Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк конверсии "Снежинский"

Регистрационный номер

1376

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 482	0	14 482	187	0	187	639	0	639	14 030	0	14 030
20202	145 695	29 192	174 887	2 624 858	301 475	2 926 333	2 613 230	296 929	2 910 159	157 323	33 738	191 061
20208	67 857	6	67 863	314 570	52	314 622	315 143	52	315 195	67 284	6	67 290
20209	37 727	3 674	41 401	1 743 440	75 717	1 819 157	1 764 978	76 799	1 841 777	16 189	2 592	18 781
30102	137 475	0	137 475	17 220 778	0	17 220 778	17 160 593	0	17 160 593	197 660	0	197 660
30110	11 384	28 383	39 767	488 655	54 552	543 207	487 730	57 713	545 443	12 309	25 222	37 531
30114	0	288	288	0	49 041	49 041	0	48 773	48 773	0	556	556
30118	0	4 801	4 801	0	199	199	0	264	264	0	4 736	4 736
30202	49 172	0	49 172	598	0	598	0	0	0	49 770	0	49 770
30204	2 588	0	2 588	63	0	63	0	0	0	2 651	0	2 651
30210	0	0	0	120 333	0	120 333	120 333	0	120 333	0	0	0
30221	0	0	0	353 546	0	353 546	353 546	0	353 546	0	0	0
30233	18 886	0	18 886	129 404	167	129 571	128 191	167	128 358	20 099	0	20 099
30424	656	0	656	2 529 182	0	2 529 182	2 529 654	0	2 529 654	184	0	184
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	1 439	0	1 439	419	0	419	877	0	877	981	0	981
31903	2 000 000	0	2 000 000	6 758 660	0	6 758 660	8 200 000	0	8 200 000	558 660	0	558 660
32202	0	0	0	199 999	0	199 999	99 999	0	99 999	100 000	0	100 000
44207	40 000	0	40 000	25 000	0	25 000	0	0	0	65 000	0	65 000
44608	6 836	0	6 836	0	0	0	854	0	854	5 982	0	5 982
45107	80 156	0	80 156	0	0	0	4 783	0	4 783	75 373	0	75 373
45108	106 204	0	106 204	13 520	0	13 520	3 731	0	3 731	115 993	0	115 993
45201	5 783	0	5 783	35 378	0	35 378	31 094	0	31 094	10 067	0	10 067
45204	75 750	0	75 750	64 730	0	64 730	62 703	0	62 703	77 777	0	77 777
45205	466 447	0	466 447	284 254	0	284 254	214 029	0	214 029	536 672	0	536 672
45206	716 115	0	716 115	106 390	0	106 390	24 654	0	24 654	797 851	0	797 851
45207	957 966	0	957 966	3 950	0	3 950	128 040	0	128 040	833 876	0	833 876
45208	529 748	0	529 748	109 652	0	109 652	8 586	0	8 586	630 814	0	630 814
45401	177	0	177	190	0	190	192	0	192	175	0	175
45404	300	0	300	900	0	900	510	0	510	690	0	690
45405	41 046	0	41 046	16 705	0	16 705	11 175	0	11 175	46 576	0	46 576
45406	5 848	0	5 848	0	0	0	2 764	0	2 764	3 084	0	3 084
45407	8 802	0	8 802	2 500	0	2 500	764	0	764	10 538	0	10 538
45408	19 014	0	19 014	3 250	0	3 250	683	0	683	21 581	0	21 581
45503	0	0	0	620	0	620	0	0	0	620	0	620
45504	62 317	0	62 317	44 931	0	44 931	33 917	0	33 917	73 331	0	73 331
45505	109 721	0	109 721	52 399	0	52 399	62 585	0	62 585	99 535	0	99 535
45506	125 531	0	125 531	11 143	0	11 143	13 970	0	13 970	122 704	0	122 704
45507	1 649 942	0	1 649 942	26 736	0	26 736	50 240	0	50 240	1 626 438	0	1 626 438
45509	1 328	0	1 328	2 956	0	2 956	3 372	0	3 372	912	0	912
45812	314 065	0	314 065	560	0	560	471	0	471	314 154	0	314 154
45814	39 514	0	39 514	0	0	0	0	0	0	39 514	0	39 514
45815	41 995	0	41 995	2 880	0	2 880	2 468	0	2 468	42 407	0	42 407
45915	687	0	687	1 069	0	1 069	447	0	447	1 309	0	1 309
