Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Тихоокеанский Внешторгбанк"

Регистрационный номер

1378

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	21 717	0	21 717	45 708	0	45 708	15 192	0	15 192	52 233	0	52 233
20202	78 984	33 634	112 618	1 571 927	168 747	1 740 674	1 557 562	140 089	1 697 651	93 349	62 292	155 641
20208	59 706	1 292	60 998	231 401	5 265	236 666	247 839	5 457	253 296	43 268	1 100	44 368
20209	0	586	586	536 875	48 122	584 997	524 220	48 708	572 928	12 655	0	12 655
30102	93 747	0	93 747	3 373 557	0	3 373 557	3 311 174	0	3 311 174	156 130	0	156 130
30110	112 506	40 719	153 225	163 184	89 123	252 307	218 938	113 049	331 987	56 752	16 793	73 545
30114	0	822	822	0	14 861	14 861	0	12 712	12 712	0	2 971	2 971
30202	40 973	0	40 973	10 457	0	10 457	0	0	0	51 430	0	51 430
30204	3 311	0	3 311	221	0	221	0	0	0	3 532	0	3 532
30210	0	0	0	14 047	0	14 047	14 047	0	14 047	0	0	0
30213	13 414	16 616	30 030	94 004	34 971	128 975	92 023	33 862	125 885	15 395	17 725	33 120
30221	0	0	0	0	2 454	2 454	0	0	0	0	2 454	2 454
30233	4 234	2	4 236	179 150	4 952	184 102	180 877	4 952	185 829	2 507	2	2 509
30602	203	3 524	3 727	136 917	420	137 337	135 757	50	135 807	1 363	3 894	5 257
32002	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32003	185 000	0	185 000	505 000	0	505 000	690 000	0	690 000	0	0	0
32004	283 000	20 554	303 554	190 000	311	190 311	448 000	20 865	468 865	25 000	0	25 000
32201	0	526	526	0	115	115	0	8	8	0	633	633
32309	0	1 562	1 562	0	187	187	0	22	22	0	1 727	1 727
45201	50 952	0	50 952	29 305	0	29 305	27 496	0	27 496	52 761	0	52 761
45203	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45204	4 600	0	4 600	0	0	0	667	0	667	3 933	0	3 933
45205	31 167	0	31 167	0	0	0	1 167	0	1 167	30 000	0	30 000
45206	530 812	0	530 812	96 180	0	96 180	70 548	0	70 548	556 444	0	556 444
45207	783 109	0	783 109	96 407	0	96 407	69 625	0	69 625	809 891	0	809 891
45208	525 874	0	525 874	48 641	0	48 641	103 358	0	103 358	471 157	0	471 157
45401	1 244	0	1 244	3 145	0	3 145	3 420	0	3 420	969	0	969
45404	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45406	9 881	0	9 881	650	0	650	774	0	774	9 757	0	9 757
45407	169 609	0	169 609	14 152	0	14 152	3 455	0	3 455	180 306	0	180 306
45408	238 721	0	238 721	18 531	0	18 531	17 542	0	17 542	239 710	0	239 710
45503	421	0	421	240	0	240	18	0	18	643	0	643
45504	103	0	103	70	0	70	55	0	55	118	0	118
45505	14 217	0	14 217	5 355	0	5 355	4 022	0	4 022	15 550	0	15 550
45506	243 046	0	243 046	34 301	0	34 301	17 978	0	17 978	259 369	0	259 369
45507	628 154	0	628 154	58 670	0	58 670	16 856	0	16 856	669 968	0	669 968
45509	4 423	0	4 423	6 793	0	6 793	4 298	0	4 298	6 918	0	6 918
45812	13 903	0	13 903	379	0	379	573	0	573	13 709	0	13 709
45814	4 536	0	4 536	525	0	525	519	0	519	4 542	0	4 542
45815	16 297	0	16 297	2 795	0	2 795	2 641	0	2 641	16 451	0	16 451
45912	250	0	250	51	0	51	66	0	66	235	0	235
45914	926	0	926	269	0	269	192	0	192	1 003	0	1 003
45915	2 687	0	2 687	1 474	0	1 474	1 152	0	1 152	3 009	0	3 009
47404	663	65 356	66 019	21 000	21 654	42 654	14 212	21 621	35 833	7 451	65 389	72 840
47408	0	0	0	0	3 713	3 713	0	3 713	3 713	0	0	0
47423	25 278	4 632	29 910	9 595	7 542	17 137	7 249	7 058	14 307	27 624	5 116	32 740
47427	11 606	101	11 707	20 242	16	20 258	16 983	1	16 984	14 865	116	14 981
47801	320	0	320	0	0	0	51	0	51	269	0	269
47802	0	0	0	40 007	0	40 007	0	0	0	40 007	0	40 007
50205	181 639	0	181 639	1 048	0	1 048	0	0	0	182 687	0	182 687
