Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Тихоокеанский Внешторгбанк"

Регистрационный номер

1378

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	50 794	0	50 794	24 199	0	24 199	6 866	0	6 866	68 127	0	68 127
20202	174 162	102 631	276 793	2 247 454	219 865	2 467 319	2 228 125	243 319	2 471 444	193 491	79 177	272 668
20208	67 268	979	68 247	410 334	6 865	417 199	397 886	6 553	404 439	79 716	1 291	81 007
20209	0	0	0	805 207	130 611	935 818	773 197	129 616	902 813	32 010	995	33 005
30102	220 356	0	220 356	8 032 238	0	8 032 238	8 105 783	0	8 105 783	146 811	0	146 811
30110	323 663	58 520	382 183	471 989	490 471	962 460	698 494	442 005	1 140 499	97 158	106 986	204 144
30114	0	16 477	16 477	0	4 560	4 560	0	11 486	11 486	0	9 551	9 551
30202	87 790	0	87 790	5 948	0	5 948	0	0	0	93 738	0	93 738
30204	4 612	0	4 612	604	0	604	0	0	0	5 216	0	5 216
30210	7 000	0	7 000	46 500	0	46 500	53 500	0	53 500	0	0	0
30221	0	398	398	0	3 164	3 164	0	3 562	3 562	0	0	0
30233	9 175	2 036	11 211	251 303	15 271	266 574	251 662	14 697	266 359	8 816	2 610	11 426
30413	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30424	12 706	0	12 706	61 000	0	61 000	68 791	0	68 791	4 915	0	4 915
30602	17 970	975	18 945	69 445	30 741	100 186	73 872	14 176	88 048	13 543	17 540	31 083
32002	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32003	560 000	0	560 000	4 035 000	19 113	4 054 113	4 535 000	19 113	4 554 113	60 000	0	60 000
32004	10 000	0	10 000	325 000	9 504	334 504	10 000	127	10 127	325 000	9 377	334 377
32201	0	1 097	1 097	0	67	67	0	61	61	0	1 103	1 103
44207	40 000	0	40 000	0	0	0	2 000	0	2 000	38 000	0	38 000
45201	12 731	0	12 731	21 043	0	21 043	23 824	0	23 824	9 950	0	9 950
45204	118 993	0	118 993	85 993	0	85 993	118 993	0	118 993	85 993	0	85 993
45205	213 167	0	213 167	63 000	0	63 000	161 084	0	161 084	115 083	0	115 083
45206	563 798	0	563 798	354 972	0	354 972	59 540	0	59 540	859 230	0	859 230
45207	1 070 268	0	1 070 268	66 735	0	66 735	46 965	0	46 965	1 090 038	0	1 090 038
45208	650 937	0	650 937	22 275	0	22 275	3 725	0	3 725	669 487	0	669 487
45401	9 164	0	9 164	14 229	0	14 229	14 402	0	14 402	8 991	0	8 991
45403	0	0	0	350	0	350	0	0	0	350	0	350
45404	15 000	0	15 000	7 350	0	7 350	0	0	0	22 350	0	22 350
45405	3 000	0	3 000	0	0	0	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000
45406	10 628	0	10 628	960	0	960	1 107	0	1 107	10 481	0	10 481
45407	197 333	0	197 333	19 200	0	19 200	6 566	0	6 566	209 967	0	209 967
45408	243 621	0	243 621	10 101	0	10 101	13 915	0	13 915	239 807	0	239 807
45503	2 897	0	2 897	75	0	75	2 546	0	2 546	426	0	426
45504	8 946	0	8 946	35	0	35	1 841	0	1 841	7 140	0	7 140
45505	30 206	0	30 206	7 561	0	7 561	5 192	0	5 192	32 575	0	32 575
