Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Тихоокеанский Внешторгбанк"

Регистрационный номер

1378

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	44 994	0	44 994	2 908	0	2 908	8 127	0	8 127	39 775	0	39 775
20202	122 791	85 991	208 782	1 504 920	246 277	1 751 197	1 524 674	242 034	1 766 708	103 037	90 234	193 271
20208	45 299	1 218	46 517	239 145	6 064	245 209	243 540	6 136	249 676	40 904	1 146	42 050
20209	3 552	221	3 773	443 805	121 957	565 762	445 307	121 260	566 567	2 050	918	2 968
30102	124 959	0	124 959	3 649 674	0	3 649 674	3 664 663	0	3 664 663	109 970	0	109 970
30110	110 495	46 237	156 732	215 482	189 557	405 039	190 055	197 266	387 321	135 922	38 528	174 450
30114	0	469	469	0	5 935	5 935	0	6 139	6 139	0	265	265
30202	55 294	0	55 294	0	0	0	905	0	905	54 389	0	54 389
30204	3 472	0	3 472	236	0	236	0	0	0	3 708	0	3 708
30210	0	0	0	9 550	0	9 550	9 550	0	9 550	0	0	0
30213	12 025	16 934	28 959	87 125	39 757	126 882	85 502	44 691	130 193	13 648	12 000	25 648
30221	0	0	0	0	6 166	6 166	0	6 166	6 166	0	0	0
30233	1 542	2	1 544	175 504	2 697	178 201	176 523	2 698	179 221	523	1	524
30602	9 176	3 938	13 114	103 148	13 256	116 404	110 826	12 247	123 073	1 498	4 947	6 445
32002	0	0	0	920 000	0	920 000	820 000	0	820 000	100 000	0	100 000
32003	80 000	0	80 000	420 000	0	420 000	420 000	0	420 000	80 000	0	80 000
32004	0	0	0	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
32201	0	640	640	0	35	35	0	47	47	0	628	628
45201	48 486	0	48 486	44 595	0	44 595	40 191	0	40 191	52 890	0	52 890
45203	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
45204	161 600	0	161 600	0	0	0	7 100	0	7 100	154 500	0	154 500
45205	42 900	0	42 900	116 900	0	116 900	34 100	0	34 100	125 700	0	125 700
45206	418 191	0	418 191	90 995	0	90 995	39 982	0	39 982	469 204	0	469 204
45207	850 176	0	850 176	42 531	0	42 531	67 690	0	67 690	825 017	0	825 017
45208	495 154	0	495 154	7 727	0	7 727	9 410	0	9 410	493 471	0	493 471
45401	7 458	0	7 458	20 402	0	20 402	20 839	0	20 839	7 021	0	7 021
45406	8 982	0	8 982	4 000	0	4 000	2 399	0	2 399	10 583	0	10 583
45407	196 167	0	196 167	12 110	0	12 110	7 010	0	7 010	201 267	0	201 267
45408	245 149	0	245 149	15 500	0	15 500	6 230	0	6 230	254 419	0	254 419
45503	969	0	969	1 000	0	1 000	1 031	0	1 031	938	0	938
45504	268	0	268	40	0	40	67	0	67	241	0	241
45505	15 683	0	15 683	4 943	0	4 943	2 729	0	2 729	17 897	0	17 897
45506	275 642	0	275 642	24 756	0	24 756	18 307	0	18 307	282 091	0	282 091
45507	692 268	0	692 268	45 438	0	45 438	20 373	0	20 373	717 333	0	717 333
45509	6 436	0	6 436	6 661	0	6 661	5 752	0	5 752	7 345	0	7 345
45812	14 635	0	14 635	1 427	0	1 427	751	0	751	15 311	0	15 311
45814	4 987	0	4 987	492	0	492	354	0	354	5 125	0	5 125
45815	17 336	0	17 336	3 450	0	3 450	2 582	0	2 582	18 204	0	18 204
45912	475	0	475	214	0	214	221	0	221	468	0	468
45914	1 124	0	1 124	272	0	272	81	0	81	1 315	0	1 315
45915	3 384	0	3 384	1 829	0	1 829	1 480	0	1 480	3 733	0	3 733
47404	4 248	21 335	25 583	45 625	66 403	112 028	43 896	64 629	108 525	5 977	23 109	29 086
47408	0	0	0	0	18 038	18 038	0	9 688	9 688	0	8 350	8 350
47423	27 442	5 549	32 991	10 274	6 657	16 931	9 652	7 081	16 733	28 064	5 125	33 189
47427	16 800	18	16 818	26 008	2	26 010	24 108	1	24 109	18 700	19	18 719
47801	255	0	255	0	0	0	13	0	13	242	0	242
47802	38 270	0	38 270	0	0	0	0	0	0	38 270	0	38 270
