Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Тихоокеанский Внешторгбанк"

Регистрационный номер

1378

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	43 169	0	43 169	5 620	0	5 620	14 811	0	14 811	33 978	0	33 978
20202	134 928	55 423	190 351	2 475 470	332 452	2 807 922	2 406 818	295 613	2 702 431	203 580	92 262	295 842
20208	65 600	1 261	66 861	379 580	7 186	386 766	364 430	7 430	371 860	80 750	1 017	81 767
20209	7 900	2 485	10 385	825 288	129 902	955 190	833 188	132 387	965 575	0	0	0
30102	114 344	0	114 344	8 225 055	0	8 225 055	8 128 891	0	8 128 891	210 508	0	210 508
30110	282 433	127 846	410 279	774 210	380 797	1 155 007	634 495	389 771	1 024 266	422 148	118 872	541 020
30114	0	3 150	3 150	0	6 109	6 109	0	695	695	0	8 564	8 564
30202	60 902	0	60 902	1 248	0	1 248	0	0	0	62 150	0	62 150
30204	3 790	0	3 790	0	0	0	48	0	48	3 742	0	3 742
30210	0	0	0	4 024	0	4 024	4 024	0	4 024	0	0	0
30233	2 937	155	3 092	224 458	4 262	228 720	223 694	4 304	227 998	3 701	113	3 814
30402	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30602	10 930	1 617	12 547	732 802	15 988	748 790	739 226	16 172	755 398	4 506	1 433	5 939
32002	0	0	0	380 000	0	380 000	380 000	0	380 000	0	0	0
32003	335 000	9 317	344 317	935 000	37 393	972 393	1 270 000	46 710	1 316 710	0	0	0
32004	0	0	0	535 000	18 405	553 405	0	181	181	535 000	18 224	553 224
32201	0	606	606	0	16	16	0	30	30	0	592	592
44207	0	0	0	46 000	0	46 000	0	0	0	46 000	0	46 000
45201	55 184	0	55 184	71 441	0	71 441	70 548	0	70 548	56 077	0	56 077
45203	50 000	0	50 000	6 000	0	6 000	50 000	0	50 000	6 000	0	6 000
45204	232 375	0	232 375	156 250	0	156 250	232 375	0	232 375	156 250	0	156 250
45205	163 763	0	163 763	65 501	0	65 501	115 097	0	115 097	114 167	0	114 167
45206	340 274	0	340 274	267 486	0	267 486	236 151	0	236 151	371 609	0	371 609
45207	860 643	0	860 643	162 335	0	162 335	21 793	0	21 793	1 001 185	0	1 001 185
45208	511 919	0	511 919	14 400	0	14 400	12 171	0	12 171	514 148	0	514 148
45401	1 049	0	1 049	30 903	0	30 903	30 490	0	30 490	1 462	0	1 462
45404	0	0	0	900	0	900	0	0	0	900	0	900
45405	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
45406	14 432	0	14 432	2 300	0	2 300	1 389	0	1 389	15 343	0	15 343
45407	215 888	0	215 888	7 850	0	7 850	16 041	0	16 041	207 697	0	207 697
45408	253 641	0	253 641	13 786	0	13 786	11 318	0	11 318	256 109	0	256 109
45503	2 708	0	2 708	156	0	156	2 555	0	2 555	309	0	309
45504	472	0	472	82	0	82	220	0	220	334	0	334
45505	22 106	0	22 106	9 000	0	9 000	4 300	0	4 300	26 806	0	26 806
45506	330 983	0	330 983	38 214	0	38 214	22 058	0	22 058	347 139	0	347 139
45507	817 308	0	817 308	51 728	0	51 728	24 929	0	24 929	844 107	0	844 107
45509	12 440	0	12 440	10 871	0	10 871	10 157	0	10 157	13 154	0	13 154
45812	16 201	0	16 201	1 109	0	1 109	574	0	574	16 736	0	16 736
45814	7 251	0	7 251	2 903	0	2 903	749	0	749	9 405	0	9 405
45815	22 388	0	22 388	5 126	0	5 126	3 306	0	3 306	24 208	0	24 208
45912	584	0	584	235	0	235	95	0	95	724	0	724
45914	1 718	0	1 718	739	0	739	497	0	497	1 960	0	1 960
45915	6 005	0	6 005	2 394	0	2 394	1 705	0	1 705	6 694	0	6 694
47404	852	4 663	5 515	92 318	87 739	180 057	86 477	88 842	175 319	6 693	3 560	10 253
47408	0	0	0	0	27 067	27 067	0	27 067	27 067	0	0	0
47423	28 974	7 116	36 090	11 657	8 921	20 578	13 487	9 079	22 566	27 144	6 958	34 102
47427	28 040	23	28 063	26 342	2	26 344	25 774	1	25 775	28 608	24	28 632
47801	189	0	189	0	0	0	13	0	13	176	0	176
