Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Тихоокеанский Внешторгбанк"

Регистрационный номер

1378

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	22 290	0	22 290	7 401	0	7 401	3 443	0	3 443	26 248	0	26 248
20202	65 813	55 273	121 086	2 235 849	513 001	2 748 850	2 162 888	508 263	2 671 151	138 774	60 011	198 785
20207	20 011	5 624	25 635	235 913	30 339	266 252	232 030	30 181	262 211	23 894	5 782	29 676
20208	36 916	564	37 480	204 047	2 445	206 492	168 606	2 246	170 852	72 357	763	73 120
20209	15 522	2 300	17 822	499 772	85 523	585 295	515 294	87 823	603 117	0	0	0
30102	235 160	0	235 160	5 418 205	0	5 418 205	5 303 738	0	5 303 738	349 627	0	349 627
30110	10 555	34 557	45 112	60 282	124 442	184 724	53 028	147 516	200 544	17 809	11 483	29 292
30114	0	252	252	0	17 785	17 785	0	17 988	17 988	0	49	49
30202	24 520	0	24 520	2 393	0	2 393	0	0	0	26 913	0	26 913
30204	780	0	780	239	0	239	0	0	0	1 019	0	1 019
30210	4 000	0	4 000	27 500	0	27 500	31 500	0	31 500	0	0	0
30213	4 352	5 499	9 851	90 702	37 294	127 996	55 791	29 409	85 200	39 263	13 384	52 647
30233	452	43	495	120 417	1 832	122 249	120 378	1 796	122 174	491	79	570
30602	23	0	23	428 545	0	428 545	419 766	0	419 766	8 802	0	8 802
32002	100 000	0	100 000	1 410 000	0	1 410 000	1 510 000	0	1 510 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 385 000	0	1 385 000	1 385 000	0	1 385 000	0	0	0
32004	20 000	0	20 000	210 000	0	210 000	20 000	0	20 000	210 000	0	210 000
32201	0	313	313	0	6	6	0	14	14	0	305	305
32309	0	1 665	1 665	0	31	31	0	75	75	0	1 621	1 621
44207	14 000	0	14 000	0	0	0	4 000	0	4 000	10 000	0	10 000
45003	3 556	0	3 556	5 000	0	5 000	5 057	0	5 057	3 499	0	3 499
45201	797	0	797	7 050	0	7 050	7 221	0	7 221	626	0	626
45204	20 000	0	20 000	10 080	0	10 080	20 000	0	20 000	10 080	0	10 080
45205	800	0	800	2 420	0	2 420	1 390	0	1 390	1 830	0	1 830
45206	183 605	0	183 605	74 100	0	74 100	9 205	0	9 205	248 500	0	248 500
45207	355 062	0	355 062	47 222	0	47 222	69 752	0	69 752	332 532	0	332 532
45208	55 081	0	55 081	4 720	0	4 720	5 324	0	5 324	54 477	0	54 477
45401	0	0	0	13 051	0	13 051	13 051	0	13 051	0	0	0
45404	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500
45406	2 250	0	2 250	1 200	0	1 200	825	0	825	2 625	0	2 625
45407	59 922	0	59 922	1 195	0	1 195	14 334	0	14 334	46 783	0	46 783
45408	116 678	0	116 678	0	0	0	5 241	0	5 241	111 437	0	111 437
45503	0	0	0	40	0	40	0	0	0	40	0	40
45504	599	0	599	50	0	50	411	0	411	238	0	238
45505	12 102	0	12 102	1 471	0	1 471	1 971	0	1 971	11 602	0	11 602
45506	75 706	0	75 706	9 320	0	9 320	7 323	0	7 323	77 703	0	77 703
45507	145 198	3 544	148 742	18 604	65	18 669	5 035	191	5 226	158 767	3 418	162 185
45509	1 511	0	1 511	3 703	0	3 703	3 020	0	3 020	2 194	0	2 194
45812	27 816	0	27 816	387	0	387	641	0	641	27 562	0	27 562
45814	22 828	0	22 828	117	0	117	19 484	0	19 484	3 461	0	3 461
