Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Тихоокеанский Внешторгбанк"

Регистрационный номер

1378

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	20 290	0	20 290	22 407	0	22 407	12 560	0	12 560	30 137	0	30 137
20202	93 804	25 262	119 066	1 197 541	169 117	1 366 658	1 203 834	156 460	1 360 294	87 511	37 919	125 430
20207	28 970	5 238	34 208	180 790	14 022	194 812	171 607	11 945	183 552	38 153	7 315	45 468
20208	33 386	1 046	34 432	196 177	5 006	201 183	188 643	4 956	193 599	40 920	1 096	42 016
20209	0	573	573	487 815	62 548	550 363	487 815	62 808	550 623	0	313	313
30102	158 464	0	158 464	4 208 701	0	4 208 701	4 274 473	0	4 274 473	92 692	0	92 692
30110	14 009	73 961	87 970	58 897	199 479	258 376	59 849	206 440	266 289	13 057	67 000	80 057
30114	0	368	368	0	20 507	20 507	0	19 146	19 146	0	1 729	1 729
30202	32 560	0	32 560	2 759	0	2 759	0	0	0	35 319	0	35 319
30204	4 944	0	4 944	0	0	0	1 340	0	1 340	3 604	0	3 604
30210	2 000	0	2 000	10 500	0	10 500	12 500	0	12 500	0	0	0
30213	12 254	13 900	26 154	67 672	38 348	106 020	72 108	37 868	109 976	7 818	14 380	22 198
30221	0	0	0	0	1 572	1 572	0	1 572	1 572	0	0	0
30233	6 734	93	6 827	119 045	3 001	122 046	124 035	3 081	127 116	1 744	13	1 757
30602	30 225	0	30 225	289 898	0	289 898	271 121	0	271 121	49 002	0	49 002
32002	60 000	0	60 000	730 000	0	730 000	720 000	0	720 000	70 000	0	70 000
32003	240 000	0	240 000	1 225 000	15 422	1 240 422	1 465 000	15 422	1 480 422	0	0	0
32004	0	0	0	0	16 353	16 353	0	692	692	0	15 661	15 661
32201	0	299	299	0	31	31	0	17	17	0	313	313
32309	0	1 591	1 591	0	164	164	0	88	88	0	1 667	1 667
44207	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
45201	775	0	775	8 630	0	8 630	7 480	0	7 480	1 925	0	1 925
45203	458	0	458	16 000	0	16 000	458	0	458	16 000	0	16 000
45204	18 900	0	18 900	23 700	0	23 700	8 000	0	8 000	34 600	0	34 600
45205	3 000	0	3 000	1 500	0	1 500	3 000	0	3 000	1 500	0	1 500
45206	300 181	0	300 181	99 667	0	99 667	67 441	0	67 441	332 407	0	332 407
45207	410 732	0	410 732	53 574	0	53 574	30 833	0	30 833	433 473	0	433 473
45208	412 753	0	412 753	48 800	0	48 800	50 765	0	50 765	410 788	0	410 788
45401	18 322	0	18 322	36 189	0	36 189	34 522	0	34 522	19 989	0	19 989
45403	836	0	836	0	0	0	14	0	14	822	0	822
45405	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
45406	58 042	0	58 042	1 600	0	1 600	5 259	0	5 259	54 383	0	54 383
45407	69 775	0	69 775	4 100	0	4 100	5 340	0	5 340	68 535	0	68 535
45408	193 002	0	193 002	28 800	0	28 800	6 076	0	6 076	215 726	0	215 726
45503	464	0	464	200	0	200	35	0	35	629	0	629
45504	161	0	161	335	0	335	71	0	71	425	0	425
45505	16 048	0	16 048	2 352	0	2 352	3 307	0	3 307	15 093	0	15 093
45506	190 352	0	190 352	19 915	0	19 915	13 472	0	13 472	196 795	0	196 795
45507	401 927	2 028	403 955	33 653	210	33 863	12 202	130	12 332	423 378	2 108	425 486
45509	3 268	0	3 268	1 491	0	1 491	2 571	0	2 571	2 188	0	2 188
45812	16 740	0	16 740	3 214	0	3 214	543	0	543	19 411	0	19 411
45814	2 691	0	2 691	83	0	83	63	0	63	2 711	0	2 711
