Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Тихоокеанский Внешторгбанк"

Регистрационный номер

1378

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	19 742	0	19 742	27 628	0	27 628	9 596	0	9 596	37 774	0	37 774
20202	86 912	69 527	156 439	1 310 137	190 806	1 500 943	1 307 114	217 194	1 524 308	89 935	43 139	133 074
20207	24 523	5 933	30 456	258 819	18 390	277 209	254 501	17 925	272 426	28 841	6 398	35 239
20208	38 264	1 082	39 346	154 589	4 097	158 686	160 399	3 901	164 300	32 454	1 278	33 732
20209	12 687	6 478	19 165	603 300	120 601	723 901	610 887	124 997	735 884	5 100	2 082	7 182
30102	176 119	0	176 119	3 400 476	0	3 400 476	3 349 732	0	3 349 732	226 863	0	226 863
30110	22 587	79 970	102 557	46 559	352 977	399 536	56 547	338 896	395 443	12 599	94 051	106 650
30114	0	2 035	2 035	0	8 146	8 146	0	5 806	5 806	0	4 375	4 375
30202	32 720	0	32 720	1 056	0	1 056	0	0	0	33 776	0	33 776
30204	1 747	0	1 747	788	0	788	0	0	0	2 535	0	2 535
30210	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
30213	7 466	6 687	14 153	72 503	39 299	111 802	58 110	38 517	96 627	21 859	7 469	29 328
30221	0	0	0	0	2 025	2 025	0	2 025	2 025	0	0	0
30233	764	2	766	155 109	2 947	158 056	154 619	2 946	157 565	1 254	3	1 257
30602	30 117	0	30 117	175 307	0	175 307	204 081	0	204 081	1 343	0	1 343
32002	20 000	0	20 000	565 000	0	565 000	585 000	0	585 000	0	0	0
32003	0	0	0	715 000	16 096	731 096	550 000	16 096	566 096	165 000	0	165 000
32004	0	0	0	0	26 015	26 015	0	515	515	0	25 500	25 500
32201	0	289	289	0	40	40	0	10	10	0	319	319
32309	0	1 535	1 535	0	214	214	0	53	53	0	1 696	1 696
44207	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45201	702	0	702	11 318	0	11 318	10 695	0	10 695	1 325	0	1 325
45203	0	0	0	10 500	28 980	39 480	5 000	22 605	27 605	5 500	6 375	11 875
45204	12 191	0	12 191	0	0	0	0	0	0	12 191	0	12 191
45205	10 721	0	10 721	0	0	0	4 721	0	4 721	6 000	0	6 000
45206	292 382	0	292 382	34 756	0	34 756	58 684	0	58 684	268 454	0	268 454
45207	495 544	0	495 544	41 577	0	41 577	83 761	0	83 761	453 360	0	453 360
45208	354 193	0	354 193	50 000	0	50 000	2 929	0	2 929	401 264	0	401 264
45401	0	0	0	10 393	0	10 393	1 463	0	1 463	8 930	0	8 930
45403	0	0	0	850	0	850	0	0	0	850	0	850
45405	150	0	150	0	0	0	50	0	50	100	0	100
45406	59 508	0	59 508	0	0	0	233	0	233	59 275	0	59 275
45407	69 324	0	69 324	0	0	0	2 130	0	2 130	67 194	0	67 194
45408	190 013	0	190 013	5 250	0	5 250	3 241	0	3 241	192 022	0	192 022
45503	75	0	75	0	0	0	28	0	28	47	0	47
45504	191	0	191	0	0	0	85	0	85	106	0	106
45505	16 515	0	16 515	2 876	0	2 876	2 757	0	2 757	16 634	0	16 634
45506	166 427	0	166 427	24 835	0	24 835	10 531	0	10 531	180 731	0	180 731
45507	346 503	2 690	349 193	31 780	374	32 154	10 501	124	10 625	367 782	2 940	370 722
45509	3 837	0	3 837	3 193	0	3 193	3 863	0	3 863	3 167	0	3 167
45812	12 913	0	12 913	3 676	0	3 676	684	0	684	15 905	0	15 905
45814	2 605	0	2 605	257	0	257	43	0	43	2 819	0	2 819