47404	2 630	71 608	74 238	14 544 024	8 585 358	23 129 382	14 544 938	7 908 595	22 453 533	1 716	748 371	750 087
47408	0	0	0	7 884 611	8 566 745	16 451 356	7 884 611	8 566 745	16 451 356	0	0	0
47415	487	0	487	0	0	0	0	0	0	487	0	487
47423	290 766	0	290 766	15 510	0	15 510	14 901	0	14 901	291 375	0	291 375
47427	25 960	0	25 960	54 795	0	54 795	70 089	0	70 089	10 666	0	10 666
47801	68 669	0	68 669	12	0	12	509	0	509	68 172	0	68 172
47803	35 680	0	35 680	47 230	0	47 230	43 982	0	43 982	38 928	0	38 928
50107	5 379	0	5 379	45	0	45	5	0	5	5 419	0	5 419
50116	101 122	0	101 122	201 068	0	201 068	5	0	5	302 185	0	302 185
50121	76	0	76	0	0	0	76	0	76	0	0	0
50205	802 384	60 153	862 537	6 371	2 326	8 697	13	2 259	2 272	808 742	60 220	868 962
50221	9 262	0	9 262	935	0	935	853	0	853	9 344	0	9 344
50305	140 636	0	140 636	1 104	0	1 104	0	0	0	141 740	0	141 740
50307	400 000	0	400 000	2 129 865	0	2 129 865	1 930 000	0	1 930 000	599 865	0	599 865
50606	10 480	0	10 480	0	0	0	0	0	0	10 480	0	10 480
51405	0	46 429	46 429	0	1 658	1 658	0	1 735	1 735	0	46 352	46 352
52503	17	0	17	0	0	0	17	0	17	0	0	0
52601	0	0	0	419	0	419	419	0	419	0	0	0
60202	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60204	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
60302	6 216	0	6 216	95	0	95	1 474	0	1 474	4 837	0	4 837
60306	0	0	0	31	0	31	3	0	3	28	0	28
60308	95	0	95	88	0	88	96	0	96	87	0	87
60310	478	0	478	582	0	582	615	0	615	445	0	445
60312	4 977	0	4 977	5 557	0	5 557	6 558	0	6 558	3 976	0	3 976
60323	25 531	0	25 531	116	0	116	129	0	129	25 518	0	25 518
60336	1 227	0	1 227	870	0	870	909	0	909	1 188	0	1 188
60401	412 826	0	412 826	10	0	10	192	0	192	412 644	0	412 644
60404	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60415	2 430	0	2 430	1 736	0	1 736	10	0	10	4 156	0	4 156
60901	2 141	0	2 141	0	0	0	0	0	0	2 141	0	2 141
60906	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61002	187	0	187	85	0	85	139	0	139	133	0	133
61008	1 528	0	1 528	784	0	784	890	0	890	1 422	0	1 422
61009	458	0	458	145	0	145	301	0	301	302	0	302
61013	339	0	339	86	0	86	15	0	15	410	0	410
61209	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
61210	0	0	0	1 930 000	0	1 930 000	1 930 000	0	1 930 000	0	0	0
61212	0	0	0	64 524	0	64 524	64 524	0	64 524	0	0	0
61403	976	0	976	279	0	279	160	0	160	1 095	0	1 095
61601	0	0	0	1 290	0	1 290	1 290	0	1 290	0	0	0
61702	71 132	0	71 132	0	0	0	0	0	0	71 132	0	71 132
62001	7 139	0	7 139	0	0	0	0	0	0	7 139	0	7 139
70606	2 380 615	0	2 380 615	218 829	0	218 829	104	0	104	2 599 340	0	2 599 340
70607	938	0	938	82	0	82	119	0	119	901	0	901
70608	806 564	0	806 564	43 850	0	43 850	0	0	0	850 414	0	850 414
70609	5 003	0	5 003	387	0	387	0	0	0	5 390	0	5 390
70611	20 141	0	20 141	841	0	841	95	0	95	20 887	0	20 887
70614	699	0	699	563	0	563	246	0	246	1 016	0	1 016
70616	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
Итого по активу (баланс)	13 547 479	244 534	13 792 013	60 451 416	17 637 290	78 088 706	60 935 424	16 960 031	77 895 455	13 063 471	921 793	13 985 264
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10602	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
10603	9 208	0	9 208	906	0	906	978	0	978	9 280	0	9 280
