Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Тихоокеанский Внешторгбанк"

Регистрационный номер

1378

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	37 356	0	37 356	19 316	0	19 316	16 066	0	16 066	40 606	0	40 606
20202	113 056	66 551	179 607	1 750 665	177 243	1 927 908	1 708 446	150 220	1 858 666	155 275	93 574	248 849
20208	72 941	1 012	73 953	276 690	4 046	280 736	283 785	4 057	287 842	65 846	1 001	66 847
20209	51 161	537	51 698	661 822	59 558	721 380	695 665	60 095	755 760	17 318	0	17 318
30102	111 619	0	111 619	7 205 938	0	7 205 938	7 179 881	0	7 179 881	137 676	0	137 676
30110	351 485	143 301	494 786	419 274	190 274	609 548	418 771	260 303	679 074	351 988	73 272	425 260
30114	0	11 921	11 921	0	2 979	2 979	0	4 089	4 089	0	10 811	10 811
30202	66 535	0	66 535	15 357	0	15 357	0	0	0	81 892	0	81 892
30204	4 456	0	4 456	142	0	142	0	0	0	4 598	0	4 598
30233	6 402	1 918	8 320	190 011	13 586	203 597	190 431	13 548	203 979	5 982	1 956	7 938
30413	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30424	4 469	0	4 469	32 000	0	32 000	33 884	0	33 884	2 585	0	2 585
30602	31 528	367	31 895	574 137	110	574 247	582 855	6	582 861	22 810	471	23 281
32002	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
32003	600 000	0	600 000	4 325 000	0	4 325 000	4 070 000	0	4 070 000	855 000	0	855 000
32004	0	0	0	20 000	18 348	38 348	0	9 162	9 162	20 000	9 186	29 186
32201	0	586	586	0	508	508	0	13	13	0	1 081	1 081
44207	44 000	0	44 000	0	0	0	2 000	0	2 000	42 000	0	42 000
45201	36 861	0	36 861	36 787	0	36 787	53 468	0	53 468	20 180	0	20 180
45203	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
45204	261 746	0	261 746	70 843	0	70 843	240 046	0	240 046	92 543	0	92 543
45205	107 790	0	107 790	159 914	0	159 914	16 237	0	16 237	251 467	0	251 467
45206	367 438	0	367 438	69 853	0	69 853	14 538	0	14 538	422 753	0	422 753
45207	968 961	0	968 961	60 695	0	60 695	42 302	0	42 302	987 354	0	987 354
45208	527 407	0	527 407	32 080	0	32 080	4 169	0	4 169	555 318	0	555 318
45401	689	0	689	16 335	0	16 335	15 789	0	15 789	1 235	0	1 235
45404	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45405	11 000	0	11 000	3 000	0	3 000	11 000	0	11 000	3 000	0	3 000
45406	12 703	0	12 703	0	0	0	973	0	973	11 730	0	11 730
45407	201 404	0	201 404	5 700	0	5 700	19 118	0	19 118	187 986	0	187 986
45408	248 361	0	248 361	14 500	0	14 500	14 500	0	14 500	248 361	0	248 361
45503	420	0	420	406	0	406	385	0	385	441	0	441
45504	10 442	0	10 442	435	0	435	1 807	0	1 807	9 070	0	9 070
45505	25 915	0	25 915	6 818	0	6 818	4 800	0	4 800	27 933	0	27 933
45506	346 403	0	346 403	45 118	0	45 118	27 926	0	27 926	363 595	0	363 595
45507	850 099	0	850 099	59 301	0	59 301	46 794	0	46 794	862 606	0	862 606
45509	15 152	0	15 152	11 123	0	11 123	8 091	0	8 091	18 184	0	18 184
45812	15 115	0	15 115	1 010	0	1 010	756	0	756	15 369	0	15 369
45814	10 512	0	10 512	1 198	0	1 198	727	0	727	10 983	0	10 983
45815	26 015	0	26 015	5 285	0	5 285	24 532	0	24 532	6 768	0	6 768
45912	902	0	902	129	0	129	136	0	136	895	0	895
45914	2 250	0	2 250	283	0	283	239	0	239	2 294	0	2 294
45915	7 676	0	7 676	2 916	0	2 916	5 859	0	5 859	4 733	0	4 733
47404	0	3 519	3 519	32 365	95 731	128 096	32 365	55 855	88 220	0	43 395	43 395
47408	0	19 261	19 261	0	4 897	4 897	0	24 158	24 158	0	0	0
47423	22 639	5 055	27 694	15 517	233	15 750	263	138	401	37 893	5 150	43 043
47427	32 515	24	32 539	25 765	2	25 767	23 411	0	23 411	34 869	26	34 895