45815	12 334	0	12 334	1 290	0	1 290	1 045	0	1 045	12 579	0	12 579
45912	1 399	0	1 399	52	0	52	576	0	576	875	0	875
45914	461	0	461	82	0	82	39	0	39	504	0	504
45915	616	0	616	587	0	587	476	0	476	727	0	727
47404	7 704	110 012	117 716	109 280	168 581	277 861	109 284	198 414	307 698	7 700	80 179	87 879
47408	0	0	0	28	6 089	6 117	28	6 089	6 117	0	0	0
47423	3 638	4 595	8 233	82 115	6 364	88 479	82 004	5 324	87 328	3 749	5 635	9 384
47427	3 592	76	3 668	9 786	41	9 827	9 576	25	9 601	3 802	92	3 894
50206	13 989	0	13 989	89	0	89	544	0	544	13 534	0	13 534
50208	16 873	0	16 873	163	0	163	0	0	0	17 036	0	17 036
50705	123	0	123	90 598	0	90 598	54 786	0	54 786	35 935	0	35 935
50706	321 748	0	321 748	93 390	0	93 390	79 515	0	79 515	335 623	0	335 623
50721	1 780	0	1 780	1 211	0	1 211	2 991	0	2 991	0	0	0
52503	18 004	0	18 004	106	0	106	326	0	326	17 784	0	17 784
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	5 327	0	5 327	1 093	0	1 093	769	0	769	5 651	0	5 651
60306	21	0	21	3 388	0	3 388	3 401	0	3 401	8	0	8
60308	212	0	212	523	0	523	602	0	602	133	0	133
60310	668	0	668	478	0	478	428	0	428	718	0	718
60312	29 336	0	29 336	9 401	0	9 401	9 456	0	9 456	29 281	0	29 281
60314	0	81	81	0	3	3	0	48	48	0	36	36
60323	347	0	347	865	0	865	851	0	851	361	0	361
60401	374 221	0	374 221	269	0	269	0	0	0	374 490	0	374 490
60404	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
60701	5 115	0	5 115	1 077	0	1 077	348	0	348	5 844	0	5 844
61002	57	0	57	22	0	22	22	0	22	57	0	57
61008	2 509	0	2 509	963	0	963	701	0	701	2 771	0	2 771
61009	3 934	0	3 934	472	0	472	320	0	320	4 086	0	4 086
61010	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61011	23 222	0	23 222	0	0	0	0	0	0	23 222	0	23 222
61210	0	0	0	150 282	0	150 282	150 282	0	150 282	0	0	0
61403	2 257	0	2 257	80	0	80	136	0	136	2 201	0	2 201
70606	415 835	0	415 835	51 098	0	51 098	2 077	0	2 077	464 856	0	464 856
70608	100 126	0	100 126	51 534	0	51 534	0	0	0	151 660	0	151 660
70611	7 264	0	7 264	977	0	977	0	0	0	8 241	0	8 241
Пассив
10207	409 323	0	409 323	0	0	0	0	0	0	409 323	0	409 323
10603	1 780	0	1 780	2 991	0	2 991	1 211	0	1 211	0	0	0
10701	3 772	0	3 772	0	0	0	0	0	0	3 772	0	3 772
10801	39 331	0	39 331	0	0	0	0	0	0	39 331	0	39 331
30220	0	0	0	0	11 385	11 385	0	13 932	13 932	0	2 547	2 547
30223	19 732	0	19 732	847 732	0	847 732	882 747	0	882 747	54 747	0	54 747
30232	2 398	0	2 398	234 637	4 084	238 721	233 610	4 337	237 947	1 371	253	1 624
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31304	45 000	0	45 000	95 000	0	95 000	140 000	0	140 000	90 000	0	90 000
40401	458	0	458	1 016	0	1 016	589	0	589	31	0	31
40602	603	0	603	12 069	0	12 069	12 101	0	12 101	635	0	635
40603	302	0	302	2 646	0	2 646	2 350	0	2 350	6	0	6
40701	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40702	518 798	189 026	707 824	2 365 870	276 810	2 642 680	2 257 839	230 349	2 488 188	410 767	142 565	553 332
