Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Тихоокеанский Внешторгбанк"

Регистрационный номер

1378

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	40 606	0	40 606	34 460	0	34 460	24 272	0	24 272	50 794	0	50 794
20202	155 275	93 574	248 849	2 015 332	170 432	2 185 764	1 996 445	161 375	2 157 820	174 162	102 631	276 793
20208	65 846	1 001	66 847	336 846	4 931	341 777	335 424	4 953	340 377	67 268	979	68 247
20209	17 318	0	17 318	794 090	80 887	874 977	811 408	80 887	892 295	0	0	0
30102	137 676	0	137 676	7 696 571	0	7 696 571	7 613 891	0	7 613 891	220 356	0	220 356
30110	351 988	73 272	425 260	231 986	313 125	545 111	260 311	327 877	588 188	323 663	58 520	382 183
30114	0	10 811	10 811	0	16 071	16 071	0	10 405	10 405	0	16 477	16 477
30202	81 892	0	81 892	5 898	0	5 898	0	0	0	87 790	0	87 790
30204	4 598	0	4 598	14	0	14	0	0	0	4 612	0	4 612
30210	0	0	0	8 581	0	8 581	1 581	0	1 581	7 000	0	7 000
30221	0	0	0	0	398	398	0	0	0	0	398	398
30233	5 982	1 956	7 938	208 787	10 979	219 766	205 594	10 899	216 493	9 175	2 036	11 211
30413	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30424	2 585	0	2 585	40 004	0	40 004	29 883	0	29 883	12 706	0	12 706
30602	22 810	471	23 281	158 476	518	158 994	163 316	14	163 330	17 970	975	18 945
32002	0	0	0	370 000	0	370 000	370 000	0	370 000	0	0	0
32003	855 000	0	855 000	4 475 000	0	4 475 000	4 770 000	0	4 770 000	560 000	0	560 000
32004	20 000	9 186	29 186	30 000	9 499	39 499	40 000	18 685	58 685	10 000	0	10 000
32201	0	1 081	1 081	0	40	40	0	24	24	0	1 097	1 097
44207	42 000	0	42 000	0	0	0	2 000	0	2 000	40 000	0	40 000
45201	20 180	0	20 180	9 647	0	9 647	17 096	0	17 096	12 731	0	12 731
45203	0	0	0	48 000	0	48 000	48 000	0	48 000	0	0	0
45204	92 543	0	92 543	56 450	0	56 450	30 000	0	30 000	118 993	0	118 993
45205	251 467	0	251 467	0	0	0	38 300	0	38 300	213 167	0	213 167
45206	422 753	0	422 753	297 129	0	297 129	156 084	0	156 084	563 798	0	563 798
45207	987 354	0	987 354	101 320	0	101 320	18 406	0	18 406	1 070 268	0	1 070 268
45208	555 318	0	555 318	100 493	0	100 493	4 874	0	4 874	650 937	0	650 937
45401	1 235	0	1 235	13 626	0	13 626	5 697	0	5 697	9 164	0	9 164
45404	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45405	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45406	11 730	0	11 730	0	0	0	1 102	0	1 102	10 628	0	10 628
45407	187 986	0	187 986	19 580	0	19 580	10 233	0	10 233	197 333	0	197 333
45408	248 361	0	248 361	8 400	0	8 400	13 140	0	13 140	243 621	0	243 621
45503	441	0	441	2 676	0	2 676	220	0	220	2 897	0	2 897
45504	9 070	0	9 070	52	0	52	176	0	176	8 946	0	8 946
45505	27 933	0	27 933	7 521	0	7 521	5 248	0	5 248	30 206	0	30 206
45506	363 595	0	363 595	62 581	0	62 581	22 717	0	22 717	403 459	0	403 459
45507	862 606	0	862 606	58 525	0	58 525	21 476	0	21 476	899 655	0	899 655
45509	18 184	0	18 184	12 133	0	12 133	10 671	0	10 671	19 646	0	19 646
45812	15 369	0	15 369	1 151	0	1 151	1 631	0	1 631	14 889	0	14 889
45814	10 983	0	10 983	1 891	0	1 891	341	0	341	12 533	0	12 533
45815	6 768	0	6 768	5 445	0	5 445	3 811	0	3 811	8 402	0	8 402
45912	895	0	895	450	0	450	18	0	18	1 327	0	1 327
45914	2 294	0	2 294	1 383	0	1 383	196	0	196	3 481	0	3 481
45915	4 733	0	4 733	2 864	0	2 864	1 715	0	1 715	5 882	0	5 882
47404	0	43 395	43 395	29 840	109 122	138 962	29 840	36 974	66 814	0	115 543	115 543
47408	0	0	0	0	3 238	3 238	0	3 238	3 238	0	0	0
