Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Тихоокеанский Внешторгбанк"

Регистрационный номер

1378

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	18 062	0	18 062	22 175	0	22 175	3 797	0	3 797	36 440	0	36 440
20202	126 837	40 016	166 853	1 578 032	176 658	1 754 690	1 593 598	181 072	1 774 670	111 271	35 602	146 873
20208	52 908	724	53 632	222 600	4 833	227 433	224 383	4 498	228 881	51 125	1 059	52 184
20209	0	872	872	643 486	78 588	722 074	641 486	74 698	716 184	2 000	4 762	6 762
30102	78 359	0	78 359	3 504 835	0	3 504 835	3 514 388	0	3 514 388	68 806	0	68 806
30110	10 994	85 020	96 014	85 111	266 464	351 575	87 699	305 402	393 101	8 406	46 082	54 488
30114	0	17 306	17 306	0	5 623	5 623	0	20 790	20 790	0	2 139	2 139
30202	39 771	0	39 771	114	0	114	0	0	0	39 885	0	39 885
30204	3 085	0	3 085	161	0	161	0	0	0	3 246	0	3 246
30210	0	0	0	20 500	0	20 500	20 500	0	20 500	0	0	0
30213	16 849	18 384	35 233	72 622	22 981	95 603	72 768	27 376	100 144	16 703	13 989	30 692
30233	2 391	68	2 459	136 578	5 015	141 593	136 061	5 082	141 143	2 908	1	2 909
30602	35 188	0	35 188	124 211	0	124 211	155 351	0	155 351	4 048	0	4 048
32002	70 000	0	70 000	580 000	0	580 000	650 000	0	650 000	0	0	0
32003	10 000	0	10 000	460 000	0	460 000	420 000	0	420 000	50 000	0	50 000
32004	0	50 663	50 663	40 000	84 771	124 771	40 000	91 442	131 442	0	43 992	43 992
32201	0	518	518	0	28	28	0	21	21	0	525	525
32309	0	1 540	1 540	0	83	83	0	62	62	0	1 561	1 561
45201	52 716	0	52 716	31 480	6 295	37 775	31 910	136	32 046	52 286	6 159	58 445
45204	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
45205	33 646	0	33 646	2 553	0	2 553	2 240	0	2 240	33 959	0	33 959
45206	295 613	0	295 613	47 310	0	47 310	50 673	0	50 673	292 250	0	292 250
45207	612 380	0	612 380	122 277	0	122 277	19 165	0	19 165	715 492	0	715 492
45208	519 461	0	519 461	27 192	0	27 192	7 857	0	7 857	538 796	0	538 796
45401	0	0	0	1 895	0	1 895	1 726	0	1 726	169	0	169
45406	6 669	0	6 669	1 310	0	1 310	665	0	665	7 314	0	7 314
45407	110 157	0	110 157	23 531	0	23 531	2 443	0	2 443	131 245	0	131 245
45408	242 902	0	242 902	8 750	0	8 750	11 796	0	11 796	239 856	0	239 856
45503	1 071	0	1 071	0	0	0	289	0	289	782	0	782
45504	127	0	127	65	0	65	73	0	73	119	0	119
45505	13 545	0	13 545	1 482	0	1 482	2 804	0	2 804	12 223	0	12 223
45506	205 690	0	205 690	34 559	0	34 559	13 610	0	13 610	226 639	0	226 639
45507	519 922	1 901	521 823	60 112	65	60 177	12 775	1 966	14 741	567 259	0	567 259
45509	1 843	0	1 843	2 988	0	2 988	2 553	0	2 553	2 278	0	2 278
45812	27 962	0	27 962	3 079	0	3 079	388	0	388	30 653	0	30 653
45814	3 891	0	3 891	525	0	525	240	0	240	4 176	0	4 176
45815	14 015	0	14 015	2 444	0	2 444	1 545	0	1 545	14 914	0	14 914
45912	197	0	197	181	0	181	61	0	61	317	0	317
45914	618	0	618	244	0	244	75	0	75	787	0	787
45915	1 714	0	1 714	1 097	0	1 097	723	0	723	2 088	0	2 088
47404	2 849	5 095	7 944	104 000	100 947	204 947	100 580	100 883	201 463	6 269	5 159	11 428
47408	0	0	0	4	14 343	14 347	4	14 343	14 347	0	0	0
47423	5 093	4 560	9 653	5 285	4 876	10 161	6 431	4 802	11 233	3 947	4 634	8 581
47427	7 246	110	7 356	15 860	25	15 885	14 745	38	14 783	8 361	97	8 458
