Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк конверсии "Снежинский"

Регистрационный номер

1376

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 915	0	15 915	500	0	500	1 016	0	1 016	15 399	0	15 399
20202	209 375	28 071	237 446	2 441 334	331 443	2 772 777	2 512 568	331 826	2 844 394	138 141	27 688	165 829
20208	52 115	18	52 133	334 153	72	334 225	317 127	78	317 205	69 141	12	69 153
20209	20 979	2 506	23 485	1 628 063	74 999	1 703 062	1 621 096	74 957	1 696 053	27 946	2 548	30 494
30102	219 038	0	219 038	13 747 905	0	13 747 905	13 808 500	0	13 808 500	158 443	0	158 443
30110	10 573	41 414	51 987	519 527	72 318	591 845	520 393	76 871	597 264	9 707	36 861	46 568
30114	0	103	103	0	12 718	12 718	0	12 716	12 716	0	105	105
30118	0	4 823	4 823	0	487	487	0	361	361	0	4 949	4 949
30202	46 778	0	46 778	558	0	558	0	0	0	47 336	0	47 336
30204	2 539	0	2 539	0	0	0	17	0	17	2 522	0	2 522
30210	0	0	0	29 832	0	29 832	29 832	0	29 832	0	0	0
30221	0	0	0	370 376	0	370 376	370 376	0	370 376	0	0	0
30233	22 388	0	22 388	130 998	31	131 029	140 962	31	140 993	12 424	0	12 424
30424	23	0	23	100 100	0	100 100	100 044	0	100 044	79	0	79
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	1 929	0	1 929	649	0	649	1 014	0	1 014	1 564	0	1 564
31902	0	0	0	550 000	0	550 000	0	0	0	550 000	0	550 000
31903	1 200 000	0	1 200 000	7 100 000	0	7 100 000	6 500 000	0	6 500 000	1 800 000	0	1 800 000
44207	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
44608	8 544	0	8 544	0	0	0	854	0	854	7 690	0	7 690
45107	49 124	0	49 124	32 834	0	32 834	2 437	0	2 437	79 521	0	79 521
45108	69 355	0	69 355	1 997	0	1 997	2 662	0	2 662	68 690	0	68 690
45201	10 336	0	10 336	37 209	0	37 209	41 716	0	41 716	5 829	0	5 829
45203	600	0	600	23 800	0	23 800	600	0	600	23 800	0	23 800
45204	158 431	0	158 431	21 098	0	21 098	47 872	0	47 872	131 657	0	131 657
45205	474 686	0	474 686	169 258	0	169 258	165 956	0	165 956	477 988	0	477 988
45206	785 599	0	785 599	36 010	0	36 010	65 615	0	65 615	755 994	0	755 994
45207	952 372	0	952 372	60 894	0	60 894	28 291	0	28 291	984 975	0	984 975
45208	498 618	0	498 618	49 007	0	49 007	10 808	0	10 808	536 817	0	536 817
45401	148	0	148	356	0	356	340	0	340	164	0	164
45405	41 814	0	41 814	12 874	0	12 874	12 853	0	12 853	41 835	0	41 835
45406	4 881	0	4 881	5 397	0	5 397	2 432	0	2 432	7 846	0	7 846
45407	10 379	0	10 379	1 030	0	1 030	1 519	0	1 519	9 890	0	9 890
45408	20 591	0	20 591	0	0	0	894	0	894	19 697	0	19 697
45504	63 757	0	63 757	39 536	0	39 536	33 645	0	33 645	69 648	0	69 648
45505	112 001	0	112 001	89 658	0	89 658	63 629	0	63 629	138 030	0	138 030
45506	120 153	0	120 153	7 725	0	7 725	9 126	0	9 126	118 752	0	118 752
45507	1 644 924	0	1 644 924	28 180	0	28 180	28 781	0	28 781	1 644 323	0	1 644 323
45509	1 269	0	1 269	2 911	0	2 911	2 728	0	2 728	1 452	0	1 452
45812	313 146	0	313 146	3 219	0	3 219	878	0	878	315 487	0	315 487
45814	39 514	0	39 514	0	0	0	0	0	0	39 514	0	39 514
45815	45 508	0	45 508	1 564	0	1 564	2 660	0	2 660	44 412	0	44 412
45915	1 347	0	1 347	639	0	639	616	0	616	1 370	0	1 370
