	0	45 083	130 000	0	130 000
45206	859 230	0	859 230	59 493	0	59 493	27 457	0	27 457	891 266	0	891 266
45207	1 090 038	0	1 090 038	245 000	0	245 000	184 118	0	184 118	1 150 920	0	1 150 920
45208	669 487	0	669 487	64 816	0	64 816	5 418	0	5 418	728 885	0	728 885
45308	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45401	8 991	0	8 991	8 130	0	8 130	11 792	0	11 792	5 329	0	5 329
45403	350	0	350	0	0	0	350	0	350	0	0	0
45404	22 350	0	22 350	0	0	0	17 540	0	17 540	4 810	0	4 810
45405	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45406	10 481	0	10 481	20 859	0	20 859	1 075	0	1 075	30 265	0	30 265
45407	209 967	0	209 967	6 860	0	6 860	6 693	0	6 693	210 134	0	210 134
45408	239 807	0	239 807	7 500	0	7 500	7 616	0	7 616	239 691	0	239 691
45503	426	0	426	296	0	296	36	0	36	686	0	686
45504	7 140	0	7 140	138	0	138	1 833	0	1 833	5 445	0	5 445
45505	32 575	0	32 575	4 068	0	4 068	5 393	0	5 393	31 250	0	31 250
45506	427 427	0	427 427	54 856	0	54 856	30 191	0	30 191	452 092	0	452 092
45507	932 258	0	932 258	41 849	0	41 849	27 135	0	27 135	946 972	0	946 972
45509	28 137	0	28 137	18 782	0	18 782	15 249	0	15 249	31 670	0	31 670
45812	15 994	0	15 994	1 526	0	1 526	3 695	0	3 695	13 825	0	13 825
45814	13 429	0	13 429	1 622	0	1 622	327	0	327	14 724	0	14 724
45815	10 482	0	10 482	7 072	0	7 072	4 688	0	4 688	12 866	0	12 866
45912	1 705	0	1 705	834	0	834	350	0	350	2 189	0	2 189
45914	3 267	0	3 267	541	0	541	189	0	189	3 619	0	3 619
45915	7 054	0	7 054	4 339	0	4 339	2 710	0	2 710	8 683	0	8 683
47404	0	22 417	22 417	61 104	87 096	148 200	61 104	77 380	138 484	0	32 133	32 133
47408	0	0	0	13 970	17 554	31 524	13 970	17 554	31 524	0	0	0
47423	35 988	5 256	41 244	852	238	1 090	2 015	180	2 195	34 825	5 314	40 139
47427	41 903	30	41 933	38 052	3	38 055	32 114	1	32 115	47 841	32	47 873
47801	118	0	118	0	0	0	15	0	15	103	0	103
47802	4 344	0	4 344	0	0	0	0	0	0	4 344	0	4 344
50206	14 679	0	14 679	89	0	89	0	0	0	14 768	0	14 768
50207	89 044	0	89 044	26 831	0	26 831	35 885	0	35 885	79 990	0	79 990
50208	135 950	0	135 950	22 614	0	22 614	1 642	0	1 642	156 922	0	156 922
50211	0	83 421	83 421	0	19 953	19 953	0	3 969	3 969	0	99 405	99 405
50221	2 436	0	2 436	757	0	757	241	0	241	2 952	0	2 952
50307	739 545	0	739 545	5 829	0	5 829	23 713	0	23 713	721 661	0	721 661
50705	42 869	0	42 869	451 734	0	451 734	451 686	0	451 686	42 917	0	42 917
50706	684 963	0	684 963	43 353	0	43 353	16 858	0	16 858	711 458	0	711 458
50718	0	0	0	48 172	0	48 172	48 172	0	48 172	0	0	0
50721	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
52503	402	0	402	53 690	0	53 690	2 349	0	2 349	51 743	0	51 743
52601	0	0	0	6 170	0	6 170	6 170	0	6 170	0	0	0
60202	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
60302	623	0	623	682	0	682	1 101	0	1 101	204	0	204
60306	73	0	73	5 407	0	5 407	5 391	0	5 391	89	0	89
60308	748	6	754	1 389	0	1 389	1 413	6	1 419	724	0	724
60310	595	0	595	483	0	483	466	0	466	612	0	612
60312	50 209	0	50 209	20 027	0	20 027	48 416	0	48 416	21 820	0	21 820
60323	359	0	359	758	0	758	767	0	767	350	0	350
60347	332	0	332	0	0	0	0	0	0	332	0	332
