Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Тихоокеанский Внешторгбанк"

Регистрационный номер

1378

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	18 201	0	18 201	20 139	0	20 139	3 886	0	3 886	34 454	0	34 454
20202	141 107	47 888	188 995	1 875 019	259 619	2 134 638	1 860 046	241 547	2 101 593	156 080	65 960	222 040
20208	54 347	1 382	55 729	284 818	6 158	290 976	290 326	6 279	296 605	48 839	1 261	50 100
20209	0	0	0	655 416	104 670	760 086	636 321	102 568	738 889	19 095	2 102	21 197
30102	149 619	0	149 619	5 665 659	0	5 665 659	5 635 853	0	5 635 853	179 425	0	179 425
30110	94 948	36 082	131 030	427 191	372 109	799 300	238 835	345 517	584 352	283 304	62 674	345 978
30114	0	2 291	2 291	0	844	844	0	1 092	1 092	0	2 043	2 043
30202	57 434	0	57 434	0	0	0	220	0	220	57 214	0	57 214
30204	3 658	0	3 658	248	0	248	0	0	0	3 906	0	3 906
30210	0	0	0	3 507	0	3 507	3 507	0	3 507	0	0	0
30213	14 440	15 769	30 209	42 091	31 451	73 542	56 531	47 220	103 751	0	0	0
30221	0	0	0	0	2 004	2 004	0	2 004	2 004	0	0	0
30233	2 762	160	2 922	171 401	6 010	177 411	173 120	6 013	179 133	1 043	157	1 200
30602	2 927	7 331	10 258	25 972	611	26 583	28 197	6 301	34 498	702	1 641	2 343
32002	0	0	0	670 000	0	670 000	670 000	0	670 000	0	0	0
32003	85 000	0	85 000	1 875 000	37 708	1 912 708	1 700 000	28 250	1 728 250	260 000	9 458	269 458
32004	0	18 550	18 550	20 000	47 927	67 927	10 000	50 714	60 714	10 000	15 763	25 763
32201	0	603	603	0	32	32	0	20	20	0	615	615
45201	76 769	0	76 769	40 190	0	40 190	64 352	0	64 352	52 607	0	52 607
45203	15 000	0	15 000	60 000	0	60 000	65 000	0	65 000	10 000	0	10 000
45204	33 219	0	33 219	240 415	0	240 415	24 666	0	24 666	248 968	0	248 968
45205	295 599	0	295 599	28 964	0	28 964	186 200	0	186 200	138 363	0	138 363
45206	552 246	0	552 246	70 619	0	70 619	211 794	0	211 794	411 071	0	411 071
45207	916 730	0	916 730	105 703	0	105 703	173 659	0	173 659	848 774	0	848 774
45208	519 812	0	519 812	8 650	0	8 650	17 690	0	17 690	510 772	0	510 772
45401	0	0	0	27 440	0	27 440	16 262	0	16 262	11 178	0	11 178
45405	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
45406	10 172	0	10 172	7 550	0	7 550	2 456	0	2 456	15 266	0	15 266
45407	211 960	0	211 960	10 500	0	10 500	5 335	0	5 335	217 125	0	217 125
45408	256 055	0	256 055	9 450	0	9 450	6 497	0	6 497	259 008	0	259 008
45503	951	0	951	30	0	30	395	0	395	586	0	586
45504	402	0	402	290	0	290	152	0	152	540	0	540
45505	20 639	0	20 639	6 092	0	6 092	4 742	0	4 742	21 989	0	21 989
45506	303 536	0	303 536	19 628	0	19 628	22 690	0	22 690	300 474	0	300 474
45507	776 740	0	776 740	132 822	0	132 822	107 208	0	107 208	802 354	0	802 354
45509	10 791	0	10 791	9 152	0	9 152	8 270	0	8 270	11 673	0	11 673
45812	15 588	0	15 588	641	0	641	783	0	783	15 446	0	15 446
45814	5 812	0	5 812	819	0	819	201	0	201	6 430	0	6 430
45815	19 585	0	19 585	4 379	0	4 379	3 040	0	3 040	20 924	0	20 924
45912	724	0	724	123	0	123	380	0	380	467	0	467
45914	1 472	0	1 472	294	0	294	83	0	83	1 683	0	1 683
45915	5 082	0	5 082	2 171	0	2 171	1 765	0	1 765	5 488	0	5 488
47404	514	33 266	33 780	67 446	66 328	133 774	62 339	88 556	150 895	5 621	11 038	16 659
47408	0	0	0	0	16 849	16 849	0	16 849	16 849	0	0	0
47423	29 000	8 236	37 236	8 951	8 191	17 142	9 413	8 735	18 148	28 538	7 692	36 230
47427	28 421	20	28 441	25 961	8	25 969	30 226	1	30 227	24 156	27	24 183
47801	217	0	217	0	0	0	14	0	14	203	0	203
47802	36 690	0	36 690	0	0	0	25 645	0	25 645	11 045	0	11 045