50205	183 700	0	183 700	953	0	953	60 916	0	60 916	123 737	0	123 737
50206	13 770	0	13 770	80	0	80	0	0	0	13 850	0	13 850
50207	21 741	0	21 741	4 209	0	4 209	2 652	0	2 652	23 298	0	23 298
50208	96 948	0	96 948	9 328	0	9 328	15 894	0	15 894	90 382	0	90 382
50211	0	0	0	0	3 547	3 547	0	97	97	0	3 450	3 450
50221	5	0	5	83	0	83	11	0	11	77	0	77
50705	39 946	0	39 946	0	0	0	4 701	0	4 701	35 245	0	35 245
50706	377 254	0	377 254	19 109	0	19 109	17 914	0	17 914	378 449	0	378 449
50721	14	0	14	118	0	118	121	0	121	11	0	11
52503	13 403	0	13 403	0	0	0	119	0	119	13 284	0	13 284
60202	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
60302	313	0	313	337	0	337	337	0	337	313	0	313
60306	44	0	44	3 439	0	3 439	3 416	0	3 416	67	0	67
60308	462	0	462	650	0	650	581	0	581	531	0	531
60310	275	0	275	602	0	602	585	0	585	292	0	292
60312	30 598	0	30 598	12 190	0	12 190	19 017	0	19 017	23 771	0	23 771
60314	0	67	67	0	2	2	0	16	16	0	53	53
60323	526	0	526	380	0	380	456	0	456	450	0	450
60347	8 991	0	8 991	0	0	0	1 150	0	1 150	7 841	0	7 841
60401	500 759	0	500 759	4 021	0	4 021	681	0	681	504 099	0	504 099
60404	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
60409	19 306	0	19 306	0	0	0	0	0	0	19 306	0	19 306
60701	7 314	0	7 314	7 189	0	7 189	4 021	0	4 021	10 482	0	10 482
61002	357	0	357	0	0	0	0	0	0	357	0	357
61008	658	0	658	65	0	65	92	0	92	631	0	631
61009	738	0	738	338	0	338	274	0	274	802	0	802
61011	372	0	372	0	0	0	0	0	0	372	0	372
61209	0	0	0	681	0	681	681	0	681	0	0	0
61210	0	0	0	96 994	0	96 994	96 994	0	96 994	0	0	0
61212	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61403	18 638	0	18 638	542	0	542	590	0	590	18 590	0	18 590
70606	387 683	0	387 683	70 027	0	70 027	786	0	786	456 924	0	456 924
70608	144 102	0	144 102	25 727	0	25 727	0	0	0	169 829	0	169 829
70611	9 647	0	9 647	3 823	0	3 823	0	0	0	13 470	0	13 470
Итого по активу (баланс)	6 086 424	182 619	6 269 043	8 585 618	726 350	9 311 968	8 314 056	720 196	9 034 252	6 357 986	188 773	6 546 759
Пассив
10207	409 323	0	409 323	0	0	0	0	0	0	409 323	0	409 323
10601	103 703	0	103 703	0	0	0	0	0	0	103 703	0	103 703
10603	20	0	20	134	0	134	202	0	202	88	0	88
10701	6 581	0	6 581	0	0	0	0	0	0	6 581	0	6 581
10801	92 695	0	92 695	0	0	0	0	0	0	92 695	0	92 695
30220	0	923	923	0	8 977	8 977	0	8 054	8 054	0	0	0
30223	38 544	0	38 544	1 223 466	0	1 223 466	1 221 718	0	1 221 718	36 796	0	36 796
30232	694	0	694	290 298	3 194	293 492	291 380	3 194	294 574	1 776	0	1 776
40602	17 955	0	17 955	19 525	0	19 525	18 977	0	18 977	17 407	0	17 407
40603	2 341	0	2 341	3 110	0	3 110	770	0	770	1	0	1
40701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40702	1 399 141	31 738	1 430 879	2 860 541	106 059	2 966 600	2 994 959	94 877	3 089 836	1 533 559	20 556	1 554 115
40703	46 331	0	46 331	46 340	0	46 340	29 593	0	29 593	29 584	0	29 584
40802	83 522	3 506	87 028	410 308	2 733	413 041	401 213	2 536	403 749	74 427	3 309	77 736
40807	6 113	271	6 384	4 250	29 670	33 920	4 181	54 604	58 785	6 044	25 205	31 249
40817	200 550	7 197	207 747	510 033	19 552	529 585	500 063	19 220	519 283	190 580	6 865	197 445
40820	2 131	3 778	5 909	2 795	11 847	14 642	4 120	8 524	12 644	3 456	455	3 911
40821	2 692	0	2 692	70 974	0	70 974	71 528	0	71 528	3 246	0	3 246
40901	1 300	0	1 300	12 000	0	12 000	10 700	0	10 700	0	0	0
40905	2	0	2	7 027	0	7 027	7 030	0	7 030	5	0	5