60401	578 645	0	578 645	6 765	0	6 765	0	0	0	585 410	0	585 410
60404	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
60409	19 306	0	19 306	0	0	0	0	0	0	19 306	0	19 306
60701	25 512	0	25 512	39 485	0	39 485	6 769	0	6 769	58 228	0	58 228
61002	582	0	582	11	0	11	35	0	35	558	0	558
61008	1 415	0	1 415	1 074	0	1 074	815	0	815	1 674	0	1 674
61009	2 723	0	2 723	883	0	883	844	0	844	2 762	0	2 762
61010	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61210	0	0	0	461 537	0	461 537	461 537	0	461 537	0	0	0
61212	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
61403	19 062	0	19 062	264	0	264	201	0	201	19 125	0	19 125
61601	0	0	0	9 430	0	9 430	9 430	0	9 430	0	0	0
70606	480 810	0	480 810	121 537	0	121 537	549	0	549	601 798	0	601 798
70608	93 333	0	93 333	20 278	0	20 278	0	0	0	113 611	0	113 611
70611	6 523	0	6 523	843	0	843	0	0	0	7 366	0	7 366
70614	1 991	0	1 991	3 261	0	3 261	0	0	0	5 252	0	5 252
Итого по активу (баланс)	9 045 678	339 760	9 385 438	15 295 647	649 131	15 944 778	14 854 855	643 602	15 498 457	9 486 470	345 289	9 831 759
Пассив
10207	409 323	0	409 323	0	0	0	0	0	0	409 323	0	409 323
10601	103 703	0	103 703	0	0	0	0	0	0	103 703	0	103 703
10603	2 436	0	2 436	1 776	0	1 776	2 292	0	2 292	2 952	0	2 952
10701	17 371	0	17 371	0	0	0	0	0	0	17 371	0	17 371
10801	297 668	0	297 668	0	0	0	0	0	0	297 668	0	297 668
30220	0	0	0	0	5 543	5 543	0	5 543	5 543	0	0	0
30223	31 339	0	31 339	460 355	0	460 355	450 005	0	450 005	20 989	0	20 989
30232	5 378	2 540	7 918	453 201	59 761	512 962	453 308	59 069	512 377	5 485	1 848	7 333
30236	27	0	27	29	0	29	45	0	45	43	0	43
31502	0	0	0	5 299	0	5 299	5 299	0	5 299	0	0	0
31503	0	0	0	38 415	0	38 415	38 415	0	38 415	0	0	0
40602	8 894	0	8 894	11 870	0	11 870	18 586	0	18 586	15 610	0	15 610
40603	1	0	1	86	0	86	147	0	147	62	0	62
40701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40702	2 161 459	2 142	2 163 601	4 883 345	69 035	4 952 380	4 539 167	70 153	4 609 320	1 817 281	3 260	1 820 541
40703	21 414	0	21 414	21 518	0	21 518	19 562	0	19 562	19 458	0	19 458
40802	97 188	3 205	100 393	431 522	2 843	434 365	444 531	2 874	447 405	110 197	3 236	113 433
40807	2 708	351	3 059	1 126	1 275	2 401	1 115	4 440	5 555	2 697	3 516	6 213
40817	272 064	10 928	282 992	670 859	28 284	699 143	682 279	29 894	712 173	283 484	12 538	296 022
40820	3 834	99	3 933	55 980	4 191	60 171	55 526	4 389	59 915	3 380	297	3 677
40821	2 370	0	2 370	108 258	0	108 258	110 842	0	110 842	4 954	0	4 954
40905	15	0	15	10 955	166	11 121	10 964	166	11 130	24	0	24
40909	0	0	0	2 359	6 378	8 737	2 359	6 378	8 737	0	0	0
40910	0	0	0	2 022	476	2 498	2 022	476	2 498	0	0	0
40911	1 609	0	1 609	298 761	0	298 761	298 168	0	298 168	1 016	0	1 016
40912	0	5	5	26 854	25 401	52 255	26 854	25 399	52 253	0	3	3
40913	0	0	0	22 080	30 668	52 748	22 080	30 668	52 748	0	0	0
41906	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42006	37 000	0	37 000	500	0	500	0	0	0	36 500	0	36 500
42103	208 196	0	208 196	181 496	0	181 496	455 000	0	455 000	481 700	0	481 700
42104	6 900	0	6 900	0	0	0	0	0	0	6 900	0	6 900
42105	9 641	0	9 641	0	0	0	0	0	0	9 641	0	9 641
