Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Тихоокеанский Внешторгбанк"

Регистрационный номер

1378

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	52 233	0	52 233	3 683	0	3 683	10 922	0	10 922	44 994	0	44 994
20202	93 349	62 292	155 641	1 646 743	219 228	1 865 971	1 617 301	195 529	1 812 830	122 791	85 991	208 782
20208	43 268	1 100	44 368	235 129	6 145	241 274	233 098	6 027	239 125	45 299	1 218	46 517
20209	12 655	0	12 655	545 445	90 972	636 417	554 548	90 751	645 299	3 552	221	3 773
30102	156 130	0	156 130	2 634 283	0	2 634 283	2 665 454	0	2 665 454	124 959	0	124 959
30110	56 752	16 793	73 545	146 575	140 378	286 953	92 832	110 934	203 766	110 495	46 237	156 732
30114	0	2 971	2 971	0	9 258	9 258	0	11 760	11 760	0	469	469
30202	51 430	0	51 430	3 864	0	3 864	0	0	0	55 294	0	55 294
30204	3 532	0	3 532	0	0	0	60	0	60	3 472	0	3 472
30210	0	0	0	12 050	0	12 050	12 050	0	12 050	0	0	0
30213	15 395	17 725	33 120	81 782	38 856	120 638	85 152	39 647	124 799	12 025	16 934	28 959
30221	0	2 454	2 454	0	5 004	5 004	0	7 458	7 458	0	0	0
30233	2 507	2	2 509	165 552	7 921	173 473	166 517	7 921	174 438	1 542	2	1 544
30602	1 363	3 894	5 257	76 515	455	76 970	68 702	411	69 113	9 176	3 938	13 114
32002	0	0	0	440 000	0	440 000	440 000	0	440 000	0	0	0
32003	0	0	0	190 000	0	190 000	110 000	0	110 000	80 000	0	80 000
32004	25 000	0	25 000	10 000	0	10 000	35 000	0	35 000	0	0	0
32201	0	633	633	0	74	74	0	67	67	0	640	640
32309	0	1 727	1 727	0	143	143	0	1 870	1 870	0	0	0
45201	52 761	0	52 761	43 909	0	43 909	48 184	0	48 184	48 486	0	48 486
45203	15 000	0	15 000	388 000	0	388 000	403 000	0	403 000	0	0	0
45204	3 933	0	3 933	158 500	0	158 500	833	0	833	161 600	0	161 600
45205	30 000	0	30 000	14 000	0	14 000	1 100	0	1 100	42 900	0	42 900
45206	556 444	0	556 444	37 305	0	37 305	175 558	0	175 558	418 191	0	418 191
45207	809 891	0	809 891	72 117	0	72 117	31 832	0	31 832	850 176	0	850 176
45208	471 157	0	471 157	25 900	0	25 900	1 903	0	1 903	495 154	0	495 154
45401	969	0	969	8 519	0	8 519	2 030	0	2 030	7 458	0	7 458
45404	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45406	9 757	0	9 757	0	0	0	775	0	775	8 982	0	8 982
45407	180 306	0	180 306	20 710	0	20 710	4 849	0	4 849	196 167	0	196 167
45408	239 710	0	239 710	10 600	0	10 600	5 161	0	5 161	245 149	0	245 149
45503	643	0	643	350	0	350	24	0	24	969	0	969
45504	118	0	118	197	0	197	47	0	47	268	0	268
45505	15 550	0	15 550	2 972	0	2 972	2 839	0	2 839	15 683	0	15 683
45506	259 369	0	259 369	32 219	0	32 219	15 946	0	15 946	275 642	0	275 642
45507	669 968	0	669 968	38 775	0	38 775	16 475	0	16 475	692 268	0	692 268
45509	6 918	0	6 918	5 720	0	5 720	6 202	0	6 202	6 436	0	6 436
45812	13 709	0	13 709	1 015	0	1 015	89	0	89	14 635	0	14 635
