Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Тихоокеанский Внешторгбанк"

Регистрационный номер

1378

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	34 454	0	34 454	18 555	0	18 555	9 840	0	9 840	43 169	0	43 169
20202	156 080	65 960	222 040	1 846 240	204 240	2 050 480	1 867 392	214 777	2 082 169	134 928	55 423	190 351
20208	48 839	1 261	50 100	285 264	5 405	290 669	268 503	5 405	273 908	65 600	1 261	66 861
20209	19 095	2 102	21 197	761 104	78 790	839 894	772 299	78 407	850 706	7 900	2 485	10 385
30102	179 425	0	179 425	4 963 214	0	4 963 214	5 028 295	0	5 028 295	114 344	0	114 344
30110	283 304	62 674	345 978	243 849	461 951	705 800	244 720	396 779	641 499	282 433	127 846	410 279
30114	0	2 043	2 043	0	13 109	13 109	0	12 002	12 002	0	3 150	3 150
30202	57 214	0	57 214	7 376	0	7 376	3 688	0	3 688	60 902	0	60 902
30204	3 906	0	3 906	0	0	0	116	0	116	3 790	0	3 790
30210	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
30233	1 043	157	1 200	189 160	3 967	193 127	187 266	3 969	191 235	2 937	155	3 092
30402	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
30602	702	1 641	2 343	132 988	43	133 031	122 760	67	122 827	10 930	1 617	12 547
32002	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32003	260 000	9 458	269 458	2 140 000	9 342	2 149 342	2 065 000	9 483	2 074 483	335 000	9 317	344 317
32004	10 000	15 763	25 763	10 000	0	10 000	20 000	15 763	35 763	0	0	0
32201	0	615	615	0	16	16	0	25	25	0	606	606
45201	52 607	0	52 607	58 169	0	58 169	55 592	0	55 592	55 184	0	55 184
45203	10 000	0	10 000	75 000	0	75 000	35 000	0	35 000	50 000	0	50 000
45204	248 968	0	248 968	25 201	0	25 201	41 794	0	41 794	232 375	0	232 375
45205	138 363	0	138 363	55 000	0	55 000	29 600	0	29 600	163 763	0	163 763
45206	411 071	0	411 071	59 885	0	59 885	130 682	0	130 682	340 274	0	340 274
45207	848 774	0	848 774	34 641	0	34 641	22 772	0	22 772	860 643	0	860 643
45208	510 772	0	510 772	9 780	0	9 780	8 633	0	8 633	511 919	0	511 919
45401	11 178	0	11 178	9 393	0	9 393	19 522	0	19 522	1 049	0	1 049
45405	0	0	0	11 000	0	11 000	0	0	0	11 000	0	11 000
45406	15 266	0	15 266	3 650	0	3 650	4 484	0	4 484	14 432	0	14 432
45407	217 125	0	217 125	5 520	0	5 520	6 757	0	6 757	215 888	0	215 888
45408	259 008	0	259 008	3 700	0	3 700	9 067	0	9 067	253 641	0	253 641
45503	586	0	586	2 521	0	2 521	399	0	399	2 708	0	2 708
45504	540	0	540	90	0	90	158	0	158	472	0	472
45505	21 989	0	21 989	4 098	0	4 098	3 981	0	3 981	22 106	0	22 106
45506	300 474	0	300 474	50 259	0	50 259	19 750	0	19 750	330 983	0	330 983
45507	802 354	0	802 354	39 756	0	39 756	24 802	0	24 802	817 308	0	817 308
45509	11 673	0	11 673	8 860	0	8 860	8 093	0	8 093	12 440	0	12 440
45812	15 446	0	15 446	1 313	0	1 313	558	0	558	16 201	0	16 201
45814	6 430	0	6 430	1 261	0	1 261	440	0	440	7 251	0	7 251
45815	20 924	0	20 924	4 501	0	4 501	3 037	0	3 037	22 388	0	22 388
45912	467	0	467	216	0	216	99	0	99	584	0	584
45914	1 683	0	1 683	464	0	464	429	0	429	1 718	0	1 718
45915	5 488	0	5 488	2 210	0	2 210	1 693	0	1 693	6 005	0	6 005
47404	5 621	11 038	16 659	136 349	143 720	280 069	141 118	150 095	291 213	852	4 663	5 515
47408	0	0	0	0	15 547	15 547	0	15 547	15 547	0	0	0
47423	28 538	7 692	36 230	11 340	6 205	17 545	10 904	6 781	17 685	28 974	7 116	36 090
47427	24 156	27	24 183	27 369	3	27 372	23 485	7	23 492	28 040	23	28 063
47801	203	0	203	0	0	0	14	0	14	189	0	189
47802	11 045	0	11 045	0	0	0	2 951	0	2 951	8 094	0	8 094
