Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Тихоокеанский Внешторгбанк"

Регистрационный номер

1378

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	37 774	0	37 774	9 818	0	9 818	27 302	0	27 302	20 290	0	20 290
20202	89 935	43 139	133 074	1 153 135	156 285	1 309 420	1 149 266	174 162	1 323 428	93 804	25 262	119 066
20207	28 841	6 398	35 239	190 638	13 854	204 492	190 509	15 014	205 523	28 970	5 238	34 208
20208	32 454	1 278	33 732	184 360	5 489	189 849	183 428	5 721	189 149	33 386	1 046	34 432
20209	5 100	2 082	7 182	464 870	56 312	521 182	469 970	57 821	527 791	0	573	573
30102	226 863	0	226 863	4 836 975	0	4 836 975	4 905 374	0	4 905 374	158 464	0	158 464
30110	12 599	94 051	106 650	61 806	375 855	437 661	60 396	395 945	456 341	14 009	73 961	87 970
30114	0	4 375	4 375	0	22 224	22 224	0	26 231	26 231	0	368	368
30202	33 776	0	33 776	168	0	168	1 384	0	1 384	32 560	0	32 560
30204	2 535	0	2 535	2 409	0	2 409	0	0	0	4 944	0	4 944
30210	0	0	0	12 000	0	12 000	10 000	0	10 000	2 000	0	2 000
30213	21 859	7 469	29 328	75 377	55 601	130 978	84 982	49 170	134 152	12 254	13 900	26 154
30221	0	0	0	8 582	0	8 582	8 582	0	8 582	0	0	0
30233	1 254	3	1 257	169 842	3 192	173 034	164 362	3 102	167 464	6 734	93	6 827
30602	1 343	0	1 343	106 649	0	106 649	77 767	0	77 767	30 225	0	30 225
32002	0	0	0	625 000	0	625 000	565 000	0	565 000	60 000	0	60 000
32003	165 000	0	165 000	1 835 000	0	1 835 000	1 760 000	0	1 760 000	240 000	0	240 000
32004	0	25 500	25 500	0	1 466	1 466	0	26 966	26 966	0	0	0
32201	0	319	319	0	18	18	0	38	38	0	299	299
32309	0	1 696	1 696	0	98	98	0	203	203	0	1 591	1 591
44207	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45201	1 325	0	1 325	9 576	0	9 576	10 126	0	10 126	775	0	775
45203	5 500	6 375	11 875	0	43 297	43 297	5 042	49 672	54 714	458	0	458
45204	12 191	0	12 191	18 900	0	18 900	12 191	0	12 191	18 900	0	18 900
45205	6 000	0	6 000	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
45206	268 454	0	268 454	55 650	0	55 650	23 923	0	23 923	300 181	0	300 181
45207	453 360	0	453 360	3 550	0	3 550	46 178	0	46 178	410 732	0	410 732
45208	401 264	0	401 264	15 000	0	15 000	3 511	0	3 511	412 753	0	412 753
45401	8 930	0	8 930	15 820	0	15 820	6 428	0	6 428	18 322	0	18 322
45403	850	0	850	0	0	0	14	0	14	836	0	836
45405	100	0	100	0	0	0	50	0	50	50	0	50
45406	59 275	0	59 275	0	0	0	1 233	0	1 233	58 042	0	58 042
45407	67 194	0	67 194	5 200	0	5 200	2 619	0	2 619	69 775	0	69 775
45408	192 022	0	192 022	5 540	0	5 540	4 560	0	4 560	193 002	0	193 002
45503	47	0	47	440	0	440	23	0	23	464	0	464
45504	106	0	106	120	0	120	65	0	65	161	0	161
45505	16 634	0	16 634	2 099	0	2 099	2 685	0	2 685	16 048	0	16 048
45506	180 731	0	180 731	21 378	0	21 378	11 757	0	11 757	190 352	0	190 352
45507	367 782	2 940	370 722	42 501	131	42 632	8 356	1 043	9 399	401 927	2 028	403 955
45509	3 167	0	3 167	2 311	0	2 311	2 210	0	2 210	3 268	0	3 268
45812	15 905	0	15 905	4 151	0	4 151	3 316	0	3 316	16 740	0	16 740
45814	2 819	0	2 819	168	0	168	296	0	296	2 691	0	2 691
