Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Тихоокеанский Внешторгбанк"

Регистрационный номер

1378

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	21 332	0	21 332	39 325	0	39 325	30 640	0	30 640	30 017	0	30 017
20202	72 206	28 992	101 198	1 566 406	413 989	1 980 395	1 533 519	409 586	1 943 105	105 093	33 395	138 488
20207	28 575	3 415	31 990	225 037	29 363	254 400	231 970	28 642	260 612	21 642	4 136	25 778
20208	46 999	899	47 898	168 453	4 643	173 096	172 452	4 419	176 871	43 000	1 123	44 123
20209	39	3 627	3 666	469 990	71 279	541 269	465 813	64 476	530 289	4 216	10 430	14 646
30102	151 369	0	151 369	4 195 592	0	4 195 592	4 207 278	0	4 207 278	139 683	0	139 683
30110	17 610	34 758	52 368	51 280	1 555 020	1 606 300	43 450	1 549 557	1 593 007	25 440	40 221	65 661
30114	0	67	67	0	22 180	22 180	0	20 436	20 436	0	1 811	1 811
30202	30 473	0	30 473	1 982	0	1 982	0	0	0	32 455	0	32 455
30204	1 110	0	1 110	260	0	260	0	0	0	1 370	0	1 370
30210	0	0	0	7 500	0	7 500	3 500	0	3 500	4 000	0	4 000
30213	10 880	5 605	16 485	41 167	18 859	60 026	38 322	21 123	59 445	13 725	3 341	17 066
30233	1 914	10	1 924	133 207	1 285	134 492	131 279	1 263	132 542	3 842	32	3 874
30602	100 165	0	100 165	73 155	0	73 155	119 761	0	119 761	53 559	0	53 559
32002	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32003	195 000	0	195 000	950 000	0	950 000	1 145 000	0	1 145 000	0	0	0
32201	0	275	275	0	18	18	0	12	12	0	281	281
32309	0	1 462	1 462	0	96	96	0	65	65	0	1 493	1 493
44207	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45201	4 699	0	4 699	7 722	0	7 722	7 828	0	7 828	4 593	0	4 593
45204	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45205	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45206	256 130	0	256 130	62 938	0	62 938	10 074	0	10 074	308 994	0	308 994
45207	360 342	0	360 342	37 269	0	37 269	14 610	0	14 610	383 001	0	383 001
45208	239 464	0	239 464	8 500	0	8 500	3 540	0	3 540	244 424	0	244 424
45401	8 132	0	8 132	14 828	0	14 828	13 350	0	13 350	9 610	0	9 610
45406	52 600	0	52 600	0	0	0	1 350	0	1 350	51 250	0	51 250
45407	58 000	0	58 000	3 400	0	3 400	3 945	0	3 945	57 455	0	57 455
45408	123 559	0	123 559	12 800	0	12 800	1 949	0	1 949	134 410	0	134 410
45503	40	0	40	0	0	0	20	0	20	20	0	20
45504	314	0	314	250	0	250	136	0	136	428	0	428
45505	11 167	0	11 167	2 949	0	2 949	2 037	0	2 037	12 079	0	12 079
45506	114 480	0	114 480	22 849	0	22 849	6 999	0	6 999	130 330	0	130 330
45507	229 667	2 968	232 635	35 110	179	35 289	9 399	447	9 846	255 378	2 700	258 078
45509	4 323	0	4 323	2 299	0	2 299	4 099	0	4 099	2 523	0	2 523
45812	6 818	0	6 818	169	0	169	27	0	27	6 960	0	6 960
45814	2 016	0	2 016	33	0	33	88	0	88	1 961	0	1 961
45815	13 104	0	13 104	684	0	684	747	0	747	13 041	0	13 041
45912	470	0	470	166	0	166	297	0	297	339	0	339
45914	500	0	500	0	0	0	75	0	75	425	0	425
45915	542	0	542	287	18	305	297	0	297	532	18	550