45814	4 542	0	4 542	649	0	649	204	0	204	4 987	0	4 987
45815	16 451	0	16 451	3 337	0	3 337	2 452	0	2 452	17 336	0	17 336
45912	235	0	235	259	0	259	19	0	19	475	0	475
45914	1 003	0	1 003	211	0	211	90	0	90	1 124	0	1 124
45915	3 009	0	3 009	1 561	0	1 561	1 186	0	1 186	3 384	0	3 384
47404	7 451	65 389	72 840	41 564	46 460	88 024	44 767	90 514	135 281	4 248	21 335	25 583
47408	0	0	0	4 867	2 567	7 434	4 867	2 567	7 434	0	0	0
47423	27 624	5 116	32 740	7 892	5 337	13 229	8 074	4 904	12 978	27 442	5 549	32 991
47427	14 865	116	14 981	21 179	13	21 192	19 244	111	19 355	16 800	18	16 818
47801	269	0	269	0	0	0	14	0	14	255	0	255
47802	40 007	0	40 007	0	0	0	1 737	0	1 737	38 270	0	38 270
50205	182 687	0	182 687	1 013	0	1 013	0	0	0	183 700	0	183 700
50206	13 692	0	13 692	78	0	78	0	0	0	13 770	0	13 770
50207	21 599	0	21 599	152	0	152	10	0	10	21 741	0	21 741
50208	102 476	0	102 476	1 596	0	1 596	7 124	0	7 124	96 948	0	96 948
50221	17	0	17	2	0	2	14	0	14	5	0	5
50705	39 946	0	39 946	0	0	0	0	0	0	39 946	0	39 946
50706	477 602	0	477 602	11 272	0	11 272	111 620	0	111 620	377 254	0	377 254
50718	0	0	0	591	0	591	591	0	591	0	0	0
50721	944	0	944	1 470	0	1 470	2 400	0	2 400	14	0	14
52503	14 541	0	14 541	0	0	0	1 138	0	1 138	13 403	0	13 403
60202	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
60302	533	0	533	684	0	684	904	0	904	313	0	313
60306	26	0	26	3 372	0	3 372	3 354	0	3 354	44	0	44
60308	614	0	614	545	0	545	697	0	697	462	0	462
60310	263	0	263	485	0	485	473	0	473	275	0	275
60312	24 340	0	24 340	16 762	0	16 762	10 504	0	10 504	30 598	0	30 598
60314	0	87	87	0	8	8	0	28	28	0	67	67
60323	509	0	509	716	0	716	699	0	699	526	0	526
60347	433	0	433	8 956	0	8 956	398	0	398	8 991	0	8 991
60401	495 920	0	495 920	4 839	0	4 839	0	0	0	500 759	0	500 759
60404	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
60409	23 222	0	23 222	19 306	0	19 306	23 222	0	23 222	19 306	0	19 306
60701	7 183	0	7 183	1 047	0	1 047	916	0	916	7 314	0	7 314
61002	357	0	357	0	0	0	0	0	0	357	0	357
61008	593	0	593	380	0	380	315	0	315	658	0	658
61009	718	0	718	34	0	34	14	0	14	738	0	738
61011	372	0	372	0	0	0	0	0	0	372	0	372
61210	0	0	0	119 461	0	119 461	119 461	0	119 461	0	0	0
61212	0	0	0	3 074	0	3 074	3 074	0	3 074	0	0	0
61403	19 228	0	19 228	711	0	711	1 301	0	1 301	18 638	0	18 638
70606	322 099	0	322 099	66 828	0	66 828	1 244	0	1 244	387 683	0	387 683
70608	96 699	0	96 699	47 403	0	47 403	0	0	0	144 102	0	144 102
70611	7 127	0	7 127	2 520	0	2 520	0	0	0	9 647	0	9 647
Итого по активу (баланс)	5 829 789	180 299	6 010 088	7 447 245	572 819	8 020 064	7 190 610	570 499	7 761 109	6 086 424	182 619	6 269 043
Пассив
10207	409 323	0	409 323	0	0	0	0	0	0	409 323	0	409 323
10601	103 703	0	103 703	0	0	0	0	0	0	103 703	0	103 703