50205	24 626	0	24 626	141	0	141	0	0	0	24 767	0	24 767
50206	13 612	0	13 612	78	0	78	0	0	0	13 690	0	13 690
50207	24 651	0	24 651	4 247	0	4 247	112	0	112	28 786	0	28 786
50208	39 886	0	39 886	2 244	0	2 244	1 041	0	1 041	41 089	0	41 089
50211	0	34 799	34 799	0	1 067	1 067	0	1 424	1 424	0	34 442	34 442
50221	313	0	313	111	0	111	26	0	26	398	0	398
50705	39 999	0	39 999	21 393	0	21 393	621	0	621	60 771	0	60 771
50706	515 526	0	515 526	95 465	0	95 465	11 166	0	11 166	599 825	0	599 825
50718	0	0	0	4 463	0	4 463	4 463	0	4 463	0	0	0
50721	1	0	1	222	0	222	57	0	57	166	0	166
52503	12 781	0	12 781	0	0	0	85	0	85	12 696	0	12 696
60202	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
60302	998	0	998	0	0	0	998	0	998	0	0	0
60306	50	0	50	3 866	0	3 866	3 900	0	3 900	16	0	16
60308	1 000	0	1 000	889	0	889	1 000	0	1 000	889	0	889
60310	350	0	350	782	0	782	705	0	705	427	0	427
60312	29 911	0	29 911	52 548	0	52 548	16 481	0	16 481	65 978	0	65 978
60314	0	22	22	0	0	0	0	11	11	0	11	11
60323	540	0	540	690	0	690	298	0	298	932	0	932
60347	78	0	78	0	0	0	78	0	78	0	0	0
60401	515 454	0	515 454	3 686	0	3 686	672	0	672	518 468	0	518 468
60404	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
60409	19 306	0	19 306	0	0	0	0	0	0	19 306	0	19 306
60701	11 778	0	11 778	3 470	0	3 470	3 686	0	3 686	11 562	0	11 562
61002	362	0	362	77	0	77	159	0	159	280	0	280
61008	749	0	749	1 902	0	1 902	925	0	925	1 726	0	1 726
61009	1 150	0	1 150	1 187	0	1 187	1 070	0	1 070	1 267	0	1 267
61011	372	0	372	34	0	34	406	0	406	0	0	0
61209	0	0	0	817	0	817	817	0	817	0	0	0
61210	0	0	0	8 625	0	8 625	8 625	0	8 625	0	0	0
61212	0	0	0	7 850	0	7 850	7 850	0	7 850	0	0	0
61403	19 214	0	19 214	628	0	628	705	0	705	19 137	0	19 137
70606	670 949	0	670 949	72 488	0	72 488	840	0	840	742 597	0	742 597
70608	243 272	0	243 272	14 638	0	14 638	0	0	0	257 910	0	257 910
70611	21 886	0	21 886	1 743	0	1 743	0	0	0	23 629	0	23 629
Итого по активу (баланс)	7 244 401	215 252	7 459 653	11 665 081	943 405	12 608 486	11 383 979	910 542	12 294 521	7 525 503	248 115	7 773 618
Пассив
10207	409 323	0	409 323	0	0	0	0	0	0	409 323	0	409 323
10601	103 703	0	103 703	0	0	0	0	0	0	103 703	0	103 703
10603	313	0	313	82	0	82	333	0	333	564	0	564
10701	6 581	0	6 581	0	0	0	0	0	0	6 581	0	6 581
10801	92 695	0	92 695	0	0	0	0	0	0	92 695	0	92 695
30220	0	0	0	0	7 993	7 993	0	7 993	7 993	0	0	0
30223	37 371	0	37 371	1 108 226	0	1 108 226	1 105 236	0	1 105 236	34 381	0	34 381
30232	2 439	0	2 439	280 336	4 400	284 736	279 022	4 400	283 422	1 125	0	1 125
31304	15 500	0	15 500	15 500	0	15 500	0	0	0	0	0	0
31305	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	4 220	0	4 220	4 220	0	4 220	0	0	0
40602	5 599	0	5 599	16 321	0	16 321	21 608	0	21 608	10 886	0	10 886
40603	63	0	63	142	0	142	84	0	84	5	0	5
40701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40702	1 563 338	30 264	1 593 602	3 522 326	191 054	3 713 380	3 502 669	168 542	3 671 211	1 543 681	7 752	1 551 433
40703	59 604	0	59 604	35 134	0	35 134	61 097	0	61 097	85 567	0	85 567
40802	89 713	3 238	92 951	487 913	3 331	491 244	486 692	3 364	490 056	88 492	3 271	91 763
40807	1 973	3 152	5 125	8 679	11 067	19 746	11 769	8 446	20 215	5 063	531	5 594
40817	205 579	6 380	211 959	535 843	72 520	608 363	537 418	74 177	611 595	207 154	8 037	215 191
40820	2 934	566	3 500	5 224	45 565	50 789	4 200	45 076	49 276	1 910	77	1 987
40821	4 548	0	4 548	76 449	0	76 449	75 568	0	75 568	3 667	0	3 667
40901	0	0	0	1 750	0	1 750	2 071	0	2 071	321	0	321