47423	37 893	5 150	43 043	520	260	780	2 523	177	2 700	35 890	5 233	41 123
47427	34 869	26	34 895	30 688	3	30 691	24 466	1	24 467	41 091	28	41 119
47801	147	0	147	0	0	0	14	0	14	133	0	133
47802	4 844	0	4 844	0	0	0	250	0	250	4 594	0	4 594
50206	14 972	0	14 972	89	0	89	468	0	468	14 593	0	14 593
50207	272 499	0	272 499	25 891	0	25 891	244 703	0	244 703	53 687	0	53 687
50208	121 423	0	121 423	29 991	0	29 991	25 372	0	25 372	126 042	0	126 042
50211	0	69 876	69 876	0	3 072	3 072	0	2 025	2 025	0	70 923	70 923
50221	2 712	0	2 712	329	0	329	1 238	0	1 238	1 803	0	1 803
50307	531 354	0	531 354	212 447	0	212 447	964	0	964	742 837	0	742 837
50705	58 909	0	58 909	4 429	0	4 429	6 784	0	6 784	56 554	0	56 554
50706	680 133	0	680 133	34 555	0	34 555	86 068	0	86 068	628 620	0	628 620
50721	2 651	0	2 651	467	0	467	3 118	0	3 118	0	0	0
52503	12 475	0	12 475	0	0	0	12 044	0	12 044	431	0	431
60202	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
60302	182	0	182	411	0	411	4	0	4	589	0	589
60306	375	0	375	4 862	0	4 862	5 099	0	5 099	138	0	138
60308	445	0	445	642	0	642	724	0	724	363	0	363
60310	446	0	446	870	0	870	825	0	825	491	0	491
60312	14 356	0	14 356	17 568	0	17 568	15 859	0	15 859	16 065	0	16 065
60323	321	0	321	933	0	933	854	0	854	400	0	400
60347	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60401	572 501	0	572 501	1 809	0	1 809	415	0	415	573 895	0	573 895
60404	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
60409	19 306	0	19 306	0	0	0	0	0	0	19 306	0	19 306
60701	26 264	0	26 264	3 244	0	3 244	1 809	0	1 809	27 699	0	27 699
61002	235	0	235	356	0	356	196	0	196	395	0	395
61008	1 111	0	1 111	1 316	0	1 316	1 120	0	1 120	1 307	0	1 307
61009	1 514	0	1 514	800	0	800	501	0	501	1 813	0	1 813
61010	68	0	68	0	0	0	7	0	7	61	0	61
61209	0	0	0	261	0	261	261	0	261	0	0	0
61210	0	0	0	162 553	0	162 553	162 553	0	162 553	0	0	0
61212	0	0	0	301	0	301	301	0	301	0	0	0
61403	20 442	0	20 442	0	0	0	798	0	798	19 644	0	19 644
70606	240 681	0	240 681	115 223	0	115 223	411	0	411	355 493	0	355 493
70608	31 592	0	31 592	20 441	0	20 441	0	0	0	52 033	0	52 033
70611	2 335	0	2 335	1 227	0	1 227	0	0	0	3 562	0	3 562
Итого по активу (баланс)	8 631 210	309 799	8 941 009	17 919 425	722 575	18 642 000	17 664 866	657 534	18 322 400	8 885 769	374 840	9 260 609
Пассив
10207	409 323	0	409 323	0	0	0	0	0	0	409 323	0	409 323
10601	103 703	0	103 703	0	0	0	0	0	0	103 703	0	103 703
10603	5 363	0	5 363	4 360	0	4 360	800	0	800	1 803	0	1 803
10701	6 581	0	6 581	0	0	0	0	0	0	6 581	0	6 581
10801	92 695	0	92 695	0	0	0	0	0	0	92 695	0	92 695
30220	0	534	534	0	2 153	2 153	0	1 619	1 619	0	0	0
30223	31 925	0	31 925	1 073 053	0	1 073 053	1 083 212	0	1 083 212	42 084	0	42 084
30232	3 915	830	4 745	408 054	49 054	457 108	410 520	49 999	460 519	6 381	1 775	8 156
30236	23	0	23	279	1	280	303	1	304	47	0	47
40602	14 509	0	14 509	10 732	0	10 732	3 522	0	3 522	7 299	0	7 299
40603	0	0	0	86	0	86	104	0	104	18	0	18
40701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40702	2 616 986	13 685	2 630 671	4 163 828	196 615	4 360 443	3 908 626	196 011	4 104 637	2 361 784	13 081	2 374 865
40703	18 270	0	18 270	25 564	0	25 564	30 189	0	30 189	22 895	0	22 895
40802	105 042	3 305	108 347	415 970	1 210	417 180	421 965	1 103	423 068	111 037	3 198	114 235
40807	2 867	659	3 526	1 001	1 402	2 403	1 003	1 251	2 254	2 869	508	3 377