45506	403 459	0	403 459	49 729	0	49 729	25 761	0	25 761	427 427	0	427 427
45507	899 655	0	899 655	54 019	0	54 019	21 416	0	21 416	932 258	0	932 258
45509	19 646	0	19 646	21 873	0	21 873	13 382	0	13 382	28 137	0	28 137
45812	14 889	0	14 889	1 251	0	1 251	146	0	146	15 994	0	15 994
45814	12 533	0	12 533	1 490	0	1 490	594	0	594	13 429	0	13 429
45815	8 402	0	8 402	6 049	0	6 049	3 969	0	3 969	10 482	0	10 482
45912	1 327	0	1 327	641	0	641	263	0	263	1 705	0	1 705
45914	3 481	0	3 481	565	0	565	779	0	779	3 267	0	3 267
45915	5 882	0	5 882	3 546	0	3 546	2 374	0	2 374	7 054	0	7 054
47404	0	115 543	115 543	68 768	72 984	141 752	68 768	166 110	234 878	0	22 417	22 417
47408	0	0	0	1 663	17 809	19 472	1 663	17 809	19 472	0	0	0
47423	35 890	5 233	41 123	954	396	1 350	856	373	1 229	35 988	5 256	41 244
47427	41 091	28	41 119	31 753	4	31 757	30 941	2	30 943	41 903	30	41 933
47801	133	0	133	0	0	0	15	0	15	118	0	118
47802	4 594	0	4 594	0	0	0	250	0	250	4 344	0	4 344
50206	14 593	0	14 593	86	0	86	0	0	0	14 679	0	14 679
50207	53 687	0	53 687	39 544	0	39 544	4 187	0	4 187	89 044	0	89 044
50208	126 042	0	126 042	26 057	0	26 057	16 149	0	16 149	135 950	0	135 950
50211	0	70 923	70 923	0	18 168	18 168	0	5 670	5 670	0	83 421	83 421
50221	1 803	0	1 803	717	0	717	84	0	84	2 436	0	2 436
50307	742 837	0	742 837	5 809	0	5 809	9 101	0	9 101	739 545	0	739 545
50705	56 554	0	56 554	0	0	0	13 685	0	13 685	42 869	0	42 869
50706	628 620	0	628 620	70 874	0	70 874	14 531	0	14 531	684 963	0	684 963
50721	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
52503	431	0	431	0	0	0	29	0	29	402	0	402
52601	0	0	0	1 663	0	1 663	1 663	0	1 663	0	0	0
60202	510	0	510	0	0	0	400	0	400	110	0	110
60302	589	0	589	528	0	528	494	0	494	623	0	623
60306	138	0	138	4 954	0	4 954	5 019	0	5 019	73	0	73
60308	363	0	363	1 054	6	1 060	669	0	669	748	6	754
60310	491	0	491	1 019	0	1 019	915	0	915	595	0	595
60312	16 065	0	16 065	53 088	0	53 088	18 944	0	18 944	50 209	0	50 209
60323	400	0	400	603	0	603	644	0	644	359	0	359
60347	4	0	4	328	0	328	0	0	0	332	0	332
60401	573 895	0	573 895	4 750	0	4 750	0	0	0	578 645	0	578 645
60404	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
60409	19 306	0	19 306	0	0	0	0	0	0	19 306	0	19 306
60701	27 699	0	27 699	2 557	0	2 557	4 744	0	4 744	25 512	0	25 512
61002	395	0	395	285	0	285	98	0	98	582	0	582
61008	1 307	0	1 307	1 728	0	1 728	1 620	0	1 620	1 415	0	1 415
61009	1 813	0	1 813	1 413	0	1 413	503	0	503	2 723	0	2 723
61010	61	0	61	0	0	0	4	0	4	57	0	57
61209	0	0	0	401	0	401	401	0	401	0	0	0
61210	0	0	0	48 327	0	48 327	48 327	0	48 327	0	0	0
61212	0	0	0	302	0	302	302	0	302	0	0	0
61403	19 644	0	19 644	258	0	258	840	0	840	19 062	0	19 062
61601	0	0	0	3 655	0	3 655	3 655	0	3 655	0	0	0
70606	355 493	0	355 493	126 143	0	126 143	826	0	826	480 810	0	480 810