47404	7 289	1 641	8 930	1 585 000	1 388 020	2 973 020	1 581 777	1 388 017	2 969 794	10 512	1 644	12 156
47408	0	0	0	0	1 907	1 907	0	1 907	1 907	0	0	0
47423	3 181	4 448	7 629	44 752	5 451	50 203	44 637	5 419	50 056	3 296	4 480	7 776
47427	2 115	63	2 178	2 913	25	2 938	2 465	22	2 487	2 563	66	2 629
47802	4 269	0	4 269	0	0	0	4 269	0	4 269	0	0	0
50205	89 071	0	89 071	706	0	706	0	0	0	89 777	0	89 777
50206	13 681	0	13 681	92	0	92	0	0	0	13 773	0	13 773
50208	50 604	0	50 604	526	0	526	0	0	0	51 130	0	51 130
50705	148 845	0	148 845	19 087	0	19 087	24 729	0	24 729	143 203	0	143 203
50706	231 728	0	231 728	150 031	0	150 031	49 915	0	49 915	331 844	0	331 844
50721	0	0	0	1 423	0	1 423	266	0	266	1 157	0	1 157
52503	19 751	0	19 751	5 019	0	5 019	377	0	377	24 393	0	24 393
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	5 197	0	5 197	583	0	583	337	0	337	5 443	0	5 443
60306	0	0	0	3 254	0	3 254	3 226	0	3 226	28	0	28
60308	193	0	193	460	0	460	246	0	246	407	0	407
60310	2 407	0	2 407	2 191	0	2 191	3 926	0	3 926	672	0	672
60312	22 318	0	22 318	11 232	0	11 232	9 196	0	9 196	24 354	0	24 354
60314	0	130	130	0	0	0	0	55	55	0	75	75
60323	340	0	340	561	0	561	492	0	492	409	0	409
60401	366 136	0	366 136	2 520	0	2 520	0	0	0	368 656	0	368 656
60404	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
60701	3 856	0	3 856	1 356	0	1 356	2 519	0	2 519	2 693	0	2 693
61002	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61008	2 517	0	2 517	880	0	880	798	0	798	2 599	0	2 599
61009	3 419	0	3 419	342	0	342	333	0	333	3 428	0	3 428
61010	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
61011	23 762	0	23 762	0	0	0	0	0	0	23 762	0	23 762
61210	0	0	0	79 146	0	79 146	79 146	0	79 146	0	0	0
61212	0	0	0	11 983	0	11 983	11 983	0	11 983	0	0	0
61403	2 545	0	2 545	0	0	0	109	0	109	2 436	0	2 436
70606	196 382	0	196 382	45 986	0	45 986	247	0	247	242 121	0	242 121
70608	52 101	0	52 101	9 740	0	9 740	0	0	0	61 841	0	61 841
70611	2 051	0	2 051	161	0	161	0	0	0	2 212	0	2 212
Пассив
10207	409 323	0	409 323	0	0	0	0	0	0	409 323	0	409 323
10603	0	0	0	266	0	266	1 423	0	1 423	1 157	0	1 157
10701	2 478	0	2 478	0	0	0	0	0	0	2 478	0	2 478
10801	14 750	0	14 750	0	0	0	0	0	0	14 750	0	14 750
30220	0	0	0	0	20 414	20 414	0	20 414	20 414	0	0	0
30223	14 666	0	14 666	283 526	0	283 526	284 059	0	284 059	15 199	0	15 199
30232	2 172	77	2 249	208 799	2 501	211 300	210 199	2 448	212 647	3 572	24	3 596
31304	30 000	0	30 000	70 000	0	70 000	40 000	0	40 000	0	0	0
40401	122	0	122	1 626	0	1 626	2 224	0	2 224	720	0	720
40602	3 855	0	3 855	8 682	0	8 682	4 956	0	4 956	129	0	129
40603	19	0	19	2 970	0	2 970	3 247	0	3 247	296	0	296
40702	442 315	7 279	449 594	3 837 175	1 587 987	5 425 162	3 734 039	1 601 542	5 335 581	339 179	20 834	360 013
40703	7 786	0	7 786	15 806	0	15 806	15 561	0	15 561	7 541	0	7 541
40802	42 451	24	42 475	299 221	1 106	300 327	299 546	1 175	300 721	42 776	93	42 869
40807	175	8 422	8 597	15 615	11 626	27 241	22 172	14 172	36 344	6 732	10 968	17 700