50205	24 480	0	24 480	146	0	146	0	0	0	24 626	0	24 626
50206	13 532	0	13 532	80	0	80	0	0	0	13 612	0	13 612
50207	26 490	0	26 490	184	0	184	2 023	0	2 023	24 651	0	24 651
50208	39 653	0	39 653	240	0	240	7	0	7	39 886	0	39 886
50211	0	34 368	34 368	0	2 037	2 037	0	1 606	1 606	0	34 799	34 799
50221	351	0	351	107	0	107	145	0	145	313	0	313
50705	38 872	0	38 872	1 790	0	1 790	663	0	663	39 999	0	39 999
50706	504 106	0	504 106	26 328	0	26 328	14 908	0	14 908	515 526	0	515 526
50721	328	0	328	317	0	317	644	0	644	1	0	1
52503	12 869	0	12 869	0	0	0	88	0	88	12 781	0	12 781
60202	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
60302	480	0	480	788	0	788	270	0	270	998	0	998
60306	62	0	62	3 581	0	3 581	3 593	0	3 593	50	0	50
60308	646	0	646	1 003	0	1 003	649	0	649	1 000	0	1 000
60310	351	0	351	532	0	532	533	0	533	350	0	350
60312	21 636	0	21 636	21 973	0	21 973	13 698	0	13 698	29 911	0	29 911
60314	0	32	32	0	1	1	0	11	11	0	22	22
60323	520	0	520	878	0	878	858	0	858	540	0	540
60347	131	0	131	0	0	0	53	0	53	78	0	78
60401	513 954	0	513 954	1 844	0	1 844	344	0	344	515 454	0	515 454
60404	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
60409	19 306	0	19 306	0	0	0	0	0	0	19 306	0	19 306
60701	10 738	0	10 738	2 885	0	2 885	1 845	0	1 845	11 778	0	11 778
61002	289	0	289	95	0	95	22	0	22	362	0	362
61008	822	0	822	730	0	730	803	0	803	749	0	749
61009	1 545	0	1 545	481	0	481	876	0	876	1 150	0	1 150
61011	372	0	372	0	0	0	0	0	0	372	0	372
61209	0	0	0	2 279	0	2 279	2 279	0	2 279	0	0	0
61210	0	0	0	17 933	0	17 933	17 933	0	17 933	0	0	0
61212	0	0	0	29 213	0	29 213	29 213	0	29 213	0	0	0
61403	18 884	0	18 884	1 011	0	1 011	681	0	681	19 214	0	19 214
70606	599 637	0	599 637	72 391	0	72 391	1 079	0	1 079	670 949	0	670 949
70608	223 827	0	223 827	19 445	0	19 445	0	0	0	243 272	0	243 272
70611	18 256	0	18 256	3 630	0	3 630	0	0	0	21 886	0	21 886
Итого по активу (баланс)	6 861 082	205 978	7 067 060	12 835 825	962 557	13 798 382	12 452 506	953 283	13 405 789	7 244 401	215 252	7 459 653
Пассив
10207	409 323	0	409 323	0	0	0	0	0	0	409 323	0	409 323
10601	103 703	0	103 703	0	0	0	0	0	0	103 703	0	103 703
10603	679	0	679	789	0	789	423	0	423	313	0	313
10701	6 581	0	6 581	0	0	0	0	0	0	6 581	0	6 581
10801	92 695	0	92 695	0	0	0	0	0	0	92 695	0	92 695
30220	0	195	195	0	7 918	7 918	0	7 723	7 723	0	0	0
30223	52 498	0	52 498	1 055 011	0	1 055 011	1 039 884	0	1 039 884	37 371	0	37 371
30232	1 152	0	1 152	291 203	5 837	297 040	292 490	5 837	298 327	2 439	0	2 439
31303	0	9 275	9 275	0	18 820	18 820	0	9 545	9 545	0	0	0
31304	0	0	0	90 500	9 662	100 162	106 000	9 662	115 662	15 500	0	15 500
31305	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
40602	19 674	0	19 674	60 503	0	60 503	46 428	0	46 428	5 599	0	5 599
40603	116	0	116	775	0	775	722	0	722	63	0	63
40701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40702	1 389 438	27 396	1 416 834	4 886 980	224 437	5 111 417	5 060 880	227 305	5 288 185	1 563 338	30 264	1 593 602
40703	105 328	0	105 328	60 024	0	60 024	14 300	0	14 300	59 604	0	59 604
40802	89 648	3 224	92 872	508 198	4 000	512 198	508 263	4 014	512 277	89 713	3 238	92 951
40807	2 102	12 372	14 474	3 144	11 989	15 133	3 015	2 769	5 784	1 973	3 152	5 125
40817	225 563	7 648	233 211	642 522	36 336	678 858	622 538	35 068	657 606	205 579	6 380	211 959
40820	3 008	7 273	10 281	11 864	11 646	23 510	11 790	4 939	16 729	2 934	566	3 500
40821	3 834	0	3 834	77 184	0	77 184	77 898	0	77 898	4 548	0	4 548