50206	13 612	0	13 612	80	0	80	0	0	0	13 692	0	13 692
50207	26 517	0	26 517	164	0	164	5 082	0	5 082	21 599	0	21 599
50208	102 103	0	102 103	746	0	746	373	0	373	102 476	0	102 476
50221	56	0	56	8	0	8	47	0	47	17	0	17
50705	32 982	0	32 982	36 266	0	36 266	29 302	0	29 302	39 946	0	39 946
50706	428 467	0	428 467	108 803	0	108 803	59 668	0	59 668	477 602	0	477 602
50718	0	0	0	71 916	0	71 916	71 916	0	71 916	0	0	0
50721	0	0	0	966	0	966	22	0	22	944	0	944
52503	15 390	0	15 390	0	0	0	849	0	849	14 541	0	14 541
60202	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
60302	669	0	669	969	0	969	1 105	0	1 105	533	0	533
60306	50	0	50	3 659	0	3 659	3 683	0	3 683	26	0	26
60308	257	0	257	717	0	717	360	0	360	614	0	614
60310	276	0	276	366	0	366	379	0	379	263	0	263
60312	15 434	0	15 434	16 158	0	16 158	7 252	0	7 252	24 340	0	24 340
60314	0	84	84	0	4	4	0	1	1	0	87	87
60323	534	0	534	1 069	48	1 117	1 094	48	1 142	509	0	509
60347	0	0	0	433	0	433	0	0	0	433	0	433
60401	493 968	0	493 968	1 952	0	1 952	0	0	0	495 920	0	495 920
60404	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
60409	25 101	0	25 101	0	0	0	1 879	0	1 879	23 222	0	23 222
60701	6 970	0	6 970	291	0	291	78	0	78	7 183	0	7 183
61002	298	0	298	75	0	75	16	0	16	357	0	357
61008	786	0	786	939	0	939	1 132	0	1 132	593	0	593
61009	832	0	832	354	0	354	468	0	468	718	0	718
61011	372	0	372	0	0	0	0	0	0	372	0	372
61210	0	0	0	26 237	0	26 237	26 237	0	26 237	0	0	0
61212	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
61403	18 438	0	18 438	832	0	832	42	0	42	19 228	0	19 228
70606	258 618	0	258 618	64 362	0	64 362	881	0	881	322 099	0	322 099
70608	69 970	0	69 970	26 729	0	26 729	0	0	0	96 699	0	96 699
70611	2 470	0	2 470	4 697	0	4 697	40	0	40	7 127	0	7 127
Итого по активу (баланс)	5 916 179	190 010	6 106 189	8 026 155	402 505	8 428 660	8 112 545	412 216	8 524 761	5 829 789	180 299	6 010 088
Пассив
10207	409 323	0	409 323	0	0	0	0	0	0	409 323	0	409 323
10601	103 703	0	103 703	0	0	0	0	0	0	103 703	0	103 703
10603	56	0	56	69	0	69	974	0	974	961	0	961
10701	3 772	0	3 772	0	0	0	2 809	0	2 809	6 581	0	6 581
10801	39 331	0	39 331	0	0	0	53 364	0	53 364	92 695	0	92 695
30220	0	36	36	0	8 121	8 121	0	8 085	8 085	0	0	0
30223	11 387	0	11 387	749 679	0	749 679	803 500	0	803 500	65 208	0	65 208
30232	2 334	43	2 377	294 922	5 515	300 437	293 720	5 472	299 192	1 132	0	1 132
31305	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	40 173	0	40 173	40 173	0	40 173	0	0	0
31503	0	0	0	22 300	0	22 300	22 300	0	22 300	0	0	0
40602	6 818	0	6 818	21 124	0	21 124	36 135	0	36 135	21 829	0	21 829
40603	0	0	0	39	0	39	56	0	56	17	0	17
40701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40702	1 522 816	19 384	1 542 200	3 172 152	102 982	3 275 134	2 943 887	130 300	3 074 187	1 294 551	46 702	1 341 253
40703	235 152	0	235 152	188 574	0	188 574	12 407	0	12 407	58 985	0	58 985
40802	79 555	3 289	82 844	406 746	3 307	410 053	412 998	3 332	416 330	85 807	3 314	89 121
40807	467	98	565	12 772	15 603	28 375	14 119	15 531	29 650	1 814	26	1 840
40817	186 344	6 038	192 382	402 712	13 223	415 935	398 989	14 769	413 758	182 621	7 584	190 205
40820	1 671	5 230	6 901	4 515	1 559	6 074	7 658	2 109	9 767	4 814	5 780	10 594
40821	642	0	642	88 829	0	88 829	89 100	0	89 100	913	0	913
40901	6 642	0	6 642	9 542	0	9 542	5 600	0	5 600	2 700	0	2 700
40905	42	0	42	5 887	0	5 887	5 855	0	5 855	10	0	10
40909	0	0	0	994	6 264	7 258	994	6 264	7 258	0	0	0
