Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Тихоокеанский Внешторгбанк"

Регистрационный номер

1378

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	22 192	0	22 192	12 369	0	12 369	18 189	0	18 189	16 372	0	16 372
20202	88 635	60 487	149 122	1 155 061	240 713	1 395 774	1 166 313	245 846	1 412 159	77 383	55 354	132 737
20207	30 240	5 819	36 059	179 576	14 900	194 476	183 181	16 371	199 552	26 635	4 348	30 983
20208	48 771	1 045	49 816	164 018	4 561	168 579	177 220	4 499	181 719	35 569	1 107	36 676
20209	23 048	75	23 123	543 007	113 754	656 761	566 055	113 236	679 291	0	593	593
30102	118 104	0	118 104	2 702 919	0	2 702 919	2 687 132	0	2 687 132	133 891	0	133 891
30110	13 690	21 266	34 956	58 022	127 876	185 898	58 547	123 228	181 775	13 165	25 914	39 079
30114	0	229	229	0	41 456	41 456	0	30 293	30 293	0	11 392	11 392
30202	32 604	0	32 604	0	0	0	1 399	0	1 399	31 205	0	31 205
30204	1 610	0	1 610	84	0	84	0	0	0	1 694	0	1 694
30210	3 000	0	3 000	7 600	0	7 600	10 600	0	10 600	0	0	0
30213	8 517	4 027	12 544	44 566	30 602	75 168	41 763	28 959	70 722	11 320	5 670	16 990
30233	704	1	705	143 460	3 474	146 934	143 561	3 473	147 034	603	2	605
30602	23 434	0	23 434	140 092	0	140 092	152 892	0	152 892	10 634	0	10 634
32002	0	0	0	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	465 000	0	465 000	565 000	0	565 000	0	0	0
32201	0	281	281	0	11	11	0	15	15	0	277	277
32309	0	1 493	1 493	0	57	57	0	77	77	0	1 473	1 473
44207	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45201	4 419	0	4 419	6 488	0	6 488	6 579	0	6 579	4 328	0	4 328
45203	0	0	0	55 620	0	55 620	0	0	0	55 620	0	55 620
45205	14 247	0	14 247	0	0	0	3 261	0	3 261	10 986	0	10 986
45206	340 360	0	340 360	171 435	0	171 435	138 833	0	138 833	372 962	0	372 962
45207	460 286	0	460 286	43 187	0	43 187	19 910	0	19 910	483 563	0	483 563
45208	270 433	0	270 433	85 870	0	85 870	2 594	0	2 594	353 709	0	353 709
45401	9 844	0	9 844	17 076	0	17 076	17 130	0	17 130	9 790	0	9 790
45405	250	0	250	0	0	0	50	0	50	200	0	200
45406	53 725	0	53 725	6 500	0	6 500	2 108	0	2 108	58 117	0	58 117
45407	74 694	0	74 694	2 836	0	2 836	1 918	0	1 918	75 612	0	75 612
45408	148 752	0	148 752	18 600	0	18 600	2 777	0	2 777	164 575	0	164 575
45503	0	0	0	15	0	15	5	0	5	10	0	10
45504	373	0	373	2 521	0	2 521	2 596	0	2 596	298	0	298
45505	14 347	0	14 347	3 824	0	3 824	2 258	0	2 258	15 913	0	15 913
45506	142 217	0	142 217	21 726	0	21 726	9 183	0	9 183	154 760	0	154 760
45507	286 168	2 673	288 841	36 963	100	37 063	8 030	165	8 195	315 101	2 608	317 709
45509	2 069	0	2 069	1 774	0	1 774	1 503	0	1 503	2 340	0	2 340
45812	7 124	0	7 124	4 625	0	4 625	778	0	778	10 971	0	10 971
45814	2 030	0	2 030	448	0	448	35	0	35	2 443	0	2 443
45815	13 080	15	13 095	1 081	16	1 097	1 686	19	1 705	12 475	12	12 487
45912	569	0	569	425	0	425	119	0	119	875	0	875
45914	433	0	433	23	0	23	8	0	8	448	0	448
45915	532	1	533	402	0	402	366	1	367	568	0	568