47801	340	0	340	0	0	0	20	0	20	320	0	320
50206	13 983	0	13 983	89	0	89	537	0	537	13 535	0	13 535
50207	5 673	0	5 673	15 649	0	15 649	10	0	10	21 312	0	21 312
50208	22 543	0	22 543	4 533	0	4 533	987	0	987	26 089	0	26 089
50221	10	0	10	29	0	29	5	0	5	34	0	34
50705	24 505	0	24 505	9 006	0	9 006	1 178	0	1 178	32 333	0	32 333
50706	359 130	0	359 130	127 436	0	127 436	108 501	0	108 501	378 065	0	378 065
50718	0	0	0	63 749	0	63 749	12 506	0	12 506	51 243	0	51 243
50721	1 751	0	1 751	3 267	0	3 267	4 991	0	4 991	27	0	27
52503	16 238	0	16 238	0	0	0	307	0	307	15 931	0	15 931
60202	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
60302	16 271	0	16 271	386	0	386	386	0	386	16 271	0	16 271
60306	72	0	72	3 676	0	3 676	3 697	0	3 697	51	0	51
60308	313	0	313	724	0	724	736	0	736	301	0	301
60310	271	0	271	550	0	550	613	0	613	208	0	208
60312	17 198	0	17 198	13 129	0	13 129	12 056	0	12 056	18 271	0	18 271
60314	0	0	0	0	126	126	0	0	0	0	126	126
60323	506	0	506	448	0	448	505	0	505	449	0	449
60401	487 486	0	487 486	1 567	0	1 567	0	0	0	489 053	0	489 053
60404	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
60409	25 101	0	25 101	0	0	0	0	0	0	25 101	0	25 101
60701	6 684	0	6 684	3 315	0	3 315	1 572	0	1 572	8 427	0	8 427
61002	298	0	298	127	0	127	127	0	127	298	0	298
61008	549	0	549	539	0	539	518	0	518	570	0	570
61009	1 611	0	1 611	131	0	131	905	0	905	837	0	837
61011	372	0	372	0	0	0	0	0	0	372	0	372
61210	0	0	0	48 297	0	48 297	48 297	0	48 297	0	0	0
61212	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61403	18 582	0	18 582	706	0	706	660	0	660	18 628	0	18 628
70606	108 260	0	108 260	65 605	0	65 605	1 702	0	1 702	172 163	0	172 163
70608	35 339	0	35 339	19 872	0	19 872	0	0	0	55 211	0	55 211
70611	1 578	0	1 578	532	0	532	0	0	0	2 110	0	2 110
70706	691 124	0	691 124	0	0	0	691 124	0	691 124	0	0	0
70708	238 719	0	238 719	0	0	0	238 719	0	238 719	0	0	0
70711	12 871	0	12 871	0	0	0	12 871	0	12 871	0	0	0
Пассив
10207	409 323	0	409 323	0	0	0	0	0	0	409 323	0	409 323
10601	103 703	0	103 703	0	0	0	0	0	0	103 703	0	103 703
10603	1 761	0	1 761	4 995	0	4 995	3 295	0	3 295	61	0	61
10701	3 772	0	3 772	0	0	0	0	0	0	3 772	0	3 772
10801	39 331	0	39 331	0	0	0	0	0	0	39 331	0	39 331
30220	0	0	0	0	19 270	19 270	0	19 290	19 290	0	20	20
30223	23 284	0	23 284	902 137	0	902 137	903 800	0	903 800	24 947	0	24 947
30232	653	185	838	229 623	6 113	235 736	229 702	6 074	235 776	732	146	878
31303	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
31304	83 000	0	83 000	193 000	0	193 000	204 500	0	204 500	94 500	0	94 500
31502	0	0	0	11 519	0	11 519	11 519	0	11 519	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	43 824	0	43 824	43 824	0	43 824
40602	353	0	353	10 006	0	10 006	10 005	0	10 005	352	0	352
40603	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
40701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40702	577 629	18 067	595 696	2 769 092	226 371	2 995 463	2 611 444	228 369	2 839 813	419 981	20 065	440 046
40703	60 060	0	60 060	23 940	0	23 940	13 523	0	13 523	49 643	0	49 643
40802	71 790	4 790	76 580	403 784	4 671	408 455	397 070	3 117	400 187	65 076	3 236	68 312
40807	391	183	574	10 987	9 494	20 481	11 068	11 221	22 289	472	1 910	2 382