45815	12 700	0	12 700	1 442	0	1 442	1 236	0	1 236	12 906	0	12 906
45912	57	0	57	96	0	96	3	0	3	150	0	150
45914	436	0	436	23	0	23	13	0	13	446	0	446
45915	860	0	860	745	0	745	540	0	540	1 065	0	1 065
47404	8 007	30 697	38 704	58 085	58 562	116 647	61 105	75 919	137 024	4 987	13 340	18 327
47408	0	0	0	10	664	674	10	664	674	0	0	0
47423	25 198	5 026	30 224	37 059	4 479	41 538	58 726	4 253	62 979	3 531	5 252	8 783
47427	5 922	85	6 007	12 166	34	12 200	11 543	8	11 551	6 545	111	6 656
47801	737	0	737	0	0	0	66	0	66	671	0	671
50206	13 626	0	13 626	88	0	88	0	0	0	13 714	0	13 714
50208	17 205	0	17 205	163	0	163	0	0	0	17 368	0	17 368
50705	7 323	0	7 323	77 995	0	77 995	60 813	0	60 813	24 505	0	24 505
50706	328 983	0	328 983	193 211	0	193 211	220 928	0	220 928	301 266	0	301 266
50718	0	0	0	59 071	0	59 071	1 302	0	1 302	57 769	0	57 769
50721	4 377	0	4 377	3 840	0	3 840	6 480	0	6 480	1 737	0	1 737
52503	17 445	0	17 445	0	0	0	329	0	329	17 116	0	17 116
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	709	0	709	396	0	396	952	0	952	153	0	153
60306	55	0	55	3 719	0	3 719	3 742	0	3 742	32	0	32
60308	218	0	218	795	0	795	439	0	439	574	0	574
60310	746	0	746	620	0	620	777	0	777	589	0	589
60312	30 396	0	30 396	12 088	0	12 088	10 107	0	10 107	32 377	0	32 377
60314	0	35	35	0	1	1	0	24	24	0	12	12
60323	412	0	412	366	0	366	337	0	337	441	0	441
60401	374 753	0	374 753	307	0	307	0	0	0	375 060	0	375 060
60404	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
60701	7 259	0	7 259	1 104	0	1 104	307	0	307	8 056	0	8 056
61002	57	0	57	73	0	73	130	0	130	0	0	0
61008	2 627	0	2 627	706	0	706	1 885	0	1 885	1 448	0	1 448
61009	4 044	0	4 044	224	0	224	1 478	0	1 478	2 790	0	2 790
61010	58	0	58	1	0	1	59	0	59	0	0	0
61011	23 222	0	23 222	373	0	373	0	0	0	23 595	0	23 595
61210	0	0	0	231 634	0	231 634	231 634	0	231 634	0	0	0
61212	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
61403	2 352	0	2 352	654	0	654	89	0	89	2 917	0	2 917
70606	552 055	0	552 055	59 724	0	59 724	1 774	0	1 774	610 005	0	610 005
70608	190 270	0	190 270	24 453	0	24 453	0	0	0	214 723	0	214 723
70611	20 751	0	20 751	3 860	0	3 860	0	0	0	24 611	0	24 611
Пассив
10207	409 323	0	409 323	0	0	0	0	0	0	409 323	0	409 323
10603	4 377	0	4 377	6 480	0	6 480	3 840	0	3 840	1 737	0	1 737
10701	3 772	0	3 772	0	0	0	0	0	0	3 772	0	3 772
10801	39 331	0	39 331	0	0	0	0	0	0	39 331	0	39 331
30220	0	448	448	0	4 301	4 301	0	4 010	4 010	0	157	157
30223	101 575	0	101 575	1 071 303	0	1 071 303	989 977	0	989 977	20 249	0	20 249
30232	2 485	15	2 500	223 397	4 045	227 442	221 401	4 281	225 682	489	251	740
31304	15 000	0	15 000	90 000	0	90 000	121 000	0	121 000	46 000	0	46 000
31305	39 000	0	39 000	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	285	0	285	285	0	285	0	0	0
31503	0	0	0	818	0	818	818	0	818	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	50 630	0	50 630	50 630	0	50 630
40401	478	0	478	933	0	933	1 338	0	1 338	883	0	883
40602	888	0	888	8 193	0	8 193	8 404	0	8 404	1 099	0	1 099
40603	644	0	644	1 677	0	1 677	1 033	0	1 033	0	0	0