10603	961	0	961	2 413	0	2 413	1 472	0	1 472	20	0	20
10701	6 581	0	6 581	0	0	0	0	0	0	6 581	0	6 581
10801	92 695	0	92 695	4	0	4	4	0	4	92 695	0	92 695
30220	0	0	0	0	8 174	8 174	0	9 097	9 097	0	923	923
30223	65 208	0	65 208	1 012 337	0	1 012 337	985 673	0	985 673	38 544	0	38 544
30232	1 132	0	1 132	268 261	8 416	276 677	267 823	8 416	276 239	694	0	694
31502	0	0	0	278	0	278	278	0	278	0	0	0
31503	0	0	0	279	0	279	279	0	279	0	0	0
40602	21 829	0	21 829	29 470	0	29 470	25 596	0	25 596	17 955	0	17 955
40603	17	0	17	2 329	0	2 329	4 653	0	4 653	2 341	0	2 341
40701	5	0	5	3	0	3	3	0	3	5	0	5
40702	1 294 551	46 702	1 341 253	3 971 862	73 931	4 045 793	4 076 452	58 967	4 135 419	1 399 141	31 738	1 430 879
40703	58 985	0	58 985	131 232	0	131 232	118 578	0	118 578	46 331	0	46 331
40802	85 807	3 314	89 121	353 595	3 183	356 778	351 310	3 375	354 685	83 522	3 506	87 028
40807	1 814	26	1 840	2 046	1 677	3 723	6 345	1 922	8 267	6 113	271	6 384
40817	182 621	7 584	190 205	391 607	20 763	412 370	409 536	20 376	429 912	200 550	7 197	207 747
40820	4 814	5 780	10 594	17 504	2 582	20 086	14 821	580	15 401	2 131	3 778	5 909
40821	913	0	913	69 139	0	69 139	70 918	0	70 918	2 692	0	2 692
40901	2 700	0	2 700	4 200	0	4 200	2 800	0	2 800	1 300	0	1 300
40905	10	0	10	5 508	0	5 508	5 500	0	5 500	2	0	2
40909	0	0	0	918	4 230	5 148	918	4 230	5 148	0	0	0
40910	0	0	0	120	301	421	120	301	421	0	0	0
40911	842	0	842	149 107	0	149 107	150 180	0	150 180	1 915	0	1 915
40912	0	2	2	21 841	27 177	49 018	21 841	27 179	49 020	0	4	4
40913	0	0	0	17 709	26 921	44 630	17 709	26 921	44 630	0	0	0
41906	21 000	0	21 000	0	0	0	35 000	0	35 000	56 000	0	56 000
42003	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000
42005	2 000	0	2 000	0	0	0	3 000	0	3 000	5 000	0	5 000
42006	10 500	0	10 500	0	0	0	13 000	0	13 000	23 500	0	23 500
42104	4 241	0	4 241	4 524	0	4 524	16 145	0	16 145	15 862	0	15 862
42105	28 511	0	28 511	7 511	0	7 511	6 100	0	6 100	27 100	0	27 100
42106	78 445	0	78 445	360	0	360	2 550	0	2 550	80 635	0	80 635
42107	26 000	0	26 000	6 000	0	6 000	0	0	0	20 000	0	20 000
42203	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
42204	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	32 688	3 293	35 981	61 312	767	62 079	63 949	811	64 760	35 325	3 337	38 662
42303	22 008	0	22 008	13 230	0	13 230	5 728	0	5 728	14 506	0	14 506
42304	199 849	7 599	207 448	97 585	2 487	100 072	52 271	3 607	55 878	154 535	8 719	163 254
42305	221 421	23 676	245 097	42 734	11 515	54 249	39 577	5 960	45 537	218 264	18 121	236 385
42306	1 466 805	132 439	1 599 244	103 466	23 341	126 807	162 364	29 266	191 630	1 525 703	138 364	1 664 067
42307	388 472	0	388 472	21 286	0	21 286	38 780	0	38 780	405 966	0	405 966