45815	13 843	0	13 843	283	17	300	696	17	713	13 430	0	13 430
45912	1 735	0	1 735	0	0	0	166	0	166	1 569	0	1 569
45914	477	0	477	15	0	15	0	0	0	492	0	492
45915	660	22	682	127	0	127	239	22	261	548	0	548
47404	4 903	1 870	6 773	75 000	70 829	145 829	67 292	72 699	139 991	12 611	0	12 611
47408	0	0	0	22	29 742	29 764	22	29 742	29 764	0	0	0
47423	2 923	4 836	7 759	176 677	7 944	184 621	176 695	8 075	184 770	2 905	4 705	7 610
47427	1 336	55	1 391	1 745	4	1 749	1 857	2	1 859	1 224	57	1 281
50205	414 043	0	414 043	3 169	0	3 169	3 685	0	3 685	413 527	0	413 527
50206	366 965	0	366 965	2 816	0	2 816	20 611	0	20 611	349 170	0	349 170
50207	103 642	0	103 642	692	0	692	6 417	0	6 417	97 917	0	97 917
50208	1 268 458	0	1 268 458	29 250	0	29 250	396 655	0	396 655	901 053	0	901 053
50221	3 340	0	3 340	2 561	0	2 561	3 829	0	3 829	2 072	0	2 072
50705	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
50706	50 050	0	50 050	0	0	0	0	0	0	50 050	0	50 050
52503	16 522	0	16 522	0	0	0	719	0	719	15 803	0	15 803
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	72	0	72	5 561	0	5 561	181	0	181	5 452	0	5 452
60306	26	0	26	3 272	0	3 272	3 295	0	3 295	3	0	3
60308	136	0	136	1 451	0	1 451	1 511	0	1 511	76	0	76
60310	3 448	0	3 448	895	0	895	1 844	0	1 844	2 499	0	2 499
60312	10 984	0	10 984	23 288	0	23 288	14 267	0	14 267	20 005	0	20 005
60314	0	133	133	0	4	4	0	136	136	0	1	1
60323	496	0	496	697	0	697	794	0	794	399	0	399
60401	350 387	0	350 387	6 294	0	6 294	43	0	43	356 638	0	356 638
60404	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
60701	14 539	0	14 539	4 343	0	4 343	6 473	0	6 473	12 409	0	12 409
61002	377	0	377	64	0	64	219	0	219	222	0	222
61008	3 330	0	3 330	703	0	703	1 399	0	1 399	2 634	0	2 634
61009	3 712	0	3 712	848	0	848	2 227	0	2 227	2 333	0	2 333
61010	55	0	55	2	0	2	2	0	2	55	0	55
61209	0	0	0	36 786	0	36 786	36 786	0	36 786	0	0	0
61210	0	0	0	399 169	0	399 169	399 169	0	399 169	0	0	0
61403	1 600	0	1 600	572	0	572	3	0	3	2 169	0	2 169
70606	375 640	0	375 640	73 278	0	73 278	1 904	0	1 904	447 014	0	447 014
70608	97 753	0	97 753	8 248	0	8 248	0	0	0	106 001	0	106 001
70611	10 131	0	10 131	0	0	0	5 176	0	5 176	4 955	0	4 955
Пассив
10207	409 323	0	409 323	0	0	0	0	0	0	409 323	0	409 323
10603	3 340	0	3 340	3 829	0	3 829	2 561	0	2 561	2 072	0	2 072
10701	2 478	0	2 478	0	0	0	0	0	0	2 478	0	2 478
10801	14 750	0	14 750	0	0	0	0	0	0	14 750	0	14 750
30220	0	313	313	0	17 993	17 993	0	17 680	17 680	0	0	0
30223	16 866	0	16 866	1 021 057	0	1 021 057	1 004 191	0	1 004 191	0	0	0
30232	3 151	0	3 151	172 109	2 555	174 664	173 003	2 555	175 558	4 045	0	4 045
40602	2 487	0	2 487	14 994	0	14 994	17 674	0	17 674	5 167	0	5 167
40603	25	0	25	15 147	0	15 147	15 352	0	15 352	230	0	230
40702	358 161	43 444	401 605	3 258 665	72 334	3 330 999	3 693 711	42 000	3 735 711	793 207	13 110	806 317
40703	5 377	0	5 377	10 583	0	10 583	10 355	0	10 355	5 149	0	5 149