40817	123 761	5 724	129 485	301 207	29 854	331 061	304 561	30 197	334 758	127 115	6 067	133 182
40820	164	6	170	871	1	872	1 044	1	1 045	337	6	343
40905	4	0	4	3 044	0	3 044	3 068	0	3 068	28	0	28
40909	0	0	0	1 160	4 992	6 152	1 160	4 992	6 152	0	0	0
40910	0	0	0	120	41	161	120	41	161	0	0	0
40911	1 228	0	1 228	141 126	0	141 126	143 258	0	143 258	3 360	0	3 360
40912	0	4	4	17 169	24 319	41 488	17 169	24 321	41 490	0	6	6
40913	0	0	0	10 928	14 055	24 983	10 928	14 055	24 983	0	0	0
41805	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42006	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
42103	56 000	0	56 000	25 000	0	25 000	0	0	0	31 000	0	31 000
42104	26 000	0	26 000	0	0	0	100 000	0	100 000	126 000	0	126 000
42105	138 100	0	138 100	100 000	0	100 000	0	0	0	38 100	0	38 100
42106	45 191	0	45 191	50	0	50	0	0	0	45 141	0	45 141
42107	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
42301	11 013	2 609	13 622	27 654	1 647	29 301	32 464	480	32 944	15 823	1 442	17 265
42303	13 173	337	13 510	11 357	155	11 512	7 977	13	7 990	9 793	195	9 988
42304	372 492	6 866	379 358	109 114	3 303	112 417	120 193	3 013	123 206	383 571	6 576	390 147
42305	215 709	16 645	232 354	26 088	3 556	29 644	36 093	7 066	43 159	225 714	20 155	245 869
42306	493 751	26 772	520 523	21 447	3 480	24 927	61 860	5 853	67 713	534 164	29 145	563 309
42307	248 056	2 184	250 240	15 180	126	15 306	29 474	158	29 632	262 350	2 216	264 566
42309	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	8	0	8	3	0	3	224	0	224	229	0	229
42312	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
42313	51	0	51	0	0	0	5	0	5	56	0	56
42601	42	41	83	55	1	56	27	2	29	14	42	56
42603	0	0	0	0	0	0	700	0	700	700	0	700
42604	2 309	25	2 334	0	3	3	226	45	271	2 535	67	2 602
42605	1 020	0	1 020	0	0	0	0	0	0	1 020	0	1 020
44215	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45215	15 822	0	15 822	253	0	253	836	0	836	16 405	0	16 405
45415	2 956	0	2 956	190	0	190	324	0	324	3 090	0	3 090
45515	814	0	814	60	0	60	21	0	21	775	0	775
45818	20 233	0	20 233	111	0	111	122	0	122	20 244	0	20 244
45918	931	0	931	25	0	25	3	0	3	909	0	909
47403	0	0	0	1 381 747	0	1 381 747	1 381 747	0	1 381 747	0	0	0
47405	0	0	0	0	480	480	0	480	480	0	0	0
47407	0	0	0	815	1 092	1 907	815	1 092	1 907	0	0	0
47411	26 164	814	26 978	4 885	262	5 147	6 651	207	6 858	27 930	759	28 689
47416	54	0	54	5 604	39 245	44 849	13 012	39 245	52 257	7 462	0	7 462
47422	399	733	1 132	40 735	150 689	191 424	40 753	152 474	193 227	417	2 518	2 935
47425	3 618	0	3 618	589	0	589	753	0	753	3 782	0	3 782
47426	754	0	754	593	0	593	664	0	664	825	0	825
47804	3 628	0	3 628	3 628	0	3 628	0	0	0	0	0	0
50220	5 382	0	5 382	0	0	0	926	0	926	6 308	0	6 308
50719	1 491	0	1 491	0	0	0	495	0	495	1 986	0	1 986
50720	15 950	0	15 950	30 640	0	30 640	38 399	0	38 399	23 709	0	23 709
52301	2 500	0	2 500	0	0	0	500	0	500	3 000	0	3 000
52305	500	0	500	500	0	500	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