40909	0	0	0	1 510	5 767	7 277	1 510	5 767	7 277	0	0	0
40910	0	0	0	649	326	975	649	326	975	0	0	0
40911	1 915	0	1 915	150 782	0	150 782	150 067	0	150 067	1 200	0	1 200
40912	0	4	4	24 806	36 359	61 165	24 806	36 359	61 165	0	4	4
40913	0	0	0	23 191	32 592	55 783	23 191	32 592	55 783	0	0	0
41906	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
42003	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
42005	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42006	23 500	0	23 500	0	0	0	2 000	0	2 000	25 500	0	25 500
42104	15 862	0	15 862	0	0	0	0	0	0	15 862	0	15 862
42105	27 100	0	27 100	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	27 100	0	27 100
42106	80 635	0	80 635	1 500	0	1 500	6 045	0	6 045	85 180	0	85 180
42107	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42204	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	35 325	3 337	38 662	63 193	1 788	64 981	65 294	1 326	66 620	37 426	2 875	40 301
42303	14 506	0	14 506	13 336	0	13 336	6 329	0	6 329	7 499	0	7 499
42304	154 535	8 719	163 254	78 004	1 809	79 813	65 779	2 917	68 696	142 310	9 827	152 137
42305	218 264	18 121	236 385	31 226	3 348	34 574	82 046	3 203	85 249	269 084	17 976	287 060
42306	1 525 703	138 364	1 664 067	173 572	21 361	194 933	194 909	16 322	211 231	1 547 040	133 325	1 680 365
42307	405 966	0	405 966	26 601	2 751	29 352	46 776	6 688	53 464	426 141	3 937	430 078
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42310	7	0	7	5	0	5	7	0	7	9	0	9
42311	24	0	24	6	0	6	8	0	8	26	0	26
42312	14	0	14	0	0	0	7	0	7	21	0	21
42313	68	0	68	3	0	3	3	0	3	68	0	68
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	998	50	1 048	1 120	4	1 124	485	3	488	363	49	412
42603	110	0	110	110	0	110	0	0	0	0	0	0
42604	3 865	0	3 865	0	0	0	2 292	0	2 292	6 157	0	6 157
42605	626	280	906	113	299	412	188	19	207	701	0	701
42606	956	82	1 038	61	87	148	946	283	1 229	1 841	278	2 119
43807	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45215	12 565	0	12 565	2 755	0	2 755	1 507	0	1 507	11 317	0	11 317
45415	4 142	0	4 142	114	0	114	197	0	197	4 225	0	4 225
45515	19 624	0	19 624	175	0	175	1 867	0	1 867	21 316	0	21 316
45818	26 023	0	26 023	272	0	272	842	0	842	26 593	0	26 593
45918	2 260	0	2 260	38	0	38	150	0	150	2 372	0	2 372
47403	0	0	0	37 329	7 228	44 557	37 329	7 228	44 557	0	0	0
47407	0	0	0	0	18 038	18 038	0	18 038	18 038	0	0	0
47411	26 489	1 804	28 293	13 524	796	14 320	15 347	454	15 801	28 312	1 462	29 774
47416	318	0	318	12 976	48	13 024	13 916	418	14 334	1 258	370	1 628
47422	5 787	10 353	16 140	67 142	152 959	220 101	64 342	147 747	212 089	2 987	5 141	8 128
47425	5 897	0	5 897	237	0	237	1 031	0	1 031	6 691	0	6 691
47426	3 350	0	3 350	447	0	447	3 427	0	3 427	6 330	0	6 330
47804	667	0	667	0	0	0	0	0	0	667	0	667
50220	3 439	0	3 439	1 078	0	1 078	287	0	287	2 648	0	2 648
50719	1 985	0	1 985	0	0	0	0	0	0	1 985	0	1 985
50720	41 555	0	41 555	7 049	0	7 049	2 621	0	2 621	37 127	0	37 127
50908	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
52301	11 000	0	11 000	3 000	0	3 000	0	0	0	8 000	0	8 000
52306	6 460	0	6 460	0	0	0	0	0	0	6 460	0	6 460
52307	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
52406	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60206	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	8 149	0	8 149	19 955	0	19 955	13 435	0	13 435	1 629	0	1 629