10609	1 068	0	1 068	0	0	0	0	0	0	1 068	0	1 068
10701	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
10801	1 122 763	0	1 122 763	0	0	0	0	0	0	1 122 763	0	1 122 763
20309	0	2 950	2 950	0	162	162	0	122	122	0	2 910	2 910
30109	0	0	0	325 965	0	325 965	325 965	0	325 965	0	0	0
30126	62	0	62	83	0	83	110	0	110	89	0	89
30220	1 007	0	1 007	1 007	0	1 007	0	0	0	0	0	0
30223	83 807	0	83 807	1 497 899	0	1 497 899	1 509 976	0	1 509 976	95 884	0	95 884
30226	3	0	3	11	0	11	8	0	8	0	0	0
30232	24 726	514	25 240	195 560	2 695	198 255	195 715	2 278	197 993	24 881	97	24 978
30601	11	0	11	1	0	1	4	0	4	14	0	14
405	20	0	20	267	0	267	248	0	248	1	0	1
406	559	0	559	563	0	563	714	0	714	710	0	710
407	1 118 874	14 718	1 133 592	12 826 241	49 659	12 875 900	12 330 325	75 401	12 405 726	622 958	40 460	663 418
408.1	118 118	3 057	121 175	679 465	3 338	682 803	679 095	3 115	682 210	117 748	2 834	120 582
40817	325 085	2 747	327 832	726 040	1 069	727 109	692 187	1 097	693 284	291 232	2 775	294 007
40820	339	0	339	439	0	439	344	0	344	244	0	244
40821	3 427	0	3 427	31 434	0	31 434	33 636	0	33 636	5 629	0	5 629
40901	39 916	0	39 916	115 645	0	115 645	119 234	0	119 234	43 505	0	43 505
40905	15	0	15	1 816	0	1 816	1 816	0	1 816	15	0	15
40906	0	0	0	381 345	0	381 345	381 345	0	381 345	0	0	0
40907	399	0	399	12 998	0	12 998	12 923	0	12 923	324	0	324
40909	0	0	0	4 511	714	5 225	4 511	714	5 225	0	0	0
40910	0	0	0	294	239	533	294	239	533	0	0	0
40911	1 656	0	1 656	123 489	0	123 489	122 660	0	122 660	827	0	827
40912	0	0	0	2 438	1 360	3 798	2 438	1 360	3 798	0	0	0
40913	0	0	0	2 062	41	2 103	2 062	41	2 103	0	0	0
42102	13 200	0	13 200	5 529 214	0	5 529 214	5 516 014	0	5 516 014	0	0	0
42103	61 045	0	61 045	446 045	0	446 045	877 400	0	877 400	492 400	0	492 400
42104	27 000	0	27 000	21 400	0	21 400	5 450	0	5 450	11 050	0	11 050
42105	15 050	0	15 050	0	0	0	0	0	0	15 050	0	15 050
42106	56 600	0	56 600	0	0	0	0	0	0	56 600	0	56 600
42206	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	219 386	105 976	325 362	284 863	68 910	353 773	258 198	51 115	309 313	192 721	88 181	280 902
42302	6 218	0	6 218	7 792	0	7 792	3 526	0	3 526	1 952	0	1 952
42303	75 095	0	75 095	33 335	0	33 335	38 262	0	38 262	80 022	0	80 022
42304	150 844	3 910	154 754	40 987	685	41 672	40 101	659	40 760	149 958	3 884	153 842
42305	2 436 249	104 020	2 540 269	366 182	11 215	377 397	408 254	10 833	419 087	2 478 321	103 638	2 581 959
42306	968 331	0	968 331	178 942	0	178 942	194 936	0	194 936	984 325	0	984 325
42307	725 912	0	725 912	544 505	0	544 505	514 721	0	514 721	696 128	0	696 128
42601	7	21	28	288	1	289	285	2	287	4	22	26
42604	201	0	201	208	0	208	7	0	7	0	0	0
42605	569	1 352	1 921	0	52	52	100	48	148	669	1 348	2 017
42606	48	0	48	48	0	48	0	0	0	0	0	0
42607	65	0	65	143	0	143	276	0	276	198	0	198
44215	400	0	400	0	0	0	250	0	250	650	0	650
44615	6 836	0	6 836	854	0	854	0	0	0	5 982	0	5 982
45115	34 711	0	34 711	1 562	0	1 562	2 444	0	2 444	35 593	0	35 593
45215	836 532	0	836 532	46 114	0	46 114	72 553	0	72 553	862 971	0	862 971
45415	5 340	0	5 340	790	0	790	1 275	0	1 275	5 825	0	5 825
45515	165 050	0	165 050	5 665	0	5 665	5 273	0	5 273	164 658	0	164 658