40702	583 728	8 128	591 856	2 766 119	141 971	2 908 090	2 593 937	142 290	2 736 227	411 546	8 447	419 993
40703	9 511	0	9 511	18 926	0	18 926	28 237	0	28 237	18 822	0	18 822
40802	76 541	103	76 644	448 396	7 122	455 518	441 998	7 425	449 423	70 143	406	70 549
40807	19 466	9 678	29 144	7 585	15 603	23 188	5 846	8 066	13 912	17 727	2 141	19 868
40817	142 078	8 843	150 921	238 600	24 707	263 307	245 472	21 683	267 155	148 950	5 819	154 769
40820	17 459	26 301	43 760	32 597	18 495	51 092	16 484	2 376	18 860	1 346	10 182	11 528
40821	12	0	12	46 682	0	46 682	46 980	0	46 980	310	0	310
40901	0	0	0	0	0	0	2 074	0	2 074	2 074	0	2 074
40905	9	0	9	4 929	0	4 929	4 937	0	4 937	17	0	17
40909	0	0	0	791	3 389	4 180	791	3 389	4 180	0	0	0
40910	0	0	0	543	409	952	543	409	952	0	0	0
40911	1 438	0	1 438	128 328	0	128 328	128 186	0	128 186	1 296	0	1 296
40912	0	5	5	23 227	37 628	60 855	23 227	37 625	60 852	0	2	2
40913	0	0	0	20 858	23 858	44 716	20 858	23 858	44 716	0	0	0
42004	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42005	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800
42006	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42104	6 000	0	6 000	0	0	0	1 330	0	1 330	7 330	0	7 330
42105	41 500	0	41 500	0	0	0	0	0	0	41 500	0	41 500
42106	51 496	0	51 496	0	0	0	140	0	140	51 636	0	51 636
42107	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
42301	17 585	2 368	19 953	21 833	1 254	23 087	24 871	1 172	26 043	20 623	2 286	22 909
42302	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
42303	20 850	0	20 850	16 491	52	16 543	6 955	1 288	8 243	11 314	1 236	12 550
42304	122 735	9 271	132 006	45 053	4 354	49 407	47 438	1 711	49 149	125 120	6 628	131 748
42305	250 870	19 768	270 638	7 688	3 081	10 769	25 513	7 789	33 302	268 695	24 476	293 171
42306	1 034 137	98 263	1 132 400	86 773	6 539	93 312	137 176	9 781	146 957	1 084 540	101 505	1 186 045
42307	353 619	1 218	354 837	14 315	66	14 381	28 084	122	28 206	367 388	1 274	368 662
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42310	7	0	7	6	0	6	5	0	5	6	0	6
42311	237	0	237	229	0	229	6	0	6	14	0	14
42312	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42313	92	0	92	31	0	31	2	0	2	63	0	63
42314	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42601	202	138	340	3	8	11	103	14	117	302	144	446
42604	0	0	0	0	0	0	131	157	288	131	157	288
42605	1 058	73	1 131	0	4	4	0	8	8	1 058	77	1 135
42606	9 200	0	9 200	100	0	100	150	0	150	9 250	0	9 250
44215	250	0	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0
45215	28 817	0	28 817	7 988	0	7 988	2 894	0	2 894	23 723	0	23 723
45415	3 266	0	3 266	92	0	92	310	0	310	3 484	0	3 484
45515	1 521	0	1 521	62	0	62	166	0	166	1 625	0	1 625
45818	29 607	0	29 607	552	0	552	2 921	0	2 921	31 976	0	31 976
45918	836	0	836	0	0	0	22	0	22	858	0	858
47403	0	0	0	48 020	3 085	51 105	48 020	3 085	51 105	0	0	0
47407	0	0	0	664	10	674	664	10	674	0	0	0
47411	26 436	1 175	27 611	7 694	245	7 939	8 239	379	8 618	26 981	1 309	28 290
47416	7	0	7	7 064	348	7 412	7 132	348	7 480	75	0	75