40802	70 987	332	71 319	498 482	7 129	505 611	503 400	6 831	510 231	75 905	34	75 939
40807	608	0	608	148	0	148	0	0	0	460	0	460
40817	84 484	5 944	90 428	268 792	28 938	297 730	276 448	29 809	306 257	92 140	6 815	98 955
40820	1 209	272	1 481	376	3 206	3 582	771	3 155	3 926	1 604	221	1 825
40905	1	0	1	4 157	0	4 157	4 166	0	4 166	10	0	10
40909	0	0	0	1 047	6 724	7 771	1 047	6 724	7 771	0	0	0
40910	0	0	0	193	938	1 131	193	938	1 131	0	0	0
40911	691	0	691	113 829	0	113 829	113 654	0	113 654	516	0	516
40912	0	4	4	20 985	33 524	54 509	20 985	33 520	54 505	0	0	0
40913	0	0	0	22 192	27 996	50 188	22 192	27 996	50 188	0	0	0
41805	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42004	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42005	5 900	0	5 900	0	0	0	100	0	100	6 000	0	6 000
42006	2 300	0	2 300	0	0	0	1 500	0	1 500	3 800	0	3 800
42103	1 950 000	0	1 950 000	550 000	0	550 000	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
42104	500	0	500	500	0	500	7 300	0	7 300	7 300	0	7 300
42105	600	0	600	0	0	0	100 500	0	100 500	101 100	0	101 100
42106	50	0	50	0	0	0	45 000	0	45 000	45 050	0	45 050
42107	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42301	35 447	3 172	38 619	71 569	4 001	75 570	55 361	3 344	58 705	19 239	2 515	21 754
42303	11 368	0	11 368	7 109	0	7 109	5 110	0	5 110	9 369	0	9 369
42304	324 612	2 396	327 008	102 045	684	102 729	151 506	602	152 108	374 073	2 314	376 387
42305	128 404	25 676	154 080	29 698	4 316	34 014	39 620	7 160	46 780	138 326	28 520	166 846
42306	281 900	25 524	307 424	48 034	7 667	55 701	91 963	4 886	96 849	325 829	22 743	348 572
42307	176 455	2 708	179 163	11 594	140	11 734	30 672	67	30 739	195 533	2 635	198 168
42309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42310	4	0	4	6	0	6	3	0	3	1	0	1
42311	17	0	17	5	0	5	88	0	88	100	0	100
42312	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42313	23	0	23	2	0	2	12	0	12	33	0	33
42601	36	46	82	73	2	75	53	2	55	16	46	62
42604	1 954	28	1 982	30	1	31	191	0	191	2 115	27	2 142
42605	50	0	50	0	0	0	1 000	0	1 000	1 050	0	1 050
42606	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
44215	140	0	140	40	0	40	0	0	0	100	0	100
45015	356	0	356	439	0	439	275	0	275	192	0	192
45215	4 352	0	4 352	1 868	0	1 868	8 450	0	8 450	10 934	0	10 934
45415	2 161	0	2 161	1 375	0	1 375	1 795	0	1 795	2 581	0	2 581
45515	302	0	302	66	0	66	733	0	733	969	0	969
45818	38 552	0	38 552	2 953	0	2 953	7 289	0	7 289	42 888	0	42 888
45918	1 906	0	1 906	57	0	57	622	0	622	2 471	0	2 471
47403	0	0	0	68 814	1 855	70 669	68 814	1 855	70 669	0	0	0
47405	0	0	0	0	8 626	8 626	0	8 626	8 626	0	0	0
47407	0	0	0	13 469	16 298	29 767	13 469	16 298	29 767	0	0	0
47411	16 740	562	17 302	6 024	128	6 152	5 073	130	5 203	15 789	564	16 353
47416	9	0	9	5 881	0	5 881	5 872	0	5 872	0	0	0
47422	437	2 468	2 905	97 212	84 548	181 760	97 355	84 685	182 040	580	2 605	3 185
47425	2 827	0	2 827	782	0	782	2 565	0	2 565	4 610	0	4 610