40703	11 174	0	11 174	14 178	0	14 178	18 215	0	18 215	15 211	0	15 211
40802	56 243	1 959	58 202	409 501	4 539	414 040	414 309	2 963	417 272	61 051	383	61 434
40807	6 645	8 378	15 023	2 163	2 123	4 286	2 026	2 575	4 601	6 508	8 830	15 338
40817	156 086	6 065	162 151	342 558	15 701	358 259	330 933	15 789	346 722	144 461	6 153	150 614
40820	1 036	7 496	8 532	44 846	25 345	70 191	44 959	23 480	68 439	1 149	5 631	6 780
40821	1	0	1	39 829	0	39 829	39 838	0	39 838	10	0	10
40901	0	0	0	0	0	0	5 623	0	5 623	5 623	0	5 623
40905	23	0	23	5 795	0	5 795	5 783	0	5 783	11	0	11
40909	0	0	0	2 003	3 946	5 949	2 003	3 946	5 949	0	0	0
40910	0	0	0	703	892	1 595	703	892	1 595	0	0	0
40911	943	0	943	124 369	0	124 369	124 337	0	124 337	911	0	911
40912	0	7	7	21 193	34 032	55 225	21 193	34 029	55 222	0	4	4
40913	0	0	0	20 345	29 595	49 940	20 345	29 595	49 940	0	0	0
42004	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42006	5 600	0	5 600	1 800	0	1 800	0	0	0	3 800	0	3 800
42104	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42105	41 500	0	41 500	0	0	0	0	0	0	41 500	0	41 500
42106	56 141	0	56 141	0	0	0	0	0	0	56 141	0	56 141
42107	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
42301	18 202	3 038	21 240	23 676	1 434	25 110	24 838	1 607	26 445	19 364	3 211	22 575
42303	7 018	61	7 079	6 493	69	6 562	11 055	8	11 063	11 580	0	11 580
42304	246 876	6 490	253 366	155 275	3 094	158 369	41 110	6 085	47 195	132 711	9 481	142 192
42305	232 450	15 855	248 305	10 468	2 951	13 419	21 360	6 472	27 832	243 342	19 376	262 718
42306	786 009	47 795	833 804	59 603	3 786	63 389	239 802	10 682	250 484	966 208	54 691	1 020 899
42307	329 633	1 778	331 411	12 448	676	13 124	28 948	194	29 142	346 133	1 296	347 429
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42310	7	0	7	5	0	5	8	0	8	10	0	10
42311	240	0	240	7	0	7	2	0	2	235	0	235
42312	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42313	90	0	90	3	0	3	2	0	2	89	0	89
42314	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42601	189	133	322	104	5	109	117	19	136	202	147	349
42603	45	0	45	60	0	60	191	0	191	176	0	176
42604	5 245	70	5 315	5 490	74	5 564	245	4	249	0	0	0
42605	1 058	0	1 058	0	2	2	0	80	80	1 058	78	1 136
42606	330	0	330	280	0	280	8 701	0	8 701	8 751	0	8 751
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44215	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45215	11 255	0	11 255	916	0	916	832	0	832	11 171	0	11 171
45415	3 085	0	3 085	64	0	64	165	0	165	3 186	0	3 186
45515	840	0	840	68	0	68	397	0	397	1 169	0	1 169
45818	19 868	0	19 868	517	0	517	192	0	192	19 543	0	19 543
45918	812	0	812	65	0	65	24	0	24	771	0	771
47403	0	0	0	0	109 895	109 895	0	109 895	109 895	0	0	0
47407	0	0	0	1 507	4 608	6 115	1 507	4 608	6 115	0	0	0
47411	27 577	815	28 392	10 102	124	10 226	7 453	351	7 804	24 928	1 042	25 970
47416	1 512	0	1 512	9 773	10	9 783	189 360	10	189 370	181 099	0	181 099
47422	403	3 686	4 089	60 609	195 869	256 478	60 572	224 558	285 130	366	32 375	32 741