47802	8 094	0	8 094	0	0	0	1 500	0	1 500	6 594	0	6 594
50205	24 767	0	24 767	494 986	0	494 986	0	0	0	519 753	0	519 753
50206	13 690	0	13 690	80	0	80	0	0	0	13 770	0	13 770
50207	28 786	0	28 786	172 561	0	172 561	4 277	0	4 277	197 070	0	197 070
50208	41 089	0	41 089	35 019	0	35 019	5 558	0	5 558	70 550	0	70 550
50211	0	34 442	34 442	0	17 411	17 411	0	2 499	2 499	0	49 354	49 354
50221	398	0	398	664	0	664	3	0	3	1 059	0	1 059
50705	60 771	0	60 771	6 263	0	6 263	1 491	0	1 491	65 543	0	65 543
50706	599 825	0	599 825	31 285	0	31 285	15 458	0	15 458	615 652	0	615 652
50721	166	0	166	1 465	0	1 465	1 467	0	1 467	164	0	164
52503	12 696	0	12 696	0	0	0	88	0	88	12 608	0	12 608
60202	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
60302	0	0	0	643	0	643	503	0	503	140	0	140
60306	16	0	16	7 238	0	7 238	7 144	0	7 144	110	0	110
60308	889	0	889	1 345	0	1 345	2 039	0	2 039	195	0	195
60310	427	0	427	1 071	0	1 071	1 067	0	1 067	431	0	431
60312	65 978	0	65 978	29 734	0	29 734	68 708	0	68 708	27 004	0	27 004
60314	0	11	11	0	0	0	0	11	11	0	0	0
60323	932	0	932	887	0	887	1 331	0	1 331	488	0	488
60347	0	0	0	203	0	203	0	0	0	203	0	203
60401	518 468	0	518 468	53 189	0	53 189	0	0	0	571 657	0	571 657
60404	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
60409	19 306	0	19 306	0	0	0	0	0	0	19 306	0	19 306
60701	11 562	0	11 562	56 548	0	56 548	53 344	0	53 344	14 766	0	14 766
61002	280	0	280	150	0	150	150	0	150	280	0	280
61008	1 726	0	1 726	2 348	0	2 348	2 634	0	2 634	1 440	0	1 440
61009	1 267	0	1 267	974	0	974	799	0	799	1 442	0	1 442
61010	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
61210	0	0	0	26 781	0	26 781	26 781	0	26 781	0	0	0
61212	0	0	0	1 550	0	1 550	1 550	0	1 550	0	0	0
61403	19 137	0	19 137	771	0	771	741	0	741	19 167	0	19 167
70606	742 597	0	742 597	176 848	0	176 848	1 325	0	1 325	918 120	0	918 120
70608	257 910	0	257 910	22 912	0	22 912	0	0	0	280 822	0	280 822
70611	23 629	0	23 629	1 833	0	1 833	0	0	0	25 462	0	25 462
Итого по активу (баланс)	7 525 503	248 115	7 773 618	17 723 179	1 073 650	18 796 829	16 191 852	1 020 792	17 212 644	9 056 830	300 973	9 357 803
Пассив
10207	409 323	0	409 323	0	0	0	0	0	0	409 323	0	409 323
10601	103 703	0	103 703	0	0	0	0	0	0	103 703	0	103 703
10603	564	0	564	1 469	0	1 469	2 128	0	2 128	1 223	0	1 223
10701	6 581	0	6 581	0	0	0	0	0	0	6 581	0	6 581
10801	92 695	0	92 695	0	0	0	0	0	0	92 695	0	92 695
30220	0	0	0	0	1 694	1 694	0	1 694	1 694	0	0	0
30223	34 381	0	34 381	1 882 519	0	1 882 519	1 848 138	0	1 848 138	0	0	0
30232	1 125	0	1 125	339 827	4 524	344 351	340 237	4 524	344 761	1 535	0	1 535
31303	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
40602	10 886	0	10 886	23 716	0	23 716	24 170	0	24 170	11 340	0	11 340
40603	5	0	5	580	0	580	645	0	645	70	0	70
40701	5	0	5	3	0	3	0	0	0	2	0	2
40702	1 543 681	7 752	1 551 433	8 093 550	173 843	8 267 393	8 983 987	175 066	9 159 053	2 434 118	8 975	2 443 093
40703	85 567	0	85 567	121 451	0	121 451	58 138	0	58 138	22 254	0	22 254
40802	88 492	3 271	91 763	550 758	2 286	553 044	579 689	2 162	581 851	117 423	3 147	120 570
40807	5 063	531	5 594	20 221	19 682	39 903	16 984	19 300	36 284	1 826	149	1 975
40817	207 154	8 037	215 191	557 561	10 106	567 667	596 505	13 334	609 839	246 098	11 265	257 363
40820	1 910	77	1 987	21 606	8 834	30 440	21 765	8 850	30 615	2 069	93	2 162
40821	3 667	0	3 667	97 124	0	97 124	97 029	0	97 029	3 572	0	3 572
40901	321	0	321	2 438	0	2 438	2 117	0	2 117	0	0	0