47422	981	1 992	2 973	58 808	132 906	191 714	58 153	148 436	206 589	326	17 522	17 848
47425	4 373	0	4 373	733	0	733	790	0	790	4 430	0	4 430
47426	492	0	492	192	0	192	749	0	749	1 049	0	1 049
50220	1 656	0	1 656	0	0	0	250	0	250	1 906	0	1 906
50719	1 985	0	1 985	0	0	0	0	0	0	1 985	0	1 985
50720	18 634	0	18 634	12 561	0	12 561	22 158	0	22 158	28 231	0	28 231
52301	43 125	0	43 125	0	0	0	0	0	0	43 125	0	43 125
52306	67 191	0	67 191	0	0	0	0	0	0	67 191	0	67 191
52307	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
60206	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	1 651	0	1 651	9 061	0	9 061	8 955	0	8 955	1 545	0	1 545
60305	0	0	0	14 700	0	14 700	14 700	0	14 700	0	0	0
60307	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
60309	0	0	0	443	0	443	443	0	443	0	0	0
60311	714	0	714	1 515	0	1 515	1 571	0	1 571	770	0	770
60322	1 005	0	1 005	416	0	416	600	0	600	1 189	0	1 189
60324	710	0	710	4	0	4	49	0	49	755	0	755
60405	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
60601	38 437	0	38 437	0	0	0	1 478	0	1 478	39 915	0	39 915
61301	0	0	0	670	0	670	671	0	671	1	0	1
61304	85	0	85	17	0	17	16	0	16	84	0	84
70601	616 737	0	616 737	219	0	219	67 888	0	67 888	684 406	0	684 406
70603	189 248	0	189 248	0	0	0	22 775	0	22 775	212 023	0	212 023
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	55 018	0	55 018	10 737	0	10 737	31 865	0	31 865	33 890	0	33 890
90902	473 647	0	473 647	45 516	156	45 672	40 652	156	40 808	478 511	0	478 511
90907	0	0	0	2 074	0	2 074	0	0	0	2 074	0	2 074
91202	6	0	6	2	0	2	1	0	1	7	0	7
91203	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	5 572 547	15 855	5 588 402	740 168	1 540	741 708	308 763	5 283	314 046	6 003 952	12 112	6 016 064
91418	2 694	0	2 694	0	0	0	0	0	0	2 694	0	2 694
91501	25 654	0	25 654	149	0	149	0	0	0	25 803	0	25 803
91604	2 765	0	2 765	2 493	0	2 493	1 469	0	1 469	3 789	0	3 789
91802	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
99998	3 717 870	0	3 717 870	818 388	0	818 388	357 488	0	357 488	4 178 770	0	4 178 770
Пассив
91003	0	0	0	1 419	0	1 419	1 419	0	1 419	0	0	0
91311	136 284	0	136 284	18 730	0	18 730	0	0	0	117 554	0	117 554
91312	3 085 354	0	3 085 354	173 068	0	173 068	655 276	0	655 276	3 567 562	0	3 567 562
91314	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
91315	316 652	0	316 652	0	0	0	30 540	0	30 540	347 192	0	347 192
91316	1 400	16 294	17 694	74 960	16 418	91 378	79 560	124	79 684	6 000	0	6 000
91317	125 716	0	125 716	158 779	0	158 779	137 348	0	137 348	104 285	0	104 285
91507	36 167	0	36 167	0	0	0	0	0	0	36 167	0	36 167
91508	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99999	6 148 264	0	6 148 264	176 637	0	176 637	591 283	0	591 283	6 562 910	0	6 562 910
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	126 438 271,0000	0	0	475 798 066,0000	0	0	174 893 336,0000	0	0	427 343 001,0000
Пассив
98050	0	0	126 438 271,0000	0	0	174 893 336,0000	0	0	475 798 066,0000	0	0	427 343 001,0000
98070	0	0	15,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000

Страница была полезной?