45815	12 579	0	12 579	1 421	0	1 421	1 300	0	1 300	12 700	0	12 700
45912	875	0	875	3	0	3	821	0	821	57	0	57
45914	504	0	504	12	0	12	80	0	80	436	0	436
45915	727	0	727	618	0	618	485	0	485	860	0	860
47404	7 700	80 179	87 879	66 523	95 492	162 015	66 216	144 974	211 190	8 007	30 697	38 704
47408	0	0	0	8 605	26 589	35 194	8 605	26 589	35 194	0	0	0
47423	3 749	5 635	9 384	68 841	6 214	75 055	47 392	6 823	54 215	25 198	5 026	30 224
47427	3 802	92	3 894	12 058	72	12 130	9 938	79	10 017	5 922	85	6 007
47801	0	0	0	781	0	781	44	0	44	737	0	737
50206	13 534	0	13 534	92	0	92	0	0	0	13 626	0	13 626
50208	17 036	0	17 036	169	0	169	0	0	0	17 205	0	17 205
50705	35 935	0	35 935	5 860	0	5 860	34 472	0	34 472	7 323	0	7 323
50706	335 623	0	335 623	62 934	0	62 934	69 574	0	69 574	328 983	0	328 983
50718	0	0	0	291	0	291	291	0	291	0	0	0
50721	0	0	0	6 744	0	6 744	2 367	0	2 367	4 377	0	4 377
52503	17 784	0	17 784	0	0	0	339	0	339	17 445	0	17 445
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	5 651	0	5 651	504	0	504	5 446	0	5 446	709	0	709
60306	8	0	8	3 754	0	3 754	3 707	0	3 707	55	0	55
60308	133	0	133	639	0	639	554	0	554	218	0	218
60310	718	0	718	497	0	497	469	0	469	746	0	746
60312	29 281	0	29 281	11 008	0	11 008	9 893	0	9 893	30 396	0	30 396
60314	0	36	36	0	1	1	0	2	2	0	35	35
60323	361	0	361	2 265	0	2 265	2 214	0	2 214	412	0	412
60401	374 490	0	374 490	263	0	263	0	0	0	374 753	0	374 753
60404	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
60701	5 844	0	5 844	1 680	0	1 680	265	0	265	7 259	0	7 259
61002	57	0	57	9	0	9	9	0	9	57	0	57
61008	2 771	0	2 771	654	0	654	798	0	798	2 627	0	2 627
61009	4 086	0	4 086	728	0	728	770	0	770	4 044	0	4 044
61010	58	0	58	2	0	2	2	0	2	58	0	58
61011	23 222	0	23 222	0	0	0	0	0	0	23 222	0	23 222
61210	0	0	0	110 849	0	110 849	110 849	0	110 849	0	0	0
61212	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61403	2 201	0	2 201	215	0	215	64	0	64	2 352	0	2 352
70606	464 856	0	464 856	90 548	0	90 548	3 349	0	3 349	552 055	0	552 055
70608	151 660	0	151 660	38 610	0	38 610	0	0	0	190 270	0	190 270
70611	8 241	0	8 241	12 510	0	12 510	0	0	0	20 751	0	20 751
Пассив
10207	409 323	0	409 323	0	0	0	0	0	0	409 323	0	409 323
10603	0	0	0	2 367	0	2 367	6 744	0	6 744	4 377	0	4 377
10701	3 772	0	3 772	0	0	0	0	0	0	3 772	0	3 772
10801	39 331	0	39 331	0	0	0	0	0	0	39 331	0	39 331
30220	0	2 547	2 547	0	20 840	20 840	0	18 741	18 741	0	448	448
30223	54 747	0	54 747	1 304 215	0	1 304 215	1 351 043	0	1 351 043	101 575	0	101 575
30232	1 371	253	1 624	253 712	4 850	258 562	254 826	4 612	259 438	2 485	15	2 500
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31304	90 000	0	90 000	135 000	25 741	160 741	60 000	25 741	85 741	15 000	0	15 000
31305	0	0	0	0	0	0	39 000	0	39 000	39 000	0	39 000
31502	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
40401	31	0	31	1 031	0	1 031	1 478	0	1 478	478	0	478
40602	635	0	635	13 677	0	13 677	13 930	0	13 930	888	0	888
40603	6	0	6	8 163	0	8 163	8 801	0	8 801	644	0	644
40702	410 767	142 565	553 332	2 817 533	381 868	3 199 401	2 990 494	247 431	3 237 925	583 728	8 128	591 856
