Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Тихоокеанский Внешторгбанк"

Регистрационный номер

1378

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	30 137	0	30 137	26 531	0	26 531	11 094	0	11 094	45 574	0	45 574
20202	87 511	37 919	125 430	1 599 124	215 223	1 814 347	1 601 455	202 230	1 803 685	85 180	50 912	136 092
20207	38 153	7 315	45 468	230 455	14 107	244 562	268 608	21 422	290 030	0	0	0
20208	40 920	1 096	42 016	274 358	6 830	281 188	251 582	6 674	258 256	63 696	1 252	64 948
20209	0	313	313	614 216	89 397	703 613	614 216	89 706	703 922	0	4	4
30102	92 692	0	92 692	5 283 469	0	5 283 469	5 164 176	0	5 164 176	211 985	0	211 985
30110	13 057	67 000	80 057	72 481	177 146	249 627	70 557	210 996	281 553	14 981	33 150	48 131
30114	0	1 729	1 729	0	15 885	15 885	0	15 717	15 717	0	1 897	1 897
30202	35 319	0	35 319	0	0	0	142	0	142	35 177	0	35 177
30204	3 604	0	3 604	0	0	0	818	0	818	2 786	0	2 786
30210	0	0	0	20 500	0	20 500	20 500	0	20 500	0	0	0
30213	7 818	14 380	22 198	96 664	56 110	152 774	78 356	36 967	115 323	26 126	33 523	59 649
30221	0	0	0	1 300	3 126	4 426	1 300	3 126	4 426	0	0	0
30233	1 744	13	1 757	148 613	2 332	150 945	146 805	2 330	149 135	3 552	15	3 567
30602	49 002	0	49 002	184 578	0	184 578	225 685	0	225 685	7 895	0	7 895
32002	70 000	0	70 000	465 000	0	465 000	535 000	0	535 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 665 000	25 614	1 690 614	1 665 000	25 614	1 690 614	0	0	0
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45203	16 000	0	16 000	27 500	0	27 500	16 000	0	16 000	27 500	0	27 500
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45207	433 473	0	433 473	36 391	0	36 391	34 745	0	34 745	435 119	0	435 119
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45403	822	0	822	800	0	800	822	0	822	800	0	800
45406	54 383	0	54 383	2 551	0	2 551	394	0	394	56 540	0	56 540
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45408	215 726	0	215 726	27 122	0	27 122	6 922	0	6 922	235 926	0	235 926
45503	629	0	629	0	0	0	593	0	593	36	0	36
45504	425	0	425	320	0	320	119	0	119	626	0	626
45505	15 093	0	15 093	12 706	0	12 706	2 874	0	2 874	24 925	0	24 925
45506	196 795	0	196 795	21 867	0	21 867	16 091	0	16 091	202 571	0	202 571
45507	423 378	2 108	425 486	55 077	182	55 259	14 177	141	14 318	464 278	2 149	466 427
45509	2 188	0	2 188	2 174	0	2 174	3 265	0	3 265	1 097	0	1 097
45812	19 411	0	19 411	5 363	0	5 363	186	0	186	24 588	0	24 588
45814	2 711	0	2 711	736	0	736	20	0	20	3 427	0	3 427
45815	12 906	0	12 906	1 616	0	1 616	1 440	0	1 440	13 082	0	13 082
45912	150	0	150	34	0	34	68	0	68	116	0	116
45914	446	0	446	3	0	3	23	0	23	426	0	426
45915	1 065	0	1 065	777	0	777	587	0	587	1 255	0	1 255
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50706	301 266	0	301 266	175 158	0	175 158	96 251	0	96 251	380 173	0	380 173
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70611	24 611	0	24 611	3 860	0	3 860	0	0	0	28 471	0	28 471
Пассив
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10603	1 737	0	1 737	3 005	0	3 005	1 429	0	1 429	161	0	161
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10801	39 331	0	39 331	0	0	0	0	0	0	39 331	0	39 331
30220	0	157	157	0	23 361	23 361	0	23 204	23 204	0	0	0
30223	20 249	0	20 249	1 478 929	0	1 478 929	1 458 680	0	1 458 680	0	0	0
30232	489	251	740	247 632	3 215	250 847	247 893	2 982	250 875	750	18	768
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40701	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
40702	411 546	8 447	419 993	3 164 439	95 960	3 260 399	3 552 442	110 988	3 663 430	799 549	23 475	823 024
40703	18 822	0	18 822	28 854	0	28 854	22 057	0	22 057	12 025	0	12 025
40802	70 143	406	70 549	504 764	4 165	508 929	531 253	4 384	535 637	96 632	625	97 257
40807	17 727	2 141	19 868	10 337	9 882	20 219	360	10 518	10 878	7 750	2 777	10 527
40817	148 950	5 819	154 769	305 858	15 767	321 625	315 157	16 825	331 982	158 249	6 877	165 126
40820	1 346	10 182	11 528	12 372	26 684	39 056	12 417	26 977	39 394	1 391	10 475	11 866