47801	162	0	162	0	0	0	15	0	15	147	0	147
47802	5 094	0	5 094	0	0	0	250	0	250	4 844	0	4 844
50205	366 821	0	366 821	390	0	390	367 211	0	367 211	0	0	0
50206	13 850	0	13 850	1 172	0	1 172	50	0	50	14 972	0	14 972
50207	435 558	0	435 558	4 836	0	4 836	167 895	0	167 895	272 499	0	272 499
50208	150 792	0	150 792	2 037	0	2 037	31 406	0	31 406	121 423	0	121 423
50211	0	48 931	48 931	0	22 094	22 094	0	1 149	1 149	0	69 876	69 876
50221	2 048	0	2 048	901	0	901	237	0	237	2 712	0	2 712
50307	424 949	0	424 949	168 781	0	168 781	62 376	0	62 376	531 354	0	531 354
50705	89 776	0	89 776	26 013	0	26 013	56 880	0	56 880	58 909	0	58 909
50706	718 817	0	718 817	10 621	0	10 621	49 305	0	49 305	680 133	0	680 133
50721	666	0	666	6 496	0	6 496	4 511	0	4 511	2 651	0	2 651
52503	12 554	0	12 554	0	0	0	79	0	79	12 475	0	12 475
60202	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
60302	695	0	695	634	0	634	1 147	0	1 147	182	0	182
60306	115	0	115	5 429	0	5 429	5 169	0	5 169	375	0	375
60308	244	0	244	821	0	821	620	0	620	445	0	445
60310	430	0	430	840	0	840	824	0	824	446	0	446
60312	26 481	0	26 481	16 232	0	16 232	28 357	0	28 357	14 356	0	14 356
60323	459	0	459	790	0	790	928	0	928	321	0	321
60347	104	0	104	4	0	4	104	0	104	4	0	4
60401	571 661	0	571 661	840	0	840	0	0	0	572 501	0	572 501
60404	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
60409	19 306	0	19 306	0	0	0	0	0	0	19 306	0	19 306
60701	15 468	0	15 468	12 222	0	12 222	1 426	0	1 426	26 264	0	26 264
61002	288	0	288	238	0	238	291	0	291	235	0	235
61008	1 432	0	1 432	1 058	0	1 058	1 379	0	1 379	1 111	0	1 111
61009	1 278	0	1 278	1 130	0	1 130	894	0	894	1 514	0	1 514
61010	50	0	50	18	0	18	0	0	0	68	0	68
61209	0	0	0	59 429	0	59 429	59 429	0	59 429	0	0	0
61210	0	0	0	569 948	0	569 948	569 948	0	569 948	0	0	0
61212	0	0	0	302	0	302	302	0	302	0	0	0
61403	20 448	0	20 448	830	0	830	836	0	836	20 442	0	20 442
70606	95 988	0	95 988	145 098	0	145 098	405	0	405	240 681	0	240 681
70608	13 951	0	13 951	17 641	0	17 641	0	0	0	31 592	0	31 592
70611	0	0	0	2 335	0	2 335	0	0	0	2 335	0	2 335
70706	917 900	0	917 900	0	0	0	917 900	0	917 900	0	0	0
70708	280 822	0	280 822	0	0	0	280 822	0	280 822	0	0	0
70711	25 730	0	25 730	0	0	0	25 730	0	25 730	0	0	0
Итого по активу (баланс)	9 820 137	302 983	10 123 120	17 429 814	589 609	18 019 423	18 618 741	582 793	19 201 534	8 631 210	309 799	8 941 009
Пассив
10207	409 323	0	409 323	0	0	0	0	0	0	409 323	0	409 323
10601	103 703	0	103 703	0	0	0	0	0	0	103 703	0	103 703
10603	2 714	0	2 714	4 748	0	4 748	7 397	0	7 397	5 363	0	5 363
10701	6 581	0	6 581	0	0	0	0	0	0	6 581	0	6 581
10801	92 695	0	92 695	0	0	0	0	0	0	92 695	0	92 695
30220	0	0	0	0	7 155	7 155	0	7 689	7 689	0	534	534
30223	33 118	0	33 118	895 509	0	895 509	894 316	0	894 316	31 925	0	31 925
30232	3 795	664	4 459	343 938	49 585	393 523	344 058	49 751	393 809	3 915	830	4 745
30236	33	0	33	90	0	90	80	0	80	23	0	23
40602	13 644	0	13 644	10 958	0	10 958	11 823	0	11 823	14 509	0	14 509
40603	8	0	8	168	0	168	160	0	160	0	0	0
40701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40702	2 842 536	17 490	2 860 026	3 646 872	58 572	3 705 444	3 421 322	54 767	3 476 089	2 616 986	13 685	2 630 671
40703	27 643	0	27 643	17 884	0	17 884	8 511	0	8 511	18 270	0	18 270
40802	92 457	3 260	95 717	415 156	1 562	416 718	427 741	1 607	429 348	105 042	3 305	108 347
40807	3 000	1 091	4 091	2 738	2 816	5 554	2 605	2 384	4 989	2 867	659	3 526
40817	221 585	10 430	232 015	502 079	21 304	523 383	518 320	21 026	539 346	237 826	10 152	247 978