47404	6 188	1 650	7 838	77 343	68 576	145 919	67 046	67 221	134 267	16 485	3 005	19 490
47408	0	0	0	274	6 434	6 708	274	6 434	6 708	0	0	0
47423	3 338	4 467	7 805	38 956	5 073	44 029	29 882	5 131	35 013	12 412	4 409	16 821
47427	2 611	68	2 679	3 761	8	3 769	3 167	4	3 171	3 205	72	3 277
50206	13 809	0	13 809	92	0	92	4	0	4	13 897	0	13 897
50208	17 525	0	17 525	169	0	169	0	0	0	17 694	0	17 694
50705	156 202	0	156 202	13 903	0	13 903	48 990	0	48 990	121 115	0	121 115
50706	355 679	0	355 679	89 318	0	89 318	61 932	0	61 932	383 065	0	383 065
50721	152	0	152	7 363	0	7 363	6 814	0	6 814	701	0	701
52503	23 943	0	23 943	0	0	0	0	0	0	23 943	0	23 943
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	5 199	0	5 199	178	0	178	337	0	337	5 040	0	5 040
60306	33	0	33	3 174	0	3 174	3 132	0	3 132	75	0	75
60308	389	0	389	378	0	378	414	0	414	353	0	353
60310	581	0	581	513	0	513	437	0	437	657	0	657
60312	27 084	0	27 084	12 705	0	12 705	8 877	0	8 877	30 912	0	30 912
60314	0	75	75	0	4	4	0	3	3	0	76	76
60323	287	0	287	1 839	0	1 839	1 782	0	1 782	344	0	344
60401	370 362	0	370 362	719	0	719	10	0	10	371 071	0	371 071
60404	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
60701	4 151	0	4 151	676	0	676	719	0	719	4 108	0	4 108
61002	81	0	81	79	0	79	103	0	103	57	0	57
61008	2 023	0	2 023	907	0	907	486	0	486	2 444	0	2 444
61009	3 509	0	3 509	564	0	564	392	0	392	3 681	0	3 681
61010	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
61011	23 222	0	23 222	0	0	0	0	0	0	23 222	0	23 222
61209	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61210	0	0	0	113 510	0	113 510	113 510	0	113 510	0	0	0
61403	2 451	0	2 451	0	0	0	100	0	100	2 351	0	2 351
70606	294 515	0	294 515	59 915	0	59 915	964	0	964	353 466	0	353 466
70608	69 582	0	69 582	9 470	0	9 470	0	0	0	79 052	0	79 052
70611	2 332	0	2 332	3 956	0	3 956	0	0	0	6 288	0	6 288
Пассив
10207	409 323	0	409 323	0	0	0	0	0	0	409 323	0	409 323
10603	152	0	152	6 814	0	6 814	7 363	0	7 363	701	0	701
10701	3 772	0	3 772	0	0	0	0	0	0	3 772	0	3 772
10801	39 331	0	39 331	0	0	0	0	0	0	39 331	0	39 331
30220	0	140	140	0	16 299	16 299	0	16 159	16 159	0	0	0
30223	7 812	0	7 812	1 084 375	0	1 084 375	1 120 956	0	1 120 956	44 393	0	44 393
30232	1 599	0	1 599	226 917	5 943	232 860	226 247	6 046	232 293	929	103	1 032
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31304	112 500	0	112 500	192 500	0	192 500	150 000	0	150 000	70 000	0	70 000
40401	68	0	68	1 157	0	1 157	1 587	0	1 587	498	0	498
40602	139	0	139	10 528	0	10 528	13 372	0	13 372	2 983	0	2 983
40603	150	0	150	1 307	0	1 307	1 169	0	1 169	12	0	12
40702	328 867	20 322	349 189	2 302 821	90 664	2 393 485	2 367 662	95 325	2 462 987	393 708	24 983	418 691
40703	7 016	0	7 016	7 509	0	7 509	9 187	0	9 187	8 694	0	8 694
40802	48 852	80	48 932	395 750	2 424	398 174	396 458	2 418	398 876	49 560	74	49 634
40807	6 772	8 334	15 106	153	385	538	0	692	692	6 619	8 641	15 260