40821	310	0	310	68 440	0	68 440	68 142	0	68 142	12	0	12
40901	2 074	0	2 074	2 074	0	2 074	3 387	0	3 387	3 387	0	3 387
40905	17	0	17	5 615	0	5 615	5 619	0	5 619	21	0	21
40909	0	0	0	1 405	5 980	7 385	1 405	5 980	7 385	0	0	0
40910	0	0	0	812	502	1 314	812	502	1 314	0	0	0
40911	1 296	0	1 296	146 078	0	146 078	146 699	0	146 699	1 917	0	1 917
40912	0	2	2	23 989	35 948	59 937	23 989	35 946	59 935	0	0	0
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42005	1 800	0	1 800	0	0	0	2 000	0	2 000	3 800	0	3 800
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42104	7 330	0	7 330	6 000	0	6 000	3 130	0	3 130	4 460	0	4 460
42105	41 500	0	41 500	25 500	0	25 500	6 025	0	6 025	22 025	0	22 025
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42107	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
42301	20 623	2 286	22 909	51 785	1 367	53 152	62 846	1 822	64 668	31 684	2 741	34 425
42303	11 314	1 236	12 550	10 069	1 269	11 338	7 164	33	7 197	8 409	0	8 409
42304	125 120	6 628	131 748	45 738	4 207	49 945	63 305	2 366	65 671	142 687	4 787	147 474
42305	268 695	24 476	293 171	17 846	2 369	20 215	20 691	9 504	30 195	271 540	31 611	303 151
42306	1 084 540	101 505	1 186 045	105 558	8 636	114 194	180 970	13 253	194 223	1 159 952	106 122	1 266 074
42307	367 388	1 274	368 662	22 293	167	22 460	28 296	105	28 401	373 391	1 212	374 603
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42310	6	0	6	7	0	7	5	0	5	4	0	4
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42312	9	0	9	2	0	2	7	0	7	14	0	14
42313	63	0	63	8	0	8	7	0	7	62	0	62
42314	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
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42604	131	157	288	12	10	22	173	14	187	292	161	453
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60324	755	0	755	47	0	47	406	0	406	1 114	0	1 114
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61301	1	0	1	390	0	390	396	0	396	7	0	7
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70601	684 406	0	684 406	26	0	26	79 708	0	79 708	764 088	0	764 088
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В. Внебалансовые счета
Актив
90901	33 890	0	33 890	28 247	0	28 247	34 582	0	34 582	27 555	0	27 555
90902	478 511	0	478 511	139 385	0	139 385	123 027	0	123 027	494 869	0	494 869
90907	2 074	0	2 074	3 387	0	3 387	2 074	0	2 074	3 387	0	3 387
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91203	5	0	5	1	0	1	2	0	2	4	0	4
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91414	6 003 952	12 112	6 016 064	1 266 911	1 049	1 267 960	185 293	711	186 004	7 085 570	12 450	7 098 020
91418	2 694	0	2 694	0	0	0	0	0	0	2 694	0	2 694
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91604	3 789	0	3 789	975	0	975	613	0	613	4 151	0	4 151
91802	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
99998	4 178 770	0	4 178 770	784 878	0	784 878	404 657	0	404 657	4 558 991	0	4 558 991
Пассив
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91314	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91315	347 192	0	347 192	104 846	0	104 846	108 755	0	108 755	351 101	0	351 101
91316	6 000	0	6 000	52 450	0	52 450	76 100	0	76 100	29 650	0	29 650
91317	104 285	0	104 285	127 590	0	127 590	241 219	0	241 219	217 914	0	217 914
91507	36 167	0	36 167	0	0	0	1 038	0	1 038	37 205	0	37 205
91508	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
99999	6 562 910	0	6 562 910	346 299	0	346 299	1 439 951	0	1 439 951	7 656 562	0	7 656 562
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	6 252	6 252	0	6 252	6 252	0	0	0
93801	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	6 237	0	6 237	6 237	0	6 237	0	0	0
96801	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	4,0000	0	0	5,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	427 343 001,0000	0	0	153 659 150,0000	0	0	250 227 000,0000	0	0	330 775 151,0000
Пассив
98050	0	0	427 343 001,0000	0	0	250 227 000,0000	0	0	153 659 150,0000	0	0	330 775 151,0000
98070	0	0	12,0000	0	0	5,0000	0	0	4,0000	0	0	11,0000

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