40817	237 826	10 152	247 978	686 321	18 129	704 450	730 276	19 079	749 355	281 781	11 102	292 883
40820	3 763	175	3 938	25 482	35	25 517	26 624	15	26 639	4 905	155	5 060
40821	3 642	0	3 642	85 043	0	85 043	84 525	0	84 525	3 124	0	3 124
40905	4	0	4	11 208	18	11 226	11 236	18	11 254	32	0	32
40909	0	0	0	1 036	6 618	7 654	1 036	6 618	7 654	0	0	0
40910	0	0	0	140	194	334	140	194	334	0	0	0
40911	1 384	0	1 384	203 126	27	203 153	204 809	27	204 836	3 067	0	3 067
40912	0	1	1	25 693	25 796	51 489	25 693	25 801	51 494	0	6	6
40913	0	0	0	15 559	21 860	37 419	15 559	21 860	37 419	0	0	0
41906	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42006	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000
42103	149 000	0	149 000	15 250	0	15 250	77 411	0	77 411	211 161	0	211 161
42104	25 515	0	25 515	25 515	0	25 515	900	0	900	900	0	900
42105	23 641	0	23 641	17 000	0	17 000	8 000	0	8 000	14 641	0	14 641
42106	143 138	0	143 138	50 000	0	50 000	97 785	0	97 785	190 923	0	190 923
42204	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42301	31 356	14 586	45 942	59 591	2 634	62 225	58 798	2 694	61 492	30 563	14 646	45 209
42303	18 440	0	18 440	17 341	0	17 341	21 026	0	21 026	22 125	0	22 125
42304	249 188	18 024	267 212	73 848	4 121	77 969	116 077	6 029	122 106	291 417	19 932	311 349
42305	558 661	60 604	619 265	60 951	5 861	66 812	132 690	10 301	142 991	630 400	65 044	695 444
42306	2 312 552	165 238	2 477 790	225 854	8 662	234 516	353 490	18 074	371 564	2 440 188	174 650	2 614 838
42307	517 101	7 423	524 524	31 019	453	31 472	52 000	1 472	53 472	538 082	8 442	546 524
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42310	6	0	6	5	0	5	8	0	8	9	0	9
42311	24	0	24	3	0	3	0	0	0	21	0	21
42312	29	0	29	3	0	3	0	0	0	26	0	26
42313	81	0	81	0	0	0	3	0	3	84	0	84
42314	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42601	34	44	78	361	2	363	340	2	342	13	44	57
42604	1 203	0	1 203	555	0	555	400	0	400	1 048	0	1 048
42605	6 288	0	6 288	1 126	0	1 126	216	0	216	5 378	0	5 378
42606	889	0	889	0	0	0	708	0	708	1 597	0	1 597
42607	0	5 965	5 965	0	131	131	2	221	223	2	6 055	6 057
43807	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
44215	420	0	420	20	0	20	0	0	0	400	0	400
45215	12 454	0	12 454	788	0	788	1 730	0	1 730	13 396	0	13 396
45415	6 927	0	6 927	138	0	138	272	0	272	7 061	0	7 061
45515	28 293	0	28 293	1 028	0	1 028	7 631	0	7 631	34 896	0	34 896
45818	14 394	0	14 394	930	0	930	1 130	0	1 130	14 594	0	14 594
45918	2 077	0	2 077	12	0	12	600	0	600	2 665	0	2 665
47407	0	0	0	0	3 238	3 238	0	3 238	3 238	0	0	0
47411	28 393	1 829	30 222	38 338	1 485	39 823	30 247	934	31 181	20 302	1 278	21 580
47416	1 432	89	1 521	18 389	90	18 479	17 652	1	17 653	695	0	695
47422	372	22	394	7 227	95 094	102 321	6 975	95 294	102 269	120	222	342
47425	4 625	0	4 625	432	0	432	1 581	0	1 581	5 774	0	5 774
47426	31 909	0	31 909	16 742	0	16 742	12 501	0	12 501	27 668	0	27 668
47804	48	0	48	2	0	2	0	0	0	46	0	46
50220	355	0	355	132	0	132	199	0	199	422	0	422
50719	34 241	0	34 241	0	0	0	0	0	0	34 241	0	34 241
50720	40 251	0	40 251	24 140	0	24 140	34 261	0	34 261	50 372	0	50 372
52301	6 319	0	6 319	18 505	0	18 505	39 990	0	39 990	27 804	0	27 804
52306	6 460	0	6 460	0	0	0	0	0	0	6 460	0	6 460
52307	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0
52406	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	2 083	0	2 083	4 437	0	4 437	11 571	0	11 571	9 217	0	9 217
