Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Тихоокеанский Внешторгбанк"

Регистрационный номер

1378

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	45 574	0	45 574	4 275	0	4 275	22 860	0	22 860	26 989	0	26 989
20202	85 180	50 912	136 092	1 273 134	187 823	1 460 957	1 256 869	205 582	1 462 451	101 445	33 153	134 598
20208	63 696	1 252	64 948	162 994	4 129	167 123	176 785	4 516	181 301	49 905	865	50 770
20209	0	4	4	534 401	119 321	653 722	534 401	119 321	653 722	0	4	4
30102	211 985	0	211 985	2 951 165	0	2 951 165	3 088 946	0	3 088 946	74 204	0	74 204
30110	14 981	33 150	48 131	53 095	163 574	216 669	47 403	111 537	158 940	20 673	85 187	105 860
30114	0	1 897	1 897	0	12 847	12 847	0	14 712	14 712	0	32	32
30202	35 177	0	35 177	1 808	0	1 808	0	0	0	36 985	0	36 985
30204	2 786	0	2 786	82	0	82	0	0	0	2 868	0	2 868
30210	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
30213	26 126	33 523	59 649	43 813	8 603	52 416	46 117	26 995	73 112	23 822	15 131	38 953
30233	3 552	15	3 567	106 165	5 528	111 693	106 075	5 540	111 615	3 642	3	3 645
30602	7 895	0	7 895	46 465	0	46 465	23 908	0	23 908	30 452	0	30 452
32002	0	0	0	205 000	0	205 000	175 000	0	175 000	30 000	0	30 000
32003	0	0	0	1 410 000	9 667	1 419 667	1 150 000	9 667	1 159 667	260 000	0	260 000
32004	335 000	19 318	354 318	80 000	28 138	108 138	415 000	20 128	435 128	0	27 328	27 328
32201	0	322	322	0	4	4	0	22	22	0	304	304
32309	0	1 713	1 713	0	22	22	0	119	119	0	1 616	1 616
45201	3 291	0	3 291	7 704	0	7 704	7 192	0	7 192	3 803	0	3 803
45203	27 500	0	27 500	1 100	0	1 100	28 600	0	28 600	0	0	0
45204	3 549	0	3 549	40 000	0	40 000	3 549	0	3 549	40 000	0	40 000
45205	1 950	0	1 950	3 000	0	3 000	231	0	231	4 719	0	4 719
45206	321 415	0	321 415	24 256	0	24 256	5 356	0	5 356	340 315	0	340 315
45207	435 119	0	435 119	62 000	0	62 000	15 185	0	15 185	481 934	0	481 934
45208	429 892	0	429 892	2 471	0	2 471	6 457	0	6 457	425 906	0	425 906
45401	0	0	0	12 754	0	12 754	12 298	0	12 298	456	0	456
45403	800	0	800	0	0	0	800	0	800	0	0	0
45406	56 540	0	56 540	9 300	0	9 300	58 436	0	58 436	7 404	0	7 404
45407	68 793	0	68 793	37 251	0	37 251	1 975	0	1 975	104 069	0	104 069
45408	235 926	0	235 926	4 100	0	4 100	6 322	0	6 322	233 704	0	233 704
45503	36	0	36	422	0	422	2	0	2	456	0	456
45504	626	0	626	80	0	80	425	0	425	281	0	281
45505	24 925	0	24 925	1 365	0	1 365	3 297	0	3 297	22 993	0	22 993
45506	202 571	0	202 571	11 534	0	11 534	12 626	0	12 626	201 479	0	201 479
45507	464 278	2 149	466 427	21 906	27	21 933	13 759	166	13 925	472 425	2 010	474 435
45509	1 097	0	1 097	2 537	0	2 537	1 682	0	1 682	1 952	0	1 952
45812	24 588	0	24 588	56	0	56	1	0	1	24 643	0	24 643
45814	3 427	0	3 427	544	0	544	27	0	27	3 944	0	3 944
45815	13 082	0	13 082	1 811	0	1 811	1 278	0	1 278	13 615	0	13 615
45912	116	0	116	169	0	169	6	0	6	279	0	279
45914	426	0	426	233	0	233	0	0	0	659	0	659
45915	1 255	0	1 255	907	0	907	602	0	602	1 560	0	1 560
47404	15 527	5 651	21 178	56 000	70 463	126 463	70 044	70 778	140 822	1 483	5 336	6 819