40910	0	0	0	226	564	790	226	564	790	0	0	0
40911	1 988	0	1 988	167 642	0	167 642	166 496	0	166 496	842	0	842
40912	0	3	3	21 961	24 113	46 074	21 961	24 112	46 073	0	2	2
40913	0	0	0	16 017	20 104	36 121	16 017	20 104	36 121	0	0	0
41906	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
42005	4 082	0	4 082	2 101	0	2 101	19	0	19	2 000	0	2 000
42006	6 000	0	6 000	0	0	0	4 500	0	4 500	10 500	0	10 500
42103	100 000	0	100 000	101 283	0	101 283	1 283	0	1 283	0	0	0
42104	5 600	0	5 600	1 600	0	1 600	241	0	241	4 241	0	4 241
42105	28 511	0	28 511	0	0	0	0	0	0	28 511	0	28 511
42106	74 345	0	74 345	0	0	0	4 100	0	4 100	78 445	0	78 445
42107	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
42203	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42204	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42301	33 207	3 468	36 675	47 483	1 087	48 570	46 964	912	47 876	32 688	3 293	35 981
42303	18 722	0	18 722	11 105	0	11 105	14 391	0	14 391	22 008	0	22 008
42304	215 005	4 013	219 018	76 385	1 690	78 075	61 229	5 276	66 505	199 849	7 599	207 448
42305	243 592	29 750	273 342	55 806	11 207	67 013	33 635	5 133	38 768	221 421	23 676	245 097
42306	1 410 035	115 473	1 525 508	95 919	6 307	102 226	152 689	23 273	175 962	1 466 805	132 439	1 599 244
42307	383 381	592	383 973	28 675	689	29 364	33 766	97	33 863	388 472	0	388 472
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42310	7	0	7	0	0	0	3	0	3	10	0	10
42311	23	0	23	6	0	6	3	0	3	20	0	20
42312	14	0	14	2	0	2	0	0	0	12	0	12
42313	60	0	60	0	0	0	2	0	2	62	0	62
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	208	514	722	75	8	83	409	62	471	542	568	1 110
42603	450	0	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0
42604	11 095	0	11 095	1 857	0	1 857	3 411	0	3 411	12 649	0	12 649
42605	1 578	402	1 980	0	38	38	0	45	45	1 578	409	1 987
42606	743	74	817	0	2	2	133	9	142	876	81	957
43807	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
45215	14 481	0	14 481	3 154	0	3 154	1 531	0	1 531	12 858	0	12 858
45415	3 684	0	3 684	362	0	362	701	0	701	4 023	0	4 023
45515	15 389	0	15 389	191	0	191	2 455	0	2 455	17 653	0	17 653
45818	24 877	0	24 877	100	0	100	618	0	618	25 395	0	25 395
45918	1 988	0	1 988	234	0	234	276	0	276	2 030	0	2 030
47403	0	0	0	14 189	0	14 189	14 189	0	14 189	0	0	0
47407	0	0	0	0	3 658	3 658	0	3 658	3 658	0	0	0
47411	28 937	1 839	30 776	12 047	434	12 481	14 444	577	15 021	31 334	1 982	33 316
47416	397	0	397	10 807	0	10 807	12 331	0	12 331	1 921	0	1 921
47422	1 818	4 732	6 550	56 860	95 337	152 197	56 969	92 637	149 606	1 927	2 032	3 959
47425	7 227	0	7 227	1 973	0	1 973	1 004	0	1 004	6 258	0	6 258
47426	3 637	0	3 637	1 417	0	1 417	1 532	0	1 532	3 752	0	3 752
47804	0	0	0	0	0	0	697	0	697	697	0	697
50220	2 163	0	2 163	130	0	130	1 236	0	1 236	3 269	0	3 269
50719	1 985	0	1 985	0	0	0	0	0	0	1 985	0	1 985
50720	19 554	0	19 554	15 062	0	15 062	44 472	0	44 472	48 964	0	48 964
52301	75 500	0	75 500	35 500	0	35 500	0	0	0	40 000	0	40 000
52306	6 460	0	6 460	0	0	0	0	0	0	6 460	0	6 460
52307	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
52406	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
60206	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	1 559	0	1 559	11 786	0	11 786	11 321	0	11 321	1 094	0	1 094
60305	0	0	0	17 341	0	17 341	17 341	0	17 341	0	0	0
60307	1	0	1	54	0	54	53	0	53	0	0	0
60309	0	0	0	3	0	3	549	0	549	546	0	546
60311	978	0	978	1 570	0	1 570	1 261	0	1 261	669	0	669