40817	178 612	5 824	184 436	411 144	18 956	430 100	408 185	18 556	426 741	175 653	5 424	181 077
40820	2 789	8 130	10 919	12 413	326	12 739	10 815	432	11 247	1 191	8 236	9 427
40821	639	0	639	73 950	0	73 950	74 828	0	74 828	1 517	0	1 517
40901	0	0	0	0	0	0	6 649	0	6 649	6 649	0	6 649
40905	4	0	4	3 285	0	3 285	3 283	0	3 283	2	0	2
40909	0	0	0	1 108	4 253	5 361	1 108	4 253	5 361	0	0	0
40910	0	0	0	104	186	290	104	186	290	0	0	0
40911	1 258	0	1 258	158 910	0	158 910	158 863	0	158 863	1 211	0	1 211
40912	0	1	1	20 570	29 000	49 570	20 570	29 002	49 572	0	3	3
40913	0	0	0	12 232	15 100	27 332	12 232	15 100	27 332	0	0	0
41906	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
42004	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42005	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0	4 100	0	4 100
42006	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42103	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42104	5 600	0	5 600	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	5 600	0	5 600
42105	18 011	0	18 011	500	0	500	11 000	0	11 000	28 511	0	28 511
42106	64 115	0	64 115	0	0	0	10 050	0	10 050	74 165	0	74 165
42107	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
42301	32 306	2 893	35 199	69 098	1 115	70 213	71 086	1 664	72 750	34 294	3 442	37 736
42303	7 275	0	7 275	7 077	0	7 077	10 655	0	10 655	10 853	0	10 853
42304	202 814	4 909	207 723	67 826	2 755	70 581	74 484	1 649	76 133	209 472	3 803	213 275
42305	260 010	30 472	290 482	133 902	6 966	140 868	140 870	7 617	148 487	266 978	31 123	298 101
42306	1 271 619	105 639	1 377 258	120 171	4 336	124 507	167 501	9 007	176 508	1 318 949	110 310	1 429 259
42307	385 254	904	386 158	25 170	36	25 206	25 943	48	25 991	386 027	916	386 943
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42310	4	0	4	6	0	6	8	0	8	6	0	6
42311	26	0	26	7	0	7	5	0	5	24	0	24
42312	8	0	8	0	0	0	6	0	6	14	0	14
42313	62	0	62	7	0	7	5	0	5	60	0	60
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	891	44	935	849	849	1 698	200	1 318	1 518	242	513	755
42603	0	0	0	0	0	0	450	0	450	450	0	450
42604	669	0	669	0	0	0	10 497	0	10 497	11 166	0	11 166
42605	1 058	469	1 527	0	91	91	520	24	544	1 578	402	1 980
42606	8 539	0	8 539	8 041	3	8 044	219	77	296	717	74	791
45215	19 939	0	19 939	3 983	0	3 983	1 777	0	1 777	17 733	0	17 733
45415	2 887	0	2 887	141	0	141	596	0	596	3 342	0	3 342
45515	11 964	0	11 964	115	0	115	1 984	0	1 984	13 833	0	13 833
45818	39 266	0	39 266	150	0	150	2 490	0	2 490	41 606	0	41 606
45918	1 481	0	1 481	248	0	248	562	0	562	1 795	0	1 795
47403	0	0	0	91 764	0	91 764	91 764	0	91 764	0	0	0
47407	0	0	0	0	14 341	14 341	0	14 341	14 341	0	0	0
47411	27 458	1 566	29 024	13 348	200	13 548	12 511	437	12 948	26 621	1 803	28 424
47416	484	0	484	8 102	0	8 102	7 706	0	7 706	88	0	88
47422	872	16 611	17 483	48 342	94 429	142 771	48 594	82 498	131 092	1 124	4 680	5 804
47425	5 943	0	5 943	479	0	479	695	0	695	6 159	0	6 159
47426	1 028	0	1 028	1 425	0	1 425	1 095	0	1 095	698	0	698
50220	1 808	0	1 808	92	0	92	229	0	229	1 945	0	1 945
50719	1 985	0	1 985	0	0	0	0	0	0	1 985	0	1 985
50720	16 254	0	16 254	3 705	0	3 705	21 946	0	21 946	34 495	0	34 495