47404	3 998	984 907	988 905	23 705 380	21 910 812	45 616 192	23 705 738	22 867 791	46 573 529	3 640	27 928	31 568
47408	0	0	0	22 785 379	21 856 256	44 641 635	22 785 379	21 856 256	44 641 635	0	0	0
47415	487	0	487	0	0	0	0	0	0	487	0	487
47423	291 632	0	291 632	17 207	0	17 207	17 766	0	17 766	291 073	0	291 073
47427	11 200	0	11 200	52 966	0	52 966	53 949	0	53 949	10 217	0	10 217
47801	69 400	0	69 400	11	0	11	112	0	112	69 299	0	69 299
47803	41 968	0	41 968	25 915	0	25 915	26 963	0	26 963	40 920	0	40 920
50107	5 587	0	5 587	49	0	49	5	0	5	5 631	0	5 631
50116	0	0	0	100 405	0	100 405	2	0	2	100 403	0	100 403
50205	656 758	61 289	718 047	5 431	2 526	7 957	10 575	3 143	13 718	651 614	60 672	712 286
50221	8 782	0	8 782	1 109	0	1 109	728	0	728	9 163	0	9 163
50305	140 897	0	140 897	1 103	0	1 103	2 431	0	2 431	139 569	0	139 569
50606	10 480	0	10 480	0	0	0	0	0	0	10 480	0	10 480
51405	0	59 813	59 813	0	2 301	2 301	0	3 056	3 056	0	59 058	59 058
52503	20	0	20	220	0	220	187	0	187	53	0	53
52601	0	0	0	649	0	649	649	0	649	0	0	0
60202	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60204	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
60302	7 996	0	7 996	0	0	0	908	0	908	7 088	0	7 088
60308	111	0	111	52	0	52	60	0	60	103	0	103
60310	538	0	538	621	0	621	639	0	639	520	0	520
60312	2 885	0	2 885	4 302	0	4 302	4 019	0	4 019	3 168	0	3 168
60323	25 582	0	25 582	108	0	108	45	0	45	25 645	0	25 645
60336	893	0	893	524	0	524	339	0	339	1 078	0	1 078
60401	412 929	0	412 929	113	0	113	224	0	224	412 818	0	412 818
60404	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60415	2 535	0	2 535	0	0	0	132	0	132	2 403	0	2 403
60901	2 661	0	2 661	0	0	0	0	0	0	2 661	0	2 661
60906	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61002	265	0	265	52	0	52	52	0	52	265	0	265
61008	1 572	0	1 572	980	0	980	962	0	962	1 590	0	1 590
61009	464	0	464	67	0	67	66	0	66	465	0	465
61013	323	0	323	0	0	0	0	0	0	323	0	323
61209	0	0	0	1 595	0	1 595	1 595	0	1 595	0	0	0
61212	0	0	0	28 041	0	28 041	28 041	0	28 041	0	0	0
61403	1 263	0	1 263	173	0	173	173	0	173	1 263	0	1 263
61601	0	0	0	1 655	0	1 655	1 655	0	1 655	0	0	0
61702	68 049	0	68 049	3 790	0	3 790	707	0	707	71 132	0	71 132
62001	7 414	0	7 414	0	0	0	1 273	0	1 273	6 141	0	6 141
70606	1 879 777	0	1 879 777	310 231	0	310 231	254	0	254	2 189 754	0	2 189 754
70607	1 100	0	1 100	8	0	8	53	0	53	1 055	0	1 055
70608	674 018	0	674 018	71 796	0	71 796	0	0	0	745 814	0	745 814
70609	3 844	0	3 844	661	0	661	0	0	0	4 505	0	4 505
70611	15 669	0	15 669	1 629	0	1 629	0	0	0	17 298	0	17 298
70614	423	0	423	596	0	596	374	0	374	645	0	645
70616	4 035	0	4 035	0	0	0	3 790	0	3 790	245	0	245
Итого по активу (баланс)	11 633 697	1 182 944	12 816 641	74 702 009	44 263 963	118 965 972	73 099 702	45 227 086	118 326 788	13 236 004	219 821	13 455 825
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10602	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
10603	8 657	0	8 657	728	0	728	1 167	0	1 167	9 096	0	9 096
10609	1 775	0	1 775	707	0	707	0	0	0	1 068	0	1 068
10701	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