45818	391 113	0	391 113	2 433	0	2 433	2 260	0	2 260	390 940	0	390 940
45918	627	0	627	24	0	24	30	0	30	633	0	633
47401	103	0	103	66 616	0	66 616	66 782	0	66 782	269	0	269
47403	0	0	0	1 930 000	0	1 930 000	1 930 000	0	1 930 000	0	0	0
47405	9 531	0	9 531	29 290	835	30 125	19 759	835	20 594	0	0	0
47407	0	0	0	8 560 902	7 882 124	16 443 026	8 560 902	7 882 124	16 443 026	0	0	0
47411	82 130	0	82 130	16 346	0	16 346	14 827	0	14 827	80 611	0	80 611
47416	6	0	6	2 465	0	2 465	3 535	0	3 535	1 076	0	1 076
47422	2 533	0	2 533	2 080 578	16	2 080 594	2 080 373	16	2 080 389	2 328	0	2 328
47425	563 571	0	563 571	39 999	0	39 999	50 360	0	50 360	573 932	0	573 932
47426	527	0	527	455	0	455	326	0	326	398	0	398
47804	62 377	0	62 377	508	0	508	305	0	305	62 174	0	62 174
50120	230	0	230	54	0	54	6	0	6	182	0	182
50220	4 114	0	4 114	353	0	353	194	0	194	3 955	0	3 955
50620	6 866	0	6 866	119	0	119	0	0	0	6 747	0	6 747
52204	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
52205	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
52406	12 220	0	12 220	0	0	0	0	0	0	12 220	0	12 220
52501	479	0	479	0	0	0	145	0	145	624	0	624
52602	0	0	0	871	0	871	871	0	871	0	0	0
60206	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
60301	3 945	0	3 945	5 143	0	5 143	2 494	0	2 494	1 296	0	1 296
60305	11 894	0	11 894	13 659	0	13 659	13 654	0	13 654	11 889	0	11 889
60307	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
60311	163	0	163	3 469	0	3 469	3 486	0	3 486	180	0	180
60313	0	0	0	0	26	26	0	26	26	0	0	0
60320	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60322	35	1	36	34	0	34	2	0	2	3	1	4
60324	27 860	0	27 860	2 345	0	2 345	1 759	0	1 759	27 274	0	27 274
60335	3 590	0	3 590	312	0	312	3 563	0	3 563	6 841	0	6 841
60349	1 050	0	1 050	18	0	18	316	0	316	1 348	0	1 348
60414	140 784	0	140 784	192	0	192	1 224	0	1 224	141 816	0	141 816
60903	745	0	745	0	0	0	51	0	51	796	0	796
61304	509	0	509	0	0	0	244	0	244	753	0	753
61501	76	0	76	5	0	5	10	0	10	81	0	81
62002	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70601	2 438 654	0	2 438 654	3 046	0	3 046	234 079	0	234 079	2 669 687	0	2 669 687
70602	177	0	177	0	0	0	54	0	54	231	0	231
70603	838 960	0	838 960	0	0	0	37 069	0	37 069	876 029	0	876 029
70604	5 111	0	5 111	0	0	0	361	0	361	5 472	0	5 472
70613	196	0	196	325	0	325	190	0	190	61	0	61
Итого по пассиву (баланс)	13 552 747	239 266	13 792 013	37 199 004	8 023 141	45 222 145	37 385 371	8 030 025	45 415 396	13 739 114	246 150	13 985 264
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 847	0	3 847	1 385	0	1 385	1 300	0	1 300	3 932	0	3 932
80601	11	0	11	3 792	0	3 792	3 787	0	3 787	16	0	16
80801	10	0	10	20	0	20	6	0	6	24	0	24
80901	0	0	0	51	0	51	0	0	0	51	0	51
Итого по активу (баланс)	3 868	0	3 868	5 248	0	5 248	5 093	0	5 093	4 023	0	4 023
Пассив
85101	3 524	0	3 524	0	0	0	0	0	0	3 524	0	3 524
85201	3	0	3	2 528	0	2 528	2 529	0	2 529	4	0	4
85401	0	0	0	0	0	0	154	0	154	154	0	154
85501	341	0	341	0	0	0	0	0	0	341	0	341
Итого по пассиву (баланс)	3 868	0	3 868	2 528	0	2 528	2 683	0	2 683	4 023	0	4 023
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90901	582 441	0	582 441	8 090	0	8 090	21 531	0	21 531	569 000	0	569 000