40905	3	0	3	8 931	158	9 089	8 933	158	9 091	5	0	5
40909	0	0	0	2 249	7 939	10 188	2 249	7 939	10 188	0	0	0
40910	0	0	0	210	481	691	210	481	691	0	0	0
40911	1 660	0	1 660	177 923	0	177 923	178 892	0	178 892	2 629	0	2 629
40912	0	2	2	31 724	38 367	70 091	31 724	38 365	70 089	0	0	0
40913	0	0	0	27 489	41 502	68 991	27 489	41 502	68 991	0	0	0
41906	56 000	0	56 000	21 000	0	21 000	0	0	0	35 000	0	35 000
42005	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42006	26 000	0	26 000	0	0	0	11 000	0	11 000	37 000	0	37 000
42103	46 100	0	46 100	26 900	0	26 900	228 000	0	228 000	247 200	0	247 200
42104	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	25 515	0	25 515	25 515	0	25 515
42105	32 868	0	32 868	12 368	0	12 368	6 141	0	6 141	26 641	0	26 641
42106	139 438	0	139 438	1 100	0	1 100	1 250	0	1 250	139 588	0	139 588
42205	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42301	32 832	15 943	48 775	52 824	9 092	61 916	53 980	7 593	61 573	33 988	14 444	48 432
42303	5 668	0	5 668	3 714	21	3 735	9 654	902	10 556	11 608	881	12 489
42304	158 381	8 861	167 242	52 962	4 823	57 785	90 305	5 849	96 154	195 724	9 887	205 611
42305	318 090	37 948	356 038	62 189	8 356	70 545	165 053	20 385	185 438	420 954	49 977	470 931
42306	1 934 341	135 113	2 069 454	171 128	10 503	181 631	350 551	32 581	383 132	2 113 764	157 191	2 270 955
42307	473 079	4 844	477 923	49 778	930	50 708	64 518	1 561	66 079	487 819	5 475	493 294
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42310	10	0	10	3	0	3	5	0	5	12	0	12
42311	18	0	18	2	0	2	2	0	2	18	0	18
42312	33	0	33	1	0	1	0	0	0	32	0	32
42313	74	0	74	5	0	5	6	0	6	75	0	75
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	31	46	77	75	3	78	184	1	185	140	44	184
42603	396	0	396	0	0	0	0	0	0	396	0	396
42604	606	0	606	0	0	0	309	0	309	915	0	915
42605	5 224	0	5 224	970	0	970	935	0	935	5 189	0	5 189
42606	1 151	273	1 424	474	13	487	209	8	217	886	268	1 154
42607	184	38 665	38 849	209	28 437	28 646	97	1 676	1 773	72	11 904	11 976
43807	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
44215	0	0	0	0	0	0	460	0	460	460	0	460
45215	12 209	0	12 209	2 245	0	2 245	1 092	0	1 092	11 056	0	11 056
45415	6 964	0	6 964	535	0	535	633	0	633	7 062	0	7 062
45515	36 032	0	36 032	6 033	0	6 033	10 197	0	10 197	40 196	0	40 196
45818	29 865	0	29 865	7 681	0	7 681	8 815	0	8 815	30 999	0	30 999
45918	3 596	0	3 596	1 819	0	1 819	2 235	0	2 235	4 012	0	4 012
47403	0	0	0	83 375	13 326	96 701	83 375	13 326	96 701	0	0	0
47407	0	0	0	0	27 032	27 032	0	27 032	27 032	0	0	0
47411	32 731	1 972	34 703	31 994	1 060	33 054	23 128	737	23 865	23 865	1 649	25 514
47416	1 764	0	1 764	28 854	0	28 854	39 032	66	39 098	11 942	66	12 008
47422	3 013	1 634	4 647	81 103	169 222	250 325	83 098	173 043	256 141	5 008	5 455	10 463
47425	5 061	0	5 061	937	0	937	307	0	307	4 431	0	4 431
47426	10 242	0	10 242	5 974	0	5 974	28 004	0	28 004	32 272	0	32 272
47804	175	0	175	15	0	15	0	0	0	160	0	160
50220	707	0	707	643	0	643	703	0	703	767	0	767
50719	3 598	0	3 598	0	0	0	30 643	0	30 643	34 241	0	34 241
50720	42 462	0	42 462	14 169	0	14 169	4 918	0	4 918	33 211	0	33 211
52301	19 319	0	19 319	37 439	0	37 439	27 439	0	27 439	9 319	0	9 319
52306	6 460	0	6 460	0	0	0	0	0	0	6 460	0	6 460
52307	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
52406	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	4 951	0	4 951	8 045	0	8 045	11 068	0	11 068	7 974	0	7 974
60305	0	0	0	17 368	0	17 368	17 368	0	17 368	0	0	0