47408	0	0	0	7	12 124	12 131	7	6 158	6 165	0	5 966	5 966
47423	3 805	5 126	8 931	6 422	5 484	11 906	6 203	5 822	12 025	4 024	4 788	8 812
47427	5 510	106	5 616	14 559	45	14 604	13 664	46	13 710	6 405	105	6 510
47801	623	0	623	0	0	0	67	0	67	556	0	556
50206	13 806	0	13 806	91	0	91	0	0	0	13 897	0	13 897
50208	17 536	0	17 536	168	0	168	0	0	0	17 704	0	17 704
50705	36 498	0	36 498	0	0	0	10 669	0	10 669	25 829	0	25 829
50706	380 173	0	380 173	23 835	0	23 835	32 894	0	32 894	371 114	0	371 114
50721	161	0	161	2 549	0	2 549	2 083	0	2 083	627	0	627
52503	16 776	0	16 776	0	0	0	766	0	766	16 010	0	16 010
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	551	0	551	436	0	436	329	0	329	658	0	658
60306	24	0	24	3 885	0	3 885	3 868	0	3 868	41	0	41
60308	79	0	79	333	0	333	165	0	165	247	0	247
60310	275	0	275	553	0	553	633	0	633	195	0	195
60312	31 358	0	31 358	11 252	0	11 252	9 217	0	9 217	33 393	0	33 393
60323	400	0	400	2 658	0	2 658	2 627	0	2 627	431	0	431
60401	399 282	0	399 282	111 976	0	111 976	25 451	0	25 451	485 807	0	485 807
60404	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
60409	0	0	0	25 101	0	25 101	0	0	0	25 101	0	25 101
60701	8 863	0	8 863	1 280	0	1 280	3 658	0	3 658	6 485	0	6 485
61002	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61008	998	0	998	604	0	604	1 012	0	1 012	590	0	590
61009	501	0	501	1 503	0	1 503	513	0	513	1 491	0	1 491
61011	372	0	372	0	0	0	0	0	0	372	0	372
61210	0	0	0	46 603	0	46 603	46 603	0	46 603	0	0	0
61212	0	0	0	451	0	451	451	0	451	0	0	0
61403	2 902	0	2 902	13	0	13	109	0	109	2 806	0	2 806
70606	689 789	0	689 789	51 536	0	51 536	690 458	0	690 458	50 867	0	50 867
70608	238 719	0	238 719	14 693	0	14 693	238 718	0	238 718	14 694	0	14 694
70611	28 471	0	28 471	14	0	14	28 485	0	28 485	0	0	0
70706	0	0	0	691 655	0	691 655	277	0	277	691 378	0	691 378
70708	0	0	0	238 718	0	238 718	0	0	0	238 718	0	238 718
70711	0	0	0	28 485	0	28 485	0	0	0	28 485	0	28 485
Пассив
10207	409 323	0	409 323	0	0	0	0	0	0	409 323	0	409 323
10601	0	0	0	4 875	0	4 875	108 578	0	108 578	103 703	0	103 703
10603	161	0	161	2 083	0	2 083	2 549	0	2 549	627	0	627
10701	3 772	0	3 772	0	0	0	0	0	0	3 772	0	3 772
10801	39 331	0	39 331	0	0	0	0	0	0	39 331	0	39 331
30220	0	0	0	0	7 179	7 179	0	7 179	7 179	0	0	0
30223	0	0	0	560 128	0	560 128	593 419	0	593 419	33 291	0	33 291
30232	750	18	768	182 126	6 760	188 886	185 212	6 933	192 145	3 836	191	4 027
40602	4 868	0	4 868	9 298	0	9 298	8 997	0	8 997	4 567	0	4 567
40701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40702	799 549	23 475	823 024	1 584 505	61 644	1 646 149	1 423 717	61 748	1 485 465	638 761	23 579	662 340
40703	12 025	0	12 025	37 383	0	37 383	61 743	0	61 743	36 385	0	36 385
40802	96 632	625	97 257	329 613	6 330	335 943	299 506	9 098	308 604	66 525	3 393	69 918
40807	7 750	2 777	10 527	5 545	5 980	11 525	440	5 521	5 961	2 645	2 318	4 963
40817	158 249	6 877	165 126	239 098	10 265	249 363	226 427	10 131	236 558	145 578	6 743	152 321