40703	15 211	0	15 211	19 063	0	19 063	13 363	0	13 363	9 511	0	9 511
40802	61 051	383	61 434	464 181	3 026	467 207	479 671	2 746	482 417	76 541	103	76 644
40807	6 508	8 830	15 338	529	15 595	16 124	13 487	16 443	29 930	19 466	9 678	29 144
40817	144 461	6 153	150 614	258 283	14 809	273 092	255 900	17 499	273 399	142 078	8 843	150 921
40820	1 149	5 631	6 780	20 355	42 437	62 792	36 665	63 107	99 772	17 459	26 301	43 760
40821	10	0	10	46 806	0	46 806	46 808	0	46 808	12	0	12
40901	5 623	0	5 623	10 623	0	10 623	5 000	0	5 000	0	0	0
40905	11	0	11	5 942	0	5 942	5 940	0	5 940	9	0	9
40909	0	0	0	1 322	5 075	6 397	1 322	5 075	6 397	0	0	0
40910	0	0	0	112	643	755	112	643	755	0	0	0
40911	911	0	911	128 210	0	128 210	128 737	0	128 737	1 438	0	1 438
40912	0	4	4	24 745	36 236	60 981	24 745	36 237	60 982	0	5	5
40913	0	0	0	21 399	34 959	56 358	21 399	34 959	56 358	0	0	0
42004	1 000	0	1 000	0	0	0	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000
42006	3 800	0	3 800	3 800	0	3 800	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42104	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42105	41 500	0	41 500	0	0	0	0	0	0	41 500	0	41 500
42106	56 141	0	56 141	5 000	0	5 000	355	0	355	51 496	0	51 496
42107	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
42301	19 364	3 211	22 575	43 921	44 907	88 828	42 142	44 064	86 206	17 585	2 368	19 953
42303	11 580	0	11 580	3 519	0	3 519	12 789	0	12 789	20 850	0	20 850
42304	132 711	9 481	142 192	48 752	2 165	50 917	38 776	1 955	40 731	122 735	9 271	132 006
42305	243 342	19 376	262 718	10 961	5 458	16 419	18 489	5 850	24 339	250 870	19 768	270 638
42306	966 208	54 691	1 020 899	79 977	9 777	89 754	147 906	53 349	201 255	1 034 137	98 263	1 132 400
42307	346 133	1 296	347 429	15 384	152	15 536	22 870	74	22 944	353 619	1 218	354 837
42309	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
42310	10	0	10	9	0	9	6	0	6	7	0	7
42311	235	0	235	9	0	9	11	0	11	237	0	237
42312	9	0	9	2	0	2	2	0	2	9	0	9
42313	89	0	89	3	0	3	6	0	6	92	0	92
42314	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42601	202	147	349	0	18	18	0	9	9	202	138	340
42603	176	0	176	176	0	176	0	0	0	0	0	0
42605	1 058	78	1 136	0	10	10	0	5	5	1 058	73	1 131
42606	8 751	0	8 751	0	0	0	449	0	449	9 200	0	9 200
42613	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
44215	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45215	11 171	0	11 171	8 384	0	8 384	26 030	0	26 030	28 817	0	28 817
45415	3 186	0	3 186	87	0	87	167	0	167	3 266	0	3 266
45515	1 169	0	1 169	136	0	136	488	0	488	1 521	0	1 521
45818	19 543	0	19 543	141	0	141	10 205	0	10 205	29 607	0	29 607
45918	771	0	771	1	0	1	66	0	66	836	0	836
47403	0	0	0	9 186	57 143	66 329	9 186	57 143	66 329	0	0	0
47407	0	0	0	1 595	33 599	35 194	1 595	33 599	35 194	0	0	0
47411	24 928	1 042	25 970	6 725	208	6 933	8 233	341	8 574	26 436	1 175	27 611
47416	181 099	0	181 099	195 559	0	195 559	14 467	0	14 467	7	0	7
47422	366	32 375	32 741	61 394	191 436	252 830	62 009	161 053	223 062	981	1 992	2 973