10801	1 122 763	0	1 122 763	0	0	0	0	0	0	1 122 763	0	1 122 763
20309	0	2 964	2 964	0	222	222	0	299	299	0	3 041	3 041
30109	0	0	0	300 738	0	300 738	300 738	0	300 738	0	0	0
30126	87	0	87	99	0	99	81	0	81	69	0	69
30223	89 753	0	89 753	1 582 891	0	1 582 891	1 689 842	0	1 689 842	196 704	0	196 704
30226	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
30232	27 733	342	28 075	203 252	2 602	205 854	195 601	2 514	198 115	20 082	254	20 336
30601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
405	100	0	100	1 346	0	1 346	1 257	0	1 257	11	0	11
406	731	0	731	1 218	0	1 218	1 094	0	1 094	607	0	607
407	972 318	18 343	990 661	5 511 128	63 258	5 574 386	5 486 255	63 700	5 549 955	947 445	18 785	966 230
408.1	114 711	3 295	118 006	813 540	5 170	818 710	851 223	4 962	856 185	152 394	3 087	155 481
408.2	322 280	2 599	324 879	771 446	1 182	772 628	765 073	1 226	766 299	315 907	2 643	318 550
40901	53 545	0	53 545	153 592	0	153 592	153 091	0	153 091	53 044	0	53 044
40902	0	0	0	0	0	0	453	0	453	453	0	453
40905	6	0	6	2 281	0	2 281	2 287	0	2 287	12	0	12
40906	0	0	0	391 752	0	391 752	391 752	0	391 752	0	0	0
40907	269	0	269	10 966	0	10 966	10 897	0	10 897	200	0	200
40909	0	0	0	2 979	454	3 433	2 979	454	3 433	0	0	0
40910	0	0	0	125	167	292	125	167	292	0	0	0
40911	1 113	0	1 113	105 032	0	105 032	104 670	0	104 670	751	0	751
40912	0	64	64	2 451	1 304	3 755	2 451	1 240	3 691	0	0	0
40913	0	0	0	3 453	42	3 495	3 453	42	3 495	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	16 300	0	16 300	16 300	0	16 300
42103	31 745	0	31 745	31 745	0	31 745	65 245	0	65 245	65 245	0	65 245
42104	34 700	0	34 700	9 200	0	9 200	4 000	0	4 000	29 500	0	29 500
42105	12 050	0	12 050	0	0	0	0	0	0	12 050	0	12 050
42106	64 600	0	64 600	3 000	0	3 000	0	0	0	61 600	0	61 600
42206	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	199 185	72 760	271 945	164 613	18 976	183 589	180 510	15 718	196 228	215 082	69 502	284 584
42302	858	0	858	716	0	716	2 101	0	2 101	2 243	0	2 243
42303	94 039	0	94 039	37 362	0	37 362	30 646	0	30 646	87 323	0	87 323
42304	144 156	2 860	147 016	61 685	1 784	63 469	59 153	2 863	62 016	141 624	3 939	145 563
42305	2 412 119	107 657	2 519 776	184 716	13 005	197 721	197 702	10 139	207 841	2 425 105	104 791	2 529 896
42306	968 025	0	968 025	95 385	0	95 385	112 372	0	112 372	985 012	0	985 012
42307	713 981	0	713 981	354 637	0	354 637	346 348	0	346 348	705 692	0	705 692
42601	3	20	23	12	1	13	12	2	14	3	21	24
42604	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
42605	512	1 387	1 899	0	72	72	13	53	66	525	1 368	1 893
42606	48	0	48	48	0	48	48	0	48	48	0	48
42607	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
44215	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
44615	8 544	0	8 544	854	0	854	0	0	0	7 690	0	7 690
45115	5 924	0	5 924	255	0	255	8 055	0	8 055	13 724	0	13 724
45215	787 175	0	787 175	36 621	0	36 621	83 115	0	83 115	833 669	0	833 669
45415	4 091	0	4 091	443	0	443	2 011	0	2 011	5 659	0	5 659
45515	154 930	0	154 930	7 322	0	7 322	16 360	0	16 360	163 968	0	163 968
45818	391 790	0	391 790	3 290	0	3 290	5 122	0	5 122	393 622	0	393 622