70608	52 033	0	52 033	41 300	0	41 300	0	0	0	93 333	0	93 333
70611	3 562	0	3 562	2 961	0	2 961	0	0	0	6 523	0	6 523
70614	0	0	0	1 991	0	1 991	0	0	0	1 991	0	1 991
Итого по активу (баланс)	8 885 769	374 840	9 260 609	18 274 814	1 039 599	19 314 413	18 114 905	1 074 679	19 189 584	9 045 678	339 760	9 385 438
Пассив
10207	409 323	0	409 323	0	0	0	0	0	0	409 323	0	409 323
10601	103 703	0	103 703	0	0	0	0	0	0	103 703	0	103 703
10603	1 803	0	1 803	102	0	102	735	0	735	2 436	0	2 436
10701	6 581	0	6 581	0	0	0	10 790	0	10 790	17 371	0	17 371
10801	92 695	0	92 695	0	0	0	204 973	0	204 973	297 668	0	297 668
30220	0	0	0	0	56 420	56 420	0	56 420	56 420	0	0	0
30223	42 084	0	42 084	982 943	0	982 943	972 198	0	972 198	31 339	0	31 339
30232	6 381	1 775	8 156	478 793	61 825	540 618	477 790	62 590	540 380	5 378	2 540	7 918
30236	47	0	47	231	0	231	211	0	211	27	0	27
40602	7 299	0	7 299	12 817	0	12 817	14 412	0	14 412	8 894	0	8 894
40603	18	0	18	213	0	213	196	0	196	1	0	1
40701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40702	2 361 784	13 081	2 374 865	4 742 336	146 118	4 888 454	4 542 011	135 179	4 677 190	2 161 459	2 142	2 163 601
40703	22 895	0	22 895	20 356	0	20 356	18 875	0	18 875	21 414	0	21 414
40802	111 037	3 198	114 235	523 212	2 206	525 418	509 363	2 213	511 576	97 188	3 205	100 393
40807	2 869	508	3 377	4 243	4 411	8 654	4 082	4 254	8 336	2 708	351	3 059
40817	281 781	11 102	292 883	728 185	15 267	743 452	718 468	15 093	733 561	272 064	10 928	282 992
40820	4 905	155	5 060	47 333	17 286	64 619	46 262	17 230	63 492	3 834	99	3 933
40821	3 124	0	3 124	102 409	0	102 409	101 655	0	101 655	2 370	0	2 370
40905	32	0	32	17 027	174	17 201	17 010	174	17 184	15	0	15
40909	0	0	0	1 822	6 948	8 770	1 822	6 948	8 770	0	0	0
40910	0	0	0	961	335	1 296	961	335	1 296	0	0	0
40911	3 067	0	3 067	255 557	0	255 557	254 099	0	254 099	1 609	0	1 609
40912	0	6	6	27 472	29 728	57 200	27 472	29 727	57 199	0	5	5
40913	0	0	0	19 809	27 917	47 726	19 809	27 917	47 726	0	0	0
41906	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42006	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000
42103	211 161	0	211 161	60 161	0	60 161	57 196	0	57 196	208 196	0	208 196
42104	900	0	900	0	0	0	6 000	0	6 000	6 900	0	6 900
42105	14 641	0	14 641	5 000	0	5 000	0	0	0	9 641	0	9 641
42106	190 923	0	190 923	42 500	0	42 500	12 745	0	12 745	161 168	0	161 168
42204	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42301	30 563	14 646	45 209	75 685	9 946	85 631	75 239	8 464	83 703	30 117	13 164	43 281
42302	0	0	0	0	0	0	401	0	401	401	0	401
42303	22 125	0	22 125	8 771	0	8 771	19 700	0	19 700	33 054	0	33 054
42304	291 417	19 932	311 349	89 943	9 399	99 342	48 187	4 230	52 417	249 661	14 763	264 424