90902	1 125 695	0	1 125 695	57 722	0	57 722	26 516	0	26 516	1 156 901	0	1 156 901
90907	39 916	0	39 916	119 234	0	119 234	115 645	0	115 645	43 505	0	43 505
90909	1 086 209	0	1 086 209	191 276	0	191 276	19 380	0	19 380	1 258 105	0	1 258 105
91202	115 130	0	115 130	0	0	0	0	0	0	115 130	0	115 130
91203	7	0	7	4	0	4	5	0	5	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	22 364 427	0	22 364 427	912 912	0	912 912	375 004	0	375 004	22 902 335	0	22 902 335
91418	252 552	0	252 552	76 107	0	76 107	64 451	0	64 451	264 208	0	264 208
91501	15 321	0	15 321	0	0	0	0	0	0	15 321	0	15 321
91604	122 174	0	122 174	25 358	0	25 358	23 044	0	23 044	124 488	0	124 488
91704	19 424	0	19 424	0	0	0	0	0	0	19 424	0	19 424
91802	109 918	0	109 918	0	0	0	15	0	15	109 903	0	109 903
91803	4 262	0	4 262	4	0	4	8	0	8	4 258	0	4 258
99998	15 668 593	0	15 668 593	1 775 569	0	1 775 569	1 281 227	0	1 281 227	16 162 935	0	16 162 935
Итого по активу (баланс)	41 506 077	0	41 506 077	3 166 276	0	3 166 276	1 926 826	0	1 926 826	42 745 527	0	42 745 527
Пассив
91003	0	0	0	598	0	598	598	0	598	0	0	0
91004	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
91211	1 922	0	1 922	0	0	0	9	0	9	1 931	0	1 931
91311	3 865 139	0	3 865 139	76 711	0	76 711	33 005	0	33 005	3 821 433	0	3 821 433
91312	10 763 546	1 141	10 764 687	511 035	648	511 683	972 606	637	973 243	11 225 117	1 130	11 226 247
91314	0	0	0	100 021	0	100 021	200 043	0	200 043	100 022	0	100 022
91315	141 930	0	141 930	20 183	0	20 183	21 502	0	21 502	143 249	0	143 249
91316	137 030	44 491	181 521	249 530	2 453	251 983	242 900	1 654	244 554	130 400	43 692	174 092
91317	515 079	0	515 079	296 920	0	296 920	308 888	0	308 888	527 047	0	527 047
91318	99	0	99	20	0	20	6	0	6	85	0	85
91319	128 323	0	128 323	28 225	0	28 225	1 858	0	1 858	101 956	0	101 956
91507	69 850	0	69 850	4 103	0	4 103	1 083	0	1 083	66 830	0	66 830
91508	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99999	25 837 484	0	25 837 484	639 927	0	639 927	1 385 035	0	1 385 035	26 582 592	0	26 582 592
Итого по пассиву (баланс)	41 460 445	45 632	41 506 077	1 927 336	3 101	1 930 437	3 167 596	2 291	3 169 887	42 700 705	44 822	42 745 527
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93604	0	0	0	48 732	0	48 732	48 732	0	48 732	0	0	0
93901	9 531	9 573	19 104	8 499 084	20 534	8 519 618	7 835 549	30 107	7 865 656	673 066	0	673 066
94101	0	0	0	400 454	0	400 454	200 066	0	200 066	200 388	0	200 388
99996	19 005	0	19 005	8 990 546	0	8 990 546	8 136 984	0	8 136 984	872 567	0	872 567
Итого по активу (баланс)	28 536	9 573	38 109	17 938 816	20 534	17 959 350	16 221 331	30 107	16 251 438	1 746 021	0	1 746 021
Пассив
96604	0	0	0	48 732	0	48 732	48 732	0	48 732	0	0	0
96901	9 537	9 468	19 005	230 014	7 858 238	8 088 252	420 865	8 520 949	8 941 814	200 388	672 179	872 567
99997	19 104	0	19 104	8 114 454	0	8 114 454	8 968 804	0	8 968 804	873 454	0	873 454
Итого по пассиву (баланс)	28 641	9 468	38 109	8 393 200	7 858 238	16 251 438	9 438 401	8 520 949	17 959 350	1 073 842	672 179	1 746 021

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?