42106	161 168	0	161 168	0	0	0	2 155	0	2 155	163 323	0	163 323
42203	0	0	0	0	0	0	800	0	800	800	0	800
42204	800	0	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0
42301	30 117	13 164	43 281	74 297	417	74 714	73 574	613	74 187	29 394	13 360	42 754
42302	401	0	401	401	0	401	0	0	0	0	0	0
42303	33 054	0	33 054	22 876	0	22 876	21 878	0	21 878	32 056	0	32 056
42304	249 661	14 763	264 424	99 617	4 786	104 403	82 432	8 762	91 194	232 476	18 739	251 215
42305	667 119	71 478	738 597	78 816	10 635	89 451	99 123	17 020	116 143	687 426	77 863	765 289
42306	2 576 183	179 630	2 755 813	176 951	23 357	200 308	322 113	16 556	338 669	2 721 345	172 829	2 894 174
42307	547 174	9 072	556 246	31 630	472	32 102	35 912	2 458	38 370	551 456	11 058	562 514
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42310	6	0	6	0	0	0	6	0	6	12	0	12
42311	24	0	24	2	0	2	2	0	2	24	0	24
42312	23	0	23	2	0	2	5	0	5	26	0	26
42313	88	0	88	4	0	4	3	0	3	87	0	87
42314	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42601	23	44	67	185	2	187	265	2	267	103	44	147
42604	1 255	0	1 255	141	0	141	221	0	221	1 335	0	1 335
42605	6 806	0	6 806	0	0	0	37	0	37	6 843	0	6 843
42606	1 987	125	2 112	0	3	3	258	4	262	2 245	126	2 371
42607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	40 000	0	40 000	0	0	0	20 000	0	20 000	60 000	0	60 000
44215	380	0	380	20	0	20	0	0	0	360	0	360
45215	15 114	0	15 114	2 897	0	2 897	15 347	0	15 347	27 564	0	27 564
45315	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
45415	7 185	0	7 185	126	0	126	444	0	444	7 503	0	7 503
45515	42 534	0	42 534	3 246	0	3 246	10 999	0	10 999	50 287	0	50 287
45818	15 952	0	15 952	1 530	0	1 530	1 556	0	1 556	15 978	0	15 978
45918	3 429	0	3 429	175	0	175	1 264	0	1 264	4 518	0	4 518
47407	0	0	0	11 060	17 554	28 614	11 060	17 554	28 614	0	0	0
47411	23 372	1 712	25 084	30 486	390	30 876	33 738	1 026	34 764	26 624	2 348	28 972
47416	1 430	0	1 430	26 151	0	26 151	28 283	85	28 368	3 562	85	3 647
47422	168	1 496	1 664	6 573	21 920	28 493	6 593	20 445	27 038	188	21	209
47425	8 090	0	8 090	4 227	0	4 227	2 497	0	2 497	6 360	0	6 360
47426	29 340	0	29 340	5 914	0	5 914	8 432	0	8 432	31 858	0	31 858
47804	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
50220	469	0	469	170	0	170	158	0	158	457	0	457
50719	34 873	0	34 873	1 000	0	1 000	0	0	0	33 873	0	33 873
50720	67 658	0	67 658	17 018	0	17 018	28 876	0	28 876	79 516	0	79 516
52301	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	0	0	0
52306	6 460	0	6 460	0	0	0	0	0	0	6 460	0	6 460
52307	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000
52406	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52602	0	0	0	3 261	0	3 261	3 261	0	3 261	0	0	0
60206	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60301	7 462	0	7 462	13 578	0	13 578	9 198	0	9 198	3 082	0	3 082
60305	0	0	0	18 224	0	18 224	18 224	0	18 224	0	0	0
60307	5	0	5	130	0	130	125	0	125	0	0	0
60309	0	0	0	1 002	0	1 002	1 002	0	1 002	0	0	0
60311	4 520	0	4 520	1 811	0	1 811	1 238	0	1 238	3 947	0	3 947
60322	1 160	0	1 160	589	0	589	489	0	489	1 060	0	1 060