40820	1 477	172	1 649	23 462	333	23 795	25 748	336	26 084	3 763	175	3 938
40821	5 035	0	5 035	88 037	0	88 037	86 644	0	86 644	3 642	0	3 642
40905	4	0	4	9 233	11	9 244	9 233	11	9 244	4	0	4
40909	0	0	0	1 925	5 267	7 192	1 925	5 267	7 192	0	0	0
40910	0	0	0	451	432	883	451	432	883	0	0	0
40911	1 059	0	1 059	169 702	0	169 702	170 027	0	170 027	1 384	0	1 384
40912	0	3	3	20 577	22 256	42 833	20 577	22 254	42 831	0	1	1
40913	0	0	0	12 515	21 433	33 948	12 515	21 433	33 948	0	0	0
41906	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42006	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000
42103	253 200	0	253 200	253 200	0	253 200	149 000	0	149 000	149 000	0	149 000
42104	25 515	0	25 515	0	0	0	0	0	0	25 515	0	25 515
42105	23 641	0	23 641	0	0	0	0	0	0	23 641	0	23 641
42106	142 388	0	142 388	0	0	0	750	0	750	143 138	0	143 138
42204	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42301	37 596	14 434	52 030	58 130	23 214	81 344	51 890	23 366	75 256	31 356	14 586	45 942
42303	20 324	871	21 195	9 743	876	10 619	7 859	5	7 864	18 440	0	18 440
42304	234 582	16 088	250 670	47 894	4 137	52 031	62 500	6 073	68 573	249 188	18 024	267 212
42305	497 740	48 154	545 894	48 526	21 760	70 286	109 447	34 210	143 657	558 661	60 604	619 265
42306	2 192 948	157 423	2 350 371	122 220	6 537	128 757	241 824	14 352	256 176	2 312 552	165 238	2 477 790
42307	506 300	5 734	512 034	30 887	552	31 439	41 688	2 241	43 929	517 101	7 423	524 524
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42310	9	0	9	3	0	3	0	0	0	6	0	6
42311	23	0	23	2	0	2	3	0	3	24	0	24
42312	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
42313	78	0	78	0	0	0	3	0	3	81	0	81
42314	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42601	9	43	52	890	2	892	915	3	918	34	44	78
42604	1 203	0	1 203	100	0	100	100	0	100	1 203	0	1 203
42605	6 495	0	6 495	1 283	0	1 283	1 076	0	1 076	6 288	0	6 288
42606	888	0	888	0	0	0	1	0	1	889	0	889
42607	70	5 849	5 919	100	91	191	30	207	237	0	5 965	5 965
43807	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
44215	440	0	440	20	0	20	0	0	0	420	0	420
45215	10 997	0	10 997	1 927	0	1 927	3 384	0	3 384	12 454	0	12 454
45415	6 816	0	6 816	611	0	611	722	0	722	6 927	0	6 927
45515	45 141	0	45 141	25 414	0	25 414	8 566	0	8 566	28 293	0	28 293
45818	32 478	0	32 478	20 046	0	20 046	1 962	0	1 962	14 394	0	14 394
45918	4 904	0	4 904	3 731	0	3 731	904	0	904	2 077	0	2 077
47403	0	0	0	1 495	0	1 495	1 495	0	1 495	0	0	0
47407	0	0	0	0	4 897	4 897	0	4 897	4 897	0	0	0
47411	25 754	1 743	27 497	22 807	666	23 473	25 446	752	26 198	28 393	1 829	30 222
47416	495	98	593	20 693	189	20 882	21 630	180	21 810	1 432	89	1 521
47422	133	20	153	5 827	26 635	32 462	6 066	26 637	32 703	372	22	394
47425	5 029	0	5 029	1 103	0	1 103	699	0	699	4 625	0	4 625
47426	27 436	0	27 436	13 556	0	13 556	18 029	0	18 029	31 909	0	31 909
47804	160	0	160	112	0	112	0	0	0	48	0	48
50220	596	0	596	435	0	435	194	0	194	355	0	355
50719	34 241	0	34 241	0	0	0	0	0	0	34 241	0	34 241
50720	36 760	0	36 760	15 631	0	15 631	19 122	0	19 122	40 251	0	40 251
52301	26 319	0	26 319	20 000	0	20 000	0	0	0	6 319	0	6 319
52306	6 460	0	6 460	0	0	0	0	0	0	6 460	0	6 460
52307	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
52406	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	1 929	0	1 929	9 922	0	9 922	10 076	0	10 076	2 083	0	2 083
60305	0	0	0	16 920	0	16 920	16 920	0	16 920	0	0	0
60307	0	0	0	207	0	207	208	0	208	1	0	1