60305	0	0	0	17 304	0	17 304	17 304	0	17 304	0	0	0
60307	1	0	1	92	0	92	91	0	91	0	0	0
60309	4	0	4	1 195	0	1 195	1 191	0	1 191	0	0	0
60311	5 137	0	5 137	2 557	0	2 557	2 349	0	2 349	4 929	0	4 929
60322	954	0	954	5 791	0	5 791	5 902	0	5 902	1 065	0	1 065
60324	877	0	877	69	0	69	123	0	123	931	0	931
60405	1 620	0	1 620	5	0	5	238	0	238	1 853	0	1 853
60601	72 281	0	72 281	252	0	252	2 341	0	2 341	74 370	0	74 370
60603	727	0	727	0	0	0	51	0	51	778	0	778
61304	142	0	142	27	0	27	21	0	21	136	0	136
70601	264 273	0	264 273	189	0	189	117 132	0	117 132	381 216	0	381 216
70603	29 729	0	29 729	0	0	0	20 246	0	20 246	49 975	0	49 975
70801	215 763	0	215 763	0	0	0	0	0	0	215 763	0	215 763
Итого по пассиву (баланс)	8 637 844	303 165	8 941 009	7 910 698	444 883	8 355 581	8 213 325	461 856	8 675 181	8 940 471	320 138	9 260 609
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	155 631	0	155 631	2 220	0	2 220	4 193	0	4 193	153 658	0	153 658
90902	638 717	15	638 732	137 646	1	137 647	68 691	0	68 691	707 672	16	707 688
91202	14	0	14	1	0	1	1	0	1	14	0	14
91203	4	0	4	7	0	7	5	0	5	6	0	6
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	10 460 659	0	10 460 659	1 208 231	0	1 208 231	143 151	0	143 151	11 525 739	0	11 525 739
91418	15 763	0	15 763	0	0	0	301	0	301	15 462	0	15 462
91501	10 617	0	10 617	1 304	0	1 304	936	0	936	10 985	0	10 985
91604	3 552	0	3 552	357	0	357	183	0	183	3 726	0	3 726
91802	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
99998	6 726 782	0	6 726 782	969 533	0	969 533	630 912	0	630 912	7 065 403	0	7 065 403
Итого по активу (баланс)	18 011 812	15	18 011 827	2 319 299	1	2 319 300	848 374	0	848 374	19 482 737	16	19 482 753
Пассив
91003	0	0	0	5 898	0	5 898	5 898	0	5 898	0	0	0
91004	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
91311	57 418	0	57 418	18	0	18	8 639	0	8 639	66 039	0	66 039
91312	5 532 723	606 722	6 139 445	122 453	13 307	135 760	367 253	22 485	389 738	5 777 523	615 900	6 393 423
91315	194 014	0	194 014	0	0	0	0	0	0	194 014	0	194 014
91316	48 059	0	48 059	146 083	0	146 083	144 250	0	144 250	46 226	0	46 226
91317	234 210	0	234 210	343 138	0	343 138	420 993	0	420 993	312 065	0	312 065
91507	53 632	0	53 632	0	0	0	0	0	0	53 632	0	53 632
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	11 285 045	0	11 285 045	217 461	0	217 461	1 349 766	0	1 349 766	12 417 350	0	12 417 350
Итого по пассиву (баланс)	17 405 105	606 722	18 011 827	835 065	13 307	848 372	2 296 813	22 485	2 319 298	18 866 853	615 900	19 482 753
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	4 793	4 793	0	4 793	4 793	0	0	0
93801	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	29	4 793	4 822	29	4 793	4 822	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	1 545	3 260	4 805	1 545	3 260	4 805	0	0	0
96801	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 589	3 260	4 849	1 589	3 260	4 849	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	1 798 282 426,0000	0	0	20 150 733,0000	0	0	761 412 896,0000	0	0	1 057 020 263,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 798 282 427,0000	0	0	20 150 733,0000	0	0	761 412 896,0000	0	0	1 057 020 264,0000
Пассив
98050	0	0	1 798 282 426,0000	0	0	761 412 896,0000	0	0	20 150 733,0000	0	0	1 057 020 263,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 798 282 427,0000	0	0	761 412 896,0000	0	0	20 150 733,0000	0	0	1 057 020 264,0000

Страница была полезной?