40820	1 391	10 475	11 866	1 259	2 716	3 975	1 374	768	2 142	1 506	8 527	10 033
40821	12	0	12	40 635	0	40 635	41 258	0	41 258	635	0	635
40901	3 387	0	3 387	3 387	0	3 387	8 257	0	8 257	8 257	0	8 257
40905	21	0	21	4 173	0	4 173	4 172	0	4 172	20	0	20
40909	0	0	0	1 247	5 007	6 254	1 247	5 007	6 254	0	0	0
40910	0	0	0	219	259	478	219	259	478	0	0	0
40911	1 917	0	1 917	126 913	0	126 913	126 247	0	126 247	1 251	0	1 251
40912	0	0	0	13 308	22 041	35 349	13 308	22 044	35 352	0	3	3
40913	0	0	0	9 022	14 058	23 080	9 022	14 058	23 080	0	0	0
41906	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
42004	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000	0	0	0	2 000	0	2 000
42005	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
42006	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42104	4 460	0	4 460	0	0	0	0	0	0	4 460	0	4 460
42105	22 025	0	22 025	5 500	0	5 500	1 486	0	1 486	18 011	0	18 011
42106	51 636	0	51 636	141	0	141	120	0	120	51 615	0	51 615
42107	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
42301	31 684	2 741	34 425	32 714	946	33 660	31 364	925	32 289	30 334	2 720	33 054
42303	8 409	0	8 409	4 829	0	4 829	1 831	0	1 831	5 411	0	5 411
42304	142 687	4 787	147 474	35 228	2 486	37 714	71 504	2 900	74 404	178 963	5 201	184 164
42305	271 540	31 611	303 151	49 563	4 489	54 052	33 863	3 189	37 052	255 840	30 311	286 151
42306	1 159 952	106 122	1 266 074	102 613	9 180	111 793	160 497	11 442	171 939	1 217 836	108 384	1 326 220
42307	373 391	1 212	374 603	11 763	84	11 847	19 832	15	19 847	381 460	1 143	382 603
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42310	4	0	4	5	0	5	5	0	5	4	0	4
42311	21	0	21	5	0	5	8	0	8	24	0	24
42312	14	0	14	2	0	2	0	0	0	12	0	12
42313	62	0	62	3	0	3	3	0	3	62	0	62
42314	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
42601	667	148	815	0	10	10	300	2	302	967	140	1 107
42604	292	161	453	348	11	359	316	2	318	260	152	412
42605	1 058	79	1 137	0	13	13	0	271	271	1 058	337	1 395
42606	8 800	0	8 800	375	0	375	79	0	79	8 504	0	8 504
45215	21 342	0	21 342	2 101	0	2 101	1 487	0	1 487	20 728	0	20 728
45415	2 785	0	2 785	614	0	614	673	0	673	2 844	0	2 844
45515	9 905	0	9 905	365	0	365	1 633	0	1 633	11 173	0	11 173
45818	35 775	0	35 775	841	0	841	1 810	0	1 810	36 744	0	36 744
45918	1 384	0	1 384	180	0	180	177	0	177	1 381	0	1 381
47403	0	0	0	69 932	0	69 932	69 932	0	69 932	0	0	0
47407	0	0	0	0	11 986	11 986	0	11 986	11 986	0	0	0
47411	25 247	1 372	26 619	10 912	240	11 152	10 411	353	10 764	24 746	1 485	26 231
47416	0	0	0	5 336	0	5 336	15 437	0	15 437	10 101	0	10 101
47422	2 183	2 560	4 743	33 989	54 400	88 389	31 993	53 492	85 485	187	1 652	1 839
47425	5 750	0	5 750	348	0	348	751	0	751	6 153	0	6 153
47426	69	0	69	81	0	81	525	0	525	513	0	513
50220	1 997	0	1 997	177	0	177	73	0	73	1 893	0	1 893
50719	1 985	0	1 985	0	0	0	0	0	0	1 985	0	1 985
50720	43 577	0	43 577	22 683	0	22 683	4 202	0	4 202	25 096	0	25 096
52301	48 125	0	48 125	32 625	0	32 625	0	0	0	15 500	0	15 500