60322	1 078	0	1 078	256	0	256	228	0	228	1 050	0	1 050
60324	738	0	738	81	0	81	211	0	211	868	0	868
60405	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60601	52 879	0	52 879	0	0	0	2 115	0	2 115	54 994	0	54 994
60603	516	0	516	272	0	272	68	0	68	312	0	312
61301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61304	82	0	82	16	0	16	15	0	15	81	0	81
70601	294 370	0	294 370	46	0	46	77 973	0	77 973	372 297	0	372 297
70603	71 017	0	71 017	0	0	0	23 430	0	23 430	94 447	0	94 447
70801	56 173	0	56 173	56 173	0	56 173	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 911 211	194 978	6 106 189	6 300 246	321 812	6 622 058	6 163 636	362 321	6 525 957	5 774 601	235 487	6 010 088
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	52 784	468	53 252	14 082	47	14 129	11 948	515	12 463	54 918	0	54 918
90902	492 322	15	492 337	59 996	1	59 997	150 056	0	150 056	402 262	16	402 278
90907	6 642	0	6 642	5 600	0	5 600	9 542	0	9 542	2 700	0	2 700
91202	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
91203	3	0	3	2	0	2	1	0	1	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	9 088 791	0	9 088 791	396 005	0	396 005	573 588	0	573 588	8 911 208	0	8 911 208
91418	2 115	0	2 115	69 728	0	69 728	117	0	117	71 726	0	71 726
91501	8 338	0	8 338	0	0	0	0	0	0	8 338	0	8 338
91604	4 066	0	4 066	134	0	134	69	0	69	4 131	0	4 131
91802	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
99998	5 435 689	0	5 435 689	704 626	0	704 626	537 267	0	537 267	5 603 048	0	5 603 048
Итого по активу (баланс)	15 090 832	483	15 091 315	1 250 174	48	1 250 222	1 282 589	515	1 283 104	15 058 417	16	15 058 433
Пассив
91003	1 088	0	1 088	11 545	0	11 545	10 457	0	10 457	0	0	0
91004	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
91311	11 617	0	11 617	0	0	0	6 460	0	6 460	18 077	0	18 077
91312	4 645 216	0	4 645 216	303 939	0	303 939	505 524	0	505 524	4 846 801	0	4 846 801
91314	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91315	385 352	0	385 352	0	0	0	0	0	0	385 352	0	385 352
91316	65 537	0	65 537	55 267	0	55 267	32 000	0	32 000	42 270	0	42 270
91317	282 313	7 341	289 654	166 167	103	166 270	149 089	875	149 964	265 235	8 113	273 348
91507	37 205	0	37 205	25	0	25	0	0	0	37 180	0	37 180
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	9 655 626	0	9 655 626	745 828	0	745 828	545 587	0	545 587	9 455 385	0	9 455 385
Итого по пассиву (баланс)	15 083 974	7 341	15 091 315	1 282 992	103	1 283 095	1 249 338	875	1 250 213	15 050 320	8 113	15 058 433
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	3 648	3 648	0	8 692	8 692	0	9 886	9 886	0	2 454	2 454
93801	10	0	10	56	0	56	66	0	66	0	0	0
Итого по активу (баланс)	10	3 648	3 658	56	8 692	8 748	66	9 886	9 952	0	2 454	2 454
Пассив
96001	0	3 658	3 658	6 202	3 662	9 864	6 202	2 458	8 660	0	2 454	2 454
96801	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	3 658	3 658	6 266	3 662	9 928	6 266	2 458	8 724	0	2 454	2 454
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	667 989 044,0000	0	0	345 704 350,0000	0	0	510 414 814,0000	0	0	503 278 580,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	667 989 045,0000	0	0	345 704 351,0000	0	0	510 414 814,0000	0	0	503 278 582,0000
Пассив
98050	0	0	667 989 044,0000	0	0	510 414 814,0000	0	0	345 704 350,0000	0	0	503 278 580,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	667 989 045,0000	0	0	510 414 814,0000	0	0	345 704 351,0000	0	0	503 278 582,0000

Страница была полезной?