47425	2 716	0	2 716	1 515	0	1 515	3 268	0	3 268	4 469	0	4 469
47426	1 081	0	1 081	1 685	0	1 685	641	0	641	37	0	37
50220	1 186	0	1 186	0	0	0	547	0	547	1 733	0	1 733
50719	1 985	0	1 985	0	0	0	0	0	0	1 985	0	1 985
50720	18 556	0	18 556	9 596	0	9 596	27 081	0	27 081	36 041	0	36 041
52301	63 250	0	63 250	20 125	0	20 125	0	0	0	43 125	0	43 125
52306	67 191	0	67 191	0	0	0	0	0	0	67 191	0	67 191
52307	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
60206	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	1 459	0	1 459	5 535	0	5 535	5 811	0	5 811	1 735	0	1 735
60305	18	0	18	11 309	0	11 309	11 291	0	11 291	0	0	0
60307	3	0	3	159	0	159	156	0	156	0	0	0
60309	0	0	0	525	0	525	528	0	528	3	0	3
60311	553	0	553	1 943	0	1 943	1 994	0	1 994	604	0	604
60320	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60322	908	0	908	443	0	443	465	0	465	930	0	930
60324	541	0	541	29	0	29	73	0	73	585	0	585
60405	187	0	187	1	0	1	0	0	0	186	0	186
60601	35 294	0	35 294	0	0	0	1 500	0	1 500	36 794	0	36 794
61301	0	0	0	467	0	467	467	0	467	0	0	0
61304	77	0	77	10	0	10	9	0	9	76	0	76
70601	493 972	0	493 972	6 863	0	6 863	64 152	0	64 152	551 261	0	551 261
70603	98 952	0	98 952	0	0	0	50 829	0	50 829	149 781	0	149 781
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	128 697	0	128 697	18 589	0	18 589	93 307	0	93 307	53 979	0	53 979
90902	377 211	0	377 211	139 023	0	139 023	63 550	0	63 550	452 684	0	452 684
90907	0	0	0	5 623	0	5 623	0	0	0	5 623	0	5 623
91202	5	0	5	2	0	2	0	0	0	7	0	7
91203	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	5 481 378	15 303	5 496 681	288 058	90 067	378 125	280 612	2 272	282 884	5 488 824	103 098	5 591 922
91501	25 654	0	25 654	0	0	0	0	0	0	25 654	0	25 654
91604	1 744	0	1 744	1 166	0	1 166	26	0	26	2 884	0	2 884
91802	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
99998	3 522 731	0	3 522 731	367 051	0	367 051	272 941	0	272 941	3 616 841	0	3 616 841
Пассив
91003	0	0	0	1 056	0	1 056	1 056	0	1 056	0	0	0
91004	0	0	0	788	0	788	788	0	788	0	0	0
91311	101 846	0	101 846	20 134	0	20 134	54 572	0	54 572	136 284	0	136 284
91312	2 971 472	0	2 971 472	100 767	0	100 767	107 828	0	107 828	2 978 533	0	2 978 533
91315	247 844	0	247 844	0	0	0	66 971	0	66 971	314 815	0	314 815
91316	10 777	0	10 777	22 527	28 271	50 798	21 500	28 271	49 771	9 750	0	9 750
91317	154 622	0	154 622	99 399	0	99 399	86 066	0	86 066	141 289	0	141 289
91507	36 167	0	36 167	0	0	0	0	0	0	36 167	0	36 167
91508	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99999	6 030 070	0	6 030 070	351 762	0	351 762	454 523	0	454 523	6 132 831	0	6 132 831
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	21 378 245,0000	0	0	197 423 010,0000	0	0	1 117 993,0000	0	0	217 683 262,0000
Пассив
98050	0	0	21 378 245,0000	0	0	1 117 993,0000	0	0	197 423 010,0000	0	0	217 683 262,0000
98070	0	0	11,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000	0	0	15,0000

Страница была полезной?