60305	14	0	14	16 987	0	16 987	16 973	0	16 973	0	0	0
60307	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60309	0	0	0	618	0	618	618	0	618	0	0	0
60311	589	0	589	1 308	0	1 308	1 332	0	1 332	613	0	613
60322	1 245	0	1 245	295	0	295	333	0	333	1 283	0	1 283
60324	1 204	0	1 204	193	0	193	548	0	548	1 559	0	1 559
60405	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60601	56 912	0	56 912	682	0	682	1 897	0	1 897	58 127	0	58 127
60603	311	0	311	0	0	0	52	0	52	363	0	363
61301	390	0	390	390	0	390	0	0	0	0	0	0
61304	92	0	92	21	0	21	28	0	28	99	0	99
70601	458 011	0	458 011	453	0	453	77 871	0	77 871	535 429	0	535 429
70603	139 788	0	139 788	0	0	0	26 515	0	26 515	166 303	0	166 303
Итого по пассиву (баланс)	6 040 516	228 527	6 269 043	6 240 708	467 592	6 708 300	6 515 317	470 699	6 986 016	6 315 125	231 634	6 546 759
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	54 338	0	54 338	525	0	525	9 402	0	9 402	45 461	0	45 461
90902	412 489	17	412 506	114 810	1	114 811	111 025	2	111 027	416 274	16	416 290
90907	1 300	0	1 300	10 700	0	10 700	12 000	0	12 000	0	0	0
91202	10	0	10	1	0	1	0	0	0	11	0	11
91203	4	0	4	2	0	2	3	0	3	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	8 907 545	0	8 907 545	470 905	47 289	518 194	213 375	1 115	214 490	9 165 075	46 174	9 211 249
91418	68 652	0	68 652	0	0	0	47	0	47	68 605	0	68 605
91501	12 439	0	12 439	104	0	104	104	0	104	12 439	0	12 439
91604	4 249	0	4 249	358	0	358	186	0	186	4 421	0	4 421
91802	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
99998	5 555 838	0	5 555 838	1 203 744	0	1 203 744	477 459	0	477 459	6 282 123	0	6 282 123
Итого по активу (баланс)	15 016 936	17	15 016 953	1 801 149	47 290	1 848 439	823 601	1 117	824 718	15 994 484	46 190	16 040 674
Пассив
91311	102 523	0	102 523	3 401	0	3 401	0	0	0	99 122	0	99 122
91312	4 756 878	0	4 756 878	188 824	0	188 824	858 674	0	858 674	5 426 728	0	5 426 728
91315	391 291	0	391 291	0	0	0	0	0	0	391 291	0	391 291
91316	48 248	0	48 248	110 934	544	111 478	170 000	23 076	193 076	107 314	22 532	129 846
91317	211 510	8 204	219 714	172 917	607	173 524	151 541	450	151 991	190 134	8 047	198 181
91507	37 180	0	37 180	232	0	232	3	0	3	36 951	0	36 951
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	9 461 115	0	9 461 115	347 259	0	347 259	644 695	0	644 695	9 758 551	0	9 758 551
Итого по пассиву (баланс)	15 008 749	8 204	15 016 953	823 567	1 151	824 718	1 824 913	23 526	1 848 439	16 010 095	30 579	16 040 674
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 625	15 009	16 634	1 625	15 009	16 634	0	0	0
93801	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 694	15 009	16 703	1 694	15 009	16 703	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	8 761	7 826	16 587	8 761	7 826	16 587	0	0	0
96801	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	8 915	7 826	16 741	8 915	7 826	16 741	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	502 822 039,0000	0	0	4 128 143,0000	0	0	83 155 385,0000	0	0	423 794 797,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	502 822 040,0000	0	0	4 128 143,0000	0	0	83 155 385,0000	0	0	423 794 798,0000
Пассив
98050	0	0	502 822 039,0000	0	0	83 155 285,0000	0	0	4 128 043,0000	0	0	423 794 797,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	502 822 040,0000	0	0	83 155 285,0000	0	0	4 128 043,0000	0	0	423 794 798,0000

Страница была полезной?