40817	143 049	4 729	147 778	290 438	8 422	298 860	312 591	9 542	322 133	165 202	5 849	171 051
40820	516	6	522	796	37 366	38 162	17 058	37 500	54 558	16 778	140	16 918
40821	876	0	876	37 104	0	37 104	36 230	0	36 230	2	0	2
40905	33	0	33	4 470	0	4 470	4 446	0	4 446	9	0	9
40909	0	0	0	658	4 242	4 900	658	4 242	4 900	0	0	0
40910	0	0	0	152	531	683	152	531	683	0	0	0
40911	1 048	0	1 048	121 874	0	121 874	125 068	0	125 068	4 242	0	4 242
40912	0	4	4	17 876	28 073	45 949	17 876	28 075	45 951	0	6	6
40913	0	0	0	15 459	22 535	37 994	15 459	22 535	37 994	0	0	0
41805	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42006	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
42103	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42104	28 000	0	28 000	16 000	0	16 000	0	0	0	12 000	0	12 000
42105	38 100	0	38 100	101	0	101	4 001	0	4 001	42 000	0	42 000
42106	65 141	0	65 141	10 000	0	10 000	0	0	0	55 141	0	55 141
42107	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
42301	15 050	4 174	19 224	16 366	2 000	18 366	16 263	948	17 211	14 947	3 122	18 069
42303	15 826	0	15 826	9 447	0	9 447	10 006	0	10 006	16 385	0	16 385
42304	373 101	6 133	379 234	120 611	2 310	122 921	69 856	3 134	72 990	322 346	6 957	329 303
42305	233 032	19 650	252 682	24 934	6 193	31 127	23 790	3 120	26 910	231 888	16 577	248 465
42306	588 124	32 980	621 104	50 626	4 366	54 992	130 337	5 878	136 215	667 835	34 492	702 327
42307	282 838	2 219	285 057	13 344	625	13 969	36 888	278	37 166	306 382	1 872	308 254
42309	8	0	8	6	0	6	3	0	3	5	0	5
42310	3	0	3	2	0	2	8	0	8	9	0	9
42311	229	0	229	2	0	2	11	0	11	238	0	238
42312	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
42313	54	0	54	2	0	2	11	0	11	63	0	63
42601	60	42	102	16	2	18	33	87	120	77	127	204
42603	730	0	730	730	0	730	0	0	0	0	0	0
42604	5 615	68	5 683	416	4	420	0	3	3	5 199	67	5 266
42605	1 078	0	1 078	20	0	20	257	0	257	1 315	0	1 315
42606	270	0	270	0	0	0	30	0	30	300	0	300
42611	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44215	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45215	18 013	0	18 013	11 170	0	11 170	10 326	0	10 326	17 169	0	17 169
45415	3 296	0	3 296	544	0	544	344	0	344	3 096	0	3 096
45515	747	0	747	36	0	36	102	0	102	813	0	813
45818	20 384	0	20 384	1 307	0	1 307	462	0	462	19 539	0	19 539
45918	902	0	902	95	0	95	0	0	0	807	0	807
47403	0	0	0	54 692	0	54 692	54 692	0	54 692	0	0	0
47405	0	0	0	0	428	428	0	428	428	0	0	0
47407	0	0	0	2 988	3 725	6 713	2 988	3 725	6 713	0	0	0
47411	28 067	834	28 901	6 629	424	7 053	6 959	228	7 187	28 397	638	29 035
47416	136	0	136	6 823	0	6 823	6 821	0	6 821	134	0	134
47422	318	725	1 043	48 502	78 875	127 377	48 815	81 031	129 846	631	2 881	3 512
47425	4 258	0	4 258	1 913	0	1 913	1 581	0	1 581	3 926	0	3 926
47426	47	0	47	240	0	240	1 336	0	1 336	1 143	0	1 143
50220	822	0	822	72	0	72	165	0	165	915	0	915
50719	1 986	0	1 986	0	0	0	0	0	0	1 986	0	1 986