60309	0	0	0	775	0	775	779	0	779	4	0	4
60311	5 229	0	5 229	3 888	0	3 888	3 796	0	3 796	5 137	0	5 137
60322	1 002	0	1 002	297	0	297	249	0	249	954	0	954
60324	1 335	0	1 335	838	0	838	380	0	380	877	0	877
60405	52	0	52	52	0	52	1 620	0	1 620	1 620	0	1 620
60601	69 964	0	69 964	0	0	0	2 317	0	2 317	72 281	0	72 281
60603	675	0	675	0	0	0	52	0	52	727	0	727
61304	137	0	137	20	0	20	25	0	25	142	0	142
70601	109 053	0	109 053	40	0	40	155 260	0	155 260	264 273	0	264 273
70603	12 121	0	12 121	0	0	0	17 608	0	17 608	29 729	0	29 729
70701	1 164 379	0	1 164 379	1 164 379	0	1 164 379	0	0	0	0	0	0
70703	275 754	0	275 754	275 754	0	275 754	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 224 310	0	1 224 310	1 440 073	0	1 440 073	215 763	0	215 763
Итого по пассиву (баланс)	9 839 553	283 567	10 123 120	9 589 830	280 282	9 870 112	8 388 121	299 880	8 688 001	8 637 844	303 165	8 941 009
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	162 805	0	162 805	164 036	0	164 036	171 210	0	171 210	155 631	0	155 631
90902	662 242	15	662 257	133 834	0	133 834	157 359	0	157 359	638 717	15	638 732
91202	13	0	13	2	0	2	1	0	1	14	0	14
91203	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	10 285 945	0	10 285 945	561 335	0	561 335	386 621	0	386 621	10 460 659	0	10 460 659
91418	16 065	0	16 065	0	0	0	302	0	302	15 763	0	15 763
91501	10 617	0	10 617	0	0	0	0	0	0	10 617	0	10 617
91604	5 305	0	5 305	787	0	787	2 540	0	2 540	3 552	0	3 552
91802	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
99998	6 506 959	0	6 506 959	761 806	0	761 806	541 983	0	541 983	6 726 782	0	6 726 782
Итого по активу (баланс)	17 650 028	15	17 650 043	1 621 804	0	1 621 804	1 260 020	0	1 260 020	18 011 812	15	18 011 827
Пассив
91003	0	0	0	15 357	0	15 357	15 357	0	15 357	0	0	0
91004	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
91311	60 510	0	60 510	3 092	0	3 092	0	0	0	57 418	0	57 418
91312	5 243 805	594 981	5 838 786	207 413	9 279	216 692	496 331	21 020	517 351	5 532 723	606 722	6 139 445
91315	228 409	0	228 409	35 489	0	35 489	1 094	0	1 094	194 014	0	194 014
91316	52 391	0	52 391	116 325	0	116 325	111 993	0	111 993	48 059	0	48 059
91317	273 219	0	273 219	154 879	0	154 879	115 870	0	115 870	234 210	0	234 210
91507	53 640	0	53 640	8	0	8	0	0	0	53 632	0	53 632
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	11 143 084	0	11 143 084	718 038	0	718 038	859 999	0	859 999	11 285 045	0	11 285 045
Итого по пассиву (баланс)	17 055 062	594 981	17 650 043	1 250 743	9 279	1 260 022	1 600 786	21 020	1 621 806	17 405 105	606 722	18 011 827
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	9 442	9 442	0	9 442	9 442	0	0	0
93801	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	57	9 442	9 499	57	9 442	9 499	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	4 495	4 939	9 434	4 495	4 939	9 434	0	0	0
96801	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 593	4 939	9 532	4 593	4 939	9 532	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	2 257 804 936,0000	0	0	620 220 495,0000	0	0	1 079 743 005,0000	0	0	1 798 282 426,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 257 804 937,0000	0	0	620 220 495,0000	0	0	1 079 743 005,0000	0	0	1 798 282 427,0000
Пассив
98050	0	0	2 257 804 936,0000	0	0	1 079 743 005,0000	0	0	620 220 495,0000	0	0	1 798 282 426,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 257 804 937,0000	0	0	1 079 743 005,0000	0	0	620 220 495,0000	0	0	1 798 282 427,0000

Страница была полезной?