42305	630 400	65 044	695 444	66 783	10 563	77 346	103 502	16 997	120 499	667 119	71 478	738 597
42306	2 440 188	174 650	2 614 838	242 949	19 632	262 581	378 944	24 612	403 556	2 576 183	179 630	2 755 813
42307	538 082	8 442	546 524	31 000	1 152	32 152	40 092	1 782	41 874	547 174	9 072	556 246
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42310	9	0	9	6	0	6	3	0	3	6	0	6
42311	21	0	21	2	0	2	5	0	5	24	0	24
42312	26	0	26	3	0	3	0	0	0	23	0	23
42313	84	0	84	2	0	2	6	0	6	88	0	88
42314	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42601	13	44	57	50	4	54	60	4	64	23	44	67
42604	1 048	0	1 048	548	0	548	755	0	755	1 255	0	1 255
42605	5 378	0	5 378	0	0	0	1 428	0	1 428	6 806	0	6 806
42606	1 597	0	1 597	0	2	2	390	127	517	1 987	125	2 112
42607	2	6 055	6 057	0	6 419	6 419	0	364	364	2	0	2
43807	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
44215	400	0	400	20	0	20	0	0	0	380	0	380
45215	13 396	0	13 396	11 733	0	11 733	13 451	0	13 451	15 114	0	15 114
45415	7 061	0	7 061	631	0	631	755	0	755	7 185	0	7 185
45515	34 896	0	34 896	1 069	0	1 069	8 707	0	8 707	42 534	0	42 534
45818	14 594	0	14 594	105	0	105	1 463	0	1 463	15 952	0	15 952
45918	2 665	0	2 665	40	0	40	804	0	804	3 429	0	3 429
47407	0	0	0	1 991	17 748	19 739	1 991	17 748	19 739	0	0	0
47411	20 302	1 278	21 580	28 362	530	28 892	31 432	964	32 396	23 372	1 712	25 084
47416	695	0	695	35 831	0	35 831	36 566	0	36 566	1 430	0	1 430
47422	120	222	342	6 667	29 471	36 138	6 715	30 745	37 460	168	1 496	1 664
47425	5 774	0	5 774	1 220	0	1 220	3 536	0	3 536	8 090	0	8 090
47426	27 668	0	27 668	7 986	0	7 986	9 658	0	9 658	29 340	0	29 340
47804	46	0	46	3	0	3	0	0	0	43	0	43
50220	422	0	422	256	0	256	303	0	303	469	0	469
50719	34 241	0	34 241	0	0	0	632	0	632	34 873	0	34 873
50720	50 372	0	50 372	6 610	0	6 610	23 896	0	23 896	67 658	0	67 658
52301	27 804	0	27 804	22 804	0	22 804	0	0	0	5 000	0	5 000
52306	6 460	0	6 460	0	0	0	0	0	0	6 460	0	6 460
52406	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52602	0	0	0	1 991	0	1 991	1 991	0	1 991	0	0	0
60206	10	0	10	0	0	0	20	0	20	30	0	30
60301	9 217	0	9 217	17 923	0	17 923	16 168	0	16 168	7 462	0	7 462
60305	0	0	0	17 513	0	17 513	17 513	0	17 513	0	0	0
60307	0	0	0	47	0	47	52	0	52	5	0	5
60309	0	0	0	1 217	0	1 217	1 217	0	1 217	0	0	0
60311	4 929	0	4 929	2 401	0	2 401	1 992	0	1 992	4 520	0	4 520
60322	1 065	0	1 065	687	3 115	3 802	782	3 115	3 897	1 160	0	1 160
60324	931	0	931	197	0	197	1 394	0	1 394	2 128	0	2 128
60405	1 853	0	1 853	5	0	5	0	0	0	1 848	0	1 848
60601	74 370	0	74 370	0	0	0	2 354	0	2 354	76 724	0	76 724
60603	778	0	778	0	0	0	52	0	52	830	0	830
61304	136	0	136	24	0	24	25	0	25	137	0	137
70601	381 216	0	381 216	95	0	95	187 707	0	187 707	568 828	0	568 828
70603	49 975	0	49 975	0	0	0	40 942	0	40 942	90 917	0	90 917
70613	0	0	0	0	0	0	1 663	0	1 663	1 663	0	1 663