52306	72 192	0	72 192	0	0	0	0	0	0	72 192	0	72 192
52307	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
60206	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	641	0	641	4 525	0	4 525	4 746	0	4 746	862	0	862
60305	0	0	0	9 714	0	9 714	9 714	0	9 714	0	0	0
60307	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60309	0	0	0	422	0	422	422	0	422	0	0	0
60311	35 000	0	35 000	1 240	0	1 240	1 575	0	1 575	35 335	0	35 335
60322	141 890	0	141 890	168	0	168	184	0	184	141 906	0	141 906
60324	636	0	636	164	0	164	7	0	7	479	0	479
60405	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
60601	29 702	0	29 702	0	0	0	1 357	0	1 357	31 059	0	31 059
61301	0	0	0	496	0	496	496	0	496	0	0	0
61304	43	0	43	35	0	35	35	0	35	43	0	43
70601	212 785	0	212 785	89	0	89	65 234	0	65 234	277 930	0	277 930
70603	51 192	0	51 192	0	0	0	9 764	0	9 764	60 956	0	60 956
70801	25 875	0	25 875	0	0	0	0	0	0	25 875	0	25 875
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 099	0	1 099	6	0	6	3	0	3	1 102	0	1 102
90902	338 313	0	338 313	64 936	0	64 936	42 067	0	42 067	361 182	0	361 182
91202	8	0	8	11	0	11	10	0	10	9	0	9
91203	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91207	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	3 471 288	14 581	3 485 869	453 751	952	454 703	148 201	648	148 849	3 776 838	14 885	3 791 723
91418	11 983	0	11 983	0	0	0	11 983	0	11 983	0	0	0
91501	21 928	0	21 928	3 718	0	3 718	0	0	0	25 646	0	25 646
91604	745	0	745	79	0	79	2	0	2	822	0	822
91802	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
99998	2 466 156	0	2 466 156	489 007	0	489 007	168 992	0	168 992	2 786 171	0	2 786 171
Пассив
91003	0	0	0	1 982	0	1 982	1 982	0	1 982	0	0	0
91004	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
91311	60 740	0	60 740	5 000	0	5 000	65 731	0	65 731	121 471	0	121 471
91312	1 994 487	0	1 994 487	32 189	0	32 189	272 151	0	272 151	2 234 449	0	2 234 449
91315	292 784	0	292 784	0	0	0	0	0	0	292 784	0	292 784
91316	15 600	0	15 600	14 154	0	14 154	51 000	0	51 000	52 446	0	52 446
91317	79 191	0	79 191	115 407	0	115 407	97 883	0	97 883	61 667	0	61 667
91507	23 351	0	23 351	0	0	0	0	0	0	23 351	0	23 351
91508	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99999	3 860 022	0	3 860 022	202 907	0	202 907	523 446	0	523 446	4 180 561	0	4 180 561
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	1 405 830	1 405 830	0	1 405 830	1 405 830	0	0	0
93801	0	0	0	5 080	0	5 080	5 080	0	5 080	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	1 400 750	0	1 400 750	1 400 750	0	1 400 750	0	0	0
96801	0	0	0	5 080	0	5 080	5 080	0	5 080	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	7,0000	0	0	1,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	531 053 406,0000	0	0	153 236 223,0000	0	0	5 532 962,0000	0	0	678 756 667,0000
Пассив
98050	0	0	531 053 406,0000	0	0	9 792 962,0000	0	0	157 496 223,0000	0	0	678 756 667,0000
98070	0	0	9,0000	0	0	1,0000	0	0	7,0000	0	0	15,0000

Страница была полезной?