45918	680	0	680	54	0	54	44	0	44	670	0	670
47401	0	0	0	26 411	0	26 411	26 411	0	26 411	0	0	0
47405	0	0	0	55 439	752	56 191	60 267	752	61 019	4 828	0	4 828
47407	0	0	0	21 823 912	22 808 654	44 632 566	21 823 912	22 808 654	44 632 566	0	0	0
47411	74 148	0	74 148	10 433	0	10 433	15 317	0	15 317	79 032	0	79 032
47416	143	0	143	1 042	0	1 042	909	0	909	10	0	10
47422	2 409	0	2 409	197 077	21	197 098	197 112	21	197 133	2 444	0	2 444
47425	584 109	0	584 109	73 199	0	73 199	44 348	0	44 348	555 258	0	555 258
47426	141	0	141	108	0	108	281	0	281	314	0	314
47804	62 555	0	62 555	229	0	229	220	0	220	62 546	0	62 546
50120	317	0	317	62	0	62	8	0	8	263	0	263
50220	5 063	0	5 063	791	0	791	500	0	500	4 772	0	4 772
50620	7 036	0	7 036	53	0	53	0	0	0	6 983	0	6 983
52204	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
52205	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
52303	0	0	0	0	0	0	36 220	0	36 220	36 220	0	36 220
52305	2 865	0	2 865	0	0	0	0	0	0	2 865	0	2 865
52501	194	0	194	0	0	0	145	0	145	339	0	339
52602	0	0	0	1 006	0	1 006	1 006	0	1 006	0	0	0
60206	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
60301	1 362	0	1 362	3 752	0	3 752	3 147	0	3 147	757	0	757
60305	15 550	0	15 550	12 384	0	12 384	12 385	0	12 385	15 551	0	15 551
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	212	0	212	0	0	0	217	0	217	429	0	429
60311	404	0	404	5 214	0	5 214	4 980	0	4 980	170	0	170
60313	0	0	0	1	26	27	1	26	27	0	0	0
60320	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60322	25	1	26	5 821	0	5 821	5 809	0	5 809	13	1	14
60324	26 846	0	26 846	1 321	0	1 321	1 536	0	1 536	27 061	0	27 061
60335	7 927	0	7 927	3 576	0	3 576	3 454	0	3 454	7 805	0	7 805
60349	969	0	969	1	0	1	0	0	0	968	0	968
60414	138 603	0	138 603	224	0	224	1 222	0	1 222	139 601	0	139 601
60903	1 152	0	1 152	0	0	0	63	0	63	1 215	0	1 215
61304	558	0	558	68	0	68	10	0	10	500	0	500
61501	38	0	38	0	0	0	56	0	56	94	0	94
62002	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70601	1 898 767	0	1 898 767	64	0	64	309 543	0	309 543	2 208 246	0	2 208 246
70602	5	0	5	0	0	0	63	0	63	68	0	68
70603	736 166	0	736 166	0	0	0	74 552	0	74 552	810 718	0	810 718
70604	3 961	0	3 961	0	0	0	709	0	709	4 670	0	4 670
70613	396	0	396	410	0	410	275	0	275	261	0	261
Итого по пассиву (баланс)	12 604 349	212 292	12 816 641	33 074 441	22 917 692	55 992 133	33 718 485	22 912 832	56 631 317	13 248 393	207 432	13 455 825
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 623	0	3 623	628	0	628	505	0	505	3 746	0	3 746
80601	53	0	53	1 552	0	1 552	1 571	0	1 571	34	0	34
80801	48	0	48	34	0	34	6	0	6	76	0	76
80901	93	0	93	16	0	16	0	0	0	109	0	109
Итого по активу (баланс)	3 817	0	3 817	2 230	0	2 230	2 082	0	2 082	3 965	0	3 965
Пассив
85101	3 524	0	3 524	0	0	0	0	0	0	3 524	0	3 524
85201	3	0	3	1 044	0	1 044	1 044	0	1 044	3	0	3
85401	227	0	227	0	0	0	148	0	148	375	0	375
85501	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
Итого по пассиву (баланс)	3 817	0	3 817	1 044	0	1 044	1 192	0	1 192	3 965	0	3 965
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90901	611 680	0	611 680	8 476	0	8 476	6 100	0	6 100	614 056	0	614 056