52306	67 191	0	67 191	5 730	0	5 730	0	0	0	61 461	0	61 461
52307	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
60206	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	3 542	0	3 542	7 463	0	7 463	5 347	0	5 347	1 426	0	1 426
60305	0	0	0	11 816	0	11 816	11 816	0	11 816	0	0	0
60307	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60309	0	0	0	311	0	311	311	0	311	0	0	0
60311	469	0	469	1 004	0	1 004	778	0	778	243	0	243
60322	940	0	940	103	0	103	120	0	120	957	0	957
60324	1 114	0	1 114	335	0	335	125	0	125	904	0	904
60405	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
60601	41 391	0	41 391	355	0	355	6 570	0	6 570	47 606	0	47 606
60603	0	0	0	0	0	0	313	0	313	313	0	313
61301	7	0	7	277	0	277	272	0	272	2	0	2
61304	84	0	84	15	0	15	18	0	18	87	0	87
70601	764 088	0	764 088	764 210	0	764 210	54 863	0	54 863	54 741	0	54 741
70603	234 741	0	234 741	234 740	0	234 740	16 370	0	16 370	16 371	0	16 371
70701	0	0	0	0	0	0	764 088	0	764 088	764 088	0	764 088
70703	0	0	0	0	0	0	234 740	0	234 740	234 740	0	234 740
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	27 555	0	27 555	4 981	0	4 981	10 338	0	10 338	22 198	0	22 198
90902	494 869	0	494 869	26 239	0	26 239	43 765	0	43 765	477 343	0	477 343
90907	3 387	0	3 387	8 257	0	8 257	3 387	0	3 387	8 257	0	8 257
91202	7	0	7	4	0	4	0	0	0	11	0	11
91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	7 085 570	12 450	7 098 020	749 569	155	749 724	356 377	863	357 240	7 478 762	11 742	7 490 504
91418	2 694	0	2 694	0	0	0	0	0	0	2 694	0	2 694
91501	25 803	0	25 803	0	0	0	0	0	0	25 803	0	25 803
91604	4 151	0	4 151	593	0	593	33	0	33	4 711	0	4 711
91802	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
99998	4 558 991	0	4 558 991	379 780	0	379 780	243 701	0	243 701	4 695 070	0	4 695 070
Пассив
91003	0	0	0	1 808	0	1 808	1 808	0	1 808	0	0	0
91004	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
91311	116 284	0	116 284	28 355	0	28 355	0	0	0	87 929	0	87 929
91312	3 806 826	0	3 806 826	156 951	0	156 951	285 260	0	285 260	3 935 135	0	3 935 135
91314	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91315	351 101	0	351 101	0	0	0	35 489	0	35 489	386 590	0	386 590
91316	29 650	0	29 650	4 071	0	4 071	1 500	0	1 500	27 079	0	27 079
91317	217 914	0	217 914	52 435	0	52 435	55 642	0	55 642	221 121	0	221 121
91507	37 205	0	37 205	0	0	0	0	0	0	37 205	0	37 205
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	7 656 562	0	7 656 562	414 747	0	414 747	789 782	0	789 782	8 031 597	0	8 031 597
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	9 109	9 109	0	0	0	0	9 109	9 109
Пассив
96001	0	0	0	0	0	0	9 017	0	9 017	9 017	0	9 017
96801	0	0	0	0	0	0	92	0	92	92	0	92
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	330 775 151,0000	0	0	20 604 000,0000	0	0	5 623 370,0000	0	0	345 755 781,0000
Пассив
98050	0	0	330 775 151,0000	0	0	718 370,0000	0	0	15 699 000,0000	0	0	345 755 781,0000
98070	0	0	11,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000

Страница была полезной?