47425	4 469	0	4 469	711	0	711	615	0	615	4 373	0	4 373
47426	37	0	37	218	0	218	673	0	673	492	0	492
50220	1 733	0	1 733	77	0	77	0	0	0	1 656	0	1 656
50719	1 985	0	1 985	0	0	0	0	0	0	1 985	0	1 985
50720	36 041	0	36 041	27 225	0	27 225	9 818	0	9 818	18 634	0	18 634
52301	43 125	0	43 125	0	0	0	0	0	0	43 125	0	43 125
52306	67 191	0	67 191	0	0	0	0	0	0	67 191	0	67 191
52307	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
60206	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	1 735	0	1 735	19 229	0	19 229	19 145	0	19 145	1 651	0	1 651
60305	0	0	0	11 063	0	11 063	11 063	0	11 063	0	0	0
60307	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
60309	3	0	3	565	0	565	562	0	562	0	0	0
60311	604	0	604	1 578	0	1 578	1 688	0	1 688	714	0	714
60322	930	0	930	356	0	356	431	0	431	1 005	0	1 005
60324	585	0	585	73	0	73	198	0	198	710	0	710
60405	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
60601	36 794	0	36 794	672	0	672	2 315	0	2 315	38 437	0	38 437
61301	0	0	0	543	0	543	543	0	543	0	0	0
61304	76	0	76	10	0	10	19	0	19	85	0	85
70601	551 261	0	551 261	2 790	0	2 790	68 266	0	68 266	616 737	0	616 737
70603	149 781	0	149 781	0	0	0	39 467	0	39 467	189 248	0	189 248
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	53 979	0	53 979	12 766	0	12 766	11 727	0	11 727	55 018	0	55 018
90902	452 684	0	452 684	56 923	0	56 923	35 960	0	35 960	473 647	0	473 647
90907	5 623	0	5 623	5 000	0	5 000	10 623	0	10 623	0	0	0
91202	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91203	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	5 488 824	103 098	5 591 922	326 348	186 823	513 171	242 625	274 066	516 691	5 572 547	15 855	5 588 402
91418	0	0	0	2 694	0	2 694	0	0	0	2 694	0	2 694
91501	25 654	0	25 654	0	0	0	0	0	0	25 654	0	25 654
91604	2 884	0	2 884	2 520	0	2 520	2 639	0	2 639	2 765	0	2 765
91802	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
99998	3 616 841	0	3 616 841	561 889	0	561 889	460 860	0	460 860	3 717 870	0	3 717 870
Пассив
91003	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
91004	0	0	0	1 025	0	1 025	1 025	0	1 025	0	0	0
91311	136 284	0	136 284	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	136 284	0	136 284
91312	2 978 533	0	2 978 533	272 324	0	272 324	379 145	0	379 145	3 085 354	0	3 085 354
91315	314 815	0	314 815	0	0	0	1 837	0	1 837	316 652	0	316 652
91316	9 750	0	9 750	19 250	43 832	63 082	10 900	60 126	71 026	1 400	16 294	17 694
91317	141 289	0	141 289	117 262	0	117 262	101 689	0	101 689	125 716	0	125 716
91507	36 167	0	36 167	0	0	0	0	0	0	36 167	0	36 167
91508	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99999	6 132 831	0	6 132 831	577 638	0	577 638	593 071	0	593 071	6 148 264	0	6 148 264
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	217 683 262,0000	0	0	32 174 599,0000	0	0	123 419 590,0000	0	0	126 438 271,0000
Пассив
98050	0	0	217 683 262,0000	0	0	123 419 590,0000	0	0	32 174 599,0000	0	0	126 438 271,0000
98070	0	0	15,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	15,0000

Страница была полезной?