47426	2 330	0	2 330	3 336	0	3 336	5 743	0	5 743	4 737	0	4 737
50220	22 290	0	22 290	3 443	0	3 443	7 401	0	7 401	26 248	0	26 248
50719	1 491	0	1 491	0	0	0	0	0	0	1 491	0	1 491
52301	58 000	0	58 000	30 000	0	30 000	0	0	0	28 000	0	28 000
52304	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
52305	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52306	17 192	0	17 192	0	0	0	0	0	0	17 192	0	17 192
52307	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
60206	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	422	0	422	3 469	0	3 469	6 247	0	6 247	3 200	0	3 200
60305	0	0	0	12 471	0	12 471	12 471	0	12 471	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
60311	0	0	0	1 286	0	1 286	1 826	0	1 826	540	0	540
60320	70	0	70	70	0	70	0	0	0	0	0	0
60322	141 970	0	141 970	141 494	0	141 494	192	0	192	668	0	668
60324	1 095	0	1 095	504	0	504	29	0	29	620	0	620
60405	561	0	561	296	0	296	0	0	0	265	0	265
60601	23 471	0	23 471	41	0	41	1 173	0	1 173	24 603	0	24 603
61301	0	0	0	2 253	0	2 253	2 253	0	2 253	0	0	0
61304	43	0	43	3	0	3	27	0	27	67	0	67
70601	402 745	0	402 745	443	0	443	78 749	0	78 749	481 051	0	481 051
70603	97 815	0	97 815	5	0	5	8 487	0	8 487	106 297	0	106 297
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 101	0	1 101	7	0	7	8	0	8	1 100	0	1 100
90902	301 900	0	301 900	40 445	0	40 445	22 705	0	22 705	319 640	0	319 640
91202	4	0	4	9	0	9	7	0	7	6	0	6
91203	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91207	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	3 253 074	16 360	3 269 434	554 130	223	554 353	330 221	544	330 765	3 476 983	16 039	3 493 022
91501	23 317	0	23 317	0	0	0	418	0	418	22 899	0	22 899
91604	933	0	933	115	0	115	476	0	476	572	0	572
91802	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
99998	1 784 988	0	1 784 988	780 290	0	780 290	254 524	0	254 524	2 310 754	0	2 310 754
Пассив
91003	0	0	0	2 393	0	2 393	2 393	0	2 393	0	0	0
91004	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0
91311	48 009	0	48 009	33 000	0	33 000	13 000	0	13 000	28 009	0	28 009
91312	1 399 875	0	1 399 875	111 226	0	111 226	366 151	0	366 151	1 654 800	0	1 654 800
91315	160 416	0	160 416	0	0	0	247 844	0	247 844	408 260	0	408 260
91316	85 135	0	85 135	47 542	0	47 542	35 500	0	35 500	73 093	0	73 093
91317	68 199	0	68 199	60 123	0	60 123	115 162	0	115 162	123 238	0	123 238
91507	23 351	0	23 351	0	0	0	0	0	0	23 351	0	23 351
91508	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99999	3 596 767	0	3 596 767	354 373	0	354 373	594 923	0	594 923	3 837 317	0	3 837 317
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	2,0000	0	0	5,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	6 914 549,0000	0	0	20 000,0000	0	0	372 162,0000	0	0	6 562 387,0000
Пассив
98050	0	0	6 914 549,0000	0	0	372 162,0000	0	0	20 000,0000	0	0	6 562 387,0000
98070	0	0	7,0000	0	0	5,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?