60307	0	0	0	102	0	102	106	0	106	4	0	4
60309	0	0	0	718	0	718	718	0	718	0	0	0
60311	1 131	0	1 131	2 110	0	2 110	6 421	0	6 421	5 442	0	5 442
60322	1 020	0	1 020	702	0	702	751	0	751	1 069	0	1 069
60324	1 730	0	1 730	650	0	650	197	0	197	1 277	0	1 277
60405	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60601	65 467	0	65 467	0	0	0	2 162	0	2 162	67 629	0	67 629
60603	571	0	571	0	0	0	52	0	52	623	0	623
61304	118	0	118	24	0	24	40	0	40	134	0	134
70601	1 056 482	0	1 056 482	1 392	0	1 392	109 309	0	109 309	1 164 399	0	1 164 399
70603	254 506	0	254 506	0	0	0	21 248	0	21 248	275 754	0	275 754
Итого по пассиву (баланс)	7 508 649	264 969	7 773 618	12 803 978	582 234	13 386 212	14 372 262	598 135	14 970 397	9 076 933	280 870	9 357 803
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	166 977	0	166 977	12	0	12	2 347	0	2 347	164 642	0	164 642
90902	573 658	16	573 674	145 153	0	145 153	96 734	1	96 735	622 077	15	622 092
90907	0	0	0	2 117	0	2 117	2 117	0	2 117	0	0	0
91202	333	0	333	2	0	2	322	0	322	13	0	13
91203	5	0	5	5	0	5	6	0	6	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	10 427 496	0	10 427 496	636 354	0	636 354	841 225	0	841 225	10 222 625	0	10 222 625
91418	19 165	0	19 165	0	0	0	1 550	0	1 550	17 615	0	17 615
91501	10 382	0	10 382	0	0	0	0	0	0	10 382	0	10 382
91604	4 848	0	4 848	1 275	0	1 275	813	0	813	5 310	0	5 310
91802	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
99998	7 617 819	0	7 617 819	1 123 153	0	1 123 153	1 540 719	0	1 540 719	7 200 253	0	7 200 253
Итого по активу (баланс)	18 820 756	16	18 820 772	1 908 071	0	1 908 071	2 485 833	1	2 485 834	18 242 994	15	18 243 009
Пассив
91003	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
91311	55 376	0	55 376	0	0	0	5 893	0	5 893	61 269	0	61 269
91312	6 281 181	615 367	6 896 548	766 920	29 730	796 650	445 272	16 180	461 452	5 959 533	601 817	6 561 350
91315	264 492	0	264 492	32 141	0	32 141	397	0	397	232 748	0	232 748
91316	109 645	0	109 645	409 322	0	409 322	365 000	0	365 000	65 323	0	65 323
91317	239 319	0	239 319	301 399	0	301 399	289 158	0	289 158	227 078	0	227 078
91507	52 435	0	52 435	8	0	8	54	0	54	52 481	0	52 481
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	11 202 953	0	11 202 953	945 113	0	945 113	784 916	0	784 916	11 042 756	0	11 042 756
Итого по пассиву (баланс)	18 205 405	615 367	18 820 772	2 456 103	29 730	2 485 833	1 891 890	16 180	1 908 070	17 641 192	601 817	18 243 009
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	3 780	3 780	12 313	55 169	67 482	12 313	58 949	71 262	0	0	0
93801	0	0	0	288	0	288	288	0	288	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	3 780	3 780	12 601	55 169	67 770	12 601	58 949	71 550	0	0	0
Пассив
96001	0	3 760	3 760	47 572	23 468	71 040	47 572	19 708	67 280	0	0	0
96801	20	0	20	379	0	379	359	0	359	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	20	3 760	3 780	47 951	23 468	71 419	47 931	19 708	67 639	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	846 143 546,0000	0	0	75 791 005,0000	0	0	9 637 928,0000	0	0	912 296 623,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	846 143 547,0000	0	0	75 791 005,0000	0	0	9 637 928,0000	0	0	912 296 624,0000
Пассив
98050	0	0	846 143 546,0000	0	0	9 637 928,0000	0	0	75 791 005,0000	0	0	912 296 623,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	846 143 547,0000	0	0	9 637 928,0000	0	0	75 791 005,0000	0	0	912 296 624,0000

Страница была полезной?