40905	6	0	6	8 325	6	8 331	8 322	6	8 328	3	0	3
40909	0	0	0	1 982	5 042	7 024	1 982	5 042	7 024	0	0	0
40910	0	0	0	277	199	476	277	199	476	0	0	0
40911	1 357	0	1 357	166 025	0	166 025	166 328	0	166 328	1 660	0	1 660
40912	0	4	4	29 724	27 168	56 892	29 724	27 166	56 890	0	2	2
40913	0	0	0	25 341	37 048	62 389	25 341	37 048	62 389	0	0	0
41906	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
42005	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42006	26 000	0	26 000	255	0	255	255	0	255	26 000	0	26 000
42103	46 000	0	46 000	30 200	0	30 200	30 300	0	30 300	46 100	0	46 100
42104	14 000	0	14 000	0	0	0	4 000	0	4 000	18 000	0	18 000
42105	32 868	0	32 868	0	0	0	0	0	0	32 868	0	32 868
42106	105 030	0	105 030	1 000	0	1 000	35 408	0	35 408	139 438	0	139 438
42205	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42301	33 507	16 532	50 039	40 876	1 740	42 616	40 201	1 151	41 352	32 832	15 943	48 775
42303	6 265	0	6 265	5 447	0	5 447	4 850	0	4 850	5 668	0	5 668
42304	132 785	11 582	144 367	22 261	6 059	28 320	47 857	3 338	51 195	158 381	8 861	167 242
42305	277 544	33 211	310 755	35 584	6 210	41 794	76 130	10 947	87 077	318 090	37 948	356 038
42306	1 834 989	130 923	1 965 912	151 802	7 098	158 900	251 154	11 288	262 442	1 934 341	135 113	2 069 454
42307	461 888	4 466	466 354	50 816	178	50 994	62 007	556	62 563	473 079	4 844	477 923
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42310	15	0	15	5	0	5	0	0	0	10	0	10
42311	17	0	17	2	0	2	3	0	3	18	0	18
42312	36	0	36	3	0	3	0	0	0	33	0	33
42313	74	0	74	2	0	2	2	0	2	74	0	74
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	9	47	56	210	3	213	232	2	234	31	46	77
42603	0	0	0	0	0	0	396	0	396	396	0	396
42604	1 028	0	1 028	915	0	915	493	0	493	606	0	606
42605	1 752	0	1 752	100	0	100	3 572	0	3 572	5 224	0	5 224
42606	1 306	276	1 582	200	10	210	45	7	52	1 151	273	1 424
42607	0	0	0	0	0	0	184	38 665	38 849	184	38 665	38 849
43807	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45215	13 313	0	13 313	2 618	0	2 618	1 514	0	1 514	12 209	0	12 209
45415	6 092	0	6 092	155	0	155	1 027	0	1 027	6 964	0	6 964
45515	31 592	0	31 592	51	0	51	4 491	0	4 491	36 032	0	36 032
45818	28 854	0	28 854	152	0	152	1 163	0	1 163	29 865	0	29 865
45918	3 267	0	3 267	2	0	2	331	0	331	3 596	0	3 596
47403	0	0	0	136 847	7 848	144 695	136 847	7 848	144 695	0	0	0
47407	0	0	0	0	15 547	15 547	0	15 547	15 547	0	0	0
47411	28 914	1 629	30 543	16 022	218	16 240	19 839	561	20 400	32 731	1 972	34 703
47416	2 430	87	2 517	17 903	112	18 015	17 237	25	17 262	1 764	0	1 764
47422	3 459	9 246	12 705	74 238	148 661	222 899	73 792	141 049	214 841	3 013	1 634	4 647
47425	5 001	0	5 001	794	0	794	854	0	854	5 061	0	5 061
47426	8 389	0	8 389	736	0	736	2 589	0	2 589	10 242	0	10 242
47804	369	0	369	194	0	194	0	0	0	175	0	175
50220	623	0	623	26	0	26	110	0	110	707	0	707
50719	3 598	0	3 598	0	0	0	0	0	0	3 598	0	3 598
50720	33 831	0	33 831	9 815	0	9 815	18 446	0	18 446	42 462	0	42 462
52301	38 200	0	38 200	29 600	0	29 600	10 719	0	10 719	19 319	0	19 319
52306	6 460	0	6 460	0	0	0	0	0	0	6 460	0	6 460
52307	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
52406	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60206	2	0	2	0	0	0	8	0	8	10	0	10
60301	4 649	0	4 649	7 296	0	7 296	7 598	0	7 598	4 951	0	4 951
60305	0	0	0	15 122	0	15 122	15 122	0	15 122	0	0	0
60307	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60309	0	0	0	624	0	624	624	0	624	0	0	0