50720	21 370	0	21 370	18 117	0	18 117	12 204	0	12 204	15 457	0	15 457
52301	3 000	0	3 000	40 000	0	40 000	50 000	0	50 000	13 000	0	13 000
52303	100 625	0	100 625	0	0	0	0	0	0	100 625	0	100 625
52305	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
52306	67 192	0	67 192	111 636	0	111 636	111 636	0	111 636	67 192	0	67 192
52307	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
60206	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	1 103	0	1 103	10 849	0	10 849	10 957	0	10 957	1 211	0	1 211
60305	0	0	0	11 153	0	11 153	11 153	0	11 153	0	0	0
60307	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
60309	0	0	0	539	0	539	539	0	539	0	0	0
60311	35 250	0	35 250	1 279	0	1 279	1 522	0	1 522	35 493	0	35 493
60322	141 945	0	141 945	181	0	181	234	0	234	141 998	0	141 998
60324	518	0	518	11	0	11	41	0	41	548	0	548
60405	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
60601	32 455	0	32 455	5	0	5	1 414	0	1 414	33 864	0	33 864
61301	0	0	0	556	0	556	556	0	556	0	0	0
61304	43	0	43	10	0	10	35	0	35	68	0	68
70601	323 447	0	323 447	1 043	0	1 043	72 873	0	72 873	395 277	0	395 277
70603	68 611	0	68 611	0	0	0	9 457	0	9 457	78 068	0	78 068
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 049	0	1 049	105 911	0	105 911	6	0	6	106 954	0	106 954
90902	392 814	0	392 814	28 838	9 948	38 786	25 904	9 948	35 852	395 748	0	395 748
91202	7	0	7	0	0	0	2	0	2	5	0	5
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 348 932	14 889	4 363 821	965 461	559	966 020	149 955	770	150 725	5 164 438	14 678	5 179 116
91501	25 646	0	25 646	8	0	8	0	0	0	25 654	0	25 654
91604	895	0	895	4	0	4	0	0	0	899	0	899
91802	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
99998	3 260 254	0	3 260 254	818 223	0	818 223	552 956	0	552 956	3 525 521	0	3 525 521
Пассив
91311	254 294	0	254 294	100 626	0	100 626	100 722	0	100 722	254 390	0	254 390
91312	2 539 310	0	2 539 310	158 322	0	158 322	423 005	0	423 005	2 803 993	0	2 803 993
91315	289 660	0	289 660	0	0	0	0	0	0	289 660	0	289 660
91316	40 531	0	40 531	190 833	0	190 833	174 737	0	174 737	24 435	0	24 435
91317	113 105	0	113 105	103 177	0	103 177	106 945	0	106 945	116 873	0	116 873
91507	23 351	0	23 351	0	0	0	12 816	0	12 816	36 167	0	36 167
91508	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99999	4 784 309	0	4 784 309	186 473	0	186 473	1 110 617	0	1 110 617	5 708 453	0	5 708 453
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	2 228	2 228	0	2 228	2 228	0	0	0
93801	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	2 224	0	2 224	2 224	0	2 224	0	0	0
96801	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	20,0000
98010	0	0	628 006 436,0000	0	0	11 148 492,0000	0	0	279 492 635,0000	0	0	359 662 293,0000
Пассив
98050	0	0	628 006 436,0000	0	0	279 492 635,0000	0	0	11 148 492,0000	0	0	359 662 293,0000
98070	0	0	20,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	20,0000

Страница была полезной?