40901	0	0	0	91 052	0	91 052	91 052	0	91 052	0	0	0
40905	10	0	10	6 625	105	6 730	6 621	105	6 726	6	0	6
40909	0	0	0	807	6 790	7 597	807	6 790	7 597	0	0	0
40910	0	0	0	281	190	471	281	190	471	0	0	0
40911	2 310	0	2 310	166 520	0	166 520	165 567	0	165 567	1 357	0	1 357
40912	0	3	3	28 925	35 805	64 730	28 925	35 806	64 731	0	4	4
40913	0	0	0	23 526	42 877	66 403	23 526	42 877	66 403	0	0	0
41906	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
42005	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42006	25 500	0	25 500	6 000	0	6 000	6 500	0	6 500	26 000	0	26 000
42103	85 000	0	85 000	55 000	0	55 000	16 000	0	16 000	46 000	0	46 000
42104	14 000	0	14 000	424	0	424	424	0	424	14 000	0	14 000
42105	32 868	0	32 868	0	0	0	0	0	0	32 868	0	32 868
42106	103 795	0	103 795	865	0	865	2 100	0	2 100	105 030	0	105 030
42205	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42301	38 554	15 164	53 718	72 688	8 733	81 421	67 641	10 101	77 742	33 507	16 532	50 039
42303	4 263	0	4 263	4 583	0	4 583	6 585	0	6 585	6 265	0	6 265
42304	120 331	12 075	132 406	48 895	3 074	51 969	61 349	2 581	63 930	132 785	11 582	144 367
42305	274 059	27 751	301 810	81 685	2 434	84 119	85 170	7 894	93 064	277 544	33 211	310 755
42306	1 699 788	127 369	1 827 157	141 744	7 143	148 887	276 945	10 697	287 642	1 834 989	130 923	1 965 912
42307	454 346	4 336	458 682	38 056	181	38 237	45 598	311	45 909	461 888	4 466	466 354
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42310	10	0	10	0	0	0	5	0	5	15	0	15
42311	14	0	14	0	0	0	3	0	3	17	0	17
42312	33	0	33	2	0	2	5	0	5	36	0	36
42313	72	0	72	2	0	2	4	0	4	74	0	74
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	280	109	389	1 138	65	1 203	867	3	870	9	47	56
42604	2 173	0	2 173	1 422	0	1 422	277	0	277	1 028	0	1 028
42605	1 137	0	1 137	176	0	176	791	0	791	1 752	0	1 752
42606	1 306	271	1 577	742	8	750	742	13	755	1 306	276	1 582
43807	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45215	12 918	0	12 918	2 205	0	2 205	2 600	0	2 600	13 313	0	13 313
45415	5 792	0	5 792	73	0	73	373	0	373	6 092	0	6 092
45515	28 122	0	28 122	267	0	267	3 737	0	3 737	31 592	0	31 592
45818	28 057	0	28 057	92	0	92	889	0	889	28 854	0	28 854
45918	3 020	0	3 020	13	0	13	260	0	260	3 267	0	3 267
47403	0	0	0	56 015	9 450	65 465	56 015	9 450	65 465	0	0	0
47407	0	0	0	0	16 849	16 849	0	16 849	16 849	0	0	0
47411	25 422	1 298	26 720	15 174	278	15 452	18 666	609	19 275	28 914	1 629	30 543
47416	609	0	609	17 431	1 899	19 330	19 252	1 986	21 238	2 430	87	2 517
47422	6 804	4 999	11 803	80 089	189 273	269 362	76 744	193 520	270 264	3 459	9 246	12 705
47425	5 917	0	5 917	2 017	0	2 017	1 101	0	1 101	5 001	0	5 001
47426	6 362	0	6 362	586	0	586	2 613	0	2 613	8 389	0	8 389
47804	648	0	648	279	0	279	0	0	0	369	0	369
50220	625	0	625	82	0	82	80	0	80	623	0	623
50719	3 598	0	3 598	0	0	0	0	0	0	3 598	0	3 598
50720	17 576	0	17 576	3 804	0	3 804	20 059	0	20 059	33 831	0	33 831
52301	19 200	0	19 200	104 000	0	104 000	123 000	0	123 000	38 200	0	38 200
52306	6 460	0	6 460	0	0	0	0	0	0	6 460	0	6 460
52307	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
52406	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60206	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	4 126	0	4 126	11 796	0	11 796	12 319	0	12 319	4 649	0	4 649
60305	0	0	0	15 235	0	15 235	15 235	0	15 235	0	0	0
60307	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60309	17	0	17	561	0	561	544	0	544	0	0	0