60311	891	0	891	1 425	0	1 425	1 665	0	1 665	1 131	0	1 131
60322	1 505	0	1 505	1 219	0	1 219	734	0	734	1 020	0	1 020
60324	1 812	0	1 812	637	0	637	555	0	555	1 730	0	1 730
60405	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60601	63 723	0	63 723	314	0	314	2 058	0	2 058	65 467	0	65 467
60603	519	0	519	0	0	0	52	0	52	571	0	571
61304	131	0	131	26	0	26	13	0	13	118	0	118
70601	968 833	0	968 833	622	0	622	88 271	0	88 271	1 056 482	0	1 056 482
70603	239 681	0	239 681	0	0	0	14 825	0	14 825	254 506	0	254 506
Итого по пассиву (баланс)	7 208 050	251 603	7 459 653	7 001 006	599 077	7 600 083	7 301 605	612 443	7 914 048	7 508 649	264 969	7 773 618
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	42 613	0	42 613	226 461	0	226 461	102 097	0	102 097	166 977	0	166 977
90902	555 127	16	555 143	98 747	0	98 747	80 216	0	80 216	573 658	16	573 674
90907	0	0	0	1 750	0	1 750	1 750	0	1 750	0	0	0
91202	12	0	12	322	0	322	1	0	1	333	0	333
91203	4	0	4	3	0	3	2	0	2	5	0	5
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	9 887 068	0	9 887 068	729 177	0	729 177	188 749	0	188 749	10 427 496	0	10 427 496
91418	27 014	0	27 014	0	0	0	7 849	0	7 849	19 165	0	19 165
91501	10 617	0	10 617	0	0	0	235	0	235	10 382	0	10 382
91604	5 344	0	5 344	969	0	969	1 465	0	1 465	4 848	0	4 848
91802	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
99998	6 863 070	0	6 863 070	1 337 619	0	1 337 619	582 870	0	582 870	7 617 819	0	7 617 819
Итого по активу (баланс)	17 390 942	16	17 390 958	2 395 048	0	2 395 048	965 234	0	965 234	18 820 756	16	18 820 772
Пассив
91003	0	0	0	3 572	0	3 572	3 572	0	3 572	0	0	0
91311	105 751	0	105 751	50 475	0	50 475	100	0	100	55 376	0	55 376
91312	5 543 234	624 654	6 167 888	153 768	25 555	179 323	891 715	16 268	907 983	6 281 181	615 367	6 896 548
91315	254 670	0	254 670	0	0	0	9 822	0	9 822	264 492	0	264 492
91316	84 638	0	84 638	121 993	0	121 993	147 000	0	147 000	109 645	0	109 645
91317	213 259	0	213 259	226 113	0	226 113	252 173	0	252 173	239 319	0	239 319
91507	36 860	0	36 860	1 396	0	1 396	16 971	0	16 971	52 435	0	52 435
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	10 527 888	0	10 527 888	382 196	0	382 196	1 057 261	0	1 057 261	11 202 953	0	11 202 953
Итого по пассиву (баланс)	16 766 304	624 654	17 390 958	939 513	25 555	965 068	2 378 614	16 268	2 394 882	18 205 405	615 367	18 820 772
Г. Срочные сделки
Актив
93001	7 848	1 576	9 424	0	47 510	47 510	7 848	45 306	53 154	0	3 780	3 780
93302	0	0	0	0	5 840	5 840	0	5 840	5 840	0	0	0
93801	27	0	27	389	0	389	416	0	416	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 875	1 576	9 451	389	53 350	53 739	8 264	51 146	59 410	0	3 780	3 780
Пассив
96001	1 570	7 881	9 451	35 089	17 830	52 919	33 519	13 709	47 228	0	3 760	3 760
96302	0	0	0	0	5 806	5 806	0	5 806	5 806	0	0	0
96801	0	0	0	633	0	633	653	0	653	20	0	20
Итого по пассиву (баланс)	1 570	7 881	9 451	35 722	23 636	59 358	34 172	19 515	53 687	20	3 760	3 780
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	801 108 046,0000	0	0	49 055 729,0000	0	0	4 020 229,0000	0	0	846 143 546,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	801 108 047,0000	0	0	49 055 729,0000	0	0	4 020 229,0000	0	0	846 143 547,0000
Пассив
98050	0	0	801 108 046,0000	0	0	4 020 229,0000	0	0	49 055 729,0000	0	0	846 143 546,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	801 108 047,0000	0	0	4 020 229,0000	0	0	49 055 729,0000	0	0	846 143 547,0000

Страница была полезной?