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42310	10	0	10	3	0	3	0	0	0	7	0	7
42311	20	0	20	5	0	5	9	0	9	24	0	24
42312	12	0	12	2	0	2	4	0	4	14	0	14
42313	62	0	62	3	0	3	9	0	9	68	0	68
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	542	568	1 110	1 084	718	1 802	1 540	200	1 740	998	50	1 048
42603	0	0	0	0	0	0	110	0	110	110	0	110
42604	12 649	0	12 649	9 321	0	9 321	537	0	537	3 865	0	3 865
42605	1 578	409	1 987	1 058	169	1 227	106	40	146	626	280	906
42606	876	81	957	0	9	9	80	10	90	956	82	1 038
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000
45215	12 858	0	12 858	1 896	0	1 896	1 603	0	1 603	12 565	0	12 565
45415	4 023	0	4 023	192	0	192	311	0	311	4 142	0	4 142
45515	17 653	0	17 653	106	0	106	2 077	0	2 077	19 624	0	19 624
45818	25 395	0	25 395	141	0	141	769	0	769	26 023	0	26 023
45918	2 030	0	2 030	55	0	55	285	0	285	2 260	0	2 260
47403	0	0	0	38 180	8 639	46 819	38 180	8 639	46 819	0	0	0
47407	0	0	0	0	7 424	7 424	0	7 424	7 424	0	0	0
47411	31 334	1 982	33 316	19 038	800	19 838	14 193	622	14 815	26 489	1 804	28 293
47416	1 921	0	1 921	11 860	0	11 860	10 257	0	10 257	318	0	318
47422	1 927	2 032	3 959	53 614	74 917	128 531	57 474	83 238	140 712	5 787	10 353	16 140
47425	6 258	0	6 258	970	0	970	609	0	609	5 897	0	5 897
47426	3 752	0	3 752	2 310	0	2 310	1 908	0	1 908	3 350	0	3 350
47804	697	0	697	30	0	30	0	0	0	667	0	667
50220	3 269	0	3 269	254	0	254	424	0	424	3 439	0	3 439
50719	1 985	0	1 985	0	0	0	0	0	0	1 985	0	1 985
50720	48 964	0	48 964	10 668	0	10 668	3 259	0	3 259	41 555	0	41 555
50908	0	0	0	0	0	0	74	0	74	74	0	74
52301	40 000	0	40 000	43 000	0	43 000	14 000	0	14 000	11 000	0	11 000
52306	6 460	0	6 460	0	0	0	0	0	0	6 460	0	6 460
52307	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
52406	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60206	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	1 094	0	1 094	5 270	0	5 270	12 325	0	12 325	8 149	0	8 149
60305	0	0	0	15 751	0	15 751	15 765	0	15 765	14	0	14
60307	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
60309	546	0	546	1 037	0	1 037	491	0	491	0	0	0
60311	669	0	669	1 218	0	1 218	1 138	0	1 138	589	0	589
60322	1 050	0	1 050	510	0	510	705	0	705	1 245	0	1 245
60324	868	0	868	43	0	43	379	0	379	1 204	0	1 204
60405	8	0	8	0	0	0	39	0	39	47	0	47
60601	54 994	0	54 994	0	0	0	1 918	0	1 918	56 912	0	56 912
60603	312	0	312	375	0	375	374	0	374	311	0	311
61301	2	0	2	2 900	0	2 900	3 288	0	3 288	390	0	390
61304	81	0	81	17	0	17	28	0	28	92	0	92
70601	372 297	0	372 297	58	0	58	85 772	0	85 772	458 011	0	458 011
70603	94 447	0	94 447	0	0	0	45 341	0	45 341	139 788	0	139 788
Итого по пассиву (баланс)	5 774 601	235 487	6 010 088	7 130 860	308 141	7 439 001	7 396 775	301 181	7 697 956	6 040 516	228 527	6 269 043