90902	984 878	0	984 878	72 882	0	72 882	43 776	0	43 776	1 013 984	0	1 013 984
90907	53 545	0	53 545	153 544	0	153 544	153 592	0	153 592	53 497	0	53 497
90909	954 132	0	954 132	99 743	0	99 743	13 297	0	13 297	1 040 578	0	1 040 578
91202	117 995	0	117 995	0	0	0	0	0	0	117 995	0	117 995
91203	8	0	8	4	0	4	6	0	6	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	22 764 367	0	22 764 367	414 560	0	414 560	109 746	0	109 746	23 069 181	0	23 069 181
91418	261 047	0	261 047	26 774	0	26 774	28 040	0	28 040	259 781	0	259 781
91501	15 321	0	15 321	0	0	0	0	0	0	15 321	0	15 321
91604	103 365	0	103 365	25 029	0	25 029	18 018	0	18 018	110 376	0	110 376
91704	19 123	0	19 123	0	0	0	4	0	4	19 119	0	19 119
91802	109 748	0	109 748	0	0	0	250	0	250	109 498	0	109 498
91803	4 384	0	4 384	0	0	0	0	0	0	4 384	0	4 384
99998	15 749 991	0	15 749 991	872 419	0	872 419	805 982	0	805 982	15 816 428	0	15 816 428
Итого по активу (баланс)	41 749 592	0	41 749 592	1 673 431	0	1 673 431	1 178 811	0	1 178 811	42 244 212	0	42 244 212
Пассив
91003	0	0	0	541	0	541	541	0	541	0	0	0
91211	1 905	0	1 905	0	0	0	9	0	9	1 914	0	1 914
91311	3 888 256	0	3 888 256	38 647	0	38 647	31 164	0	31 164	3 880 773	0	3 880 773
91312	10 753 529	1 167	10 754 696	287 288	58	287 346	403 927	54	403 981	10 870 168	1 163	10 871 331
91315	150 515	0	150 515	12 606	0	12 606	11 275	0	11 275	149 184	0	149 184
91316	200 386	45 291	245 677	86 446	2 193	88 639	82 395	2 532	84 927	196 335	45 630	241 965
91317	523 754	0	523 754	385 186	0	385 186	339 097	0	339 097	477 665	0	477 665
91318	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
91319	115 457	0	115 457	2 108	0	2 108	10 255	0	10 255	123 604	0	123 604
91507	69 589	0	69 589	3 272	0	3 272	3 533	0	3 533	69 850	0	69 850
91508	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99999	25 999 601	0	25 999 601	369 929	0	369 929	798 112	0	798 112	26 427 784	0	26 427 784
Итого по пассиву (баланс)	41 703 134	46 458	41 749 592	1 186 023	2 251	1 188 274	1 680 308	2 586	1 682 894	42 197 419	46 793	42 244 212
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93603	0	0	0	21 480	0	21 480	21 480	0	21 480	0	0	0
93604	0	0	0	67 979	0	67 979	67 979	0	67 979	0	0	0
93901	959 527	0	959 527	21 807 123	38 388	21 845 511	22 761 821	33 578	22 795 399	4 829	4 810	9 639
94101	0	0	0	100 035	0	100 035	100 035	0	100 035	0	0	0
99996	954 587	0	954 587	22 105 838	0	22 105 838	23 050 821	0	23 050 821	9 604	0	9 604
Итого по активу (баланс)	1 914 114	0	1 914 114	44 102 455	38 388	44 140 843	46 002 136	33 578	46 035 714	14 433	4 810	19 243
Пассив
96603	0	0	0	21 480	0	21 480	21 480	0	21 480	0	0	0
96604	0	0	0	67 979	0	67 979	67 979	0	67 979	0	0	0
96901	0	954 587	954 587	133 534	22 837 258	22 970 792	138 316	21 887 493	22 025 809	4 782	4 822	9 604
99997	959 527	0	959 527	22 975 463	0	22 975 463	22 025 575	0	22 025 575	9 639	0	9 639
Итого по пассиву (баланс)	959 527	954 587	1 914 114	23 198 456	22 837 258	46 035 714	22 253 350	21 887 493	44 140 843	14 421	4 822	19 243

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?