52301	33 230	0	33 230	19 000	0	19 000	92 000	0	92 000	106 230	0	106 230
52306	56 460	0	56 460	50 000	0	50 000	0	0	0	6 460	0	6 460
52307	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
60206	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	1 248	0	1 248	6 914	0	6 914	10 218	0	10 218	4 552	0	4 552
60305	0	0	0	15 846	0	15 846	15 846	0	15 846	0	0	0
60307	16	0	16	119	0	119	103	0	103	0	0	0
60309	0	0	0	654	0	654	654	0	654	0	0	0
60311	460	0	460	1 414	0	1 414	1 664	0	1 664	710	0	710
60322	1 044	15	1 059	613	15	628	618	0	618	1 049	0	1 049
60324	903	0	903	215	0	215	108	0	108	796	0	796
60405	185	0	185	1	0	1	0	0	0	184	0	184
60601	49 331	0	49 331	0	0	0	1 767	0	1 767	51 098	0	51 098
60603	381	0	381	0	0	0	68	0	68	449	0	449
61301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61304	86	0	86	19	0	19	24	0	24	91	0	91
70601	115 499	0	115 499	228	0	228	67 040	0	67 040	182 311	0	182 311
70603	36 173	0	36 173	0	0	0	19 924	0	19 924	56 097	0	56 097
70701	764 147	0	764 147	764 147	0	764 147	0	0	0	0	0	0
70703	234 741	0	234 741	234 741	0	234 741	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	942 714	0	942 714	998 887	0	998 887	56 173	0	56 173
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	16 579	0	16 579	27 566	462	28 028	11 871	0	11 871	32 274	462	32 736
90902	492 758	0	492 758	72 490	16	72 506	68 607	1	68 608	496 641	15	496 656
90907	0	0	0	6 642	0	6 642	0	0	0	6 642	0	6 642
91202	11	0	11	2	0	2	1	0	1	12	0	12
91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	8 131 706	11 195	8 142 901	834 008	447	834 455	323 948	11 642	335 590	8 641 766	0	8 641 766
91418	2 149	0	2 149	0	0	0	34	0	34	2 115	0	2 115
91501	25 803	0	25 803	0	0	0	0	0	0	25 803	0	25 803
91604	4 930	0	4 930	278	0	278	147	0	147	5 061	0	5 061
91802	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
99998	4 728 857	0	4 728 857	508 334	0	508 334	256 109	0	256 109	4 981 082	0	4 981 082
Пассив
91003	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
91004	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
91311	55 740	0	55 740	0	0	0	0	0	0	55 740	0	55 740
91312	3 994 317	0	3 994 317	58 194	0	58 194	290 218	0	290 218	4 226 341	0	4 226 341
91314	7	0	7	0	0	0	9	0	9	16	0	16
91315	385 352	0	385 352	0	0	0	0	0	0	385 352	0	385 352
91316	23 139	0	23 139	31 567	0	31 567	77 610	0	77 610	69 182	0	69 182
91317	233 093	0	233 093	159 826	6 247	166 073	132 802	7 420	140 222	206 069	1 173	207 242
91507	37 205	0	37 205	0	0	0	0	0	0	37 205	0	37 205
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	8 685 207	0	8 685 207	416 241	0	416 241	941 901	0	941 901	9 210 867	0	9 210 867
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	5 790	5 790	0	84 762	84 762	0	90 552	90 552	0	0	0
93801	16	0	16	284	0	284	300	0	300	0	0	0
Пассив
96001	5 806	0	5 806	75 681	14 459	90 140	69 875	14 459	84 334	0	0	0
96801	0	0	0	624	0	624	624	0	624	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	520 611 743,0000	0	0	470 399 370,0000	0	0	100 786 428,0000	0	0	890 224 685,0000
Пассив
98050	0	0	520 611 743,0000	0	0	100 786 428,0000	0	0	470 399 370,0000	0	0	890 224 685,0000
98070	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000

Страница была полезной?