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	54 918	0	54 918	4 807	0	4 807	5 387	0	5 387	54 338	0	54 338
90902	402 262	16	402 278	75 395	3	75 398	65 168	2	65 170	412 489	17	412 506
90907	2 700	0	2 700	2 800	0	2 800	4 200	0	4 200	1 300	0	1 300
91202	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
91203	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	8 911 208	0	8 911 208	373 969	0	373 969	377 632	0	377 632	8 907 545	0	8 907 545
91418	71 726	0	71 726	0	0	0	3 074	0	3 074	68 652	0	68 652
91501	8 338	0	8 338	4 101	0	4 101	0	0	0	12 439	0	12 439
91604	4 131	0	4 131	191	0	191	73	0	73	4 249	0	4 249
91802	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
99998	5 603 048	0	5 603 048	830 889	0	830 889	878 099	0	878 099	5 555 838	0	5 555 838
Итого по активу (баланс)	15 058 417	16	15 058 433	1 292 155	3	1 292 158	1 333 636	2	1 333 638	15 016 936	17	15 016 953
Пассив
91003	0	0	0	3 804	0	3 804	3 804	0	3 804	0	0	0
91311	18 077	0	18 077	11 607	0	11 607	96 053	0	96 053	102 523	0	102 523
91312	4 846 801	0	4 846 801	546 083	0	546 083	456 160	0	456 160	4 756 878	0	4 756 878
91314	16	0	16	16	0	16	0	0	0	0	0	0
91315	385 352	0	385 352	0	0	0	5 939	0	5 939	391 291	0	391 291
91316	42 270	0	42 270	130 532	0	130 532	136 510	0	136 510	48 248	0	48 248
91317	265 235	8 113	273 348	185 202	856	186 058	131 477	947	132 424	211 510	8 204	219 714
91507	37 180	0	37 180	0	0	0	0	0	0	37 180	0	37 180
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	9 455 385	0	9 455 385	455 536	0	455 536	461 266	0	461 266	9 461 115	0	9 461 115
Итого по пассиву (баланс)	15 050 320	8 113	15 058 433	1 332 780	856	1 333 636	1 291 209	947	1 292 156	15 008 749	8 204	15 016 953
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	2 454	2 454	6 564	21 497	28 061	6 564	23 951	30 515	0	0	0
93302	0	0	0	4 867	0	4 867	4 867	0	4 867	0	0	0
93801	0	0	0	509	0	509	509	0	509	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	2 454	2 454	11 940	21 497	33 437	11 940	23 951	35 891	0	0	0
Пассив
96001	0	2 454	2 454	21 284	9 151	30 435	21 284	6 697	27 981	0	0	0
96302	0	0	0	0	5 058	5 058	0	5 058	5 058	0	0	0
96801	0	0	0	243	0	243	243	0	243	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	2 454	2 454	21 527	14 209	35 736	21 527	11 755	33 282	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	503 278 580,0000	0	0	49 211,0000	0	0	505 752,0000	0	0	502 822 039,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	503 278 582,0000	0	0	49 211,0000	0	0	505 753,0000	0	0	502 822 040,0000
Пассив
98050	0	0	503 278 580,0000	0	0	465 752,0000	0	0	9 211,0000	0	0	502 822 039,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	503 278 582,0000	0	0	465 753,0000	0	0	9 211,0000	0	0	502 822 040,0000

Страница была полезной?