70801	215 763	0	215 763	215 763	0	215 763	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	8 940 471	320 138	9 260 609	9 007 415	476 616	9 484 031	9 141 628	467 232	9 608 860	9 074 684	310 754	9 385 438
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	153 658	0	153 658	157	0	157	7 112	0	7 112	146 703	0	146 703
90902	707 672	16	707 688	139 689	1	139 690	141 288	1	141 289	706 073	16	706 089
91202	14	0	14	1	0	1	1	0	1	14	0	14
91203	6	0	6	8	0	8	7	0	7	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	11 525 739	0	11 525 739	880 621	0	880 621	145 813	0	145 813	12 260 547	0	12 260 547
91418	15 462	0	15 462	0	0	0	302	0	302	15 160	0	15 160
91501	10 985	0	10 985	0	0	0	0	0	0	10 985	0	10 985
91604	3 726	0	3 726	380	0	380	294	0	294	3 812	0	3 812
91802	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
99998	7 065 403	0	7 065 403	1 212 709	0	1 212 709	598 107	0	598 107	7 680 005	0	7 680 005
Итого по активу (баланс)	19 482 737	16	19 482 753	2 233 565	1	2 233 566	892 924	1	892 925	20 823 378	16	20 823 394
Пассив
91003	0	0	0	5 948	0	5 948	5 948	0	5 948	0	0	0
91004	0	0	0	604	0	604	604	0	604	0	0	0
91311	66 039	0	66 039	4 243	0	4 243	0	0	0	61 796	0	61 796
91312	5 777 523	615 900	6 393 423	210 396	34 368	244 764	695 358	37 786	733 144	6 262 485	619 318	6 881 803
91315	194 014	0	194 014	0	0	0	600	0	600	194 614	0	194 614
91316	46 226	0	46 226	169 568	0	169 568	293 493	0	293 493	170 151	0	170 151
91317	312 065	0	312 065	172 980	0	172 980	178 920	0	178 920	318 005	0	318 005
91507	53 632	0	53 632	0	0	0	0	0	0	53 632	0	53 632
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	12 417 350	0	12 417 350	294 709	0	294 709	1 020 748	0	1 020 748	13 143 389	0	13 143 389
Итого по пассиву (баланс)	18 866 853	615 900	19 482 753	858 448	34 368	892 816	2 195 671	37 786	2 233 457	20 204 076	619 318	20 823 394
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	15 822	15 822	0	15 822	15 822	0	0	0
93801	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	79	15 822	15 901	79	15 822	15 901	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	10 948	4 767	15 715	10 948	4 767	15 715	0	0	0
96801	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	11 131	4 767	15 898	11 131	4 767	15 898	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	1 057 020 263,0000	0	0	13 322 096,0000	0	0	233 351 754,0000	0	0	836 990 605,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 057 020 264,0000	0	0	13 322 096,0000	0	0	233 351 754,0000	0	0	836 990 606,0000
Пассив
98050	0	0	1 057 020 263,0000	0	0	233 351 754,0000	0	0	13 322 096,0000	0	0	836 990 605,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 057 020 264,0000	0	0	233 351 754,0000	0	0	13 322 096,0000	0	0	836 990 606,0000

Страница была полезной?