60324	2 128	0	2 128	620	0	620	107	0	107	1 615	0	1 615
60405	1 848	0	1 848	6	0	6	0	0	0	1 842	0	1 842
60601	76 724	0	76 724	0	0	0	2 386	0	2 386	79 110	0	79 110
60603	830	0	830	0	0	0	52	0	52	882	0	882
61304	137	0	137	31	0	31	23	0	23	129	0	129
70601	568 828	0	568 828	123	0	123	126 523	0	126 523	695 228	0	695 228
70603	90 917	0	90 917	0	0	0	19 860	0	19 860	110 777	0	110 777
70613	1 663	0	1 663	0	0	0	6 170	0	6 170	7 833	0	7 833
Итого по пассиву (баланс)	9 074 684	310 754	9 385 438	8 334 356	313 557	8 647 913	8 770 260	323 974	9 094 234	9 510 588	321 171	9 831 759
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	146 703	0	146 703	66	0	66	1 423	0	1 423	145 346	0	145 346
90902	706 073	16	706 089	167 473	0	167 473	134 033	0	134 033	739 513	16	739 529
91202	14	0	14	2	0	2	1	0	1	15	0	15
91203	7	0	7	6	0	6	4	0	4	9	0	9
91207	1	0	1	3	0	3	0	0	0	4	0	4
91414	12 260 547	0	12 260 547	1 095 839	0	1 095 839	1 416 730	0	1 416 730	11 939 656	0	11 939 656
91418	15 160	0	15 160	0	0	0	52	0	52	15 108	0	15 108
91501	10 985	0	10 985	103	0	103	0	0	0	11 088	0	11 088
91604	3 812	0	3 812	438	0	438	1 697	0	1 697	2 553	0	2 553
91802	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
99998	7 680 005	0	7 680 005	901 592	0	901 592	901 257	0	901 257	7 680 340	0	7 680 340
Итого по активу (баланс)	20 823 378	16	20 823 394	2 165 522	0	2 165 522	2 455 197	0	2 455 197	20 533 703	16	20 533 719
Пассив
91311	61 796	0	61 796	4 446	0	4 446	2 476	0	2 476	59 826	0	59 826
91312	6 262 485	619 318	6 881 803	238 219	14 607	252 826	322 548	21 213	343 761	6 346 814	625 924	6 972 738
91315	194 614	0	194 614	109 355	0	109 355	152 812	0	152 812	238 071	0	238 071
91316	170 151	0	170 151	187 774	0	187 774	92 500	0	92 500	74 877	0	74 877
91317	318 005	0	318 005	331 069	0	331 069	310 042	0	310 042	296 978	0	296 978
91507	53 632	0	53 632	15 786	0	15 786	0	0	0	37 846	0	37 846
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	13 143 389	0	13 143 389	1 553 941	0	1 553 941	1 263 931	0	1 263 931	12 853 379	0	12 853 379
Итого по пассиву (баланс)	20 204 076	619 318	20 823 394	2 440 590	14 607	2 455 197	2 144 309	21 213	2 165 522	19 907 795	625 924	20 533 719
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	10 929	10 929	0	10 929	10 929	0	0	0
93801	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	45	10 929	10 974	45	10 929	10 974	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	7 828	3 097	10 925	7 828	3 097	10 925	0	0	0
96801	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	7 900	3 097	10 997	7 900	3 097	10 997	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	836 990 605,0000	0	0	1 060 540 567,0000	0	0	1 059 131 171,0000	0	0	838 400 001,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	836 990 606,0000	0	0	1 060 540 567,0000	0	0	1 059 131 171,0000	0	0	838 400 002,0000
Пассив
98050	0	0	836 990 605,0000	0	0	1 059 131 171,0000	0	0	1 060 540 567,0000	0	0	838 400 001,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	836 990 606,0000	0	0	1 059 131 171,0000	0	0	1 060 540 567,0000	0	0	838 400 002,0000

Страница была полезной?