60311	718	0	718	1 431	0	1 431	1 604	0	1 604	891	0	891
60322	1 398	0	1 398	644	0	644	751	0	751	1 505	0	1 505
60324	1 655	0	1 655	76	0	76	233	0	233	1 812	0	1 812
60405	47	0	47	0	0	0	3	0	3	50	0	50
60601	61 987	0	61 987	288	0	288	2 024	0	2 024	63 723	0	63 723
60603	467	0	467	0	0	0	52	0	52	519	0	519
61304	127	0	127	28	0	28	32	0	32	131	0	131
70601	859 082	0	859 082	473	0	473	110 224	0	110 224	968 833	0	968 833
70603	221 245	0	221 245	0	0	0	18 436	0	18 436	239 681	0	239 681
Итого по пассиву (баланс)	6 806 302	260 758	7 067 060	8 772 595	655 799	9 428 394	9 174 343	646 644	9 820 987	7 208 050	251 603	7 459 653
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	49 757	0	49 757	14	0	14	7 158	0	7 158	42 613	0	42 613
90902	519 415	16	519 431	106 667	1	106 668	70 955	1	70 956	555 127	16	555 143
90907	0	0	0	91 052	0	91 052	91 052	0	91 052	0	0	0
91202	12	0	12	1	0	1	1	0	1	12	0	12
91203	3	0	3	2	0	2	1	0	1	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	9 424 473	0	9 424 473	1 152 204	0	1 152 204	689 609	0	689 609	9 887 068	0	9 887 068
91418	66 127	0	66 127	0	0	0	39 113	0	39 113	27 014	0	27 014
91501	10 322	0	10 322	295	0	295	0	0	0	10 617	0	10 617
91604	4 935	0	4 935	907	0	907	498	0	498	5 344	0	5 344
91802	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
99998	7 116 077	0	7 116 077	1 166 474	0	1 166 474	1 419 481	0	1 419 481	6 863 070	0	6 863 070
Итого по активу (баланс)	17 191 194	16	17 191 210	2 517 616	1	2 517 617	2 317 868	1	2 317 869	17 390 942	16	17 390 958
Пассив
91004	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
91311	120 196	0	120 196	19 007	0	19 007	4 562	0	4 562	105 751	0	105 751
91312	5 701 749	612 600	6 314 349	650 292	20 231	670 523	491 777	32 285	524 062	5 543 234	624 654	6 167 888
91315	397 668	0	397 668	142 998	0	142 998	0	0	0	254 670	0	254 670
91316	119 321	0	119 321	293 948	0	293 948	259 265	0	259 265	84 638	0	84 638
91317	127 225	0	127 225	292 509	0	292 509	378 543	0	378 543	213 259	0	213 259
91507	37 314	0	37 314	471	0	471	17	0	17	36 860	0	36 860
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	10 075 133	0	10 075 133	898 385	0	898 385	1 351 140	0	1 351 140	10 527 888	0	10 527 888
Итого по пассиву (баланс)	16 578 610	612 600	17 191 210	2 297 638	20 231	2 317 869	2 485 332	32 285	2 517 617	16 766 304	624 654	17 390 958
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	6 631	6 631	17 294	27 051	44 345	9 446	32 106	41 552	7 848	1 576	9 424
93302	0	0	0	0	3 125	3 125	0	3 125	3 125	0	0	0
93801	0	0	0	202	0	202	175	0	175	27	0	27
Итого по активу (баланс)	0	6 631	6 631	17 496	30 176	47 672	9 621	35 231	44 852	7 875	1 576	9 451
Пассив
96001	4 632	1 995	6 627	18 262	23 304	41 566	15 200	29 190	44 390	1 570	7 881	9 451
96302	0	0	0	0	3 133	3 133	0	3 133	3 133	0	0	0
96801	4	0	4	250	0	250	246	0	246	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 636	1 995	6 631	18 512	26 437	44 949	15 446	32 323	47 769	1 570	7 881	9 451
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	738 332 299,0000	0	0	72 382 184,0000	0	0	9 606 437,0000	0	0	801 108 046,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	738 332 304,0000	0	0	72 382 184,0000	0	0	9 606 441,0000	0	0	801 108 047,0000
Пассив
98050	0	0	738 332 299,0000	0	0	9 606 437,0000	0	0	72 382 184,0000	0	0	801 108 046,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	738 332 304,0000	0	0	9 606 441,0000	0	0	72 382 184,0000	0	0	801 108 047,0000

Страница была полезной?